معاملات اهرمی به چه معناست؟

Margex چیست؟آشنایی با صرافی های ارز دیجیتال

Margex یک صرافی ارز رمزنگاری شده است که در سیشل ثبت شده است. این صرافی از سال ۲۰۲۰ فعال است.

Margex در وب سایت خود با پلتفرم خود این عوامل را به عنوان مزیت های اصلی برجسته می کند: حریم خصوصی ، تجارت امن و شفافیت. این عوامل البته همه مهم هستند.

برنامه های وابسته

Margex یک برنامه وابسته دارد. از طریق این برنامه ، شما می توانید تا ۴۰٪ حق کمیسیون Margex حاصل از معاملات آتی و دیگر معاملات مراجعه خود را بدست آورید. ۴۰٪ نسبت به استانداردهای صنعت یک سطح کمیسیون جذاب است. در تاریخ اولین بررسی این بررسی (۲۸ ژانویه ۲۰۲۱) ، Margex در وب سایت خود اطلاع داد که ۱۲ BTC (پس از آن مربوط به تقریبا ۴۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا) را فقط در ماه ژانویه ۲۰۲۱ پرداخت کرده است.

تجارت مشتقات

این صرافی اصطلاحاً بورس مشتقات است ، به این معنی که آنها روی معاملات مشتقات تمرکز دارند (امروز هیچ معامله ای در این بستر در دسترس نیست). مشتق ابزاری است که براساس ارزش دارایی دیگر (به طور معمول سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و غیره) قیمت گذاری می شود. در دنیای ارزهای رمزنگاری شده ، مشتقات بر این اساس ارزش خود را از قیمت ارزهای رمزپایه خاص بدست می آورند. شما می توانید در اینجا به معاملات مشتقات متصل به جفت های معاملاتی زیر بپردازید: BTC / USD معاملات اهرمی به چه معناست؟ ، ETH / USD ، XRP / USD ، EOS / USD ، LTC / USD و YFI / USD.

Margex همچنین معاملات اهرمی را به کاربران خود ارائه می دهد. آنها فقط خریدهای دائمی (به عنوان مثال معاملات آتی بدون تاریخ انقضا) را ارائه می دهند و هیچ معاملات آتی با تاریخ انقضا را ندارند. حداکثر سطح اهرم برای همیشگی آنها ۱۰۰ برابر است. احتیاط ممکن است برای کسی مفید باشد که قصد تجارت اهرمی را دارد. معاملات اهرمی می تواند منجر به بازدهی عظیم شود اما برعکس – به همان اندازه زیان های کلانی نیز خواهد داشت.

به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم که شما ۱۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید و این مبلغ را شرط می بندید که BTC مدت طولانی (به عنوان مثال افزایش ارزش) داشته باشد. اگر ارزش BTC در این صورت با ۱۰٪ افزایش یابد ، ۱۰ دلار درآمد کسب می کردید. اگر از اهرم ۱۰۰ برابر استفاده کرده باشید ، موقعیت اولیه ۱۰۰ USD شما به یک موقعیت ۱۰،۰۰۰ USD تبدیل می شود ، بنابراین در عوض ۱۰۰۰ دلار (۹۹۰ دلار بیشتر از آنچه معامله خود را استفاده نکرده اید) درآمد بیشتری کسب می کنید.

با این حال ، هرچه از اهرم فشار بیشتری استفاده کنید ، فاصله تا قیمت تصفیه شما کمتر می شود. این بدان معناست که اگر قیمت BTC در جهت مخالف حرکت کند (برای این مثال کاهش می یابد) ، پس فقط باید درصد بسیار کمی کاهش یابد تا شما بتوانید کل ۱۰۰ USD را که شروع کرده اید از دست دهید. باز هم ، هرچه از اهرم فشار بیشتری استفاده کنید ، حرکت معکوس قیمت باید کاهش یابد تا سرمایه خود را از دست دهید.

بنابراین ، همانطور که تصور می کنید ، تعادل بین ریسک و پاداش در معاملات اهرمی کاملاً تنظیم شده است (هیچ گونه سود بدون ریسکی وجود ندارد).

نمای تجاری Margex

هر سکوی تجاری دارای یک نمای تجاری است. نمای معاملاتی بخشی از وب سایت صرافی است که می توانید نمودار قیمت یک ارز رمزنگاری شده خاص و قیمت فعلی آن را ببینید. به طور معمول جعبه های خرید و فروش نیز وجود دارد که در آنها می توانید با توجه به رمزنگاری مربوطه سفارش دهید و در اکثر سیستم عامل ها ، همچنین می توانید تاریخچه سفارش (به عنوان مثال معاملات قبلی مربوط به رمزنگاری مربوطه) را مشاهده کنید. همه موارد در نمای مشابه روی دسک تاپ شماست. البته آنچه در حال حاضر توصیف کردیم نیز تغییراتی دارد.

هزینه های Margex

هزینه های معاملاتی Margex

هر زمان که سفارش می دهید ، صرافی از شما هزینه تجارت می گیرد. هزینه معاملات به طور معمول درصدی از ارزش سفارش تجاری است. بسیاری از مبادلات بین گیرندگان و سازندگان تقسیم می شود. Takers کسی است که یک سفارش موجود را از کتاب سفارش می گیرد. سازندگان کسانی هستند که سفارشات خود را به دفتر سفارش اضافه می کنند و بدین ترتیب در سیستم عامل نقدینگی ایجاد می کنند.

این سیستم عامل هیچگونه معامله نقطه ای ندارد ، بنابراین هزینه های گیرنده و سازنده ای که در پایگاه داده خود ذکر کرده ایم فقط به معاملات قراردادها مربوط می شود. در اینجا ، متصدیان ۰٫۰۶٪ و سازندگان ۰٫۰۱۹٪ پرداخت می کنند.

طبق گسترده ترین گزارش صنعت که تاکنون در مورد متوسط ​​کارمزد معاملات قرارداد تهیه شده است ، متوسط ​​کارمزد و هزینه سازنده معاملات در قراردادهای جهانی ۰٫۰۶۴٪ برای متصدیان و ۰٫۰۱۴٪ برای سازندگان بود. بر این اساس ، Margex کاملاً به میانگین نزدیک است (کمی برای مصرف کنندگان کمی و برای سازندگان کمی بالاتر).

هزینه های برداشت Margex

هزینه های برداشت معمولاً ثابت بوده و از رمزنگاری به رمزنگاری متفاوت است. اگر BTC را پس بگیرید ، مقدار کمی BTC برای برداشت می پردازید. اگر ETH را پس بگیرید ، ETH را پرداخت می کنید. آخرین باری که ما یک مطالعه تجربی از هزینه های برداشت BTC در بازار ارز رمزنگاری انجام دادیم ، متوجه شدیم که متوسط ​​هزینه برداشت BTC تقریباً در هر برداشت ۰٫۰۰۰۶ BTC است.

Margex برای هر بار برداشت از BTC 0.0005 BTC اخذ می کند که کمتر از متوسط ​​صنعت جهانی است و هزینه کاملاً رقابتی است.

روش های سپرده گذاری و سرمایه گذاران ایالات متحده

روشهای سپرده گذاری

این صرافی دارای اصطلاحاً “فیات روی رمپ” است ، به این معنی که صرافی ای است که در آن می توانید مشتقات رمزنگاری را با پول نقد منظم خریداری کنید. روش پرداخت ارز فیات قبلاً فقط کارت اعتباری یا نقدی بود (نه انتقال سیم) ، اما از تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۱ و همکاری با شرکت OpenMonet ، انتقال سیم و انتقال PayPal و غیره نیز مجاز است.

سرمایه گذاران جدید رمزنگاری به ندرت سفر سرمایه گذاری رمزنگاری خود را با سرمایه گذاری در مشتقات رمزنگاری آغاز می کنند ، اما از نظر تئوری می توانند این کار را انجام دهند. بر این اساس ، این مبادله واجد شرایط “مبادله سطح ورود” است.

سرمایه گذاران ایالات متحده

چرا بسیاری از مبادلات به شهروندان ایالات متحده اجازه نمی دهد با آنها حساب باز کنند؟

پاسخ فقط سه حرف دارد. S ، E و C (کمیسیون بورس اوراق بهادار). دلیل ترسناک بودن SEC این است که ایالات متحده به شرکت های خارجی اجازه درخواست سرمایه گذاران آمریکایی را نمی دهد ، مگر اینکه این شرکت های خارجی نیز در ایالات متحده ثبت شده باشند (نزد SEC ). اگر به هر حال شرکت های خارجی از سرمایه گذاران آمریکایی درخواست کنند ، SEC می تواند از آنها شکایت کند.

مثالهای زیادی وجود دارد که SEC از صرافی های رمزنگاری شکایت کرده است ، یکی از این موارد هنگامی است که آنها از EtherDelta برای انجام یک صرافی ثبت نشده شکایت کردند. مثال دیگر این بود که آنها از Bitfinex شکایت کردند و ادعا کردند که پایدار Bitcoin Tether (USDT) سرمایه گذاران را گمراه می کند. به احتمال زیاد موارد بیشتری در این زمینه دنبال خواهد شد.

Margex اجازه نمی دهد سرمایه گذاران ایالات متحده در مبادلات خود فعالیت کنند. بنابراین اگر اهل ایالات متحده هستید و مایل به تجارت رمزنگاری هستید ، باید به جای دیگری مراجعه کنید. خوشبختانه برای شما ، اگر به فهرست Exchange بروید و از فیلترهای صرافی ما استفاده کنید.

چگونه تریدرها با استفاده از لوریج در فارکس معامله می کنند؟

امکان و قدرتی که در بازار های مالی به معامله گران داده می شود تا بیش از سرمایه اولیه خود تجارت کنند. لیوریج یا لوریج [Leverage] به معنای اهرم است.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage in forex) در بازار فارکس به مقدار سرمایه ای گفته می شود که بروکر در اختیار معامله گران می گذارد تا با استفاده از آن معاملات بزرگتری را انجام دهند.

نکات مهم در مورد لوریج در فارکس

• لوریج، سرمایه قرضی است که با استفاده از آن معاملاتی فراتر از موجودی حساب انجام می شود.
• بروکر این سرمایه را به واسطه مارجین برای تریدر فراهم می کند.
• تریدرها اغلب با هدف کسب سود از تغییرات کوچک و کوتاه مدت از اهرم در فارکس استفاده می کنند.
• ریسک همیشه همراه استفاده از اهرم وجود دارد.

اهرم یا معاملات اهرمی به چه معناست؟ لوریج چگونه به معامله گران ارائه می شود؟

بروکرها معمولا نسبت های گوناگونی را برای لوریج ارائه می دهند. اما این سرمایه را بر پایه موجودی حساب معاملاتی تریدر محاسبه می کنند. مثل لوریج 1:100 که موجودی حساب را 100 برابر می کند.

نتیجه	اهرم	بالانس (موجودی حساب)
10,000	1:100	100
20,000	1:100	200
100,000	1:200	500
500	1:1	500

در صورتی که بالانس حساب معاملاتی 500 باشد و تریدر از لوریج استفاده نکند (1:1) در نتیجه تامین کل حجم معامله بر عهد تریدر است. در بازار نسبت های مشخصی برای معامله کردن وجود دارد که باید طبق همان ها ترید صورت بگیرد. (البته برخی از کارگزارها نسبت های دلخواه ارائه می دهند)

رابطه مارجین و لوریج در فارکس

مارجین بخش کوچکی از کل حجم یک قرار داد است که به عنوان تضمین لوریج و ریسک احتمالی در معامله توسط بروکر تا پایان معامله بلوکه می شود.

لوریج و مارجین بخش اساسی یک CFD است که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک تریدر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد می کند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

در تصویر زیر نمونه ای از لوریج های ارائه شده به همراه مارجین آورده شده است:

از سمت چپ ستون سبز رنگ به این معنا است که اگر از اهرم استفاده نکنیم باید کل حجم یک قرارداد را باید تامین کنیم. در ستون دوم اهرم 1:10 در نظر گرفته شده یعنی اگر هر حجمی برای معامله انتخاب شود یک دهم آن به عنوان مارجین در اختیار بروکر قرار می گیرد.

انجام یک معامله با اهرم در فارکس

بدون در نظر گرفتن نوع پوزیشن (خرید یا فروش و همچنین قیمت) بررسی را ادامه می دهیم. برای باز کردن یک معامله ابتدا باید حجم آن را مشخص کنیم. شرایط زیرا در نظر بگیرید:

1. یک حساب تجاری در بروکر باز می کنیم.
2. 100 دلار به عنوان اعتبار اولیه واریز می کنیم.
3. اهرم 1:200 را برای انجام معامله در نظر می گیریم.

اگر بخواهیم 0.01 لات معامله در جفت ارز دلار ین انجام دهیم، اهرم چگونه به ما کمک می کند؟ خب ما باید یک قسمت از 200 قسمت معامله را به عنوان مارجین تا پایان ترید در اختیار بروکر قرار دهیم.

این مقدار برابر با 5 دلار می شود و 995 دلار دیگر را از بروکر قرض می گیریم تا با استفاده ازآن معامله خود را انجام دهیم.

معایب لوریج در بازار فارکس

اگرچه توانایی کسب سود قابل توجه با استفاده از اهرم امکان پذیر است، اما می تواند علیه تریدر نیز کار کند. به عنوان مثال، اگر یکی از معاملات در جهت خلاف آنچه که پوزیشن گرفته ایم حرکت کند، به میزان زیادی احتمالی زیان را تقویت می‌کند. برای جلوگیری از یک فاجعه، معمولاً تریدرها از دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) برای کنترل ضرر استفاده می کنند. استاپ لاس یک اوردر برای خروج از موقعیت در سطح قیمتی معین است. به این ترتیب، یک تریدر می تواند زیان یک معامله را محدود کند.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟

اشکال اصلی و گسترده اهرم، پتانسیل آن برای افزایش ضررها در صورت معکوس شدن روند بازار نسبت به تفکر معامله گر است. ویژگی اهرم، افزایش قرار گرفتن یک موقعیت خاص در معرض سود یا زیان، فراتر معاملات اهرمی به چه معناست؟ از سطح سرمایه است.

وقتی بازار بر خلاف موقعیت های باز ما حرکت کند، چه با معاملات CFD، شرط بندی، معاملات نقدی فارکس یا هرگونه معامله اهرم دار دیگر، اگر تجربه کافی برای مدیریت موقعیت پیش آمده نداشته باشیم، اهرم تبدل به فشار به تک تک سلول های مغزمان می شود. کنترل این وضعیت بدون درک خاصیت اهرم و برنامه پشتبان بسیار سخت خواهد بود.

لوریج چگونه در سود و زیان تاثیر می گذارد؟ اهرم به صورت مستقیم در سود و زیان تاثیر ندارد، بلکه به واسطه افزایش امکان ریسک زیان بار می شود.

مثال : دو حساب معاملاتی داریم که بالانس هر دو یکسان است ولی در حساب اول اهرم 1:200 و در حساب دوم اهرم 1:500 است، حال اهرم چگونه در سود و زیان تاثیرگذار است؟

زمانی که اهرم 1:500 را به جای 1:200 انتخاب می کنیم به این معناست که در هر ترید مارجین کمتری نزد بروکر بلوکه می شود و مارجین آزاد بیشتری برای معاملات دیگر به صورت همزمان در اختیار است. این موضوع به ظاهر مناسب است.

با انتخاب اهرم 1:500 به جای 1:200 در واقع داریم توان معاملاتی بالاتر را می پذریم زیرا قصد پوشش ریسک های سنگین را داریم بنابراین به دلیل اینکه با اهرم های بالا می توانیم حجم های معاملاتی سنگین تر را پوشش دهیم امکان این که حساب معاملاتی را تحت خطر قرار می دهیم معاملات اهرمی به چه معناست؟ بالا می رود.

به عبارت دیگر اهرم های بالاتر محدودیت های کمتری از نظر انتخاب حجم معاملاتی دارند و همین کاهش محدودیت افزایش ریسک را به همراه می آورد.

اگر سقف و محدودیت اهرم 1:100 امکان را رفتن روی زمین باشد سقف اهرم 1:1000 راه رفتن روی طناب در ارتفاع 20 متری است.

پس می توانیم نتیجه بگیریم زمانی اهرم بالا را انتخاب می کنیم به دنبال کسب پول زیاد هستیم (سود زیاد = زیان زیاد)

مزیت لوریج در فارکس

تا به اینجا متوجه آسیب پذیری یک تریدر در استفاده از Leverage و خطرات آن شدیم. موضوع Leverage در خوب بودن یا نبودن خلاصه نمی شود یعنی چیزی به عنوان معایب یا مزایی اهرم وجود ندارد. واقعیت روش و تصمیمات فردی تریدر می باشد که نسبت به شرایط مختلف و با داشتن برنامه های دقیق، مهارت و دانش، از اهرم به عنوان یک ویژگی در جهت کسب سود استفاده می کند.

کیفیت Leverage در برآیند کاری یک معامله گر بررسی می شود.

نحوه استفاده از اهرم کیفیت آن ار مشخص می کند و به نیاز معامله گر پاسخ می دهد که همواره دو نتیجه را در بردارد:

سود و زیان بخشی از کار می باشد و هر دو حاصل تصمیات یک تریدر است، بنابراین مجموعه رفتار ما حاصل کار را مشخص می کند. مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و بازار، نقشه های معاملاتی و برنامه های بررسی ریسک همه از مواردی هستند که در برآیند کار ما تاثیر می گذارند.

افراد زیادی جذب فارکس می شوند و این امکان را لوریج برای آنها فراهم می کند. این بدان معناست که Leverage توانایی بالایی در جذب سرمایه های کوچک و خرد دارد.

توجه به این دو نکته بسیار مهم است

• 90 درصد از افرادی که وارد بازار فارکس می شوند با تجربه تلخ از آن خارج می شوند.
• قابلیت اهرم: توانایی جذب سرمایه های کوچک است.

این دو مورد را در کنار هم قرار دهید تا متوجه خطر Leverage برای سرمایه خود شوید.

اهرم زمانی که تریدر هیچ گونه کنترلی بر روی احساسات خود ندارد همانند یک اسلحه وارد عمل می شود و کار آن را تمام میکند بدون این که متوجه حضورش شود.

مهم‌ترین نکات در انتخاب صرافی رمزارز

از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .

انتخاب صرافی‌ معتبر و مناسب یکی از مواردی است که بسیاری از معامله‌گران، به خصوص تازه واردها آن را نادیده می‌گیرند و این مسئله ممکن است موجب وارد شدن ضررهای سنگینی به این افراد شود. انتخاب صرافی رمزارز از مهم‌ترین وظایفی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارزها بر عهده دارند. انتخاب نادرست صرافی می‌تواند باعث در دسترس قرار دادن دارایی‌تان برای هکرها شود و با ایجاد مسائل جانبی و غیر ضروری، شما را از هدف و سرمایه‌تان دور کند.

در انتخاب صرافی، اولین معاملات اهرمی به چه معناست؟ موردی که باید در نظر داشته باشید این است که هدفتان چیست؟ آیا به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت هستید یا هدفتان معامله با رمزارزهاست و بر این اساس صرافی متناسب با هدفتان را بیابید. یکی دیگر از موارد، علاقه‌ معامله‌گران به استفاده از مشتقات رمزارزها، محصولاتی که در آینده ارائه می‌شوند و یا گزینه‌های مبتنی بر حرکت قیمت بازار رمزارزها است. اگر به عنوان معامله‌گر وارد بازار شده‌اید باید ابتدا هدف خود را تعیین کنید و مواردی مانند مقررات خاص کشور خود در زمینه‌ی بازار، امنیت صرافی‌های رمزارزها و جنبه‌های مختلف را در نظر بگیرید. برای انتخاب درست و مناسب صرافی رمزارز باید هوشیار باشید و نکاتی را در نظر داشته باشید که در ادامه‌ی این مقاله به طور کامل به آن‌ها می‌پردازیم.

نکات مهم در انتخاب صرافی رمزارز

استفاده صرافی رمزارز از سیستم شناسایی مشتری یا (KYC)Know Your Customer

صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده‌ی مختلف براساس قوانین و مقررات مختلف براساس مکان، عرف و پیشنهادات آن‌ها اداره می‌شوند. برخی از صرافی‌های ارز رمزنگاری شده دارای روش‌های KYC و مبارزه با پول‌شویی هستند که در هنگام ایجاد حساب، کاربران را مجبور به ارسال اطلاعات شخصی خود می‌کنند.

این الزامات، از صرافی به صرافی دیگر متفاوت است و قوانین همه‌ی صرافی‌ها یکسان نیست. برخی از پلتفرم‌ها برای برداشت پول یا برداشتن محدودیت‌های خاص به KYC و AML نیاز دارند (AML ارزیابی هویتی است تا اطمینان حاصل شود که تمام سرمایه گذاران همان کسی هستند که ادعا می‌کنند و از طرف شخص دیگری سرمایه گذاری نمی‌کنند) در این حالت مشتریان باید کپی شناسنامه، عکس و گاهی گواهی اثبات محل اقامت را ارائه دهند. امروزه بسیاری از صرافی‌های رمزارزها ورود مشتریانی را که در کشورهای خاصی مانند ایران، کره شمالی و … هستند، ممنوع می‌کنند.

شهرت صرافی رمزارز مورد نظر

از آنجا که فضای ارزهای رمزنگاری شده هنوز هم تا حد زیادی یک فضای جدید و کمتر شناخته شده است و بسیاری از افراد اطلاعات زیادی از آن ندارند، شناخت شهرت صرافی رمزارز نکته بسیار مهمی در انتخاب شما است. بسیاری از صرافی‌های ارز رمزنگاری شده درگیر فعالیت‌های مجرمانه، هک‌ها و کلاهبرداری‌ و خروج پول کاربران خود هستند و کاربران خود را در وضعیت بدی قرار می‌دهند. برای انتخاب درست صرافی، تحقیق در مورد صرافی‌های رمزنگاری مختلف، جستجوی آن‌ها در گوگل به همراه اصطلاح “fraud” و ارزیابی نتایج، بسیار مهم است.

جستجوی صرافی‌های رمزارزها در اشکال مختلف و به وسیله‌ی شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند باعث شود که متوجه شوید آیا از صرافی مورد نظر شکایتی شده یا خیر و اگر این اتفاق افتاده، موضوع مورد شکایت را بفهمید. اگر متوجه هشدار نامناسبی در مورد صرافی شدید، بررسی شرایط و وضعیت صرافی مورد نظر هم می‌تواند کمک کننده باشد.Coinbase ، Binance ، Kucoin ، Kraken ، Bitfinex ، OKex همه از صرافی‌های معتبر ارزهای رمزنگاری شده هستند که می‌توانند از بهترین گزینه‌های شما باشند.

سطح امنیتی مبادلات صرافی رمزارز

هر صرافی ارز رمزنگاری شده روش‌های امنیتی خاص خود را دارد. اما برای انتخاب بهتر و ایمن‌تر، باید به این نکته توجه ویژه داشته باشید که صرافی مورد نظر حتما احراز هویت دو فاکتوره (۲FA) را ارائه دهد. در غیر این صورت، صرافی رمزارز مورد نظر، ممکن است طبق استانداردهای امنیتی امروز قابل قبول نباشد. همچنین بررسی کنید که با کدام نوع ۲FA سازگار است، Google Authenticator ، Authy و Yubikey سه روش رایج برای احراز هویت دو فاکتوره هستند، زیرا امنیت بهتری نسبت به احراز هویت دو فاکتوره بر اساس پیام‌های ارسال شده به تلفن همراه را فراهم می‌کنند. در هر صرافی ارزهای رمزنگاری شده اقدامات امنیتی مختلف دیگری نیز وجود دارد که ممکن است نیاز به توجه و دقت از طرف شما را داشته باشد، از جمله cold storage و custody services. صرافی Binance و Coinbase از سطح امنیتی بالاتری برای مشتریان خود برخوردار هستند و انتخاب خوبی در این زمینه محسوب می‌شوند.

حجم معاملات و کاربران صرافی رمزارز مورد نظر

صرافی‌های رمزارزها بر اساس تعداد کاربرانی که در یک زمان مشخص از آن‌ها استفاده می‌کنند و مقدار دارایی‌های معامله شده، با یکدیگر متفاوت هستند. این موضوع می‌تواند در انتخاب صرافی، جنبه‌ای مهم باشد زیرا باعث سهولت در ورود و خروج کاربران از موقعیت خود در هنگام معاملات ‌می‌شود. برای مثال اگر یک معامله‌گر بخواهد ۱۰۰ رمزارز بیت کوین را بفروشد، بعید به نظر می‌رسد که بتواند این کار را در صرافی رمزارزی با حجم پایین معاملات انجام دهد زیرا ممکن است خریداران کافی با قیمت فعلی بازار وجود نداشته باشند و فرد را مجبور به فروش در قیمت‌های پایین‌تر بازار کند.

اگر صرافی مورد نظر شما، حجم کمی از کاربران و معاملات را داشته باشد، این موضوع اغلب خرید یا فروش حجم زیادی از دارایی‌های رمزنگاری را دشوار می‌کند. بررسی حجم کاربران و معاملات صرافی‌ها همیشه کار آسانی نیست و ممکن است به سادگی امکان‌پذیر نباشد زیرا برخی از صرافی‌های رمزارزها اعداد جعلی از تعداد کاربران و معاملات خود منتشر می‌کنند. یکی از روش‌های یافتن میزان حجم معاملات صرافی، نگاه کردن به دفتر سفارشات (order book) در صرافی‌های رمزنگاری مختلف است و باید به این نکته توجه داشته باشید که مقادیر هر دارایی در دفتر سفارشات چقدر است و سطح قیمت‌ها چقدر از یکدیگر فاصله دارند (قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش). روش دیگری که برای ارزیابی میزان حجم معاملات صرافی‌ها وجود دارد، بررسی وب‌سایت‌های شخص ثالثی است که این نوع داده‌ها را ارائه می‌دهند. سه وب‌سایت معتبر در این زمینه که حجم معاملات صرافی‌های رمزارزها را ارائه می‌دهند: CoinMarketCap، OnChainFX و Coin 360 هستند.

صرافی Binance از نظر حجم معاملات در دارایی‌های رمزنگاری در رتبه‌ی اول در جهان قرار دارد و این موضوع آن را به یک صرافی بسیار جذاب و پرطرفدار برای معامله تبدیل می‌کند.

صرافی‌ رمزارزها به شما امکان می‌دهند تا ارز رمزنگاری شده خود را با ارزها و یا رمزارزهای دیگر معامله کنید، سکه خرید و فروش کنید و همچنین ارز فیات را با رمزارز مبادله کنید. صرافی‌های رمزارزها نرخ سکه‌ها و رمزارزها را تعیین می‌کنند، نرخ ارز رمزنگاری شده معمولاً به عملکرد فروشندگان و خریداران بستگی دارد، اگرچه سایر عوامل هم می‌توانند بر قیمت رمزارزها تأثیر‌گذار باشند. برخی از صرافی‌های رمزارزها برای استفاده‌ی معامله‌گران ساخته شده‌اند و برخی دیگر برای معامله‌ی ارزهای فیات به رمزارزها مناسب هستند. صرافی رمزارزها همچنین برای برداشت رمزارز از حساب‌های کاربری شما هزینه‌ای را دریافت می‌کند که این هزینه‌ مربوط به خرید و فروش و معاملات شما است. اساساً صرافی‌های رمزنگاری مانند صرافی‌های عادی که در بازار بورس و سهام معامله انجام می‌دهند، کار می‌کنند.

چرا قیمت‌ دارایی‌ها در صرافی‌های رمزارزها متفاوت است؟

قیمت‌های دارایی‌ها در صرافی‌ رمزارزها متفاوت است زیرا هر صرافی، بسته به حجم معاملات و عرضه و تقاضای کاربران خود، قیمت ارزهای رمزنگاری شده را محاسبه می‌کند. این بدان معنا است که اگر یک صرافی رمزنگاری برتر، تعداد زیادی کاربر و حجم معاملات داشته باشد، بازهم قیمت دارایی‌های رمزنگاری آن بیشتر مربوط به نوع معاملات در بازار خواهد بود.

جفت معاملات در رمزارزها به چه معناست؟

جفت معاملات رمزارزی، به معنی معامله بین یک نوع رمزارز با نوع دیگر تعریف می‌شود. به عنوان مثال وقتی یک جفت معاملاتی بیت کوین/ USD در نظر گرفته می‌شود به این معناست که با جفت معاملاتی بیت کوین/دلار آمریکا، می‌توانید با پرداخت دلار آمریکا، بیت کوین بخرید و یا می‌توانید بیت کوین خود را بفروشید و دلار آمریکا دریافت کنید.

آیا کسی می‌تواند از اختلاف قیمت در صرافی‌های رمزارزها سود ببرد؟

بله، شما می‌توانید از اختلاف قیمت در صرافی‌های رمزنگاری مختلف سود ببرید. اگر معامله‌گر فعال و حرفه‌ای هستید می‌توانید قیمت دارایی‌های رمزنگاری شده مختلف را در صرافی‌های مختلف ارزیابی کرده و هر رمزارزی که در یک صرافی قیمت پایین‌تری داشت را خریداری کنید و با چند درصد سود که به طور معمول حدود ۱ تا ۳ درصد است آن را در صرافی دیگری بفروشید. اما در هنگام خرید یا فروش باید هزینه کارمزد برداشت دارایی از یک صرافی به صرافی دیگر و هزینه معاملات صرافی‌های ارز رمزنگاری را در نظر داشته باشید. این فرآیند از نظر تکنیکی توصیه نمی‌شود، زیرا به برخی مهارت‌های اساسی معامله و شناخت بازار نیاز دارد.

بهترین صرافی‌های رمزارزها کدامند؟

ارزهای رمزنگاری شده در هر جایی قابل مبادله هستند، هزاران صرافی رمزارز در جهان در حال انجام معاملات هستند، اما بهترین صرافی‌های رمزارزها که ویژگی‌ها و امکانات بسیار زیادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند عبارتند از صرافی‌های: Binance، Coinbase، Bitfinex، Okex و Kucoin

چه تعداد صرافی رمزنگاری در بازار وجود دارد؟

طبق اعلام وب‌سایت coinmarketcap بیش از ۱۵۰۰ صرافی در حال کار کردن در بازار رمزارزها هستند.

صرافی‌های رمزنگاری چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

رایج ترین روش دستیابی به درآمد برای صرافی‌های رمزارزها از طریق کسر هزینه معامله در معاملاتی است که کاربران در این صرافی‌ها انجام می‌دهند. هزینه‌های معاملاتی ممکن است از صرافی‌ای به صرافی دیگر متفاوت باشند اما رایج‌ترین نرخ هزینه در هر معامله، خرید یا فروش، ۰.۱ درصد از هزینه‌ی کل مبادله است.

صرافیBinance در کجا واقع شده است؟

Binance HQ در Ta ‘Xbiex، مالت و دفاتر خود صرافیBinance در لندن، سنگاپور، آلمان، فرانسه و ۶ مکان دیگر در سراسر جهان واقع شده است. بیشتر بدانید.

صرافی Coinbase در کدام کشور واقع شده است؟

Coinbase HQ در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا در ایالات متحده واقع شده است، و دارای دفاتری در نیویورک ایالات متحده آمریکا، پورتلند، ایالات متحده و ۱۶ مکان مختلف در سراسر جهان است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله نکات مهمی که باید برای انتخاب مناسب صرافی رمزارز در نظر داشته باشید، آورده شده است، اما این نهایت خود شمایید که باید تحقیقات خود را انجام دهید، زیرا انجام تحقیقات اساسی از طرف شما یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بازار رمزنگاری نه تنها از نظر صرافی‌های رمزنگاری، بلکه در کل جنبه‌های بازار است. مهم‌ترین قدم پیش از انتخاب صرافی، تعیین هدف شما از ورود به بازار رمزارزهاست و در مرحله بعدی باید با توجه به هدف و معیارهای مورد نظر، به سوی انتخاب صرافی گام بردارید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

معاملات فیوچرز و مارجین چیست؟

یکی از روش های کسب درآمد دلاری از بازار ارز های دیجیتال، معامله رمز ارزها است فیوچرز که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اگر به طور معمولی به معامله ارز های دیجیتال بپردازید فقط می توانید از رشد قیمت ها سود ببرید، اما در معاملات مارجین و معاملات آتی یا فیوچرز میتوان از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کرد.

همچنین میتوان با چند برابر سرمایه خود نیز به معامله بپردازید.

فهرست موضوعاتی که در این مقاله به آن میپردازیم:

تفاوت معاملات مارجین و آتی

معاملات اسپات

یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های معامله، معاملات اسپات است که تقریبا همه ی ما در بازارهای مالی مانند بورس تهران انجام داده ایم.

معاملات اسپات به معاملاتی گفته می شود که خرید و فروش به صورت لحظه ای و بدون اهرم انجام می شود؛ برای مثال:وقتی شما قصد خرید ارز دیجیتال و یا سهمی را دارید به محض این که فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما پیدا شود معامله صورت میگیرد.

در این بازار بر خلاف معاملات مارجین و فیوچرز فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد.

معاملات مارجین

یکی دیگر از معاملاتی که افراد با هدف سود های چند برابری وارد آن میشوند معاملات مارجین هستند.

در این بازار شما با استفاده از قابلیتی به نام اهرم چند برابر سرمایه تان از صرافی پول قرض میگیرید و در عوض صرافی سرمایه اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد؛ پس از اتمام معامله اگر تحلیلتان درست باشد و سود کنید، پولی که از صرافی قرض گرفته بودید را به همراه کارمزد برمیگردانید و سود معامله را برای خود برمیدارید.

اما اگر تحلیلتان اشتباه باشد و ضرر کنید صرافی به اندازه ی میزان ضرر شما از سرمایه ی اولیه ی شما کم می کند؛ حتی در صورتی که مقدار ضرر شما به اندازه ی سرمایه ی اولیه تان باشد صرافی کل سرمایه ی شما را برای جبران ضرر برمیدارد که اصطلاحاً به آن کال مارجین می گویند.

یکی از مزایای این روش این است که میتوان علاوه بر سود بردن از افزایش قیمت از کاهش قیمت نیز سود کسب کرد که در ادامه به چگونگی انجام آن میپردازیم.

چگونگی سود بردن از افزایش قیمت

مثال:فرض کنید شما در حساب صرافی خود 100 دلار پول دارید و طبق تحلیلی که بر روی بیت کوین انجام داده اید قیمت آن قرار است افزایش پیدا کند. در معاملات اسپات شما باید 100 دلار خود را بیت کوین خریده و اگر تحلیل شما درست باشد با افزایش قیمت سود کسب می کنید.

اما در معاملات مارجین برای این که از سرمایه ی بیشتری برای معامله استفاده کنید، با مارجین و به عنوان مثال اهرم 4 سرمایه ی خود را 4 برابر می کنید و شما با 400 دلار بیت کوین را میخرید؛در ادامه اگر تحلیل شما درست باشد و 50% سود کنید، سود شما 200 دلار می شود و پول صرافی به همراه نرخ کارمزد آن را پس میدهید و سود خود را برداشت می کنید.

تا اینجا همه چیز عالی است. ولی اگر تحلیل شما بر خلاف انتظار پیش برود و به اندازه سرمایه اولیه خود که 100 دلار بوده ضرر کنید صرافی تمام سرمایه اولیه شما را برمیدارد.

توجه داشته باشید برخی از صرافی های ارز دیجیتال برای جلوگیری از باز ماندن طولانی مدت قراردادهای تسویه نشده نرخ کارمزد را هر 8 ساعت یا هروز کسر میکنند؛ به همین دلیل نباید از اهرم در بازه های زمانی طولانی مدت استفاده کرد.

چگونگی سود بردن از کاهش قیمت

برای جا افتادن این موضوع بهتر است با یک مثال شروع کنیم.

فرض کنید: در بازار خرسی قرار دارید و روند بیت کوین کاهشی است و میخواهید از کاهش قیمت سود کسب کنید؛ قیمت بیت کوین را 50 هزار دلار در نظر بگیرید. با استفاده از مارجین شما یک بیت کوین از صرافی قرض میگیرید و آن را به فروش می رسانید و قیمت بیت کوین تا 40 هزار دلار ریزش می کند، در اینجا شما یک بیت کوین میخرید و حسابتان را با صرافی تسویه میکنید، حالا برایمان 10 هزار دلار باقی می ماند.

در این روش هم صرافی سرمایه ی اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد تا اگر تحلیل شما اشتباه باشد به میزانی که ضرر کرده اید از سرمایه ی اولیه ی شما کسر کند.

معاملات فیوچرز

نحوه ی فعالیت در بازار فیوچرز شباهت ها و تفاوت هایی با معاملات مارجین دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم. اما ابتدا باید فهمید که فیوچرز چیست؟!

همانطور که از نامش پیداست یک قراردار آتی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده، که در آن یک دارایی مشخص، در زمان معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می شود.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید: یک شرکت تولید زغال صنعتی یک ماه دیگر به یک تن مواد اولیه برای تولید زغال نیاز دارد؛ این شرکت میتواند همان یک ماه آینده این مواد اولیه را خریداری کند، اما طبق پیشبینی ها قیمت این مواد قرار است گران شود و چون مکانی نیز برای نگهداری این مواد ندارد نمی تواند هم اکنون آن ها را خریداری کند.

بنابراین شرکت می تواند بین خود و کارخانه تولید کننده مواد اولیه یک قرارداد آتی خرید مواد اولیه برای یک ماه دیگر تنظیم کند؛ طبق این قرارداد شرکت تولید زغال پول مواد اولیه را امروز پرداخت می کند ولی زمان سرسید قرارداد یعنی یک ماه آینده آن ها را دریافت می کند؛بنابراین اگر قیمت مواد اولیه تا یک ماه دیگر افزایش یابد این شرکت سود کرده است.

مثال بالا یکی از کاربرد های قرارداد های آتی بود.

معاملات فیوچرز بیشتر به منظور سفته بازی استفاده میشود؛ یعنی شما یک قرارداد آتی بیت کوین به ارزش یک واحد بیت کوین در تاریخ سرسید 2 ماه دیگر خریداری می کنید؛ اگر قیمت فعلی بیت کوین 50 هزار دلار باشد و 10 روز قبل تراز تاریخ سرسید قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار برسد، شما میتوانید قرارداد خود را با 10 هزار دلار سود به فرد دیگر بفروشید تا خود آن فرد 10 روز دیگر بیت کوین را دریافت کند.

یک نوع دیگر از قرارداد ها که در بیشتر معاملات اهرمی به چه معناست؟ صرافی ها نیز وجود دارند قراردادهای دائمی هستند که مشابه همان قرارداد های آتی هستند با این تفاوت که تاریخ سرسید ندارند که مخصوصا برای سفته بازی طراحی شده اند.

توجه داشته باشد ریسک معامله در این بازار بسیار بالا است که حتی معامله گران حرفه ای نیز متحمل ضرر های سنگینی میشوند.

هدف معاملات فیوچرز

با معاملات فیوچرز می توان از نوسان بازار در امان ماند. این گونه قراردادها معمولا با دو هدف منعقد می شوند:

پوشش ریسک: قراردادهای آتی با هدف پوشش ریسک برای سرمایه گذارانی که از نوسانات بازار اطمینان دارند بسیار کاربردی است و ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. معاملات فیوچرز بر اساس تحلیل انجام می شوند در نتیجه خرید و فروش در این معاملات با اصطلاحات لانگ و شورت صورت می گیرد. در قراردادهای آتی اصطلاح لانگ برای تفسیر پیش بینی به حالت صعودی و اصطلاح شورت برای تفسیر پیش بینی به حالت نزولی کاربرد دارد. به عنوان مثال ذرت کاران می توانند از قرارداد های آتی استفاده کنند تا قیمت خاصی را برای فروش محصول ذرت خود قفل کنند. با این کار آنها ریسک خود را کاهش می دهند و تضمین می کنند که قیمت ثابت را دریافت می کنند. اگر قیمت ذرت کاهش یابد، کشاورز برای جبران ضررهای ناشی از فروش ذرت در بازار سود زیادی خواهد داشت. با چنین سود و زیانی که یکدیگر را جبران می کنند، پوشش ریسک به صورت موثر قیمت قابل قبولی را در بازار قفل می کند.

سفته: قرارداد آتی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد جهت حرکت قیمت کالا گمانه زنی کنند. اگر شخص خریدار قرارداد آتی را انجام دهد و قیمت کالا بالا برود و در تاریخ موعد بالاتر از قیمت ثبت در قرارداد معامله شود، آنگاه سود خواهد داشت. اما اگر کاهش قیمت داشته باشد کالا یا دارایی خریدار متضرر خواهد شد و معاملات اهرمی به چه معناست؟ برای جلوگیری از ضرر بیشتر می تواند سهام یا دارایی خود را به شخص دیگری بفروشد. این امکان برای فروشنده در صورت افزایش قیمت نیز امکان پذیر است.

تفاوت های معاملات مارجین و فیوچرز

1- یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که در معاملات فیوچرز قرارداد هر زمان که طرفین قرارداد بخواهند بسته خواهد شد؛ ولی در معاملات مارجین شما باید پولی را که از صرافی قرض گرفته اید به همراه سود آن در زمان مشخص پس بدهید.

2- تفاوت دیگر آن در استفاده از اهرم ها است. در بازار فیوچرز میتوان از اهرم های بالاتری نسبت به معاملات مارجین استفاده کرد.

به عنوان مثال در صرافی بایننس حداکثر اهرمی که در بازار فیوچرز میتوان استفاده کرد 125 است.

3- یکی دیگر از معضلاتی که معامله گران ارز های دیجیتال دارند، بحث امنیت دارایی هایشان است.

در معاملات مارجین و اسپات معامله گران باید ارز های خود را در کیف پول نگهداری کنند که در این صورت بحث امنیت آن ها پیش می آید؛ ولی در معاملات فیوچرز چنین چیزی وجود ندارد.

معاملات فیوچرز را بیشتر بشناسید

معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهند تا قیمت دارایی یا کالای اساسی را قفل کنند. این قراردادها دارای تاریخ انقضا و قیمت های تعیین شده ای هستند که از قبل مشخص است. معامله گران و سرمایه گذاران غالبا از اصطلاح «معاملات فیوچرز» در رابطه با سطح دارایی کلی استفاده می کنند، با این حال انواع مختلفی از قراردادهای آتی برای معاملات در دسترس هستند مانند:

• شاخص سهام های آینده
• قراردادهای آتی کالاهایی مانند نفت خام، ذرت، گندم، گاز طبیعی و…
• قراردادهای آتی ارزهای یورو، پوند، دلار و…
• اوراق قرضه و سایر محصولات خزانه داری دولت
• معاملات آینده فلزات گرانبها مثل طلا و نقره

معاملات فیوچرز به دارنده این امکان را می دهند که دارایی اصلی را قبل از تاریخ انقضای قرارداد بخرد یا بفروشد. از سوی دیگر خریدار قراردادهای آتی موظف است در زمان انقضا کالای اساسی و یا معادل نقدی آن را تصاحب کند و می تواند موقعیت خود را در قرارداد آتی بفروشد و از تعهدات عاری باشد. در هر قرارداد های آتی به طور معمول تمام پارامترهای مختلف قرارداد مشخص می شود. این پارامتر ها شامل موارد زیر هستند:

• واحد اندازه گیری
• چگونه معامله تسویه خواهد شد (با تحویل نقدی یا فیزیکی و…)
• مقدار کالاهایی که تحت پوشش قرارداد قرار می گیرد
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن ذکر شده است
• در صورت لزوم ملاحظات درجه یا کیفیت

معاملات فیوچرز در میان معامله گرانی که قصد دارند از نوسانات قیمت سود ببرند و همچنین کسانی که مایل به محافظت از دارایی خود در برابر خطرات هستند، محبوب است.

موارد استفاده فیوچرز

بازار های آتی معمولا از اهرم یا لوریج استفاده می کنند. اهرم به این معنی است که معامله گر نیازی به 100 درصد مبلغ ارزش قرارداد هنگام ورود به معامله ندارد در عوض کارگزار به مبلغ اولیه و جانبی نیاز دارد که شامل کسری از ارزش کل قرارداد است. مبلغی که کارگزار در حساب جانبی نگهداری می کند بسته به اندازه قرارداد، اعتبار سرمایه گذار و شرایط و ضوابط کارگزار می تواند متفاوت باشد. یک شرکت ممکن است یک قرارداد تحویل فیزیکی منعقد کند تا قیمت کالایی را که برای تولید به آن نیاز دارد محدود کند. با این حال بیشتر قراردادهای آتی از معامله گرانی است که در مورد قرارداد گمانه زنی می کنند.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

کالاها و دارایی ها بخش بزرگی از معاملات فیوچرز را تشکیل می دهند، اما این معاملات تنها برای کالاها و اموال فیزیکی نیستند. سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز سهام به معامله گران این امکان را می دهد معاملات آتی شرکت های جداگانه و سهام ETF را انجام دهند. معاملات فیوچرز برای اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارند و برخی معامله گران فیوچرز می توانند مانند اهرم از آن استفاده کنند و سهام قابل توجه را نسبتا بیشتر از مقدار وجهی که دارند دریافت کنند.

صرافی هایی که از معاملات فیوچرز و مارجین پشتیبانی میکنند

هیچکدام از صرافی های داخل کشور ازاین معاملات پشتیبانی نمیکنند ؛ اما شما میتوانید با مراجعه به صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس، بیت مکث، کوینکس و … به معامله ارز های دیجیتال بپردازید.

توجه داشته باشید برای ثبت نام در صرافی بایننس از آی پی ایران خارج شوید.

شما میتوانید از طریق این لینک در صرافی بایننس ثبت نام کنید و از تخفیف در کارمزد معاملات تان بهره مند شوید.

سخن آخر

همواره به خاطر بسپارید سرمایه گذاری در بازار های مالی مخصوصا معاملات اهرم دار دارای ریسک بسیار زیادی هستند.

همان طور که ممکن است در بازار های فیوچرز و مارجین سود های چندصد درصدی را کسب کنید؛ در کنار آن امکان دارد کل سرمایه تان را از دست بدهید.

به همین دلیل به هیچ وجه برای افراد تازه کار توصیه نمیشود.

خطرات و ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از معامله گران مبلغ قابل توجهی را برای ایفای نقش در بازار معاملات فیوچرز وام می گیرند زیرا این راه اصلی برای بزرگنمایی تغییرات قیمت نسبتا کوچک است. اما این کار ریسک را نیز افزایش می دهد. اگر روند بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر پیش رود، ضرر بسیار زیادی را برای معامله گر به همراه دارد.

لوریج و مارجین در معاملات فیوچرز گسترده تر از معاملات اوراق بهادار است. یک کارگزار ممکن است به معامله گر اجازه دهد که بسته به قرارداد 1:10 و یا 1:20 از لوریج استفاده کند و هر چه اهرم بیشتر باشد سود نیز بیشتر خواهد بود اما به همین میزان ممکن است ضرر نیز متحمل شود. برای مثال تغییر 5 درصدی قیمت می تواند باعث شود که سرمایه گذار با اهرم 1:10، 50 درصد سرمایه به دست بیاورد یا از دست بدهد. این بی ثباتی به این معناست که معامله گران به نظم و انضباطی نیاز دارند تا در هنگام سرمایه گذاری در قراردادهای آتی خود را بیش از حد در معرض خطرات غیرضروری قرار ندهند.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

در معاملات کریپتو، اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات اهرمی می معاملات اهرمی به چه معناست؟ تواند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کند و به شما امکان می دهد مبالغ بیشتری را معامله کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، می توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. در حالی که معاملات اهرمی می تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند، اما در معرض ریسک بالایی نیز قرار دارد . به خصوص در بازار پر نوسان کریپتو.

معاملات اهرمی می تواند گیج کننده باشد، به خصوص برای مبتدیان. اما قبل از استفاده از اهرم، بسیار مهم است که بدانیم اهرم چیست و چگونه کار می کند. این مقاله بر روی تجارت اهرمی در بازارهای کریپتو تمرکز خواهد کرد، اما بخش بزرگی از اطلاعات برای بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در معاملات کریپتو چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. اهرم قدرت خرید یا فروش شما را تقویت می کند تا بتوانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در کیف خود دارید معامله کنید. بسته به صرافی ارز دیجیتالی که در آن معامله می کنید، می توانید تا ۱۰۰ برابر موجودی حساب خود وام بگیرید.

مقدار اهرم به عنوان یک نسبت توصیف می شود، مانند ۱:۵ (۵x)، ۱:۱۰ (۱۰x)، یا ۱:۲۰ (۲۰x). نشان می دهد که سرمایه اولیه شما چند برابر شده است. به عنوان مثال، تصور کنید که ۱۰۰ دلار در حساب صرافی خود دارید اما می خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری، ۱۰۰ دلار شما همان قدرت خرید ۱۰۰۰ دلار را خواهد داشت.

معاملات اهرمی چگونه کار می کند؟

قبل از اینکه بتوانید وجوه قرض کنید و تجارت با اهرم را شروع کنید، باید وجوه را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. سرمایه اولیه ای که ارائه می کنید همان چیزی است که ما به آن وثیقه می گوییم. وثیقه مورد نیاز به اهرمی که استفاده می کنید و ارزش کل موقعیتی که می خواهید باز کنید (معروف به مارجین) بستگی دارد.

فرض کنید می خواهید ۱۰۰۰ دلار در اتریوم (ETH) با اهرم ۱۰ برابری سرمایه گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ خواهد بود، به این معنی که باید ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده در حساب خود داشته باشید. اگر از یک اهرم ۲۰ برابری استفاده می کنید، حاشیه مورد نیاز شما حتی کمتر خواهد بود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر انحلال بیشتر خواهد بود.

به غیر از سپرده اولیه مارجین، شما همچنین باید یک آستانه مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید. وقتی بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می کند و حاشیه از آستانه نگهداری کمتر می شود، برای جلوگیری از نقد شدن باید وجوه بیشتری را در حساب خود قرار دهید. این آستانه به عنوان حاشیه نگهداری نیز شناخته می شود.

اهرم را می توان برای هر دو موقعیت لانگ و شورت اعمال کرد. باز کردن یک موقعیت خرید به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. در مقابل، باز کردن یک موقعیت فروش به این معنی است که شما معتقدید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت.

نمونه ای از موقعیت خرید اهرمی

تصور کنید که می خواهید یک موقعیت خرید ۱۰۰۰۰ دلاری بیت کوین با ۱۰ برابر اهرم باز کنید. این بدان معناست که شما از ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش یابد، سود خالص ۲۰۰۰ دلاری (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد که بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که اگر سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می کردید، به دست آورید.

با این حال، اگر قیمت BTC 20٪ کاهش یابد، موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار کاهش می یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما (وثیقه) فقط ۱۰۰۰ دلار است، افت ۲۰ درصدی باعث انحلال می شود (موجودی شما به صفر می رسد). در واقع، حتی اگر بازار فقط ۱۰ درصد سقوط کند، می‌توانید منحل شوید. ارزش انحلال دقیق به صرافی ای که استفاده می کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از انحلال، باید وجوه بیشتری را به کیف پول خود اضافه کنید تا وثیقه خود را افزایش دهید. در بیشتر موارد، صرافی قبل از انحلال، یک پیام برای شما ارسال می کند (به عنوان مثال، ایمیلی که به شما می گوید وجوه بیشتری اضافه کنید).

چرا از اهرم برای تجارت کریپتو استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد، معامله گران از اهرم برای افزایش اندازه موقعیت و سود بالقوه خود استفاده می کنند. اما همانطور که در مثال های بالا نشان داده شده است، معاملات اهرمی نیز می تواند منجر به زیان بسیار بیشتری شود.معاملات اهرمی به چه معناست؟

یکی دیگر از دلایل استفاده معامله گران از اهرم، افزایش نقدینگی سرمایه خود است. به عنوان مثال، به جای داشتن یک موقعیت اهرمی ۲ برابری در یک بورس، آنها می توانند از اهرم ۴ برابری برای حفظ همان اندازه موقعیت با وثیقه کمتر استفاده کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از بخش دیگر پول خود در مکان دیگری استفاده کنند.

چگونه ریسک ها را با معاملات اهرمی مدیریت کنیم؟

تجارت با اهرم بالا ممکن است برای شروع به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد، اما شانس انحلال را افزایش می دهد. اگر اهرم شما خیلی بالا باشد، حتی یک درصد حرکت قیمت می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. هر چه اهرم بیشتر باشد، تحمل نوسان شما کمتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر به شما حاشیه خطای بیشتری برای معامله می دهد. به همین دلیل است که بایننس و سایر صرافی های رمزنگاری حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده اند.

استراتژی های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و سود به حداقل رساندن ضرر در معاملات اهرمی کمک می کند. شما می توانید از دستورات استاپلاس برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کنید، که زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند بسیار مفید است. دستورات استاپلاس می تواند شما را از ضررهای قابل توجه محافظت کند. دستورهای برداشت سود برعکس هستند. زمانی که سود شما به مقدار مشخصی رسید، آنها به طور خودکار بسته می شوند. این به شما امکان می دهد تا قبل از تغییر شرایط بازار، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله، باید برای شما روشن باشد که معاملات اهرمی یک شمشیر دولبه است که می تواند سود و زیان شما را به طور تصاعدی چند برابر کند. این شامل سطح بالایی از خطرات است، به خصوص در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال.

اهرم به شما این امکان را می دهد که به راحتی با سرمایه گذاری اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. با این حال، اهرم همراه با نوسانات بازار می تواند منجر به انحلال سریع شود، به خصوص اگر اهرم ۱۰۰ برابری را برای معامله استفاده می کنید. همیشه با احتیاط معامله کنید و ریسک ها را قبل از شروع معاملات اهرمی ارزیابی کنید. هرگز نباید وجوهی را که نمی توانید از دست بدهید، معامله کنید، به خصوص در هنگام استفاده از اهرم.