مبانی تجارت فارکس ،تحلیل موج های الویت بازار سرمایه

جزئیات خبر

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن تحلیل موج های الویت بازار سرمایه را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

امواج الیوت به زبان ساده

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور تحلیل موج های الویت بازار سرمایه که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش امواج الیوت

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از تحلیل موج های الویت بازار سرمایه آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

امواج الیوت

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

معرفی و آموزش امواج الیوت

امروز در این مقاله سعی کردیم تا نظریه الیوت (Elliott Wave Principle) را توضیح دهیم و آموزش امواج الیوت را با هم داشته باشیم، لطفا تا انتهای تحلیل موج های الویت بازار سرمایه این پست همراه ما باشید:

امواج الیوت از کجا آمده است؟

از زمان پیدایش بازار های مالی فعالان این بازار همواره به دنبال روش های تحلیلی برای پیش بینی قیمت ها بوده اند که این تلاش ها منجر شد به وجود آمدن روش های تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکالی و بعدا روش های تحلیلی جدید تر مانند روش تحلیل سنتیمنتال (احساسی)که بعدا با کار کردن های بی وقفه بر روی بازار های مالی سبک های مختلفی در هر روش تحلیلی شکل گرفت و توانست فعالان زیادی را به سمت خود جذب کند یکی از این روش ها که بسیار کاربردی است روش تحلیلی شمارش امواج است که اولین بار توسط اقای رالف نلسون الیوت که یکی از فعالان خبره بازار بوده است پایه گذاری شد که بعدها روش های دیگری از جمله موج شماری به سبک موج شماری رابرت پریچر و … شکل گرفت ولی پایه و اساس همه آنها نظریه الیوت است.

امواج چیست

نظریه الیوت چیست؟

امواج الیوت یکی از راه‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بسیاری از آن بهره می برند بابکار گیری از این ابزار می‌توانند مسیر آینده قیمتی را تا حد زیادی حدس بزنند . نظریه امواج الیوت بر تکرارشوندگی روند قیمتی تاکید دارد. بدین معنا است که تغییرات قیمتی به شکل امواج تشکیل میشوند و هیچوقت به صورت یک خط صاف نیستند.

در روش تحلیل تکنیکال اکثر تحلیلگران از بکارگیری نظریه امواج الیوت در تحلیل های بازار (مانند بازار سهام بازار فارکس و…) بسیار مشتاق هستند.

نظریه امواج Elliotte

الیوت در نظریه امواج الیوت چه چیزی را بیان می کند؟

الیوت در این نظریه به ما می‌گوید اگر قیمت ها از نقطه الف به نقطه ب می‌رسد این مسیر را به صورت خط طی نمی کنند بلکه این حرکت به شکل موج‌هایی در هم تنیده شده است که زمانی صعودی و گاهی نزولی گاهی هم بی جهت است. با استفاده ازشناخت این امواج میتوانید بفهمید که در کجا وقت خرید و کدام نقطه، نقطه فروش برای کسب سود است و با استفاده از این روش کاربردی میتوان جهت اینده بازار را تا حد بسیاری زیادی پیش بینی کرده و از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنید و پس از مدتی به سودهی مستمر برسید.

رالف نلسون الیوت چه کسی بود؟

اقای الیوت یک حسابدار با سابقه و موفقی بود که از زمان بازنشستگی بهترین استفاده ممکن برد و به تحقیق و تفحص در رابط با بازارهای مالی پرداخت. او با این تحقیق های پی درپی به نتایج شگفت انگیزی رسید او پی برد که بازار های مالی به صورت امواج به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند و این بالا و پایین رفتن ها دارای نظم خاصی است که میتوان آنها را دسته بندی کرد. او پس از مدتی بررسی و پس از اطمینان از کار خود به این نتیجه رسید که اینده قیمت را در بازار های مالی با این روش موثر پیش بینی کرد

پس از دسته بندی امواج نظریه خود را اینطور بیان کرد و 3 قانون اصلی برای این نظریه در نظر گرفت که شامل:

نظریه الیوت این گونه بیان شد که:

بازار از 8 موج اصلی تشکیل شده است که 5 موج از این 8 موج ایمپالس ها را تشکیل میدهند که به حرکت ها پیشرونده محبوب هستند و 3 موج باقی مانده موج های اصلاحی را تشکیل می دهند.

و در 5 موجی ایمپالس 3 موج آن پیشرونده و یا ایمپالسی و 3 موج آن اصلاحی هستند ، در 3 موج اصلاحی 2 موج پیشرونده یا ایمپالسی و یک موج اصلاحی به حساب می آید.

پس از بیان نظریه توسط الیوت قوانینی هم بر روی آنها قرار داده شد که حتما باید در امواج در نظر گرفته شود که شامل:

قانون اول :در امواج ایمپالسی پس از تشکیل موج 1 موج دو که اصلاحی است نمی تواند بیشتر از اندازه موج یک اصلاح کند .

قانون دوم :موج 3 در حرکت های امپالسی نمیتواند کوتاه ترین موج نسبت به موج های 1 و 5 باشد (در خیلی از موارد مخصئپوصا در بازار سهام موج 3 بلند ترین موج است)

قانون سوم : پس از تشکیل موج 3 و تشکیل موج 4 ، این موج نباید همپوشانی با موج 1 تشکیل شده داشته باشد (اصلاح موج 4 در محدوده موج 1 وارد نشود)

این قوانینی بود که اقای نلسون الیوت بیان کرد و بعدا تحقیقات زیادی بر روی آنها انجام شد و ویژگی های بسیاری در این امواج شگفت انگیز کشف شد.

ویژگی هر موج در امواج الیوت چیست؟

موج 1:موج 1 دراکثر مواقع ناشناس ترین موج بازار است زیرا افراد بسیاری از آن بی خبر هستند و حجم معاملات تا حد بسیاری کم است و افراد آگاه و بزرگان بازار در این موج سرمایه گذاری می کنند بدون آنکه کسی متوجه شود.

موج2: این موج اصلاحی که پس از تشکیل شدن موج 1 شکل میگیرد از ویژگی های آن می توان به حجم نسبتا بالا و اصلاح قیمتی بسیاری است زیرا افراد بسیاری که صبر کمی دارند با حرمت کند و ضعیف موج 1 خسته شده و سود خود را برداشت می منند و همین امر موجب می شود بازار اصلاح عمیقی را تجربه کند.

موج3: این موج که بر اساس قوانین الیوت هیچوقت نمیتواند کوتاه ترین موج در نظر گرفته شود با اخبار بنیادی همراهاست و میتوان این موج را پس از همگانی شدن آن (سهم یا ارز و یا …) در نظر گرفت که در اکثر مواقع حجم بسیاری زیادی دارد و در بازار سهام در بیشتر اوقات بلندترین موج است

موج4: این موج که با تسویه حساب کردن بزرگان بازار و همچنین فعالان با تجربه بازار همراه است می تواند حجم بالایی داشته باشد ولی از نظر قیمتی به دلیل اینکه پس از موج 3 طمع خیلی از افراد بر انگیخته شده است اصلاح قیمتی کمی اتفاق می افتد اما صعود بازاردر شروع این نقطه برای بزرگان به پایان رسیده است .

موج 5: افراد جا مونده از بازار به حساب می آید و این موج به دلیل وجود خریداران خرد حج معاملات کم است و طول موج در خیلی از موارد کوتاه است و پس از اتمام آن بازار وارد اصلاح عمیق خود می شود.

امواج الیوت 4

امیدواریم که از آموزش امواج الیوت استفاده کرده باشید، اگر موضوعی مد نظر شماست که دلتون میخواد در موردش بیشتر بدونید حتما در قسمت نظرات به ما بگید!

تحلیل موج های الویت بازار سرمایه

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آخرین توییت ها آرشیو

تحلیل بیت کوین / تحلیلی که چرخش در بازار ر ا نمایان خواهد کرد/ تحلیلی بی نقص در سبک الیوت / تریدر های بازار کریپتو به عنوان نقشه راه دنبال کنند

تحلیل شاخص بورس تهران 1 آبان

تحلیل تکنیکال دوج کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است [. ]

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا امروز 23 مهر 1401

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۶۴٫۰۰ با [. ]

تحلیل اتریوم ETH امروز 23 مهر 1401

اتریوم در 24 ساعت گذشته با شکست موقت [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 23 مهر 1401

تحلیل بیت کوین BTC امروز 22 مهر 1401 بازار [. ]

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم ETH در تاریخ 21 مهر 1401

در 24 ساعت گذشته, اتریوم در محدوده مقاومت [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 21 مهر 1401

بیت کوین در 24 ساعت گذشته با رشد [. ]