چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند

هزینه سوآپ در فارکس

سواپ (SWAP) در فارکس به چه معنا است؟

یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در بازار فارکس همین اصطلاح سواپ است. اغلب مردم فکر می‌کنند که، سواپ، همان بهره‌ای است که بروکرهای فارکس از مشتریان دریافت می‌کنند و آن را مشابه نزول می‌دانند. اما بهره در فارکس به این معنا نیست. درواقع بهره یا سواپ در فارکس، اختلاف بین درصد بهره‌های وام بانکی به ارزهایی است که در معامله شرکت می‌کنند.

تعریف سواپ(SWAP) یا بهره

همان‌طور که قبلا توضیح دادیم معاملات در فارکس به‌صورت CFD هستند. بروکرهایی که رگوله هستند (یعنی معاملات آن‌ها به بازار جهانی متصل هستند)، معمولا حجم معاملات زیادی را پوشش می‌دهند. درواقع وقتی ما جفت ارزی را می‌خریم و یا می‌فروشیم، این معامله را با بروکر انجام می‌دهیم . یعنی بروکر به‌عنوان خریدار و یا فروشنده، همواره با ما درحال معامله است. پس برای این‌که این معاملات معتبر باشند، بروکر باید به اندازه همان میزان اعتباری که به ما می‌فروشد، در حساب خود موجودی داشته باشد. اگر این عدد را برای تمام مشتریان یک بروکر درنظر بگیریم، باتوجه به بالا بودن میانگین حجم معاملات روزانه فارکس (در حدود 6.6 میلیارد دلار)، هیچ بروکری نمی‌تواند این مقدار موجودی را در حساب خود داشته باشد.

به همین منظور بروکرهای رگوله با بانک‌ها قرارداد‌های CFD منعقد می‌کنند تا اعتبار لازم را از این طریق تامین کنند. به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت که حجم پول زیادی را از بانک‌ها وام می‌گیرند. این وام ها در پایان هر روز با بانک تسویه حساب می‌شوند. اگر شما بیش از یک روز در معامله‌ای بمانید، پس طبیعی است که سود بهره آن روز نیز برای شما خواهد بود.

آیا سواپ یا بهره را همیشه باید پرداخت کرد؟

خیر.جواب این سوال رابطه مستقیمی با نرخ بهره بانک‌های کشورهای مختلف دارد. ما در ایران برایمان جا افتاده که هرگاه از بانکی وام گرفتیم با سودهای بالا باید اصل و سود آن ‌را به بانک بازگردانیم. اما در تمام کشورهای دنیا این مسئله مثل ایران نیست. بعضا کشورهایی وجود دارند که نرخ بهره آنها صفرهست، یعنی هیچ سودی بابت وام دریافت نمی‌کنند و بعضی دیگر درصدهای کمی را می‌گیرند. (معمولا از ایران خیلی کمتر).

اگر اختلاف میان نرخ‌های بهره جفت‌ارزهایی که ما معامله کردیم، باهمدیگر مثبت باشد، مقدار آن اختلاف در پایان روز تسویه و به حساب ما واریز می‌شود. اگر هم این اختلاف نرخ بهره منفی باشند، در پایان روز تسویه و از حساب ما کسر می‌شود. البته کارگزاری‌هایی که امکان معامله CFD هم دارند، از نرخ‌های سواپ استفاده می‌کنند. در هر بروکر، جدول نرخ بهره وجود دارد.

این نکته را نیز باید توجه داشته باشید، که اگر عمر معاملات شما زیر یک روز باشد و معاملات را قبل از زمان تسویه حساب، در پایان روز ببندید، نیازی به دانستن نرخ سواپ نخواهید داشت. با این حال اگر عمر معاملات شما بیش از یک روز است و معمولاً معاملات را تا چند روز باز نگه می‌دارید، نرخ سواپ برای شما اهمیت خواهد داشت. نرخ سواپ می‌تواند سود و یا زیان جانبی قابل توجهی را به معاملات شما تحمیل کند.

در جدول زیر نرخ سواپ در بروکر فیبو گروپ را می‌توانید برای معاملات مختلف مشاهده کنید:

جدول نرخ سواپ بروکر فیبوگروپ در ماه مارس 2020

در عکس فوق، از قسمت ستون SWAP می‌توانید مثبت یا منفی بودن سواپ معامله این بهره را مشاهده کنید. به‌عنوان مثال برای جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن (AUD/JPY) در ستون سواپ برای معاملات خرید، مقدار بهره مثبت و برای معاملات فروش، مقدار بهره آن منفی است.

توجه داشته باشید که مقدار نرخ بهره‌ها ثابت نیستند و با تغییر نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کنند.

نرخ سواپ چگونه محاسبه می‌شود؟

به‌طورکلی زمانی‌که شما ارزی با نرخ بهره بالا را خریداری می‌کنید و ارز با نرخ بهره پایین را می‌فروشید، نرخ سواپ مثبت خواهد بود. در این نوع معامله در واقع شما ارز با نرخ بهره پایین را قرض گرفته‌اید و آن را به دارایی با نرخ بازدهی بالاتر تبدیل کرده‌اید. به نوعی آربیتراژ انجام داده‌اید. در مقابل اگر ارز با نرخ بهره پایین را خریداری نمایید و ارز با نرخ بهره بالا را بفروشید، نرخ سواپ منفی خواهد بود.

به‌طور مثال جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا/ ین ژاپن) را در نظر بگیرید. فرض کنیم نرخ بهره بانکی در آمریکا ۲٫۵ درصد سالیانه است و نرخ بهره بانکی در ژاپن منفی ۰٫۱۰ درصد. زمانی که شما USD/JPY را خریداری می‌کنید، یعنی در حال فروش ین ژاپن و خرید دلار آمریکا هستید. در این صورت نرخ سواپ برابر است با تفاوت ۲٫۵۰ و منفی ۰٫۱۰ که می‌شود مثبت ۲٫۶۰ درصد (در سال). اما اگر در همین جفت ارز، معامله فروش بزنید، یعنی دلار آمریکا را فروخته و ین ژاپن خریداری کنید، نرخ سواپ منفی خواهد بود. اما در عمل نرخ سواپ می‌تواند با چنین فرمولی تفاوت داشته باشد. در واقع نرخ سواپ توسط نهادهایی تعیین می‌شود که نقدینگی را فراهم می‌کنند و به همین دلیل نرخ سواپ می‌تواند با نتیجه فرمول بالایی متفاوت باشد.

محاسبه ارزش سواپ:

در اصل ارزش مقدار سواپ از فرمول زیر بدست می‌آید:

(۰٫۰۰۰۰۱ تقسیم‌بر نرخ فعلی چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند ارز) * (حجم معامله (بر اساس لات) * نرخ سواپ) = ارزش سواپ

به‌عنوان مثال فرض کنید نرخ جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) برابر 1.08560 است. و شما به اندازه حجم دو لات وارد معامله خرید شده‌اید. می‌خواهیم ببینیم ارزش سواپ این معامله، برای نگهداشتن یک شب چقدر است:

طبق مراجعه به نرخ سواپ در بروکر فیبو گروپ برای معاملات خرید 1.32- و برای معاملات فروش 0.46 است.

محاسبه ارزش سواپ برای معامله خرید:

(1.08560 / 0.00001) * (200000(دو لات) * (1.32-))= 2.43- $

محاسبه ارزش سواپ برای معامله فروش:

(1.08560 / 0.00001) * (200000(دو لات) * 0.46)= 0.84 $

پس به ازای دو لات حجم معامله در خرید EUR/USD روزانه مبلغ 2.43 دلار، به‌عنوان سواپ روزانه از حساب ما کسر خواهد شد. برای معامله فروش نیز در جفت ارز EUR/USD نیز مبلغ 0.84 دلار روزانه به حساب ما واریز می‌شود.

سواپ در روزهای چهارشنبه چگونه است؟

توجه داشته باشید که در روزهای چهارشنبه نرخ سواپ، سه برابر حساب می‌شود. این مسئله چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند به این دلیل است که، تسویه معاملات فارکس سه روزه است و تسویه معاملاتی که چهارشنبه شب باز بوده است، به روزهای شنبه و یکشنبه می‌رسد که بازار تعطیل است. بنابراین سواپ این سه شب نیز در پایان روز چهارشنبه اعمال می‌شود. به همین دلیل در شب‌های چهارشنبه نرخ سواپ را سه برابر حساب می‌کنند.

آیا باید نگران نرخ سواپ بود؟

اگر زمان معاملات شما زیر یک روز بسته می‌شود، نباید زیاد به نرخ سواپ فکرکنید . زیرا به این‌گونه معاملات نرخ سواپی اعمال نمی‌شود (مگر اینکه معامله بعد از تغییر روز معاملاتی کارگزار بسته شود). اما برای معامله‌گرانی که موقعیت‌های معاملاتی را بیشتر از یک روز باز نگه می‌دارند، باید نرخ سواپ معامله را در معاملات خود لحاظ کنند.
سواپ می‌تواند برای سرمایه‌گذاران یک امتیاز محسوب می‌شود. در واقع شما می‌توانید به کمک نرخ سواپ بخشی از هزینه‌های معامله یا در برخی موارد کل هزینه معامله، مثل کمیسیون یا اسپرد معامله را پوشش دهید (البته به شرطی که نرخ سواپ مثبت باشد).

با این حال اگر نرخ سواپ منفی باشد، هزینه معامله هم به نوعی افزایش خواهد یافت. تمامی معامله‌گران حرفه‌ای در بازار فارکس، به این مورد توجه خاصی می‌کنند. این امر مخصوصا برای کسانی که تریدهای بلند‌مدت انجام می‌دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

راه‌های ساده برای فهمیدن نرخ بهره

در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی نظیر متاتریدر، Ctrader و. این امکان برای معامله‌گران فراهم شده که در لحظه بتوانند نرخ بهره جفت ارزهای مختلف را مشاهده کنند. در اینجا راه دیدن نرخ بهره، در پلتفرم‌های مختلف را به شما آموزش می‌دهیم.

پیدا کردن سواپ در پلتفرم معاملاتی متاتریدر

اگر از پلتفرم متاتریدر استفاده می‌کنید، پیدا کردن نرخ سواپ جفت ارزها کار آسانی است. تنها کافی است در پنجره Market Watch روی نماد معاملاتی مورد نظر راست کلیک کنید و از منوی باز شده Specification را انتخاب کنید. پنجره‌ای با همین نام باز خواهد شد. در این پنجره می‌توانید اطلاعات مربوط به سواپ جفت ارز را مشاهده کنید.

نحوه مشاهده سواپ در نرم افزار متاتریدر

به‌عنوان مثال در عکس فوق می‌توانید سواپ نماد یورو/دلار (EUR/USD) را برای هریک از معاملات خرید و فروش، به‌صورت مجزا مشاهده کنید.

پیدا کردن سواپ در پلتفرم معاملاتی سی‌تریدر (Ctrader)

پیدا کردن سواپ در پلتفرم معمالاتی سی‌تریدر نیز کار بسیار راحتی است. کافی است همانند متاتریدر، از پنجره Watch List روی نماد معاملاتی مورد نظر راست کلیک کنید و از منو گزینه Symbol Window را انتخاب کنید. پنجره جدیدی برای شما باز می‌شود که کمی پایینتر و از قسمت Symbol Info، شما می‌توانید تمامی اطلاعات مورد نظر آن نماد معاملاتی و همچنین مقدار سواپ برای معاملات خرید و یا فروش، را در آن پنجره بیابید.

نحوه مشاهده سواپ در نرم افزار سی تریدر

به‌عنوان مثال در عکس فوق می‌توانید سواپ نماد یورو/پوند (EUR/GBP) را برای هریک از معاملات خرید و فروش، به‌صورت مجزا مشاهده کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با تعریف درست سواپ یا همان بهره آشنا شدیم و فهمیدیم که در واقع سواپ اختلاف بین نرخ بهره بانکی بین ارزهایی است که ما در معاملات از آن‌ها استفاده می‌کنیم. با توجه به متفاوت بودن نرخ بهره در کشورهای مختلف هرگاه این اختلاف مثبت شود، به ما سود بهره پرداخت می‌شود که می‌تواند در معاملات ما تاثیر‌گذار نیز باشد.

همچنین فهمیدیم که اگر عمر معاملات ما زیر یک روز(قبل از چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند زمان تسویه بانکی در بروکر) است، پس سواپ به ما تعلق نخواهد گرفت. یادآور می‌شویم که برای درک بهتر و دقیق‌تر این موارد نیاز به تمرین و کسب تجربه است که از هرچیزی در بازارهای مالی ارزشمندتر است.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده بفرمایید.

سواپ در فارکس یعنی چه؟ نحوه محاسبه سواپ

مبادلات ارز خارجی یا فارکس ابزار قدرتمندی هستند که معامله گران باید برای مدیریت بهتر ارز در نظر بگیرند. اساساً سواپ در فارکس یا همان نرخ بهره شبانه، یک قرارداد مبادله ای است. این قرارداد شامل دو طرف می شود که در آن، یک طرف ارز را به طرف دوم قرض می دهد و در همان زمان، ارز دیگری را از آن طرف قرض می گیرد.

به عبارت ساده، دو طرف مختلف درگیر در FX Swap دو ارز مختلف را در یک مقدار مساوی در مدت زمان مشخصی قرض می ‌کنند و قرض می‌ دهند. معامله‌گران می ‌توانند هزینه‌ های جابجایی یک شبه را در بیانیه‌ ها مشاهده کنند. گاهی اوقات بسته به تفاوت اصلی در نرخ بهره بین ارزها به صورت جفتی، این هزینه به شما پرداخت می شود.

مبادله FX به عنوان یک تکنیک مفید برای دستیابی به وام بدون ریسک در نظر گرفته می شود. به این دلیل که مبالغی که طرفین درگیر مبادله می کنند به عنوان وثیقه برای پرداخت استفاده می شود. اگر می خواهید بدانید سواپ در فارکس چیست و چگونه کار می ‌کند، به خواندن این مطلب از ایتسکا ادامه دهید. زیرا حاوی همه چیزهایی است که به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید بدانید.

تعریف سواپ در فارکس

حتماً اصطلاح سواپ در فارکس را شنیده اید و در معاملات فارکس با اصطلاحاتی مانند کارمزد rollover برخورد کرده اید. اما ممکن است به عنوان یک چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند مبتدی، با مفهوم آن آشنا نباشید. کارمزد سوآپ فارکس، سودی است که در معاملات آنلاین فارکس به دست می آورید یا می پردازید تا موقعیت های خود را حفظ کنید.

همچنین این اصطلاح، مخفف نرخ مبادله مربوط به سوآپ ارز ثابت است. کارمزد سوآپ در فارکس، به نرخ بهره اساسی ارز های مربوطه بستگی دارد. علاوه بر آن، بستگی به این دارد که آیا شما جفت ارز مربوطه را لانگ یا کوتاه می کنید.

بنابراین، کارمزد سوآپ طولانی و کارمزد سوآپ کوتاه وجود دارد. اینها بستگی به باز نگه داشتن موقعیت های بلند یا کوتاه رول اور (rollover) در طول شب دارد. اساساً، نرخ سوآپ فارکس نشان دهنده نرخ بهره ای است که در آن یک ارز با نرخ بهره در ارز دیگری مبادله می شود. اگر معامله‌گران

اگر یک شبه قیمت دلا یا یورو کاهش یابد، و شما بخواهید این ارز ها را خرید و فروش کنید، برای وام گرفتن یورو از شما بهره دریافت می شود. همچنین، برای وام دادن به دلار، سود دریافت خواهید کرد. موقعیت ‌ها را در نقطه جابجایی روزانه، ساعت 00:00 به وقت سرور، یا برای بعد حفظ کنند، کارمزد سوآپ اعمال می شود.

بنابراین، کارمزد سواپ در فارکس، نشان ‌دهنده سودی است که معامله‌گران می ‌توانند بابت معاملات خود در فارکس، کسب یا پرداخت کنند. در واقع زمانی که معامله گران پوزیشن های خرید را یک شبه باز نگه می دارند، کارمزد لانگ سوآپ برای آنها اعمال می شود. زمانی که معامله گران پوزیشن های خرید را یک شبه باز نگه می دارند، شورت سوآپ اعمال می شود.

سوآپ لانگ (Long) و شورت (Short) در فارکس چیست؟

اصطلاح لانگ سواپ و شورت سواپ در بازار های مالی به دو صورت به کار گرفته می شود. سواپ لانگ و شورت، جزو ابزار های معاملاتی در بازار های فیوچر هستند. Long چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند کردن یعنی اول خرید کردن و Short کردن یعنی اول فروش انجام دادن است.

Swap long و swap short از انواع کارمزد مبادله هستند. زمانی که معامله گران پوزیشن های خرید را در یک شب باز نگه دارند، کارمزد لانگ سوآپ اعمال می شود و زمانی که معامله گران پوزیشن های خرید را در طول شب باز نگه چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند دارند، شورت سواپ اعمال می شود.

در یک معامله لانگ، تریدر یک ارز را می خرد و می خواهد در آینده با قیمت زیاد بفروشد. معامله گر از این تفاوت در قیمت سود می برد. در یک معامله شوتر یا کوتاه نیز، تریدر ابدا یک ارز را می فروشد. در این حالت معامله گر به این امید که ممکن است قیمت این ارز در آینده کاهش یابد، اقدام به فروش آن می کند. این تفاوت در قیمت، باز هم برای معامله گر سود دارد.

بنابراین، لانگ سواپ به معنای انتظار افزایش قیمت در آینده و شورت سواپ به معنای انتظار کاهش قیمت در آینده است.

هزینه سوآپ در فارکس

سواپ های مثبت و منفی در فارکس

سواپ در فارکس به دو صورت مثبت و منفی است. سواپ های مثبت، نشان دهنده تفاوت مثبت، بین سود شارژ شده و سود دریافتی است. معامله گران این تفاوت را در حساب معاملاتی خود دریافت می کنند. مبادلات منفی در فارکس نشان دهنده تفاوت منفی، بین سود شارژ شده و سود دریافتی می باشد. معمولاً این مابه التفاوت از حساب معاملاتی چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند کم می شود.

از آنجایی که مبادله تفاوت در سود است، می تواند به هر دو صورت باشد. شما می توانید برای تفاوت در نرخ بهره، برای چنین معاملات یک شبه، سواپ دریافت یا پرداخت کنید. از سوی دیگر، ممکن است مبلغی به عنوان سود از شما دریافت شود. این بستگی به جفت ارزی دارد که در چنین وضعیت مبادله ای معامله می کنید. هنگامی که تصمیم به معاملات مارجین می گیرید، می توانید با سود بهره، کسب درآمد کنید.

این پروسه، برای موقعیت های خرید پس از سود قابل پرداخت، در معاملات مختلف، کوتاه خواهد بود. زمانی که تصمیم می گیرید سود خالص دریافت کنید، این موقعیت Carry Trade نامیده می شوید. از طرف دیگر، اگر تصمیم گرفته اید فقط معاملاتی را انجام دهید که منجر به سود مثبت در حساب شما می شود، شما یک Carry Trader محسوب می شوید.

انواع سواپ در فارکس

دو نوع اصلی سواپ ارز خارجی وجود دارد. سوآپ ارز با نرخ ثابت به نرخ ثابت، که شامل مبادله پرداخت های بهره ثابت در یک ارز با پرداخت های بهره ثابت چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند در ارز دیگر است.

سواپ نرخ ثابت به شناور که در آن، پرداخت های بهره ثابت به یک ارز، با پرداخت های بهره شناور در ارز دیگر، مبادله می شود. در این نوع سواپ، مبلغ اصلی وام پایه، مبادله نمی شود.

ماشین حساب سواپ بازار فارکس

برای محاسبه کارمزد سوآپ فارکس، می توانید به سادگی از ماشین حساب سوآپ بازار فارکس که در پلتفرم های معاملات ارزی موجود است استفاده کنید. به عنوان مثال، ابزار های معاملاتی خود مانند جفت EUR/USD ، ارز حساب خود و اندازه معامله را بر حسب واحد وارد می کنید. سیستم مقدار سواپ را محاسبه کرده و در اختیار شما قرار می دهد.

مثال برای محاسبه سواپ در فارکس

فرض کنید در حال معامله با مهم ترین جفت ارز اصلی جهان،یعنی دلار و یورو (EUR/USD) هستید. کارمزد سواپ، بر اساس تفاوت نرخ بهره، بین ارز های پایه و مظنه یورو و دلار محاسبه می شود. تصور کنید که موقعیت EUR/USD شما در حد یک لات خرد است (اندازه لات 0.01، یعنی 1000 یورو پس از اهرم) و نرخ ‌های بهره کوتاه ‌مدت 0.05٪ در یورو و 0.25٪ برای دلار آمریکا است. بنابراین برای محاسبه سود باید، نرخ سود کوتاه مدت دو ارز و میزان ارز خریداری شده را بدانیم.

برای مثال، فرض کنید سرمایه‌گذار، دارای موقعیت خرید 10000 یورو/دلار آمریکا (لات 0.10) است. نرخ بهره کوتاه مدت برای یورو 0.05 درصد و برای دلار آمریکا 0.25 درصد است. در این حالت، سود روزانه [ / 365] = -0.05479 دلار خواهد بود.

در مثال ما، با رفتن طولانی بر روی EUR/USD، یک معامله‌گر می ‌بیند که حساب معاملاتی او تقریباً 5 سنت در هر روز معاملاتی (0.05479 دلار) بدهکار می ‌شود، زیرا در عمل، معامله‌گر در حال خرید یورو و فروش دلار است.

بنابراین، معامله گر 0.05٪ در یورو سود می برد اما 0.25٪ در دلار ضرر می کند. این تفاوت 0.20٪ برای یک سال است و مربوط به 0.05479 دلار در روز می باشد. (وقتی این رقم را بر 365 روز تقسیم کنیم). برای سود کارمزد سواپ مثبت، باید ارز پایه، دارای نرخ بهره بالاتر از ارز مظنه چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند باشد. این مثال، بیانگر نحوه محاسبه سواپ در فارکس است.

نکات کلیدی که باید هر تریدری درباره سواپ در فارکس بداند

هنگامی که شما در حال معامله در فارکس هستید، لازم نیست زیاد نگران ضرر و زیان باشید. با این حال، این امر، تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که معامله خود را تا حد امکان کوتاه نگه دارید. توصیه می شود که معامله را بیش از یک هفته یا در حالت ایده آل برای حدود پنج روز نگه ندارید. همچنین باز نگه داشتن معامله در آخر هفته خوب نیست. زیرا نوسانات شدید اغلب زمانی که معاملات بعد از تعطیلات آخر هفته باز می شود، اتفاق می افتد.

معامله گران موفقی که حالت سواپ در فارکس را برای معاملات خود به کار می گیرند، می توانند هفته ای دو بار از این تسهیلات استفاده کنند. آنها معتقدند که این روش ترید، می تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد. بهتر است از حدس و گمان های ریسک دار برای معامله، در اول هفته اجتناب شود. حساب های اسلامی معمولاً کارمزد rollover ارائه نمی دهند. آنها بدون تعویض هستند. معمولاً این امر به خاطر باور های دینی است. زیرا هر نوع اسرد و سواپ در اسلام حرام است.

حساب های اسلامی و بدون سواپ

بروکر های بدون سواپ در فارکس

اکانت رایگان سواپ

کارگزاران معمولاً خدمات حساب بدون مبادله را برای کاربرانی که به دلیل تعهدات مذهبی خود از مبادله اجتناب می کنند یا افراد مبتدی که واقعاً تأثیر مبادله ارز خارجی را درک نمی کنند، ارائه می دهند. در دنیای فارکس، اصطلاح حساب بدون مبادله بیشتر برای حساب های معاملاتی فارکس اسلامی استفاده می شود. حساب رایگان سواپ هات فارکس جزو این نوع از حساب های رایگان سواپ در فارکس است.

مبادله هات فارکس

ارزش مبادله در بروکر هات فارکس هر روز در حال تغییر است. با این حال، بروکر هات فارکس، یک ماشین حساب ویژه، برای مبدلات آن را ارائه می دهد. جایی که همه معامله گران می توانند سواپ در فارکس را برای حساب های خود محاسبه کنند. برای مثال، نرخ کوتاه سواپ هات فارکس 2 امتیاز است. تعداد شب های آخر هفته که معامله باز است.

1 لات دارای 100000 واحد است. حداقل افزایش قیمت برای کارگزاران 5 رقمی (مقدار 1 امتیاز) 0.00001 است. کارمزد مبادله = 100000 * 2 * 2 * 0.00001 = 4.00 USD از حساب شما برداشت می شود.

حساب بدون سوآپ در فارکس

بسیاری از معامله گران جدید اغلب می پرسند که آیا می توان از مبادله سواپ در معاملات فارکس اجتناب کرد؟ برای دریافت پاسخ به این موضوع، باید از زاویه دیگری به آن نگاه کنید. شما می توانید به دنبال تجارت در روند هایی باشید که برای شما مفید هستند.

اگر معاملات خود را حداکثر تا ساعت 5 عصر ببندید، می توانید معاملات خود را در روز انجام دهید. این ساده ترین راه برای اجتناب از پرداخت هزینه سواپ در فارکس است. اما بهتر است قبل از انجام این کار و اینگونه معاملات، خوب تمرین کرده و مهارت کسب کنید.

سوآپ در فارکس مفهومی است که به موجب آن شما یک کارمزد سوآپ را برای اینکه معامله خود را یک شبه در بازار های مالی باز بگذارید، پرداخت می کنید. نرخ rollover نیز نشان دهنده بازده خالص سود، در یک موقعیت معاملاتی است که یک معامله گر در یک شب باز می کند.

چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

سواپ در فارکس چیست؟

به معنای بهره های ارزی خارجی می باشد که اگر معامله یا قرارداد بیش از یک روز ادامه پیدا کند شامل نرخ بهره شبانه ارز ها می شود که توسط بانک مرکزی مربوطه تعیین می گردد و شما می بایست نرخ بهره ارزی را درکنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ منفی و مثبت چیست ؟

از اختلاف بین نرخ بهره ها در دو ارز به دست میاید برای مثال اگر میزان نرخ بهره برای ارزی که می فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می خرید باشد با سواپ منفی مواجه می شوید و ضرر میکنید ولی اگر نرخ بهره ارزی که می خرید بیشتر باشد ،شما سود میکنید و با سواپ مثبت مواجه می شوید.

نحوه محاسبه سواپ چگونه است ؟

ابتدا اختلاف نرخ بهره ارز ها رو به دست آورده و سپس حاصل را در عدد کلی لات ضرب و حاصل را تقسیم بر ۱۰۰ می کنیم در نهایت عدد حاصل را تقسیم بر ۳۶۰ (تعداد روز های سال ) کرده و اگر منفی به دست آید شما ضرر کردید و اگر مثبت به دست آید شما سود کردید.

حساب بدون سواپ چیست ؟

حساب بدون سواپ یا حساب اسلامی در واقع حسابی است که بروکر برای فرد مسلمان باز می کند تا حسابی بدون پرداخت سواپ داشته باشد زیرا در قوانین اسلامی با بعضی از ساز و کار های بازار فارکس مخالفت می کند.

سواپ یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس محسوب می‌شود که با وجود سابقه حضور کم در میان مفاهیم اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین دانستن مفهوم سواپ یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در عرصه بازار فارکس است. در ادامه به این پرسش که سواپ در بازار فارکس چیست، پاسخ جامع و کاملی می‌دهیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

بازار فارکس چیست؟

پیش از بررسی مفهوم سواپ فارکس، ابتدا باید با تعریف و ویژگی‌های بازار فارکس آشنا شوید تا در ادامه بتوانید به درک کاملی از مفهوم سواپ در فارکس برسید.

بازار فارکس یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی در سطح بین الملل است که بعد از اهمیت اقتصاد جهانی و مفاهیمی چون گردشگری و کسب و کار بین المللی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و بازار‌های مالی پیدا کرده است.

بازار فارکس به زبان ساده، بازاری برای تبادل ارز و خرید و فروش ارز‌های خارجی است که به منظور اهدافی مثل سفر، راه اندازی کسب و کار بین المللی و یا منافع شخصی دیگر صورت می‌گیرد. این نکته نیز قابل ذکر است که فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است.

در بازار فارکس شما ارزی را می‌خرید و همزمان ارزی دیگر می‌فروشید، به این ترتیب یک گردش مالی ارزی با سرمایه شما در بازار فارکس به وجود می‌آید.

به عنوان مثال، فرض کنید برای کار یا تفریح قصد سفر به کشور آلمان را دارید؛ شما برای سفر به آلمان نیاز به ارز مخصوص آلمان دارید؛ بنابراین ریال خود را می‌فروشید و به جای آن یورو خریداری می‌کنید. این کار شما در واقع همان کارکرد بازار فارکس است.

بازار فارکس در یک نگاه

• یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی
• تبادل و خرید و فروش جفت ارز‌های خارجی به سادگی هرچه تمام‌تر
• یک بازار ۲۴ ساعته

سواپ به زبان ساده

بحث تبادل ارز در بازار فارکس، با اینکه در نگاه اول موضوعی ساده به نظر می‌رسد، اما بعضا دارای مفاهیمی است که معمولا تعاریف سختی دارند؛ اما به خودی خود موضوع پیچیده‌ای نیستند. سواپ یکی از این مفاهیم است که تا حدود بسیار زیادی به بازار فارکس مربوط است.

مفهوم کلمه سواپ، به واژه‌هایی چون مبادله پایاپای، معامله، معاوضه و خرید و فروش متقابل بر می‌گردد و می‌توان گفت یک مفهوم دو طرفه است. سواپ به زبان ساده به معنای معاوضه جریان‌های نقدی در آینده طبق توافق و قراردادی از پیش تعیین شده است.

این تعریف مختص خود کلمه سواپ است. اما معنای سوآپ در بازار فارکس کمی متفاوت‌تر از این تعریف است. در ادامه سعی می‌کنیم با تعریف جامع سواپ در فارکس و ذکر مثال، به سادگی این مفهوم را دریابید و به پاسخ سوال سوآپ فارکس چیست برسید.

سواپ در فارکس چیست؟

در بالا مفهوم خود کلمه سواپ (SWAP) را به طور کلی بررسی کردیم؛ اما منظور از سوآپ در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، مفهوم سواپ، یکی از مهم‌ترین مفاهیم است که هر معامله‌گری باید به آن توجه کند. معنی سواپ در فارکس از مفهوم نرخ بهره ارز‌های خارجی نشئت می‌گیرد.

هنگام انجام خرید و فروش ارز، اگر قرارداد شما طی یک روز بسته شود و به سرانجام خودش برسد، دیگر نیازی به توجه به بحث سوآپ ارزی نیست. اما اگر قرارداد طی روز‌های آینده ادامه پیدا کند، بحث بهره شبانه یا همان سواپ به میان می‌آید.

به عبارتی دیگر، سواپ تنها به معاملاتی مربوط می‌شود که بیش‌تر از یک روز باز مانده. معمولا پایان کار بازار فارکس ساعت پنج عصر می‌باشد و سواپ در همان ساعات محاسبه می‌شود. بنابراین اگر پوزیشنی را ساعت ۳ عصر باز کنید و این پوزیشن را تا فردای آن روز ساعت ۱ صبح باز نگه دارید، سواپ برای معامله شما لحاظ می‌شود.

به طور کلی منظور از سواپ در فارکس همان پرداخت و دریافت نرخ بهره شبانه ارز‌ها است که توسط بانک مرکزی کشور مربوطه تعیین می‌شود. شما باید به ازای هر روزی که قرارداد در بازار فارکس باز می‌ماند، نرخ بهره ارزی را در کنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ مثبت و سواپ منفی، از اختلاف بین نرخ بهره‌ها در دو ارز بدست می‌آید. اگر میزان نرخ بهره برای ارزی که می‌فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می‌خرید باشد، با سواپ منفی مواجه شدید و ضرر می‌کنید. اما اگر نرخ بهره ارزی که می‌خرید بیشتر باشد، شما سود می‌کنید و با سواپ مثبت مواجه خواهید شد.

به مثال زیر دقت کنید:

به عنوان مثال شما قصد خرید و فروش جفت ارزی USD/EUR را دارید. اگر قرارداد شما بیشتر از یک روز باز بماند، شما موظف به پرداخت و دریافت سواپ می‌شوید. فرض کنید روز بعد نرخ بهره شبانه دلار ۰% است؛ اما نرخ بهره یورو که قصد خرید آن را دارید ۲% است. در این حالت اختلاف بین نرخ بهره‌های دوتا ارز، عددی مثبت در می‌آید و شما از این معامله سود کردید.

کایبر سواپ(KyberSwap) چیست و چگونه کار می کند؟

کایبر سواپ (KyberSwap) یک صرافی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال (DEX) است که در سال 2018 در شبکه اصلی اتریوم راه اندازی شد. کایبر سواپ به کاربران امکان داد و ستد اتریوم (ETH) و بیش از 70 توکن ERC-20 را می دهد. به لطف پروتکل نقدینگی زنجیره ای Kyber Network، سوآپ توکن برای همه توکن های موجود در صرافی یکپارچه است. KyberSwap برای معامله گران متوسط، پیشرفته و متمرکز بر آلت کوین بهترین است.

تاریخچه شبکه کایبر

تیم شبکه کایبر بسیار چشمگیر است. این پروژه توسط Loi Luu، Yaron Velner و Victor Tran تأسیس شده است. Loi Luu، خالق Oyente، اولین تحلیلگر امنیتی منبع باز قراردادهای اتریوم بود. Wellner یکی از توسعه دهندگان اصلی شبکه های اتریوم و قطار و یکی از توسعه دهندگان اصلی SmartPool بود. این تیم مجموعه ای از مشاوران بسیار حرفه ای دارد که مهمترین عضو آن ویتالیک بوترین، خالق اتریوم است.

در آگوست 2017، Kyber با موفقیت آزمایش بتای خود را راه اندازی کرد و شبکه اصلی را در سه ماهه اول 2018 منتشر کرد. برای بقیه سال 2018، تیم پشتیبانی ERC-20 را به ERC-20 یا Kyber Swap اضافه کرد و مجموعه ای از توسعه دهندگان را توسعه داد. API های خاص قدم بعدی تیم شبکه کایبر پیاده سازی Gormos است. این یک راه حل مقیاس پذیر مجهز به پلاسما است که از توکن های چسبنده KNC پشتیبانی می کند.

برای درک اهمیت پروژه شبکه کایبر، کافی است به لیست شرکای آن نگاه کنید. این لیست شامل شرکای از جمله: درخواست شبکه (Request Network)، Wax، Toshi، Gifto، ICON، Wanchain و MyEtherWallet می شود.

مزایا و معایب Kyber Network

مزایا:

• KyberSwap با Coindirect همکاری کرده است تا به کاربران اجازه دهد اتریوم را با فیات خریداری کنند. در حالی که کارمزدهای Kyber بسیار بالا و 3.5 درصد است، در حال حاضر تنها صرافی غیرمتمرکزی است که به سپرده های فیات این اجازه را می دهد.
• Kyber با استفاده از پروتکل نقدینگی زنجیره ای Kyber Network به نقدینگی از طیف گسترده ای از ذخایر دسترسی پیدا می کند. در سایر DEX ها، معامله گران باید نگران بازارسازان و گیرندگان توکن های فهرست شده باشند که مشکلی بسیار رایج است.
• WBTC (BTC Wrapped) – Kyber ارائه دهنده نقدینگی و عضو DAO WBTC است. توکن بیت کوین ERC-20 نشان دهنده ارزش بیت کوین در بلاک چین اتریوم است. در میان سایر صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز، WBTC در کایبر سواپ فهرست شده است.
• ادغام کیف پول: Kyber از MyEtherWallet ،imToken ،Coinbase و Enjin و همچنین سایر ارائه دهندگان کیف پول رمزنگاری محبوب پشتیبانی می کند. Kyber کاربران را قادر می سازد تا توکن ها را بدون ترک برنامه های کیف پول خود معامله کنند.

• Kyber راه حلی را برای سفارشات محدود غیر محفوظ ارائه می دهد که در اکثر DEX ها موجود نیستند. در نتیجه، معامله گران می توانند بدون قفل کردن وجوه در صرافی، سفارش های محدود را انجام دهند. وجوه تا زمانی که معاملات انجام نشده و واریز یا برداشت لازم نیست در کیف پول ها باقی می مانند. هزینه سفارشات محدود 0.1٪ است و دارندگان KNC می توانند بدون پرداخت هزینه گس معامله کنند.
• برنامه تلفن همراه کایبر سواپ در هر دو سیستم عامل iOS و Android در دسترس است. توکن‌ها را می‌توان مبادله کرد، سفارش‌ها را محدود کرد، توکن‌ها را انتقال داد، هشدارهای قیمت را تنظیم کرده و فهرست پیگیری برای توکن‌های مورد علاقه ایجاد کرد.
• معامله بیش از 70 توکن ERC-20 پشتیبانی می شود. توکن KNC بومی Kyber تنها توکن موجود نیست. همچنین BAT، DAI، MKR، LINK، ZRX و USDT وجود دارد.

معایب:

• دارایی های ساخته شده بر روی بلاک چین اتریوم: در حال حاضر، Kyber از دارایی های رمزنگاری که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته نشده اند، پشتیبانی نمی کند. این رویه رایج در میان صرافی های غیرمتمرکز است.
• کارمزد سفارش‌های بازار به هزینه‌های گس بستگی دارد: قیمت سفارش‌های بازار به شدت به میزان ازدحام در شبکه اتریوم بستگی دارد. گس زمانی افزایش می یابد که تعداد زیادی از کاربران همزمان تراکنش را ارسال کنند. تا زمانی که مشکلات مقیاس پذیری اتریوم حل نشود، ناهماهنگی هزینه گس احتمالاً برای کایبر سواپ یک مشکل باقی خواهد ماند.

شبکه کایبر چگونه کار می کند؟

شبکه کایبر شامل مجموعه ای از قراردادهای هوشمند است که می تواند در هر بلاک چینی با قابلیت قرارداد هوشمند اجرا شود. اگرچه کایبر در حال حاضر بر روی شبکه اتریوم اجرا می شود اما قابلیت گسترش به شبکه های مشابه مانند ترون را دارد. این پروتکل نقدینگی منابع مختلفی از جمله دارندگان ارز دیجیتال، سازندگان بازار و صرافی های غیرمتمرکز را گرد هم می آورد. هرکسی می تواند نقدینگی شبکه را تامین کند. شبکه کایبر به سه مخاطب اصلی خود، برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز، فروشندگان و کیف پول‌ها اجازه می‌دهد تا بدون اتکا به شخص ثالث قابل اعتماد، ارزهای دیجیتال را معامله کنند.

در هر تراکنش یک نشانه وجود دارد که نشان دهنده دارایی اصلی است. ارز دیجیتال اتریوم با کار با شبکه اتریوم به عنوان یک نشانه عمل می کند. بنابراین، هر تراکنش باید شامل مبادله اتریوم با کوین یا توکن دیگری باشد. تصور کنید می خواهید اتریوم (ETH) را با توکن های BAT مبادله کنید. شما اتریوم خود را به قرارداد هوشمند شبکه کایبر ارسال می کنید، سپس چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند قرارداد تمام ذخایر خود را برای بهترین نرخ تبادل ETH به BAT جستجو می کند.

درنهایت قرارداد اتریوم را با بهترین نرخ موجود برای رزرو و مبادله با BAT ارسال می کند. در نهایت، نسخه پشتیبان BAT را برای شما ارسال می کند. حال، روش دیگری برای معامله، فرض کنید می‌خواهید BAT را با یک DAI جایگزین کنید. در این مثال، از آنجایی که شما مستقیماً از اتریوم معامله نمی کنید، مراحل بیشتری به کار شما اضافه می شود.

شما اتریوم خود را به قرارداد هوشمند شبکه کایبر ارسال می کنید. سپس این قرارداد تمام رزروهای آن را برای بهترین نرخ مبادله BAT به ETH زیر سوال می برد. سپس قرارداد BAT را با بهترین نرخ مبادله BAT چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند به ETH رزرو می کند. این رزرو سپس به قرارداد منتقل می شود. سپس قرارداد تمام رزروهای خود را برای بهترین نرخ تبادل ETH به DAI بررسی می کند. قرارداد ETH را با بهترین نرخ تبادل ETH به DAI به سایت رزرو ارسال می کند. در نهایت رزرو DAI آن را برای شما ارسال می کند. اگرچه تراکنش دوم شامل مراحل بیشتری است، اما هر دو تراکنش در یک تراکنش بلاک چین انجام می شود. به طور کلی، این یکی از ویژگی های شبکه کایبر است که در آن تمام تراکنش ها بلافاصله در بلاک چین مستقر می شوند یا به طور کامل اجرا یا برگشت می خورند. بنابراین، تراکنش های سایبری شما هرگز نیمه تمام اجرا نمی شود.

نتیجه گیری

کایبر سواپ تا نوامبر 2019 بیش از 490,000 تراکنش را پردازش کرده است. DEX های مبتنی بر اتریوم تقریباً 4٪ از کل تراکنش ها را تشکیل می دهند. تنها صرافی هایی که تعداد کل تراکنش های بیشتری دارند IDEX ،Ether Delta و DDEX هستند. کایبر سواپ با توسعه یک تجربه کاربری ساده و در عین حال قدرتمند که اصطکاک معاملات غیرمتمرکز را کاهش می دهد، خود را از سایر صرافی های غیرمتمرکز متمایز می کند. کایبر با بسیاری از کیف‌پول‌های برتر موجود در بازار همکاری کرده است تا معاملات غیرمتمرکز کریپتو به کریپتو را آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر کند. KyberSwap به کاربرانی که به دنبال تجربه معاملات غیرمتمرکز خصوصی هستند توصیه می شود.