نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی

تنها بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری کنید که از دست دادن آن برای شما زیان بار نباشد

نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی های هوشمند برای یک بازار خرسی

استراتژی های هوشمند برای یک بازار خرسی

بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %۲۰ از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. در این مطلب ۸ استراتژی و ذهنیت هوشمندانه برای سرمایه گذاری و حفظ آرامش در دوران رکود (موقعیت بازار خرسی) و بازگشت سریع به اوج جمع آوری شده است.

۸ مورد از استراتژی های هوشمند برای بازار خرسی

هیچ فرد سرمایه گذاری دوست ندارد در یک بازار خرسی گیر کند، اما باید توجه داشته باشید در صورت افت شدید قیمت سهام، استراتژی هایی برای کمک به شما وجود دارند.

شما می توانید با جمع آوری سهام بیشتر در زمانی که بازار سهام با کاهش قیمت روبرو شده است، در یک وضعیت عملی و دفاعی قرار گیرید و یا می توانید در وضعیت تهاجمی قرار گرفته و موقعیت موقتی در بازار بدست آورید و از کاهش قیمت ها سود ببرید. اما نکات کاربردی وجود دارند که هنگام مواجهه با بازار خرسی می توانید از آنها استفاده کنید:

۱ – از روی نگرانی و هیجان عمل نکنید

سرمایه گذاران باید بتوانند احساسات خود را از روند تصمیم گیری در سرمایه گذاری جدا کنند. ممکن است آنچه به صورت یک فاجعه وسیع به نظر می رسد، از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. همواره در نظر داشته باشید که احساس ترس و نگرانی در مورد ضرر در بازار خرسی و شرایط نامطلوب سرمایه گذاری، می تواند بر تصمیم گیری منطقی در شرایط مختلف تاثیر بگذارد. بنابراین؛ آرام باشید و با خونسردی پادامه دهید!

۲ – سرمایه نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنید

مهم ترین نکته ای که باید در موقعیت رکود اقتصادی یا بازار خرسی در نظر داشته باشید، این است که وجود وضعیت منفی در بازار سهام عادی است، در واقع بخشی از چرخه ی تجارت است. اگر به فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستید (افق زمانی بیش از ۱۰ سال)، یکی از گزینه های مناسب برای شما، استفاده از سرمایه مازاد در بازار سرمایه است.

به این ترتیب، شما می توانید در رکود اقتصادی نیز بدون توجه به قیمت به خرید سهام ادامه دهید. با این کار در بلند مدت، متوسط هزینه ای که کرده اید، کاهش می یابد و در نتیجه میانگین قیمت خرید بهتری برای سهام شما بدست خواهد آمد.

۳ – دست نگه دارید

در بازار خرسی، خرس ها حکمرانی می کنند و فرصتی برای گاوها وجود ندارد. یک باور قدیمی در بازار سهام وجود دارد که می گوید: در بازار خرسی، بهترین کار این است که خود را به مردن بزنید درست مثل این که یک خرس گریزلی را در جنگل دیده اید. جنگیدن با خرس بسیار خطرناک خواهد بود. با حفظ آرامش و اجتناب از اقدامات ناگهانی، خود را از قرار گرفتن در معرض خطرات دور خواهید کرد. نقش مرده را بازی کردن از نظر مالی در بازار خرسی، به معنای قرار دادن بخش بیشتری از پول خود در بازار اوراق بهادار مانند: گواهی سپرده (CDها)، سفته های خزانه دولتی و گزینه های دیگر با نقدینگی بالا و موعد کوتاه مدت است.

۴ – تنوع ایجاد کنید

تقسیم کردن درصدی از موجودی دارایی خود میان سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دیگر دارایی ها، محور اصلی تنوع سازی است. نحوه ی تقسیم بندی موجودی دارایی به عواملی از نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی جمله: میزان ریسک، افق زمانی، اهداف و … بستگی دارد. وضعیت هر سرمایه گذار با دیگری متفاوت است. یک تخصیص دارایی مناسب به شما این امکان را می دهد تا از تاثیرات منفی ناشی از سرمایه گذاری در یک بخش اجتناب کنید.

تنها بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری کنید که از دست دادن آن برای شما زیان بار نباشد

سرمایه گذاری مهم است اما تامین زندگی و معیشت از آن مهم تر است. استفاده از دارایی کوتاه مدت، یعنی پول خرج و مخارج زندگی و سرمایه گذاری آن ها در بازار سهام عاقلانه نیست. به عنوان یک قانون کلی، سرمایه گذاران نباید در بازار سهام درگیر شوند مگر این که افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله، یا حتی طولانی تر داشته باشند و هرگز نباید پول مایحتاج زندگی را سرمایه گذاری کنند. به یاد داشته باشید که بازارهای خرسی بسیار مخرب و زیان آور هستند.

۵ – به دنبال سهام با ارزش باشید

بازارهای خرسی، فرصت های بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم می سازند. نکته این است که باید بدانید به دنبال چه می گردید. سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش، مانند Warren Buffett اغلب بازارهای خرسی را به عنوان فرصت هایی برای خرید در نظر می گیرند، زیرا ارزش سهام شرکت های خوب نیز همراه با شرکت های ضعیف و کوچک سقوط می کند و برای خریدار بسیار فرصت مناسبی است. بافت اغلب از این فرصت ها برای پیشی گرفتن در بازار استفاده می کند زیرا او به خوبی از ماهیت بازار آگاه است و می داند که رکود اقتصادی حتی به شرکت های خوب نیز رحم نمی کند.

۶ – سهام صنایع محافظتی را خریداری کنید

سهام صنایع محافظتی، اوراق بهاداری هستند که عموماً در زمان رکود نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی اقتصادی عملکرد بهتری دارند. این نوع از سهام بدون در نظر گرفتن وضعیت کلی بازار، سود تقسیمی و درآمد پایداری را برای سهامدار فراهم می سازند. شرکت هایی که لوازم بهداشتی مصرفی مانند خمیردندان، شامپو و کرم اصلاح تولید می کنند، نمونه هایی از صنایع محافظتی به شمار می روند، زیرا مردم حتی در زمان رکود اقتصادی و مشکلات بازار نیز به این کالاها نیاز دارند و آن ها را خریداری می کنند.

۷ – فروش کوتاه یا فروش استقراضی

روش های متعددی برای سودآوری از افت قیمت ها وجود دارد. فروش کوتاه یا فروش استقراضی یکی از این روش هاست. فروش کوتاه یعنی قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و فروش آن ها با امید این که با قیمت کمتر آن ها را بازخرید کنید.

فروش کوتاه یا استقراضی مستلزم حساب های حاشیه است و در مواردی ممکن است منجر به ضرر و زیان شود. قرارداد اختیار فروش یکی دیگر از گزینه هاست که موجب کسب ارزش در زمان افت قیمت ها می شود و قیمت حداقلی برای فروش مطمعن را تضمین می کند. در نتیجه، سکوی پرتابی برای شما ایجاد می شود. برای اختیار فروش باید توانایی استفاده از حساب کارگزاری را داشته باشید.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(EFTs) نیز به سرمایه گذاران فرصت سودآوری از سقوط شاخص ها و معیارهای اصلی بازار بورس را می دهند. وقتی نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی شاخص های اصلی سقوط می کنند، این صندوق ها باارزش تر می شوند و در نتیجه شما سود می کنید. برخلاف فروش کوتاه یا استقراضی، این سهام را می توانید به راحتی از حساب های کارگزاری خود خریداری کنید.

۸ – استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز بازار سهام

می توانید مهارت های معامله ی خود را با شبیه ساز بازار سهام بسنجید و در این محیط با هزاران معامله گر رقابت کنید و خود را به رتبه های بالا برسانید. پیش از این که پول خود را در یک معامله ی واقعی به خطر بیاندازید، در محیط مجازی معاملات و استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا برای ورود به بازار آماده شوید و راه سرمایه گذاری را بصورت عملی یاد بگیرید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

گاوها (Bulls)

در بازارهای مالی، گاوها (به انگلیسی Bulls) به دسته‌ای از افراد و سرمایه‌گذاران گفته می‌شود که اعتقاد دارند بازار، قیمت یک اوراق بهادار خاص یا ارز آماده صعود است.

بنابراین گاوها به افزایش قیمت دارایی‌ها اعتقاد دارند.

سرمایه‌گذارانی که دیدگاه گاوی اتخاذ می‌کنند، اوراق بهادار و یا دارایی موردنظرشان را با این فرض که آنرا می‌توانند در قیمت بالاتری بفروشند خریداری می‌کنند.

پس گاوها، سرمایه‌گذاران خوش‌بینی هستند که در تلاشند از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند.

شرح بیشتر مفهوم: گاوها

سرمایه‌گذارانی که به اصلاح دیدگاه گاوی دارند، اوراق بهاداری که احتمال افزایش قیمت در آنها وجود دارد را شناسایی کرده و سرمایه خود را وارد آنها می‌کنند (خریداری می‌کنند).

ممکن است حتی در زمانی که بازار روند نزولی دارد، سرمایه‌گذارانی اقدام به خرید کنند با این انتظار که در آینده نزدیک روندها تغییر کند و روند صعودی آغاز شود.

برای محدود کردن ضرر، یک سرمایه‌گذار گاوی ممکن است برای دارایی خود یک حدضرر تعیین کند. به این معنی که اگر قیمت دارایی از X تومان یا X دلار پایین‌تر رفت آنرا بفروشد.

نکات کلیدی:

• یک سرمایه‌گذار گاوی معتقد است بازار در طول زمان رشد می‌کند.
• سرمایه‌گذاران گاوی ممکن است افزایش موقتی قیمت‌ها را به اشتباه، شروع یک روند صعودی ببینند و در تله گاوی گرفتار شوند. از سمت دیگر، مخالف گاوها فکر می‌کنند و معتقدند که جهت کلی بازار نزولی است و قیمت‌ها افت خواهند کرد.

مقایسه خرس‌ها و گاوها

در بازارهای مالی، خرس‌ها در برابر گاوها قرار دارند. خرس‌ها به فعالان بازار و سرمایه‌گذارانی گفته می‌شود که معتقدند قیمت‌ها افت خواهد کرد.

وقتی گفته می‌شود خرس‌ها کنترل بازار را در اختیار دارند، منظور این است که فروشندگان در بازار بیشتر هستند.

وقتی گفته می‌شود گاوها دارای قدرت بیشتری هستند یا کنترل بازار در دست گاوهاست به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر است.

بنابراین خرس‌ها، فعالان بازار و سرمایه‌گذارانی هستند که نسبت به آینده قیمت بدبین هستند.

اصطلاح بازار خرسی و بازار گاوی نیز از همین مفاهیم نشات گرفته است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استراتژی های هوشمند برای یک بازار خرسی

استراتژی های هوشمند برای یک بازار خرسی

بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %۲۰ از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. در این مطلب ۸ استراتژی و ذهنیت هوشمندانه برای سرمایه گذاری و حفظ آرامش در دوران رکود (موقعیت بازار خرسی) و بازگشت سریع به اوج جمع آوری شده است.

۸ مورد از استراتژی های هوشمند برای بازار خرسی

هیچ فرد سرمایه گذاری دوست ندارد در یک بازار خرسی گیر کند، اما باید توجه داشته باشید در صورت افت شدید قیمت سهام، استراتژی هایی برای کمک به شما وجود دارند.

شما می توانید با جمع آوری سهام بیشتر در زمانی که بازار سهام با کاهش قیمت روبرو شده است، در یک وضعیت عملی و دفاعی قرار گیرید و یا می توانید در وضعیت تهاجمی قرار گرفته و موقعیت موقتی در بازار بدست آورید و از کاهش قیمت ها سود ببرید. اما نکات کاربردی وجود دارند که هنگام مواجهه با بازار خرسی می توانید از آنها استفاده کنید:

۱ – از روی نگرانی و هیجان عمل نکنید

سرمایه گذاران باید بتوانند احساسات خود را از روند تصمیم گیری در سرمایه گذاری جدا کنند. ممکن است آنچه به صورت یک فاجعه وسیع به نظر می رسد، از اهمیت چندانی برخوردار نباشد. همواره در نظر داشته باشید که احساس ترس و نگرانی در مورد ضرر در بازار خرسی و شرایط نامطلوب سرمایه گذاری، می تواند بر تصمیم گیری منطقی در شرایط مختلف تاثیر بگذارد. بنابراین؛ آرام باشید و با خونسردی پادامه دهید!

۲ – سرمایه مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنید

مهم ترین نکته ای که باید در موقعیت رکود اقتصادی یا بازار خرسی در نظر داشته باشید، این است که وجود وضعیت منفی در بازار سهام عادی است، در واقع بخشی از چرخه ی تجارت است. اگر به فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستید (افق زمانی بیش از ۱۰ سال)، یکی از گزینه های مناسب برای شما، استفاده از سرمایه مازاد در بازار سرمایه است.

به این ترتیب، شما می توانید در رکود اقتصادی نیز بدون توجه به قیمت به خرید سهام ادامه دهید. با این کار در بلند مدت، متوسط هزینه ای که کرده اید، کاهش می یابد و در نتیجه میانگین قیمت خرید بهتری برای سهام شما بدست خواهد آمد.

۳ – دست نگه دارید

در بازار خرسی، خرس ها حکمرانی می کنند و فرصتی برای گاوها وجود ندارد. یک باور قدیمی در بازار سهام وجود دارد که می گوید: در بازار خرسی، بهترین کار این است که خود را به مردن بزنید درست مثل این که یک خرس گریزلی را در جنگل دیده اید. جنگیدن با خرس بسیار خطرناک خواهد بود. با حفظ آرامش و اجتناب از اقدامات ناگهانی، خود را از قرار گرفتن در معرض خطرات دور خواهید کرد. نقش مرده را بازی کردن از نظر مالی در بازار خرسی، به معنای قرار دادن بخش بیشتری از پول خود در بازار اوراق بهادار مانند: گواهی سپرده (CDها)، سفته های خزانه دولتی و گزینه های دیگر با نقدینگی بالا و موعد کوتاه مدت است.

۴ – تنوع ایجاد کنید

تقسیم کردن درصدی از موجودی دارایی خود میان سهام، اوراق قرضه، پول نقد و دیگر دارایی ها، محور اصلی تنوع سازی است. نحوه ی تقسیم بندی موجودی دارایی به عواملی از جمله: میزان ریسک، افق زمانی، اهداف و … بستگی دارد. وضعیت هر سرمایه گذار با دیگری متفاوت است. یک تخصیص دارایی مناسب به شما این امکان را می دهد تا از تاثیرات منفی ناشی از سرمایه گذاری در یک بخش اجتناب کنید.

تنها بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری کنید که از دست دادن آن برای شما زیان بار نباشد

سرمایه گذاری مهم است اما تامین زندگی و معیشت از آن مهم تر است. استفاده از دارایی کوتاه مدت، یعنی پول خرج و مخارج زندگی و سرمایه گذاری آن ها در بازار سهام عاقلانه نیست. به عنوان یک قانون کلی، سرمایه گذاران نباید در بازار سهام درگیر شوند مگر این که افق سرمایه گذاری حداقل پنج ساله، یا حتی طولانی تر داشته باشند و هرگز نباید پول مایحتاج زندگی را سرمایه گذاری کنند. به یاد داشته باشید که بازارهای خرسی بسیار مخرب و زیان آور هستند.

۵ – به دنبال سهام با ارزش باشید

بازارهای خرسی، فرصت های بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی می سازند. نکته این است که باید بدانید به دنبال چه می گردید. سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش، مانند Warren Buffett اغلب بازارهای خرسی را به عنوان فرصت هایی برای خرید در نظر می گیرند، زیرا ارزش سهام شرکت های خوب نیز همراه با شرکت های ضعیف و کوچک سقوط می کند و برای خریدار بسیار فرصت مناسبی است. بافت اغلب از این فرصت ها برای پیشی گرفتن در بازار استفاده می کند زیرا او به خوبی از ماهیت بازار آگاه است و می داند که رکود اقتصادی حتی به شرکت های خوب نیز رحم نمی کند.

۶ – سهام صنایع محافظتی را خریداری کنید

سهام صنایع محافظتی، اوراق بهاداری هستند که عموماً در زمان رکود اقتصادی عملکرد بهتری دارند. این نوع از سهام بدون در نظر گرفتن وضعیت کلی بازار، سود تقسیمی و درآمد پایداری را برای سهامدار فراهم می سازند. شرکت هایی که لوازم بهداشتی مصرفی مانند خمیردندان، شامپو و کرم اصلاح تولید می کنند، نمونه هایی از صنایع محافظتی به شمار می روند، زیرا مردم حتی در زمان رکود اقتصادی و مشکلات بازار نیز به این کالاها نیاز دارند و آن ها را خریداری می کنند.

۷ – فروش کوتاه یا فروش استقراضی

روش های متعددی برای سودآوری از افت قیمت ها وجود دارد. فروش کوتاه یا فروش استقراضی یکی از این روش هاست. فروش کوتاه یعنی قرض گرفتن سهام یک شرکت یا ETF و فروش آن ها با امید این که با قیمت کمتر آن ها را بازخرید کنید.

فروش کوتاه یا استقراضی مستلزم حساب های حاشیه است و در مواردی ممکن است منجر به ضرر و زیان شود. قرارداد اختیار فروش یکی دیگر از گزینه هاست که موجب کسب ارزش در زمان افت قیمت ها می شود و قیمت حداقلی برای فروش مطمعن را تضمین می کند. در نتیجه، سکوی پرتابی برای شما ایجاد می شود. برای اختیار فروش باید توانایی استفاده از حساب کارگزاری را داشته باشید.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(EFTs) نیز به سرمایه گذاران فرصت سودآوری از سقوط شاخص ها و معیارهای اصلی بازار بورس را می دهند. وقتی شاخص های اصلی سقوط می کنند، این صندوق ها باارزش تر می شوند و در نتیجه شما سود می کنید. برخلاف فروش کوتاه یا استقراضی، این سهام را می توانید به راحتی از حساب های کارگزاری خود خریداری کنید.

۸ – استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز بازار سهام

می توانید مهارت های معامله ی خود را با شبیه ساز بازار سهام بسنجید و در این محیط با هزاران معامله گر رقابت کنید و خود را به رتبه های بالا برسانید. پیش از این که پول خود را در یک معامله ی واقعی به خطر بیاندازید، در محیط مجازی معاملات و استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا برای ورود به بازار آماده شوید و راه سرمایه گذاری را بصورت عملی یاد بگیرید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

• از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
• از ۲۵ تا ۴۹= ترس
• از ۵۰ تا ۷۴= طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و طمع را با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی نکاتی در مورد بازار گاوی و خرسی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

• آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.

گاوها، خرس ‌ها و وال‌ ها در بازار ارز دیجیتال

در وبلاگ ارزوال قصد داریم مجموعه‌ای از نکات، ترفندها، راهنمایی‌ها و توصیه‌های لازم برای به روز نگه داشتن شما در جهان ارز دیجیتال و بلاک چین را ارائه کنیم.

جهان ارز دیجیتال بیشتر اوقات می‌تواند گیج‌کننده باشد اما اگر وارد این جهان شوید، احتمالاً با اصطلاحاتی مثل وال، خرس و گاو روبرو خواهید شد که شگفت‌زده‌تان می‌کند. از این جهت که این حیوانات چه ربطی به ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین دارند.

خوشبختانه، ارزوال نگاه مختصری به این اصطلاحات انداخته و قرار است هرکدامشان را برایتان تعریف کنیم. در مرتبه نخست بهتر است بدانید شمار زیادی از این اصطلاحات و مفاهیم، از جمله بازار گاوی و بازار خرسی و همچنین وال ها در بازارهای مالی دیگر هم رایج هستند.

وال ‌ها در بازار ارز دیجیتال

طبق تعریف موجود، وال ارز دیجیتال، اصطلاحی است که برای اشاره به اشخاص یا نهادهایی استفاده می‌شود که مقدار زیادی ارز دیجیتال دارند. درست مثل همان حیوانی که نامش روی آن‌ها گذاشته شده است، این اشخاص هم ترسناک هستند و هم شگفت‌انگیز. وال‌های بیت کوین در فضای ارزهای دیجیتال می‌چرخند و در هر نوبت، باعث ایجاد موج می‌شوند.

بسیاری از وال‌های بیت کوین، معامله‌گر، مبادله‌گر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ناشناخته‌ای هستند که تنها با آدرس‌های عمومی‌شان شناسایی می‌شوند. از جمله وال‌ های شناخته شده می‌توان به ساتوشی ناکاموتو، خالق مرموز بیت کوین اشاره کرد که تصور می‌شود حداقل 1 میلیارد بیت کوین داشته باشد. دوقلوهای وینکلوس، تایلر و کامرون، هم تخمین زده شده که 1 درصد از کل بیت کوین موجود را داشته باشند.

اما، چرا چنین چیزی یک مسئله جدی محسوب می‌شود؟ خب، اگر به یاد داشته باشید، بلاک چین بیت کوین غیرمتمرکز است، درنتیجه مشخص است وقتی چند نفر تعداد زیادی از ارز را به خودشان اختصاص دهند، آن وقت می‌تواند برای بازار مشکل‌ساز شود.

وال‌ها با ثروت دیجیتالی‌شان و این که بازار ارز دیجیتال تا حد زیادی کنترل نشده است، می‌توانند تأثیر و نفوذ کافی برای حرکت بازار به سمت مسیر دلخواهشان را داشته باشند. بنابراین، عجیب نیست چرا معامله‌گران بیش‌ترین توجهشان به وال‌هاست تا ببینند چطور، چه وقت و کجا معامله می‌کنند.