بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است


سهم یک کف حمایتی و برگشتی بسیار مستحکم در قیمت ۱۶۵ تومان برای خود ساخته

شاخص شیمیایی یا شاخص کل؛ مسئله این است

اکوایران: در این هفته شاخص شیمیایی‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم و با مشاهده ظاهر امر به این نکته پی می‌بریم که علاوه بر این که صنعت شیمیایی بزرگترین صنعت بازار کشور است نمودار و عملکرد تکنیکالی شاخص صنعت شیمیایی مشابه شاخص کل است. اما با اختلافات جزیی که با اغماض می‌توان آن را پذیرفت.

شاخص شیمیایی‌ها همانند شاخص کل با یک الگوی هارمونیک مواجه شده است و در حال تکمیل این الگو است و بیش از یک سوم مسیر صعودی ماه‌های پیش خود را اصلاح کرده است و حالا روی میانگین 200 روزه خود قرار دارد.

البته شاخص کل نتوانست روی حمایت 200 روزه دوام بیاورد و با افت همراه شد اما حالا شاخص شیمیایی‌ها روی این محدوده قرار گرفته است.

این احتمال برای این صنعت وجود دارد که از منظر تکنیکالی بتواند روی حمایت 200 روزه خود یک الگوی کلاسیک ایجاد کند و این الگو را می‌توان به نام الگوی دو قلوی کف نامید. البته همه چیز احتمالات است و ما حالت های ممکن را بررسی می‌کنیم و به هیچ عنوان قصد سیگنال دهی و جهت دهی به بازار را نخواهیم داشت.

نمادهای پارس ، نوری بوعلی آریا و جم را می‌توان نمادهای بزرگ این گروه برشمرد و زاگرس و شخارک را نیز به این فهرست اضافه کرد.

شایعاتی در بازار در حال دست به دست شدن است که با بازار های جهانی به قیمت‌های انرژی برای فصل زمستان واکنش نشان می‌دهند و ممکن است برای شرکت‌های این گروه هم خوب باشد اما اگر باز دولت اقدام بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است به تعیین قیمت هاب‌های اروپایی برای فروش خوراک به این صنعت نکند و نمونه سال گذشته زاگرس تکرار نشود و باز دولت دست به وضع عوارض و غیره برای فروش صادراتی شرکت‌ها نزند، مانند همان کاری که در ابتدای سال برای صنعت آهن و فولاد انجام داد جایی که بهای جهانی محصولات این گروه با افزایش قیمت به واسطه جنگ اوکراین رخ نمایی کرد اما با خود تحریمی شاهد اتفاقی بودیم که با مخالفین و موافقین زیادی همراه شد.

به هر حال ما از منظر تکنیکال به این صنعت نگاه می‌کنیم و حداقل انتظاری که برای ما وجود دارد حمایت در این محدوده‌ها است که در صورت افت به زیر سطوح حمایتی کار باز هم برای این صنعت سخت‌تر خواهد شد.

هر چقدر هم بررسی بنیادی یک سهم و صنعت را دقیق ارزیابی کنیم اما در انتها باید نیم نگاهی به نمودار داشت تا رفتار بازار نسبت به سهم و صنعت را ببنیم و هیجان خرید و فروش را پیدا کنیم.

بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است

تحلیل سهم وتجارت

تحلیل سهم وتجارت

تو این بخش از تحلیل سهم به سراغ تحلیل سهام وتجارت (بانک تجارت) از لحاظ چارت تکنیکال می ریم و روند معاملاتی این سهم رو چه در گذشته، چه حال و آینده با هم بررسی می کنیم و نقاط حمایت و مقاومت سهم رو برای خرید شناسایی خواهیم کرد.

با سایت کلید موفقیت همراه باشید.

بانک تجارت در سال ۱۳۵۸ تاسیس و در سال ۱۳۸۸ در بورس ایران پذیرفته شد و با نماد “وتجارت” در گروه بانکها و موسسات اعتباری جای گرفت.

سهامداران عمده سهام بانک تجارت (وتجارت)

سهامدار/دارندهسهمدرصد
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای۳۴ B15.400
دولت جمهوری اسلامی ایران۲۳ B10.140
شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-۱۴ B6.300
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم۱۳ B5.580

هر شخص برای موفق شدن در بورس نیاز به یادگیری و فراگیری آموزش بورس دارد.

تحلیل چارت تکنیکال سهم وتجارت

در بررسی تکنیکال سهام بانک تجارت تایم فریم روزانه سهم در یک کانال موازی نزولی قرار داشته که با برخورد به کف و سقف کانال به معتبر بودن کانال ما افزوده.

کف کانال رو می شه نقطه حمایتی سهم و سقف کانال رو نقطه مقاومتی و تارگت سهم دونست. گرچه خط میدلاین کانال هم تارگت میان مدتی سهم هست که در این محدوده باید چارت سهم رو بررسی کرد که با توجه به روند بازار و کندل های تشکیل شده توانایی رشد تا سقف کانال را دارد یا ریزش به کف کانال را.

سهم یک کف حمایتی و برگشتی بسیار مستحکم در قیمت ۱۶۵ تومان برای خود ساخته

bank tejarat 1400 11 04

بالاخره پس از یک رالی نزولی بسیار طولانی و خسته کننده سهم تونسته با یه کندل قوی در آخرین برخورد خود از سقف کانال نزولی بلندمدتی خود در قیمت ۲۰۰ تومان عبور کند و در یک کانال موازی صعودی قرار بگیرد.

این کانال موازی صعودی جدید که شکل گرفته بسیار معتبر است چرا که با برخوردهای متعدد به سقف و کانال اثبات کرده، همچنین واکنش های سهم به خط میدلاین کانال.

همانطور که در کانال موازی صعودی جدیدی که شکل گرفته و در تصویر ذیل مشاهده می کنین یک خروج شدید داشتیم از کانال، اما سهم با برخورد به به نقطه حمایتی بسیار معتبر که در بالا اشاره کردیم یعنی ۱۶۵ تومان بلافاصله به داخل کانال و ادامه روند صعودی برگشته.

Chart Tecknicak Sahm Vatejarat 1401 02

محدوده های حمایتی سهم

حمایت اول: محدوده ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومن + خط میدلاین کانال (نقطه حساس سهم)

حمایت دوم: ۱۹۶ تومان

حمایت سوم: محدوده ۱۹۱ تا ۱۸۴ تومان

حمایت چهارم: ۱۷۶ تومان

حمایت پنجم: حمایت بسیار معتبر و کف حمایتی قوی در قیمت ۱۶۵ تومان

چگونگی تشخیص حمایت ها و مقاومت ها در بورس

حمایت ها و مقاومت ها

حمایت ها و مقاومت ها و مفاهیم آنها در بورس از جمله مباحث بسیار کاربردی و ضروری در بخش تحلیل تکنیکال بازار می‌باشد. تفاوتی ندارد که در بورس تازه وارد هستید یا بصورت حرفه ای عمل می‌کنید. این مفاهیم( حمایت ها و مقاومت ها) در هر صورت ابتدایی ترین و جزئی ترین و در عین حال پرکاربردترین مطالبی است که هر معامله گر باید بداند. انواع حرکت های صعودی و نزولی در سهم در واقع به تقابل میان خریداران و فروشندگان وابسته است. به این صورت که اگر قدرت خریداران بالا باشد سهام صعودی است و اگر فشار فروش زیاد شود قیمت سهام شیب نزولی به بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است خود می‌گیرد. همین امر( تقابل میان خریداران و فروشندگان) در انتها سبب تشکیل حمایت ها و مقاومت ها در بورس می‌شود.

حال که با اهمیت این مفهوم در بورس آشنا شدید تا انتهای مقاله با ما باشبد تا اطلاعاتی بیشتری را در این خصوص کسب کنید.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

اگر در دنیای بازارهای سرمایه چشمتان به کلمات Support و Resistance افتاد باید بگویم که معادل حمایت و مقاومت می‌باشد.

حمایت: در واقع نقطه، خط و یا سطحی است که اگر زمانی قیمت سهم به این جا برسد، تقاضا برای این سهم افزایش پیدا می‌کند و با افزایش تقاضا رشد سهام را شاهد خواهیم بود. زمانی که تقاضا برای یک سهم بالا رود، قیمت نیز به طبع آن افزایش بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است می‌یابد. به عبارت ساده تر، معمولا در حمایت تقاضا بر عرضه غلبه کرده و بنابر بر قوانین عرضه و تقاضا قیمت صعودی می‌شود.

مقاومت: در واقع نقطه، خط و یا سطحی است که با رسیدن قیمت به این جا فشار عرضه افزایش پیدا کرده و قیمت کاهشی می‌شود. تعداد زیادی از معامله گران و فعالان بازار بر این باورند که با رسیدن قیمت به این سطوح، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

این سطوح برای سرمایه گذارانی که قصد خروج از سهم و سیو سود را دارند بسیار با اهمیت است. آنها می‌توانند برای عدم گرفتاری در زمان عرضه سهم، قبل از رسیدن قیمت سهام به این سطح، سفارش فروش خود را فعال نمایند.

انواع حمایت ها و مقاومت ها و میزان معاملات آنها

از انواع دیگر این سطوح می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

  • حمایت ها و مقاومت ها به شکل افقی
  • صعودی
  • نزولی

کلیه فعالان و سرمایه گذاران بازارهای سرمایه باید توجه داشته باشند که میزان معاملات نیز در این سطوح از سه طریق ذیل انتخاب می‌شود:

  • تایمی که قیمت سهام در این ناحیه باقی مانده است.
  • حجم معاملات صورت گرفته
  • چگونگی انجام معاملات اخیر

چگونه خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم نماییم؟

یکی از توانایی که هر فعال بازارهای سرمایه باید بیاموزد این است که خطوط حمایت و مقاومت را چگونه باید ترسیم نماید. این همان سوالی است که ذهن اکثر افراد فعال در بازار را به خود جلب نموده است. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که ممکن است این خطوط در بیشتر موارد تبدیل به یک سطح شوند و تشخیص این موارد بیسار حائز اهمیت است. ترسیم این خطوط یا سطوح نه کار بسیار ساده ای است و نه خیلی سخت می‌باشد که از عهده شما خارج باشد. تنها برای ترسیم این خطوط باید تمرکز و دانش کافی را چاشنی کار خود نمایید.

برای ترسیم خطوط حمایت باید نقاط کف بدست آمده سهم را به هم متصل نماییم( به اصطلاح به این نقاط کف”مینور” می‌گویند). حال برای ترسیم خطوط مقاومت باید ابتدا نقاط سقف سهم را پیدا کرده و سپس به هم متصل نماییم.( به اصطلاح به این نقاط سقف “ماژور” می‌گویند).

نکته ای که در این کار یک معامله گر مبتدی را از یک معامله گرحرفه ای تفکیک می‌نماید، پیدا کردن این نقاط می باشد.

ترید روی مناطق حمایتی و مقاومتی

شرایط معامله با توجه به این که در کدام خط حمایت یا مقاومت قرار داریم، متفاوت می‌باشد. در بازار بورس تهران با توجه به یکطرفه بودن بازار تنها ما می‌توانیم پوزیشن خرید بگیریم و سود کنیم. به این صورت که با رسیدن قیمت سهم به نقاط حمایتی، سهام را خریده و در نقاط مقاومتی سیو سود انجام می‌دهیم. این تنها روش کسب سود در بازار بورس ایران می‌باشد. برای خرید روی سطوحی که ابتدای مقاومت است اما الان نقش حمایتی دارد، باید بعد از شکسته شدن این خط م یا تکمیل پول بک اقدام به خرید نمود.

اما در بازارهای دو طرفه نظیر بازار فارکس و ارزهای دیجیتال؛ شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود و در نظر گرفتن شرایط بازار هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت کسب سود کرد. در این بازار ها می‌توان در نقاط حمایتی سفارش خرید (BUY) گرفت و در نقاط مقاومتی سفارش فروش(SELL) بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است گرفت.

معامله روی خطوط حمایت و مقاومت

چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرند؟

برای پاسخ به سوال بالا باید بیان کنیم که، با توجه به اینکه سطوح حمایت و مقاومت در سقف یا کف قیمتی قرار دارد این نقاط کاملا بی معنی است. اما هنگامی که این نقاط را به یکدیگر متصل می‌نماییم خطوط معنا دارای تشکیل می‌شود که قیمت سهام در برخورد با این خطوط واکنش نشان می‌دهد. برای بررسی دقیق این سطوح یا نقاط، ارزش سهام باید مد نظر قرار گیرد. معمولا این نقاط اعداد رندی هستند که بار روانی بالایی بر روی معامله گران دارند. به عنوان مثال سطح ۱ دلار برای رمز ارز کاردانو بسیار با روانی بالایی دارد و اکثر هولدر های این سهم در قیمت اقدام به خرید نموده اند.

شناخت اعتبار ناحیه حمایت و مقاومت چگونه است؟

تشخیص اعتبار حمایت یا مقاومت

تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدوده حمایتی یا مقاومتی تعریف می کنند اما نمی‌توان تعریف دقیقی برای این خطوط متصور بود. به همین علت فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت را تعریف کرده تا از خطاهای احتمالی در امان بمانند.

برای شناخت اعتبار یک خط حمایتی یا مقاومتی می‌توان دو روش زیر را در نظر گفت:

۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل از اعتبار بیشری دارد:

یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر بوده و اعتبار بیشتری دارد. به عنوان مثال شیب خط حمایت سهمی تقریبا صفر است. پس اعتبار بیشتری نسبت به خط حمایتی دارد که دارای شیب خط ۱۰ درجه است.

۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد:

بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای قدرت بیشتری خواهد بود. به بیان بهتر هر چه تعداد برخورد به آن خط در تایم فریم های بالا بیشتر باشد اعتبار این خطوط افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر سهمی در تام فریم ماهیانه خود ۵ بار به حمایت ۱۰۰۰ تومن برخورد داشته باشد اعتبار خیلی بالایی دارد و امکان شکستن این حمایت تا حد زیادی کاهش می‌باید.

در مورد برخورد ها به سطوح حمایت و مقاومت باید این نکته را در نظر داشت که هر چه تایم کاری( ساعتی، روزانه، ماهیانه و … ) بالاتر رود، اعتبار این خطوط نیز بالاتر می رود.

عوامل بنیادی ایجاد حمایت ها و مقاومت ها

عوامل بنیادی حمایت ها و مقاومت ها

یکی از مهم‌ترین علت هایی که باعث ایجاد خطوط حمایت و مقاومت می‌شود عوامل بنیادی است. هیچ موقع موسسه ها و شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید سهام بدون تحقیقات فراوان نمی‌کنند. یک لیست قیمت برای خرید و فروش در بازار سرمایه در اختیار آن ها است. زمانی که قیمت سهام به سطح حمایتی یا قیمت مورد نظر سرمایه گذار می‌رسد، آنها شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سود کافی را از سهم گرفتند و به اصطلاح به مقومت خود رسید، اقدام به فروش می‌نمایند.

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس

شکست خط حمایت یعنی خریداران اعتقادی به ارزش سهام در این قیمت ندارند و معتقدند قیمت سهام خیلی پایین تر قیمت فعلی آن است. حال سهامداران اقدام به فروش می‌کنند تا به فیمت دلخواه خود برسند. با این کار ممکن است نقطه حمایتی سهم شکسته شود و قیمت سهام پایین‌تر از محدوده حمایتی معامله گردد. برعکس این موضوع نیز برقرار است. یعنی زمانی که سهام داران اعتقاد به ارزش بالای سهام دارند، پس با خرید سنگین این سهم بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است خطوط مقاومتی را شکسته و تبدیل به حمایت می‌کنند.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بازار بورس قطعا یک بازار بزرگ است اما عمق بازار آن نسبت به بازار کریپتو و فارکس کمتر است. امروزه بورس جایگاه بسیار بالایی در بین مردم و سهام داران جهان پیدا کرده است. معنی خط حمایت در بازار بورس این است که اگر زمانی قیمت به این سطح رسید تقاضا برای سهم آن قدر بالا رود که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. خط مقاومت نیز یعنی سطحی که سهام داران اعتقاد دارند ارزش سهم این اندازه نیست و دست به فروش می‌زنند و از افزایش قیمت جلوگیری می‌نمایند.

به بیان دیگر خط حمایت و مقاومت در بورس یعنی که خریدار به خرید کردن و معامله تمایل بیشتری نشان می دهد و در طرف دیگر نیز فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کرده اند. حال احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

تحلیل هفتگی سهام - 99.11.17

اطلاعیه رفع مسئولیت: ایده تحلیل هفتگی سهام، بر اساس درخواست های شما همراهان آماده سازی شده است، که از این پس قصد داریم هر 7 روز 3 سهم را به صورت تکنیکال برایتان تحلیل کنیم و در اینجا قرار دهیم، شما میتوانید این تحلیل ها را ببینید و برای آموزش خودتون ازش استفاده کنید، این تحلیل ها صرفا برای یادگیری شما آماده سازی شده است.

نماد سکرما: تاریخ تحلیل 17بهمن 1399
این نماد زیر ابر کومو قرار دارد. قیمت 1760 تومان به عنوان مقاومت مهم این نماد است زیرا حرکت از بالا به پایین در ابر قرمز و حرکت از پایین به بالا در ابر سبز سخت تر است. مقاومت مذکور علاوه بر کف ابر کومو سبز، به دلیل کیجونسن 103 فلت شده نیز به وجود آمده است. واکنش های قبلی به این محدوده قیمتی نیز اعتبار بالایی به آن می بخشد. هم چنین خطوط قرمز در اندیکاتور MFI به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی نقش مهمی را ایفا میکنند و گاها منجر به تشکیل پیووت های مینور و ماژور میشوند.

نماد رتکو: تاریخ تحلیل 17بهمن 1399
نماد رتکو بالای ابر کومو قرار دارد. حرکت این نماد بسیار جالب توجه است. در حرکت از زیر ابر کومو به بالای ابر، به دو مقاومت اسپن ب (سقف ابر با شماره 2 نشان داده شده است) و کیجونسن 103 ( که با شماره 1 نشان داده شده است ) برخورد کرده است. ابتدا مقاومت سقف ابر را با حجم بالا شکسته و به سقف شکسته شده تروبک زده است. سپس بعد از برخورد به مقاومت کیجونسن 103، با حجم بالا نتوانسته مقاومت را بشکند. لذا دوباره به سمت اسپن ب که نقش حمایتی به خود گرفته حرکت کرده و با حجم بالا برگشت خورده است. بار دیگر با حجم بالا توانسته مقاومت قبلی را بشکند و همزمان با تروبک داخلی به حمایت ابر کومو واکنش نشان داده و همراه با سطح سقف ابر سبز رنگ به مسیر صعودی خود ادامه داده است.

نماد قمرو: تاریخ تحلیل 17بهمن 1399
این نماد داخل ابر کومو قرار دارد و همزمان مقاومت اسپن ب و کیجونسن 103 را پیش رو دارد. خطوط قرمز مقاومتهای مهم ایچیموکوئی هستند.

پیش بینی بورس فردا ۳۰ شهریور+عکس

شاخص بورس تهران بازهم منفی خورد تا با افت بیش از 6 هزار واحدی در مسیر رسیدن به هدف تکنیکالیست‌ها قدم بردارد.

پیش بینی بورس فردا ۳۰ شهریور+عکس

هدف یک میلیون ۳۶۰ هزار واحدی که تکنیکالیست‌ها آن را به اندازه ۶۱ درصد از موج قبلی می‌دانند. از منظر تکنیکالی شاخص در محدوده حمایتی قرار دارد.

به هر حال همچنان مثل روز سه‌شنبه بازار در یک واگرایی در در کف اندیکاتور RSI قرار دارد و سطح حمایتی ذکر شده به همراه نزدیکی به خط کانال صعودی فرضی همه نشان از سیگنال‌هایی است که می‌تواند برای یک تحلیل­گر فنی معانی خاصی داشته باشد.

همچنین موج پنجم و هدف الگوی مثلث نزولی که این هفته به طور مفصل در مورد آن صحبت کردیم خود میتوانند به بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است عنوان سیگنال‌های قابل بررسی مورد توجه تحلیل­گران قرار بگیرد.

اما برای بازار از منظر تکنیکالی تنها یک الگو و رفتار برای ادامه روند نزولی باقی می‌­ماند آن هم در موج شماری‌­ها است که ممکن است پنجمین موجی که برای موج شماری انتخاب کرده باشیم به عنوان بزرگترین موج عمل کند. یعنی از موج سوم که حوالی ۱۰ درصدی افت داشته است بیشتر شود. البته این موج تا به اینجا حوالی ۷ درصدی افت کرده است.

استاندارد­های تکنکیالی سیگنال‌­های جالبی به علاقمندان به این حوزه می‌­دهد و در صورتی که این سطوح حمایتی ذکر شده عمل نکند و بازار همچنان در هیجان فروش به مسیر نزولی ادامه دهد کار برای برگشت شاخص به اعداد بالاتر خیلی سخت خواهد شد و همین بورس در کف حمایتی خود قرار گرفته است محدوده قیمتی که به عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته شده است در صورت افت ادامه دار شاخص به عنوان یک سطح مقاومتی عمل خواهد کرد و مانع از رشد شاخص در ماه‌های آینده می­‌شود.

تنها یک خبر بد می­‌تواند این سطح حمایتی را از بین ببرد و معامله‌گران امیدوارند این خبر در این مقطع زمانی به بازار داده نشود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.