بررسی پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال – پادکست قسمت اول
افرادی که برای موفقیت مالی در بازار کریپتو مدام به دنبال سیگنال و تحلیل تکنیکال هستند شاید این جمله را بارها شنیده و یا خونده باشند که «شاخص آر‌اس‌ای به اشباع فروش رسیده و الان بهترین موقع برای خرید و ورود به این رمز ارز هست».
در این اپیزود از رادیو اکسکوینو به بررسی این موضوعات میپردازیم که اندیکاتور چیست و چطور می‌توانیم با استفاده از آنها تحلیل تکنیکال خوبی برای موفقیت در بازار رمز ارزها بدست اوریم.
پادکست امروز را بشنوید:
شاخص آر‌اس‌ای به اشباع فروش رسیده و الان بهترین موقع برای خرید و ورود به این رمز ارز هست. شمایی که برای موفقیت مالی در بازار کریپتو مدام دنبال سیگنال و تحلیل تکنیکال هستی، شاید این جمله را بارها شنیده و یا خونده باشید . برای درک بهتر و درست تر از این تحلیل ها با ما همراه باشید.
اکسکوینی ها سلام عصر دوشنبه 12 مهرماهتون بخیر من ساحل اختری هستم و امروز می خوام در این اپیزود از رادیو اکسکوینو ببینیم اندیکاتورها چی هستن و چطور میشه با استفاده از اونا تحلیل تکنیکال خوبی برای موفقیت در بازار رمز ارزها بدست اورد.
تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین روش‌هایی هست که معامله‌گرا از اون برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می‌کنن. این نوع از تحلیل، در رفتار قیمت خلاصه میشه و اخبار و یا مسائل بنیادی مربوط به دارایی‌ها در اون لحاظ نمی‌شن.
بخش مهمی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستن. اندیکاتور، ابزار ریاضیه که برای محاسبه جنبه‌های مختلف تغییرات قیمتی در دارایی‌ها کاربرد داره و با استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت و حجم معاملات، می‌تونه به افراد در تصمیمات معاملاتی کمک کنه.
اولین اندیکاتوری که میخوام براتون تشریحش کنم شاخص آراِس‌آی یا قدرت نسبی هست. شاخص قدرت نسبی، از صفر تا صد، یک امتیاز رو برای سهام‌های مختلف تعیین میکنه و نشان می‌ده که آیا میزان خرید یا فروش در اون دارایی مشخص به سطح اشباع رسیده یا نه.
هرچه عدد شاخص قدرت نسبی پایین‌تر باشه، یعنی فروش در اون دارایی بیشتر شده و به حد اشباع فروش نزدیک شده. از اون طرف، هرچه این عدد بالاتر باشه، یعنی میزان خرید در اون دارایی بالاتر رفته و در آستانه اشباع خرید قرار گرفته.
هروقت میزان فروش در یه دارایی بیشتر بشه و به سطح اشباع فروش برسه، پتانسیل آن دارایی برای جذب سرمایه جدید و صعود افزایش پیدا میکنه؛
اما اگر عدد این شاخص افزایش پیدا کنه و میزان خرید در یه دارایی، بیشتر بشه، احتمال خروج پول از آن دارایی و سقوط قیمت آن افزایش پیدا میکنه.
دومین اندیکاتوری کهن میخوایم بهش پردازیم ابزار میانگین متحرک یا اِم‌اِی هست. اگر به جدول روزانه پرایس چارت یک رمز ارز نگاه کنید، خطوطی که به بالا و پایین حرکت می‌کنن، ممکنه براتون گیج‌کننده باشه.
به همین دلیله که استفاده از ابزاری تحت عنوان «میانگین‌های متحرک» (به معنای میانگین سابقه حرکت‌های قیمتی در یک سهم)، می‌تونه روندها را به‌طور واضح‌تری نمایش بده. در میانگین‌های متحرک، به‌جای بررسی روزانه تغییرات قیمت یک دارایی، به میانگین تغییرات قیمت در مدت طولانی‌تری توجه میشه.
دو نوع میانگین متحرک وجود داره:
-میانگین متحرک ساده یا اس‌اِم‌اِی و میانگین متحرک نمایی یا ایی‌اِم‌ای
میانگین متحرک ساده، مجموع قیمت‌های پایانی در یک دوره مشخص را با هم جمع میکنه و سپس عدد به دست آمده را بر تعداد قیمت‌هایی که استفاده شدن، تقسیم میکنه.
به‌طور مثال، برای تعیین میانگین متحرک قیمت ۳۰ روزه در یک دارایی، باید همه قیمت‌های نهایی آن دارایی در طول ۳۰ روز گذشته را باهم جمع کنید و سپس آن را بر عدد ۳۰ تقسیم کنید.
میانگین متحرک نمایی بر خلاف میانگین متحرک ساده، حساسیت بالاتری نسبت به داده‌ها داره و دقت اندازه‌گیری اون بیشتره. اگر از اندیکاتور میانگین اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو متحرک نمایی در کنار دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، میتونید حرکت‌های قیمتی را تایید و اعتبار تحلیل خودتون را افزایش بدین.
محبوب‌ترین میانگین متحرک‌های نمایی برای تحلیل کوتاه‌مدت، ایی‌اِم‌اِی ۱۲ و ۲۶ روزه هستن؛ در حالی‌که از ایی‌اِم‌اِی ۵۰ و ۲۰۰ روزه برای تحلیل بلندمدت استفاده میشه.
اما سومین اندیکاتوری که میخوام راجع بهش باهاتون صحبت کنم اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا یا MECD یا همون مکدی هست.
اندیکاتور مکدی به معامله‌گران کمک میکنه که جهت حرکت یک قیمت و همین‌طور شتاب روند را مشاهده کنن و سیگنال‌های اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو معامله را در اختیار افراد قرار می‌دهه.
زمانی که مکدی بالاتر از عدد صفر باشه، قیمت در یک فاز صعودی قرار داره؛ اما اگر این اندیکاتور پایین‌تر از عدد صفر باشه، قیمت وارد یک دوره خرسی شده.
اندیکاتور مک دی از دو خط تشکیل شده: خط مکدی و خط سیگنال که با سرعت آهسته‌تری حرکت میکنه. زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را روبه پایین قطع کنه، نشون‌دهنده کاهش قیمته و زمانی که مکدی خط سیگنال را روبه بالا قطع کنه، افزایش قیمت را نشان می‌ده.
برای اینکه بتونید از سیگنال مکدی استفاده کنید، توجه داشته باشید که این اندیکاتور در کدوم سمت از عدد صفر قرار داره. برای نمونه، زمانی که مکدی بالاتر از صفر باشه، اگر خط مکدی، خط سیگنال را روبه بالا قطع کرد، دارایی مورد نظر را بخرید.
در صورتی که مکدی پایین‌تر از صفر قرار داره و خط سیگنال را روبه پایین قطع کنه، احتمالا نشانه‌ای از کاهش قیمت خواهد بود.
خب همراهان عزیز، در این اپیزود به سه اندیکاتور مهم پرداختیم و در قسمت دوم این پادکست در مورد سه اندیکاتور دیگه براتون صحبت خواهم کرد. یادتون باشه متن کامل این پادکست به همراه نمودارهای آموزشی در وبلاگ ما موجوده و میتونید در ادامه با مراجعه به آدرس اکسکوینو دات کام اسلش بلاگ مطالعتون را کاملتر کنید.
شما میتونید از حالا به بعد برای شنیدن پادکست های ما به همه اپلیکیشن های پادکست از جمله کست باکس و ناملیک مراجعه کنید . با رادیو اکسکوینو همراه باشید.
ربات تحلیلگر ارزهای دیجیتال
ربات تحلیلگر ارزهای دیجیتال سهام بین، یه داشبورد معاملاتی برای شناسایی تحرک های ارزهای دیجیتال می باشد که در 24 ساعت هر روز، به جای شما تمام ارزهای بایننس را تحلیل کرده، و با بررسی استراتژی های خرید و فروش به بیشتر سود کردن شما در بازار ارز دیجیتال کمک می کند.
این ربات به صورت اتوماتیک هر دقیقه، ارزهای دیجیتال را بررسی و استراتژی های بوجود آمده را در هر ارز در معرض دید شما قرار می دهد و شما میتوانید تصمیم بهتری در انتخاب ارز دیجیتال داشته باشید.
ربات تحلیلگر ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی و استراتژی های معاملاتی
بررسی بیش از 900 ارز دیجیتال بایننس در کسری از ثانیه، فقط با یک کلیک ارز مورد نظرتون رو بررسی و سپس تصمیم گیری خرید کنید.
شما میتوانید 2 روز به صورت کاملا رایگان استراتژی های این ربات تحلیلگر را بررسی کنید، و سپس اقدام به تهیه پنل یکساله این ربات نمایید.
مزایای ربات تحلیلگر ارز دیجیتال:
💢 تحلیل 900 ارز دیجیتال در کمتر از 3 ثانیه (سرعت فوق العاده)
💢 داشتن استراتژی های معاملات زیاد
💢 چهارچوب های زمانی مختلف در تحلیلگر
💢 بروزرسانی دقیقه ای برای معامله گران حرفه ای و نوسانگیر
💢 فیلترهای مختلف برای بررسی ارزهای دیجیتال
💢 بیش از 900 ارز دیجیتال بایننس و بروزرسانی ارزهای دیجیتال جدید
💢 داشتن جفت ارزهای مختلف هر ارز
لیست استراتژی های معاملاتی ربات تحلیلگر:
💢 ایچیموکو Ichimoku
💢 الگوها
💢 الگوهای کندل استیک
💢 اندیکاتورها
💢 میانگین متحرک ساده Simple Moving Average
💢 میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average
داشتن این همه استراتژی و امکانات فیلتری با هزینه های سنگین فقط میسر می باشد، که سهام بین این امکانات را برای کلیه کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند فراهم کرده است تا از سردرگمی در محاسبات جلوگیری شود، و بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند.
دیگه تصمیمش با خودتون هست که یک ربات هوشمند، ارزهای دیجیتال را برای شما تحلیل کند، و نتیجه را در اختیار شما قرار دهد، یا اینکه با استفاده از سیگنال های بدون کاربرد اقدام به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کنید، و سرمایه خودتان را دستخوش نابودی کنید.
شما میتوانید 2 روز به صورت کاملا رایگان استراتژی های این ربات تحلیلگر را بررسی کنید، و سپس اقدام به تهیه پنل یکساله این ربات نمایید.
نوسان گیری در ارز دیجیتال (آموزش کامل و رایگان)
نوسان گیری در ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در بازار رمزارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند در مدت چند دقیقه تا چند ساعت سود موردنظر خود را از طریق معامله ارزها به دست بیاورند. هدف تریدر برای استفاده از چنین استراتژی‌هایی، دستیابی به سود نه چندان زیاد است اما تعداد زیاد این معاملات باعث می‌شود فرد معامله‌گر به سود اصلی یا زیادی برسد. نوسان گیری ارز دیجیتال کار چندان ساده‌ای نیست و به شناخت و تجربه نسبتا زیادی از بازار و ارز موردنظر دارد. در ادامه این مقاله از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من، ضمن آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال، به بررسی اصول، مزایا و روش‌های نوسان گیری میپردازیم.
نوسان گیری در ارز دیجیتال؛ کسب سود بیشتر در مدت زمان کوتاه
در تعریف تکنیکالی، نوسان گیری در ارز دیجیتال به معنای سوار شدن بر موج‌های صعودی در ابتدای تشکیل و پیاده شدن از آنها در انتخاب موج است. به زبان ساده، نوسان گیری ارز دیجیتال یعنی تریدر با ابزار و تکنیک‌های مختلف آشنا باشد تا هنگامی که قیمت یک رمزارز در نقاط پایین‌تری قرار می‌گیرد یا انتظار می‌رود در آینده افزایش قیمت پیدا کند، آن رمز را خریداری کرده و با کسب سود آن را به فروش برساند. در حقیقت نوسان گیری «Swing Trading» یک نوع روش معاملاتی است که از نوسانات قیمت در بازار برای کسب سود از معاملات بهره گرفته می‌شود. نیاز به آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال در بازار رمزارزها، خود را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت نشان می‌دهد. در چنین شرایطی آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از تمرین‌های لازم، ضروری است.
راه‌های نوسان گیری در ارز دیجیتال
معامله‌گران نوسانی مانند تریدرهای روزانه احتیاجی ندارند تا ساعت‌های طولانی به نمودارها خیره اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو شوند و ممکن است معاملات آنها از چند روز تا چند هفته طول بکشد. برای نوسان گیری در ارز دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم:
استفاده از تحلیل تکنیکال
بسیاری از تریدرها برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال را مبنای کار خود قرار می‌دهند و گاهی اوقات از تحلیل فاندامنتال، نوسانات احتمالی ارز دیجیتال موردنظر خود را بررسی می‌کنند. حدود 70 درصد از استراتژی به کار رفته باید بر اساس تحلیل تکنیکال باشد و این تحلیل روند کلی ارز موردنظر، قدرت روند، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال باعث می‌شود تا تریدر از محدوده ورود و محدوده خروج اطلاع پیدا کند و بتواند با استفاده از نوسان گیری سود خوبی به دست آورد.
استفاده از تحلیل فاندامنتال
پس از بررسی تکنیکالی، باید از تحلیل فاندامنتال نسبی رمزارز استفاده کرد. در این تحلیل نیاز نیست به جزئیات خیلی دقیق توجه کرد و استعداد رشد برای رمزارز و نبودن تقلب و کلاهبرداری کافی است.
تشخیص محدوده‌های ثابت
از تشخیص محدوده‌های ثابت زمانی که بازار به حالت افقی درآمده می‌توان استفاده کرد. در این صورت قیمت میان سطح حمایت و مقاومت افقی گیر افتاده و میان آن دو نوسان می‌کند. معامله‌گر باید سفارش خرید خود را در نزدیک‌ترین سطح حمایتی و فروش خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهد. لازم به ذکر است که معامله‌گران برای احتیاط، باید اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند. سطوح مقاومت به شکل یک خط ایجاد نمی‌شود و یک محدوده را در بر می‌گیرد. معامله‌گرانی که به دنبال ریسک و سود بیشتر هستند، باید بخشی از اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو سفارش فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و باقی بخش را در قسمتی از سایه کندال‌ها به ثبت برسانند.
کمک گرفتن از میانگین متحرک
در نوسان گیری ارز دیجیتال و بازارهای روند دار، شاخص میانگین متحرک (MA) به کمک معامله‌گران می‌آید. این شاخص نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند که در روندهای صعودی جلوی ریزش را می‌گیرد و در روندهای نزولی، در برابر رشد قیمت ایستادگی می‌کند. برای استفاده از شاخص MA برای نوسان گیری در ارز دیجیتال باید زمانی که قیمت به خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخواست از آن برمی‌آید، تریدر خرید خود را انجام دهد. همچنین نقطه فروش زمانی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند. معامله‌گرانی که از شاخص MA استفاده می‌کنند، می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد فیبوناچی 5، 8، 13، 21 و 55 استفاده کنند تا خطی که واکنش می‌دهد را شناسایی کنند.
استفاده از اخبار
برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، استفاده از اخبار یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در میان تحلیلگران است. این استراتژی به افراد تازه کار توصیه نمی‌شود و نیاز به تجربه و تخصص زیادی دارد؛ برای مثال اخبار منتشر شده درباره ارزهای دیجیتال ابتدا روی بیت کوین اثر می‌گذارد و برای خرید بیت کوین باید در ابتدا این خبرها را تحلیل کرد و تمام جوانب را در نظر گرفت.
استفاده از استراتژی پولبک
استراتژی پولبک یکی از روش‌هایی است که برای نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت از خط روند یا از یک حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در حالت معمولی برگشت کرده و با یک تاچ دیگر در روی خط به مسیر جدید خود ادامه می‌دهد که این حرکت قیمتی را پولبک می‌نامند. این روش از جمله روش‌های پرکاربرد برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت رمزارزها است و از این تکنیک می‌توان برای کسب سود در بازار استفاده کرد. لازم به ذکر است که حد ضرر و مدیریت سرمایه را در استفاده از این روش نباید فراموش کرد و همچنین می‌توان برای تعیین حد سود از شکسته شدن خط روند بهره برد.
روش‌های نوسان گیری با اندیکتاتور در ارز دیجیتال
در تحلیل تکنیکال می‌توان از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت‌ها و نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده کرد که یکی از این ابزارها، اندیکتاتور است. لازم به ذکر است که خیلی نباید به این اندیکتاتورها تکیه کرده و با گذشت زمان باید درک بیشتری نسبت به مسائل بازار پیدا کرد. با استفاده از هرکدام از اندیکتاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال، می‌توان چندین روش مختلف پیاده سازی کرد و درصد خطای کار خود را به حداقل رساند. در ادامه با برخی از اندیکتاتورها آشنا می‌شویم.
نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)
یکی از بهترین اندیکتاتورهای نوسان گیری در ارز دیجیتال، اندیکتاتور مکدی است. این اندیکتاتور از سه بخش هیستوگرام، خط مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است و در حقیقت تابعی از مووینگ اوریج‌ها به شمار می‌آید. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نشان می‌دهد و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.
نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
یکی از نوسانی‌ترین اندیکتاتورهای موجود برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال، نوسان گیری با اندیکتاتور استوکاستیک است که برای شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی در نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در استفاده از اندیکتاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30 الی 40 درصدی بود. این اندیکتاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10 الی 20 درصدی مناسب است.
نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکتاتور RIS شاخصی است که قدرت خریداران را با قدرت فروشندگان مقایسه می‌کند اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو و زمانی که قدرت خریداران بالا باشد، روند قیمت صعودی شده و برعکس اگر قدرت خریداران پایین باشد، روند قیمت نزولی می‌شود. این اندیکتاتور در میان سه خط %30، %70، %50 نوسان می‌کند و در میان تحلیلگران به ماشین سیگنال ارز دیجیتال معروف است. تریدرهایی که به دنبال ترید روزانه ارز دیجیتال در مدت کوتاه و چند ساعته هستند، از این اندیکتاتور استفاده می‌کنند.
بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری روزانه
پاسخ به این سوال به استراتژی نوسان گیری تریدرها وابسته است. نوسان گیری در ارز دیجیتال به عنوان نوعی استراتژی معاملاتی پرسود محسوب می‌شود و میزان تحمل ریسک در انتخاب ارز دیجیتال مناسب دخیل است. ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم که با عرضه و تقاضای بالایی روبه‌رو هستند، ثبات قیمتی نسبتا مناسبی دارند و اگر به دنبال ریسک متعادل‌تری باشید، استفاده از این ارز مناسب است؛ اما نوسان‌گیران حرفه‌ای به دنبال ارزهایی هستند که نسبتا بزرگ باشند. به بیانی ساده‌تر برای به دست آوردن سود زیاد با انجام معاملاتی با تعداد کم، باید از ارزهایی استفاده کرد که نوسان‌های بالایی داشته باشند که مسلما این راه ریسک زیادی نیز دارد. منطقی‌ترین روش برای انتخاب ارز دیجیتال برای نوسان گیری، استفاده از ارزهایی با نوسان پایین اما در تعداد بالا است که در این حالت ریسک از دست دادن سرمایه کاهش پیدا می‌کند.
مزایای نوسان گیری در ارز دیجیتال
از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو استفاده از نوسان گیری در ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان مدیریت بهتر سرمایه با استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال وجود دارد.
- این روش فرصت کافی برای سرمایه گذاری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
- معاملات نوسان گیری می‌تواند سود نسبتا بالایی برای معامله‌گر داشته باشد.
- استفاده از این روش نیازی به توجه دائم به بازار را ندارد.
نکات مهم برای نوسان گیری در ارز دیجیتال
برای شروع نوسان گیری در ارز دیجیتال به نکات زیر توجه داشته باشید:
- به جدیدترین اخبار حوزه ارزهای دیجیتال توجه داشته باشید.
- در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.
- از تمامی استراتژی‌ها برای نوسان گیری استفاده کنید و بهترین استراتژی را با روحیه معاملاتی خود انتخاب کنید.
شروع نوسان گیری در ارزهای دیجیتال
نوسان گیری در ارز دیجیتال بسیار درآمدزا است و به مهارت زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد. استفاده از انواع اندیکتاتورها مانند اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مکدی، قدرت نسبی و غیره در نوسان گیری ارز دیجیتال کارآمد است و جذابیت‌های زیادی دارد. بسیاری از تریدرها بدون داشتن شناخت و مهارت کافی در حال ضرردهی در این بازار هستند و یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، آموزش کافی و بالا بردن مهارت تحلیلی است. برای افزایش مهارت خود، آموزش خرید ارز دیجیتال و دسترسی به قیمت ارزهای دیجیتال (بیش از 1500 ارز دیجیتال)، کیف پول همراه شماست تا با ارز دیجیتال موردنظر خود به انجام معاملات بپردازید.
اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟ نحوه استفاده از Bollinger Band در تحلیل بازار〽️ باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزار.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands) ابزاری برای تحلیل تکنیکال و یک اندازه‌گیر اسیلاتور است که کم یا زیاد بودن نوسان بازار و فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد. استفاده از این ابزار در بازارهای سنتی بسیار رایج است. اما در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال هم کاربرد دارد.
خطوط باندهای بولینگر از دو خط اصلی و یک خط میانی تشکیل می‌شود و معمولا خط میانی که میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است، برای تعیین محدوده نوسان قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چطور باید از باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال بازار کریپتو استفاده کنیم؟ مقاله زیر مقدمه‌ای است بر چیستی باندهای بولینگر، کاربرد در بازار، فرمول و نحوه محاسبه آن. در ادامه هم دو نمونه از پرکاربردترین موارد استفاده بولینگر یعنی جهش بولینگر (Bollinger Bounce) و فشردگی بولینگر (Bollinger Squeeze) را توضیح می‌دهیم.
مطالعه کامل در لینک زیر:
اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال
قبل از تعریف روانشناسی بازار ارز دیجیتال بهتر است تعریف خود روانشناسی را توضیح دهیم. روانشناسی یعنی مطالعه و آشنایی با رفتار افراد. وقتی که صحبت از روانشناسی بازار می شود باید بگوییم به مجموعه رفتارهایی که باعث می شوند معامله گر بتواند احساسات خود را کنترل کرده و به گونه ای از آن استفاده کند که منجر به موفقیت در معاملات شود روانشناسی بازار می گویند. در واقع روانشناسی بازار یعنی این که با جهت بازار آشنا باشیم و هم جهت با آن حرکت کنیم نه مخالف جهت بازار. این امر میسر نمی شود مگر این که با شرایط احساسی معامله گران و واکنش های آن ها در بازار آشنایی کاملی داشته باشیم و بدانیم که در یک مقطع زمانی خاص چه واکنش هایی از سوی معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال صورت خواهد گرفت.
احساسات مختلفی مانند امید، هیجان، خشم، نا امیدی، ریسک پذیری، اضطراب، ترس و طمع و … در معامله گران بازارهای مالی وجود دارد. این موارد معمولا در آموزش های ترید مورد توجه قرار نمیگیرد اما در دوره جامع آکادمی ما بخشی به این موضوع اختصاص داده شده است . در ادامه میتوانید تعدادی از این نکات را بخوانید: احساس ترس و طمع به شدت می تواند در جهت گیری بازار تاثیرگذار باشد. روانشناسی بازار ارز دیجیتال نه تنها برای معامله گران فاندامنتال بلکه برای تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند می تواند کارایی بسیار موثری داشته باشد.
نمودار قیمت در واقع نشان دهنده تمام احساسات معامله گران بازار است. هرچقدر بیشتر بتوانید به شناخت احساسات حاکم بر بازار بپردازید، فرصت های سودآوری بیشتری برای شما در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازار های مالی وجود خواهد داشت.
اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال
با شناخت بیشتر و آشنایی با روانشناسی بازار ارز دیجیتال می توان سرمایه گذاری بهتری انجام داد. ارزهای دیجیتال دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که مردم را وادار به سرمایه گذاری بر روی آن ها می کنند. مخصوصاً ارز دیجیتال بیت کوین که در این چند ساله اخیر افزایش قیمت باور نکردنی را تجربه کرده است. همین چند وقت پیش بود که دیدیم چگونه بیت کوین از قیمت 60000 دلار به 29000 دلار سقوط کرد و مجدداً الان در محدوده 61000 دلار نوسان دارد. این نوسان شدید می تواند سودهای کلانی در پی داشته باشد. به شرطی که با بازار آشنایی کافی داشته باشید و بتوانید معاملات موفقیت آمیزی انجام دهید. شناخت روانشناسی بازار در این زمینه کمک زیادی به معامله گران می کند.
فرآیند های فکری و تصمیماتی که یک معامله گر می گیرد می تواند بر حرکت بازار تاثیر گذار باشد. به عبارتی دیگر پایه و اساس روانشناسی بازار را نوع تفکر معامله گران شکل می دهد. همه معامله گران یکسان فکر نمی کنند و این موضوع باعث می شود که شاهد پویایی لازم در بازار باشیم. روانشناسی بازار ارز دیجیتال به بررسی این موضوع می پردازد و تحلیل می کند که چرا برخی از معامله گران بازار به فکر خرید هستند و برخی دیگر به فکر فروش در یک مقطع زمانی خاص می باشند. مطمئناً هرکدام از آن ها انگیزه ها و بازه های زمانی خاصی برای معامله کردن دارند.
اکثر افراد هنوز اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال را به طور کامل درک نکرده اند. مطمئناً شما هم با این مشکل روبرو شده اید که قیمت ارز دیجیتالی که خریداری کرده اید بالا می رود و شما طمع می کنید که سود بیشتری به دست آورید و آن را نمی فروشید و بعد قیمت آن ارز دیجیتال پایین می آید و شما مجبور می شوید با ضرر آن را بفروشید. این موضوع در واقع می تواند اهمیت شناخت روانشناسی بازار ارز دیجیتال را برای شما نشان دهد. بنابراین اگر با روانشناسی بازار آشنا باشید این مشکل برای شما پیش نخواهد آمد.
تاثیر روانشناسی بازار ارز دیجیتال بر تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روشی هستند که معامله گران از آن ها برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند. در این قسمت قصد داریم به تاثیر روانشناسی بازار ارز دیجیتال بر تحلیل تکنیکال بپردازیم. آشنایی با نکات روانشناسی ترید در تحلیل تکنیکال می تواند کمک زیادی در سود دهی بیشتر به معامله گر کند. روانشناسی بازار برای تحلیل گران تکنیکال که از نمودارها و چارت ها استفاده می کنند اهمیت زیادی دارد. معامله گران تکنیکال معتقد هستند، تمام احساسات کسانی که در بازار به خرید و فروش ارز دیجیتال مشغول هستند؛ یا تمام خبرهایی که در زمینه ارز های دیجیتال منتشر می شود، در نمودار قیمت انعکاس پیدا می کند. بنابراین می توان با استفاده از تحلیل نمودارهای قیمت و آشنایی با نکات اندیکاتور تحلیل بازار کریپتو روانشناسی ترید، فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مخصوصاً بازار ارز دیجیتال به دست آورد. برای این که بتوان به درک درستی از روانشناسی بازار دست یافت، باید ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کرد. این کار را می توان با مراجعه به فروم های مختلف و شبکه های مجازی و … انجام داد. یکی از روش هایی که می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند در بازار ارزهای دیجیتال بر احساسات خود کنترل کامل داشته باشند تجارت خودکار است. تجارت خودکار یعنی این که استراتژی معامله خود را به صورت خودکار و با نرم افزار یا ربات انجام دهید. در این صورت احساسات نخواهند توانست بر تصمیماتی که می گیرید تاثیر گذار باشند.
آنالیز روانشناسی بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟
یکی از ابزارهای مهم و کارآمد که هر معامله گر و سرمایه گذار ارزهای دیجیتال، باید به آن مجهز باشد آنالیز روانشناسی ارز دیجیتال است. استفاده از اطلاعات ترکیبی و استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در کنار آنالیز رفتار و احساسات معامله گران در بازار ارز دیجیتال، عامل موفقیت معامله گران شناخته می شود. اگر به آنالیز دقیق روانشناسی بازار بپردازیم به راحتی می توان فهمید که وقتی بازار منفی شده است آیا ترس موجود که باعث نزولی شدن بازار شده منطقی است یا خیر. با کمک روانشناسی بازار می توان به تشخیص بهتر رفتار قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت یا میان مدت پرداخت. همچنین از دیگر مزایای استفاده از این ابزار این است که می تواند به کنترل احساسات معامله گر کمک کند تا در شرایط حساس تصمیم اشتباهی نگیرد. مزیت مهم دیگر روانشناسی بازار این است که می توان فرصت های سرمایه گذاری که در بازار وجود دارد را به راحتی شناسایی کرده و از این فرصت ها استفاده نمود. بالا و پایین رفتن قیمت های ارز دیجیتال نتیجه احساسات معامله گران است. احساسات تریدر ها می تواند بر جهت دهی بازار تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
اندیکاتورهای روانشناسی بازار ارز دیجیتال
برای این که راحت تر بتوان به روانشناسی بازار ارز دیجیتال پرداخت، اندیکاتورهایی ساخته شده اند که به کمک آن ها می توان وضعیت صعود یا نزول بازار را تشخیص داد. یکی از این اندیکاتورها که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می کنند، اندیکاتور سایک (Psych Indicator) است. اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور lfx، پین بار و اندیکاتور cot می باشند. این اندیکاتورها را می توان بر روی ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار داد. همچنین اندیکاتور augmenti یک اندیکاتور روانشناختی است که به عنوان شاخص گاوی و خرسی شناخته می شود و کارایی قابل قبولی نیز دارد. البته باید بگوییم که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی نمی تواند در زمینه سیگنال گیری برای خرید یا فروش موثر باشد. بلکه باید با کمک تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و ترکیب آن با روانشناسی بازار ارز دیجیتال و همچنین تجربه ای که در این بازار کسب کرده اید به پیش بینی قیمت ها در بازارهای مالی بپردازید.
دیدگاه شما