اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

یک معامله گر زبده طرح تجاری خود را در یک پک اصول محکم متشکل از سه نقطه اصلی طرز فکر روش و پول مورد قرار می دهد. این مبحث به عنوان ۳M از تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. (Mind, Method, Money). بدون درک ۳M شما در معاملات خود به موفقیت نمی‌رسید. شما باید پایه و احساس تجارت خود را بر اساس همین طرح ۳M طراحی نمایید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار داده دوباره شکست خواهید خورد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این ۳ مورد نباشد نهایتا با شکست روبرو خواهید شد.

بهترین استراتژی برای ترید طلا

شما هم به دنبال یک استراتژی برای ترید طلا هستید؟ حتما این مطلب را تا انتها بخوانید. مارکت طلا چه بصورت صعودی حرکت کند چه نزولی به دلیل موقعیت منحصر به فرد خود در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی جهان، نقدینگی بالا و فرصتهای عالی برای سود تقریباً در همه موقعیت‌ها ارائه میدهد. درحالی که بسیاری خرید فیزیکی طلا را ترجیح میدهند اما ترید چه بصورت سهام، قرارداد ما به التفاوت، بازارهای آتی و مواردی از این قبیل بهترین موقعیت‌ها را در خصوص سود دهی ارائه میدهند.

فعالان بازار اغلب در استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا شکست می‌خورند، زیرا ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازارهای جهانی طلا یا مشکلات پنهانی را که می‌تواند سود را از بین ببرد، یاد نگرفته‌اند.

علاوه بر این، همه ابزارهای سرمایه گذاری به طور یکسان ایجاد نمیشوند. برخی از ابزارهای طلا نسبت به سایرین احتمال بیشتری دارند که نتایج نهایی ثابتی ایجاد کنند. یادگیری ترید فلز زرد کار سختی نیست، اما این فعالیت به مجموعه‌های مهارتی منحصر به فرد برای این کالا نیاز دارد. تازه کارها باید آرام قدم بردارند، اما سرمایه گذاران باتجربه با گنجاندن چند مرحله استراتژیک در روال معاملات روزانه خود سود خواهند برد.

چه چیزی موجب حرکت طلا میشود؟

طلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ارزهای روی کره زمین، خود را عمیقاً در روان دنیای مالی جا کرده است. تقریباً همه در مورد فلز زرد نظر کارشناسی دارند، اما خود طلا فقط به تعداد محدودی کاتالیزور قیمت واکنش نشان میدهد:

• تورم و فروکشی قیمت
• حرص و ترس
• عرضه و تقاضا

بازیگران بازار زمانی که طلا را در واکنش به یکی از این عوامل معامله میکنند، با ریسک بالایی مواجه میشوند، در حالی که در واقع این اقدام خود یک اقدام دیگر در خصوص کنترل قیمت است. به عنوان مثال، فرض کنید که یک موقعیت فروش یکجا و ارزان به بازارهای مالی جهانی میرسد و طلا در یک رالی قوی صعودی میشود. بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند که ترس فلز زرد را به حرکت در آورده و ناگهان دست به کار میشوند، با این باور که جمعیت کورکورانه قیمت را بالاتر می‌برد. با این حال، تورم ممکن است در واقع باعث کاهش ارزش سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را جذب کند که در برابر رالی صعودی طلا به طور تهاجمی اقدام به فروش خواهند کرد.

ترکیبی از این عوامل همیشه در بازارهای جهانی مطرح هستند و مضامین بلندمدتی را ایجاد میکنند که موجب میشوند روندهای صعودی و نزولی به همان اندازه طولانی را دنبال کنند. به عنوان مثال، محرک اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) که در سال 2008 آغاز شد، در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بر سطوح بالای ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی سال 2008 تمرکز داشتند. با این حال، این کاهش کمی باعث کاهش تورم شد و بازار طلا و سایر گروه‌های کالایی را برای یک تغییر اساسی ایجاد کرد. این چرخش فوراً اتفاق نیفتاد زیرا یک مناقصه کاهش قیمت در جریان بود، با رکود دارایی‌های مالی و کالایی که به سمت قیمت‌های پیشین خود برگشتند. طلا سرانجام در سال 2011 پس از تکمیل تورم و تشدید سیاست‌های تسهیل کمی خود توسط بانک‌های مرکزی، بالاتر رفت و کاهش یافت. VIX در همان زمان به سطوح پایین‌تری کاهش یافت و نشان داد که ترس دیگر عامل مهمی در بازار نیست.

درک ازدحام

طلا جمعیت زیادی را همراه با منافع مختلف و اغلب متضاد جذب میکند. حشرات طلا ( کسانی که طلا را بعنوان یک سرمایه گذاری میبینند که دائما ارزش آن رو به افزایش میرود.) در راس جمعیت قرار دارند و بخش اعظمی از دارایی خود را به طلا اختصاص میدهند. حشرات طلا نقدینگی بسیار زیادی را اضافه می‌کنند و در عین حال کف قیمتی را در ذخایر آتی و طلا نگه می‌دارند، زیرا عرضه مستمر سود خرید را با قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌کنند. آنها همچنین در خدمت هدف معکوس یعنی فراهم کردن ورود کارآمد برای فروشندگان کوتاه مدت هستند، به ویژه در بازارهای احساسی که یکی از سه نیروی اصلی به نفع فشار خرید قوی میشود. علاوه بر این، اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند طلا فعالیت‌های پوششی عظیمی را توسط سرمایه‌گذاران جذب می‌کند که در استراتژی‌های دوجانبه به‌عنوان ریسک‌پذیرو ریسک‌ گریز، در ترکیب با ارزها و اوراق قرضه خرید و فروش می‌کنند.

خوانش چارت طولانی مدت

برای یادگیری خوانش چارت طولانی مدت وقت بگذارید. تحلیل طلا را با یک تاریخ طولانی مدت که حداقل به 100 سال قبل باز می گردد آغاز کنید. علاوه بر حک کردن روندهایی که برای دهه‌ها ادامه داشت، این فلز برای دوره‌های فوق‌العاده طولانی مدت نیز کاهش یافته است و سود دهی به حشرات اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند طلا انکار می‌کند. تاریخ اخیر طلا تا سال 1970 حرکت کمی را نشان میدهد، درست زمانی که به دنبال حذف استاندارد طلا برای دلار، در یک روند صعودی طولانی مدت حرکت کرد که زیربنای آن تحرک افزایش تورم به دلیل افزایش سرسام آور قیمت نفت خام بود. طلا پس از اینکه در فوریه 1980 به 2420 دلار در هر اونس رسید، در اواسط دهه 1980، در واکنش به سیاستهای پولی محدودکننده فدرال رزرو، نزدیک به 800 دلار کاهش یافت. روند نزولی بعدی طلا تا اواخر سال 1990 ادامه یافت، زمانی که طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد که در فوریه 2012 به بالای 2235 دلار در هر اونس رسید. کاهش پیوسته از آن زمان تاکنون حدود 600 امتیاز را در چهار سال را در بر داشته است. اگرچه طلا در سه ماهه اول سال 2016، برای بزرگترین رشد سه ماهه خود در سه دهه اخیر، 10 درصد افزایش یافت، اما طلا تا ماه مه 2022، 1882 دلار در هر اونس معامله میشد.

8 نکته درباره استراتژی برای ترید طلا

برخی میگویند که طلا یکی از سخت‌ترین بازارها برای معامله است و حقیت امر در خصوص طلا این است که طلا مانند سایر بازارها حرکت نمیکند و اگر سرمایه گذاران میخواهند در معامله با آن موفق باشند باید چند چیز را در نظر داشته باشند:

1.اندازه پوزیشنهای معاملاتی سهام طلا، نقره و استخراج خود را کوچک نگه دارید. هر چه احتمال درست بودن بیشتر باشد، موقعیت میتواند بزرگتر باشد (به همین دلیل است که اندازه سرمایه گذاری‌های بلندمدت بزرگتر از اندازه معاملات کوتاه مدت است).

2 به چرخه‌ها و نقاط عطف توجه کنید، بسیاری از بازارها ماهیت چرخشی دارند (مثلاً شاخص دلار و نقره) و چرخه‌ها میتوانند کمک بزرگی در مورد معاملات کوتاه مدت و بلند مدت باشند.

3. کارایی هر شاخصی را که میخواهید در بازار طلا (یا سایر بازارها) استفاده کنید، قبل از اعمال آن و ترید با استفاده از سرمایه واقعی بر اساس آن بررسی کنید.

4. استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic را برای سهام طلا، نقره و شرکتهای استخراج در نظر بگیرید زیرا در طول سالیان متمادی مفید بودن آنها ثابت شده است. سایر اندیکاتورها نیز میتوانند مفید باشند، اما مطمئن شوید که قبل از تصمیم گیری در خصوص ترید بر اساس آنها، بررسی لازم را انجام داده باشید.

5. اگر اندیکاتور مورد نظرتان در حد انتظار کارایی داشت اما از طرفی دیگر پتانسیل بیشتری نیز از خود نشان داد از تغییر دادن آن امتناع نکنید. برای مثال در خصوص اندیکاتور RSI زمانی که به سطح 65 یا 70 میرسد فرصت‌های فروش خوبی را ارائه میدهد آنگاه تغییر پارامترهای اندیکاتور میتواند بسیار سودمند باشد.

6. از اندیکاتور میانگین متحرک فقط در صورتی استفاده کنید که در گذشته برای یک بازار معین کار کرده باشند اگر بازار معینی میانگین متحرک خاصی را نادیده گرفته باشد، به احتمال زیاد شما هم میتوانید همین کار را انجام دهید.

7. فصلی بودن قیمت را دنبال کنید. بهترین کار استفاده از True Seasonals است زیرا انقضای مشتقات نیز میتواند تأثیر مهمی بر قیمت طلا داشته باشد، اما اگر نمیتوانید به آنها دسترسی داشته باشید، بهتر است از ابزارهای اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند فصلی معمولی استفاده کنید تا اینکه اصلا از هیچ کدام استفاده نکنید.

8. صعود و نزول‌های پیشین اغلب میتوانند بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند؛ در مورد مارکت فلزات گرانبها قدرت سطوح حمایت و مقاومت، قدرت سطوح حمایت و مقاومت ایجاد شده بعنوان خطوط روند صعودی یا نزولی است. هرچه صعود یا نزول مهمتر باشد، سطوح حمایت یا مقاومت قویتر است.

توجه داشته باشید که بازارها نه تنها ماهیت چرخه‌ایی دارند، بلکه ماهیت فراکتالی نیز دارند. افزایش‌ها و کاهش‌ها مشابه هستند، به این معنی که الگوهای قیمتی که در مقیاس بزرگ‌تر دیده‌ایم به احتمال زیاد در مقیاس کوچک‌تر نیز دیده می‌شوند. این مشاهدات میتواند کمک بزرگی در تعیین میزان پایین یا بالا رفتن ذخایر طلا، نقره یا معدن استخراج داشته باشد.

به حجم توجه کنید. حجم جز اطلاعات بسیار مهم است، اما اغلب نادیده گرفته میشود. اگر یک رالی قیمت با افزایش حجم همراه باشد، احتمالاً این رالی خود شروع یک رالی بزرگتر است. اگر یک رالی با حجم کم یا کاهش قابل مشاهده همراه باشد، احتمالاً پایان می‌یابد. اگر کاهش با حجم بالا یا افزایش همراه باشد (مگر اینکه روزی باشد که قیمت به وضوح معکوس شود)، احتمالاً کاهش ادامه خواهد یافت. اگر کاهش با حجم کم همراه باشد، هیچ پیامد معنی‌داری وجود ندارد. موارد فوق دستورالعمل‌های کلی هستند و قبل از اعمال آنها در وضعیت فعلی بازار، از کارامدی آنها مطمئن شوید.

اشکال قیمت را مورد بررسی قرار دهید ( همانند اشکال سر و شانه)، اما قبل از بکارگیری آنها از کارآمدی آنها در مارکت قبلی مطمئن شوید. برای شکست‌ها ( بریک اوت) در نقره اغلب به جای افزایش منجر به کاهش قیمت میشوند ، بنابراین پیامدهای واقعی آنها برعکس آن چیزی است که ممکن است بر اساس تعریف کلاسیک شکست انتظار رود.

کال مارجین Margin Call چیست؟ چگونه کال مارجین نشویم؟

در ادامه مقالات مرتبط با آموزش فارکس به یکی از تلخ ترین موضوعات معامله گری می رسیم! موقعیت کال مارجین (Margin Call) زمانی رخ می‌دهد که موجودی یک حساب در بروکر فارکس، از سطح تعیین‌شده به عنوان مارجین پایین‌تر برود. در این صورت لازم است که با پرداخت مبلغی بیشتر، الزامات مارجینی را برآورده کنید. البته این اتفاق تنها در حساب‌هایی می‌افتد که جهت خریداری اوراق بهادار، سرمایه خود را از کارگزار قرض گرفته‌اند.

در ادامۀ این مطلب، توضیحات بیشتری درباره اینکه کال مارجین چیست و چطور می‌توانیم از وقوع آن در بازار فارکس جلوگیری کنیم، ارائه خواهیم داد. این موضوع یکی از دانش‌های ضروری است که باید پیش از ورود به دنیای بزرگ معاملات تجاری بدانید. پس تا پایان این مطلب جذاب با تریدر نووا همراه باشید.

کال مارجین در فارکس چیست و چرا اینقدر حیاتی است؟

قبل از توضیح مارجین کال باید گفت معامله بر اساس مارجین، مقدار پولی است که کارگزار شما آن را برای یک پوزیشن یا معامله، به عنوان وثیقه نگهداری می‌کند. هنگام استفاده از اهرم بازار تجارت فارکس، لازم است تا معاملات خود را با بودجه‌ای بیشتر از سرمایۀ اولیه انجام دهید. در واقع مارجین مقدار پولی است که برای نگه داشتن موقعیت‌های خود و پوشش هرگونه ضرر نیاز دارید.

Call Margin کی رخ می‌ دهد؟

کال مارجین در بازار فارکس، زمانی اتفاق می‌افتد که میزان زیان معاملات از مقدار مجاز بیشتر شده است. با قرار گرفتن در وضعیت مارجین کال، کارگزار به شما اعلام می‌کند که سطح مارجین شما به زیر حدأقل سطح مورد نیاز (Margin Call Level) کاهش پیدا کرده است. در این صورت لازم است تا برای ادامه دادن به معاملات، مبلغ بیشتری به حساب فارکس خود واریز کنید.

سطح مارجین کال، درصدی ثابت است که توسط کارگزار تعیین می‌شود و در مشخصات حساب تجاری شما نیز قابل مشاهده است. هنگامی که بازار بر خلاف موقعیت‌های سودآوری و روند معاملات شما حرکت می‌کند، سطح مارجین کاهش می‌یابد. اگر مارجین به پایین‌تر از درصد تعیین‌شدۀ Margin Call برسد، کارگزار پوزیشن‌های ضرررسان شما را می‌بندد. در این صورت، به سطح استاپ اوت (Stop Out) می‌رسید. در این خصوص بروکر IFCMarkets شرایط مناسب تری را برای شما معامله گران فراهم کرده است.

تفاوت بین مارجین کال لول (Margin Level) و کال مارجین چیست؟

اغلب معامله‌گران بازار فارکس، دو اصطلاح سطح مارجین کال (Margin Call Level) و کال مارجین (Margin Call) را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. مارجین کال لول، حدأقل مقدار توافق‌شده‌ای است که توسط کارگزار شما تعیین شده و می‌تواند وضعیت مارجین کال را به وجود بیاورد

برای اینکه آب به جوش بیاید، باید دما را به 100 درجۀ سانتیگراد برسانیم. مارجین لول (Margin Level)، معادل دما است. شما می‌توانید حرارت آب را به هر عددی تغییر دهید اما مارجین کال لول، همان 100 درجۀ سانتیگراد است که آب در آن به جوش می‌آید. کال مارجین نیز معادل جوشیدن آب است؛ نقطه‌ای بحرانی که مایع را به بخار تبدیل می‌کند.

Margin Call در واقع یک رویداد است. هنگامی که این وضعیت رخ می‌دهد، کارگزار برای شما پیامی می‌فرستد تا اعلام کند که سطح مارجین از مقدار تعیین‌شده (مارجین کال لول) کاهش یافته است.

یک مثال ساده

فرض کنیم که کارگزار فارکس، دارای مارجین کال لول 100% است. بنابراین اگر مارجین لول شما به این درصد برسد، از پلتفرم معاملاتی خود اخطاری دریافت خواهید کرد. این مسئله، تجارت شما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. چرا که اگر مارجین لول حساب شما به 100 درصد برسد، نمی‌توانید موقعیت جدیدی ایجاد کنید و تنها باید پوزیشن‌های جاری را ببندید.

مارجین کال لول 100 درصد، یعنی موجودی حساب (Equity) شما پایین‌تر از مارجین بوده یا با آن برابر است. این اتفاق زمانی می‌افتد که شما پوزیشن‌های تجاری باز زیادی دارید و میزان زیان جاری آن‌ها، همچنان در حال افزایش است.

به عنوان مثال، شما یک حساب کاربری 1000 دلاری دارید و یک پوزیشن EUR/USD را با یک مینی‌لات (10.000) واحد باز می‌‌کنید که به مارجین 200 دلاری نیاز دارد. از آنجا که فقط یک معاملۀ باز دارید، مارجین استفاده‌شده نیز 200$ خواهد بود:

در این مرحله، شما معاملۀ خود را به خوبی انجام نداده و به اندازه 800 دلار شناور ( (Floating P/L متضرر می‌شوید. بنابراین سهام شما نیز در حال حاضر 200 دلار است:

موجودی حساب (Balance)= اکوئیتی – ضرر پوزیشن‌های باز

200$ = 800$ – 1000$

در این صورت، مارجین لول شما 100% خواهد بود:

مارجین لول: (اکوئیتی/مارجین استفاده‌شده) x 100%

100% = (200$/200$) x 100%

چگونه از وضعیت کال مارجین خارج شویم؟

با رسیدن به وضعیت Call Margin، نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید. مگر اینکه:

1. روند بازار به نفع شما برگردد؛
2. موجودی حسابتان بیشتر از مارجین استفاده‌شده شود.

زمانی که بازار همچنان بر خلاف اهداف تعیین‌شدۀ شما حرکت می‌کند، می‌توانید سپردۀ بیشتری به اکوئیتی خود اضافه کنید تا سطح مارجین به بالاتر از 100% برسد. در مثال بالا، می‌توانید 100 دلار به حساب خود واریز کنید تا میزان اکوئیتی شما از مارجین مورد استفاده بیشتر شود. همچنین سپردۀ اوراق بهادار و فروش سهام نیز از دیگر راهکارهای معامله‌گران در این وضعیت هستند.

راه حل‌هایی برای کال مارجین نشدن در فارکس

برای جلوگیری از قرار گرفتن در وضعیت کال مارجین، لازم است تا در این زمینه، اطلاعات کافی داشته باشید. در غیر این صورت چنانچه با این وضعیت مواجه شوید، راه حل درست را نمی‌دانید و بدون در نظر گرفتن شرایط، معاملات خود را باز می‌کنید. در چنین مواردی، اهداف سرمایه‌گذاری شما به احتمال زیادی شکست می‌خورند.

خرید با مارجین، برای بسیاری از معامله‌گران، روش خوبی جهت کسب سود در طول زمان به نظر نمی‌رسد. با این حال اگر یک حساب مارجین در فارکس دارید، می‌توانید برای کال مارجین نشدن اقداماتی انجام دهید:

• سطح مارجین خود را نظارت کنید: پیگیری کردن روزانۀ سطح مارجین و در نظر گرفتن لول آن برای انجام هر معامله، به شما کمک می‌کند تا جایگاه خود را ارزیابی کنید. این باعث می‌شود تا بدانید دقیقاً چه مبلغی برای هر معامله نیاز دارید و همچنین مقداری از آن را ته حساب خود نگه دارید؛
• سرمایۀ اضافی داشته باشید: واریز مبلغ اضافی به حساب مارجین، یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از وضعیت Margin Call است. بدین ترتیب شما همواره بودجه‌ای برای پوشش ضرر و زیان‌های خود خواهید داشت؛
• نوسانات قیمت بازار فارکس را در نظر بگیرید: قضاوت اشتباه دربارۀ قیمت جفت‌ارزهای بازار فارکس، از جمله مواردی است که بسیاری از معامله‌گران را در چاه کال مارجین می‌اندازد. بنابراین پیش از باز کردن یک پوزیشن بزرگ خرید یا فروش، معاملات خود را تناسب‌گذاری کنید؛
• تنها به کسب درآمد فکر نکنید: به عنوان یک اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند سرمایه‌گذار و معامله‌گر بازار فارکس، اهمیت زیادی دارد که ریسک‌های احتمالی معاملات این بازار را درک کنید. احتمالش زیاد است که اگر تمام تمرکز خود را روی سوددهی و کسب درآمد قرار دهید، همواره درگیر معاملات اشتباه شوید و در وضعیت Margin Call قرار بگیرید.

در پایان

معامله در فارکس با اهرم یا لوریج نیازمند مارجین است و این مورد برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی که اهدافی بلندمدت دارند، هدف خوبی نیست. چرا که یک بار قرار گرفتن در وضعیت کال مارجین، شما را مجبور می‌کند تا با واریز وجه اضافی، فروش اوراق بهادار یا سهام، موجودی حساب خود را افزایش دهید. که در نهایت نیز با احتمال بالایی منجر به از دست رفتن کل سرمایه شما می شود! برای تحقیق بیشتر در این خصوص میتوانید به سایت فوربس مراجعه کنید.

از آنجا که کال مارجین اغلب در دوره‌های نوسان شدید قیمت رخ می‌دهد، ممکن است مجبور شدید تا دارایی‌های خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش اصلی آن‌ها به فروش برسانید. برای جلوگیری از وقوع چنین موقعیت‌هایی، لازم است تا با زیر و بم بازار فارکس و معاملات آن آشنایی داشته باشید. در این خصوص، می‌توانید با استفاده از مقالات آموزشی ما در وب‌سایت تریدر نووا، میزان زیان خود را به حدأقل رسانده و درآمد دلاری کسب کنید.

هفته ۷ درصدی بورس تهران

دنیای اقتصاد : پنجمین روز معاملاتی این هفته نیز صعودی پشت سر گذاشته شد تا شاخص کل بورس تهران با فتح 20 کانال جدید در سطح 314 هزار و 409 واحدی بایستد. همزمان برای یازدهمین بار در سال 98، یک شرکت جدید سهامی عرضه اولیه شد و بار دیگر رکورد میزان مشارکت سهامداران شکسته شد. در شرایطی که رکودی فراگیر اغلب بازارهای موازی را در بر گرفته است، شرکت بیش از 818 هزار کد معاملاتی (حدود یک درصد از جمعیت کشور) برای خرید یک سهم نشان‌گر توجه ویژه مردم به بورس تهران است.
روز گذشته شاهد یازدهمین عرضه اولیه بازار سهام در سال 98 بودیم. این عرضه اولیه با مشارکت حدود 820 هزار معامله‌گر انجام شد. این حجم از مشارکت بی‌سابقه در عرضه‌های اولیه همزمان با فتح سطوح بسیار بالای ارزش معاملات روزانه شده است. به‌طوری که متوسط ارزش معاملات روزانه از نیمه شهریورماه تا کنون به رقم چشمگیر 1825 میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد پیشتازی دماسنج اصلی بورس تهران در شرایطی که برخی تحلیلگران اعتقاد به حبابی شدن قیمت سهام دارند بیش از هر عامل دیگری معلول ورود حجم بالای نقدینگی به بورس است. روز گذشته ارزش معاملات خرد (بدون احتساب معاملات بلوک و اوراق) در بورس تهران به 1700 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب شاهد افزایش 90 درصدی اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند متوسط ارزش معاملات از ابتدای شهریور‌ماه نسبت به مرداد هستیم. طی این مدت که ارزش معاملات افزایش چشمگیری داشته، شاخص کل بورس تهران نیز شاهد رشد 18 درصدی است. این روند روز گذشته نیز ادامه یافت تا جایی که نماگر اصلی بازار 2هزار و 203 واحد دیگر رشد کرد و به میانه کانال 314 هزار واحدی نزدیک شد. به این ترتیب شاهد رشد 7 درصدی دماسنج اصلی بورس تهران طی هفته اول مهر ماه هستیم. در همین حال شاخص هموزن با تاثیر یکسان نمادها نیز رشد 3/ 1 درصدی را به ثبت رساند. رشد بیشتر نماگر هموزن نشانگر اقبال بیشتر معامله‌گران به سهام شرکت‌های کوچک‌تر بازار است.
رکوردشکنی‌های پیاپی در عرضه‌های اولیه
طی یک سال گذشته بارها اخباری از صف‌های طویل در کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی منتشر شده است. نماگر اقبال گسترده مردم به بورس تهران تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه است. در بیستم تیر سال 97 رکورد مشارکت در عرضه‌های اولیه با عرضه پتروشیمی پارس شکست. در این روز عرضه اولیه سهام «پارس» با 182 هزار متقاضی روبه‌رو شد. بعد از این به مدت سه ماه رکورد مشارکت در عرضه‌های اولیه تغییر نکرد تا اینکه «داوه» در مهر سال گذشته در فرابورس ایران عرضه شد و شاهد استقبال 205 هزار نفر بود. اما این رکورد تنها دو روز دوام آورد بعد از آن با عرضه «زپارس» در بورس تهران بار دیگر رکورد مشارکت با افزایش 7 هزار نفری به 212 هزار نفر رسید. در نیمه آبان‌ماه 97 با افزایش 25 درصدی متقاضیان عرضه اولیه‌ها این رکورد به اختیار «شبصیر» درآمد. ده روز بعد از آن نیز با عرضه اولیه «کگهر» رکورد مشارکت به 310 هزار نفر افزایش یافت. اما پس از این تا مدت‌ها عرضه اولیه‌های جدید رکوردشکنی نکردند تا اینکه تامین سرمایه لوتوس در اوایل بهمن‌ماه عرضه شد و با استقبال 360 هزار کد بورسی همراه شد. تا تیر ماه سال جاری بارها رکورد مشارکت جابه‌جا شد. در اواخر تیر اما با عرضه «نوری» میزان مشارکت به سطوح جدیدی وارد شد و 582 هزار نفر در این عرضه اولیه شرکت کردند. بعد از این تاریخ طی 4 عرضه اولیه متوالی رکورد هر بار تغییر کرد.
روز گذشته بار دیگر رکورد مشارکت در عرضه‌های اولیه بازار سهام شکسته شد. به‌طوری که در عرضه اولیه «بجهرم» بیش از 818 هزار نفر یا به عبارتی دیگر حدود یک درصد از جمعیت ایران مشارکت کردند. این در حالی است که پیش از آن رکورد مشارکت متعلق به عرضه اولیه «رنیک» در 13 شهریور سال جاری بود. این عرضه اولیه حدود 649 هزار متقاضی داشت. رشد 26 درصدی متقاضیان یک سهم در کمتر از یک ماه نشانگر عطش بالای خریداران برای ورود به این بازار است. پیام این موضوع به سیاست‌گذار عطش نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بورس است. در صورتی که فضای مناسبی ایجاد شود و بازار تعمیق یابد، می‌توان از نقدینگی سرگردان در اقتصاد برای رونق‌بخشی به بورس بهره جست. در این صورت هنگام ایجاد بحران‌های اقتصادی نقدینگی کمتری روانه بازارهای سفته‌ بازی مثل ارز و مسکن می‌شود و آسیب بحران شدت کمتری خواهد داشت.
پیشتازی با قوای نقدینگی
طی مدت اخیر به تعداد تحلیلگرانی که اعتقاد به حبابی اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند شدن قیمت برخی از سهم‌ها در بازار دارند افزوده شده است. با این حال همچنان شاهد پیشتازی شاخص کل و فتح سطوح جدید هستیم. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد این روزها نه تحلیل‌های بنیادی بلکه قدرت پول‌های جدید است. به عبارتی دیگر اگر تنها نیمی از 820 هزار نفری که در عرضه اولیه روز گذشته فعال بودند به‌طور روزانه فقط 5 میلیون تومان سهام معامله کنند، ارزش معاملات هر روز به بیش از 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
طبق آمارهای رسمی و نیمه‌ رسمی منتشر شده از دیگر بازارها شاهد رکود عمیق در بازارهای موازی هستیم. به‌طوری که آمار تعداد معاملات مسکن در شهریورماه به کمترین میزان از سال 93 که این آمار ثبت می‌شود رسیده است. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی ماه گذشته با کاهشی 6/ 1 درصدی به کمتر از 13 میلیون تومان رسید. به نظر می‌رسد رکود فراگیر بازارهای موازی موجب سرازیری نقدینگی به سوی بورس تهران شده است. در همین راستا می‌توان به ثبات نرخ ارز و سکه و به گواه فعالان این بازار کاهش شدید تعداد معاملات اشاره کرد. با بررسی تاریخی بورس تهران به این نکته دست می‌یابیم که هر گاه ارزش معاملات وارد سطوح جدیدی شده است، متوسط قیمت سهام نیز رشد چشمگیری کرده است.
به‌عنوان مثال از مهر ماه سال 96 تا انتهای خرداد 97 ارزش معاملات خرد روزانه به‌طور متوسط 148 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده، در همین دوره شاهد رشد 8/ 21 درصدی نماگر اصلی بازار سهام بودیم. دوره بعدی مورد بررسی از ابتدای تیر ماه 97 اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند تا آخر مهر همان سال است که متوسط ارزش معاملات خرد در هر روز با رشد 383 درصدی نسبت به دوره بررسی شده قبلی به 7/ 716 میلیارد تومان رسیده است. در همین مدت دماسنج اصلی بورس تهران شاهد رشد بیش از 72 درصدی بود. بعد از مهر ماه سال گذشته بورس تهران وارد یک رکود دوره‌ای تا انتهای سال 97 شد. به‌طوری که در این 5 ماه متوسط ارزش معاملات خرد روزانه با کاهشی 36 درصدی نسبت به دوره پیشین به 458 میلیارد تومان رسید. در همین حال شاخص کل بورس تهران از اول آبان 97 تا آخر اسفند همین سال با افت 5 درصدی مواجه شد.
بعد از عید سال جاری نیز ارزش معاملات خرد به سطوح جدیدی وارد شد. به‌طوری که از ابتدای امسال تا آخر مرداد ماه متوسط ارزش معاملات روزانه هزار و 23 میلیارد تومان بوده است. در همین دوره شاهد رشد 49 درصدی دماسنج اصلی بورس تهران بودیم. اما از شهریور ماه شاهد صعود دوباره ارزش معاملات خرد به سطوح جدید و بی‌سابقه‌ای هستیم. به‌طوری که در این ماه چند بار رکورد تاریخی بیشترین ارزش معاملات خرد روزانه شکسته شد. در همین حال در شهریور ماه شاخص کل بورس تهران به ابر کانال سوم خود وارد شد و طی 23 روز معاملاتی از ابتدای این ماه تا روز گذشته تنها 5 روز منفی را تجربه کرده است. در این مدت دماسنج اصلی بازار سهام رشد 18 درصدی را رقم زده است.
جهت‌یابی بورس تهران
روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام به رقم 314 هزار و 409 واحد رسید. برخی تحلیلگران این روزها اعتقاد به حبابی شدن قیمت‌ها در بازار دارند. به نظر می‌رسد عامل اصلی رشد سهام در مدت اخیر نه تحلیل‌های بنیادی بلکه نقدینگی هیجان‌زده‌ جدید در بازار است. تعیین مسیر بعدی بورس تهران به عوامل متعددی مانند عوامل سیاسی، بازار جهانی و نرخ ارز وابسته است. اما در همین حال به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضامن حفظ سطوح فعلی در قیمت سهام و به تبع آن شاخص کل بازار، جریان نقدینگی باشد. در صورتی که ارزش معاملات خرد روزانه افت چشمگیری نداشته باشد، ریزش قیمت سهام دور از ذهن می‌نماید.
رفتار جالبی که در بازار به چشم می‌خورد تغییر حامیان اصلی دماسنج بورس تهران است. پیش از این در اغلب دوره‌های رشدی بازار، حامیان اصلی شاخص کل، بزرگان کامودیتی بورسی مانند گروه‌های فلزی، پالایشی و شیمیایی بودند. اما در دوره جدید که از شهریور آغاز شده این سنت تغییر یافته و اکنون بزرگان غیر کالایی نیز روزهای پرتکراری در فهرست نمادها با بیشترین تاثیر بر نماگر اصلی بورس تهران قرار گرفته‌اند.
آرمان علایی
ge1001
eborsteh

پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت از مهم‌ترین و صد البته جذاب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال است. استفاده از استراتژی پرایس اکشن نیازمند رعایت نکات مهمی است. در ادامه این مقاله از مجله رمزینکس به معرفی این استراتژی و همچنین بررسی بهترین استراتژی‌ها و اندیکاتورهای تشخیص آن و نکات کلیدی مهم در استفاده از این استراتژی پرداخته ایم.

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت چیست؟

اما واقعا پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار به‌منظور شناسایی فرصت‌های ورود به معاملات و خروج از آنها است. اساساً، این روش نحوه عملکرد قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر اساس اطلاعات قیمت است، اما معامله کردن بر اساس پرایس اکشن به معنای مشاهده مستقیم قیمت‌ها، به طور معمول در نمودارهای شمعی، است.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟» مراجعه کنید.

نحوه تفسیر کردن پرایس اکشن چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن شامل تحلیل امواج روند دار و امواج برگشتی است که به آنها امواج ایمپالسی (waves impulse) و اصلاحی (corrective waves) نیز می‌گویند. یک روند زمانی پیشرفت می‌کند که امواج روند دار بزرگ‌تر از امواج اصلاحی باشند.

معامله‌گران «سقف‌ها» و «کف‌ها» یا طول امواج روند دار و پولبک‌ها را زیر نظر می‌گیرند تا جهت روند را مشخص کنند. در طی یک روند صعودی قانون به این صورت است که قیمت سقف‌های بلندتر و کف‌های بلندتر از سقف‌ها و کف‌های اخیر ایجاد کند. عکس این قضیه در روند نزولی صادق است؛ یعنی کف‌ها و سقف‌های خط روند بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت متغیر است.

نمودار شمعی زیر دارای خطوطی است که امواج اصلی صعودی و نزولی را نشان داده و به شناسایی روند نزولی و تغییر جهت به روند صعودی کمک می‌کند. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به طور مفصل به نمودارهای شمعی پرداخته شده است.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگوهایی مانند روند خنثی (امواج صعودی و نزولی با طول برابر)، مثلث (کوچک‌تر شدن تدریجی امواج قیمت) و دامنه‌های انبساطی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر) را تشکیل دهند.

روندها و الگوها عناصر اصلی سازنده پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین به دنبال شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی هستند.

پرایس اکشن در فارکس چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن در تمام بازارها، حتی فارکس، یکسان است. البته در این میان تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید.

ارزها را می‌توان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز معامله کرد اما در صورت باز نبودن بازارهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت برخی از جفت ارزها حتی در صورت ایجاد سیگنال پرایس اکشن تغییرات قیمتی را تجربه کنند. بنابراین، این مقاله شامل مثال‌هایی از همه بازارها، از جمله فارکس، سهام، شاخص یا کالا، برای نشان دادن نحوه عملکرد پرایس اکشن است.

چگونه بر اساس عرضه و تقاضا در پرایس اکشن معامله کنیم؟

نواحی عرضه به سطوحی از قیمت گفته می‌شود که در آن فروشندگان با قدرت وارد بازار شده و باعث افت قیمت می‌شوند به گونه‌ای که قیمت دیگر به بالا بر نمی‌گردد. معامله‌گران مراقب این موارد هستند زیرا با بازگشت قیمت به بالا ممکن است فروشندگان همچنان حضور داشته و آماده فروش مجدد باشند و قیمت را به پایین سوق دهند.

نواحی تقاضا سطوحی از قیمت در نمودار است که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. در این صورت قیمت به سمت بالا جهش کرده و به پایین باز نمی‌گردد. در صورت بازگشت قیمت به سطوح قبلی در پایین معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا فشار فروش دوباره وجود دارد و قیمت دوباره به بالا حرکت می‌کند یا خیر.

در مقاله «۹ استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در این بازار باید بدانید!» به معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

الگوهای معاملاتی پرایس اکشن

در ادامه به بررسی مهمترین الگوها و استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن پرداخته‌ایم. قبل از ورود به دنیای ترید حتما نگاهی به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» بیندازید.

الگوهای ادامه‌دهنده پرایس اکشن

الگوهای ادامه‌دهنده در طی یک روند اتفاق می‌افتد. فرض کنید روند صعودی است و در طی آن یک مثلث تشکیل می‌شود. به دلیل صعودی بودن روند احتمال خارج شدن قیمت از مثلث و ادامه دادن به مسیر رو به بالا بیشتر است.

این قضیه در مورد شکل‌گیری الگوها در طی روندهای نزولی نیز صادق است. استراتژی معامله‌گر در اینجا می‌تواند این باشد که صبر کنید تا یک روند شکل بگیرد و سپس منتظر تشکیل یک الگو بمانید و فقط در صورت خارج شدن قیمت از روند در جهت حرکت روند معامله کند.

در زیر مثالی را مشاهده می‌کنید:

معکوس شدن پرایس اکشن

معکوس شدن پرایس اکشن زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. به محض نقض شدن یکی از این قوانین اساسی روند به مشکل می‌خورد. در صورت نقض هر دو قانون می‌توان بر اساس امواج شکل گرفته گفت که روند تغییر جهت داده است.

یک روند صعودی را در نظر بگیرید که سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. هنگامی که این روند یک کف پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد می‌تواند هشدار باشد. اگر قیمت پس از آن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی نیز تشکیل دهد این بدان معنی است که روند در حال تغییر جهت است.

روند صعودی را در نظر بگیرید که در حال افزایش و نزول بیشتر است. وقتی نوسان پایین تری را کم می‌کند، این یک هشدار است. اگر قیمت پس از آن نوسان پایین را نیز بالا بکشد، این بدان معنی است که روند معکوس در حال انجام است.

این بدان معنا نیست که بازار نمی‌تواند دوباره به جهت حرکت قبلی برگردد و روند صعودی از سر گرفته شود؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. نمودار در زیر معکوس شدن پرایس اکشن از روند صعودی به روند نزولی و سپس دوباره به روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس ریجکشن

رد شدن قیمت یا پرایس ریجکشن زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی کند از یک سطح مهم عبور کند اما به دلیل نداشتن قدرت و مومنتوم معاملاتی کافی نتواند از آن عبور کند و دوباره تغییر جهت دهد.

رد شدن اغلب منجر به حرکت‌های شدید و سریع در جهت مخالف می‌شود. در این شرایط به نکات زیر توجه داشته باشید:

• نزدیک شدن قیمت به یک ناحیه قیمتی مهم (عرضه، تقاضا یا ناحیه شکست الگو).
• قیمت به ناحیه نزدیک می‌شود یا حتی به صورت مختصر از آن عبور می‌کند.
• مومنتوم قیمت کاهش یافته و قیمت در جهت معکوس حرکت می‌کند.
• شمع (کندل استیک) به طور معمول سایه بلندی ایجاد می‌کند.
• قیمت دوباره به سمت دیگر حرکت می‌کند و فرصتی برای ورود ایجاد می‌شود.

نمودار عرضه و تقاضای زیر چندین نمونه از رد شدن قیمت را نشان می‌دهد. در همه موارد زیر شمع‌ها سایه‌های بلندی دارند که نشان دهنده آخرین تلاش‌های ناموفق قیمت برای خروج از الگو است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل می‌شود که در آن هر آجر جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. آجرها فقط در زوایای ۴۵ درجه تشکیل می‌شوند اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند و تا زمانی که روند معکوس نشود به یک رنگ تشکیل می‌شوند. تغییر جهت روند زمانی است که قیمت دو آجر در جهت مخالف حرکت کند.

نمودارهای رنکو عملکرد خوبی در بازارهای روند دار دارند. اگر رنگ نمودار رنکو تغییر نکند و روند ادامه پیدا کند معامله‌گران باید در آن معامله بمانند. اما اگر رنگ نمودار تغییر کند شاید زمان خروج از پوزیشن باشد.

نمودار معکوس شدن پرایس اکشن که در بالا بررسی کردیم با استفاده از بلوک‌های رنکو در زیر مجدداً نمایش داده شده است. معامله‌گر بر اساس استراتژی این نمودار می‌توانست در تمام طول رالی صعودی که از ماه مارس شروع شد در معامله خود بماند.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) پرایس اکشن

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تکلیف سود و زیان هر معامله به سرعت مشخص می‌شود زیرا معاملات معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. اسکالپینگ در فارکس ممکن است به معنای تعیین حد ضرر ۳ تا ۵ پیپی و هدف سودگیری ۵ تا ۱۰ پیپی باشد و در ارز دیجیتال هم سودهای بسیار کوتاه و کم مد نظر است.

در بازار سهام این روش ممکن است به معنای ریسک کردن چند سنت به ازای هر سهم یا سفارش برای به دست آوردن چند سنت باشد. اسکالپینگ شامل سریع ورود به پوزیشن و خروج از آن برای بهره‌مند شدن از حرکات اندک قیمت است. بسیاری از اسکالپرها معمولاً از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

هدف استراتژی اسکالپینگ معامله کردن در جهت روند و در هنگام پولبک یعنی زمانی است که قیمت شروع به حرکت مجدد در جهت روند می‌کند. برای این کار، معامله‌گران برای تعیین زمان ورود به معامله به دنبال الگوهای پوشاننده (Engulfing) هستند.

مثلاً وقتی که یک شمع در جهت روند شمع قبلی شکل گرفته در جهت پولبک را می‌پوشاند. این اتفاق در هنگام پولبک‌ها اتفاق می‌افتد.

در زیر، پیکان‌ها الگوهای پوشاننده‌ای را نشان می‌دهند که سیگنالی برای ورود احتمالی به معامله در نمودار ۱ دقیقه ای زیر هستند. اگرچه این یکی از نمونه‌های یک استراتژی اسکالپینگ است اما می‌توان از تمام استراتژی‌ها و مفاهیم قبلی بحث شده در مورد پرایس اکشن استفاده کرد.

استراتژی پرایس اکشن در معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

هر یک از استراتژی‌های پرایس اکشن که در بالا ذکر شد را می‌توان به عنوان بخشی از استراتژی معامله‌گری نوسانی استفاده کرد. معامله‌گران در ترید نوسانی معمولاً از نمودارهای ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اگرچه ممکن است برای یافتن نقاط دقیق ورودی خود از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای نیز استفاده کنند.

در زیر نمونه‌ای از عرضه و تقاضا، همراه با معامله بر اساس روند را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر حاکی از روند کلی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته است.

همانطور که می‌توانید تفسیر کنید قیمت شاهد رالی صعود بوده و یک سقف تشکیل می‌دهد سپس ریزش کرده و وارد یک روند نزولی کوتاه مدت می‌شود و سرانجام دوباره به سقف قبلی باز می‌گردد. با توجه به اینکه روند نزولی است و قیمت وارد ناحیه عرضه شده است می‌توان گفت که فرصت ورود به یک معامله شورت (فروش) ایجاد شده است.

اگر قرار باشد بگذارید قیمت وارد ناحیه عرضه شود قیمت اغلب از سقف قبلی می‌گذرد. اگر می‌خواهید یک معامله شورت بر روی سهام باز کنید می‌توانید در شرایطی وارد شوید که یک الگوی پوشاننده نزولی تشکیل شده یا قیمت برای مدتی تثبیت شده و در نهایت به سمت پایین شکسته می‌شود. پیکان تصویر زیر شکسته شدن تثبیت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد.

حد ضرر و اهداف سودگیری در معاملات پرایس اکشن

با قرار دادن حد ضرر برای هر معامله می‌توانید ریسک معاملات‌تان را کنترل کنید. هنگام خرید و ورود به پوزیشن لانگ باید حد ضرر را پایین‌تر از کف قبلی قرار دهید. هنگام ورود به معاملات شورت (فروش) باید آن را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این کار در هر دو مورد ریسک پایین آمدن یا بالا رفتن بیش از حد قیمت را محدود می‌کند.

در نمودارهای رنکو هنگامی‌که آجرها تغییر جهت دادند و رنگ آنها تغییر کرد از معامله خارج شوید.

معامله‌گران پرایس اکشن باید سود معاملاتشان را ذخیره کنند. این کار را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-reward Ratio) است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در یک معامله اسکالپ ۰/۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید باید در سود ۰/۱۰ دلاری به ازای هر سهم از معامله خارج شوید.

این نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ است. نسبت‌های ۱/۵:۱ یا ۲:۱ در معاملات اسکالپ معمول است. در معاملات نوسانی نسبت ۳:۱ و بیشتر معمول است اما معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش مورد نظرشان را خودشان تعیین کنند.

استفاده از خود پرایس اکشن از دیگر روش‌های تعیین نقطه خروج است. اگر با نزولی شدن روند وارد معامله‌ای می‌شوید تا زمان تغییر جهت روند در آن معامله بمانید.

شواهد ایجاد شده توسط پرایس اکشن در مورد تغییر جهت روند زمان خارج شدن از معامله را به معامله‌گر نشان می‌دهد. در صورت ورود به معامله در ناحیه عرضه می‌توانید با رسیدن به ناحیه تقاضا از آن خارج شوید. اگر در نزدیکی ناحیه تقاضا وارد معامله شدید می‌توانید با رسیدن قیمت به نزدیک ناحیه عرضه از معامله خارج شوید.

بهترین اندیکاتورها در معاملات پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن در معاملات خود از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی از اندیکاتورها استفاده کنند. این اندیکاتورهای تکنیکال همچنین ممکن است با بررسی منطقی اطلاعات قیمتی آنچه معامله‌گر در پرایس اکشن مشاهده می‌کند را تایید کنند.

فیبوناچی بازگشتی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی بازگشتی روی نمودار از یک کف به یک سقف (در روندهای صعودی) یا از یک سقف به یک کف (در روندهای نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور سطوحی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا آنها پولبک داشته باشد.

این سطوح شامل بازگشت ۲۳/۶، ۳۸/۲، ۵۰، ۶۱/۸، و ۱۰۰ درصدی است. در روندهای صعودی قوی پولبک‌ها معمولاً ضعیف هستند و اغلب فقط به سطح ۳۲/۸ درصد می‌رسند. در بیشتر روندها پولبک‌های بیش از ۵۰ و ۶۱/۸ درصدی معمول است.

نمودار زیر نشان دهنده روند صعودی متوسط ​​نفت خام است. از آخرین موج صعودی برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی استفاده شده است. سطح ۱۰۰ درصدی به کف موج و سطح صفر درصدی به سقف موج مورد تحلیل باز می‌گردد زیرا قیمت در حال افزایش است. در صورت کاهش قیمت می‌توانید این روش را به صورت معکوس استفاده کنید.

منتظر یک پولبک بیشتر از ۵۰ درصدی باشید. سپس همانطور که قبلاً بحث شد منتظر یک سیگنال ورود به معامله باشید. پس از افت قیمت به زیر سطح ۶۱/۸ درصدی یک حرکت قوی صعودی وجود دارد. این یک سیگنال خرید احتمالی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی مومنتوم

شاخص مقاومت نسبی یا آر اس آی محل قرارگیری قیمت را در یک بازه‌ای ۱۴ دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد. وقتی آر اس آی بالای ۷۰ درصد باشد، قیمت در بالای ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است. هنگامی‌که قیمت به زیر ۳۰ درصد برسد یعنی در پایین‌تر از ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است.

معامله‌گران برای گرفتن تایید در مورد ورود به یک معامله معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت در طول روند از این نواحی خارج شود. در طی روند صعودی معامله‌گران وقتی وارد معامله خرید می‌شوند که آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و سپس به بالا رالی می‌کند.

در طی روند نزولی، معامله‌گران وقتی وارد معامله شورت یا فروش می‌شوند که آر اس آی به بالای ۷۰ برسد و سپس قیمت به پایین حرکت کند. برای تأیید این سیگنال‌ها معمولاً از سیگنال‌های دیگر پرایس اکشن نیز استفاده می‌شود.

در زیر همان نمودار نفت خام بالا را این بار با اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی بررسی می‌بینید. در نمودار زیر آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و دوباره به بالا رفته است. در عین حال پرایس اکشن و فیبوناچی بازگشتی نیز سیگنال‌های ورود به معامله را نشان می‌دهند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی تغییر جهت روند

از استوکاستیک می‌توان برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کرد. روش استفاده از استوکاستیک مشابه آر اس آی است. این اندیکاتور از دو خط استوکاستیک و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال میانگین متحرک است بنابراین با سرعت کمتری حرکت می‌کند.

معامله‌گری که می‌خواهد بر اساس سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شود می‌تواند منتظر بماند تا خط استوکاستیک از روی خط سیگنال عبور کند. اگر هدف او ورود به یک معامله لانگ باشد باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و عبور خط استوکاستیک به بالای خط سیگنال باشند. استوکاستیک اطلاعاتی مشابه به آر اس آی را در نمودار نفت خام ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

ممکن است اندیکاتورها به تایید سیگنال‌های پرایس اکشن کمک کنند اما به طور معمول سیگنال‌های پرایس اکشن زودتر ظاهر می‌شوند. منتظر ماندن برای دریافت تایید از سوی این اندیکاتورهای تاخیری ممکن است به معنی ورود دیرتر به معامله و از دست دادن بخشی از سود بالقوه باشد، بنابراین، گرفتن این تأییدها به قیمت بخشی از سود معاملات خواهد بود.

حرفه ای ها چگونه در بازار سهام سود می‌نمایند؟

شاید شما هم شنیده اید که فلانی یک تریدر حرفه‌ای و پولدار می‌باشد و از طریق معامله در بازار بورس یک شبه پولدار شدن را تجربه کرده و ثروتمند شده است. حتما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دراز مدت بدست می‌آورند.

برای کسب درآمدهای بالا در معامله در بازارهای بورسی نیاز می‌باشد که شما مهارت و اطلاعات کافی را در این زمینه بدست آورید و توانسته این بازار را به خوبی پیش بینی نمایید. موفقیت در چند معامله راحت است اما چگونه می‌توان به صورت پشت سر هم و ثابت موفقیت کسب کرد؟

اما آیا در صورت پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزش بورس از صفر و کسب مهارت در بازار بورس، کسب درآمدهای بالا و سود زیاد به صورت یک شبه امکان پذیر می‌باشد؟ معامله‌‌ گران حرفه‌ای چگونه در بازارهای بورسی سودهای کلانی را کسب می‌کنند؟

یک روز عادی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا تفاوت بسیاری با زندگی شما دارد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند به خوبی فکر خواهند کرد.

این‌ها سوالاتی می‌باشد که در این مقاله به آن‌ها پاسخ می‌دهیم و شما را برای کسب درآمد بالا از طریق معامله در بازارهای بورسی راهنمایی می‌نماییم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های معاملاتی معامله‌ گران حرفه‌ای در بازارهای بورسی، توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیشه یک معامله گر حرفه ای

معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می‌نمایند و در می‌دانند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی خود را با پیروزی در معامله گری ادغام نمایند. آن ها را پیدا نموده و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند هستند. تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از اندازه، قمار در بازار، ترس از ورود به یک معامله، حریص فراوان، معامله انتقام جویانه و غیره می‌گردد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری پربازده لزوم دارد تا به یک معامله گر حرفه ای مبدل گردید. این همان چیزی است که شما باید بر روی آن سرمایه گذاری نمایید و به تنهایی امکان پذیر نیست. با آموزش دیدن شروع نمایید. سرانجام یک طرح و برنامه عملی را گسترش داده که با آن ها مبازره نمایید و امیدوار باشید سرانجام آن ها را شکست می‌دهید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به چه درد می‌خورد؟

منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مفید و مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد که می‌توان به احتمال بالا انجام داد. آیا شما درک می‌نمایید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم می‌باشد؟ همین طور حفظ سرمایه معامله گر. آیا لزوم یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری را درک کرده اید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها ملزم به یک برنامه برای درک آن ها می‌باشد. یک معامله گر ماهر می‌داند که در بازارهای سهام دقیق ریسک خطر را نمی توان کاهش داد. با مد نظر قرار دادن ریسک در معامله یک معامله آسان تر می‌توان انجام داد. نکته: شما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه ریزی نمایید.

همیشه پول نقد داشته باشید(جهت خرید مجدد سهام)

اگر شما بتوانید سهام‌ پرسود را شناسایی کنید اما سرمایه لازم برای خرید آن‌ها پول کافی نداشته باشید، عملا کاری را از پیش نمی‌برید. برای انجام معاملات حرفه‌ای در بازارهای بورسی باید همیشه مبلغی را به عنوان سرمایه در کیف پول خود داشته باشید.

به این منظور می‌توانید اقدام به خرید سهامی کنید که نقدینگی بالایی داشته و در صورت لزوم می‌توان به سرعت آن‌ها را به فروش رسانیده و به پول نقد تبدیل نمود.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه امکان ماندن در یک معامله نیست:

بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران کوتاه مدتی نمی‌باشند. چونکه به صورت واقع بینانه موفقیت و سود آوری در معاملات کوتاه مدتی بسیار مشکل می‌باشد. اکثر معامله گران حرفه ای بسیارصبور می‌باشند. لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار، در معاملات وارد نمی‌نمایند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقع گرایانه به بازار نگاه می‌کنند. آیا این معامله کنونی در مرز و قوانین معامله گری ام جای می‌گیرد؟ اگر به این طریق باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می‌نماییم. اگر باب میلمان نباشد معامله نمی‌کنم و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند نخواهد داشت.
اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این مورد می‌باشد. معامله گر حرفه ای هیچ بایدی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش نیست در صورتی که معامله گر نوپا این گونه عمل نمی‌نماید. او به سادگی بازی را پیش برده و وارد معامله می‌شود زیرا برنده شدن در این بازی والاترین هدف او می‌باشد. صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نکرده بلکه پول یک هدف دوم و جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق می‌افتد.

هم سوی با بازار حرکت کنید

همواره در جهت حرکت بازار حرکت کرده و از فرصت‌های پیش رو در این راستا استفاده نمایید. با حرکت در خلاف جهت جریان در بازارهای معامله ‌گری بورس فکر سود کردن را از سر خود بیرون کنید.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر معامله گران در ترس هستند:

باز مشخصه یک معامله گر ماهر این می‌باشد که آن ها وقتی که دیگران ترسیده و ودست از انجام کار می‌کشند، معامله می‌نمایند. شاید به اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند صورت فنی تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار گرفته.

خرید پلکانی داشته باشید

این اصل به شما می‌فهماند اگر از قیمت کف یک سهام خبر ندارید، کافی است در زمانی‌که این سهم روند نزولی به خود گرفت هرروز مبلغی از آن را به صورت پله ای بخرید.

در این صورت می‌توان هر زمان که این سهام روند صعودی به خود گرفت، اقدام به فروش آن نماید و سود خوبی به دست آورد. خرید پلکانی تنها در زمینه سهم‌های بنیادی توصیه می‌گردد که روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی را تجربه نمی‌نماییم.

فروش پلکانی سهام

اگر پیش‌بینی این که سهام خریداری شده شما که حال در وضعیت صعودی قرار گرفته کی مجددا روند نزولی به خود می‌گیرد برای شما مشکل می‌باشد، می‌توانید هرروز مقداری از آن را به بفروشید. با انجام این کار، حتی اگر سهام شما روند نزولی خود را در پیش گیرد، مبلغی را برای خرید مجدد آن در اختیار دارید و ضرر زیادی نمی‌کنید.

استراتژی یک معامله گر حرفه ای

یک معامله اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند گر برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری باید صبر حرفه ای (هوشمندانه) داشته باشد. این موضوع ممکن است به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نشان داده شود. برخی از متخصصان فقط هنگامیکه شرایط بازار خوب است برای ورود اقدام میکنند این همان صبر هوشمندانه است. این دانش ورود به معاملات امکان دارد ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند اوضاع جوری که ما فکر می‌کنیم نیست. بنابراین اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را الکی مصرف نکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کسب سود در بازار های سرمایه می توانید به دوره جامع اقتصاد کلان مراجعه نمایید.

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

حرفه ای ها آگاهی زیادی از نوسانات بازارسهام داشته و همجنین آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک نموده. آنها به خوبی می‌دانند که به تنظیم یک استراتژی جدید نیازمند هستند. به عنوان مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار گرفته درک کرده و بهترین استراتژی را از بین تمام استراتژی ها انتخاب نمایید.

اطلاعات بیشتر را در مورد روند بازار در سایت ویکی پدیا بخوانبد.

طرح معامله گری

یک معامله گر زبده طرح تجاری خود را در یک پک اصول محکم متشکل از سه نقطه اصلی طرز فکر روش و پول مورد قرار می دهد. این مبحث به عنوان ۳M از تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. (Mind, Method, Money). بدون درک ۳M شما در معاملات خود به موفقیت نمی‌رسید. شما باید پایه و احساس تجارت خود را بر اساس همین طرح ۳M طراحی نمایید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار داده دوباره شکست خواهید خورد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این ۳ مورد نباشد نهایتا با شکست روبرو خواهید شد.

تحلیل‌ ها را مداوم دنبال نمایید

پیگیری مداوم نظرات تحلیل ‌گران تکنیکی و بنیادی تا حد زیادی مهارت‌های معامله ‌گری شما را ارتقاء می‌دهد. همچنین شما از طریق پیگیری نظرات فعالان بازار بورس به دیدگاه خوبی از این بازار می‌رسید.

سهام‌ محبوب و پرطرفدار را شناسایی نمایید

در تابم های مختلف، تعداد خاصی از سهم‌ها وجود دارند که در میان اکثریت فعالان بازارهای بورسی محبوب ویژه ای دارند. شناخت این سهم‌ها می‌تواند به پیش‌بینی و تحلیل‌های شما درباره بازارهای بورسی در آینده بسیار کمک نماید..

شما می توانید مقالات بیشتر را در خصوص بورس، روانشناسی بازار و … را در سایت کلینیک اقتصاد مشاهده نمایید