بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده میشود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”
حد ضرر در بورس به چه معناست؟
حد ضرر به درصدی گفته میشود که سهامدار برای خود تعیین میکند تا اگر قیمت سهام پایین‌تر از قیمت خریداری شده رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش کند.
به گزارش سرویس بورس مشرق، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
قرارداد "ریپو" به چه معناست؟
حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) چیست؟
ضرر در بازار بورس به دو نوع ضرر کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شود و از لحاظ ماهیت نیز به ضرر مالی و ضرر زمانی تقسیم بندی می شود. که رویکرد مواجهه با هر یک از این انواع ضرر متفاوت است.
در ابتدا به تعریف استاپلاس یا حد ضرر می پردازیم:
حد ضرر در واقع به درصدی گفته می شود که سهامدار برای خود تعیین می کند تا در هر شرایطی اگر قیمت سهامش پایین تعیین حد ضرر در معاملات بورس تر از قیمت خریداری شده توسط او رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش آن کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
۱- حد ضرر برای سهامداران بلندمدت
دردناک ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوج خود باز خواهد گشت و او را به سودهای رویایی می رساند و به انتظار بازگشت صبر می کند اما نه تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر اُفت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین تر از قیمت خرید سهامدار باقی می ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می ریزد.
به طور معمول افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی کنند در دام چنین زیان های دردناکی گرفتار می شوند و در نهایت نیز با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می شوند.
۲-حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت
برخی سهامداران حرفه ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آنها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.
در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسانگیر گفته می شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می کنند همچنین اگر قصد ترید در بازه های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.
اما به جز این دو نوع ضرر، یک ضرر بزرگ دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از سهامداران را آزار می دهد؛ ضرری که به ضرر از دست دادن زمان و فرصت سرمایه گذاری بر روی یک سهم رو به رشد معروف است.
به عنوان مثال اگر فردی تمام سرمایه خود را بر روی چند سهم درگیر کرده که عمده آنها در ضرر باشد و به حد ضرر در فروش سهامش نیز پایبند نباشد، ممکن است برای مدت طولانی تنها نظاره گر نوسانات روزانه سهمش باشد و این در حالیست که در همان برهه که سهم او در ضرر قرار دارد، در بخشی دیگر از بازار فرصت های سرمایه گذاری مناسبی برای سودآوری به تعیین حد ضرر در معاملات بورس وجود آمده که او به واسطه نداشتن نقدینگی از این سودآوری بی بهره می ماند و به نوعی دو ضرر یعنی زیان سرمایه ای و زمانی را باهم تجربه می کند.
تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام
رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم مورد نظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی خیال سرمایه گذاری و بورس بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.
البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان مدت یا بلند مدت، نه تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چرا که همانطور که در ابتدای این تعیین حد ضرر در معاملات بورس مطلب عنوان شد، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می شود که او مبادرت به فروش سهامش مگر همراه با ضرر کند.
به حد ضرر و حد سود پایبند باشید
ذکر این نکته ضروری است که اگر در ترید و معامله در بورس دارید و همچنین آشنایی کامل ندارید می توانید از صندوق های سرمایه گذاری مختلفی که در بازار وجود دارد استفاده کنید چرا که کارشناسان حرفه ای که در این صندوق ها به طور دائم در حال معامله هستند، با رعایت حد سود و ضرر در بزنگاه های معین، سهام خود را به فروش می رسانند و به طور تضمینی به شما سود می رسانند.
نتیجه اینکه اگر به صورت مستقیم وبه طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس میکنید ، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چرا که در موارد بسیاری دیده شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می چشند و اینگونه در باتلاق ضرر گرفتار می شوند.
آموزش رایگان بورس
تعریف حد ضرر و ضرورت اجرای حد ضرر در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان
حد ضرر در معاملات بورس چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟
تعریف حد ضرر و ضرورت اجرای حد ضرر
در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بازار بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آنها می‌تواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد. با ما همراه باشید…
اهمیت معین کردن حد ضرر
آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید؛ حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام…! نابودی … !
فروش سهام برای جلوگیری از زیان های بیشتر
تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار بورس باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند. اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان های خود را حداقل می‌کنند.
موفقیت در بورس همان‌قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیان ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان های سنگین حفظ کند. یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش بینی ما حرکت میکند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.
بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده میشود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”
برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار سهام می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را پیدا کنیم.
Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج میشود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.
یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان میکند و منتظر کمترشدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری میکند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده میشود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت.
یعنی تا از دست دادن نیمی (یا بیشتر) از سرمایه خویش، البته همیشه اینطور نیست و موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.
این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد میکند. عدم تعیین حد سود و ضرر در خرید و فروش سهام یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.
گاهی تصور میشود وقتی متحمل ضرر می‌شویم می‌توانیم با همان مقدار سود دوباره سرمایه اولیه خود را برگردانیم، که این تصور بسیار نادرست است.
با مثال بیشتر مشخص میشود:
فرض کنید در معامله ای شما ۱۰ درصد زیان کردید، برای جبران آن دیگر سود ۱۰ درصد کافی نیست، شما باید ۱۱٫۱ درصد سود کرده تا به سرمایه اصلی خود برسید.
اگر زیان شما ۲۰درصد باشد، باید در معامله بعدی ۲۵ درصد سود کنید و اگر در معامله ای ۵۰ درصد زیان کنید باید ۱۰۰درصد سود در معامله بعدی کسب نمایید تا سرمایه اولیه شما برگردد.
چه موقع و به چه صورت حد ضرر را باید اعمال کنیم؟
فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم تعیین حد ضرر در معاملات بورس نمایید.
یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب میشود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.
تعیین حد ضرر در معاملات بورس
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد
چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد
اینکه چرا افراد در بورس ضرر می کنند؟ و چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد؟ هم سوال فعالان بورس و هم افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند می باشد.
خیلی از افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند با ضرر مواجه می شوند و فقط سرمایه گذارانی سود می کنند که با علم و دانش و آگاهی وارد بازار می شوند و این دانش حد و مرزی را برای آنها مشخص می کند.
بسیاری از افراد، خرید و فروش سهام در بازار بورس را با تفکر اشتباهی آغاز می کنند بصورتی که اکثر افراد به خاطر جبران کمبودهای مالی می خواهند بیایند و یک شبه پولدار شوند اما در بازار بورس بسیار مهم است که شما در ابتدا دانش تحلیل درست بازار بورس را فرا بگیرید و پس از آن خودتات را از نظر ریسک پذیری بشناسید تا بتوانید در این بازار بمانید.
به چه دلیل افراد در بورس ضرر می کنند؟
ضرر کردن در بورس برای افرادی که قصد دارند بطور جدی در این بازار فعالیت کنند امری اجتناب ناپذیر است و تنها در این رینگ بوکس در عین انجام یک بازی خوب باید تمام تلاش خود را بکنی که کمتر مشت بخوری!
۸ دلیلی که سرمایه گذاران در بازار بورس ضرر می کنند
۱. بجای کسب اطلاعات و معامله با استفاده از این اطلاعات بیشتر می خواهند بر پایه شانس موفق شوند و سود بدست آورند در واقع آن ها فکر می کنند معامله یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد.
۲. آنها در معامله حریص می شوند.
۳. بعضی از آنها تمایلی ندارند برای بدست آوردن علم پول پرداخت کنند.
۴. استراتژی شخصی برای معامله ندارند.
۵. همه موجودی خود تعیین حد ضرر در معاملات بورس را در معرض ریسک قرار می دهند.
۶. عملکرد سایر تریدرها را دنبال می کنند.
۷. بصورت گروهی معامله انجام می دهید.
۸. بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار می شوند.
به طور کلی هیچکس درمعامله بطور ۱۰۰ درصد موفق نیست در واقع دراین بازار فقط ۲ نفر برنده هستند:
- بروکرها (کارگزاری ها)
- ۱۰ درصد افرادی که علم کافی دارند و قوانین معامله را رعایت می کنند.
نکاتی برای کسب موفقیت در بورس
- باید چگونگی پیدا کردن یک موقعیت خوب را یاد بگیرند و دست به معامله بزنند.
- چگونگی مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.
- باید صبور باشند و احساساتی نشوند.
- اگر بازار با معیارهای آنها مطابقت نداشت دست به معامله نزنند.
چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم؟
با توجه به مطالب فوق با دلایل شکست افراد در بورس آشنا شدید و حالا می خواهیم به بیان اینکه چگونه از ضرر کردن در بورس جلوگیری کنیم بپردازم.
مواردی که ذکر می کنیم مطمئنا تا به حال بارها و بارها شنیده اید و چیز جدیدی نیست. تنها کاری که باید بکنید این است که این توصیه ها را جدی بگرید.
- فقط نظر دیگران را بشنوید و اصلا به نظرات دیگران مخصوصا افراد ناآگاه توجه نکنید.
- قوانین و مقررات لازم را برای ترید لحاظ کنید.
- زمانی که به یک معامله شک میکنید وارد آن نشوید.
- طبق فکر و ذهنیات خود معامله نکنید.
- طمع کردن را کنار بگذارید.
- عملکرد سایر تریدرها را دنبال نکنید.
- علائم و نشانه های هشدار دهنده را جدی بگیرید.
- اصلا بصورت گروهی معامله انجام ندهید.
- به هنگام انجام معاملات برای زندگی شخصی و خصوصی خود طرح ریزی و برنامه ریزی نکنید.
- وقتی به موفقیت می رسید به پای عملکرد خوب خودتان بگذارید نه شانس.
دقت کنید : ۹۰ درصد معامله گرانی که درآمد کافی ندارند و وارد بازار می شوند به ۱۰ درصد افراد موفق سود می دهند.
چگونه می توان ریسک معاملات بورسی را مدیریت کرد؟
درسته که شما نمیتوانید مقدار سود خود را در بازار بورس تعیین نمایید اما با مقداری اطلاعات و به راحتی می توانید ریسک یا حد ضرر خود را مشخص نمایید.
۱. تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می شود.
۲. ریسک شما نباید بیشتر از ۳ درصد مارجین شما باشد.
۳. باید دارایی خود را به خوبی در سبد سهام خود تقسیم کند و تمام پولش را در یک سهم ریسک نکند (تک سهمی بسیار خطرناک است)
۴. بعد از بررسی اگر متوجه شدید ریسک این معامله خیلی زیاد است بهتر است از آن چشم پوشی نمایید.
۵. تنها ۱۰ درصد از موجودی خود را در معرض ریسک قرار دهید نه همه آن را.
۶. اگر رفتار بازار بر اساس سیستم و استراتژی خرید و فروش شما نبود، به هیچ وجه معامله نکنید
۷. تشخیص درست زمان و قیمت مناسب جهت خرید سهم (باید تحلیل بازار را به خوبی بلد باشد تا خود شخصا و مستقلا بازار را تحلیل کند و موقعیت های بازار را شکار کند)
۸. یک معامله تعیین حد ضرر در معاملات بورس گر موفق بورس، در معاملات خود سیستمی را طرح ریزی می کند و بر اساس سیگنالهایی که سیستم به او می دهد اقدام به خرید و فروش سهم می کند.
(دقیقا قبل از خرید باید بدانید حد ضرر احتمالی،حد سود احتمالی کجا خواهد بود و تحت چه شرایطی سهم را باید با ضرر فروخت..) توجه داشته باشید که هرگز بدون مشخص کردن حد ضرر وارد بازار نشوید.
۹. باید بتوانید با استفاده از ابزارهایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار را تحلیل و پیش بینی کنید و در جایی مناسب از سهم خود خارج شود یا سود به دست آورید.
۱۰. معامله گران موفق توجه خود را به هنر تجارت معطوف می کنند نه بدست آوردن پول در واقع تنها در صورتی موفق خواهید بود که بدون توجه به مسئله به دست آوردن پول به امتیاز بیندیشید.
۱۱. در هنگاه ضرر خودتان را کنترل کنید تا در سرمایه گذاری های بعدی موفق ظاهر شوید معامله گر وقتی ضرر می کند احساس ضعف ونا امیدی میکند و با جملاتی مثل من استراتژی شخصی ندارم ،من یک بازنده ام ، خدایا به خانواده ودوستانم چه بگویم و … خود را سرزنش می کند در واقع معامله گر موفق بورس اصولا صبور است و در معاملات خود احساساتی نمی شود.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor تعیین حد ضرر در معاملات بورس in reprehenderit in voluptate.
آموزش رایگان بورس
تعریف حد ضرر و ضرورت اجرای حد ضرر در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان
حد ضرر در معاملات بورس چیست و چگونه آن را تعیین کنیم؟
تعریف حد ضرر و ضرورت اجرای حد ضرر
در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای کالج تی بورس تهیه گردیده، به دنبال آن هستیم که درصورتی که به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید، اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بازار بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آنها می‌تواند در بلند مدت تضمین سود آوری شما در بورس باشد. با ما همراه باشید…
اهمیت معین کردن حد ضرر
آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید؛ حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام…! نابودی … !
فروش سهام برای جلوگیری از زیان های بیشتر
تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار بورس باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند. اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان های خود را حداقل می‌کنند.
موفقیت در بورس همان‌قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیان ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان های سنگین حفظ کند. یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش بینی ما حرکت میکند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.
بسیاری از معامله گران تازه کار و کم تجربه در بازار بورس و اوراق بهادار، معمولاً بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین هرگز تمایل خروج با زیان از یک سهم را ندارند. در شرایطی که بیشترین سود کسب شده این معامله گران معمولآ حدود ۱۰ درصد می‌باشد، در سابقه خرید و فروش های آنها زیان های بیشتر از ۳۰ درصد نیز دیده میشود. می‌توان نتیجه گرفت که یک معامله زیان ده سود ۳ معامله سود ده را از بین می برد!
به یاد داشته باشید تنها یک گروه در بازار بورس هستند که در کف کف می‌خرند و در سقف سقف می‌فروشند. “دروغگوها”
برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی در بازار سهام می‌بایست بعد از فراهم بودن شرایط مناسب برای انجام معامله و قبل از اقدام به آن، حد زیان (Stop Loss) مناسب را پیدا کنیم.
Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج میشود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی میکند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این میکند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین میکند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین میکند.
یکی از بزرگترین اشتباهات در فروش سهم، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان میکند و منتظر کمترشدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری میکند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده میشود. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی کاری نخواهد داشت.
یعنی تا از دست دادن نیمی (یا بیشتر) از سرمایه خویش، البته همیشه اینطور نیست و موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است سهم ما فروخته شود و سپس سیر صعودی پیشه کند و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغدار کند.
این قسمت – که البته واقعیت هم دارد – همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهامداران را دچار مشکل حاد میکند. عدم تعیین حد سود و ضرر در خرید و فروش سهام یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.
گاهی تصور میشود وقتی متحمل ضرر می‌شویم می‌توانیم با همان مقدار سود دوباره سرمایه اولیه خود را برگردانیم، که این تصور بسیار نادرست است.
با مثال بیشتر مشخص میشود:
فرض کنید در معامله ای شما ۱۰ درصد زیان کردید، برای جبران آن دیگر سود ۱۰ درصد کافی نیست، شما باید ۱۱٫۱ درصد سود کرده تا به سرمایه اصلی خود برسید.
اگر زیان شما ۲۰درصد باشد، باید در معامله بعدی ۲۵ درصد سود کنید و اگر در معامله ای ۵۰ درصد زیان کنید باید ۱۰۰درصد سود در معامله بعدی کسب نمایید تا سرمایه اولیه شما تعیین حد ضرر در معاملات بورس برگردد.
چه موقع و به چه صورت حد ضرر را باید اعمال کنیم؟
فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید.
یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه میکند که عدم رعایت حد ضرر موجب میشود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.
نحوه ریسک فری در فارکس و قرار دادن حد ضرر
ریسک فری نوعی تکنیک در تعیین حد ضرر در معاملات بورس معامله می باشد که در واقع به معنای معامله بدون ریسک است. داشتن یک معامله بدون ریسک از آرزو های همه معامله گران می باشد که تقریبا می توان گفت از آرزو های دست نیافتنی می باشد. در این جا می خواهیم هر آن چه در رابطه با ریسک فری در فارکس دارای اهمیت می باشد را برای شما بیان کنیم. در ادامه می توانید با مطالعه این پست از اطلاعات ارزشمندی در رابطه با ریسک فری بهره مند شوید. همینجا نیز لازم است بگوییم سیگنال فارکس رایگان سایت ما می تواند بسیار در روند موفقیت شما موثر باشد.
ریسک فری در فارکس به چه معناست؟
همان طور که پیش تر نیز عنوان کردیم، ریسک فری در فارکس به معنای یک معامله بدون ریسک می باشد. بسیاری از افراد این گونه گمان می کنند که رسیدن به معاملات بدون ریسک، بسیار دست نیافتنی می باشد، اما اگر اصول ریسک فری در فارکس را بلد باشید، دیگر این آرزو محال و دست نیافتنی نیست. هیچ معامله ای بدون ریسک 100 درصدی نمی تواند باشد اما وقتی از تکنیک ریسک فری در فارکس استفاده می کنید، ریسک معاملات را تا حدود زیادی کاهش می دهید. این اصطلاح در واقع نوعی استراتژی محاسباتی در رمز ارز های محسوب می شود.
آموزش ریسک فری در فارکس
افراد زیادی هستند که به دانستن درباره نحوه آموزش ریسک فری در فارکس علاقه زیادی دارند. برای دیدن اطلاعات و آموزش های بیشتر در رابطه با نحوه ریسک فری در فارکس شما می توانید به سایت های مختلف اینترنتی مانند آپارات مراجعه کرده و آموزش های لازم را ببینید. البته در برنامه هایی مانند یوتیوب نیز می توان همه آموزش های مخصوص ریسک فری در فارکس را مشاهده نمایید. همچنین پی دی اف (PDF) آموزش های ریسک فری در فارکس در سایت های اینترنتی موجود می باشد.
نحوه ریسک فری در فارکس
افرادی که می خواهند که یک معامله بدون ریسک را داشته باشند باید با نحوه انجام ریسک فری در فارکس آشنایی داشته باشند. برای انجام ریسک فری در فارکس باید ابتدا آپشن call را انجام داده و پس از آن آپشن put را اجرا نمایید. پس از آن باید منتظر جهت یک روند واضح باشید. در مرحله بعدی باید آپشنی را که در مسیر روند فعلی هیچ قیمتی ندارد را در معرض فروش بگذارید. هرچه سریع تر بتوانید این کار را انجام بدهید، نفع بیشتری را خواهید کرد. در گام بعد، تا حد امکان تا به پایان رسیدن آپشن خود باید منتظر بمانید.
مدیریت ریسک در بورس جهانی
به طور معمول در تعریف مدیریت ریسک باید بگوییم که دقیقا مانند آمار باید با انحراف معیار پیش برویم. این به آن معنا است که ریسک یک احتمال و کاملا شانسی می باشد که تفاوت میان انتظارات واقعی و بازدهی که فرد دارد را برای شما بیان می کند. اگر سرمایه گذار بخواهد سرمایه بیشتری را در حوزه ارز های دیجیتالی داشته باشد، طبیعتا باید ریسک بیشتری را بپذیرد. مدیریت ریسک در هر شرکت به دو بخش کلی تقسیم بندی می شود. بخشی از ریسک به عوامل درونی و عملیات یک شرکت می باشد و بخش دیگر آن به عوامل خارج از شرکت مربوط شده و بر بازدهی شرکت و نوسانات آن تاثیر می گذارد.
ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس متفاوت است؟
در ابتدا می خواهیم ماهیت ریسک پذیری در ارز دیجیتال و بازار فارکس را برای شما بررسی کنیم و سپس توضیحاتی را در رابطه با تفاوت آن ها به شما بدهیم. در بازار ارز های دیجیتالی فقط ارز هایی مانند بیت کوین و اتریوم خرید و فروش می شود، اما در فارکس موارد دیگری مانند نفت و طلا و نقره نیز به فروش می رسد. از دیگر تفاوت های بزرگی که ارز دیجیتالی با فارکس دارد و کاربران را به سمت خرید ارز های دیجیتالی سوق می دهد، این است که در بازار ارز دیجیتال، شما بدون هیچ واسطه ای خرید و فروش را انجام می دهید، اما در بازار فارکس واسطه های بسیاری برای این کار وجود دارد. پس می توانیم به این نتیجه برسیم که ریسک فری در ارز دیجیتال با فارکس کاملا متفاوت می باشد.
اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها چیست؟
در معاملات ریسک فری با آپشن ها ممکن است ایرادات و اشکالاتی مانند این که قیمت ها بر خلاف انتظار عمل کنند وجود داشته باشد. در این زمان باید دقت داشته باشید که با فعال کردن گزینه put از این اتفاق جلوگیری نمایید. در این معامله امکان دارد که اشکالات تعهد زمانی نیز به وجود آید. یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اشکالات در معاملات بدون خطر آپشن ها، پیگیری مداوم از تاریخ انقضاء معامله ها می باشد. در این زمان باید تمام حواس خود را جمع کنید تا متوجه اشتباهی نشوید. چرا که باید تا پیش از تاریخ انقضاء آپشن ها را به صورت دقیق و درست به فروش برسانید.
مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک
استفاده کردن از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک دارای مزایایی می باشد که بسیار قابل اهمیت است. یکی از این مزایا ارزیابی بوده که باعث رضایت مشتریان و نرخ ثبت نام بالا تر خواهد شد. این مزیت باعث می شود که کاربران تحت نظارت، می توانند حساب خود را آزمایش کنند. از دیگر مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک معامله ها می توان به تمرین کردن اشاره کرد.
در زمان گذشته هیچ وقت به معامله گران این امکان داده نمی شد که ابتدا خود را آزمایش کنند و سپس شروع به تمرین نمایند. به همین علت در آن زمان افراد متوجه ضرر و زیان های زیادی می شدند. تمرین کردن به این معنا می باشد که می توانند فرصت هایی که باعث سود آوری بیشتر می شود را امتحان کنند و ضرر های خود را محدود نمایند. تدوین و استراتژی یکی دیگر از مزایای استفاده حساب آزمایشی برای کاهش ریسک می باشد.
در ریسک فری کردن حد ضرر جدید را کجا بگذاریم؟
فرض را بر این بگیرید که شما سهامی را خریداری کرده اید و حد ضرر خود را نیز مشخص کرده اید. گاهی می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز درست به همان اندازه و در مسیر درست پیشروی سود قرار جا به جا شود.
آیا با وجود ریسک فری باز هم ضرر می کنیم؟
افراد به طور معمول برای این که یک معامله کم خطر تر را تجربه کنند و ریسک کم تری را برای معاملات خود داشته باشند، از ریسک فری در فارکس استفاده می کنند. استفاده کردن از ریسک فری می تواند تا حدود زیادی ریسک و خطر معامله را کاهش بدهد، اما این امکان نیز وجود خواهد داشت که حتی با وجود ریسک فری، باز هم در معامله متوجه ضرر شوند. چرا که برخی از افراد مبتدی به علت این که آشنایی زیادی را با این کار ندارند، ممکن است متحمل ضرر های هنگفتی شوند.
متد های مختلف تکنیک ریسک فری
افراد برای این که یک معامله پر سود تر و بهتر را داشته باشند، تلاش می کنند تا روش ها و متد های مختلف تکنیک ریسک فری در فارکس را به خوبی یاد بگیرند. متد های مختلف تکنیک ریسک فری به دو دسته تقسیم می شوند. یکی از این روش ها آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب می باشد. برای این که این آموزش تعیین حد ضرر در معاملات بورس را به خوبی فرا بگیرید، نیاز است که کتاب راهنمای آن را از کتاب خانه ها و کتاب فروشی ها تهیه کرده و مطالعه کنید. در این کتاب همه آموزش های تصویری و نوشتاری به صورت دقیق نوشته شده است.
شما با مطالعه و خواندن این کتاب می توانید آموزش گام به گام تحلیل بنیادی را به صورت دقیق یاد تعیین حد ضرر در معاملات بورس بگیرید. روش بعدی که باعث می شود یک معامله موفق را داشته باشید، تعیین حد ضرر متحرک می باشد. شما باید به هنگام خرید سهام خود، حد ضرر را مشخص نمایید. در برخی از مواقع می توان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام های حرکتی قیمت حد ضرر خود را تعیین نمود. در نهایت آموزش محاسبه ریسک در فارکس نیز می تواند مقاله مفیدی در موفقیت در فارکس برای شما باشد.
سوالات متداول
- چگونه می توان در یک معامله ریسک فری آپشن را به حداکثر سود خود رساند؟
شما می توانید بگذارید با به پایان رسیدن معامله، سود خود را بسیار افزایش داده و باعث موفقیت بیشتر خود به هنگام معامله شوید.
مدیریت ریسک ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ریسک بازار، ریسک تورمی، ریسک تجاری، ریسک مالی و انواع ریسک های دیگر هستند که جزء مدیریت ریسک محسوب می شوند.
یکی از بزرگ ترین عیب هایی که فری ریسک در فارکس دارد این است که در آن واسطه های بسیاری برای معامله وجود دارد.
برای این که آموزش هایی را در خصوص فری ریسک ببینید شما می توانید به سایت های مختلفی مانند آپارات مراجعه کنید و کلیپ های آموزشی بسیاری را مشاهده نمایید. البته در پیج های مختلف اینستاگرامی و همچنین برنامه یوتیوب نیز ویدئو های آموزشی زیادی وجود دارد. همچنین شما می توانید با مراجعه به کانال های مختلف تلگرامی، از آموزش های مختلف ریسک فری در فارکس بهره مند شوید.
دیدگاه شما