نکات مهم معامله در الگوی مثلث

مثلث صعودی (Ascending Triangles) دارای یک ضلع افقی در بالا و یک ضلع شیب‌دار در پایین است. شکست الگو در جهت بالا از طریق شکست مقاومت افقی و در سمت پایین از طریق شکست ضلع شیب‌دار صورت می‌پذیرد. این الگوی مثلت معمولاً پس از یک تا دو ماه تشکیل می‌شود و در صورتی معتبر است که قیمت قبل از هر شکست، دو برخورد با بدنه مثلث داشته باشد. جزییات بیشتر این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوهای مثلث سه تغییر عمده دارند و به طور مکرر در بازار فارکس ظاهر می شوند . این الگوها به تریدرها بینش بیشتری درباره حرکت قیمت در آ ینده و از سرگیری مجدد روند فعلی می دهند . با این حال ، همه تشکیلات مثلث را نمی توان به یک شکل تفسیر کرد ، به همین دلیل درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است .

نکات اصلی مورد بحث الگوهای مثلث فارکس :

• تعریف الگوی مثلث
• توضیح مثلث های متقارن
• الگوهای مثلث صعودی و نزولی
• نکات کلیدی برای یادآوری هنگام معاملات الگوهای مثلث

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تلفیقی است که در اواسط روند اتفاق می افتد و معمولاً نشانه ادامه روند موجود است . ا لگوی نمودار مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در جهت وارونه حرکت می کند ، شکل می گیرد . معامله گران معمولاً به عنوان نشانه ای برای ورود به یک معامله ، به دنبال روند شکست بعدی هستند .

در این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه سه الگوی نمودار مثلث استفاده شده است . معامله گران باید خود را با سه نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند کدام یک برای آنها مناسب است ، گرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند .

مثلث های متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت . همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط ر وند همگرا روی نمودار ، یک مثلث دیده می شود .

تفاوت بین الگوهای متقارن و مثلث های دیگر این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود . در حالی که این مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان از روند موجود طرفداری می کند و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند .

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معامله شکستگی ارائه می دهند و این روش را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و ا ستفاده کرد .

نمودار AUD / USD در زیر مثلث متقارن را نشان می دهد . پس از شکسته شدن قیمت از مثلث متقارن ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری و استفاده کرد .

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران برای بی اعتبار کردن الگوهای ناقص نباید خیلی عجولانه عمل کنند . معامله گران باید بدانند که تجزیه و تحلیل مثلث کمتر در یافتن الگوی کامل و بیشتر در مورد درک بازار از طریق پرایس اکشن است .

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایین در حال افزایش است . این الگو نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به پایین ترین سطح رسیده است . قیمت به روند صعودی بالایی نزدیک می شود و با نمونه های بیشتر از این ، احتمالاً سرانجام به سمت صعودی افزایش می یابد .

استراتژی معاملات مثلث صعودی

یک مثلث صعودی در شاخص دلار آمریکا در زیر قابل مشاهده است . با پیشروی از روند صعودی موجود ، یک دوره ادغام وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد . معامله گران می توانند یک بار دیگر فاصله عمودی ابتدای شکل گیری مثلث را اندازه گیری کرده و از آن در شکست استفاده کنند تا سطح سود را پیش بینی کنند . در این مثال ، می توان یک توقف نسبتاً محکم را در نوسان کم اخیر برای کاهش خطر نزولی قرار داد .

الگوی مثلث نزولی

از طرف دیگر ، الگوی مثلث نزولی با خط روند بالایی نزولی و خط روند صاف پایین مشخص می شود . این الگو نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی تر از خریداران هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین سطح افزایش می رسد

استراتژی تجارت مثلث نزولی

در زیر یک مثال خوب از الگوی مثلث نزولی نشان داده شده در GBP / USD وجود دارد . روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که فروشندگان بیش از خریداران هستند و قیمت را به آرامی پایین می آورند . شکست قوی از روند نزولی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا کوتاه بیایند . در این مثال ، طولی نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند ، و اهمیت تنظیم سطح توقف مناسب را برجسته می کند .

سطح سود برداشت با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود .

ترید با الگوهای مثلث : موارد اصلی را باید به خاطر بسپارید

• همیشه نسبت به روند قبل از دوره تلفیق آگاهی داشته باشید .
• برای کمک به شناسایی الگوی مثلث در حال شکل گیری ، از خط روند بالا و پایین استفاده کنید .
• برای پیش بینی سطوح مناسب از روش اندازه گیری استفاده کنید.
• برای کاهش خطر موفقیت در برابر شکست دروغین و اطمینان از حفظ نسبت مثبت به پاداش در تمام معاملات ، از روش های مدیریت صحیح ریسک پیروی کنید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث نزولی، یک الگوی نزولی در نمودار قیمت می‌باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد. این الگو با رسم یک خط روند که یک سری از قله‌های پایین رونده (Lower Highs) را به هم متصل می‌کند و یک خط افقی که یک سری از دره‌ها (lows) را به یکدیگر متصل می‌کند تشکیل می‌شود. بیشتر اوقات معامله‌گران حرکت قیمتی به‌سمت کف این الگو را رصد می‌کنند زیرا نکات مهم معامله در الگوی مثلث نشان‌دهندهٔ شروع روند نزولی و تغییر روند می‌باشد. البته در صورتی که قیمت کف الگوی مثلث نزولی را بشکند و بتواند در زیر سطح آن پایدار بماند. در این صورت است که شکست قیمتی قریب‌الوقوع می‌باشد. زمانی که یک شکست قیمتی رخ می‌دهد، معامله‌گران وارد معاملات فروش (Short positions) شده و باعث افت شدیدتر قیمت می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد نکات مهم معامله در الگوی مثلث الگوی مثلث ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• یک الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات فروش را می‌دهد. ورود معامله‌گران به معاملات فروش بر شتاب افت قیمت تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
• یک الگوی مثلث نزولی از طریق رسم خط‌های روندی که سقف‌های پایین‌تر و کف‌ها را به هم متصل می‌کنند قابل تشخیص می‌باشد.
• الگوی مثلث نزولی دقیقأ عکس الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern) می‌باشد. الگوی مثلث صعودی نیز یک الگوی تکنیکال مبنی بر خطوط روند (Trend Lines) محسوب می‌گردد که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

یک الگوی مثلث نزولی چه چیز هایی را به شما می‌گوید؟

الگو های مثلث نزولی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری در بین معامله‌گران می‌باشند زیرا به روشنی افت تقاضا را برای یک دارایی، مشتقات و یا کالا را نمایش می‌دهند. وقتی که قیمت سطح حمایتی موجود در کف این الگو را می‌شکند، نشانگری آشکار از آغاز روند نزولی و یا حتی شدت گرفتن آن می‌باشد. الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران تکنیکال فرصت رسیدن به سودی قابل توجه در مدت زمان کوتاهی را می‌دهند. الگوی مثلث نزولی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بازگشتی در پی یک روند صعودی تشکیل شود؛ اما در اغلب مواقع به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهندهٔ روند نزولی تشکیل می‌گردد.

چگونه با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کنیم؟

بیشتر معامله‌گران به دنبال ورود به یک معاملهٔ فروش پس از رخ دادن شکست خط حمایت الگوی مثلث نزولی (مرجع) با حجم معاملاتی بالا (High volume Breakdown) می‌باشند. به‌طور کلی، هدف قیمتی این الگوی نموداری برابر با قیمت ورودی منهای فاصلهٔ عمودی بین دو خط روند در زمان رخ دادن شکست می‌باشد. خط روند بالایی که نقش ناحیه مقاومتی را ایفا می‌کند همچنین می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای برای قرار دادن استاپ حفاظتی (Stop-loss) مورد استفاده قرار گیرد.

مثالی از یک الگوی مثلث نزولی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک الگوی مثلث نزولی در نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc. می‌باشد.

نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc.. منبع: Investopedia

در این مثال، سهام شرکت PriceSmart Inc یک سری از دره‌های پایین‌رونده (Lower highs) و یک سری از کف‌های هم‌سطح را تجربه کرده است. که این دو با هم یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده‌اند. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات فروش این سهم، منتظر ایجاد شکست در کف این الگو (خط حمایت) با حجم معاملاتی بالا می‌مانند. اگر شکست قیمتی رخ دهد، هدف قیمتی از تفاضل بین خط روند بالایی و پایینی تعیین خواهد شد (8.00 دلار). می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – loss order) در سطح قیمتی 80 دلار برای جلوگیری از زیان در صورت ایجاد خطا در تکمیل شکست قیمتی استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی هر دو از ردهٔ الگو های ادامه‌دهنده (continuation patterns) می‌باشند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط افقی به‌عنوان خط روند پایینی و یک خط با شیب منفی به‌عنوان خط روند بالایی می‌باشد؛ در حالی که در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)، شاهد یک خط روند افقی به‌عنوان خط روند بالایی و یک خط روند با شیب مثبت (رو به بالا) به‌عنوان خط روند پایینی هستیم. این خط روند کف‌های بالاتر (Higher lows) را به هم متصل می‌کنند. به‌علاوه، مثلث‌ها فرصت‌هایی برای ورود به معاملات فروش یا خرید را در اختیار ما قرار می‌دهند و هدف قیمتی نیز برای خود تعریف می‌کنند. الگوی مثلث صعودی می‌تواند به‌شکل یک الگوی بازگشتی در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود اما معمولاً در ادامهٔ روند صعودی ظاهر شده و بیانگر پتانسیل ادامهٔ روند می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی مثلث نزولی

یکی از محدودیت‌های الگوهای مثلثی، احتمال رخ دادن شکست کاذب (False Breakdown) در آن‌ها می‌باشد. حتی مواقعی نیز پیش می‌آید که طبق آنها باید نسبت به رسم و تنظیم دوبارهٔ خطوط روند اقدام شود زیرا حرکات قیمتی از کارایی خطوط روند پیشین کاسته است. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی نموداری‌ای عالی و بی‌نقص نیست! اگر یک شکست رخ ندهد (و شکست ما کاذب باشد) آنگاه قیمت برای شکستن مجدد خط روند بالایی (سطوح مقاومت) خود اقدام خواهد نمود و این خط را دوباره تست خواهد کرد؛ پیش از آن که دوباره به سمت پایین حرکت کند و خط روند پایینی (سطوح حمایتی) را برای شکست آزمایش کند. هر چه تعداد نقاط تماس قیمت با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود، الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش ترید ارز دیجیتال با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی یکی از بهترین الگوها برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. این الگو که دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است، درصد خطای کمی دارد و معمولاً سودآوری نسبتاً خوبی را رقم می‌زند. در این مقاله به شناخت این الگو و انواع آن خواهیم پرداخت و در نهایت نکات کلیدی هنگام استفاده از الگوی مثلث را مرور خواهیم کرد.

الگوی مثلث چیست؟

ترید ارز دیجیتال فعالیتی پیچیده، پرچالش و پرتکنیک است. هر کسی که می‌خواهد وارد این عرصه شود، باید آموزش‌های زیادی را پشت سر بگذارد و به مطالب و مباحث متنوعی مسلط شود. یکی از مهم‌ترین مباحث، الگوهای مثلثی (triangle patterns) است. تریدرهای زیادی از این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

الگوهای مثلثی نه تنها تصویری جامع از میزان ریسک و پاداش بالقوه در یک معامله را به تریدرها نشان می‌دهند، بلکه برای طراحی استراتژی‌های پیش‌بینی شکست، بسیار مفید هستند. علاوه بر این، الگوی مثلثی در مقایسه با سایر الگوها، درصد خطای کمتری دارد.

الگوی مثلثی به ساختارهای نموداری متشکل از کندل‌های متعددی که در بین دو خط حمایت و مقاومت همگرا محصور شده‌اند، گفته می‌شود. این دو خط همگرا شکل یک مثلث را ترسیم می‌کنند. این الگوها می‌توانند به پیش‌بینی روند نزولی یا صعودی بازار کمک کنند. درصد خطای کم و احتمال موفقیت بالا مهم‌ترین مزیت‌های triangle patterns است.

چرا آشنایی با الگوهای مثلثی مهم است؟

تریدرها از الگوی مثلت استفاده می‌کنند؛ زیرا روشی بسیار آسان برای بررسی روند و جهت بازار است. همچنین در صورت شکست خوردن الگو، میزان خسارت قابل توجه نخواهد بود. مثلث‌ها نقطه ورود به بازار را در نزدیکی تقاطع سطوح مشخص می‌کنند و از طریق کاهش حجم‌ کندل‌‌ها در نواحی قبل از شکست خطوط سرنخ‌هایی حیاتی ارائه می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع الگوی مثلث وجود دارد:

• مثلت صعودی
• مثلت نزولی
• مثلت متقارن

مثلث صعودی

مثلث صعودی (Ascending Triangles) دارای یک ضلع افقی در بالا و یک ضلع شیب‌دار در پایین است. شکست الگو در جهت بالا از طریق شکست مقاومت افقی و در سمت پایین از طریق شکست ضلع شیب‌دار صورت می‌پذیرد. این الگوی مثلت معمولاً پس از یک تا دو ماه تشکیل می‌شود و در صورتی معتبر است که قیمت قبل از هر شکست، دو برخورد با بدنه مثلث داشته باشد. جزییات بیشتر این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

معمولاً در ابتدای مثلث حجم کندل‌ها قابل توجه است و به مرور افت می‌کند و حتی ممکن است این شاخص قبل از شکست روند به طور غیرعادی کاهش یابد. این الگو مستعد شکست‌های کاذب است. در صورت شکست موفقیت‌آمیز، قیمت‌ها معمولاً از الگو دور می‌شوند اما ممکن است در نزدیکی مناطق شکست دوباره نوسان‌هایی مشاهده شود.

غالباً شکست در الگوی مثلث در محدوده یک سوم پایانی اتفاق می‌افتد. شکست‌های صعودی نسبت به شکست‌های نزولی به زمان بیشتری برای رسیدن به هدف نیاز دارند. ارتفاع الگوی مثلث صعودی تأثیر مستقیمی بر نتایج دارد؛ چرا که هدف قیمتی بعد از شکست الگو به اندازه ارتفاع مثلث خواهد بود.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangles) نشان‌دهنده یک روند نزولی در قیمت است. در شکل این الگو یک خط حمایت افقی در پایین و نکات مهم معامله در الگوی مثلث نکات مهم معامله در الگوی مثلث یک مرز مقاومت شیب‌دار در بالای صفحه دیده می‌شود. ارتفاع جهش کندل‌ها و حجم آنها نیز به مرور کاهش می‌یابد. معمولاً قبل از شکست روند، حجم کم است و سپس شاهد افزایش زیاد حجم خواهیم بود.

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

شکست در الگوهای مثلث نزولی ممکن است در هر جهتی باشد. صرف نظر از روند اولیه، مثلث‌های نزولی ممکن است یک الگوی برگشتی یا الگوی ادامه‌دهنده باشند.

در زمان ترید با الگوهای مثلث نزولی باید دقت داشت که یک الگوی خوب بیش از دو برخورد با بالا و پایین مثلث دارد. بدون برخوردهای کافی در طول تشکیل الگو، مثلث نزولی اعتبار چندانی نخواهد داشت.

مثلث متقارن

الگوهای مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شکل‌هایی در نمودار قیمت هستند که از دو خط شیب‌دار مقاومت و حمایت در بالا و پایین تشکیل شده‌اند. در تصویر زیر یک الگوی مثلثی متقارن را مشاهده می‌کنید.

مانند سایر الگوهای مثلثی، داشتن حداقل دو نقطه برخورد قیمت با الگو اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اعتبار هر الگو می‌توان نقاط تماس کندل‌های قیمتی با مرزهای مقاومت و حمایت را بررسی کرد.

حجم کندل‌ها نکات مهم معامله در الگوی مثلث در طول شکل‌گیری یک الگوی مثلث متقارن به مرور کاهش پیدا می‌کند. ایجاد این مثلث‌ها معمولاً بیش از ۳ هفته زمان خواهد برد. شکست چنین الگوهایی ممکن است در جهت بالا یا پایین باشد.

ترید با الگوهای مثلث متقارن بهترین بازده را در هنگام معامله در جهت روند بازار دارد. در یک بازار نزولی، شکست صعودی می‌تواند ۱۵ درصد سود با احتمال شکست پایین ایجاد کند. به همین دلیل ترید با الگوهای مثلث متقارن طرفداران زیادی دارد.

چگونگی ترید با الگوهای مثلثی

مهم‌ترین نکته برای شروع ترید با الگوهای مثلثی توجه به حرکت چندباره نمودار بین دو خط روند است. نباید فضای خالی زیادی در مثلث وجود داشته باشد. به یاد داشته باشید که شکست‌های کاذب زیادی در این الگوها وجود دارد. باید بتوانید تمایزها بین الگوی مثلث و الگوهایی مثل Wedge یا Flag را تشخیص دهید.

به طور معمول شکل‌گیری الگوهای مثلثی صعودی دو ماه، مثلثی نزولی در بازار گاوی ۵۵ روز، مثلثی نزولی در بازار خرسی ۶۲ روز و مثلثی متقارن ۵۰ روز به طول می‌انجامد.

قبل از انجام معاملات مطمئن شوید که الگو حداقل دو بار قبل از شکست، با خطوط مرزی برخورد داشته است. قبل از شکست روند، حجم کندل‌ها بسیار کم خواهد شد. بررسی میزان حجم جزو آزمایش‌های مهم الگوی مثلث است.

خلاصه مطلب

الگوهای مثلثی یکی از بهترین راهکارها برای طراحی پوزیشن‌های معاملاتی است. ترید با الگوهای مثلثی آسان و سودآور است. زمان تقریبی تشکیل الگوی مثلث حدود دو ماه است و تشخیص آنها در نمودارهای قیمت کار چندان سختی نیست. مانند تمام تکنیک‌های معامله‌گری احتمال بروز خطا در این الگو نیز وجود دارد اما خسارت ناشی از این اتفاق معمولاً سنگین نخواهد بود.

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) در بازار فارکس

الگوی مثلث متقارن ذاتاً الگوی ادامه دهنده روند است اما نکات مهم معامله در الگوی مثلث دقیقا مانند الگوی پرچم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد اگر شکست در خلاف جهت روند بلند مدت رخ دهد.به همین علت نباید این دسته الگوهای ادامه دهنده را زود قضاوت و بر مبنای آن ها وارد معامله شد.

الگوهای ادامه دهنده یک منطقه فشرده سازی شده قیمت را می سازند و بعنوان یک مکث قیمتی ظاهر می شوند تا بازار ارزش ذاتی یک سهم یا جفت ارز را مشخص کند نکات مهم معامله در الگوی مثلث اگر روند قیمت در ادامه جهت روند قبلی حرکت کند این پیش رفت قیمت بلند مدت و پرقدرت خواهد بود.

آشنایی با الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle)

الگوهای مثلث انواع مختلفی دارند همانند مثلث صعودی،نزولی و متقارن.در این بین الگوی مثلث متقارن در ادامه روندهای نزولی و صعودی ظاهر می شود و اضلاع تشکیل دهنده الگو هیچ شیب مثبت یا منفی ندارند و کاملا متقارن هستند.این الگو ادامه دهنده روند است و بعنوان یک مکث قیمتی در یک روند بلند مدت ظاهر می شود.

در یک روند بلند مدت صعودی و نزولی گاهی معامله گران نمیدانند به آخرین قیمت رسیده اند یا بازار هنوز پتانسیل افزایش و کاهش قیمت را دارد پس روند قیمت کند می شود و بصورت کوتاه مدت یک روند خنثی شکل میگیرد.در این روند کوتاه مدت ابتدا حجم معاملات زیاد است و رفته رفته از حجم معاملات کاسته می شود.

کاهش حجم معاملات به صورتی است که اگر سقف های قیمتی را بعنوان سطح حمایت و کف های قیمتی را بعنوان سطح مقاومت رسم کنیم این دو خط در آخر همگرا می شوند و یک مثلث یا مخروط را تشکیل می دهند.

در یک الگوی مثلث متقارن تایید شده سقف و کف های قیمتی باید حداقل دوبار با سطوح حمایت و مقاومت رسم شده برخورد داشته باشند و اگر این برخورد بیشتر شود اعتبار الگو بیشتر می شود.

مهم است که تمامی معاملات دقیقا بین همین دو سطح باشد و در هیچ کجا از سطح حمایت کف یا مقاومت سقف طوری خارج نشود که شکل مثلثی الگو بهم بریزد.

الگوی مثلث متقارن الگوی تایید شده و ادامه دهنده نیست تا زمانی که شکست یکی از اضلاع در جهت روند بلند مدت رخ دهد.معمولا این شکست در 2/3(دو سوم) انتهایی الگو ایجاد می شود اما ممکن است زمانی که سردرگمی بازار بیشتر است شکست در انتهایی ترین قسمت الگو ایجاد شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی مثلث متقارن را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی مثلث متقارن کاملا تایید شده در نمودار روزانه دیده می شود که منجر به ادامه روند بلند مدت شده است.

همانطور که میبینید نوسانات روند کوتاه مدت کاملا در حوزه مثلث بوده و از آن خارج نشده است و شکست در دو سوم انتهایی الگو ایجاد شده است.

مشخصات الگوی مثلث متقارن(symmetrical triangle)

مثلث متقارن در بسیاری موارد بعنوان الگوی بازگشتی عمل کرده است پس نمیتوان هر مثلث متقارنی را ادامه دهنده روند دانست مگر تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد.

1. روند الگو:برای اینکه الگوی مثلث متقارن ادامه دهنده روند باشد باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت حداقل چند ماهه ظاهر شود.
2. چهار نقطه قیمتی:دو ضلع از اصلاع مثلث متقارن سطح حمایت و سطح مقاومت است برای رسم هر کدام از این سطوح نیاز به دو نقطه قیمتی است.در یک مثلث تایید شده نقطه دوم سطح مقامت باید پایین تر از نقطه اول و نقطه دوم سطح حمایت باید بالاتر از نقطه دوم باشد تا شیب دو سطح به صورت همگرا باشد.
3. حجم معاملات:در داخل مثلث متقارن برای انقباض مثلث باید حجم معاملات رفته رفته کاهش یابد تا مثلث شکل گیرد.این دوره کاهش حجم معاملات به آرامش قبل از طوفان معروف است.
4. مدت زمان:گسترش مثلث متقارن ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد.معمولا مثلث متقارنی که در حدود سه هفته ایجاد می شوند در واقع الگوی آویز(الگوی پرچم سه گوش) هستند که به اشتباه مثلث شناسایی شده اند.بهترین زمان گسترش مثلث متقارن 3 ماه است.
5. زمان شکست:از ابتدای الگو(پایه) تا رأس الگو را اندازه گیری کنید شکست باید از نیمه الگو تا 2/3 پایانی الگو ایجاد شود.شکستی که در نیمه اول الگو ایجاد شود یک روند ضعیف کوتاه مدت را ایجاد میکند.هر چه شکست به رأس الگو(انتهای همگرا شده) نزدیک تر باشد شکست قوی تر و روند ایجاد شده بلند مدت تر و قوی تر است.
6. جهت شکست:معامله گران زیادی با شناسایی زودهنگام الگوی مثلث متقارن بعنوان الگوی ادامه دهنده روند دچار خطا شده اند.جهت روند ممکن است در جهت ادامه روند بلند مدت یا خلاف جهت باشد و این تنها پس از شکست کامل معلوم می شود.از حدس و گمان در مورد جهت شکست الگو پرهیز کنید.
7. تایید شکست:شکست الگو در جهت ادامه روند باید تایید شود از روش های تایید مختلفی میتوانید استفاده کنید برخی معامله گران از روش تایید شکست 3٪(روند پس از شکست به اندازه 3٪ پایه الگو پیشروی کند) یا روش 3روز وقفه(سه روز کاری روند شکست ادامه پیدا کند) استفاده می کنند.
8. تبدیل سطوح حمایت و مقاومت:در یک رون صعودی اگر قیمت درجهت ادامه روند سطح مقاومت را بشکند ممکن است بار دیگر به سطح مقاومت بازگردد(پولبک) و سطح مقاومت باید در بازگشت روند به صورت سطح حمایت عمل کند تا الگو تایید شود.(برای روند نزولی نیز به همین شکل است.)
9. هدف قیمت:برای این الگو به دو روش میتوان هدف قیمت را تعیین کرد.1-اندازه پایه الگو(فاصله بین سطح حمایت و مقاومت در ابتدای الگو) را اندازه گیری کنید و پس از شکست سطح این اندازه را برای هدف اعمال کنید.2-موازی با روند الگو خطی روند در جهت روند رسم کنید جایی که روند به این خط رسید حد سود است.

تحلیل الگوی مثلث متقارن

در تصویر زیر یک مثلث متقارن گسترش یافته طی 5 ماه در نمودار روزانه سهام Conseco تشکیل شده است.این الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت شکل گرفته و شکست در جهت روند نزولی رخ داده است که این الگو را بعنوان یک الگوی ادامه دهنده روند تایید شده است.

روند الگو:با اینکه پس از یک سال روند نزولی احتمال بازگشت روند دور از ذهن نیست اما با مکث قیمتی و ایجاد پایه الگوی مثلث متقارن باید ادامه دار بودن روند را نیز احتمال داد.

4 نقطه قیمتی:دو نقطه سقف قیمت و دو نقطه کف قیمت به صورتی ایجاد شده است که با رسم سطح خطوط حمایت و مقاومت دو خز بهم می رسند و همگرا هستند.ادامه روند الگو در بین این دو خط بوده و از آن خارج نشده است.

حجم معاملات:حجم معاملات در داخل مثلث متقارن به مرور کم شده است اندیکاتور ولوم در اواخر ژوئن مقداری افزایش حجم را نشان میدهد اما آنقدری نیست که اعتبار الگو را به خطر بیندازد.

زمان شکست:مربع قرمز ترسیم شده در تصویر بالا 50٪تا 75٪ انتهایی الگو را که ایده آل ترین زمان برای شکست الگو است را نشان میدهد و شکست دو هفته بعد از آن رخ داده است.الته که یافتن الگوی کاملا ایده آل به ندرت امکان پذیر است و دو هفته تاخیر در شکست از زمان ایده آل قابل قبول است.

جهت شکست:پس از تشکیل قیمت نقطه 5 و 6 سطح حمایت با کندل های نزولی قوی و سریع شده است اما بهتر است همچنان منتظر تایید شکست بمانید تا الگو کاملا تایید شود.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت: در آگوست روند قیمت به سمت سطح حمایت الگو بازگشت داشته است اما نتوانسته به آن برسد و این تاییدی بر تبدیل سطح حمایت به مقاومت و آخرین تایید الگو است.ادامه روند نزولی تایید شده است و نقطه ورود به معامله فروش مشخص شده است.

هدف قیمت:به اندازه پایه الگو میتوان هدف قیمت تعیین کرد(خط سبز) یا همانند نمودار بالا خط موازی با روند الگو(خط قرمز) رسم کرد که در هدف قیمت روند را قطع میکند.

نکات مهم الگو ادامه دهنده روند مثلث متقارن

مثلث متقارن بخاطر شکا ظاهری مخروطی مانند با الگوی آویز یا الگوی کنج های صعودی و نزولی ممکن است اشتباه گرفته شود.

الگوی آویز گسترش کمتری نسبت به مثلث متقارن دارد(در حدود20 کندل یا کمی بیشتر به انتهای همگرایی می رسد.)و الگوهای کنج صعودی و نزولی دارای شیب بیشتر در یکی از سطوح حمایت و مقاومت رسم شده هستند و در خلاف جهت روند بلند مدت شکست الگو رخ می دهد.

هیچ الگوی مثلث متقارنی بعنوان الگوی ادامه دهنده روند تایید شده نیست مگر شکست الگو در جهت روند بلند مدت ثابت شود در ورود به معاملات با شکل گیری این الگو عجله نکنید.

اندیکاتور ولوم تایید کاهش حجم در داخل الگو و افزایش حجم معاملات در زمان شکست را به خوبی نشان میدهد استفاده از این اندیکاتور میتواند مفید باشد.

نقطه ورود به معامله:بهترین زمان ورود به معامله پس از تایید شکست الگو است.تایید شکست الگو میتواند پولبک(اصلاح قیمت) به سطح شکست باشد پس از آن میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

حد سود و حد ضرر:برای حد سود میتوانید قائده مثلث را اندازه گیری کنید و به همان اندازه از سطح شکست حد سود تعیین کنید.

به طور مثال اگر قائده مثلث در یک روند نزولی 20 پیپ باشد و سطح حمایت در جهت ادامه روند شکسته شود 20 پیپ پایین تر از سطح حمایت حد سود اولیه است.

میتوانید در یک روند نزولی از اولین کف قیمت درون مثلث و در یک روند صعودی از اولین سقف قیمت درون مثلث یک خط موازی خط روند مثلث رسم کنید.جایی که این خط روند قیمت پس از شکست را قطع کند حد سود اولیه است.

حد ضرر را بسته به ریسک پذیری خودتان تعیین کنید.

در یک روند نزولی سطح حمایتی که شکسته شده است میتواند حد ضرر باشد و ریسک کمی دارد اما احتمال استاپ خوردن معامله بسیار زیاد است.

میتوانید میانه مثلث را بعنوان حد ضرر تعیین کنید که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن نیز متوسط است.

میتوانید در روند نزولی سطح مقاومت و در روند صعودی سطح حمایت در زمان شکست را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید.این حد ضرر منطقی تر است و احتمال اینکه معامله بی دلیل منجر به ضرر شود کمتر است اما ریسک مالی بیشتری دارد.

الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی در بازار فارکس

الگوی مثلث صعودی و نزولی دو نوع دیگر از الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.این الگوها نیز همانند الگوی مثلث متقارن از الگوهای ادامه دهنده روند هستند اما دقیقا مانند دیگر الگوهای ادامه دهنده روند تا زمان شکست الگو نمیتوان به آن ها اطمینان کرد و ادامه دهنده بودن الگو منوط به شکست الگو در جهت ادامه روند است.

الگوهای مثلث معمولا در ادامه یک روند شارپی به صورت یک توقف قیمت یا روند خنثی ظاهر می شوند و پس از آن روند دوباره امتداد خواهد یافت.استفاده از الگوهای مثلث به یافتن نقطه ورود به معامله کمک می کنند.

آشنایی با الگوی مثلث صعودی (ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی در ادامه روند صعودی بعنوان یک مکث قیمت به صورت روند رنج شکل می گیرد تا روند صعودی دوباره پتانسیل حرکت پیدا کند و با شکست سطح مقاومت الگو روند صعودی ادامه دار شود.

شکل گیری این الگو بدین صورت است که در ادامه یک روند صعودی روند رنج کوتاه مدتی شکل میگیرد که یک سطح مقاومتی افقی و بدون شیب قوی دارد و تمام سقف های قیمتی روند رنج با این سطح مقاومت برخورد دارند و از طرف دیگر کف های قیمتی هر کدام نسبت به قبلی کوتاه تر است و در واقع سطح حمایت الگو به سمت سطح مقاومت همگرا می شود.

شکل ظاهری مثلث صعودی و هدف این الگو در یک راستا قرار دارد به صورت بصری الگو را رو به بالا می بینید و در عمل نیز الگو میخواهد ادامه دهنده روند صعودی بلند مدت باشد.

به خاطر شکل ظاهری الگوی مثلث صعودی به این الگو مثلث قائم الزاویه نیز گفته می شود.اگر سطح مقاومت به صورت افقی رسم شود و خطی را بعنوان قائده مثلث رسم کنیم یک زاویه قائم تشکیل می شود و خط سطح حمایت بعنوان وتر این مثلث به صورت مورب رسم می شود.

برای تشکیل این الگو با توجه به شکل آن میدانیم که کاهش حجم معاملات فروش در داخل الگو مهم است.یعنی در ابتدای الگو معاملات فروش به طور متوسط وجود دارد و هر چه الگو به سمت انتها و نقطه همگرا می رود از حجم معاملات فروش کم می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث صعودی به شکل زیر است.

مشخصات الگوی مثلث صعودی (ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی نیز مانند دیگر الگوهای ادامه دهنده در برخی مواقع به صورت بازگشتی عمل کرده است و معامله گر را دچار خطا می کند.

وجود شرایط زیر برای تایید الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده لازم است:

1. روند الگو:برای واجد شرایط بودن الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده روند این الگو باید در ادامه یک روند ثابت صعودی شکل گیرد و بلند مدت بودن روند در الگوی مثلث صعودی چندان حائز اهمیت نیست یک روند کوتاه مدت صعودی نیز میتواند روند الگو را تایید کند.
2. خط افقی بالا:خط افقی بالای الگو نیاز به دو نقطه قیمتی برای رسم دارد از آن جایی که این خط حکم مقاومت الگو را دارد هرچه نقاط قیمتی که به این خط برخورد میکنند بیشتر باشد سطح مقاومت تایید شده تر است.نیازی نیست همه نقاط دقیقا روی یک قیمت باشند بلکه تنها در یک سطح باشند و مقاومت را تشکیل دهند کافی است.این خط نباید هیچ شیبی داشته باشد و فاصله نقاط قیمت نیز نباید از یکدیگر زیاد باشد.
3. خط روند صعودی پایین:برای خط روند صعودی در پایین الگو نیز حداقل به دو نقطه قیمت نیاز داریم.شیب این خط باید به صورتی باشد که به سمت خط افق بالا همگرا شود در نتیجه هر کف قیمتی که درون الگو تشکیل می شود باید از کف قیمت قبلی بالاتر باشد.حتی اگر دو کف قیمت در یک سطح قرار داشته باشند الگو از اعتبار ساقط می شود و دیگر مثلث صعودی نیست.
4. مدت زمان:الگو میتواند از چند هفته تا چند ماه تشکیل شود.بهترین زمان برای تشکیل الگوی مثلث صعودی بین یک تا سه ماه است.
5. حجم معاملات:حجم معاملات در درون الگو باید از ابتدا تا انتها کاسته شود به طوری که خط روند صعودی بتواند به سمت مقاومت همگرا شود تا زمان شکست مقاومت که حجم معاملات خرید باید به اندازه ای افزایش پیدا کند که بتواند مقاومت را بشکند و از آن عبور کند.
6. تبدیل سطح مقاومت به حمایت:آخرین تایید و مهم ترین تایید الگو شکست مقاومت و تبدیل شدن این سطح به حمایت است.پس از شکست الگو معمولا یک اصلاح قیمت به سمت خط مقاومت و عدم نفوذ در آن این سطح را بعنوان حمایت تایید می کند.
7. هدف قیمت:برای تعیین اولین هدف قیمت یا همان خد سود باید بیشترین فاصله بین دو خط الگو اندازه گیری شود(قائده مثلث) به همین اندازه پس از شکست الگو میتوان حد سود تعیین کرد.

مثلث متقارن الگوی امنی است و تایید آن ساده تر از هر نوع الگوی ادامه دهنده دیگر است زیرا این الگو بنا به شکل ظاهری آن یک رویکرد صعودی دارد.در واقع در این الگو صعود تضمین شده است و یک سفارش خرید ثبت شده وجود دارد تنها مدتی زمان میبرد تا بازار پتانسل صعود را پیدا کند.

به همین دلیل است که شرایط تایید الگوی مثلث صعودی و نزولی بسیار ساده تر است و این الگو برای تایید نیاز به روند بلند مدت یا حجم معاملات خیلی زیاد ندارد تنها فاکتور مهم در تایید الگو شکل گیری خط روند صعودی الگو است که به سمت خط بالای الگو همگرا باشد و شکل مثلث را صعودی نشان دهد.

تحلیل الگوی مثلث صعودی

در تصویر زیر نمودار Primus Telecom (PRTL) با انقباض حجم معاملات قبل از شکست سطح مقاومت در یک دوره 6 ماهه توانسته است یک الگوی مثلث صعودی تشکیل دهد.

روند الگو:روند قیمت در ابتدا یک کف قیمت را در 14 ثبت کرده است و پس از آن با یک صعود دیگر برای اولین بار در ده ماه گذشته در 24 با یک مقاومت مواجه شده است.(روند قبل الگو در تصویر قابل مشاهده نیست)

خط مقاومت افقی الگو:پس از اولین برخورد با مقاومت با هر بار نوسان قیمت روند قیمت در 23 یا 24 با مقاومت مواجه شده است و نتوانسته از این سطح عبور کند.فاصله بین 23 و 24 یک سطح مقاومت افقی را تشکیل داده است که خط بالای مثلث صعودی است.

خط روند صعودی الگو:پایین ترین قیمتی که در این دوره نوسانات این روند ثبت کرده است 12.5بوده اما میتوان 14 را نیز کف قیمت دانست به هرحال هر کف قیمت در این روند از کف قیمت قبلی بالاتر تشکیل شده است و سطح حمایت به صورتی رسم شده که به سمت سطح مقاومت همگرا است و روند الگو صعودی است.

مدت زمان الگو:مدت زمان الگو 6 ماه است و با اینکه این زمان کمی طولانی است اما چون تمام شرایط دیگر برای این الگو قویاُ وجود دارد نمیتوان زمان 6 ماهه را زیاد و دلیل برای رد الگو دانست.

حجم معاملات:حجم معاملات از از اواخر ژوئن تا اوایل اکتبر کاهش یافته است در اوایل اکتبر اندیکاتور ولوم یک افزایش حجم را نشان میدهد اما تنها در دو روز کاری بوده است و نهایتا سطح 20بعنوان آخرین کف قیمت ثبت شده است و خط صعودی الگو همچنان برقرار است.

شکست مقاومت:نهایتاً افزایش حجم در اوایل نوامبر منجر به شکست مقاومت سطح 24 شده است و شکست الگو در جهت روند صعودی شکل گرفته است.

تبدیل مقاومت به حمایت:قیمت یک بار دیگر تا سطح 26 اصلاح قیمت داشته است اما نتوانسته حتی به سطح 24 که مقاومت الگو بوده است برسد در نتیجه سطح مقاومت به هنوان سطح حمایت تایید می شود.

هدف قیمت:اندازه بالاترین سقف قیمت تا پایین ترین کف قیمت(قائده مثلث) 10 واحد است پس به اندازه 10 واحد پس از سطح 24 که مقاومت الگو بوده است میتوان حد سود تعیین کرد.

الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

الگوی مثلث نزولی دقیقا مشابه الگوی مثلث صعودی است در جهت عکس یعنی این الگو در ادامه روند نزولی بازار ایجاد می شود یک توقف قیمتی به وجود میاورد و انتظار می رود پس از الگو ادامه روند از سر گرفته شود.

در ادامه روند نزولی یک روند رنج به منظور یک مکث قیمت ایجاد می شود درون این رنج قیمتی با اتصال کف های قیمتی به یکدیگر به یک سطح حمایت افقی میرسیم که هیچ شیبی ندارد از طرف دیگر سقف های قیمتی هرکدام پپایین تر از دیگری شکل می گیرد و خط روند نزولی الگو به سمت خط حمایت همگرا می شود و یک مثلث نزولی را می سازذ.

هدف الگوی مثلث نزولی و شکل ظاهری آن در یک راستا قرار دارد یعنی از نظر بصری یک مثلث نزولی دیده می شود و در عمل نیز این الگو باید منجر به نزول قیمت شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث نزولی به شکل زیر است.

نمودار بالا تشکیل یک الگوی مثلث نزولی را نشان میدهد.با این تصویر نباید دچار اشتباه شوید الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت شکل گرفته است که قابل مشاهده نیست یک نوسان صعودی کوچک منجر به شکل گیری روند خنثی و تشکیل مثلث نزولی شده است.

مثلث نزولی را میتوان یک مثلث قائم الزاویه دانست زیرا خط حمایت و قايده مثلث یک زاویه قائم را می سازند و خط روند نزولی الگو حکم وتر مثلث را دارد.

مشخصات الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

الگوی مثلث نزولی باید دارای شرایط زیر باشد تا اعتبار آن تایید شود:

1. روند الگو:الگو باید در ادامه یک روند نزولی ظاهر شود اما در این الگو بلند مدت بودن روند چندان اهمیت ندارد تنها نزولی بودن روند پیش از الگو اعتبار آن را تامین میکند.
2. خط پایین افقی:حداقل دو قیمت از کف های قیمتی برای رسم خط افقی پایین لازم است و لازم نیست این نقاط دقیقا یکی باشد اما باید نزدیک بهم باشند و بتوانند یک سطح حمایت را تشکیل دهند که خز افقی پایین است و این خط نباید به هیچ سمتی شیب داشته باشد.
3. خط روند نزولی:دو نقطه قیمت برای رسم خط روند نزولی الگو لازم است این نقاط از سقف های قیمت به دست می آیند که هر کدام باید پایین تر از سقف قیمت قبلی باشد.اگر یکی از سقف ها بالاتر از سقف قبلی قرار گیرد الگوی مثلث نزولی معتبر نیست.
4. مدت زمان:الگو میتواند بین چند هفته تا چند ماه تشکیل شود اما بهتر است که تشکیل الگو بین 1تا 3 ماه زمان ببرد.
5. حجم معاملات:در داخل مثلث نزولی حجم معاملات باید کاهش پیدا کند تا خطروند به سمت خط حمایت همگرا شود و مثلث شکل گیرد در زمان شکست الگو باید حجم افزایش پیدا کند اما برای این الگو افزایش زیاد خحم مهم نیست.
6. تبدیل حمایت به مقاومت:پس از شکست حمایت الگو معمولا روند قیمت یک بار به این سطح باز میگردد عدم نفوذ قیمت به سطح حمایت الگو تایید شکست کامل الگو و تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت است.
7. هدف قیمت:اندازه قائده مثلث(بیش ترین فاصله بین خط افقی تا خط روند الگو) میتواند هدف قیمت یا همان حد سود باشد.

الگوی مثلث نزولی بخاطر رویکرد نزولی که در خود الگو وجود دارد نیاز به تایید اعتبار ویژه ای ندارد در واقع نزول پس از یک مثلث نزولی تقریبا قطعی است تنها زمان آن مشخص نیست.

تنها تشکیل یک روند نزولی بی نقض در الگو برای تایید کافی است به همین علت روند بلند مدت الگو یا افزایش چشم نکات مهم معامله در الگوی مثلث گیر حجم در زمان شکست در این الگو چندان حائز اهمیت نیست.

تحلیل الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

در اواخر سال 2000 ، نمودار Nucor با توقف قیمت در سطح 44 یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده است.

روند الگو:روند نزولی از بالای سطح 60 تا سطح 44 ادامه پیدا کرده است که نشان میدهد روند نزولی بلند مدت بوده است و الگو در دسته الگوی ادامه دهنده روند طبقه بندی می شود.

خط حمایت افقی:با اولین واکنش در نقطه یک فرضیه شکل گیری یک سطح حمایت ایجاد می شود و با برخورد در نقطه 3 این فرضیه اثبات می شود و خط افقی پایین الگو روی این حمایت ترسیم می شود.

خط روند نزولی:سقف های قیمت در نوسانات روند رنج درون الگو هرکدام پایین تر از دیگری شکل میگیرد تا خط روند نزولی به سمت خط افقی همگرا شود و الگوی مثلث نزولی تشکیل شود.

مدت زمان:الگو در حدود 4 ماه تشکیل شده است که این زمان برای این نوع الگو مورد تایید است.

حجم معاملات:از ابتدای تشکیل الگو در فوریه تا می خحم معاملات کاهش پیدا کرده است و الگو منقبض شده است کاهش حجم در اندیکاتور ولوم نیز قابل مشاهده است.افزایش حجم در می منجر به شکست سطح حمایت الگو شده است.

تبدیل حمایت به مقاومت:بازگشت قیمت به سطح حمایت الگو بسیار ضعیف است اما باز هم تبدیل سطح حمایت به مقاومت را تایید می کند.

در این نمودار میتوان تایید را به نوع دیگری نیز مشاهده کرد در روند پس از شکست الگو پس از یک کندل صعودی چند الگوی تک کندل دوجی ظاهر شده است کندل های نزولی پس از کندل دوجی تاییدی بر نزولی بدون روند است.

هدف قیمت:همانطور که در تصویر پیداست قائده مثلث 9 واحد بوده است و پیشبینی می شود روند قیمت حداقل به اندازه 9 واحد پس از شکست نزول کند که این ححد سد اول است.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده مثلث صعودی و نزولی

گفتیم که ایجاد روند صعودی پس از مثلث صعودی و ایجاد روند نزولی پس از مثلث نزولی دور از ذهن نیست و بسیار محتمل تر از الگوهای دیگر است و تنها زمان آن مشخص نیست.به همین علت میتوان پس از سطح مقاومت در مثلث صعودی سفارش خرید و پس از سطح حمایت در مثلث نزولی سفارش فروش را تنظیم کرد تا با شکست سطح معامله باز شود و حداکثر استفاده را از این الگو ببرید.

حد ضرر در الگوی مثلث صعودی نزولی همانند مثلث متقارن است و بستگی به ریسک پذیری معامله گر دارد.

برای مثلث صعودی با ریسک کم میتوان کمی زیر خط مقاومت را حد ضرر قرار دارد که کم ریسک است اما احتمال استاپ خورد بالا می رود یا میتوان آخرین کف قیمت الگو را حد ضرر قرار داد که ریسک بیشتری دارد اما احتمال استاپ بی دلیل کاهش پیدا می کند.

برای مثلث نزولی همین معیارها در جهت عکس صادق است سعنی یا کمی بالاتر از خط حمایت الگو یا آخرین سقف قیمت الگو میتوانند حد ضرر شما باشد.