بهترین استراتژی نوسانگیری
جهنم تازه کار ها، بهشت حرفه ای ها
همه معامله‌گران دوره‌های شدیداً نوسانی بازارهای مالی را تجربه کرده‌اند. دورهای که میتواند آینده حرفه یک معامله‌گر را به کلی تغییر دهد. بسیاری از فعالین حرفه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که در دوره‌های نوسانی شدید بهتر است که از فعالیت در بازار خودداری کنند. اما برخی دیگر وارد بازار میشوند و از نوسانات شدید سود میکنند! واکنش معامله‌گران تازه‌کار کاملاً متفاوت است. بایستی اعتراف کرد که معامله‌گران تازه‌کار افراد حساسی هستند و اگر استراتژی معاملاتی آنها در دوره‌های نوسانی کارساز نباشد سریعاً تصمیمات اساسی و احساساتی اتخاذ خواهند کرد. تصمیماتی که گاها کل آینده معامله‌گر را تغییر میدهد.
در دوره‌های جهنمی بازار نوسانات به حدی بالا می‌رود که اعتبار تحلیل‌ها به زیر ۴ ساعت می‌رسد. برای فعالیت در چنین دورهای باید حتماً بازار را از نزدیک رصد کرد و با تغییر محرک‌های بازار سریعاً موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کرد. در دورهای که نوسانات بازار به شدت بالا می‌رود، خیلی از افراد ترجیح میدهند که از بازار دور باشند و خود را درگیر نوسانات نکنند. این دیدگاه خیلی منطقی به نظر می‌رسد. اما آیا واقعاً فرار از بازار به خاطر تشدید نوسانات راه‌حل خوبی است؟
در حرفه معامله‌گری وظیفه اصلی شما معامله در بازار و واکنش به نوسانات است. اگر معامله‌گری به اتفاقات بازار بی‌توجه باشد، یعنی عملاً از بازار حذف شده است. معامله‌گری که به رویدادها و نوسانات بازار واکنش نشان نمی‌دهد، نباید انتظار تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را داشته باشد. بازار با نوسانات شدید، بهترین فرصت برای نوسان گیری است. از آنجایی که سرعت حرکات بازار بالا می‌رود، معاملات در کمترین زمان ممکن به حد سود می‌خورند. این در حالی است که در دوره‌های آرام شاید بازار چند روزی طول بکشد تا به حد سود بخورد.
شاید عده‌ای چنین تصور کنند که فعالیت در دوره‌های شدید نوسانی نشانگر حرص و طمع معامله‌گر باشد. اگر مدیریت ریسکی در کار نباشد، این تصور کاملاً درست است. اما دلیلی برای خودداری از فعالیت در بازار نیست. شما میتوانید در دوره‌های شدید نوسانی بازار با مدیریت ریسک خود از نوسانات بازار سود کنید. این یک واقعیت است که دوره‌های نوسانی شدید بازار از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌سازد.
ریسک معاملات را پایین بیاورید!
اگر ترافیک اخبار و رویدادهای اقتصادی بالا باشد، مطمئن باشید که بازار وارد دورهای از نوسانات شدید خواهد شد. روندی در کار نخواهد بود. قیمت‌ها به همان اندازه که بالا یا پایین می‌روند، به همان اندازه هم اصلاح میکنند. شاید بازار تنها در طول یک کندل چهارساعته بیش از ۱۰۰ واحد حرکت کند. یعنی بعد از چهار ساعت باید بازار دوباره تحلیل و ارزیابی شود. در چنین شرایطی اولین کاری که شما باید به عنوان معامله‌گر انجام دهید، مدیریت ریسک سرمایه است. در دوره‌های نوسانی شدید بازار باید آستانه تحمل ریسک را پایین بیاورید. برای این کار بایستی حجم معاملات یا ضریب اهرم معاملات را کاهش دهید. به‌طور مثال اگر در دوره‌های آرام بازار از اهرم یک به ۲۰۰ استفاده می‌کنید، شاید بهتر باشد که در دورهای نوسانی اهرم را به زیر ۱۰۰ برسانید. یا اینکه اگر حجم معاملات شما به‌طور عادی ۰٫۱ دهم لات است، بهتر است که در دوره‌های نوسانی شدید از حجم ۰٫۰۵ لات استفاده کنید.
زمانی که نوسانات بازار تشدید میشود، روند غالب بر بازار میتواند کمک زیادی به شما بکند. در اکثر مواقع زمانی که بازار به شدت نوسانی است، روند غالب بر بازار تغییری نمی‌کند. روند بلندمدت بازار چیزی است که همه سرمایه گذاران به آن توجه دارند. به همین خاطر سعی کنید در دوره‌های نوسانی شدید بازار پیرو روند معامله کنید. به‌طور مثال اگر روند بازار نزولی است، بهتر است که از بازگشت‌های صعودی وارد معامله فروش شوید. یا اگر روند بازار صعودی است، بهتر است که از بازگشت‌های نزولی وارد معامله خرید شوید. اما باید مراقب باشید که نوسانات بازار موجب تغییر روند بلندمدت نشود.
در نوسانات شدید بازار بهترین تایم فریم برای معامله کدام است؟
زمانی که بازار نوسانات شدیدی دارد، معامله‌گران محافظه‌کار سعی میکنند از نوسانات به دور باشند. به همین خاطر از نمودار روزانه برای معاملات استفاده میکنند. این یعنی اگر امروز بازار نوسان ۱۰۰ پیپی را تجربه کرده، شما نوسان را از دست خواهید داد. برخی دیگر از معامله‌گران از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند. استراتژی‌های اسکالپ برای بازارهای نوسانی ساخته شده‌اند. اما حد سودهای اسکالپ معمولاً کمتر از ۲۰ پیپ است. این در حالی است که در دوره‌های نوسانی شدید بازار شاید قیمت به اندازه ۱۰۰ پیپ در عرض ۱ تا ۴ ساعت حرکت کند.
تجربه ثابت کرده که در دوره‌های شدیداً نوسانی بهترین تایم فریم برای تحلیل نمودار چهارساعته است. اما برای سیگنال یابی و بستن معامله باید از نمودار یک‌ساعته استفاده کنید. نمودار یک‌ساعته حد ضرر کوتاه‌تری را در اختیار شما خواهد گذاشت و نسبت ریسک به ریوارد بهتری خواهید داشت. در انتهای این مقاله یک نمونه از تحلیل زنده بازار در دوره‌های شدیداً نوسانی در اختیار شما قرار گرفته تا با ایده کلی نوسان گیری در بازارهای نوسانی شدید آشنا شوید.
آیا باید به اخبار توجه کنیم؟
علت اصلی نوسانات شدید بازار انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی است. اگر قدرت تحلیل اخبار اقتصادی را دارید، کار شما بسیار آسان‌تر خواهد بود. به‌جرئت میتوان گفت که تحلیل فوری اخبار بنیادی سیگنال‌های سریع‌تری نسبت به سیگنال‌های تکنیکال تولید میکند. اگر قدرت تحلیل اخبار را ندارید، توصیه ما استفاده از بخش “دیدبان” ایران بورس آنلاین است. اگر باز هم اخبار بنیادی و یا تحلیل آنها برای شما مبهم بود، تنها کافی است که از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. تمرکز استراتژی پرایس اکشن به کندل های قیمتی است و به همین دلیل سریع‌ترین سیگنال را با شانس موفقیت بالا صادر میکند. در بازارهای نوسانی تنها داشتن سه خط حمایت و سه خط مقاومت برای نوسان گیری کافی است.
نتیجه‌گیری
اگر معامله‌گری حرفه اصلی شماست، به استقبال نوسانات شدید بازار بروید. از نوسانات شدید بازار نترسید. تجربه‌ای که در نوسانات شدید بازار به دست خواهید آورد بسیار ارزشمند هستند. بازارهای نوسانی شما را با چالش‌هایی مواجه میکنند که مقابله با آنها قدرت تصمیم‌گیری و همچنین سرعت عمل شما را بالا می برد. معامله‌گرانی که انعطاف‌پذیری کافی ندارند، سریعاً از بازار اخراج خواهند شد. نوسانات شدید بهترین استراتژی نوسانگیری بازار به شما یاد خواهد داد که تعصب را کنار بگذارید و با نوسانات بازار همراه شوید. اما اگر معامله‌گری حرفه اصلی شما نیست، یا به‌طور پاره وقت کار می‌کنید و یا تعصب شدیدی به تحلیل‌ها و معاملات خود دارید، شاید بهتر باشد که در دوره‌های شدیداً نوسانی از بازار دوری کنید.
آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی
در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسانگیری، آماده‌ی نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.
نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.
بازه زمانی در نوسان گیری
1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.
2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.
3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
عوامل موثر بر نوسان گیری
1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)
در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا
2-بازار و جو حاکم بر آن
گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.
3-اطلاعات شرکت ها
گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
4-بازیگردانان بازار سرمایه
سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:
1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.
2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.
زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.
انتخاب سهم برای نوسان گیری
همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.
آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن
نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.
احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.
تعریف نوسان گیری در بورس
قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.
حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران میتوانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی بهترین استراتژی نوسانگیری نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسانگیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم میشوند ؛ متحمل زیان میشوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.
البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید میکنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی میکنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج میشوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.
چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟
1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:
یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.
2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:
گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.
3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:
گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.
نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی
برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.
نشانه های نوسان گیری در بازار
حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.
1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص
نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل میکند.
2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم
از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.
3/ معاملات صوری
شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با بهترین استراتژی نوسانگیری کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.
در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.
انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.
هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسانگیری از تغییرات قیمت بازار بدانید
با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و میتواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.
سویینگ تریدینگ چیست؟
با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار میشوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آنها را با چالش رو به رو میکند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا میکنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.
سوئینگ تریدینگ چگونه انجام میشود؟
تریدرها در سوئینگ تریدینگ میتوانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب میکنند و با بررسی روزانه قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب میکنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب میکنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار میکنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.
در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده میشود.
تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد میتواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله میشوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.
سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟
در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها میتوان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آنها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت میدهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین میشود. سوئینگ بالا یا پایین میتواند میتوان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها میتوان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک میتوانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.
ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
تریدرهای روزانه سعی میکنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص میدهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند میتوانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه میشوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آنها توجه بیشتری کرد.
مزایای سوئینگ تریدینگ
- در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی میتواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
- استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث میشود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
- در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کمتر خواهد بود.
معایب سوئینگ تریدینگ
- مشخص کردن تایم فریم‌های بلند مدت باعث میشود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد میشود از دست برود.
- تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها میتواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.
سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟
سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار میتوانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان میشود. در چنین شرایطی با خروج از بازار میتوان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم میکنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر میشود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.
همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید
همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.
نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه میدهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.
استراتژی ۴۰۰۰ دلاری، به صورت کاملا رایگان برای بازار ارز دیجیتال
تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه میدهد که شما میتوانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.
**تجارت‌نیوز این تحلیل را تایید یا رد نمی‌کند و انتشار این رپورتاژ به سفارش تبریز فایننس به معنای توصیه برای خرید یا فروش نیست**
استراتژی ۴۰۰۰ دلاری برای ارز دیجیتال که در دوره ارز دییجیتال برای هنرجویان تدریس میشود. در این مقاله قصد داریم یکی از بهترین استراتژی‌های موجود در جهان ،جهت نوسانگیری در تمامی بازارهای مالی را بصورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهیم. تبریز فایننس یک مجموعه همانند آکادمی هلاکویی، آرش کهنگی، حسینی فایننس، امید فدوی فعال در زمینه ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی است.
درباره استراتژی:
در مرحله اول برای شما در باره این استراتژی توضیح خواهم داد. این استراتژی با استفاده از تجربیات و دانش چندین ساله اساتید با سابقه و موفق در بازارهای مالی تهیه شده است.
این استراتژی کاملا تست شده است و با مدیریت سرمایه میتوانید سودهای خوبی از بازار بدست بیاورید.
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، کریپتوکارنسی و … یک هدف مشخص رو دنبال میکنند.
هدف ما از تحلیل تکنیکال بررسی روند بازار و پیشی‌بینی روند هست … پس ترفندها در تمام بازارها یکسان است.
یکی از دیدهای سرمایه‌گذاری دید نوسانی در بازارهاست که شما معاملات روزانه انجام می‌دهید و سودهایی را بدست می‌آورید.
در استراتژی که در این مقاله برای شما آموزش داده میشود بصورت مستقیم برای شما سیگنال صعودی و سیگنال نزولی صادر میکند.
استفاده از تایم فریم مناسب:
در تحلیل‌ها تایم فریم نقش اساسی را ایفا میکند، پس انتخاب تایم فریم نسبت به استراتژی یک رکن اساسی است. همه ما قبل از شروع هر اقدامی باید تایم فریم خودمان را انتخاب کنیم، انتخاب تایم فریم بستگی به نوع استراتژی ما دارد.
در این استراتژی تایم فریم انتخابی ما ۳۰ دقیقه است ،این تایم فریم مناسب نوسانگیری در زمان کوتاه می‌باشد.
استفاده از اندیکاتور:
بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال از شاخص‌های فنی (اندیکاتور ها) برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده میکنند. صدها اندیکاتور در بیشتر پلتفرم های معاملاتی موجود است.
اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل و بررسی‌های ما دارند و استفاده درست از آنها میتواند سودهای خوبی را نصیب ما کند و بالعکس استفاده نادرست از آنها میتواند ما را متضرر کند.
در این استراتژی ما از ۲ موونگ اوریج و یک اسیلاتور استفاده خواهیم کرد، که نحوه سیگنال‌گیری از این اندیکاتورها را در ادامه به شما خواهیم آموخت.
اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی: اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک
MACD :
یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در این استراتژی مک دی است، این اسیلاتور از معروف‌ترین اسیلاتورهای موجود می‌باشد و سیگنال‌دهی این اسیلاتور به شرح زیر می‌باشد:
در مک دی هر زمان که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دورهای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از میانگین متحرک نمایی دورهای ۲۶ دوره (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) است، سیگنال صعودی و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶ دورهای باشد، سیگنال نزولی به ما میدهد. اگر میله‌های هیستوگرام از پایین به بالای خط صفر قطع کند سیگنال صعودی ما را تایید میکند و بالعکس اگر میله‌های هیستوگرام از بالا به پایین خط صفر را قطع کند سیگنال نزولی مارا تایید میکند.
هرچه فاصله بین دو میانگین متحرک بیشتر شود یعنی قیمت با قدرت بیشتری به روند خود ادامه میدهد.
(نکته کلیدی استراتژی: در این استراتژی از اسیلاتور مک دی بصورت تنظیمات پیش فرض استفاده نخواهیم کرد.)
تنظیمات کلیدی برای استراتژی ۴۰۰۰ دلاری:
میانگین متحرک ۱۲ ۶
میانگین متحرک ۲۶ ۱۲
عدد ۹ ثابت بماند
میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده و ساده است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن استفاده میشوند. هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر خواهد بود.
سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره‌های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. از میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده میشود، در حالی که میانگین متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب است.
پس تعیین عدد میانگین متحرک کاملا شخصی است و باید متناسب با استراتژی شما باشد، در این استراتژی شما از ۲ میانگین متحرک استفاده خواهید کرد.
تنظیمات کلیدی میانگین متحرک:
میانگین متحرک اول با عدد ۳ به رنگ قرمز
میانگین متحرک دوم با عدد ۶ به رنگ سیاه
نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی:
نحوه سیگنال‌گیری از استراتژی به این صورت خواهد بود که شما اسیلاتور مک دی و میانگین متحرک‌ها را با تنظیمات ذکر شده بر روی چارت معاملاتی خود اضافه کنید.
شرط ورود به معامله صعودی بازار:
شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کند.
شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به بالا را نشان دهند.
شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت بالا قطع کند.
شرط ورود به معامله نزولی بازار:
شرط اول: اگر میانگین متحرک سیاه رنگ میانگین متحرک قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کند.
شرط دوم: اگر میانگین متحرک‌های نمایی اسیلاتور مک دی نیز کراس رو به پایین را نشان دهند.
شرط سوم: اگر میله‌های هیستوگرام اسیلاتور مک دی نیز خط صفر را به سمت پایین قطع کند.
تذکر مهم: حتما باید هر سه شرط برقرار باشد که ما وارد معامله شوم در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ذکر شده شما مجاز به ورود به معامله نمی‌باشید.
برای درک بهتر شما چند نمونه از سیگنال‌های این استراتژی را برای شما آورده‌ایم به مثال زیر توجه فرمایید:
نمونه سیگنال نزولی:
نمونه سیگنال صعودی:
شرط خروج از معامله:
در این قسمت شرط خروج از معامله را برای شما ذکر خواهیم کرد.
شرط خروج از معامله دقیقا زمانی به ما صادر میشود که خلاف شروط ذکر شده برای ما صادر شود یعنی اگر در سیگنال لانگ باشیم استراتژی خلاف آن یعنی سیگنال سل صادر کند.
این تریک ناب خفن توسط آکادمی تبریز فایننس طراحی شده و شما میتوانید فن آخر اژدها رو در بازارهای مالی بزنید.
آموزش‌های رایگان
تبریز فایننس در زمینه ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس اوراق بهادار فعالیت دارد. تبریز فایننس بهترین آموزش‌های رایگان را در بازارهای مالی برای مخاطبین خود ارائه میدهد که شما میتوانید با پیگیری این آموزش‌ها به معامله‌گر بازارهای مالی تبدیل شوید.
دوره‌های آموزشی
تبریز فایننس برگزار کننده دوره های آموزشی : آکادمی تبریز فایننس همانند دیگر موسسات نظیر آکادمی هلاکویی، حسینی فایننس، امید فدوی و… در صدر تربیت دانشجویان و هنرجویان علاقمند به بازارهای مالی است. شما میتوانید به دلخواه خود در هر یک در دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال ، دوره آموزشی فارکس ، دوره آموزشی بورس اوراق بهادار شرکت کنید. در این دوره ها مباحثی نظیر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پرایس اکشن،و… در این دوره‌ها یاد می‌گیرید.
تحلیل ارز های دیجیتال
سایت تبریز فایننس دارای بخش تحلیل ارزهای دیجیتال است در این بخش تحلیل‌های روز ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی رو میتوانید ببنید و از آنها استفاده کنید. تمامی این سیگنال‌ها رایگان است و شما میتوانید از بخش تحلیل بازارهای مالی دنبال کنید.
صرافی ارز دیجیتال در تبریز
تبریز فایننس علاوه بر اینکه در زمینه آموزش فعالیت دارد. در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و صرافی ارز دیجیتال تبریز فایننس همانند سایت نوبیتکس ، آبان تتر و تترلند فعالیت دارد. شما میتوانید ارز دیجیتالی مد نظر خود را با کمترین کارمزد و بهترین نرخ از صرافی تبریز فایننس بخواهید. صرافی تبریز فایننس یکی از بزرگترین صرافی‌ها در تبریز و ایران است.
دیدگاه شما