ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت

نظریه ابرموج

تالار گفتمان سورنا

نظریه موج الیوت یک روش تجزیه و تحلیل بازار است ، بر اساس این ایده که بازار انواع مشابهی از الگوها را در بازه زمانی کوچکتر (درجه کمتر) تشکیل می دهد که در بازه زمانی طولانی تر (درجه بالاتر) تشکیل می شود. این الگوها سرنخی از اتفاقات بعدی در بازار ارائه می دهند. طبق این تئوری ، بستگی به این ندارد که شما چه بازه زمانی را تجزیه و تحلیل کنید. جنبش های بازار از همان انواع الگوها پیروی می کنند .

این نظریه توسط R.N. الیوت در دهه 1930 و توسط رابرت پرچتر در دهه 1970 محبوب شد. این ادعا می کند که رفتار جمعیت الگوها و روندهایی را ایجاد می کند که در بازارها مشاهده می کنیم. الگوی موج ، همانطور که توسط الیوت تعریف شده است ، نمود فیزیکی روانشناسی جمعی در جهان ما است. این الگوها نه تنها در بازارها بلکه در هرجای دیگر بطور دسته جمعی انسان تصمیم می گیرد. به عنوان مثال می توان به قیمت مسکن ، روند مد یا اینکه چند نفر روزانه سوار مترو می شوند ، اشاره کرد .

در این بخش ، ما قوانین تشکیل موج و الگوهای مختلفی را که در تئوری موج الیوت دیده می شود ، معرفی خواهیم کرد. در پایان این بخش ، شما باید درک خوبی در مورد نحوه استفاده از موج الیوت داشته باشید و بتوانید تجزیه و تحلیل موج الیوت خود را در نمودارها تشکیل دهید. با این حال ، به خاطر داشته باشید که برای استفاده با اطمینان از تئوری موج الیوت ، تمرین لازم است .

دنباله اصلی
موج های انگیزشی

نیمه اول الگوی موج Elliott ایده آل ، موج Motive gold signals است ، موجی که همیشه در جهت روند یک درجه بزرگتر پیش می رود. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است ، به پنج موج کوچکتر تقسیم می شود که دارای مارک های 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 هستند. در داخل موج محرک ، دو نوع موج فرعی کوچکتر وجود دارد: موج ضربه ای و موج مورب. هر یک از آنها در قسمت 3 این مجموعه مقاله توضیح داده خواهد شد .

در نمودار مشاهده خواهید کرد که سه تا از این موج های فرعی پیش می روند (امواج 1 ، 3 و 5) و دو تا از آنها اصلاح می شوند یا به سمت پایین حرکت می کنند (2 و 4). امواج 1 ، 3 و 5 در موج محرک را امواج فرعی "کنش" می نامند. اینها معمولاً خود امواج محرک هستند ، به این معنا که در یک جهت بیشتر از یک درجه بزرگتر حرکت می کنند. امواج 2 و 4 موجهای فرعی "اصلاحی" هستند و در جهت مخالف روند بزرگتر حرکت می کنند. موج محرک تمایل دارد تا با سهولت نسبی در جهت روند بزرگتر حرکت کند. در نتیجه ، تشخیص و تفسیر آن آسان است .

سه قانون برای تشکیل موج انگیزه وجود دارد که باید رعایت شود :

موج 2 همیشه کمتر از 100٪ موج 1 را بازیابی می کند (پس می دهد) .
Wave 4 همیشه کمتر از 100٪ Wave 3 را بازیابی می کند .
موج 3 همیشه فراتر از انتهای موج 1 حرکت می کند و هرگز کوتاه ترین موج نیست .
اگر موجهای فرعی عملی را هر کدام دارای پنج موج در نظر بگیریم ، و موجهای فرعی اصلاحی را نیز هر کدام سه موج در نظر بگیریم ، موج تحرک بزرگتر چیزی شبیه به نمودار زیر خواهد بود. در این حالت ، موج های فرعی عملیاتی هر کدام پنج موج هستند زیرا در جهت روند یک درجه بزرگتر - موج محرک بزرگتر قرار دارند. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده اند .

به طور کلی ، موج اصلاحی به عنوان یک ساختار سه موجی به تصویر کشیده شده است ، همانطور که در نمودار بالا دیده می شود. ساختار سه موج دارای امواج فرعی است که به عنوان امواج A ، ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت B و C برچسب گذاری شده اند. این می تواند گمراه کننده باشد زیرا همه امواج اصلاحی دقیقاً ساختارهای سه موجی نیستند. مشخصات ساختارهای موج اصلاحی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت ، اما برای هدف کلی ما ، توصیف آنها را به عنوان سه موج فرعی آغاز خواهیم کرد .

اگر به ساختار نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که Wave A و Wave gold trading signals C هر دو در جهت روند یک درجه بالاتر قرار دارند - در این حالت ، جهت اصلاح. به همین دلیل (برای این مثال کلی) ما آنها را بعنوان امواج محرک نشان خواهیم داد که هرکدام مجموعاً پنج موج دارند. موج B برخلاف جهت تصحیح بزرگتر حرکت می کند (روند یک درجه بالاتر) و بنابراین نشان داده می شود که دارای سه موج است. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5 برچسب گذاری شده اند .

ساختار چرخه اساسی
ترکیبی از یک موج محرک و یک موج اصلاحی ساختار کلی چرخه موج الیوت کامل است. این به عنوان ساختاری با مجموع هشت موج نشان داده شده است. یک پیشروی پنج موج (انگیزه) در جهت روند یک درجه بزرگتر وجود دارد ، و پس از آن اصلاح سه موج در برابر روند درجه بالاتر وجود دارد .
https://www.gold-pattern.com/en

نمودار بالا توالی هشت موج را با یک موج متحرک پنج موج در حال افزایش و یک تصحیح سه موج در حال سقوط نشان می دهد. مشاهده خواهید کرد که این حرکت ، از ابتدا تا انتها ، بالاتر از آنچه شروع شده به پایان می رسد (یعنی افزایش قیمت). اگر به آن فکر کنید ، یک ساختار 5-3 حداقل شرایط لازم برای دستیابی به نوسان و پیشرفت در جهت بالا یا پایین است. بازارها دارای نوسان هستند - صعود و سقوط - و هرچه پیشرفت می کنند یا بالا یا پایین می روند .

الیوت متوجه شد که بازار این ساختار 5-3 را بارها و بارها تکرار می کند. این اساس تئوری او بود ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت و ساختار کلی چرخه موج الیوت است .

پس از پایان چرخه ، دوباره شروع می شود. پیش بینی می شود که پس از پایان اصلاح ، بازار یک پیشروی پنج موج دیگر داشته باشد .

نگاهی به بحث برانگیزترین مدل‌های قیمت گذاری بیت کوین

چندین مدل و نظریه شناخته شده در رابطه با قیمت بیت کوین وجود دارد که اغلب درباره آنها بحث زیادی وجود دارد و بسیار بحث برانگیز تلقی می‌شوند. مدل‌هایی مثل نسبت انباشت به جریان، ابرموج و موج‌های الیوت معمولاً تغییر قیمت بیت کوین در میان مدت تا بلندمدت را پیش بینی می‌کنند.

مدل انباشت به جریان

اولین و شناخته شده‌ترین مدل قیمت بیت کوین مدل انباشت به جریان (stock-to-flow یا S2F) است. مدل S2F روند بلندمدت ارزش بیت کوین را بر اساس میزان کمیابی آن پیش بینی می‌کند. از آنجایی که میزان عرضه بیت کوین ثابت است، مهم‌ترین گزاره ارزشی این ارز رمزنگاری شده کمیاب بودن و کاهش عرضه آن به مرور زمان است.

این مدل، نسبت انباشت به جریان طلا و نقره را به عنوان معیار در نظر می‌گیرد. اصطلاح انباشت به جریان به میزان گردش موجودی جدید نسبت به موجودی در ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت گردش فعلی گفته می‌شود. این مدل باور دارد که ارزش طلا با گذشت زمان حفظ شده چون امکان تولید دوباره تمام موجودی در گردش طلا وجود ندارد که باعث بی ارزش شدن آن شود.

مدل انباشت به جریان

بر خلاف طلا و نقره، میزان عرضه بیت کوین ثابت است و در هر هاوینگ نرخ عرضه آن نصف می‌شود. به این ترتیب از نظر تئوری بیت کوین حتی از طلا و نقره هم کمیاب‌تر است. این مدل پیش بینی می‌کند که بعد از هاوینگ می ۲۰۲۰ ارزش بازار بیت کوین به ۱ تریلیون دلار افزایش پیدا می‌کند. این پیش بینی با عملکرد بیت کوین بعد از هاوینگ‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ همخوانی دارد. شخصی به نام PlanB خالق این مدل توضیح می‌دهد:

ارزش بازار پیش بینی شده برای بیت کوین بعد از ماه می سال ۲۰۲۰ یک تریلیون دلار است و این معادل با قیمت ۵۵ هزار دلار برای بیت کوین است. به نظرم زمان همه چیز را مشخص می‌کند و احتمالاً یک یا دو سال بعد هاوینگ متوجه خواهیم شد.

مهم‌ترین انتقادی که نسبت به مدل انباشت به جریان وجود دارد، مربوط به دو استدلال است. اول اینکه عده‌ای بر این باورند این فرض که ارزش طلا فقط از کمیاب بودن ناشی می‌شود درست نیست. دوم اینکه عده‌ای دیگر تصور می‌کنند که ممکن است استفاده از رگرسیون خطی منجر به پیش بینی‌های غیردقیق شده باشد. محققان می‌گوید:

از دیدگاه نظری، این مدل مبتنی بر این فرض است که ارزش دلاری بازار یک کالا (مثل طلا و نقره) مستقیماً از نرخ عرضه آن ایجاد می‌شود. هیچ شواهد یا تحقیقاتی برای پشتیبانی از این ایده مطرح نشده به غیر از یکسری دیتاپوینت که برای ترسیم ارزش بازار نقره و طلا نسبت به مسیر حرکت بیت کوین انتخاب شده اند.

همچنین استفاده از مدل رگرسیون خطی برای ترسیم نمودار مدل S2F ریسک ایجاد نتایج نادرست را افزایش می‌دهد. استفاده از این رگرسیون باعث شده امکان انطباق دیتاپوینت‌های مختلف در این مدل وجود داشته باشد.

اما به سختی می‌توان گفت که مدل S2F درست یا دچار نقص است چون داده‌های کافی برای رد کردن قاطع پیش بینی‌های انجام شده توسط این مدل وجود ندارد. به عنوان مثال شواهد کافی برای پشتیبانی از اینکه ارزش طلا به کمیاب بودن آن بستگی دارد، وجود ندارد اما در عین حال اثبات اینکه این کمیاب بودن عامل اصلی پایداری طلا به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش نبوده، کار چالش برانگیزی است.

مدل امواج الیوت

تحلیلگران بازار از نظریه موج الیوت برای تعیین چرخه‌های بازار استفاده می‌کنند. این ابزار چرخه‌های صعودی و نزولی ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت را با فرض اینکه بازار بر اساس روانشناسی توده حرکت می‌کند، تشخیص می‌دهد. معمولاً نظریه موج الیوت در خیلی از سناریوهای خرسی (وقتی که روند بازار نزولی و رکود بر آن حاکم است) استفاده می‌شود. این مدل یک حرکت ۸ قسمتی را نشان می‌دهد که در ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت آن قیمت یک دارایی به صورت مرحله به مرحله کاهش پیدا می‌کند.

نظریه موج الیوت هم انتقادات زیادی دارد چون بستگی زیادی به شرایط دارد و در آن فرض شده که در بازه‌های زمانی مختلف، بازار از یک روانشناسی توده‌ی یکسان تبعیت می‌کند. بنابراین معمولاً در ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت هر دو بازار نزولی و صعودی منجر به پیش بینی‌های مفرطی می‌شود.

چرخه هشت موجی نزولی در مدل موج الیوت

در گزارشی که توسط آکادمی بایننس در رابطه با نظریه موج الیوت نوشته شده، آمده است که منتقدین بر این باروند که ماهیت موضوعی این نظریه و اتکای آن به مجموعه قواعد تعریف شده باعث شده که این نظریه معتبر نباشد. اما در ادامه گفته شده که هزاران سرمایه گذار و معامله گر موفق وجود دارند که توانستند با به کارگیری اصول الیوت به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.

نظریه موج الیوت یک ساختار بازار یا الگوی تکنیکال خاص نیست بلکه یک اصل است که بسیاری از معامله گران می‌توانند آن را به کار بسته و تناسب آن را با توجه به روند تغییر قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص بررسی کنند. به سختی می‌توان مشخص کرد که این نظریه درست نیست یا ناقص است چون اهداف خاصی را مقرر نمی‌کند. این وظیفه معامله گران است که این اصل را برای ارزیابی روانشناسی توده‌ی یک بازار خاص به کار ببندند.

نظریه ابرموج

نظریه Hyperwave یا ابرموج که توسط یکی از معامله گران ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت شناخته شده به نام تن ویز در بازار ارزهای رمزنگاری شده محبوبیت پیدا کرد، تشکیل حباب در بازار را مشخص می‌کند. این نظریه شامل یک چرخه بازار ۷ قسمتی است که شروع یک روند نزولی در یک قله را پیش بینی می‌کند. ساختار ابرموج شبیه اصل موج الیوت است اما فقط به سناریوهای نزولی ارتباط دارد.

نظریه ابرموج

پیش بینی‌های مبتنی بر نظریه ابرموج اغلب بحث برانگیز هستند چون این فرض در آنها وجود دارد که یک دارایی به سقف خود رسیده است. در نتیجه معمولاً منجر به پیش بینی‌های افراطی می‌شود و ممکن است پس از آن سقف، افت ۸۰ تا ۹۰ درصدی را پیش بینی کند. برای مثال ویز می‌گوید که در اوایل سال ۲۰۱۸ استفاده از این مدل منجر به پیش بینی قیمت ۱۵۰۰ دلاری برای بیت کوین شده است. طی یک سال و نیم بعد، قیمت بیت کوین از ۱۸ هزار دلار به ۳۱۰۰ دلار کاهش یافت.

ویز با اشاره به نظریه ابرموج می‌گوید که این ارقام ۱۲ درصد اختلاف داشتند و این میزان خطای این مدل است. وقتی قیمت ۱۵۰۰ دلاری را (از سقف قیمت در ژانویه ۲۰۱۸) پیش بینی کردم، این رقم تنها ۱۲ درصد با کمترین نرخ بازار فاصله داشت.

ویز در صحبت‌های اخیرش درباره نظریه ابرموج گفت که این مدل هنوز هم قیمت هزار دلاری را برای بیت کوین نشان می‌دهد اما او تاکید کرد که این به آن معنا نیست ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت که منتظر افت بیت کوین به هزار دلار می‌ماند و این صرفاً یک نظریه است.

تالار گفتمان سورنا

دنباله اصلی
موج های انگیزشی

سه قانون برای تشکیل موج انگیزه وجود دارد که باید رعایت شود :

موج 2 همیشه کمتر از 100٪ موج 1 را بازیابی می کند (پس می دهد) .
Wave 4 همیشه کمتر از 100٪ Wave 3 را بازیابی می کند .
موج 3 همیشه فراتر از انتهای موج 1 حرکت می کند و هرگز کوتاه ترین موج نیست .
اگر موجهای فرعی عملی را هر کدام دارای پنج موج در نظر ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت بگیریم ، و موجهای فرعی اصلاحی را نیز هر کدام سه موج در نظر بگیریم ، موج تحرک بزرگتر چیزی شبیه به نمودار زیر خواهد بود. در این حالت ، موج های فرعی عملیاتی هر کدام پنج موج هستند زیرا در جهت روند یک درجه بزرگتر - موج محرک بزرگتر قرار دارند. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده اند .

به طور کلی ، موج اصلاحی به عنوان یک ساختار سه موجی به تصویر کشیده شده است ، همانطور که در نمودار بالا دیده می شود. ساختار سه موج دارای امواج فرعی است که به عنوان امواج A ، B و C برچسب گذاری شده اند. این می تواند گمراه کننده باشد زیرا همه امواج اصلاحی دقیقاً ساختارهای سه موجی نیستند. مشخصات ساختارهای موج اصلاحی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت ، اما برای هدف کلی ما ، توصیف آنها را به عنوان سه موج فرعی آغاز خواهیم کرد .

اگر به ساختار نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد که Wave A و Wave gold trading signals C هر دو در جهت روند یک درجه بالاتر قرار دارند - ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت در این حالت ، جهت اصلاح. به همین دلیل (برای این مثال کلی) ما آنها را بعنوان امواج محرک نشان خواهیم داد که هرکدام مجموعاً پنج موج دارند. موج B برخلاف جهت تصحیح بزرگتر حرکت می کند (روند یک درجه بالاتر) و بنابراین نشان داده می شود که دارای سه موج است. این نوع الگوها به عنوان یک ساختار 5-3-5 برچسب گذاری شده اند .

الیوت متوجه شد که بازار این ساختار 5-3 را بارها و بارها تکرار می کند. این اساس تئوری او بود و ساختار کلی چرخه موج الیوت است .

بیت کوین - مروری جهانی

سلام، همه! امروز تصمیم گرفتم درک خود از بازار جهانی را با شما به اشتراک بگذارم. همانطور که قبلاً گفتم بیت کوین اکنون در حال دامپینگ است و بارها به شما گفتم که باید آخرین موج 5 را قبل از بازار صعودی جدید ترسیم کند. اکنون می خواهم این موج 5 را در چرخه جهانی به شما نشان دهم. اگر به نمودار نگاهی بیندازیم، می بینیم که هیچ شکی وجود ندارد که بازار صعودی در دسامبر 2018 شروع شده است. پس از آن موج 1 وجود داشت که اکثر معامله گران آن را یک بازار صعودی دیگر می نامند، اما این فقط بخشی از بازار است. بازار گاوی واقعی تکانشی ترین موج 3 در آوریل 2021 به پایان رسید نه در نوامبر! این به این دلیل است که موج 4 به وضوح به عنوان تصحیح مسطح نشان داده می شود. کسانی که از نظریه موج الیوت آگاه هستند می دانند که اصلاحات مسطح دارای ساختار a-b-c (موج a) - a-b-c (موج b) - 1-2-3-4-5 (موج c) هستند. موج 4 موجی برای کسب سود است و می بینیم که حتی ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت در حال حاضر بسیاری از معامله گران 10x+ روی برخی آلتکوین ها دارند و حتی قیمت های فعلی برای فروش مناسب است. اکنون بیت کوین در موج C قرار دارد. ما می توانیم به وضوح امواج 1، 2 و 3 را ببینیم، اکنون قیمت به موج 4 پایان داده است. ما این پایان را بر اساس واگرایی نزولی در بازه زمانی 1 بعدی تعریف کردیم. اکنون در موج 5 هستیم (احتمال 90%). ما می‌توانیم به زودی حداقل آزمایش 17500 دلار را ببینیم - در این مورد، موج 5 کاهش می‌یابد، یا پایین‌ترین حد جدید را در 14 تا 15 هزار دلار تعیین می‌کنیم - موج معمولی 5. بهترین نشانه برای پایان یافتن بازار نزولی این است. واگرایی دوگانه صعودی در بازه زمانی 1W. صبر کنیم و صبور باشیم امیدوارم قبل از موج 5 به ته دقیق برسیم. همچنین می خواهم توجه داشته باشید که بعد از موج 5، تصحیح واقعی A-B-C اتفاق می افتد. این می تواند 3-4 سال قبل از بازار فوق العاده گاوی جدید دوام بیاورد. ما می توانیم نتیجه بگیریم که ما حتی بازار نزولی واقعی را ندیده ایم. دامپ 0.5-1 سال بازار نزولی نیست، فقط یک اصلاح است. موفق باشید!

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 16,818 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.