پلن معاملاتی و استراتژی شخصی

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

استراتژی معاملاتی فراچارت

نام کامل: استراتژی معاملاتی ورود به کانال مولف: امیر علیخانی نوع فایل: ویدئوی آموزشی حجم: 30mb نکته مهم: سیستم های معاملاتی مجموعه ای از قوانین منطبق با تحلیل تکنیکال یا قواعد ابداعی هستند که به شما نقاط ورود و خروج مناسب : 40 secs

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی نیکولا تستا .

معرفی استراتژی معاملاتی آقای تستا در این دوره که با زیر نویس فارسی تقدیم شما می شود آقای نیکولو تستا (Nٍiccolò Tٌesta) معروف به “نیک” از آکادمی Tٌransparent Fٌorex استراتژی معاملاتی خود در بازارهای مالی را .: 1

سیستم معاملاتی بایگانی فراچارت: آموزش رایگان بورس و .

این دوره سیستم معاملاتی چارت مستر که شامل ۲۲ استراتژی معاملاتی است (بالغ بر 10 ساعت ویدئو) توسط یک مدرس از ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی تهیه شده (بصورت رایگان ارائه شده) و تمام مفاهیم بکار رفته در آن ریشه در دوره آکادمی Read The

استراتژی معاملاتی فراچارت

فیلم آموزشی پلن نویسی و استراتژی معاملاتی با علی نورانی .

از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب. جامع بودن. سادگی. قابل اجرا بودن. همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.: 3 s

فراچارت: آموزش رایگان بورس و بازارهای مالی.

استراتژی معاملاتی ورود به کانال فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای. دریچه کوچکی باشیم برای کمک به

استراتژی معاملاتی فراکتال یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد .

تکنیک‌های معاملاتی فراکتالبررسی اجمالی بیل ویلیامز: فراکتال‌های معاملاتی بیل ویلیامزاندیکاتورهای مورد استفاده برای استراتژی معاملاتی فراکتال بلیسترچکیده: استراتژی معاملاتی فراکتال. یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار. تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال. شما را در مسیری درست هدایت می‌کند. آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال. معاملهکنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه است. khanesarmaye

استراتژی معاملاتی فراچارت

آموزش نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی + ویدیو – فیماچارت.

· نوشتن پلن معاملاتی و استراتژی شخصی. به این معنا که آنچه به صورت اجزای پراکنده و نامرتبط را در جهت رسیدن به موفقیت نهایی در کنار هم قرار دهیم. منبع: فراچارت

این مطلب در سایت ویکی پاوه نوشته شده است.

آموزش استراتژی معاملاتی رابرت ماینر Robert Miner در .

· این سیستم معاملاتی براساس استراتژی آقای رابرت ماینر (Robert Miner). یکی از معروف ترین و حرفه ای ترین معامله گران حال حاضر دنیا است.4.5Released on: December 15کد آموزش: FVFN98051

بهترین استراتژی های معاملاتی در تحلیل تکنیکال.

استراتژی معاملاتی پایه ۱۵۰ یک استراتژی بسیار سودآور دوره رایگان کسب سود از ارز دیجیتال (ظرفیت محدود)

استراتژی معاملاتی فراچارت

استراتژی معاملاتی گُوِه در فارکس – فارکس یار کتاب و .

استراتژی معاملاتی پرچم سه گوش فارکس : گام‌هایی برای معامله گام # ۱ – اندیکاتور SAR Parabolic را به نمودار اعمال کنید. اندیکاتور Parabolic SAR به شما نشان می‌دهد که روند اصلی در کجا پیش می‌رود

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته .

استراتژی معاملاتی NTD (Neglected Tropical Diseases) یکی از قدرتمند‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در جهان است

اندیکاتور مومنتوم امیرحسین ادیب نیا بازار سرمایه و .

اندیکاتور مومنتوم. ابزاری برای سنجش سرعت روند! معرفی اندیکاتور مومنتوم. بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال. اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator). یک اندیکاتور پیشرو است. که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند

استراتژی معاملاتی فراچارت

آموزش پرایس اکشن رایگان 2021 [21 فصل ویدیو + آپدیت جدید].

آموزش پرایس اکشن Price Action به زبان ساده. احتمالاً در ابتدا این سوال برای شما پیش آمده است که آموزش Price Action به چه معناست و اصولا چه تعریفی برای آن وجود دارد. این اصطلاح از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و اکشن (Action) به معنی عمل

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI.

استراتژی معاملاتی ParabolicSar & RSI این استراتژی با دقت بالایی روند را شناسایی می‌کند و معامله‌گر با معامله در جهت روند از بازار سود می‌گیرد

دانلود اکسپرت بک تست برای متاتریدر 4 – فیماچارت.

· اما متاتریدر به صورت پیش فرض این قابلیت را ندارد. برای همین از اکسپرتی استفاده می کنیم که چارت را تا زمان دلخواه به عقب بازگردانیم و استراتژی خودمان را تست کنیم

آموزش ایچیموکو توسط کریس – درس اول . آشنایی با اندیکاتور .

· باینری آپشن کلاب به سایت آموزش باینری آپشن و فارکس خوش آمدید. این پایگاه سعی دارد اطلاعات جامعی در مورد اندیکاتورها و استراتژی های این بازارهای مالی گردآوری کند

استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی های مؤثر فارکس .

استراتژی معاملاتی محدوده در فارکس. معامله گرها معمولاً به دنبال بهترین استراتژی معامله هستند که به آنها سود بیشتری بدهد

فیلم آموزش استراتژی الیوت به سبک رابرت ماینر با بابک چابک.

فیلم آموزش استراتژی الیوت به سبک رابرت ماینر با بابک چابک. ماینر سعی نموده بیشتر بر روی موقعیت های معاملاتی که احتمال موفقیت از ورود تا خروج آن ها بیشتر بوده تمرکز نماید

آشنایی با اشتباهات رایج تریدرها و درمان آن

تمامی افرادی که در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت می کنند، چه کسانی که عملکرد مثبتی داشته و چه کسانی که با ضرر از بازار خارج شده اند، یک داستان مشترک دارند؛ عدم توانایی در مدیریت سرمایه و کنترل هیجان در بازار.

در این مطلب به توضیح اشتباهات رایج تریدرها و راه های غلبه بر این اشتباهات می‌پردازیم.

چرا علی رغم کسب آموزش، معاملات با سود همراه نمی‌‌شوند؟

اصلی ترین موضوعی که اغلب ذهن تمامی افرادی که در حیطه معامله گری فعالیت می‌کنند را به خود مشغول می‌کند، کسب سود مستمر از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.

اما همانطور که می‌دانید کسب سود مستمر از معاملات ارزهای دیجیتال در مرحله اول نیازمند آموزش و در مرحله دوم نیازمند کنترل هیجانات و احساساتی همچون ترس، طمع، خشم و غرور در هنگام انجام معاملات است.

آموزشو و فراگیری مطالب اساسی در معامله گری شاید چندان زمان‌بر نباشد و برای تمامی افرادی که در این بازار حضور دارند، امکان پذیر و در دسترس است.

اما چطور می‌شود که علی رغم فراگیری آموزش های کافی، باز هم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود؟

علت در مسائل مربوط به کنترل روان و هیجانات در بازار است!

در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه و ریسک اصلی ترین موضوع است. چرا که در حرفه معامله گری، شما با بازار طرف نیستید؛ بلکه با خودتان طرف هستید و می‌بایست خود را برای هر احتمالی آماده کرده و برای تمام اتفاقات پیش روی بازار، چندین سناریو و استراتژی معاملاتی مشخص داشته باشید تا دچار اشتباهات رایج تریدرها نشوید.

اشتباهات رایج تریدرها

همانطور که گفتیم تمامی اشتباهات رایج تریدرها در مدیریت نادرست سرمایه خلاصه می‌شود که سایر اشتباهاتِ گاها غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد شد.

نداشتن یک برنامه یا پلن معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع همان استراتژی شخصی شما در انجام معاملات است. به این معنا که پس از کسب آموزش کافی می‌بایست یک یا چندین استراتژی معاملاتی برای خود مشخص کنید، آن‌ها را در بازار تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودده بودن استراتژی، معاملات خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

بنابراین کافیست یک برنامه معاملاتی برای خود ایجاد کنید که در آن این موارد به صورت واضح مشخص شده باشد:

1. نقطه ورود به معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   
2. نقطه خروج از معامله کاملا مشخص، مکتوب و تعریف شده باشد.
   مشخص کردن نقطه خروج از معامله تا حدی اهمیت دارد که بدون دانستن نقطه خروج، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوید! چرا که نقطه خروج از معامله در واقع سطحی است که سود شما از معامله را تحقق می‌بخشد.
   
3. حد ضرر قبل از ورود به معامله تعیین شود.
   
4. مدیریت سرمایه لحاظ شده باشد.
   توجه داشته باشید که حجم معامله توسط حد ضرری که مشخص می‌کنید، تعیین می‌شود. به این معنا که اگر حد ضرر معامله شما فعال شد، بهتر است که تنها 2 تا 5 درصد از حجم کل حساب خود را طی آن معامله از دست داده باشید.
   ‌

دقت کنید که نداشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، می‌تواند سرمایه شما را درگیر یک چرخه از معاملات ضررده کرده و در نهایت سرمایه شما را از بین ببرد! بنابراین باید قبل از هر چیزی با اصول ترید ارز دیجیتال آشنا شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که بازار به تحلیل ذهنی شما هیچ اهمیتی نداده و مسیر خودش را طی می‌کند. بنابراین برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، از توانایی خود برای اجرای آن مطمئن شوید و نسبت به آن پایبند بمانید!

به این ترتیب می‌توانید اولین گام در راستای غلبه کردن بر اشتباهات رایج تریدرها را با موفقیت طی کنید.

** برای آشنایی با انواع روش های کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید از مطلب 5 استراتژی کسب درآمد از بیت کوین استفاده کنید.

اعتیاد به ترید

یکی از مهم ترین عوامل شکست در بازارهای مالی این است که همیشه در بازار باشیم! اعتیاد به ترید یا اصطلاحا OverTrading یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال است.

درست است که بازار ارزهای دیجیتال به صورت دائمی و بدون هیچگونه تعطیلی در حال فعالیت است، اما این بدان معنا نیست که شما نیز باید لزوما دائما در بازار حضور داشته باشید و معامله کنید؛ بلکه می‌بایست تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید و یک بازه زمانی مشخص در طول روز را به ترید اختصاص دهید.

انجام تعداد معاملات زیاد، لزوما سود بیشتری برایتان نخواهد داشت. چرا که با احتمال بسیار بالا درگیر حس ترس، طمع و خشم در انجام معاملات خواهید شد و همین امر باعث شده سوگیری ذهنی در شما ایجاد شود و در تشخیص روند حاکم پلن معاملاتی و استراتژی شخصی بر بازار دچار خطا شوید.

برای حل معضل اعتیار به ترید، بهترین راه حل این است که بدون اینکه سیستم معاملاتی خود را تحت تاثیر قرار دهید، تایم ترید خود را به یک تایم بالاتر ارتقاع دهید. یعنی اگر در تایم فریم یک ساعته ترید میکنید ، با همان سیستم معاملاتی قبلی در تایم فریم چهار ساعته اقدام به ترید نمایید.

‌ریسک بیش از حد

قبل از ورود به معامله می‌بایست حالتی را در نظر بگیرید که معامله شما با فعال شدن حد ضرر بسته شود. در این حالت آیا ظرفیت پذیرش این ضرر را دارید؟ برای مدیریت ریسک کافیست قبل ورود به هر معامله به این سوال در ذهن خود پاسخ دهید!

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کنید شما را از بازار خارج خواهد کرد. ‌بنابراین بهتر است قبل از ورود به هر معامله به این موضوع فکر کنید که اگر این معامله، تنها معامله‌ تمام عمر شما بود، باز هم آن را انجام میدادید؟!

به این ترتیب می‌توانید فیلتر بسیار کارایی در برابر ریسک های نسنجیده ای که روی حساب معاملاتی خود انجام می‌دهید، اعمال کنید و سرمایه خود را از گزند پامپ و دامپ در ارز دیجیتال حفظ کنید.

استفاده بیش از حد از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورها

یکی دیگر از اشتباهات رایج تریدرها استفاده افراطی و بیش از حد از ابزاری های تحلیلی همچون اندیکاتورهاست. این ابزارهای تحلیلی گاها اطلاعاتی بیش از حد مورد نیاز در اختیار شما قرار می‌دهند و شما را در تشخیص صحیح روند حاکم بر بازار دچار سردرگمی می‌کنند.

بهتر است سعی کنید به جای استفاده بی رویه از این ابزارها، ساختارهای حرکتی بازار رابه درستی بیاموزید و به دنبال ساده دیدن بازار باشید!

به خاطر داشته باشید که هدف اصلی از به کارگیری این ابزارها، تشخیص بهتر وضعیت بازار است و نه غرق شدن در میان خط های گیج کننده‌ی روی نمودار قیمتی ارز!

عدم تمرکز بر روی یک سیستم یا یک تایم فریم:

برنامه و استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید، آن را تست کنید و پس از کسب اطمینان از سودآور بودن آن، بر روی سیستم ترید خود تمرکز نمایید و به دنبال گرفتن تایید در تایم فریم های متفرقه یا گرفتن تایید با توجه به استراتژی افراد دیگر نباشید.

اصلی‌ترین علت اشتباهات در هنگام ترید چیست؟

ریسک بیش از حد در معاملات و رعایت نکردن مدیریت سرمایه به علت عدم توانایی بر کنترل هیجانات و احساسات ترس، طمع و خشم در هنگام معامله.

تریدینگ پلن (TRADING PLAN) یا برنامه معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن یک ابزار تصمیم‌گیری جامع برای فعالیت‌های معاملاتی است. این برنامه به معامله‌گران کمک می‌کند در مورد اینکه در چه زمانی، کدام دارایی را به چه میزان معامله کنند، تصمیم بگیرند. هر معامله‌گر باید یک تریدینگ پلن شخصی داشته باشد. می‌توانید از برنامه معاملاتی فرد دیگری به‌عنوان یک طرح کلی استفاده کنید؛ اما فراموش نکنید که رویکرد دیگران نسبت به ریسک مالی و میزان سرمایه آن‌ها ممکن است تفاوت قابل توجهی با شما داشته باشد. برنامه معاملاتی می‌تواند شامل هر چیز مفیدی باشد؛ اما هر برنامه معاملاتی باید شامل نکات زیر باشد: با رسام ماینر همراه باشید

-انگیزه‌تان برای معامله‌گری (ترید)

-بازه زمانی مورد نظر

-رویکردتان نسبت به ریسک

-سرمایه موجود برای معامله

-قوانین مدیریت ریسک مخصوص به خودتان

-بازارهایی که قصد معامله در آن‌ها را دارید.

یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک استراتژی معاملاتی تعیین می‌کند که دقیقا در چه زمانی باید وارد یک معامله یا از آن خارج شوید. برای نمونه، یک استراتژی ساده معاملاتی آن است که تعیین کنید که بیت کوین را با ارزش ۱۰۰ هزار تومان خریداری کنید و زمانی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان رسید، آن را بفروشید. در ادامه، توضیح می‌دهیم که چرا معامله‌گران به یک تریدینگ پلن نیاز دارند.

چرا باید از برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) استفاده کنیم؟

معامله‌گران موفق به یک تریدینگ پلن نیاز دارند؛ چراکه کمک می‌کند تصمیمات منطقی را برای معاملات‌شان بگیرند و مولفه‌های یک معامله ایده‌آل را برای خود تعریف کنند. در واقع، یک برنامه معاملاتی حرفه‌ای به شما کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های احساسی و لحظه‌ای اجتناب کنید.

مهم‌ترین مزایای یک تریدینگ پلن عبارت‌اند از:

-معاملات ساده‌تر: به دلیل اینکه در تریدینگ پلن همه برنامه‌ریزی‌ها را از قبل انجام می‌دهید، می‌توانید بر اساس مولفه‌های از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید.

-هدفمند شدن تصمیمات معاملاتی: با استفاده از یک تریدینگ پلن، از قبل می‌دانید چه زمانی باید کسب سود کنید و ضرر را کاهش دهید؛ بنابراین، می‌توانید احساسات را از روند تصمیم‌گیری خود کنار بگذارید.

-نظم معاملاتی بهتر: زمانی که بر اساس یک برنامه پیش می‌روید، متوجه می‌شوید که چرا یک معامله می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و معامله دیگر سودی برایتان ندارد.

-ایجاد فضای پیشرفت: با تعریف کردن یک روند ثبت سوابق معاملاتی، قادر خواهید بود که از اشتباهات گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود دهید.

چگونه یک تریدینگ پلن (برنامه معاملاتی) طراحی کنیم؟

برای ساخت یک تریدینگ پلن حرفه‌ای، هفت مرحله ساده وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱- انگیزه خود را مشخص کنید

۲- مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله (تریدینگ) می‌کنید

۳- اهداف خود را تعیین کنید

۴- نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

۵- در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

۶- دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

۷- یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

در ادامه مطلب، هر یک از این هفت مراحله را برای رسیدن به یک برنامه معاملاتی، بررسی می‌کنیم.

۱-انگیزه خود را مشخص کنید

تعیین انگیزه شخصی و زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید یک مرحله مهم در ساخت تریدینگ پلن است. از خودتان بپرسید چرا می‌خواهید به یک معامله‌گر (تریدر) تبدیل شوید و آنچه که می‌خواهید در این مسیر به دست آورید را بنویسید.

۲-مشخص کنید که چه زمانی را صرف معامله می‌کنید

تعیین کنید که چه زمانی را صرف فعالیت‌های مربوط به معامله‌گری (تریدینگ) خواهید کرد. آیا در زمانی که در محل کارتان هستید می‌توانید به تریدینگ بپردازید یا مجبور هستید که فعالیت‌های تریدینگ خود را در صبح‌ها یا شب‌ها مدیریت کنید؟

اگر قصد دارید در طول روز تعداد معاملات زیادی را انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید؛ اما اگر به‌دنبال آن هستید که یک دارایی را برای مدت طولانی نگهداری کنید که با گذشت زمان قابل توجه به سوددهی می‌رسد، به زمان زیادی نیاز ندارید. در این نوع از معامله، می‌توانید از روش‌هایی مثل حد ضرر (انتخاب بازه‌ای از یک قیمت برای خروج از یک معامله تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود) برای مدیریت ریسک استفاده کنید. صرف زمان کافی برای اینکه خودتان را برای تریدینگ آماده کنید، مهم است و شامل مواردی مثل آموزش، تمرین استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل بازار می‌شود.

۳-اهداف خود را تعیین کنید

هدفی که برای معامله‌گری تعیین می‌کنید نباید تنها یک جمله ساده باشد؛ بلکه باید دارای جزئیات، قابل اندازه‌گیری، دست‌یافتنی، مرتبط و بر اساس یک بازه زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل پرتفوی (سبد دارایی‌ها) خود را طی ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این یک هدف‌گذاری هوشمندانه است؛ چراکه آمار مشخصی دارد، موفقیت آن قابل اندازه‌گیری و دست یافتنی است، با تریدینگ ارتباط دارد و یک بازه زمانی برای آن تعیین شده است.

باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک معاملاتی‌تان باید بر اساس شخصیت‌ شما، رویکردی که نسبت به رسیک دارید و زمانی که می‌توانید برای معامله‌گری صرف کنید، طراحی شود. در ادامه مطلب می‌توانید با توجه به ویژگی‌های شخصی‌تان، بهترین سبک معاملاتی را برای خودتان انتخاب کنید.

در تریدینگ (معامله)، چهار سبک اصلی وجود دارند که عبارت‌اند از:

پوزیشن تریدینگ (Position trading):

در این شیوه، معامله‌گر برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در یک موقعیت معاملاتی (پوزیشن) باقی می‌ماند و انتظار دارد که در بلندمدت از دارایی مورد نظر سود خوبی کسب کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading):

نوعی پلن معاملاتی و استراتژی شخصی از نوسان‌گیری است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی‌شان را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند تا از افزایش قیمت‌های بازار در میان‌مدت، کسب سود کنند. این سبک معاملاتی در بازار رمز ارزها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

دی تریدینگ یا معامله روزانه (Day trading):

ورود به تعداد محدودی از موقعیت‌های ‌معاملاتی و خروج از آن‌ها در طول یک روز را دی تریدینگ می‌گویند. در این شیوه، افراد موقعیت‌های معاملاتی خود را بیشتر از یک روز نگه نمی‌دارند و با این شیوه ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

اسکالپینگ (Scalping):

در این سبک معاملاتی، تریدر وارد چندین موقعیت معاملاتی در طول روز می‌شود و تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه در هر کدام از آن‌ها باقی می‌ماند. هدف از این روش، کسب سودهای جزیی (در حد چند دهم درصد) از هر معامله است. این سودهای جزیی روی هم رفته می‌تواند به یک سود قابل توجه تبدیل شود.

۴-نسبت ریسک به سودتان را مشخص کنید

پیش از اینکه وارد معاملات شوید، تعیین کنید که آماده پذیرش چه میزان از ریسک هستید و این موضوع را برای هر معامله و استراتژی معاملاتی کلی خود در نظر بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک‌پذیری بسیار مهم است. قیمت‌ها در بازار رمز ارزها همواره در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین دارایی‌ها نیز درجه‌ای از ریسک را دارند. برخی از تریدرهای تازه‌وارد ترجیح می‌دهند یک رویکرد با ریسک پایین را در پیش بگیرند تا ابتدا شرایط را ارزیابی کنند؛ در حالی که معامله‌گران دیگر حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند، به امید اینکه سود بیشتری نیز کسب کنند. خودتان باید در این باره تصمیم بگیرید.

برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای که در ریسک قرار می‌دهید را با سود احتمالی که انتظار دارید مقایسه کنید. برای نمونه، اگر ۱۰۰ هزار تومان را با انجام یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید و سود احتمالی مورد انتظارتان ۴۰۰ هزار تومان است، نسبت ریسک پلن معاملاتی و استراتژی شخصی به سود شما ۱:۴ (یک به چهار) است.

۵-در مورد مقدار سرمایه‌‌تان برای معامله تصمیم بگیرید

به جیب‌تان نگاه کنید! هرگز بیشتر از سرمایه‌ای که می‌توانید ریسک از دست دادن آن را بپذیرید، وارد معامله نکنید. معامله‌گری، همواره با ریسک‌های متعدد همراه است و حتی ممکن است در نهایت همه سرمایه‌ای که به معامله اختصاص داده‌اید را از دست بدهید. برای نمونه، در بازار برخی از رمز ارزها مثل بیت کوین، نوسانات قیمتی بالایی وجود دارد و به همان مقدار که ممکن است سود زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورید، می‌توانید زیان‌ قابل‌توجهی نیز متحمل شوید.

پیش از اینکه معامله‌گری را آغاز کنید، حساب کتاب‌ها را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که برای مواجهه با حداکثر زیان روزانه‌ای که ممکن است رخ دهد، آماده هستید. اگر در حال حاضر سرمایه کافی را برای معامله ندارید، می‌توانید تا زمان دسترسی به سرمایه لازم، از نسخه‌های شبیه‌ساز (تست نت) برای تمرین تریدینگ استفاده کنید.

۶-دانش خود از بازارها را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه‌ معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری است که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید؛ برای مثال اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها را دارید، باید با دانش مربوط به آن نیز آشنا باشید؛ بنابراین، یک برنامه معاملاتی در بازار رمز ارزها با یک برنامه معاملاتی بازار سهام متفاوت است.

بهتر است با توجه به کلاس مختلف دارایی‌ها و بازارهای مختلف، تخصص‌تان را ارزیابی کنید و در مورد بازار مورد نظر (مثلا بازار بیت کوین) تا جایی که می‌توانید، دانش لازم و مرتبط کسب کنید. سپس، عواملی مثل زمان باز و بسته شدن بازار مورد نظر، نوسان آن و اینکه در ازای هر واحد از افزایش قیمت ممکن است چقدر سود یا ضرر کنید را در نظر بگیرید. اگر نتیجه بررسی این عوامل شما را راضی به سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بهتر است معامله در یک بازار دیگر را انتخاب کنید.

۷-یک دفتر خاطرات معاملاتی را برای ثبت سوابق بسازید

برای اینکه یک تریدینگ پلن بتواند کار کند، باید توسط یک دفتر ثبت سوابق پشتیبانی شود. شما باید از «دفتر خاطرات معاملاتی» خود برای ثبت معاملات استفاده کنید؛ چرا که نشان می‌دهد کدام روش بهتر نتیجه می‌دهد.

این دفتر خاطرات، نه‌تنها باید شامل جزئیات فنی معاملات خود مثل نقطه ورود و خروج در یک معامله باشد، بلکه باید به منطق و احساساتی که پشت تصمیمات معاملاتی بوده است، اشاره کند. اگر از مسیری که در تریدینگ پلن شما مشخص شده است منحرف شوید، دلیل انجام این کار و نتیجه آن را ثبت کنید. هرچه جزئیات بیشتری در دفتر خاطرات معاملاتی ثبت کنید، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب است + معرفی بهترین پلن معاملاتی

چه زمانی برای خرید ارزهای دیجیتال مناسب است + معرفی بهترین پلن معاملاتی و استراتژی شخصی پلن معاملاتی

مقدمه

برای پیش بینی بازار ارز هیچگونه پیش بینی نمی توان کرد. ولی با استفاده از استراتژی های منحصر به فردی مانند: متوسط هزینه دلاری DCA و متوسط ارزش دلاری DVA می توان شرایط خرید ارزهای دیجیتال یا سهام را ارزیابی نمود. برای خرید ارزهای دیجیتال و اقدام به سرمایه گذاری به طور مداوم باید نوسانات بازار را زیر نظر داشته باشید. با ارزیابی نهایی و برآورد میزان ریسک اقدام به خرید کنید. با توجه به این مسائل، میزان تحمل ریسک و داراییتان در تمام مراحل سرمایه گذاری بسیار موثر هستند.

در بازار هایی مانند بورس و ارز دیجیتال نوسانات زیادی وجود دارد. در یک روز قیمت ارز دیجیتال می تواند نوسانات مثبت زیادی را تجربه کند و صاحبان ارز دیجیتال را ثروتمند کند. از طرف دیگر هم می تواند دچار سقوط ارزش شود و یک شبه کل دارایی شما را از بین ببرد. در زمان مثبت شدن بازار باید بدانید که چه زمانی باید به بازار ورود کنید و چه زمانی وقت خرید نیست.

روش متوسط هزینه دلاری Dollar Cost Averaging برای خرید ارزهای دیجیتال

تکنیک روش متوسط هزینه دلاری یا به اختصار DCA، یک روش سرمایه گذاری است که با هدف، کاهش تاثیر خطرات نوسان بازار است. این تکنیک به شما می گوید که با چه میزان سرمایه و در چه زمانی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کنید. لازم به ذکر است که این تکنیک، سال های سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. پس روش جدیدی نیست و به طور سنتی به خصوص در بازار های بورس مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این نظریه شما به طور متوسط در هر هفته اقدام به خرید ارزهای دیجیتال به میزان 100 دلار می کنید.

اگر بازار منفی باشد با 100 دلار، میزان بیشتری ارز دیجیتال خریداری می کنید. به هنگامی که بازار حالت صعودی به خود بگیرد بیشتر سود می کنید. برعکس این عمل هم صادق است. در بازار مثبت به اندازه 100 دلار اقدام به خرید ارزهای دیجیتال می کنید. در صورت منفی شدن بازار و قرار گرفتن در حالت نزولی، ضرر کمتری متوجه شما می شود. استراتژی متوسط هزینه دلاری، یک روش موثر برای سرمایه گذاری می باشد. روشی ساده که حداقل میزان استرس را برای شما به همراه دارد.

خرید ارزهای دیجیتال به صورت خودکار دوره ای

بعضی از صرافی ها خدمات خرید به صورت خودکار دوره ای را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. با استفاده از از این سیستم شما می توانید با انتخاب ارز مورد نظر خود و مشخص کردن میزان سرمایه و زمان دوره اقدام به خرید ارزهای دیجیتال کنید. به عنوان مثال به صرافی خود اعلام می کنید که به صورت هفتگی به میزان 250 دلار اقدام به خرید ارز دیجیتال کند.

با توجه به نمودار ارز دیجیتال لایت کوین از اکتبر سال 2018 الی می 2019 در می یابیم که، لایت کوین در مدت 7 ماه نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در این مدت توانسته سقف قیمت 115 دلار و کف قیمت 22.95 دلار را تجربه کند. اگر از 15 اکتبر 2018 تا می 2019 هر ماه به طور خودکار اقدام به خرید 200 دلار از این ارز دیجیتال می کردید، در ماه می 2019 به میزان 1600 دلار دارای سرمایه در لایت کوین بودید. با فروش ارز دیجیتال خود، به 3208.02 دلار، صاحب 1608.02 دلار سود می کردید.

اگر در همان ابتدا، یعنی در 15 اکتبر 2018 به صورت یکجا، اقدام به خرید می کردید. ارزش ارز دیجیتال شما در 15 می 2019 برابر با 2721.17 دلار می گردید. که 486.85 دلار کمتر از حالت خرید دوره ای می باشد. در این حالت شما 1364.06 دلار سود می کردید. یعنی 244.14 دلار سود کمتری نصیب شما می شده است. زمان بندی بازار امری غیر ممکن است. با پلن معاملاتی و استراتژی شخصی استفاده از روش DCA می توانید از نوسانات بازار برای خود ایجاد فرصت کنید.

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DCA

خرید ارزهای دیجیتال با روش متوسط ارزش دلاری Dollar Value Averaging

تکنیک روش متوسط ارزش دلاری یا به اختصار DVA روشی مناسب برای کسب سود می باشد که امروزه روز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش به صورت کاملا هوشمندانه در هنگام حالت نزولی بازار اقدام به سرمایه گذاری بخش زیادی از بودجه ی خود می کنید. زمانی که بازار در حالت صعودی قرار گرفت، با استفاده از میزان کمی از بودجه خود، اقدام به صرف خرید ارز دیجیتال کنید.

به عنوان مثال، در سه ماهه اول سال مبلغی معادل با 1000 دلار را، صرف خرید ارز دیجیتال به مبلغ هر واحد 10 دلار می کنید. در 3 ماهه دوم ارزش هر واحد به 12.5 دلار ارتقا پیدا می کند. شما با خرید 750 دلار دیگر صاحب 80 واحد دیگر ارز دیجیتال می شوید. تا اینجای کار، دارایی شما 2000 دلار می باشد. در سه ماهه سوم قیمت هر واحد از ارز دیجیتال به 8 دلار کاهش می یابد. بنابراین شما با پلن معاملاتی و استراتژی شخصی 1720 دلار می توانید 125 واحد را خریداری کنید.

در 3 ماهه پایانی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال 25 واحد به ارزش هر واحد 10 دلار می کنید. در پایان با سرمایه گذاری مبلغ 3720 دلار صاحب 4000 دلار سرمایه می شوید. با توجه به جدول و توضیحات در می یابیم که در هر دوره، خریدها و میزان سرمایه بر اساس خرید اول متناسب سازی شده است. به زبانی ساده ارزش هر واحد را در خرید اول ملاک قرار می دهیم. در صورت کمتر از 10 دلار شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید بیشتر و با بیشتر شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید ولی این بار با سرمایه کمتر می کنیم.

خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از روش DVA

در صورت کمتر از 10 دلار شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید بیشتر و با بیشتر شدن ارزش هر واحد، اقدام به خرید ولی این بار با سرمایه کمتر می کنیم.

در بازار های مالی باید تصمیم های درست و سریعی اتخاذ کنید. یک تریدر واقعی باید در کمترین زمان برای سرمایه خود تصمیم گیری کند. پیش از اقدام به هر گونه سرمایه گذاری باید یک برنامه معاملاتی، شامل استراتژی های مشخص برای خود تدوین کنید. بهترین پلن معاملاتی، برنامه ریزی می باشد. که به طور شخصی برای خود تهیه کنید. قابل توجه ترین مسئله این است که بیاموزید به چه شکل برای خود یک برنامه معاملاتی تهیه کنید.

پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی به عنوان یک ابزار در تصمیم گیری ها به شما کمک می کند. با از پیش تعیین کردن اصول اولیه معامله به شما کمک می کند. در زمان خرید ارز اولیه دیجیتال چه میزان و به چه مقدار را باید خریداری کنید. در چه زمانی با چه قیمتی اقدام به فروش آن کنید. هر پلن معاملاتی باید منحصر به یک تریدر باشد. می توانید از طرح کلی پلن معاملاتی شخص دیگری استفاده کنید و آن را متناسب با نگرش خود تغییر دهید. پلن های معاملاتی می توانند هر چیزی را که احساس می کنید برای شما مفید است شامل شود. موارد فوق از گزینه های ثابت هر پلن معاملاتی می باشند.

1. انگیزه ی یک معامله.
2. تعهد زمانی و میزان صبر شما.
3. هدف شما از معامله.
4. دیدگاه شما نسبت به ریسک.
5. میزان سرمایه برای معامله.
6. مدیریت ریسک بر اساس قوانین شخصی.
7. مشخص کردن بازار معاملات.
8. استراتژی و راهبرد های شما.
9. نگهداری مراحل سوابق معاملات.

چرا به یک پلن معاملاتی احتیاج دارید؟

پلن معاملاتی در تصمیم گیری های منطقی به هنگام انجام معاملات به شما کمک می کند. از تصمیم گیری به صورت ذهنی جدا خودداری کنید. زیرا این نوع تصمیمات تحت تاثیر احساسات گرفته می شوند و ممکن از مناسب شرایط نباشند. یک پلن معاملاتی مناسب از گرفتن تصمیمات احساسی جلوگیری می کند. پلن معاملاتی، تفاوت های بسیاری با استراتژی معاملاتی دارد. استراتژی معاملاتی چگونگی ورود و خروج شما را در معاملات مشخص می کند. مانند خرید ارز دیجیتال در 5000 دلار و فروش آن در 6000 دلار.

مزایای پلن معاملاتی

1. معامله آسانتر: از پیش تمام برنامه ریزی ها انجام گرفته اند. و با استفاده از عوامل از پیش مشخص شده خود اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید.
2. اهداف واقع گرایانه: از قبل حدود سود و ضرر خود را مشخص کرده اید. پس می توانید احساسات را از فرایند تصمیم گیری های خود جدا کنید.
3. معاملات منظم تر: با پیروی منظم از پلن معاملاتی خود، میتوانید دریابید که چرا برخی معاملات کارساز نیستند و بعضی هستند.
4. بهبود عملکرد با دارا بودن فضای بیشتر: روشی برای بایگانی و نگهداری تاریخچه معاملات خود بیابید. این عمل باعث می شود که دلیل اشتباهات خود را بیابید و در آینده از آن جلوگیری کنید.

بهترین پلن معاملاتی برای خرید ارزهای دیجیتال

از قبل حدود سود و ضرر خود را مشخص کرده اید. پس می توانید احساسات را از فرایند تصمیم گیری های خود جدا کنید.

نحوه تنظیم پلن معاملاتی

1. مشخص کردن انگیزه: یکی از مهمترین گام ها، مشخص کردن زمان اختصاص داده شده و انگیزه شما از خرید ارزهای دیجیتال است. چیز هایی که از انجام معامله توقع دارید و چیز هایی می خواهید به دست آورید یادداشت کنید.
2. مقدار زمانی را که برای یک معامله اختصاص می دهید تعیین کنید.: با در نظر گرفتن برنامه کاری روزانه خود، میزان زمانی را که می توانید به خرید ارزهای دیجیتال اختصاص دهید مشخص کنید. اگر به دنبال ارزهای دیجیتال هستید که در بازه زمانی مشخصی رشد خواهند کرد، برای مدیریت حد سود و ضرر خود نیاز به زمان زیادی خواهید داشت. صرف وقت و زمان کافی برای آماده سازی معاملات بسیار مهم است. تمرین راهبرد مورد نظر و تحلیل بازار از فعالیت های مهم برای آماده سازی است.
3. تعین اهداف: هدف های شما نباید یک عبارت ساده باشند. یک هدف معاملاتی هوشمند باید قابل اندازه گیری، مشخص، در دسترس، مرتبط با معامله و دارای محدودیت زمانی باشد. به عنوان مثال، می خواهم ارزش سبد ارز دیجیتال خود را تا سال آینده تا 20 درصد افزایش دهم. این هدف، یک هدف هوشمندانه محسوب می شود. در این هدف ارقام مشخص هستند. قادر به مشخص کردن میزان موفقیت خود هستید. قابل دستیابی است و در ارتباط با معامله و از چارچوب زمانی برخوردار است. معامله هر شخصی باید مطابق با شخصیت او باشد. سبک معاملاتی شامل:

• Position Trading: موقعیت معاملات را با هدف سود آوری هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها حفظ کنید.
• Swing Trading: با کسب سود از حرکات میان مدت بازار و حفظ موقعیت معامله در مدت چند روز یا نهایتا چند هفته گفته می شود.
• Day Trading: در طول باز و بسته شدن بازار در طول یک روز معامله صورت می گیرد.
• Scalping: انجام چندین معامله ی کوچک که ظرف چند دقیقه صورت می گیرند و سودهای کوچکی را به همراه دارند که در مجموع سود های قابل توجهی هستند.

1. نسبت سود به ریسک خود را مشخص کنید: پیش از انجام معامله، مشخص کنید که آماده ی پذیرش چه میزان ریسک هستید. محدوده ی ریسک خود را مشخص کنید. قیمت خرید ارزهای دیجیتال در بازار مدام در حال تغییر هستند. در امن ترین حالت، باز هم معاملات با ریسک همراه خواهد بود. گاها پیش می آید که به نسبت دفعات کسب سود، تعداد دفعات ضرر شما بیشتر است. این امر بسته به، نسبت ریسک سود به زیان شما است.
2. سرمایه ی قابل معامله را مشخص کنید: میزان پولی را که می خواهید برای خرید ارزهای دیجیتال به مصرف برسانید مشخص کنید. محاسبات خود را پیش از آغاز معاملات انجام دهید. مطمئن شوید که از عهده زیان خود برخواهید آمد.
3. میزان دانش خود از بازار را بسنجید: جزئیات پلن معاملاتی خود را بر اساس بازار هدف مورد سنجش قرار دهید. این جزئیات در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس کاملا متفاوت است. در باره ی معاملات و خرید ارز های دیجیتال تا جای ممکن تحقیق کنید. تخصص خود را در طبقه بندی دارایی و بازار مورد ارزیابی قرار بدهید.
4. ثبت منظم معاملات خود: دفتر ثبت تاریخچه معاملات، پشتوانه یک پلن معاملاتی کارآمد است. با این روش می توانید دریابید که چه چیزی به درستی عمل کرده است و چه چیزی باعث اختلال شده است.

جمع بندی

مهمترین عامل مورد نیاز برای خرید ارزهای دیجیتال به صورت موفق، بهره گیری از پلن معاملاتی مناسب و کارآمد است. پلن معاملاتی ابزاری هوشمند و جامع است که تریدر را برای خرید ارزهای دیجیتال سودآور، راهنمایی می کند. به هنگام اجرای برنامه خود، باید عوامل مختلفی را در نظر داشته باشید. مقدار زمان مورد نیاز، انگیزه تریدر از خرید ارزهای دیجیتال، هدف تریدر از انجام معامله، مشخص کردن نسبت سود به ریسک.

حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت و بروزرسانی اطلاعات معاملات از مهمترین عوامل یک پلن معاملاتی خوب می باشد. علاوه بر نکات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید احساسات و اساس تصمیمات معاملاتی خود را ثبت کنید. . در صورت منحرف شدن از پلن معاملاتی خود، دلیل و نتیجه ی آن را برای خود یادداشت کنید. دفتر ثبت معاملات شما هرچه جزئیات بیشتری را دارا باشد بهتر است.

چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

طراحی سیستم های معاملاتی برای پیداکردن فرصت های معاملاتی جدید بازار

گواهیـنامه پایان دوره
دارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین

مـدت دوره
۹ساعت (۳ جلسه ۳ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

هدف اصلی این دوره تبدیل تحلیلگر به یک معامله گر است. در این دوره قصد داریم در مورد مهمترین سلاح یک معامله گر یعنی طراحی استراتژی معاملاتی صحبت کنیم. برای این منظور ابتدا به مبحث دوره روانشناسی بازار بورس میپردازیم و سپس با استفاده از پارامترهای مدیریریت ریسک و سرمایه به طراحی سیستم معاملاتی خواهیم پرداخت.

طراحی یک سیستم معاملاتی به فعالان بازار سرمایه کمک می‌کند تمام فاکتورهای مورد نیاز برای انجام معاملات در این بازار را مورد توجه قرار دهند و با در نظر گرفتن هر آن‌چه برای انجام یک معامله موفق در بورس نیاز است، به خرید و فروش سهام در این بازار بپردازند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» کسب می‌کنید:

– تشخیص فرصت‌های پلن معاملاتی و استراتژی شخصی پلن معاملاتی و استراتژی شخصی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

– در نظر گرفتن همه فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک برای خرید و فروش سهام در بورس

– بررسی خطاهای ذهنی و ارائه راهکارهای درست

– سودآوری مستمر و انجام راحت‌تر و به دور از شک و تردید معاملات در بورس

درباره «طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی» بیشتر بدانیم:

جذابیت بازارهای مالی سبب شده که بسیاری از افراد جذب این بازارها شوند. اما در عمل تفاوت بسیار زیادی بین یک تحلیل گر و یک معامله گر وجود دارد. یک معامله گر می بایست مسلط به ابزارهایی باشد که توسط آنها سودآوری مستمر داشته باشد و به دور از شک و تردید و براحتی به انجام معامله بپردازد. هدف اصلی یک معامله گر تشخیص موقعیت ها با بیشترین احتمال موفقیت است. معامله گر برای تشخیص این موقعیت ها نیاز به یک سیستم معاملاتی قوی دارد که از پیش تدوین شده باشد. در این صورت تمامی فاکتورهای معاملاتی اعم از نقاط ورود و خروج و پلن مدیریت ریسک مهیا بوده و سردرگمی در معاملات وجود نخواهد داشت.

منظور از سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و باید و نبایدها را برای انجام معاملات توسط معامله‌گر مشخص می‌کند و عواملی چون مدیریت ریسک در معامله، خطاهای ذهنی و … را نیز در معاملات مورد توجه قرار می‌دهد. روانشناسی بازار سرمایه نیز در تدوین سیستم معاملاتی فاکتور مهمی محسوب می‌شود.

هر فردی در بازار سرمایه با توجه به روحیات، میزان ریسک‌پذیری و اهداف خود از سرمایه‌گذاری در بورس، می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را تعریف کند. داشتن استراتژی معاملاتی به انجام معاملات در بورس نظم می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند و سردرگمی در انجام معاملات را از بین خواهد برد.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرآیندی است که با هدف کاهش زیان و ریسک بازار سرمایه انجام می‌شود. برای مدیریت ریسک در این بازار معامله‌گران باید موقعیت‌های پرریسک در بورس را شناسایی و برای کنترل آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه و تحلیل بنیادی آن وجود دارد.

در طراحی سیستم معاملاتی، به مدیریت ریسک و تعریف پارامترهایی برای آن، توجه زیادی می‌شود و از جمله مباحثی است که در دوره «چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟» آگاه نیز در سرفصل‌های آموزشی تعریف و مورد توجه قرار گرفته است.