معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

معرفی ۶ الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوهای نموداری همه خرید و فروش‌هایی را که در بازار انجام می‌شود، در قالب یک تصویر مختصر نشان می‌دهند. استفاده از چنین الگوهایی در تحلیل بازار و روانشناسی تریدر بسیار موثر است. با تشخیص زودهنگام انواع الگوهای تحلیل تکنیکال به یک مزیت رقابتی نسبت به سایر معامله‌گران دست پیدا می‌کنید و قادر به پیش‌بینی بازار خواهید بود. این مقاله بهترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می‌کند تا با استفاده از آن‌ها سودمندترین معاملات عمرتان را تجربه کنید.

1- الگوی سر و شانه؛ قابل‌اعتمادترین الگوی نمودار معکوس

الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulders) یک الگوی معکوس صعودی و نزولی است که یک قله بزرگ در وسط و قله‌های کوچک‌تر در دو طرف دارد. این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز به اوج خود صعود کند و سپس به همان نقطه اولیه برگردد؛ جایی که شروع به افزایش قیمت کرده بود. در ادامه مسیر، دوباره قیمت‌ها بیشتر شده و یک قله، بالاتر از آخرین پیک را به وجود می‌آورد؛ اما بعد از رسیدن به قله دوم، قیمت ارز دوباره تا همان سطح اولیه، افت پیدا می‌کند.

بعد از رسیدن قیمت ارز به همان سطح اول، صعود برای تشکیل قله سوم شروع می‌شود. این قله پایین‌تر از قله دوم قرار می‌گیرد و دوباره افت قیمت تا سطح پایه اتفاق می‌افتد. هنگامی که قله سوم تا سطح حمایت سقوط کند، احتمال تبدیل شدن به یک روند نزولی وجود دارد. معرفی و تحلیل الگوی سر و شانه معمولا جزو اولین مباحث مطرح در دوره ارز دیجیتال برای آموزش تحلیل تکنیکال است؛ این موضوع نشان می‌دهد که شناخت چنین الگوهایی تا چه اندازه در سوددهی معاملات اهمیت دارد.

2- شناخت روند معکوس نزولی با الگوی دو قله

الگوی نموداری دو قله یا سقف دوگانه ( double top ) یکی از پرکاربردترین الگوهای معکوس نزولی است که معامله‌گران باتجربه از آن سودهای فراوانی به دست می‌آورند. به همین خاطر اساتیدی که به تدریس خصوصی ارز دیجیتال مشغول‌اند، کاربرد دقیق الگوی دو قله را به شاگردان خود آموزش می‌دهند. این الگو نشان می‌دهد که قیمت ارز دیجیتال ابتدا به اوج خود رسیده و سپس به سطح حمایت برمی‌گردد؛ اما قبل از بازگشت از روند غالب، یک بار دیگر اوج گرفته و یک قله دیگر را تشکیل می‌دهد.

3- الگوی فنجان و دسته؛ نشان‌دهنده احساس بازار

الگوی فنجان و دسته (cup and handle) همان‌طور که از نامش پیداست، نموداری شبیه به یک فنجان دسته‌دار U شکل را نشان می‌دهد. در این الگوی معکوس صعودی، قسمت فنجان حالتی گرد دارد و دسته به‌صورت دو خط تقریبا موازی است. این نمودار برای نشان دادن دوره‌ای از احساسات نزولی بازار قبل از شروع روند صعودی، استفاده می‌شود.

بعد از ایجاد حالت فنجان، قیمت ارز احتمالا وارد یک اصلاح موقت می‌شود که به آن دسته می‌گویند؛ زیرا این اصلاح قیمت به دو خط موازی در نمودار محدود می‌شود. قیمت ارز در نهایت از کنترل خارج شده و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. سمت راست الگو معمولا حجم کمی از معاملات را دارد که ممکن است بازه زمانی آن به کوتاهی ۷ هفته یا حتی به مدت ۶۵ هفته باشد. پیش‌بینی قیمت آینده و تحلیل نمودار برای کسانی که نکات مهم مطرح در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال را به‌خوبی فراگرفته‌اند، کار بسیار شیرین و لذت‌بخشی است.

4- الگوی کف گرد؛ حالتی شبیه به کف نعلبکی

الگوی نموداری کف گرد (Rounding Bottom) که با عنوان «کف نعلبکی» هم شناخته می‌شود، یک الگوی نمودار معکوس طولانی‌مدت است. کف گرد نشان می‌دهد که قیمت ارز دیجیتال از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی معکوس خواهد شد. شکل‌گیری این الگو ممکن است بین چند ماه تا چند سال طول بکشد. الگوی کف گرد همان الگوی cup and handle بدون دسته است. با تحلیل انواع الگوهای نموداری و فعالیت در شبکه bsc می‌توانید حجم بالایی از معاملات را در زمان کوتاهی انجام داده و سودهای کلان به دست آورید.

5- خطوط همگرا؛ نماد الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

زمانی که حرکت قیمت ارز دیجیتال بین دو خط روند شیب‌دار محدود می‌شود، الگوی گُوِه یا کنج شکل می‌گیرد. الگوهای کنج (wedge) می‌توانند در حال افزایش یا حتی در حال سقوط باشند. صعود الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ارز در طول زمان افزایش پیدا کند و سقوط نمودار مربوط به دوران افت قیمت است. الگوی کنج را می‌توانید با استفاده از خطوط روند و اتصال قله‌ها و فرورفتگی‌ها ترسیم کنید.

آموزش الگوهای صعودی و نزولی مهم‌ترین کار برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و کسب درآمد است. بعضی از افراد تصور می‌کنند با دانستن ایردراپ چیست و روش‌های هدیه گرفتن ارز دیجیتال، می‌توانند در بازار کریپتو دوام بیاورند؛ اما چنین فرصت‌هایی همیشه به دست نمی‌آید و حتی سودآور هم نیست. به همین خاطر اگر قصد فعالیت در بازار کریپتو را دارید، آموزش ارز دیجیتال را باید در راس کارهایتان قرار دهید.

6- اهتزاز الگوی پرچم؛ نشان‌دهنده طوفانی شدید در بازار ارزهای دیجیتال

یک الگوی پرچم (pennant or flag) زمانی ایجاد می‌شود که حرکت شدیدی در قیمت ارز دیجیتال به سمت بالا یا پایین وجود داشته باشد. در ادامه مسیر، قیمت‌ها ثابت شده و به‌دلیل وجود خطوط همگرا، شکل پرچم ایجاد می‌شود. در نهایت، یک شکست در جهت حرکت قیمت رخ می‌دهد. چنین الگوهایی معمولا بین یک تا سه هفته دوام دارند. در کنار استفاده از الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، بهره‌گیری از آموزش تحلیل فاندامنتال برای درک ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال نیز ضروری است.

با دوره‌های آموزشی داجکس به الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال مسلط شوید

در این مقاله شما را با مهم ترین الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال آشنا کردیم. این الگوها شاخص‌های تکنیکال مفیدی هستند که به شما در درک چگونگی یا چرایی حرکت قیمت کمک می‌کنند. همچنین با استفاده از الگوهای نموداری می‌توانید به پیش‌بینی قیمت ارز در آینده بپردازید. معامله‌گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از الگوهای نموداری درباره باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یا معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط بلندمدت تصمیم‌گیری می‌کنند. البته برای اینکه به این سطح از مهارت برسید، به شرکت در یک دوره ارز دیجیتال نیاز دارید.

تیم متخصص ما در داجکس با برگزاری دوره‌های آموزشی به شما کمک می‌کنند تا در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال متبحر شوید. پکیج‌های آموزشی داجکس در سطوح مختلف از مقدماتی گرفته تا پیشرفته تهیه شده‌اند. اگر برای خرید دوره آموزش ارز دیجیتال متناسب با نیازتان به مشورت نیاز دارید، با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان ما به شما کمک می‌کنند تا بهترین انتخاب را برای شروع آموزش معامله‌گری داشته باشید.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant و نحوه معامله با آن در فارکس

برخی از معامله‌گران از الگوی پرچم (Pennant) به عنوان یک الگوی ورودی برای ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند. این الگو معمولا پس از یک حرکت شدید قیمتی که می‌تواند حاوی شکاف‌هایی باشد (که به آن دکل یا قطب پرچم می‌گویند) شکل می‌گیرد. در این مطلب قصد داریم به آموزش الگوی کلاسیک Pennant بپردازیم. با ما همراه باشید.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant

فهرست عناوین مقاله

در بازارهای اوراق بهادار، مشاهده حرکت شدید قیمت و به دنبال آن دوره‌های تثبیت یک اتفاق رایج است. اما، تعیین اینکه آیا تثبیت با ادامه حرکت قیمت اولیه یا معکوس شدن آن دنبال خواهد شد، کمی چالش برانگیزتر است. اینجاست که الگوی Pennant و چندین الگوی نمودار دیگر در همان دسته، وارد عمل می‌شوند.

الگوی Pennant چیست؟ الگوی پرچم سه گوش یک الگوی نمودار تداومی است که اغلب در نمودار قیمت اوراق بهادار مختلف شکل می‌گیرد. از یک قطب تشکیل شده است که نشان دهنده یک حرکت آنی شدید در قیمت اوراق بهادار است. یک پرچم سه گوش، از نظر ظاهری شبیه یک مثلث متقارن است و نشان دهنده یک تثبیت و ادامه قیمت در جهت روند اصلی یا قطب است.

مانند بسیاری از الگوهای نمودار دیگر، دو نوع الگوی پننت وجود دارد: الگوی پننت صعودی و الگوی پننت نزولی. حال، اجازه دهید به طور مختصر در مورد هر دو نوع بحث کنیم و بفهمیم که با یکدیگر چه تفاوتی دارند.

پرچم سه گوش صعودی چیست؟

پرچم سه گوش صعودی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده ادامه قریب‌الوقوع حرکت صعودی قوی قیمت است. آنها زمانی شکل می‌گیرند که یک بازار حرکت گسترده‌ای را به سمت بالا انجام می‌دهد، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا متوقف شده و تثبیت می‌شود.

معامله‌گران فنی این را به عنوان نشانه‌ای می‌دانند که در آن حرکت صعودی اصلی قیمت از سر گرفته می‌شود. این امر باعث می‌شود که الگوی پننت صعودی به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، زیرا معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط می‌تواند نشانه‌ای اولیه از حرکت صعودی قابل ‌توجه قیمت باشد.

الگوی پننت صعودی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف رخ دهد. معامله‌گران روزانه آنها را در نمودارهای ثانیه‌ای یا دقیقه‌ای جستجو می‌کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت آن‌هایی را که طی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به وجود می‌آیند، شناسایی می‌کنند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های صعودی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش صعودی، باید دو عنصر را بررسی کنید.:

• اول، یک حرکت مشخص رو به بالا که از قبل به عنوان «قطب» شناخته می‌شود.
• دوم، تثبیت قیمت که یک مثلث تقریبا متقارن را با خطوط حمایت و مقاومت خود تشکیل می‌دهد.

مهم است که پننت‌های صعودی را با الگوهای دیگر مانند مثلث، گوه‌ سقوط و پرچم‌های صعودی اشتباه نگیرید.

• برخلاف مثلث‌ها، قبل از تشکیل این الگو، یک حرکت رو به بالا قابل توجهی وجود دارد
• بر خلاف گوه‌های در حال سقوط، تثبیت تقریبا برابر است – با یک گوه سقوط، خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت پایین هستند. پرچم‌های سه گوش معمولا باثبات‌تر از گوه‌ها هستند
• برخلاف پرچم‌های صعودی، خطوط حمایت و مقاومت الگوی سه گوش به معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط جای حرکت موازی، یک مثلث را تشکیل می‌دهند

یکی از سرنخ‌های اضافی که نشان می‌دهد یک پرچم سه گوش صعودی در حال شکل‌گیری است، کاهش حجم با تثبیت قیمت است. پس از آن، زمانی که بازار شروع به خارج شدن از الگوی خود می‌کند، حجم معاملات افزایش می‌یابد.

الگوهای کلاسیک چیست؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

در یک پرچم سه گوش صعودی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت صعودی، احساسات مثبت قوی باعث می‌شود که بازار به سمت بالاتری حرکت کند (تشکیل قطب). خریدارانی که بازار را بالاتر برده اند، ممکن است عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند. این برابری بین عرضه و تقاضا باعث تثبیت قیمت آن می‌شود.

با این حال، این برابری نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. در یک پننت صعودی، احساسات مثبت پیروز می‌شوند. آن دسته از معامله‌گرانی که منتظر خرید بازار بوده اند، یک بار دیگر آن را به سمت آسمان می‌فرستند.

پرچم سه گوش نزولی چیست؟

پرچم سه گوش نزولی یک الگوی معاملاتی فنی است که نشان‌دهنده تداوم قریب‌الوقوع حرکت نزولی قیمت است. آنها اساسا برعکس نمادهای صعودی هستند: به جای تثبیت پس از یک حرکت صعودی، بازار در یک حرکت نزولی قابل توجه متوقف می‌شود.

هنگامی که معامله‌گران فنی یک پرچم سه گوش نزولی را مشاهده می‌کنند، آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر می‌گیرند که حرکت نزولی قیمت به محض شکسته شدن بازار به زیر خط حمایت خود تداوم می‌یابد. مانند همتای خود، پننت‌های نزولی می‌توانند در هر بازه زمانی رخ دهند.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: نحوه تشخیص پننت‌های نزولی

برای شناسایی یک پرچم سه گوش نزولی، پس از یک حرکت نزولی عمده قیمت (قطب) معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط به دنبال یکپارچگی بین حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریبا متقارن را تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد بازار در تضاد بین احساسات مثبت و منفی است.

مانند پننت‌های صعودی، کاهش حجم اغلب نشانه خوبی از شکل‌گیری یک پرچم سه گوش نزولی معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط است. پس از اینکه بازار شروع به کار کرد، حجم به سرعت افزایش می‌یابد.

در یک پرچم سه گوش نزولی چه اتفاقی می‌افتد؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که در یک پننت نزولی، احساسات منفی قوی باعث می‌شود یک بازار به شدت پایین بیاید (تشکیل قطب). فروشندگانی که قیمت آن را پایین آورده اند ممکن است پس از آن عقب نشینی کنند و سود ببرند، در حالی که گاوها پتانسیل بازگشت را احساس می‌کنند.

الگوی سر و شانه چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

از سری مقالات مشابه این مطلب

مانند معامله کردن الگوی گوه در حال سقوط پننت‌های صعودی، این امر باعث تثبیت قیمت بازار می‌شود. اما تثبیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و بدون احساسات صعودی کافی برای بهبود، بازار یک بار دیگر نزولی می‌شود. هنگامی که الگو به خارج از خط پشتیبانی خود حرکت می‌کند، هر فروشنده‌ای که عقب نشینی کرده است، آن را به پایین‌ترین سطح جدید می‌فرستد.

مشاهده پننت‌های نزولی و صعودی در ابتدا می‌تواند مشکل باشد، زیرا در مقایسه با حرکت قیمت قبلی، تثبیت اغلب کوچک است.

پننت‌های صعودی در مقابل پننت‌های نزولی: تفاوت چیست؟

پرچم سه گوش صعودی

• زمانی بوجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت صعودی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار صعودی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار از خط مقاومت خود فراتر می‌رود، شکست می‌خورد

پرچم سه گوش نزولی

• زمانی به وجود می‌آیند که یک بازار پس از یک حرکت نزولی مشخص تثبیت می‌شود
• ادامه یک بازار نزولی را نشان می‌دهد
• زمانی که بازار فراتر از خط حمایت خود حرکت می‌کند، شکست می‌خورد

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: زمان باز کردن یک پوزیشن پرچم سه گوش

معامله‌گران به دنبال پننت‌ها هستند زیرا منجر به شکست‌های طولانی مدت می‌شوند. بنابراین هنگامی که آنها را معامله می‌کنند، می‌خواهند مکان مناسبی را برای باز کردن موقعیت خود پیدا کنند و حرکت بعدی را انجام دهند.

در اینجا دو روش اصلی برای انتخاب وجود دارد.

اولین مورد صرفا این است که منتظر بمانید تا بازار از خط روند خود عبور کند: خط مقاومت آن برای پننت‌های صعودی و حمایت از خطوط نزولی.

دوم استفاده از این قاعده کلی است که اکثر بازارها قبل از شروع یک شکست کامل، به طور مختصر به حالت عادی بازمی‌گردند. در این موارد، پشتیبانی قبلی به مقاومت – و مقاومت به پشتیبانی تبدیل می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید که EUR/USD وارد یک گوه صعودی شده و خط مقاومت خود را در ۱.۰۸۴ دلار می‌شکند. این قیمت ممکن است به یک خط حمایت تبدیل شود زیرا بازار، محدوده قبلی خود را قبل از افزایش بیشتر آزمایش می‌کند. با ثبت سفارش خرید به قیمت ۱.۰۸۴ دلار، می‌توانید از حرکت صعودی زیر بیشترین استفاده را ببرید.

در کجا از الگوی پننت سود ببریم؟

با آموزش الگوی کلاسیک Pennant متوجه می‌شوید که بر خلاف معاملات سایر الگوهای نمودار، محدوده اصلی یک پرچم سه گوش به ندرت برای برنامه‌ریزی و کسب سود استفاده می‌شود. در عوض خواهید دید که شکست اغلب با اندازه حرکت خرس یا گاو نر که قبل از تثبیت بوده مطابقت دارد.

در ادامه مثال EUR/USD قبلی، می‌بینید که بازار قبل از توقف ۲۰۰ واحد افزایش یافته است. این یعنی هنگامی که از مقاومت خارج شد، معامله‌گران فنی انتظار دارند که بازار یک حرکت ۲۰۰ امتیازی دیگر انجام دهد.

آموزش الگوی کلاسیک Pennant: کجا ضرر و زیان را کاهش دهیم؟

جایی که توقف خود را قرار می‌دهید، بستگی به استراتژی ورود انتخابی شما دارد. اگر به محض اینکه بازار فراتر از حمایت یا مقاومت شکسته شد، موقعیت خود را باز کرده اید، پس از اینکه مشخص شد که الگوی شکسته شده است، باید ضرر را کاهش دهید. این معمولا با قرار دادن توقف خود در خط روند مخالف انجام می‌شود:

• در یک پننت صعودی، شما می‌توانید توقف خود را درست زیر خط روند حمایت قرار دهید
• در یک پننت نزولی، شما می‌توانید توقف خود را درست بالای خط روند مقاومت قرار می‌دهید

اگر صبر کرده اید تا بازار منطقه حمایت یا مقاومت قدیمی خود را دوباره آزمایش کند، توقف خود را چند نقطه پایین‌تر از موقعیت ورودی خود قرار دهید. شما باید قبل از شروع هر شکست، فضای کافی برای نوسان قیمت در نظر بگیرید، اما نه آنقدر که در صورت شکست الگو، ضرر شما خیلی زیاد باشد.

با هر دو استراتژی، توقف شما بسیار نزدیک‌تر از نقطه‌ای است که در آن سود می‌برید. این یکی از دلایلی است که اذعان می‌کند چرا معامله‌گران به دنبال آموزش الگوی کلاسیک Pennant هستند – در مقایسه با الگوهای دیگر، نسبت ریسک به پاداش آن بالا است. برای مثال ممکن است که ما برای معامله EUR/USD در ازای ۲۰۰ امتیاز سود احتمالی، ۱۰ یا ۲۰ امتیاز را به خطر بیندازیم.

جمع‌بندی

همانطور که در مطلب آموزش الگوی کلاسیک Pennant گفتیم، پننت‌ها یک الگوی فنی هستند که برای شناسایی تداوم حرکت‌های شدید قیمت استفاده می‌شوند. این الگو در هر بازاری ظاهر می‌شود و معامله‌گران از آن برای پیش‌بینی حرکت آینده بازار استفاده می‌کنند. معامله آنها مستلزم برنامه‌ریزی برای باز کردن موقعیت خود، کسب سود و کاهش ضرر است. ما تمامی این موارد را برایتان شرح دادیم. امیدواریم محتوای ارائه شده برای شما مثمرثمر واقع شود.

چرا VeChain با 0.02 دلار جذاب است، آیا VET حرکتی بزرگ را هدف قرار می دهد؟

بازار کریپتو با موفقیت از پشتیبانی با ارزهای رمزپایه اصلی که در جلسه معاملاتی امروز سود ثبت کردند، جهش کرد، VeChain (VET) از احساسات عمومی پیروی می کند. این ارز دیجیتال توانسته است برخی از دستاوردهای خود را از جلسه دیروز حفظ کند و به نظر می رسد برای بالاترین سطح آماده است.

در زمان نگارش مقاله، VeChain (VET) با 2% سود در 24 ساعت گذشته و 5% سود در 7 روز گذشته با قیمت 0.023 دلار معامله می شود. در بازه های زمانی بالاتر، ارز دیجیتال زیان های قابل توجهی را ثبت می کند، اما در کوتاه مدت، این روند ممکن است شروع به معکوس کند.

قیمت VeChain برای پیروی از این الگوی بیت کوین

سرنوشت قیمت VeChain و سرنوشت بخش بزرگی از بازار ارزهای دیجیتال به بیت کوین گره خورده است. کریپتوکارنسی شماره یک بر اساس ارزش بازار، در رالی فعلی پیشرو بوده است، زیرا نیروهای اقتصاد کلان به‌عنوان باد مخالف برای هر حرکت صعودی عمل می‌کنند.

همانطور که NewsBTC دیروز گزارش داد، بر اساس تحلیل بنت، بیت کوین نیز در انتهای کانال اصلی قرار دارد. همانطور که در زیر مشاهده می کنید، این ارز دیجیتال با 18700 دلار به عنوان پایین کار کرده است و ممکن است در آستانه بازپس گیری 26000 دلار باشد که بالاترین محدوده فعلی آن است.

پس از یک دوره تثبیت، گاوها می توانند مهمات کافی داشته باشند تا قیمت را به آن سطوح برسانند و نقدینگی ایجاد شده توسط پوزیشن های فروش کوتاه را با انتظار زیان بیشتر دریافت کنند. تا زمانی که بیت کوین بالای 18700 دلار بماند، VeChain شانس مبارزه دارد.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

معرفی ۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال

کاملا مشخص است که نمودارها نشان دهنده‌ی عامل‌های تکنیکالی است که بر قیمت‌ها مؤثر می باشد و تاریخ قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می دهد . وقتی یک بازه‌ی زمانی طولانی حرکات قیمت دارایی را مورد بررسی قرار دهید ، امکان شناخت الگوهای (Pattern) تکرار شونده‌ی زیادی وجود دارد که در تریدهای کنونی در بورس ، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال تاثیر بسیار خوبی دارد . از نظر تعداد زیادی از تریدرها ، الگو های کلاسیک شاخص‌های مناسبی جهت ترید ارز دیجیتال به شمار می روند که می توان به آنها اعتماد کرد .

معرفی الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک نشان‌دهنده‌ی احتمال ادامه روند کنونی یا تغییر جهت آن است . آنها بازه‌های تثبیت را در یک روند کاملا تعیین شده به نمایش می گذارند و این امکان را به تریدرها می دهند تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند . در این مقاله تصمیم داریم رایج‌ترین نوع این الگو ها را بررسی نماییم :

۱. پرچم (Flag)

وقتی به این الگو نگاه می کنیم به یک پرچم روی یک میله شباهت دارد . این میله پرچم نشان‌دهنده‌ی جهت روند غالب می باشد . به خاطر تغییر شدیدی که در یک روند به وجود می آید ، پرچم به عنوان بخشی از آن ایجاد می گردد .

بعد از مشخص شدن جهت روند ، می بایست تمرکزتان روی ارتفاع میله پرچم باشد : این هدف قیمت را در انتهای شکل گیری الگو نشان می دهد . اغلب درون پرچم پنج موج ایجاد می شود و در موج پنجم ، قیمت از الگو بالاتر می‌رود .

به طور معمول ، پرچم‌ها شکست قيمتی شدیدی را تجربه می کنند . جهت ارزیابی مقدار شکست ، تریدر می بایست اقدام به اندازه‌گیری عمق بدنه (Body) ، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی نماید . هر چقدر که زاویه دارای شیب تندتری باشد ، شکست قوی‌تر رخ خواهد داد . توصیه‌ی تحلیلگران این است که فقط بعد از رخ دادن شکست ، اقدام به ترید ارز دیجیتال با این الگو کنید .

۲. پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو به پرچم شباهت دارد ولی دارای یک ساختار مثلثی است . سه گوش‌ها در میان یک روند غالب ایجاد می‌شوند . تفاوتی که میان یک سه گوش و یک پرچم وجود دارد در این است که حرکت پرچم سه گوش در یک حیطه‌ی باریک صورت می گیرد و موج‌هایی که در آخر پرچم سه گوش ایجاد می شوند‌ از اول شکل گیری آن کوچکتر می باشند .

وقتی یک پرچم سه گوش تشکیل می شود ، اغلب موجب کاهش حجم معاملات می گردد و مجددا پس از شکست ‌افزایش می یابد . به طور معمول پرچم‌ها متشکل از بالغ بر ۲۰ کندل هستند . همانند پرچم ، ارتفاع پرچم تارگت قیمت بعد از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه را نشان می دهد .

۳. مثلث (Triangle)

این الگو در عمل و با توجه به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های گوناگون را نشان می دهد . مثلث‌ها اغلب در پایان روند غالب ایجاد می گردند . با توجه به جهت روندی که وجود دارد ، مثلث نشان دهنده‌ی یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف می باشد .

با توجه به روند غالب ، مثلث‌ها قادر به کمک کردن تریدرها بر اساس موارد ذیل می باشند که موجب می شوند در زمان ترید ارزهای دیجیتال تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند .

معمولا مثلث صعودی در روند صعودی ایجاد می گردد و ادامه دهنده‌ی روند حرکت قیمت است . همین مسئله در خصوص مثلث نزولی نیز صادق است . ولی در صورتی که یک مثلث صعودی در بازه‌ی روند خرسی تشکیل شود (یا برعکس آن یعنی در یک روند گاوی یک مثلث رو به پایین تشکیل گردد) پس روند مستحکمی نمی باشد . باید برای شناسایی اینکه آیا روند ادامه‌دار است یا خیر ، اقدام به تحلیل اطلاعات اضافی کرد .

مثلث متقارن یک الگوی صعودی و یا یک الگوی نزولی به حساب نمی آید و به همین خاطر تحلیل آن بستگی به روند اصلی دارد . این یک الگوی خنثی به شمار می رود که نشان دهنده‌ی دوره تثبیت قیمت است .

الگو های مثلث دارای چه ویژگی‌های اصلی هستند :

• پنج موج : به احتمال زیاد ، اگر امواج بیشتر وجود داشته باشد ، بعد از شکست ، حرکت قیمت معنی بیشتری پیدا خواهد کرد .
• در صورتی که قیمت در بخش اول یا دوم مثلث بشکند ، قدرت روند را نشان می دهد و همینطور شکست قیمت در بخش آخر مثلث به نسبت ضعیف و دارای تغییرات کوتاه می باشد .
• بعد از شکست ، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را تحت پوشش قرار می‌دهد .

۴. گُوه (Wedge)

گُوه به مثلث شباهت دارد ، ولی روند را معکوس می کند . این الگو به طور معمول ، معکوس کننده‌ی روند صعودی است ولی دارای استثناهایی نیز است . برخی مواقع گُوه در حال رشد به روند ادامه می‌دهد .

در صورتی که پیش از گُوه در حال رشد ، روند نزولی باشد ، مشخص است که گُوه در حال رشد ، ادامه دهنده‌ی روند است . در وهله‌ی اول بعد از گُوه در حال رشد ، کاهش قیمت دیده می شود .

گُوه نزولی یک الگوی خرسی به شمار می رود . این معامله کردن الگوی گوه در حال سمعامله کردن الگوی گوه در حال سقوط قوط یک الگویی است که تقریبا کم اتفاق می افتد و تحلیل تکنیکال به حساب می آید که در روند نزولی ایجاد شده است . اغلب یک گُوه در حال سقوط ، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است ، ولی همیشه اینطور نمی باشد .

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول است که بعد از یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان دهنده‌ی سه قله است که در وسط بالاترین قله قرار دارد و دو قله دیگر در طرفین هستند که شانه نام دارند . این اندیکاتور موجب برعکس شدن قیمت می شود و سبب تشکیل روند نزولی جدیدی می گردد .

در برابر این الگو ، یک وضعیت برعکس موجود است ، ولی اکنون در روند نزولی ، این سیگنال معکوس موجب می گردد که روند صعودی ظاهر گردد .

نتیجه‌گیری

اینکه بخواهید الگو های کلاسیک را بیابید عملا کار زمان‌بری است .

هرچقدر که نمودارها را در طول تحلیل تکنیکال (TA) بیشتر تحلیل کنید ، راحت تر می توانید آنها را پیدا کنید . این الگو ها می توانند به عنوان سیگنال‌های خوبی برای ترید ارزهای دیجیتال به شمار روند ؛ چراکه می توانند کمک کنند تا اهداف قیمت را پیش بینی کنید .

به منظور مدیریت نمودن درست ریسک ، نباید این سیگنال‌ها را در گزینه ای جداگانه مدنظر قرار دهید .

سولانا با خطر سقوط ۳۵ درصدی قیمت مواجه است

سولانا (SOL) با نزدیک شدن به ترسیم الگوی به اصطلاح “مگافون” در روزهای آینده با خطر سقوط ۳۵ درصدی روبرو می شود.

الگوی مگافون قیمت سولانا

به طور جزئی، تنظیمات مگافون شامل حداقل پایین‌ترین و دو اوج بالاتر است که در طول دوره‌ای از نوسانات زیاد بازار شکل می‌گیرد. اما، به طور کلی، این الگوها از پنج نوسان متوالی تشکیل شده‌اند که مورد آخر معمولاً به عنوان سیگنال شکست عمل می‌کند.

SOL از ابتدای سال ۲۰۲۲ الگوی مشابهی را ترسیم کرده است، به طوری که سکه پس از آزمایش خط روند بالای مگافون نزدیک به ۱۴۰ دلار به عنوان مقاومت – بال چهارم، دچار عقب نشینی شد.

در نتیجه این الگو، توکن سولانا می تواند کاهش خود را برای آزمایش خط روند پایین تر مگافون به عنوان پشتیبانی نزدیک به ۶۵ دلار، حدود ۳۵ درصد کمتر از قیمت امروز، افزایش دهد.

آیا SOL ممکن است بیشتر سقوط کند؟

اگر این سناریو اجرا شود، SOL ممکن است پس از تشکیل نوسان پنجم در ساختار مگافون غالب خود، بیشتر خراب شود. در حالی که یافتن یک هدف نزولی کامل در صورت شکست مشکل است، معامله‌گران معمولاً آن را با اندازه‌گیری فاصله بین دو خط روند از نقطه‌ای که خط پایین شکسته می‌شود، انتخاب می‌کنند و زمانی که قیمت به ۵۰ تا ۶۰ درصد آن فاصله می‌رسد، سود رزرو می‌کنند.

یک شکست نزولی باعث می شود که قیمت SOL در هفته های آینده به نزدیک به ۴۰ دلار برسد.

یک سناریوی عقب نشینی

از سوی دیگر، راه‌اندازی مگافون نزولی SOL ممکن است از دستیابی به هدف شکست خود کوتاهی کند زیرا قیمت آن بالاتر از سطح پشتوانه بتونی است.

این سطوح شامل میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته ای SOL (EMA 50 هفته ای؛ موج قرمز) و یک خط روند شیب دار به سمت بالا (خط سیاه) است که به عنوان مناطق انباشت برای معامله گران عمل کرده است، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

در نتیجه، عقب نشینی زودهنگام از EMA 50 هفته ای می تواند سناریوی مگافون را باطل کند.

فرض کنید قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته ای کاهش یابد، فقط به دنبال جهش از حمایت رو به رشد خط روند. در آن صورت، می‌تواند وجود یک «گوه در حال افزایش» یا «پرچم خرس» را در ترکیب با خط روند بالای الگوی مگافون تأیید.

به نظر می رسد هدف نزولی گوه در حال افزایش پس از اندازه گیری حداکثر فاصله بین خط روند بالا و پایین آن در حدود ۴۰ دلار و کم کردن آن از نقطه شکست احتمالی نزدیک به ۱۰۰ دلار، نزدیک به ۶۰ دلار باشد.

در همین حال، هدف نزولی پرچم خرس پس از محاسبه ارتفاع روند صعودی قبلی آن در حدود ۶۰ دلار و کم کردن آن از نقطه شکست احتمالی نزدیک به ۹۰ دلار، نزدیک به ۳۰ دلار است.