روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر

ریسک حساب تان را کنترل کنید

روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

حد ضرر (Stop- Loss) در فارکس چیست؟

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر Forex استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت Forex بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در Forex نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در Forex به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار Forex را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران Forex ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت Forex را بداند.

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران Forex می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر - و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد - در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر Forex ممکن است اردر خرید EUR/USD در 1.1500 را به همراه اردر حد ضرر در 1.1485 اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به 15 پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در 1.1500 ، قیمت به مقدار 1.1600 بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به 1.1540 بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید. همچنان با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد 50 پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به 1.1600 برسد، حد ضرر به صورت خودکار به 1.1550 تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به 1.1620 برسد، حد ضرر به 1.1570 افزایش خواهد یافت.

اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در Forex بیشتر بدانید.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)

اجرای حد ضرر را می توانید به 2 روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما 5 پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن 5 میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک 6x$1x5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در 1.569 با حد ضرر 1.575 بفروشید در این صورت در هر لات 6 پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از 2 درصد و به طور مطلوب کمتر از 1 درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر Forex یک اردر حد ضرر 6 پیپ قرار دهد و 5 میکرولات معامله کند این امر معامله را 30 دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد 1 درصد ریسک کند، روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر برای ریسک 30 دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به 3000$ = 100x30 موجودی نیاز دارد. برای ریسک 30 دلار، معامله گر حداقل به 3000 دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان 5000 دلار باشد به این ترتیب ($5000/100= $50) در هر معامله می توانید 50 دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان 30000 دلار باشد می توانید تا سقف 300 دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از 2 درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.

تعین حد سود و حد ضرر

حد سود میزانی از سود است قبل از آغاز معامله توسط تریدر یا معامله گر تعیین می شود، یعنی اینکه یک تریدر قبل از اینکه بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را باز کند و یا یک معامله را آغاز کند تخمین میزند که از این معامله چه مقدار سود عایدش می شود

حد ضرر مقدار ضرری است که یک تریدر یا یک معامله گر می پذیرد در آن سوی یک معامله ضرر کند. می دانیم که هر معامله ای در بازارهای مالی و چه در خارج از بازارهای مالی دو سو دارد، یکی ضرر و یکی سود ! پس هر معامله گری که می خواد وارد یک معامله جدید شود باید بداند که یک طرف معامله ضرر است و تنها معامله ای از لحاظ ریاضی و منطق ارزش ریسک کردن دارد که سودش از ضررش بیشتر باشد . یعنی حد ضرر ما همیشه از حد سود ما کمتر است!

حد سود یا take profit (TP)

تیک پروفیت ویا حد سود به معنای خروج از یک معامله سوده از پیش تعیین شده می باشد که بر اساس تحلیل ما پیش رفته و در زمان و قیمت مورد نظر به سود رسیده است. معامله گر در محل حد سود به خروج از معامله و دریافت سود هایش می‌اندیشد

حد سود همیشه نسبتی به اندازه دو یا سه برابر حد ضرر تعیین می شود. اگر ما بخواهیم حد سود را به اندازه حد ضرر در نظر بگیریم تحلیل ما با شیر یا خط انداختن هیچ فرقی ندارد !

زیرا در هر دو مورد ما وارد یک معامله قمار گونه شده ایم ، اما اگر ریسک به ریوارد ما یا همان سود به ضرر ما مقادیری به نسبت های یک به دو ،یک به سه ، یک به پنج و یا یک به ۷ و بالاتر باشد این معامله بسیار منطقی و پولساز خواهد بود.

پس در تعیین حد سود، داشتن استراتژی و خط فکر معامله گری و پیاده سازی آن بسیار حائز اهمیت است

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد ضرر یا stop loss (SL)

به معنای خروج از یک معامله ضررده می باشد که متاسفانه بر خلاف تحلیل ما پیشرفته و قبل از انجام آن معامله ریسک آن را پذیرفته ایم، مقدار ضرر را برای خود مشخص کرده‌ایم و آن مقدار را حد ضرر می گویند .معاملگر در این محل با تمرکز و تسلط بر خود از معامله خارج میشود تا از ضرر های بیشتر جلوگیری نماید .

حد سود و حد ضرر فقط توسط استراتژی معاملاتی ما مشخص می گردد

فردی که استراتژی معاملاتی روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر اش خط روند ها و یا کانال کشی بر روی روند ها می باشد حد ضرر و حد سود خود را بر روی ضلع های آن کانال ها مشخص می کند و یا حد ضرر و حد سود خود را بر روی خط های روند مشخص میکند

یا فرد دیگری که استراتژی اش بر مبنای مووینگ اوریج ها تنظیم شده است حد ضرر و حد سودش برخورد با مووینگ اوریج تعیین می کند استراتژی عضو لاینفک تعیین حد ضرر و حد سود است استراتژی است که به شما می گوید قبل از باز کردن یک موقعیت و یا یک معامله چرا آن موقعیت را باز می کنید؟! چقدر توقع سود کردن دارید ؟! و حاضرید چه قدر ضرر برای رسیدن به آن سود را بپذیرید

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد سود و حد ضرر اتوماتیک

در بازارهای پیشرفته بین المللی برای اینکه معامله گر قبل از باز کردن یک معامله تکلیف خود را با میزان سود و میزان ضررش روشن کرده باشد و قاطعانه نسبت به باز کردن آن معامله اقدام کند قابلیت ست کردن حد سود و حد ضرر وجود دارد . متاسفانه آپشنی که در بازار بورس ایران جایش خالی است

قبل از این که معامله خود را باز کنید برای آن پلتفرم معاملاتی تعریف میکنید که من پیش بینی می کنم 40 درصد سود کنم و تیپی یا همون حد سود خود را 40 درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌دهید در ازای مثلاً ۱۰ درصد ضرر و استاپ لاس خود را ۱۰ درصد زیر قیمت فعلی ست می کنید و سپس دکمه ورود را میفشارید

در بازار ایران و بورس اوراق بهادار شما باید به صورت دستی این کار را انجام دهید که گاها دیده میشود معامله‌گران نوپا و آماتور در میانه راه حد ضرر و حد سود خود را شروع به دستکاری کرده و یادشان می رود که با چه استراتژی وارد شدند.

برای همین توصیه من به شما اینست که بر روی یک کاغذ مکتوب حد ضرر و حد سود و استراتژی و دلیل ورود خود را بنویسید تا در میانه راه که فشار روانی معامله غالب شد به آن رجوع کنید .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

تعیین حد سود و حد ضرر take profit stop loss

اما اگر یک نسخه اولیه و کلی برای میزان حد ضرر و حد سود در نظر بگیریم میتوان گفت در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را به اندازه ۸ تا ۱۰ درصد در نظر میگیرند ودر معاملات میان‌مدت و بلندمدت حد ضرر را ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر میگیرند از آن طرف حد سود در معاملات کوتاه مدت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته می شود و در معاملات بلند مدت بین 60 تا 100 درصد در نظر گرفته می شود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

اما مهمتر از تعیین حد ضرر و حد سود در یک معامله پایبندی و اجرای آن است که در بسیاری از معامله‌گران آماتور و گاهن حرفه‌ای مشاهده می‌شود که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر ، حد ضرر خود آن را جابجا کرده تا معامله خود را نبندند که شاید تحلیلشان درست از آب در بیاید!!

در صورتی که مطمئنا قبل از وارد شدن به معامله می دانستند که آن نقطه حد ضرر ، جایی است که تمام ریسمان های امید پاره می شود و دیگر نباید ادامه دهند اما فشار روانی در حین معامله باعث می شود که این حرکت اشتباه را مرتکب شوند و حساب خود را غرق در زیان کند

در کنار حد سود و حد ضرر مفهومی به نام حد درد نیز قابل بررسی است

حد درد در معاملگری

حد درد فراتر از روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر حد ضرر است . حد ضرر یک پارامتر تکنیکالی و فنی است که با استراتژی شما تعیین می شود و شما می دانید که با رسیدن قیمت به آن حد تحلیل شما اشتباه از آب درآمده و باید از آن خارج شویم اما حد درد یک پارامتر روانی است که شما با از دست دادن مبلغ آن بسیار رنجیده و ناراحت می شوید و تمرکز خود را از دست میدهیم

اگر حد ضرر شما به حد درد شما منطبق باشد معاملات شما با ریسک بسیار زیادی مواجه هست یعنی اینکه اگر شما مقدار پول زیادی را وارد معاملات میکنید که ۱۰ درصد ضرر آن برای شما عذاب آور و ناراحت کننده است شما حد درد خود را با حد ضرر خود منطبق کردید و تنها راه جلوگیری از رسیدن به حد درد در معاملات وارد کردن مقدار اصولی و حساب شده پول اولیه به معاملات است

برای مثال گفتم در معاملات شما 10 درصد حد ضرر در نظر میگیرید . حال اگر بیشتر از ظرفیت و توانایی خود پول وارد معامله کنید آن 10 درصد میشود مبلغ زیادی که از دست دادنش باعث ناراحتی شما میشود . پس باید مبلغی به عنوان بالانس حساب وارد معامله شود که حد درد شما را نشانه نگیرد .

در کنار آن تعیین حد ضرر ما باید با حد سود و سیو سود نیز آشنا شویم

سیو سود

سیو سود به برداشت وجه و خارج شدن از معامله همراه با سود گفته می شود . این تکنیک به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که دو مورد آن را به شما آموزش خواهیم داد

در آموزش حمایت و مقاومت به شما تعیین سطوح را آموزش دادم .وقتی میخواهیم حد سودی را مشخص کنیم اولین قدم تعیین این سطوح می باشد

حال فرض کنید که ما در یک روند صعودی میخواهیم حد سود خود را مشخص کنیم لذا تمام مقاومت های سر راه ما می تواند حد سود ما باشد که ما در ابتدای کار دو تا از مقاومت های پیش رو را به عنوان دو تا از تیپی ها انتخاب می کنیم به همین شکل حمایت قبلی هم می شود حد ضرر ما

همانطور که در قسمت قبل گفته شد فاصله قیمت تا اولین تیپی باید حداقل ۳ برابر فاصله قیمت تا اولین حد ضرر باشد تا یک معامله با ریسک به ریوارد یک به سه داشته باشیم

حا که محل های تی پی و استاپ لاس ما مشخص شد معامله را آغاز می کنیم، برفرض مثال تحلیل ما درست پیش رفت و قیمت به اولین مقاومت ما که همان اولین تیپی ما میباشد می رسد .اینجا دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم

اقدام اول آنکه بر روی همین تیپی به صورت کامل از معامله خارج شویم و منتظر یک معامله بهتر دیگر با پتانسیل بیشتر شویم ،این نوعی سیو سود است .سیو سودی که به صورت کامل انجام می شود

اقدام دوم به این شکل است که شما اینجا مثلاً ۵۰ درصد از سود خود را از معامله خارج میکنید و منتظر می شوید تا قیمت سقف پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند

در این حالت اگر قیمت نتواند سطح پیش رو که همان تیپی اول شماست را بشکند و به پایین برگردد شما ۵۰ درصد از سود خود را برداشته اید و ۵۰ درصد مابقی را در همان نقطه ورود خارج می شوید و اصطلاحاً سربه‌سر می شوید

اما از طرف دیگر اگر قیمت بتواند سطح پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند شما سودی دو برابر حالت اول با نصف دارایی خود کسب کرده اید که می تواند بالانس حساب شما را رشد خوبی دهد .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

#حد ضرر

?چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– اگز دیدگاه شما میان مدت است حدضرر را روی محدوده حمایتی معتبر بین 15 تا 20 درصد قرار دهید.

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.(تسطیح سطوح)

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید

تعیین حدسود و حدضرر در فارکس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانند به معامله گران در تعیین نقاط خروج براساس حدسود و حدضرر در فارکس کمک کنند. از ابزار اندیکاتوری بگیرید تا ابزار های ترسیمی که شخصا میتوانید بر اساس آنها اقدام به پیدا کردن نقاط مناسب برای تعیین حد سود و حد ضرر کنید. در این پست بیشتر در خصوص حد سود و حد ضرر و حتی خطوط روند و کاربرد آنها در مشخص کردن نقاط حد سود و ضرر سخن خواهیم گفت.

در درس قبل از آموزش فارکس با مفهوم حدسود و حدضرر در فارکس آشنا شدید و دانستید که چه کاربردی در بازارهای مالی دارند.

همانطور که دانستید حدسود محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند زمانی که در معامله ای سودآور انجام دادند با حفظ سود خود در نقطه حدسود از معامله خارج شوند. حدضرر نیز محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند در زمانی که بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت می کند و شرایط طبق پیش بینی آنها پیش نمی رود از معامله خارج شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.

بنابراین حدسود و حدضرر در فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله کاربرد دارد و تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید تلاش کنند تا نقاط خروج از معامله خود را به درستی تعیین کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه نقاط خروج از معامله را براساس حدسود و حدضرر در فارکس به طور صحیح تعیین کنید و ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی که می توانید از آنها استفاده کنید را به شما معرفی خواهیم کرد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

تعیین نقاط خروج در فارکس

بیشتر معامله گران در بازارهای مالی به تعیین نقاط ورود به معامله بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای مختلف برای تعیین صحیح نقاط ورود به بازار استفاده می کنند و تعیین نقاط ورود به معامله به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درست است که یک ورود صحیح می تواند برای معامله گران فرصت های معاملاتی سودآوری ایجاد کند اما اگر معامله گران نتواند یک نقطه خروج صحیح تعیین کنند نمی توانند سودی که از معامله خود به دست آورده اند را حفظ کنند.

به همین دلیل ما بر تعیین نقاط خروج از معامله به اندازه نقاط ورود به معامله تاکید داریم،تعداد بسیار زیادی از معامله گران نقاط خروج از معامله را براساس تحلیل تکنیکال تعیین می کنند،اما ممکن است برخی معامله گران نقاط خروج خود را براساس تحلیل بنیادی نیز انجام دهند اما تعداد آنها بسیار کمتر است.

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای معتدد و گوناگون وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در راستای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر استفاده کنند.این ابزارهای معاملاتی برای همه معامله گران قابل دستیابی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

اما برخی معامله گران در تعیین نقاط از معامله از ابزار خاصی استفاده نخواهند کرد.این دسته از معامله گران بازارهای مالی از رویکرد تحلیلی پیروری نمی کنند و نقاط خروج از معامله را براساس فواصل قیمتی تعیین می کنند. معامله گران معمولا این روش را با استفاده از اعداد ثابت انجام می دهند و نسبت به نقاط ورود خود به معامله نقاط خروج را تعیین خواهند کرد.فاصله میان نقاط ورود به معامله و خروج از معامله با عدد یا درصد بیان می شود.

تعیین براساس عدد: در تعیین میزان ثابت نقاط معامله گران یک عدد را به طور ثابت انتخاب خواهند کرد و براساس آن خرید یا فروش خود را انجام می دهند.

تعیین براساس درصد: در تعیین میزان ثابت نقاط براساس درصد معامله گران درصدی از قیمت خرید دارایی را در نظر می گیرند و براساس کاهش یا افزایش قیمت نسبت به درصدی که در نظر گرفته اند تصمیم به خرید و فروش یا ورود به معامله و خروج از آن خواهند گرفت.

در این روش که معامله گران از ابزارهای پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمی کنند و بازار را تحلیل نمی کنند،نوسانات می تواند به آنها کمک کند.آنها براساس نوسانات بازار را تحلیل می کنند و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به ورود به معامله خواهند گرفت،سپس با توجه به نقطه ورود خود نقطه خروج را تعیین خواهند کرد.

همچنین برخی معامله گران از اعداد رند برای تعیین نقاط خروج خود استفاده خواهند کرد.این دسته از معامله گران معتقد هستند که بازار زمانی که با اعداد رند برخورد می کند میزان عرضه و تقاضا حرکت می کند و آنها می توانند از حرکات بازار در ناحیه اعداد رند سود به دست آورند. به همین دلیل این معامله گران نقاط خروج خود از معامله را در محدوده اعداد رند قرار می دهند تا زمانی که بازار به آنها برخورد کرد از حدسود و حدضرر خود در آن ناحیه اطمینان داشته باشند و از معامله با بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر خارج شوند.

اما بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به این روش اکتفا نخواهند کرد و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور صحیح نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس را تعیین کنند.

خطوط روند

یکی از مفاهیم پایه ای فارکس که همه معامله گران در بدو ورود خود به این بازار با آن روبرو خواهند شد خطوط روند می باشد.خطوط روند طبق اصول تعیین شده براساس بازگشت قیمت در نمودارهای معاملاتی بازار فارکس تشکیل می شود. از آنجا که خطوط روند از مفاهیم پایه به شمار می رود بسیاری از ابزارهای دیگر مانند کانال های قیمتی براساس آن در بازار فارکس به وجود آمده است. معامله گران بسیار زیادی در بازار فارکس از خطوط روند و ابزارهای مرتبط با آن به عنوان ابزاری برای تحلیل نمودارها استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران می توانند براساس استراتژی معاملاتی خود با تحلیل خطوط روند در نمودار سقف یا کف خطوط روند را به عنوان نقاط حدسود و حدضرر در فارکس تعیین کنند و بر این اساس نقاط خروج از معامله را برای خود مشخص کنند. سطوح حمایت و مقاومت نیز از ابزارهای مشابه خطوط روند است که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین نقاط خروج خود براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده کنند.

معامله گران بازار فارکس که از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط خروج استفاده می کنند معتقد هستند زمانی که قیمت یک دارایی از یک ناحیه در نمودار بازگشت داشته باشد به این دلیل است که معامله گران زیادی به آن نقطه واکنش نشان داده اند بنابراین ممکن است در آینده با نزدیک شدن قیمت دارایی به آن نقطه معامله گران دوباره واکنش نشان دهند.

بنابراین این دسته از معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است معامله گران به دفعات به آنها واکنش نشان دهند را به عنوان نقاط خروج از معامله خود در نظر می گیرند تا بتوانند در این نقاط با حداکثر سود و حداقل ضرر از معامله خارج شوند.

بسیاری از معامله گران نیز از الگوهای قیمتی برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده خواهند کرد،زیرا این الگوهای قیمتی در بازار فارکس بسیار متداول هستند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در بازارهای مالی شناسایی کنند. الگوهای قیمتی براساس عوامل مختلف دارای انواع مختلفی است که می توان به الگوی سر و شانه،سقف و کف های دوقلو و چندقلو،پرچم،مستطیل و مثلث اشاره کرد که هرکدام می توانند صعودی یا نزولی باشند.

روش مکانیکال

معامله گران در روش مکانیکال برای تعیین نقاط خروج از بازار براساس حدضرر از اندیکاتورها استفاده خواهند کرد. همانطور که می دانید اندیکاتورها در بازار فارکس از ابزارهای بسیار پرکاربرد هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در پلتفرم های معاملاتی دردسترس همه معامله گران قرار می گیرد و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای کاربردی متفاوت هستند.

دو اندیکاتور که در روش مکانیکال بسیار پرکاربرد هستند شامل اندیکاتورهای پارابولیک سار(Parabolic Sar) و میانگین متحرک(Moving Average) می شود.

در روش مکانکیال برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار معامله گران باید نمودار ترسیم کنند و از نمودار برای تعیین نقاط خود کمک بگیرند. در روش مکانیکال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک معامله گران براساس اندیکاتور میانگین متحرک که قیمت دارایی را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد نقاط خروج را تعیین خواهند کرد. بنابراین یکی از ابزارهای کمک دهنده در پلتفرم های معاملاتی معامله گران اندیکاتورها هستند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

روش تکنیکال و ترسیمی

روش تکنیکال و ترسیمی یکی دیگر از روش های تعیین نقاط خروج از معامله است که معامله گران از آنها استفاده خواهند کرد.در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال شرایطی را در بازار در نظر بگیرید که شما حدسود و حدضرر خود را تعیین و اعمال کرده اید و یک سهام را نیز خریداری کرده و وارد معامله شده اید.حال اگر شرایط بازار مساعد شود شما باید حدضرر خود را که پیش از ورود تعیین کرده اید تغییر دهید و یک حدضرر جدید تعیین کنید.

طبیعی است که شما باید در این شرایط حدضرر خود را در سقف بالاتری از نمودار قرار دهید.اگر شما زمانی که شرایط بازار مساعد می شود حدضرر خود را تغییر ندهید باعث می شود که سودهای خود در معاملات قبلی خود از دست بدهید بنابراین بر روی حدسود شما نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به افزایش قیمت سهامی که خریداری کرده اید و شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دخید که روش تکنیکال و ترسیمی به شما کمک خواهد کرد.

نکات مهمی که باید در تعیین حدضرر رعایت کنید

همانطور که دانستید تعیین حدضرر در نقاط خروج از معامله بسیار تاثیر گذار است و معامله گران باید آن را به طور صحیح تعیین و اعمال کنند.بنابراین معامله گران باید نکات و عوامل تاثیرگذار را در تعیین حدضرر در نمودارهای خود رعایت کنند. اولین روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر نکته ای که باید رعایت کنید در تعریف حدضرر نهفته شده است که به معناست زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت شما باید جلوگیری از زیان بیشتر از معامله خارج شوید که باید از آن پیروی کنید.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که اگر سود شما کاهش یابد به معنای ضرر است.بنابراین شما باید با توجه به شزایط بازار میزان حدضرر خود را افزایش دهید.

یکی از متداول ترین اشتباهات که توسط معامله گران در بازارهای مالی انجام می شود این است که آنها با نزدیک شدن قیمت دارایی که خریداری کرده اند به حدضرر در نظر گرفته شده سریعا میزان حدضرر خود را تغییر می دهندحتی ممکن است حدضرر خود را حذف کنند. معامله گران با حذف یا تغییر میزان ضرر امیدوار هستند که میزان ضرر کاهش یابد یا کاملا از بین برود،این اقدام ممکن است گاهی باعث کاهش یا از بین رفتن زیان شود اما این کار در آینده باعث از بین رفتن برنامه معاملاتی و استراتژی شما می شود.

بنابراین نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید برای کاهش یا از بین رفتن ضرر خود میزان حدضرر خود را تغییر دهید.زیرا این کار باعث می شود شما در بلندمدت برنامه معاملاتی خود را دست بدهید. نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید حدضرر خود را با فواصل زیاد یا کم از قیمتی که خریداری کرده اید قرار دهید.همچنین حدضرر شما نباید بیش از ده درصد قیمتی که دارایی خود را قرار دهید حدضرر خود را تعیین کنید.

شما باید به تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می دهید دقت داشته باشید،به عبارتی تعیین حدضرر در معاملات کوتاه مدت و میان مدت با معاملات بلندمدت متفاوت است. در معاملات کوتاه مدت شما می توانید حدضرر را در ناحیه حمایت موج نزولی قرار دهید،در معاملات بلندمدت نیز می توانید حدضرر را روی یک موج حمایتی معتبر قرار دهید. دقت داشته باشید زمانی که روند صعودی است شما باید زمانی که قیمت به حدسود رسید نیازی نیست شما سهام را بفروشید و فقط باید در این زمان حدضرر را تعریف کنید،اما اگر روند نزولی باشد شما باید به طور کامل سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم تا روش های تعیین نقاط خروج از معامله که از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تعیین نقاط حدسود و حدضرر به شما آموزش دهیم.

البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در تعیین حدضرر عوامل مختلفی تاثیرگذار است و با توجه به دارایی که معامله گران معامله می کنند،روند در نمودار و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند متفاوت است. تعیین حدضرر و حدسود در معاملات بسیار اهمیت دارد و گاهیی ممکن است از معامله و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند نیز اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین شما باید پیش از اینکه وارد معامله شوید تلاش کنید حدسود و حدضرر خود را برای تعیین نقطه خروج از معامله در نظر بگیرید زیرا تعیین حدضرر به شما در شرایط دشوار کمک می کند و حدسود نیز از معاملات سودآور شما محافظت خواهد کرد.

اگر می خواهید از انجام معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید همیشه تلاش کنید تا حدسود و حدضرر خود را به طور صحیح تعیین کنید و به آن پایبند باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و با استفاده از روش هایی که آموزش دادیم بتوانید به طور صحیح نقطه خروج از معامله خود را با استفاده از حدسود و حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر شناور چیست؟

در مباحث قبلی با مفاهیم حد سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، در این مبحث مجموعه آموزش بورس قصد دارد به بررسی مبحث حد ضرر شناور ( trailing stop ) بپردازد، پس برای درک این موضوع با ما همراه باشید.

یکی از جملاتی که احتمالا به عنوان یک معامله گر در بازار های مالی بارها آن را شنیده‌اید، این است که «زیان خود را محدود کنید تا سود شما ادامه یابد»، به هر حال، اگر با ابزاری اثبات شده آشنا نیستید که در این مسیر به شما کمک کند، در این مقاله به شما حد ضرر شناور را آموزش خواهیم داد که این حد ضرر شناور درست مانند یک سفارش استاپ لاس معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

حد ضرر شناور چیست؟

یک سفارش حد ضرر شناور یا Trailing Stop ، به معامله گر این امکان را می دهد تا وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند، این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود انجام دهند تا هنگامی که یک معامله در مسیر پیش بینی شده معامله گر پیش نرفت، ضرر نکنند.

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس می تواند منطقه ای باشد، بنا به پوزیشن خرید یا فروش گرفته شده توسط معامله گر که با یک فاصله ی معین از قیمت فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار گیرد.

عملکرد اصلی تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور افزایش محل تیک پروفیت معامله گر با حرکت بازار است، بدون اینکه نیازی به مداخله خود معامله گر در حد ضرر آن باشد، همچنین عملکرد حد ضرر شناور به معامله گر این امکان را می‌دهد تا روندها را بر اساس سطح راحتی خود دنبال کنند و معامله گر مجبور نیست به طور مداوم بر معاملات نظارت داشته باشد.

مثال خوب دیگری از نحوه استفاده از حد ضرر شناور، معاملات طولانی مدت می باشد که می توان در آن حد ضرر اولیه خود را دور از روش های قرار دادن حد سود و حد ضرر بازار قرار داده و فقط اجازه دهید همه چیز طبق پیش بینی شما پیش رود، این نوع استراتژی برای سیستم‌های معاملاتی بلند مدت که در طول ماه‌ها و روزها معاملات خود را انجام می دهند بسیار مفید می باشد، همچنین بسیاری از معامله گران باتجربه معمولا ترجیح می‌دهند معاملات بلند مدت تری داشته باشند و یک حد ضرر شناور ایجاد کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا کل معاملات خود را از ابتدا راه اندازی کرده و در مسیر مورد نظر اجرا کنند.

همچنین این روش بسیار مناسب بازار فارکس می باشد چون بازار فارکس به صورت 24 ساعته و در شش روز هفته فعال است و ممکن است تحت نظر داشتن بازار در ساعات طولانی عمل مشکلی باشد و معامله گر به جای دنبال کردن مداوم بازار می تواند با استفاده از یک حد ضرر شناور در معاملات خود با خیال راحت تری به معامله بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

مزیت های حد ضرر شناور

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مزیت حد ضرر شناور، منعطف بودن یا به عبارتی دنباله رو بودن روند آن می باشد و هنگامی که روند در جهت پیش بینی شده پیش می رود، اوضاع به نفع معامله گر تلقی خواهد شد و دیگر نیازی نخواهد بود نقاط مدنظر به صورت دستی دچار تغییر شوند .

به بیان ساده تر در صورت استفاده از حد ضرر شناور، دیگر معامله گر مجبور نیست تا مدام بررسی و ارزیابی نمودار را انجام دهد و همه چیز به صورت خودکار برای معامله گر انجام می شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

نکاتی در مورد حد ضرر شناور

اگر معامله گر در بازار هایی با نوسانات بالا معامله می کند، باید در استفاده از حد ضرر شناور محتاط تر عمل کند و حد ضرر خود را پشت امن ترین نقطه قرار دهد.

به عنوان مثال، بازار فارکس معمولاً کمی شلوغ است، در نتیجه جفت ارزها قبل از حرکت در جهت نهایی خود ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنند، در نتیجه بهتر است حد ضرر در ابتدا پشت یک منطقه امن قرار داشته باشد.

باید همیشه این نکته را مد نظر داشت که حد ضرر ها به منظور محافظت از سرمایه معامله گر قرار می گیرند و تنظیم آن‌ها نزدیک به قیمت فقط ممکن است باعث شود که مدام حد ضرر معامله گر زده شود؛ به صورت کلی، نحوه تعیین حد ضررها همیشه به روش واقعی معاملات فارکس هر معامله گری بستگی دارد، اما بهتر است در نحوه تعیین آن مراقب باشید و آن‌ها را خیلی نزدیک قیمت قرار ندهید.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حد ضرر و مزیت های آن اشاره کردیم و همانطور که پیش تر توضیح داده شد، حد ضرر شناور درست همانند یک دستور حد ضرر معمولی است، با این تفاوت که می‌توان آن را به صورتی تنظیم کرد که همراه با بازار حرکت کند.

عملکرد اصلی حد ضرر شناور یا همان تریلینگ استاپ افزایش سود معامله گر با حرکت بازار بدون نیاز به مداخله معامله گر است.

همچنین تعیین نقطه ابتدایی حد ضرر بسیار اهمیت دارد تا حد ضرر خیلی راحت زده نشود.

به عنوان کلام پایانی می توان گفت که حد ضرر شناور یک ابزار معاملاتی عالی است که به معامله گر این امکان را می‌دهد که نه تنها از خود معامله محافظت کند، بلکه به سود بیشتری دست پیدا کند، بدون اینکه به صورت 24 ساعته بازار را نظارت کنید.

شما دوستان عزیز برای درک بهتر موارد مدیریتی در هنگام معاملات می توانید مقالات مرتبط با این موضوع را در مجموعه مطالعه نمایید.

سوالات متداول

حد ضرر شناور چیست؟

سفارش حد ضرر شناور همانند یک سفارش حد ضرر معمولی می باشد، با این تفاوت که می‌توانید آن را به صورتی تنظیم کنید که همراه با حرکات بازار حرکت داشته باشد.

مهم ترین مزیت حد ضرر شناور چیست؟

مهم ترین مزیت حد ضرر این می باشد که به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.