فیلتر ورود نقدینگی به بورس

فیلتر ورود نقدینگی به بورس

شما میتوانید بدون ثبت نام با اکانت گوگل , یاهو و یا گیت هاب وارد سایت شوید

ورود با استفاده از مشخصات کاربری:

• پرداخت از درگاه بانک با استفاده از کلیه کارت‌های عضو شتاب
• در صورت دارا بودن کد تخفیف حتما بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید تا کد تحفیف اعمال شود

فیلتر تشخیص ورود پول هوشمند برای بورس

خبرها فیلتر تشخیص ورود پول هوشمند برای بورس مناسب و سازگار با بورس ایران است که از بهترین فیلتر های هوشمند برای تضمین سود در بازار می باشد که هم اکنون می توانید از تیک پلاس خرید و دانلود کنید.

مشخصات محصول:

• نوع محصول :
• تعداد بازدید :

• وضعیت محصول:
• تعداد نظرات:

فیلتر تشخیص ورود پول هوشمند برای بورس مناسب و سازگار با بورس ایران است که از بهترین فیلتر های هوشمند برای تضمین سود در بازار می باشد که هم اکنون می توانید از تیک پلاس خرید و دانلود کنید.

فیلتر پول هوشمند بهترین ابزار برای تضمین سود در بازار سرمایه بورس ایران است. بلافاصله پس از تکمیل سفارش و پرداخت به همراه آموزش استفاده قابل دریافت است.

فیلتر تشخیص ورود پول هوشمند برای بورس

ورود و خروج پول هوشمند در بورس یکی از مهمترین موارد در تشخیص روند سهام است.

ورود پول به یک سهم و به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب رشد آن سهم و بازار سرمایه شود، همچنین خروج پول از سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه، میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود.

پس شناسایی پول هوشمند در بورس و به صورت کلی مشاهده جریان نقدینگی در هر سهم و کل بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

خروج پول هوشمند در بورس میتواند موجب افت بازار شود.

یکی از بهترین ابزار های تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم در بازار بورس استفاده از این فیلتر داتیس نتورک است که توسط بهترین متخصصین بازار سرمایه بورس طراحی شده است و پس از تست و آزمایش های چند ماهه اکنون آماده استفاده می باشد.

Filter ورود پول هوشمند موجود در این محصول یکی از قویترین فیلترهای پول هوشمند در بازار بورس می باشد.

این فیلتر پول هدفمند بر روی پلتفرم مفیدتریدر برای سرمایه گذاری در بازار ایران نصب می شود و کلیه سهم های بازار بورس را رصد کرده و نمادهایی که ورود پول هدفمند به آن ها وارد شده است را نشان می دهد.

فیلتر پول هدفمند موجود در این محصول به همراه اندیکاتور پول هوشمند ارائه شده است.

این اندیکاتورها به همراه فیلتر ورود پول هوشمند کمک می کند سهم هایی که پول هوشمند واقعی به آن ها وارد شده است را شناسایی نمایید.

فیلتر تشخیص ورود پول هوشمند برای بورس مناسب و سازگار با بورس ایران است که از بهترین فیلتر های هوشمند برای تضمین سود در بازار می باشد که هم اکنون می توانید از تیک پلاس خرید و دانلود کنید.

فیلتر پول هوشمند بهترین ابزار برای تضمین سود در بازار سرمایه بورس ایران است. بلافاصله پس از تکمیل سفارش و پرداخت به همراه آموزش استفاده قابل دریافت است.

آموزش تشخیص ورود پول هوشمند در بورس

آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را چگونه باید تشخیص داد؟ یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.

بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های مورد نیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. این پول به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

کلام آخر

یکی از گزینه‌هایی که برای یافتن انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری مخصوصاً در زمان نوسان بازار و افزایش عدم اطمینان به افراد کمک می‌کند، وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌ای با رصد پیوسته جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک این موج ایجادشده به سودهای بالاتری دست یابند. افرادی که به این عوامل تأثیرگذار توجهی نمی‌کنند، تحت تأثیر شایعات منتشرشده و اخبار نادرست قرار می‌گیرند و بر اساس هیجانات ایجادشده تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند و دچار زیان می‌شوند. در این شرایط دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم نقش بسزایی را در کسب سود در بازار بورس بازی می‌کند.

آمار ورود و خروج پول به بورس/صدرنشینی فولادی‌ها

در روز دوشنبه شاخص کل بورس پایتخت 15 هزار و 315 واحد افزایش یافت و معاملات بازار با مازد تقاضا بسته شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات روز دوشنبه شاخص کل بورس 15 هزار و 315 واحد صعود کرد و به سطح یک میلیون و 433 هزار واحد رسید.

صعود شاخص‌های اصلی

امروز از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی 5 هزار واحد رشد کرد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز یکشنبه 15 هزار و 315 واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون و 433 هزار و 177 واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز 4 هزار و 959 واحد نسبت به روز کاری قبل بالا آمد و در رقم 412 هزار و 749 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با رشد 140 واحدی به رقم 20 هزار و 449 واحد رسید.

دو سمت سبز و قرمز بازار

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 342 فیلتر ورود نقدینگی به بورس نماد رشد قیمت داشتند که 242 نماد بورسی و 100 نماد فرابورسی بودند. همچنین 135 نماد کاهش قیمت داشتند که 98 نماد بورسی و 37 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 70 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 27 درصد بازار افت قیمت داشتند.

کاهش خروج پول حقیقی

روز دوشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 48 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به دیروز کاهش 49 درصدی داشته است.

در معاملات امروز بیشترین خروج پول حقیقی برای دومین روز پیاپی به سهام فولاد (شرکت فولاد مبارکه) تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 43 میلیارد تومان بود. پس از فولاد، شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و وتجارت (بانک تجارت) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

لیدرهای بازار

امروز نمادهای کامودیتی‌محور بازار پیشران بازار بودند. نمادهای «فولاد»، «پارس» و «فارس» بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند. فخوز، رمپنا، شستا و فملی دیگر نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

همچنین سه نماد «کچاد»، «کگل» و «وامید» نمادهای بزرگ فیلتر ورود نقدینگی به بورس بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس فولاد صدرنشین است و شستا، پترول، خودرو و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز وهامون، دی و لطیف پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش مازاد تقاضای بازار

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 12 درصد افت کرد و در رقم 748 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز 16 درصد افزایش یافت و 427 میلیارد تومان شد. بدین ترتیب ارزش مازاد تقاضای بازار در پایان معاملات به 321 میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز کاهش 35 درصدی داشته است.

شرکت پتروشیمی پارس (با نماد معاملاتی پارس) با صف‌ خرید 203 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از پارس، نمادهای وهامون (شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا) و کالا (بورس کالا) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش نیز به کدما (معدنی دماوند) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش 83 میلیارد تومانی داشت. پس از کدما، غدام (خوراک دام پارس) و ثالوند (سرمایه‌گذاری مسکن الوند) بیشترین صف فروش را داشتند.

افزایش نقدشوندگی بورس

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 24 هزار و 556 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز ‌‌یکشنبه 135 درصد افزایش یافته است. سهم معاملات اوراق مشارکت 15 هزار و 315 میلیارد تومان است که 61 درصد کل معاملات را شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با رشد 12 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 7 هزار و 71 میلیارد تومان رسید.

فولاد صدرنشین جدول معاملات

در معاملات امروز نماد فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 249 میلیارد تومان بود.

پس از فولاد، فخوز بیشترین ارزش معاملات را داشت و پترول رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد شستا و دی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات امروز نیز دی (بانک دی) با تعداد 967 میلیون و 501 هزار و 432 سهم در صدر قرار گرفته است. خساپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وسخوز تعلق داشت. دو نماد وسکرمان و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

پول هوشمند در بورس

این روزها که حجم بازار افزایش یافته صحبت از پول هوشمند زیاد می شود و هر کجا حجم بالا می رود یک عده می گویند عجله کنید پول هوشمند رفت سراغ فلان سهم، اما فارغ از استفاده ابزاری این کلمه بسیار بسیار دوست داشتنی به واقع پول هوشمند چیست؟پول های هوشمند به نوع خاصی از نقدینگی های تأثیرگذار گفته می شود که توسط افراد بسیار باهوش و دارای قدرت تحلیل و روابط خاص با مدیران شرکت ها و هلدینگ ها اداره می شود و توانایی ایجاد روندهای بزرگ را دارد. این نوع نقدینگی عموماً حجم بزرگی ندارند چون سرمایه افراد حقیقی خاص بازار هستند.

نقدینگی های تأثیرگذار بر بازار به دو دسته تقسیم می شوند:

1- پول های بسیار بزرگ

2- پول های هوشمند

ویژگی های پول هوشمند

پول هوشمند چهار ویژگی منحصر به فرد دارد که آن را از پول های بزرگ تفکیک می کند:

1- پول های هوشمند بسیار ریسک پذیر هستند (در مقابل سودهای بزرگ ریسک های بزرگ را قبول می کنند) و به دنبال سودهای نجومی هستند برخلاف پول های بزرگ بسیار ریسک گریز هستند و به دنبال سودهای معقول و کوچک می گردند. پول های بزرگ صرفاً زمانی ورود می کنند که همه چیز شفاف باشد و کاملاٌ از آینده مطمئن باشند و در مقابل هم انتظار سود های کمی بیشتر از سود بانکی دارند.

2- پول های هوشمند روند ساز هستند و در زمانی که بازار از یک سهم یا صنعت غافل هست وارد می شوند و با صبر و حوصله ابتدا سهم را خوب خشک می کنند و در زمان مناسب روندسازی می کنند. پول های بزرگ دنبال کننده روند هستند و همیشه با یک فاز تأخیر و در میانه روند وارد سهم می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند.

3- پول های هوشمند بسیار کم سر و صدا هستند و معمولاً ورود و خروجشان آرام و بی سر و صداست بر خلاف پول های بزرگ که بسیار جلب توجه می کنند و ورود و خروجشان را می توانید متوجه شوید. توجه کنید که پول های هوشمند همیشه دو گام از بازار جلوتر هستند و پول های بزرگ یک گام از بازا عقب تر هستند.

4- پول های هوشمند ممکن است برای خشک کردن سهم مورد علاقه شان اجازه ندهند در بازار مثبت، سهم مورد علاقه شان حرکت کند تا با این کار سهامداران خسته را هرچه سریعتر به فیلتر ورود نقدینگی به بورس سمت فروش بکشند و تعداد مورد نظرشان را خرید کنند اما در سیکل مثبت بعدی، صنعت یا بازار با سرعت بیشتری سهم را به جلو می برد برخلاف پول های بزرگ که کم صبر هستند و می خواهند زودتر سود خود را شناسایی کنند برای اینکه ریسک گیر افتادن در روندهای نزولی را کاهش دهند.

نکته حایز اهمیت در خصوص ورود و خروج پول هوشمند این است که ما باید حتماً روی مباحث تابلوخوانی تسلط کافی داشته باشیم. پول نه از سهم خارج می شود نه به سهم وارد می شود و در واقع سهم را شخصی می فروشد و شخص دیگری میخرد و فقط جابجایی صورت می گیرد. پس چرا می گوییم ورود و یا خروج پول به سهم صورت گرفته است؟ بحث اینجاست که این پول را چه کسی وارد یا خارج کرده و انگیزه اش از ورود و خروج پول چیست؟ پس چنین چیزی نداریم که مثلاً سهم بسوزد و پول از آن خارج شود. هدفی که در پس ورود و خروج پول بزرگ به سهم هست مهم است اینکه بتوانیم متوجه شویم حجم مشکوک معاملات در جهت صعود سهم است یا نزول سهم.

راهنمای شناسایی و آنالیز پول های مشکوک

حالا می خواهیم بررسی کنیم که چگونه می توان پول مشکوک را شناسایی و آنالیز کرد، برای شناسایی این قضیه باید سه موضوع را مورد بررسی قرار داد:

1- حجم معاملات
2- بررسی کد به کد
3- نسبت خریدار به فروشنده

اگر حجم معاملات زیاد بود یک نوع ورود پول را داریم و اگر حجم معاملات کم بود یک نوع دیگر ورود پول را داریم. هر سهم هر روز معامله می شود و ورود و خروج پول را دارد و نسبت خریدار و فروشند دارد. تابلو خوانی را باید در کف قیمتی و سقف قیمتی مورد بررسی قرار دهیم و نیازی نیست هر روز روی یک نماد تابلوخوانی انجام دهیم.
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات به طور چشم گیری نسبت به روزهای قبل یا میانگین ماه افزایش یافته است باید ابتدا بررسی کنیم که این افزایش حجم کد به کد (معاملات سهم در زمان یکسان، قیمت یکسان، حجم یکسان) نباشد و یا اگر کد به کد هست فروش حقوقی و خرید حقیقی باشد. بعد از افزایش حجم معاملات قیمت روند صعودی به خود بگیرد. قدرت باید به نفع خریداران باشد (تعداد خریداران کم باشد).
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات افزایش پیدا نکرده و در نمودار سهم نیز شاهد کندل های قابل توجهی نیستیم و حرکت سهم به طور آهسته و پیوسته با الگوی تیک بالا و پایین می رود. این اتفاق در سهم نشان دهنده این است که بازیگر سهم قصد خسته کردن سهامداران و فروش سهمشان را دارد. اگر سهامدار خسته شود و شروع به فروش سهم بکند سهم ریزش قیمتی پیدا می کند و بازیگر ازین ریزش قیمتی استفاده کرده و سهم را خریداری می کند و اگر با خرید اولیه می توانسته 100% سود کند با شرایط پیش آمده و خریدهای پس از ریزش سهم می تواند 150% سود کند. حالا اگر سهامدار خسته نشد و سهم را نفروخت. بازیگر هر روز سهم را می خرد و جلوی صعود قیمتش را می گیرد چون اگه صعود کند برای بازیگر ریسک به ریوارد ندارد و پول الکی وارد سهم کرده است. پس سعی می کند با یک شیب ملایم سهم را نگه دارد. بالاخره روزی می رسد که پول بازیگر تمام می شود و خریدش تکمیل می شود و سهم حرکت شارپ خود را به سمت فیلتر ورود نقدینگی به بورس بالا شروع می کند.

در نتیجه وقتی حجم معاملات کم باشد و در جاهای مختلف در کف قیمتی برای مدت یک ماه، دوماه، سه ماه و یا بیشتر، الگوی تیک داشته باشیم این نشان از افزایش قیمت شارپی سهم هست.
فیلترهای کاربردی برای شناسایی حجم معاملات مشکوک و قدرت خریدار و فروشنده:

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر ورود نقدینگی حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر خروج نقدینگی حقیقی
(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)
فیلتر حجم معاملات مشکوک

پول هوشمند در بورس چیست؟و چگونه فیلتر برای آن بنویسیم؟

ساعد نیوز: پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.

پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت های سرمایه گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می شود. سرمایه گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می کنند. پول هوشمند به اندازه ای بزرگ است که می تواند به صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم ترین عواملی که به واسطه آن می توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام شده در دوره ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله ای یک سهم قابل مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین حال نمی توان گفت تنها حجم معاملات به طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یک باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به یک باره را می توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به یک باره را می تواند از نشانه های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه های عنوان شده، سرمایه گذاران و سهامداران خرد می توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم چیست

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا میکند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از ان قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در ان اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

برای تعیین سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاق افتاده است؛ کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)