استراتژی یک معامله گر حرفه ای

اَبَر معامله‌گر فارکس شوید

تبدیل شدن به یک اَبَر معامله‌گر فارکس شامل داشتن بهترین استراتژی معاملاتی ، انتخاب ابزارها و نمادهای معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک است.

بازارهای مالی فرصت‌های نامحدودی را در اختیار سرمایه‌گذاران باهوش قرار می‌دهد. هزاران سهام، ارز، کالا، ETF، شاخص‌ها و مشتقات دیگر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. با وجود این همه ابزارهای مالی ارائه شده، روش‌های زیادی برای کسب درآمد در دسترس است. اشخاصی مانند Warren Buffett با خرید و نگهداری سهام طی چندین سال، دارایی خود را افزایش داده‌اند. در حالی که گروهی دیگر مانند Ken Griffin و James Simmons با خرید و نگه داری کوتاه مدت سهام به کسب سود می‌پردازند. برخی دیگر نیز با استفاده از نوسان‌گیری و معاملات کوتاه مدت تلاش در کسب درآمد دارند. در این مقاله به راه‌هایی که از شما معامله‌گر بهتری می‌سازد، پرداخته‌ایم.

اشتیاق در بازارهای مالی

برای این‌که یک معلم موفق باشید باید اشتیاق زیادی به تدریس داشته باشید. برای خلبان شدن، باید مشتاق پرواز باشید. به همین ترتیب، برای معامله‌گری نیز باید در بازارهای مالی با اشتیاق و انگیزه ظاهر شوید. زیرا شما به عنوان یک معامله‌گر ساعات زیادی را در این بازار سپری می‌کنید و زمان طولانی را برای بررسی چارت‌ها صرف می‌کنید. بدون اشتیاق، شما از انجام این کار لذتی نخواهید برد و در نهایت، شانس موفقیت شما در مقام یک معامله‌گر بسیار محدود خواهد بود.

تقریباً هیچ کس با علاقه به بازارهای مالی متولد نمی‌شود، همه ما در کودکی فضانوردی یا آتش نشان بودن را انتخاب می‌کنیم. با این وجود می‌توانید با آموزش، اشتیاق را در خود پرورش دهید. شما می‌توانید این کار را با خواندن مجلات مالی مانند Bloomberg Businessweek ، Forbes یا وبلاگ آمارکتس و تماشای شبکه‌های تلویزیونی مالی مانند CNBC و Bloomberg انجام دهید. همچنین، از اوقات فراغت خود استفاده کنید و کتاب‌هایی راجع به امور مالی یا درمورد افرادی مانند Buffett که در صنعت مالی موفق هستند، بخوانید. امور مالی بسیار گسترده است. همواره روش‌های بسیاری برای کشف وجود دارد که استراتژی یک معامله گر حرفه ای می‌تواند اشتیاق سوزانی در شما ایجاد کند.

قبل از آغاز یاد بگیرید!

بدترین اتفاق قبل از شروع معامله‌گری شرکت نکردن در کلاس‌های آموزشی است. دلیل شکست اغلب معامله‌گران تازه کار، عدم آموزش و آگاهی کافی است. آشنایی و درک بازارهای مالی به صرف زمان زیادی نیاز دارد. معامله‌گران تازه کار با کسب سودی اندک، اعتماد به نفس کاذبی یافته و آموزش بیشتر را فراموش می‌کنند. همین امر در مدت کوتاهی موجب از دست رفتن کل دارایی آن‌ها می‌گردد.

بهترین کار قبل از شروع معاملات، آموزش کامل است. خوش‌بختانه، کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و ویدئوهای آموزشی آنلاین زیادی در اختیار شما قرار دارد. وبلاگ بروکر آمارکتس مکان خوبی برای شروع است زیرا این شرایط رو برای شما فراهم می‌کند تا از نکات ابتدایی بازار فارکس شروع به یادگیری کنید. این دستور. همچنین در کانال رسمی تلگرام و آپارات آمارکتس می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را به‌صورت روزانه بررسی کنید.
منبع دیگر ویدئوهای آموزشی معتبر در یوتیوب آمارکتس است. در این سایت شما افراد زیادی را می‌یابید که چگونگی معاملات خود را توضیح داده‌اند. در این ویدئوها نکات و آموزش‌‍های کاربردی را فرا خواهید گرفت.
صرف زمان برای یادگیری به شما کمک می‌کند تا چگونه کار در بازار را کشف کنید. همچنین به شما در ایجاد استراتژی معاملاتی کمک خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی خود را بیابید

هزاران استراتژی وجود استراتژی یک معامله گر حرفه ای دارند که می‌توانید از آن‌ها برای یک سرمایه‌گذاری موفق استفاده کنید. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در صنعت صندوق‌ها از استراتژی‌های زیر استفاده می‌کنند:

فقط خرید: این استراتژی‌ای است که در آن سرمایه‌گذاران سهام و اوراق بهادار مالی را خریداری می‌کنند و نگه می‌دارند. این دسته با افزایش ارزش سهام و اوراق سود خواهند کرد.

فقط فروش: این استراتژی بر خلاف مورد قبل است. در این روش سرمایه‌گذاران در یافتن سهام و اوراق بهاداری که ارزش فعلی آن‌ها بیش از ارزش واقعی است، مهارت دارند. در استراتژی فروش، سهام را از مالک واقعی آن به نحوی قرض می‌گیرند و در قیمت فعلی بازار می‌فروشند. با کاهش قیمت، دوباره آن را خریداری می‌کنند. Jim Chanos مثال خوبی از این نوع سرمایه‌گذاران است که از سقوط ارزش سهام Enron and Lehman Brothers سود برد.

خرید و فروش: این سرمایه‌گذاران با خرید سهامی که ارزش واقعی آن‌ها بیش از ارزش حال حاضر است و فروش سهامی که ارزش بالقوه آن‌ها کمتر از ارزش فعلی بازار است، کسب سود می‌کنند. آن‌ها با افزایش قیمت سهام‌هایی که پتانسیل رشد دارند و با کاهش قیمت سهام‌های بالقوه کم ارزش، دارایی خود را افزایش می‌دهند.

سرمایه‌گذاران آربیتراژ: این دسته از سرمایه‌گذاران در یافتن دارایی‌هایی که مشکل قیمت‌گذاری دارند، خبره‌اند. برای مثال، در آربیتراژ مختلط، سرمایه‌گذار سهام شرکت فروخته شده را خریده و سهام شرکت خریدار را می‌فروشد.

سرمایه‌گذاران کلان: این سرمایه‌گذاران بر روی موضوعات کلان اقتصاد جهانی تمرکز دارند. به عنوان مثال، اگر تصور کنند که اقتصادهای نوظهور (EM) آینده خوبی دارند، بر روی سهام یا ارزهای آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران الگوریتمی: این افراد به عنوان سرمایه‌گذاران با نوسانات بالا استراتژی یک معامله گر حرفه ای نیز شناخته می‌شوند. آن‌ها از الگوریتم‌های کامپیوتری پیچیده برای تحلیل و شروع معاملات خود استفاده می‌کنند. مثال خوب این مورد James Simmons است که به طور مداوم بازده سالیانه‌ای بیش از 30٪ در صندوق Magellan خود داشته است.

معامله‌گران خُرد می‌توانند هر یک از این استراتژی‌ها را انتخاب کنند. برای مثال، معامله‌گران «خرید و فروش» بر خرید جفت ارزی که اعتقاد دارند حرکت صعودی خواهد داشت و فروش جفتی که سقوط آن را پیش‌بینی می‌کنند، متمرکز می‌شوند. همچنین می‌توانند از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملات آربیتراژ استفاده کنند.

بطور کلی، معامله‌گران بر اساس زمان‌بندی خود، می‌توانند از این استراتژی‌ها استفاده کنند:

• معامله‌گران روزانه: این گروه معاملات خود را در طی روز باز کرده و می‌بندند. نوسان‌گیرها که معاملات خود را تنها برای چند دقیقه باز نگه می‌دارند نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
• معامله‌گران بر اساس موج‌ها: معامله‌گرانی که سوار بر یک موج معامله را باز و برای 1 یا دو روز آن را نگه می‌دارند، در این دسته استراتژی یک معامله گر حرفه ای قرار می‌گیرند.
• معامله‌گران بلندمدت: این دسته معاملات خود را برای چندین روز یا هفته باز نگه می‌دارند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای ، باید برای تعیین نوع معاملات و دارایی‌هایی که می‌خواهید معامله کنید، زمان کافی صرف کنید.

معاملات در حساب دمو

به عنوان یک معامله‌گر برای موفقیت، باید وقت زیادی را برای تمرین قرار دهید. یک حساب دمو رایگان در آمارکتس افتتاح کنید و به‌صورت آزمایشی معاملات خود را آغاز کنید. در این حساب همه امکانات لازم برای معاملات با استفاده از پول مجازی در اختیار شما قرار داده شده است. این یک گام بسیار مهم است که برای موفقیت در این صنعت فارکس ضروری است.

لازم است که در استفاده از حساب دمو چند مورد را به خاطر داشته باشید.

1. سرمایه اولیه مورد نیاز خود را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید با 3000 دلار شروع کنید، موجودی حساب را یک میلیون دلار قرار ندهید.
2. حساب آزمایشی خود را با همان لوریجی که قصد دارید در آینده استفاده کنید، تنظیم نمایید. اگر می‌خواهید از لوریج 1:30 استفاده کنید، حساب آزمایشی شما نیز باید همین لوریج را تامین کند.
3. تصور کنید پول مجازی حساب آزمایشی، پول واقعی و بخشی از دارایی شما است. در این حالت، هر زیانی برای شما سخت خواهد بود.

علاوه بر استراتژی یک معامله گر حرفه ای این، شما باید در مسابقات معامله‌گری شرکت کنید. در این مسابقات شما با هدف کسب جایزه با هزاران معامله‌گر دیگر رقابت می‌کنید. شرکت در چنین مسابقاتی به شما کمک می‌کند مهارت‌های خود را سنجیده و عملکرد خود را اندازه‌گیری کنید. اگر برنده شوید، انگیزه خوبی برای شروع به شما می‌دهد.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک امری حیاتی در معاملات شما است. ممکن است شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار فوق‌العاده‌ای باشید اما بدون مدیریت ریسک متحمل زیان‌های سنگینی خواهید شد. Bill Ackman به عنوان یک مدیر صندوق مشهور، مثال خوبی برای این مورد است. وی پس از سودآوری از سرمایه‌گذاری خود در داروسازی Valeant، حرکت نزولی سهام خود را شاهد بود. هنگام خروج از معامله، او بیش از 4.4 میلیارد دلار از دست داده بود. به همین ترتیب، در جریان بحران مالی سال‌های 2008 تا 2009، بسیاری از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل زیان‌های سنگین ورشکست شدند. بنابراین، اگر این مدیران کهنه کار وال استریت بتوانند پول خود را از دست بدهند، شما نیز می‌توانید. چند مورد وجود دارد که می‌توانید در به حداقل رساندن زیان خود از آن‌ها استفاده کنید.

لوریج

با وجود آن‌که بروکر آمارکتس تا 1:1000 لوریج ارائه می‌دهد، پیشنهاد می‌شود از نسبت‌های کوچک‌تری استفاده کنید. این امر ریسک هر معامله را کاهش می‌دهد.

حجم معاملاتی

هرچه حجم معامله بالاتر باشد، حساب شما در معرض خطرات بیشتری خواهد بود. بنابراین، شما همیشه باید از لاتیج‌های کوچک استفاده کنید. در این حالت سود شما کاهش می‌یابد اما زیان نیز مدیریت می‌شود و به سادگی قابل برگشت است.

حد زیان

حد زیان ابزار رایگانی است که به شما در جلوگیری از زیان پیش‌بینی نشده کمک می‌کند. این سطح با توجه به نسبت ریسک به سود هر معامله‌گر، تعریف می‌شود. باید در استراتژی معاملاتی خود، نسبت ایده‌آل ریسک به سود را شناسایی و مشخص کنید.
همچنین می‌توانید از حد زیان متغیر نیز استفاده کنید، این حد زیانی است که انعطاف پذیرتر از مورد قبل است و همراه با چارت حرکت کرده و تا حد سود پیش می‌رود. در نتیجه، در صورت تغییر ناگهانی جهت قیمت، سود شما محافظت می‌گردد.

کنترل احساسات

وقتی معاملات شما با زیان بسته می‌شوند، احتمالاً احساسات شما را برای باز کردن معامله در جهت مخالف وسوسه می‌کنند. در این حالت، داشتن یک استراتژی معاملاتی که به شما می‌گوید چه موقع وارد شده یا از آن خارج شوید، کمک می‌کند تا از اشتباهات ناشی از معاملات هیجانی خودداری کنید.

شما می‌توانید موفق شوید

امروزه بسیاری از افراد از بازارهای مالی کسب درآمد می‌کنند. شما نیز اگر مشتاق هستید و تمرکز کافی در صنعت فارکس دارید، می‌توانید جز این دسته باشید. با آموزش مناسب و تمرین کافی در معاملات می‌توانید مسیر سود آوری خود را هموار کنید و به صورت مداوم از بازارهای مالی کسب درآمد کنید.

معرفی 3 استراتژی که هر تریدر باید در مورد آن بداند!

افراد تازه وارد به حیطه‌ی سرمایه گذاری ممکن است فکر کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود را در شبانه روز صرف خیره شدن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معاملات را انتخاب کنند اما این دور از حقیقت نیست .

داشتن یک چشم خوب چیزی نیست که معامله‌ گران برتر را از متوسط ​​ متمایز می کند ، بلکه استفاده از استراتژی های آزمایش شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که برای مدت طولانی بتوانند خوب پیش بروند . امروز ما در مورد چگونگی تراکنش معاملات آتی، میزان بودجه و استفاده از معاملات برتر توسط معامله گران برتر بحث خواهیم کرد .

هر یک از این استراتژیهای ساده شامل رباتهای معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل توجهی نیست ، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای تولید سود به تعادل گسترده تجاری احتیاج ندارد .

استراتژی های غیر جهت دار

بازارهای رمزنگاری به رفتارهای قیمتی دوگانه شناخته می شوند که شامل افزایش یا سقوط دارایی های دو یا سه رقمی در یک بازه زمانی 1 ساعته تا 24 ساعته است .

سرمایه گذاران به امکان گرفتن بازده های چشمگیر تمایل دارند ، بنابراین پیشنهاد می شود ماهانه فقط به دنبال به دست آوردن 2 ٪ سود ارزهای رمزپایه باشید.

چرا یک سرمایه گذار چنین استراتژی “ کم بازده ” را دنبال می کند؟ پاسخ منافع ترکیبی است . اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2 ٪ به دست آورد ، سود سالانه او معادل 27 ٪ است .

معامله گران کمی می توانند با تلاش برای حدس زدن به بالا و پایین بازار ، این بازده را مطابقت دهند . بنابراین ، داشتن سود قابل اطمینان تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تقریباً غیرممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند .

یک استراتژی معاملات عالی به نام دادوستد شامل خرید ارز رمزنگاری شده در بازارهای سنتی و فروش آتیه های تقویم ماه ثابت آن است .

این نرخ را می توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه اندازه گیری کرد، معیاری که به عنوان حق بیمه سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود .

این یک معامله دائمی نیست زیرا شاخص پایه بسته به میزان صعودی سرمایه گذاران نوسان می کند . معمولاً در آلتکوین ها فرصت قوی تری وجود دارد زیرا رقابت کمتری برای آن وجود دارد .

با مشاهده نمودار بالا ، توجه کنید که چگونه Ether (ETH) سطح سالانه 20 ٪ را در اواسط ماه آگوست لمس کرده است . اما ، یک نکته وجود دارد .

شیطان همیشه در جزئیات نهفته است و این یکی از این موارد است . این معامله تنها در صورتی کار خواهد کرد که ارز رمزنگاری شده واریز شده به عنوان مارجین همان ارز کوتاه شده از طریق معاملات آتی باشد . برخی از مبادلات مشتقات فقط به شما امکان می دهند Bitcoin (BTC) یا Tether (USDT) را به عنوان وثیقه واریز کنید .

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که برخلاف معاملات آتی همیشگی ( معاملات معکوس ) ، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضا تعیین شده ای هستند . از این رو ، در لحظه انحلال قرارداد آتی نیاز به فروش موقعیت نقطه ای است .

تعیین نرخ بودجه

سایر معاملات غیر جهت دار شامل استراتژی های گزینه ای است که معمولاً شامل چندین قرارداد انقضا و قراردادهای آتی است .

یک مثال ، که خطر کمتری دارد ، بهره برداری و ترید از نرخ بودجه است . قرارداد دائمی ( مبادله معکوس ) بسته به عدم تعادل اهرم ، کم یا زیاد می شود . این مبادلات تخمینی را برای دریچه‌ی سرمایه‌گذاری بعدی، معمولاً هر 8 ساعت، اعلام می کنند .

با افزایش این نرخ ، معامله گران حرفه ای قراردادهای آتی را کوتاه می کنند و همزمان آن را در صرافی های محلی خریداری می کنند . بنابراین، خطر آنها کاملاً خنثی می شود ، نرخ بودجه را جمع می کند و بلافاصله پس از آن معامله بازمی گردد .

ترید خودکار برابر با موفقیت است

بعضی اوقات ، در بازار استراتژی های معاملاتی با ریسک پذیری زیادی وجود ندارد . د ر شرایطی از این دست ، حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است ریسک را جهت دهی کنند . آنچه آنها را از تریدرهای تازه کار را متمایز می کند استفاده از ترید خودکار است .

اکثر معامله گران می دانند که چگونه از توقف ضرر استفاده کنند ، این یک چیز خوب است ، اما این چیزی نیست که فرصت های پیروزی را ا یجاد می کند . از همان ابزار می توان برای شروع معاملات استفاده کرد ، به ویژه اگر از توقف در مسیر استفاده کنید .

در مثال بالا ، قیمت این فعال سازی توقف خرید ( طولانی ) 12900 دلار است . بنابراین ، در حالی که بازار بالاتر از آن سطح معاملات خود را ادامه می دهد ، این سفارش همچنان بی رونق است .

هنگامی که بیت کوین به آن سطح برسد ، فقط پس از بازپرداخت 8% ( نرخ پاسخگویی ) خرید می کند . از این رو ، به محض افزایش 103 دلار از پایین بیت کوین ، به طور خودکار خرید می شود .

این استراتژی است که به طور مكرر توسط معامله گران حرفه ای برای اتوماسیون روند سرمایه گذاری استفاده می شود و به طور قابل توجهی نیاز به بررسی قیمت ها را به صورت 24 ساعته کاهش می دهد .چی این سه استراتژی را تمرین کنید تا به خوبی بر روی آن تسلط پیدا کنید : معاملات آتی حمل تجارت ، بهره بری از نرخ بودجه سود و خرید با استفاده از توقف های بعدی . تمرکز خود را بر یادگیری معاملات غیر جهت دار و استراتژی های گزینه بگذارید و خود را از حدس بالا و پایین بازار آزاد کنید .

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات آکادمی هلاکوئی نیست . هر حرکت سرمایه گذاری و ترید شامل ریسک است . هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید .

سلمان یزدانی هستم.

من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری استراتژی یک معامله گر حرفه ای با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.

از چه کسی می آموزید:

این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از استراتژی یک معامله گر حرفه ای چه کسی آموزش می بینید:

سلمان یزدانی

دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن

• کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
• کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
• دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
• محقق مهمان استراتژی یک معامله گر حرفه ای دانشکده اقتصاد دانشگاه ویگو در اسپانیا (۲۰۲۲-۲۰۲۱)
• مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
• معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
• معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
• تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) رسانه بورسان از سال ۱۳۹۹ (بیش از ۲۰۰ دقیقه مصاحبه)
• دارای مجوز رسمی از کمیته رهبری آموزش بازار سرمایه سازمان بورس جهت تدریس دوره های سرمایه گذاری و استراتژی معاملاتی.
• برگزاری همایش بازار مشتقه در ایران، چالش ها و راهکارها با حضور دکتر فدائی (مدیرعامل فرابورس)، دکتر نقوی (مدیرعامل بوری انرژی) و دکتر میرطاهر( هیات مدیره بورس تهران)
• همکاری های سابق :
  – تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
  -مدرس کارگزاری های : بانک کارآفرین، بورس بیمه ایران، فیروزه آسیا, گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.

آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.

دوره های آموزشی

برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.

آموزش استراتژی ACD

استراتژی acd روش معاملاتی مارک فیشر معامله گر افسانه ای بازارهای کالایی است . اولین بار آقای محمدرضا دم ثنا در کارگزاری آگاه این روش را به صورت مفصل و جامع ارایه داد .پس از ایشان آقای سلمان یزدانی به عنوان شاگرد و همکار در بخش آتی کارگزاری آگاه این استراتژی را از سال ۱۳۹۸ به صورت آنلاین توسعه داد و دوره های متعددی را در کارگزاری آگاه برگزار کرد اکنون پس از سال ها تجربه و آموزش این استراتژی به صورت جامع و رایگان در اختیار شما قرار گرفته است . اگر علاقه مند هستید که این روش را یاد بگیرید به این صفحه مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به آیدی تلگرام yazdaniacd پیام دهید.

کلوپ تریدری ACD

برای کسانی که با استراتژی acd آشنا شدند و مدتی در بازار با این روش معامله کردند، گروهی را آماده کردیم تا معامله گران در کنار هم بتوانند تجربه ی بیشتری کسب نمایند در این کلوب هر هفته با هم شرایط بازارهای مختلف از جمله بورس ایران، آتی، آپشن و فارکس را بررسی میکنیم و تحلیل های خود را با هم به اشتراک میگذاریم . در انتهای هفته نیز در دو جلسه آنلاین این بازار ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار میدهیم. برنامه های جانبی مثل کتابخوانی و در صورت امکان جلسات حضوری از دیگر بخش های این کلوپ میباشد. در صورت تمایل به عضویت ماهانه در این کلوپ به آیدی yazdaniacd در تلگرام پیام دهید .

کارگاه نبض مشتقه

پس از یادگیری بازار آپشن لازم است معامله گران در کنار هم به کسب تجربه در این زمینه بپردازند . بازار آپشن بازار پیچیده ایست که معامله گران تازه وارد قطعا بدون کمک و حمایت در آن سرگردان خواهند بود. در نبض مشتقه هر هفته در کنار هم به بررسی بازار مشتقات میپردازیم و موقعیت های آتی و آپشن را بررسی میکنیم . در انتهای هفته نیز در یک جلسه ی آنلاین به بررسی تمامی بازار میپردازیم . در طول هفته نیز برنامه های متنوع جانبی دیگری نیز خواهیم داشت در صورت تمایل به عضویت در نبض مشتقه به آیدی زیر پیام دهید .

راهنمای استراتژی سرمایه گذاری از مبتدی تا حرفه ای برای سال 1401

استراتژی سرمایه گذاری برای بسیاری از تاجران که به تازگی شروع به معاملات می کنند بسیار حائز اهمیت است، از «متوسط هزینه دلاری» استفاده کرده و سود بدست آمده از سهام را دوباره وارد بازار سرمایه می‌ کنند. «متوسط هزینه دلاری» (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علی رغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌ دهد. با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا پا به دنیای حرفه ای ها بگذارید.

استراتژی سرمایه گذاری چیست؟

در صورتی که قیمت سهام پایین آمده باشد، سرمایه‌ گذار قادر خواهد بود تعداد سهام بیشتری خریداری کند. در شرایط برعکس یعنی موقعی که قیمت سهام بالا برود، تعداد کمتری سهام را خریداری خواهد کرد. در نتیجه انجام این کار قیمت تمام شده هر سهم کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها خواهد بود. چرا که در قیمت‌ های پایین‌ تر، سرمایه‌ گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده‌ است.

برخی از سرمایه‌ گذاران با تجربه سهام مشخصی را انتخاب می‌ کنند و براساس تجزیه و تحلیل شرکت‌ های معین با پیش بینی حرکت قیمت سهام، روندی را مشخص می‌ کنند.

نکاتی که در استراتژی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال باید بدانید:

حوزه معاملات ارز دیجیتال صنعت بسیار نوپایی است که هنوز بسیاری از افراد شناخت کاملی از آن ندارند. بسیاری از افراد نیز بدون هیچ شناختی اقدام به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می‌ کنند. اما ورود شما بدون آگاهی و شناخت کافی از این بازار می‌ تواند منجر به از دست رفتن اصل سرمایه شما شود. در ادامه به نکات مهمی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال اشاره می کنیم.

قبل از ورود به بازار سرمایه گذاری، به صورت اصولی تحقیق نمایید

قبل از این که وارد بازار سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شوید، باید در مورد این بازار تحقیق کنید. سعی کنید اطلاعات جامع و کاملی از تمام اصطلاحات و شرایط این بازار به دست آورید. اطلاعاتی در مورد بستر بلاک چین، رمزارزها، توکن اختصاصی، قیمت کوین یا توکن، حجم معاملات و سایر نکات به دست آورید و به طور کلی بدانید وارد چه نوع بازاری می‌ شوید.

روحیه ریسک پذیری را در خود تقویت کنید

بازار های دیجیتال گاهی بسیار پرسود است، اما از آن جایی که بدون پشتوانه و دارای نوسانات بالایی نیز هست، ریسک زیادی دارد. در حال حاضر این ارزها چیزی به جز یک رشته کد رمزگذاری شده نیستند و پشوانه اصلی آن‌ ها اعتماد مردم است. بنابراین برای ورود به این بازار اول باید روحیه ریسک پذیری داشته باشید.

در بازار ارز دیجیتال استراتژی خود را حفظ نمایید

یکی از اساسی‌ ترین نکاتی که باید در خرید و فروش ارز دیجیتال رعایت کنید، داشتن استراتژی سرمایه گذاری است. این که بدون داشتن هیچ گونه استراتژی و در لحظه تمام سرمایه خود را به خرید ارز دیجیتال اختصاص دهید، به ضرر شما خواهد بود. انتخاب استراتژی مناسب بسته به هر معامله‌ گر متفاوت است و تجربه شخصی شما و یادگیری برخی از مهارت‌ها همچنین کمک گرفتن از یک مشاور حرفه‌ ای، می‌ تواند به شما در داشتن یک استراتژی درست کمک کند.

استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران

براساس کتاب استراتژی سرمایه‌ گذاری در بازار مسکن ایران یکی از مهم‌ ترین عوامل واقعی که زمینه بروز و ظهور حباب دارایی را فراهم می‌ نماید، خلق و تزریق پول به اقتصاد در مقیاسی وسیع است. در عموم تجزیه و تحلیل‌ های اقتصادی، این فرض ضمنی وجود دارد که مقدار پول اضافی که وارد سیستم اقتصادی می‌شود، به طور متناسب بین همه افراد و نیز به طور متناسب بین همه بازار ها تقسیم می‌ گردد.

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت در این زمینه یک استراتژی بسیار مهم دارد. براساس عقیده وارن بافت که فردی بسیار متواضع و موفق در حوزه ارز دیجیتال بوده باید در شرکتی سرمایه گذاری کنید که از آینده آن شرکت اطلاعات کاملی داشته اید در صورتی که شک دارید بهتر است کلا وارد این سرمایه گذاری نشوید.

در کسب و کار هایی سرمایه گذاری کنید که به طور کامل آن را بشناسید حتی اگر از نظر بقیه ساده به نظر برسد بافت ترجیح می دهد در دنیای شکلات فروشی سرمایه گذاری کند. در شرکت هایی با هزینه های بالای تحقیقاتی سرمایه گذاری نکنید. به نظر وارن بافت، آینده این شرکت ها زیادی نامعلوم است.

“اگر آمادگی آن را ندارید که سهام تان را یک دهه نگهدارید، از همان ابتدا آن سهم را نخرید. به ده سال آینده فکر کنید نه به ده دقیقه دیگر.” وارن بافت

استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

هیچ سهامی بسیار کم ارزش یا بسیار مطلوب نبوده و عدم یکپارچگی در بخش‌ های داخلی شرکت‌ ها وجود دارد. ما همیشه اعتقاد داریم که وقتی سرمایه‌ گذار نسبت به درستی کار مدیران شرکت مورد نظرش شک و تردید دارد باید سهام خود را بفروشد.

سود متقابل (درآمد حاصل از سود) می‌ تواند تاثیر ارزش سرمایه‌ گذاری در بلندمدت را به شکل مطلوبی افزایش دهد، سود متقابل می‌ تواند مادر تمام راهبردهای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. این نکته‌ ای است که سرمایه گذاران جوان باید آن را به یاد داشته باشند.

به‌عنوان یک گروه، سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت از قیمت بالایی برخوردار هستند، اگر در پرتفوی خود، سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت دارید، به احتمال زیاد بازده ناچیزی خواهید داشت یا بعد از مدت طولانی به جای آنکه درآمد بالایی داشته باشید، سرمایه خود را از دست می‌دهید. به همین دلیل است که هنگام اضافه کردن هر چیزی به پرتفوی باید دقت داشته باشید.

استراتژی سرمایه گذاری در بورس

در اين تحقيق سه فرضيه براي سرمايه گذاران در چهار چوب ارزيابي اين نوع استراتژي ها به شرح ذيل تدوين گرديده است كه عبارتند از:

1) ميانگين بازدهي ماهانه روش فيلتر بيشتر از ميانگين بازدهي ماهانه روش خريد و نگهداري مي باشد.

2) ارجحيت انتخاب روش فيلتر بر روش خريد و نگهداري در صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران، يكسان نمي باشد.

3)‌ كاهش يا افزايش فيلتر انتخابي با بازدهي آن رابطه معكوس دارد.

استراتژی سرمایه گذاری مشترک چیست؟

دلایل زیادی وجود دارد که دو شرکت ممکن است تصمیم به ورود به یک سرمایه گذاری مشترک استراتژیک بگیرند. شرکت‌ های مشترک استراتژیک به شرکت‌ ها اجازه‌‌‌‌ می‌دهند فرصت‌ های بزرگتر از آنچه که خود به تنهایی مختار بودند را دنبال کنند. به عنوان مثال‌‌‌‌ چنین مشارکت‌ هایی به شرکت‌ ها اجازه‌‌‌‌ می‌دهد تا در یک کشور خارجی حضور پیدا کنند یا در یک بازار خاص مزیت‌‌‌‌های رقابتی کسب کنند.

برای استناد به یک مثال خاص‌‌‌‌، سرمایه گذاری‌‌‌‌ های مشترک استراتژیک به بسیاری از شرکت‌‌‌‌ ها کمک کرده است ورود به بازارهای در حال ظهور را تجربه کنند که در غیر این صورت بدون استفاده از اطلاعات محلی و ارتباط با اپراتور های موجود در منطقه‌‌‌‌، ورود به بازار دشوار خواهد بود.

استراتژی سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌ گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد.

در این نوع استراتژی سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذار دارای قدرت تاثیر گذاری و تصمیم گیری در شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است می‌باشد. در کشورهایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

جدول اطلاعات

در این جا اطلاعاتی را درباره استراتژی سرمایه گذاری به شکل چکیده در اختیارتان خواهیم گذاشت.

موضوع	استراتژی سرمایه گذاری
استراتژی سرمایه گذاری مشترک چیست؟	شرکت‌های مشترک استراتژیک به شرکت‌ها اجازه‌‌‌‌ می‌ دهند فرصت‌ های بزرگتر از آنچه که خود به تنهایی مختار بودند را دنبال کنند.
متوسط هزینه دلاری چیست؟	فرآیندی است که سرمایه‌ گذار طبق یک زمان‌ بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌دهد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست؟	سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری است که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد.

کتاب آینده صنعت مالی و استراتژی سرمایه گذاری

صنعت مالی یکی از مهم‌ ترین زیر ساخت‌ های نرم یک نظام اقتصادی استاد جهان در حال دگرگونی و پیشرفت‌ های سریع است. بی‌ شک صنعت مالی نیز دست‌ خوش این دگرگونی خواهد شد. کتاب «آینده صنعت مالی، فین‌ تک‌ ها و استراتژی سرمایه‌ گذاری» نوشته مجتبی لشکر بلوکی، دانش‌ آموخته رشته‌ های مهندسی صنایع و مدیریت استراتژیک مدرس دانشگاه صنعتی شریف، مشاور و وزیر اقتصاد و فعال در حوزه استراتژی و سرمایه گذاری است.

کتاب استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران سعی در پاسخ به سوالاتی از این دست دارد که: چگونه می‌ توانیم آینده صنعت مالی را پیش‌بینی کنیم؟ پیشران‌ های تغییر این نظام چه چیزهایی هستند؟ این موتورهای دگرگون‌ سازی نظم موجود چگونه صنعت مالی را متأثر خواهند کرد؟ چه روندهای تأثیرگذاری شکل خواهد گرفت؟ در چنین شرایط جدیدی چه استراتژی‌ های مؤثری را می‌توان پیش گرفت؟ تا چه اندازه از این آینده که در آن هر کسی بیمه، بانک خودش را دارد آگاهیم؟ و چه میزان برای آن سرمایه‌ گذاری کرده‌ ایم؟

خطرات نداشتن استراتژی سرمایه گذاری

آگاهی از خطاهای رایج در سرمایه گذاری در بازار سهام می ‌تواند به موفقیت سرمایه گذاران مبتدی کمک کند.

تمرکز بر تغییر قیمت روزانه

نباید به سرمایه گذاری به عنوان یک بازی برد و باخت نگاه کرد. اگر شرکتی توانایی این را دارد که در بلند مدت به رشد مثبتی دست پیدا کند، می‌ توان این گونه نتیجه گرفت که برای سرمایه گذاری مناسب است. در این زمینه باید ویژگی ‌های اصلی آن شرکت یا صنعت را در نظر بگیرید نه اینکه تنها به بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام اکتفا کنید.

جا به جایی مکرر سهام

سعی کنید سرمایه گذاری ‌های خود را کمتر دستکاری و جابجا کنید. برای یک سرمایه گذار مبتدی خرید و نگهداری سهام خیلی بهتر از خرید و فروش و جابجایی مکرر سهام است. همچنین از معامله بیش از حد سهام یک شرکت بپرهیزید.

فروش زود هنگام سهام سود ده

فروش زود هنگام سهام سود ده و فروش دیر هنگام سهام زیان ده از اشتباهات رایج در بین سرمایه گذاران مبتدی است. یک اصل مهم در استراتژی سرمایه گذاری این است تا جایی که می ‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و از آن طرف احتمال سود خود را بالا ببرید.

سوالات متداول

اطلاعاتی در مورد بستر بلاک چین، رمز ارزها، توکن اختصاصی، قیمت کوین یا توکن، حجم معاملات و سایر نکات به دست آورید

اگر شرکتی توانایی این را دارد که در بلند مدت به رشد مثبتی دست پیدا کند می‌ توان این گونه نتیجه گرفت که برای سرمایه گذاری مناسب است.

در کشور هایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند.

کتاب «آینده صنعت مالی، فین‌ تک‌ ها و استراتژی سرمایه‌ گذاری» نوشته مجتبی لشکر بلوکی.

یک اصل مهم در سرمایه گذاری این است تا جایی که می ‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و از آن طرف احتمال سود خود را بالا ببرید.

بافت فردی بسیار با تجربه بوده و همیشه به انتخاب شرکت هایی که اطلاع کافی ازشون دارید تاکید داشته.

طراحی استراتژی معاملاتی – سطح یک

تاریخ دوره: از ۷ آبان ۱۴۰۱ مدت دوره: ۱۵ ساعت / روزهای زوج (۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

توضیحات

مقدمه

طراحی استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین نمود که با استفاده از آن به سود مطلوب رسید؟ استراتژی ابزاری است که افراد حقیقی یا حقوقی از آن به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده می‌نمایند. یک معامله‌گر حرفه‌ای بازارهای مالی فارغ از اینکه دارای چه سطحی از دانش و مهارت تحلیلی است همواره برای رسیدن به هدف خود که کسب سود حداکثری از سرمایه‌گذاری‌هاست، نیاز به تدوین یک استراتژی هوشمندانه دارد.

گروه مالی شریف در ادامه برگزاری دوره‌های مهارت محور ویژه بازارهای مالی این بار با توجه به نیاز موجود اقدام به طراحی و برگزاری دوره سطح یک “طراحی استراتژی معاملاتی” از سری دوره‌های سیر تکاملی پرورش استراتژیست خبره معامله‌گری نموده است.

اهداف دوره

بهبود ساختار ذهنی معامله‌گر برای معامله‌گری
شناخت معامله‌گر از خود و بازار و حرکت به سمت طراحی استراتژی متناسب با آن

توانمندی‌ها بعد از شرکت در این دوره

آمادگی ذهنی معامله‌گر، برای معامله
درک فرق بین ساختار بازارهای اهرمی و غیر اهرمی از منظر مدیریت سرمایه
آنالیز استراتژی‌های معاملاتی
درک عمیق ضرورت داشتن یک سیستم معاملاتی
درک عمیق مفاهیم پایه‌ای مدیریت سرمایه
بهبود کیفیت معامله‌گری

مخاطبان دوره

تمامی معامله‌گرانی که از عملکرد خود راضی نیستند
تمامی معامله‌گرانی که از میزان سود خود راضی نیستند
تمامی معامله‌گرانی حقیقی و حقوقی بازارهای مالی

ویژگی‌های دوره

نگاه علمی و دقیق به اجزای یک سیستم معاملاتی
درک ضرورت حرکت از یک سیستم معاملاتی مطلقا انسانی به یک سیستم معاملاتی مطلقا ماشینی