سهامداران به دنبال ردپای نقدینگی
طی دو سال اخیر، دنبال کردن ردپای نقدینگی در صنایع و سهم‌ها در میان سرمایه‌گذاران، اهمیت شایانی یافته است. به همین منظور، فیلترهای زیادی در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت روزانه در بیشتر کانال‌های بازار سرمایه در فضای مجازی، به اشتراک گذاشته می‌شوند.
به گزارش بیدار بورس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس با اشاره به روند معاملات در آخرین روز معاملاتی هفته (چهارشنبه ۱۲ آبان ماه) اظهار کرد: در این روز شاهد رشد ۲۵ درصدی ارزش معاملات خرد و ورود نقدینگی خرد به بازار پس از ۱۲ روز متوالی بودیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ورود و خروج اشخاص حقیقی به بازار سرمایه اذعان کرد: مفهوم ورود و خروج نقدینگی که به صورت روزانه منتشر می‌شود در حقیقت، بیانگر برآیند سرمایه وارد شده به بازار توسط اشخاص حقیقی طی روز معاملاتی جاری است. اگر تفاضل ارزش خرید و فروش حقیقی‌ها طی روز معاملاتی مثبت باشد، به اصطلاح گفته می‌شود ورود پول به بازار داشته‌ایم. در صورت عکس آن، شاهد خروج پول از بازار خواهیم بود.
وی در ادامه با بیان اینکه آیا ورود و خروج پول اشخاص حقیقی می‌تواند معیاری برای تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه باشد یا چرا تنها ورود و خروج پول اشخاص حقیقی در کانون توجه برخی فعالان بازار سرمایه قرار دارد، خاطرنشان کرد: به باور شماری از فعالان بازار سرمایه، برخی از حقوقی‌ها به دلایلی به غیر از کسب منفعت به خرید و فروش اوراق روی می آورند. برای نمونه، گفته می‌شود در برهه‌هایی، انجام معاملات به حقوقی‌ها تکلیف می شود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس با بیان اینکه به باور برخی از کارشناسان رصد نقدینگی اشخاص حقوقی، نمی‌تواند معیاری برای تعیین روند بازار در کوتاه‌مدت باشد، گفت: حقوقی‌های بسیاری، سهم‌های مدنظر خود را به طور بنیادی بررسی و به دید چند ساله و فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت خریداری می‌کنند. از این‌رو، آنها مطابق با بودجه خود و دریافت سود مجامع در مسیر هدف‌گذاری شده پیش می‌روند.
وی افزود: البته افزون بر اشخاص حقوقی همچون هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فعال هستند که کسب منفعت برای سرمایه‌گذاران خرد در اولویت اهداف آنها قرار دارد و به نوسانات کوتاه‌مدت بازار واکنش نشان می‌دهند. بنابراین، رصد شیوه معاملاتی حقوقی‌ها به‌طور دقیق نمی‌تواند بیانگر مسیر بازار در کوتاه مدت باشد.
جهانی تأکید کرد: بیشتر اشخاص حقیقی، تنها به‌منظور کسب منفعت و به دور از مسایل تکلیفی، به بازار ورود پیدا کرده‌اند و مسیر نقدینگی این طبقه می‌تواند جریان‌ساز باشد و رویه بازار را در کوتاه مدت تعیین کند.
وی خاطرنشان کرد: در بازارهای کم حجم با ارزش معاملات ناچیز رصد ورود و خروج نقدینگی اشخاص حقیقی مسیر بازار را تا حدی نشان دهد؛ اما در بازارهایی با ارزش و حجم بالای معاملات الزاماً اتکا به این مؤلفه راهنمای درستی نیست برای نمونه در تابستان گذشته، رشد بازار با حمایت اشخاص حقوقی رقم خورد.
چگونگی رصد و انتخاب سهام از سوی سرمایه‌گذارن
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان الماس با اشاره به شیوه‌های رصد و انتخاب سهم در بازار سرمایه اظهار کرد: تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و شناسایی پول هوشمند از جمله شیوه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با بهره گفتن از آنها قادر به رصد و انتخاب یک سهم می‌شوند.
وی با بیان اینکه در تحلیل بنیادی، فعالان بازار سرمایه متناسب با سودسازی شرکت‌ها و رویه وضعیت بنیادی آنها اقدام به خرید و فروش سهام با دید زمانی میان‌مدت و بلندمدت می‌کنند، گفت: این روش در زمره روش‌های کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری است که توجه زیادی به نوسانات بازار ندارد.
جهانی افزود: هدف سرمایه‌گذار در روش‌های تکنیکال و تابلوخوانی آگاهی از نوسانات مقطعی سهام، بدون توجه به وضعیت بنیادی آنها است. از این‌رو، رصد دقیق تابلوی سهم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حمایت حقوقی از سهم یعنی چه ؟
از موارد مهم در بازار بورس و معاملات سهام، موضوع خرید و فروش حقوقی است. بعضا دیده ایم که فعالیت حقوقی برای حمایت از سهم صورت می گیرد که این پروسه بسیار حائز اهمیت است. این فرآیند به صورت معمول به این شکل است که اگر حقوقی دست به خرید یک سهم بزند، در واقع حمایت حقوقی از سهم را شاهد بوده ایم و دیگر سرمایه گذاران نیز برای خرید آن سهم اقدام می کنند و بر عکس اگر حقوقی دست به فروش سنگین بزند، به منزله خالی کردن سهم در آن قیمت است و سایر سرمایه گذاران نیز به دنبال آن و در مسیر هیجانات ایجاد شده، دست به فروش سهم می زنند! در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم که حمایت حقوقی از سهم یعنی چه و نحوه حمایت حقوقی از سهم به چه صورت است و چه زمانی می توانیم همگام با حقوقی سهم برای خرید یا فروش سهم اقدام کنیم تا ضررمان حداقل و سودمان حداکثر شود، پس با کد بورسی همراه باشید.
حمایت حقوقی از سهم
در ادامه مفاهیم مقاله خرید و فروش حقوقی در بورس نشانه چیست قصد داریم توضیح مختصری دهیم که شخص حقوقی کیست و چطور می تواند از یک سهم و به صورت کلی بورس حمایت داشته باشد و مانع از ریزش بیشتر شاخص کل بورس و قیمت سهام های مختلف شود. اشخاص حقوقی در سهم همان سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دارند که سهم های گونانگون را به مقدار عمده می خرند و قصد دارند در این بازار سود زیادی را از سهم و سهامداران خرد کسب کنند و به خاطر این که حقوقی ها سهم های گوناگون را به صورت عمده خریداری می کنند، به سادگی هم قادرند سهم را کنترل یا حمایت کنند، ولی حمایت حقوقی از یک سهم به چه معناست و آیا وقتی حقوقی یک سهمی را خریداری می کند حتما آن سهم، سهم خوبی است یا خیر؟
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی اقدام به ثبت نام نمایید.
در این مطلب راهنما از سایت کد بورسی تمامی این موارد را بررسی خواهیم کرد. به منظور دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس از روش های گوناگونی میتوان بهره برد که یکی از این روش ها خرید حقوقی سهم است. در ادامه می گوییم که خرید حقوقی در بورس به چه معناست؟ در ادامه انواع حمایت حقوقی از یک سهم را هم عنوان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که در هر نوع، حقوقی چرا به حمایت از یک سهم اقدام می نماید. به صورت کلی در نظر داشته باشید که حقوقی های یک سهم با خرید و فروش های خود در زمان ها و شرایط مختلف از سهم حمایت می کنند که در واقع می توانند با خرید های خود در زمان هایی که نیاز است، به روند بازار و سهم کمک کنند و یا به اصطلاح سهم را خالی می کنند که منجر به سقوط بیشتر سهم در روزهای آتی شوند. اگر دوست دارید بدانید حقوقی ها دقیقا کی از یک سهم حمایت می کنند، با رصد بخش درشت ترین خریداران حقیقی در قسمت رصد بازار بورس می توانید این اطلاعات را روزانه از بازار بوس دریافت کنید.
انواع سهامداران حقوقی در بورس
این نکته را باید مد نظر داشت که بعضی از حقوقی ها تنها تعداد کمی از سهام شرکت ها را در اختیار دارند و قادر نیستند تاثیر خیلی زیادی بر قیمت سهم بگذارند، ولی برخی دیگر از حقوقی ها درصد زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند و به سادگی می توانند به قیمت سهم در بازار جهت بدهند. این امر تا حدودی به نفع بازار نمی باشد و همان طور که گفتیم، حقوقی هایی که درصد زیادی از سهام یک شرکت را در اختیار خود دارند، حکم تصمیم منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی گیرنده جهت معاملات را بر عهده می گیرند که اصلا خوشایند سهامداران خرد نخواهد بود. چهارچوب منطقی بدین صورت است که سهامداران حقیقی نیز تا حدودی باید در حوزه روند قیمتی سهم ها اثرگذار باشند که این امر مستلزم افزایش تعداد سرمایه گذاران حقیقی در بازار و شناوری بیشتر سهام می باشد.
بررسی رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه
در بازار بورس به طور کلی دو مدل سرمایه گذار وجود دارد که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی می شود. سرمایه گذار حقیقی به افرادی می گویند که بر اساس استاندارد تعریف شده به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار، برای دریافت کد بورسی از کارگزاری ها اقدام می نمایند. شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و … ازجمله نهادهای مالی فعال در بازار بورس به حساب می آیند که به عنوان سرمایه گذار حقوقی شناخته می شوند.
رفتار حقیقی ها در معاملات، منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی بیشتر شامل بازه زمانی کوتاه مدت است. در صورتی که حقوقی ها در چهارچوب بازه زمانی میان مدت و بلندمدت وارد معاملات می شوند. این بدین معنی است که سرمایه گذاران حقیقی بیشتر بر موج شایعات سوار هستند و تصمیمات خود را بر این مبنا اتخاذ می کنند، ولی سرمایه گذاران حقوقی اهمیت زیادی به شایعات و تصمیمات احساسی نمی دهند. رفتار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی با هم متفاوت است. زمانی که سرمایه گذاران استراتژی خود را طبق الگوی حقوقی ها تدوین کنند، معامله حقوقی انجام شده است.
فروش سهام توسط حقوقی ها با یک هدف خاص
بعضا دیده شده است که یک حقوقی در یک سهمی معاملات مشکوک انجام داده است. پس از بررسی سهم در یافته ایم که در نماد شرکت معامله بلوکی اتفاق افتاده و یا این که در نماد شرکت کد به کد انجام شده است و این دو نوع معامله از یک حقوقی به یکی حقیقی بوده است. به صورت معمولا این رفتار در بورس بسیار رایج است و اگر سرمایه گذاران توانایی تشخیص آن را داشته باشند، می توانند بازدهی مناسبی را روند معاملات حقوقی ها کسب کنند. پیشنهاد می شود مقاله تفاوت معاملات خرد و معاملات بلوکی را هم برای بهتر جا افتادن مطلب، مطالعه نمایید. بعد شناخت معاملات حقوقی ها در بازار می تواند یکی از نمونه های تابلو خوانی و بازار خوانی باشد که هر سرمایه گذاری با شناخت مجموع این رفتارها قادر به شناخت کل بازار خواهد بود. جهت تکمیل این مطلب بهتر است مقاله ” کد به کد حقوقی به حقیقی – کد به کد در بورس چیست؟ ” را مطالعه نمایید.
حمایت حقوقی از سهم از طریق خرید سهام
افراد و یا شرکت های حقوقی در شرایط گوناگون با خرید های خود از سهم حمایت می کند که حالات مختلف خرید حقوقی به منظور حمایت از یک سهم به شرح زیر است :
۱) حمایت حقوقی از یک سهم با خرید در کف کانال تکنیکالی : چنانچه سهمی در کف کانال تکنیکالی قرار داشته باشد و حقوقی سهم در آن ناحیه برای خرید سهم اقدام کند، نشانه خوبی برای سهم است و حقوقی قصد حمایت از سهم را دارد و احتمالا دیگر به سهم اجازه کاهش بیشتر از این مقدار را نمی دهد. در این راستا هر زمان دیدید که خرید حقوقی در کف حمایتی، اندک، مقطعی و بدون رنج مثبت باشد، بیان کننده این است که سهم قصد شکست حمایت کرده است و این حقوقی تنها قصد حمایت مقطعی دارد، لذا چنانچه حقوقی در صف و رفته رفته سهمی را بخرد و رنج مثبت نکشد، بدین معنی است که حقوقی می خواهد از سهم حمایت کند و در آن ناحیه کف سازی انجام دهد، البته باید در نظر داشت که این کف زمانی معتبر خواهد شد که در روزهای بعد جو کلی بازار مثبت باشد.
۲) حمایت حقوقی از سهم با خرید از کدهای خاص : خرید حقوقی از کدهای خاص به صورت معمولا در مقاومت های سهم اتفاق می افتد. سهامداران حقوقی به خاطر این که سهامداران عمده سهم به حساب می آیند، میتوانند روند سهم را تحت تاثیر قرار دهند و وقتی که سهمی رشد میکند، اغلب این رشد با حقوقی هماهنگ است. در حقیقت چنانچه حقوقی در سقف قیمتی خریدهای سنگینی انجام دهد و نسبت های خرید و فروش هم ضعیف باشد، بهتر است کمی صبر کنید، چرا که این شرایط نشان از ضعف تابلو و احتمالا خالی کردن سهم است. به این نکته توجه داشته باشید در صورتی که سهمی از مثبت به سمت منفی در حال حرکت باشد و آخرین معامله سهم هم منفی باشد، رفته رفته به فکر فروش پله ای باشید.
۳) حمایت حقوقی از یک سهم با خرید بدون ایجاد صف خرید : بعضی مواقع هم حقوقی بدون توجه به تکنیکال و جو کلی بازار و بدون این که رنج مثبت بکشد و صف خرید تشکیل دهد، برای خرید و جمع آوری سهم اقدام می نماید و از این طریق به حمایت از سهم میپردازد. حمایت از سهم با خرید حقوقی بدون ایجاد صف خرید یکی از انواع حمایت حقوقی از یک سهم خاص منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی محسوب می شود. البته بعضی اوقات حقوقی ها در روزهای منفی سهم را می خرند و در روزهای مثبت به فروش می رسانند که البته این هم نوعی حمایت از سهم به شمار می رود که این نوع خرید و فروش هم نوعی حمایت از سهم به حساب می آید.
۴) حمایت حقوقی از سهم با خرید های بی مهابا : هنگامی که حقوقی های یک سهم بی مهابا برای خرید سهم اقدام می کنند و رنج مثبت میزنند، موجب افزایش تقاضا و حتی ایجاد صف خرید خواهند شد. در این نوع حمایت احتمالا حمایت از سهم پایدار خواهد بود و تا وقتی که این حمایت پایدار ادامه یابد، سهم خود را نگهدارید و برای فروش آن اقدام نکنید. همچنین باید در نظر داشت که نیت حقوقی در این نوع حمایت در شرایط مختلف، متفاوت خواهد بود.
آیا معاملات حقوقی نوعی سیگنال به حساب می آید؟
همان طور که پیش تر گفتیم، بعضی از سرمایه گذاران حقیقی تصمیمات معاملات خود را بر مبنای خرید و فروش حقوقی های سهم می گیرند، اما نکته مهمی که در این خصوص باید در نظر داشته باشن این است که استراتژی و نوع اتاق فکر حقوقی ها با حقیقی های بازار کاملا متفاوت است و نمی توان کل مبنای معاملات را بر این اصل در نظر گرفت. لذا حقوقی ها هم می توانند با یک سری منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی تصمیمات اشتباه، جهت معاملات یا تبع بازار را به طرف نادرستی بکشانند.
این مورد می توانید به این صورت باشد که اگر در روزی که بازار به سمت فروش می رود، حقوقی ها هم مثل حقیقی ها برای فروش اقدام می کنند یا بالعکس در روزهایی که بازار جهت خرید به خود گرفته باشد و حقوقی ها هم همراه با حقیقی های بازار دست به خرید سهام بزنند، صف های خرید یا فروش سنگین تر می شود و این شرایط نشان دهنده این است که سرمایه گذاران حقوقی به خوبی وظایف خود را انجام نداده اند.
پس با فروش حقوقی ما هم بفروشیم؟
در این خصوص دو عامل تاثیرگذار است؛ یک این که آیا فروش حقوقی حالت دستوری است یا خیر، مثلا شرایطی را در نظر بگیرید که یک هلدینگ بزرگ، مالک چندین شرکت باشد و طی تصمیمات اتخاذ شده، به یکی از شرکت ها ابلاغ می شود که شما نقش فروشنده سهم را بر عهده بگیرید. این امر به دلیل خروج از سهم یا تامین نقدینگی صورت می پذیرد. در این حالت، اگر سهم مد نظر از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی داشته باشد، بهتر است هیجانی عمل نکنیم و صبر کنیم تا فروش حقوقی ها کمتر شود و در ادامه برای فروش سهم مورد نظر اقدام کنیم.
حالت بعدی شناسایی سود به وسیله حقوقی است. در این حالت امکان منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی دارد سرمایه گذار حقوقی سهم را به عنوان مثال با قیمت ۱۵۰ تومان بخرد و در حال حاضر قیمت آن به ۳۰۰ تومان رسیده باشد. طبیعتا در این حالت، حقوقی در قالب فروشنده عمل میکند و به صورت مرحله ای سهام خود را به فروش می رساند. این نکته را باید در نظر داشت که بعضی اوقات فروش حقوقی به معنای کاهش قیمت سهم نخواهد بود و نباید در این مواقع به صورت هیجانی یا احساسی با موضوع برخورد کنیم.
خلاصه مطلب و کلام پایانی
در این مطلب سعی شد تا از جهات مختلف به عملکرد حقوقی ها در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس پرداخته شود. بر اساس مطالبی که گفتیم، میتوان نتیجه گرفته که تمرکز کامل یک سرمایه گذار در معاملات بر مبنای معاملات حقوقی یک استراتژی اشتباه خواهد بود و شاید منجر به از دست دادن قسمت زیادی از سرمایه افراد حقیقی (من و شما) شود، بنابراین باید به جزئیات استراتژی اشخاص حقوقی مد نظر واقف باشید تا به صورت هیجانی تصمیم گیری نکنید. با رعایت بعضی نکات و تعیین حد ضرر در بورس می توانید قسمتی از پرتفوی سهام خود را بر مبنای عملکرد حقوقی ها معامله کنید. در ادامه ۳ مورد از انواع حمایت های حقوقی از سهم را خلاصه وار آورده ایم تا بتوانید از خلاصه مطلب استفاده کنید :
- حمایت حقوقی از سهم در شرایط عادی که معمولا منجر به صف خرید هم نمی‌شود : یکی از روش های حقوقی ها برای حمایت از سهم این است که در یک بازه قیمتی مناسب برای خرید سهم اقدام می کند و این فرآیند را مداوم تکرار می کند. در این فرآیند به صورت معمولا صف خرید تشکیل نمی شود و بیشتر از یک روند متعادل استفاده می شود. در این بخش سهامدارانی هستند که قادرند با تشخیص این حرکت حقوقی، دست به نوسان گیری می زنند.
- حمایت حقوقی از سهم با اعمال فرآیند خرید در کف‌های حمایتی برای ترغیب و تشویق سایر سرمایه گذاران : کف های حمایتی از ارزش بالایی برای سرمایه گذاران برخوردار است. در بیشتر اوقات حقوقی در کف های حمایتی برای ورود به سهم استفاده می کنند و با خریدن سهم، سعی خواهند کرد تا دیگر سرمایه گذاران را تشویق کند. این فرآیند از نظر تکنیکالی انجام می شود و حقوقی وارد عمل می شود.
- حمایت حقوقی از سهم با رنج زدن‌های پی در پی و تشکیل صف خرید در سهم : یکی دیگر از روش های حقوقی برای حمایت از سهم اعمال سفارش خرید با رنج مثبت در بازار به حساب می آید. زمانی این اتفاق را در بازار شاهد خواهیم بود که سایر سرمایه گذاران برای خرید این سهم حاضر می شوند و همین رفتار منجر به ایجاد صف خرید در سهم می شود. در این مواقع توصیه داریم چنانچه سهامدار سهم مد نظر هستید، به فروش سهم نپردازید، به خاطر این که این حمایت در بازار از ارزش بالایی برخوردار است و در راستای ثبات قیمت سهم گام برداشته خواهد شد.
امیدوارم مفهوم حمایت حقوقی از سهم را متوجه شده باشید.
اگر دوست دارید بهترین تقاضاها در بورس، نمادهای در حال صف خرید و فروش و صف خرید یا فروش های احتمالی فردا را هر روز در بازار بورس مشاهده کنید، بخش رصد بازار بورس را ملاحظه فرمایید.
تابلوخوانی چیست؟ فواید و تکنیک ها برای بورس‌بازان
تابلوخوانی یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی ، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیشتر جنبه روانشناسی بورس را در بر می‌گیرد. تابلوخوانی ، نیاز به تجربه و مطالعه و تحلیل نظر بزرگان بورس و تئوریسین ها داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که آماتورها، از کشف این بازی ها، عاجزند.
گفتار امروز اقتصاد شهروند، تلاش دارد تا مبانی تابلوخوانی را به زبان ساده ارائه کند. برای تابلوخوانی ، فعلا کتابی شایسته در بازار سرمایه ایران نیست و آنچه که ارائه می‌شود، حاصل تجارب و نظرات فعالان بورس است. اگر شما هم در این زمینه دارای تجربه و دیدگاهی هستید، از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
با ما همراه باشید.
(با مراجعه به سامانه TSETMC.com می توان در جریان شاخص های منتخب، نمادهای پربیننده در هر روز، ورود و خروج پول در نمادهای شاخص ساز و تاثیرات مثبت و منفی روی شاخص کل و روند حرکتی آن بود. این اعداد در نگاه هفتگی و ماهانه و سالانه، درس های خوبی برای تکینیکالیست ها و تابلوخوان ها دارد. یادمان باشد که بورس، چیزی فراتر از پول و تحلیل بورسی است و به صبر و روانشناسی هم نیاز دارد )
منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی
سهمی در کف تکنیکالی خود قرار دارد و سهامدار حقوقی، شروع به خرید کرده و نوع خرید، نشان گر رشد و یا شکست حمایت است. هر زمان مشاهده می کنیم که خرید حقوقی در کف حمایتی است و موقتی، نشان گر تلاش حقوقی در شکستن حمایت است. پس این حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.
منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت
منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت آن است که حقوقی با خریدهای پیوسته، همراه رنج مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، سهم را به تدریج به صف خرید هدایت می کند. هر گاه با چنین صحنه ای مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید. در عرضه اولیه سپ و خساپا شاهد این رنج مثبت ها بودیم.
(۱۳ خرداد ۹۷ عرضه اولیه سپ با حجم ۱۷۹ میلیون سهمی مواجه شد)
(قیمت هر سهم سپ در ۲۸ اردیبهشت ۹۸،۱۰۶۳ تومان قرار گرفت. چون ۲۸ اسنفد ۹۷، ۱۲۰ درصد افزایش سرمایه داد)
منظور از خریدهای پیوسته بدون رنج مثبت
اگر حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول به خرید است، این نوع استراتژی، نشان از جمع آوری و حمایت دارد. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید حقوقی در روز های منفی و فروش در روز های مثبت بازار، ایده آل است.
خرید حقوقی از کد های خاص
اگر حقوقی در مقاومت ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت های خرید فروش ضعیف باشد، بایستی در خرید یا فروش، کمی تامل کرد. البته این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می گوید که اگر سهم، از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله ای باشید.
حتما ببینید: با ۱۰۸ کارگزاری بورس در سراسر کشور آشنا شوید
استراتژی فروش در تابلوخوانی
بازیگردان سهم که قصد جمع آوری سهم را در کف قیمتی دارند (مثل خرید لسرما در زمستان نود و هفت روی ۲۲۰ تومان و فروش لسرما در اوایل خرداد نود و هشت روی ۴۸۰ تومان)، بعضا با فروش کد های حقوقی از یک طرف و خرید آن ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، باز خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می کنند. یا نوانستند مقدارم سهم مورد را خریداری کنند و یا اهداف پشت پرده دارند.
منظور از دستکاری قیمتی با تابلوخوانی
اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی، قصد جمع آوری سهم را داشته باشد، بایستی به گونه ای رفتار کند که کسی متوجه جمع آوری نشده و این رویه خوبی برای فریب سهامداران خرد است. یک بازیگر قوی، تمامی ابزارهای لازم جهت برنامه ریزی برای جمع آوری و افزایش قیمت سهم را در اختیار دارد. بازیگر ممکن است که یک تیم باشد.
ترفند بازیگر در تابلوخوانی
نوسان گیری که احساس کند که از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش میکند. اگر حس کند که نتوانسته شروع به فروش کند، از فروش منصرف می شود و سهم را مدتی رها می کند. رنج منفی نیز معمولا در دستور کار بازیگر قرار می گرد. اردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.
اردر ترس در تابلوخوانی
در تابلوخوانی ، بسیار از این اصطلاح استفاده می شود. Order ترس برای ترساندن سهامدار خرد است تا سهم د رکف قیمتی بیش تر جمع آوری شود. وقتی بازیگردان، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم مورد نیاز را در منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی کف قیمتی جمع کند تا به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس، به خوبی این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می دهد.
مثالی از تابلوخوانی
شرکت خصدرا در ۲۸ اردیبهشت ۹۸ روی قیمت ۱۵۴۴ تومان پایانی قرار گرفت. در بازه سال، بین ۱۰۴۵ تومان تا ۲۲۸۰ تومان در نوسان بود. این سهم اگر به بخش سابقه معاملاتی بروید، در فروردین ۹۸، زیر ۱۱۰۰ تومان معامله می شد و شاهد فروش های حقوقی هم بودیم. اما به یک باره ظرف ۱ ماه، تا ۱۵۰۰ بالا آمد.
در تابلو بالا، شاهد خرید ۶۶۱ حقیقی و فروش ۳۴۱ حقوقی هستیم.
سابقه معاملاتی صدرا از بیست و دوم اسفند ماه نود و هفت تا سی و یکم فروردین نود و هشت را مشاهده می کنید. حجم های معاملاتی را در کنار ستون قیمت آخرین معامله نگاه کنید. همواره بین ۱.۲ میلیون سهم تا ۵ میلیون سهم در نوسان بوده است. سهمی که اواخر سال ۹۷، ۱۱۲۰ تومان هم خریدار نداشت، کم تر از ۲ ماه بعد، با ۵۰ درصد سود خالص، سهامداران یا نوسان گیران صبور را خرسند کرد.
در عکس بالا، بخش سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی یک کاربر در کارگزاری را مشاهده می کنید. همان طور که می دانید، هم در ثبت سفارش خرید و هم در ثبت سفارش فروش، شما می توانید از گزینه حجم نمایشی استفاده کنید. مثلا شما می خواهید ۱۰۰ هزار سهم در صف خرید لسرما بگذارید. اما نمیخواهید صف را از ۵۸ هزار و ۹۰۶ سهمی که توسط ۷ کد در صف خرید روی ۴۵۳۴ ریال است، بزرگ کنید. حجم نمایشی را ۱ میگذارید یا عدد کم تر تا هم صف خرید بزرگ نشود و هم شما بتوانید درخواست خرید را اندک اندک جمع کنید.
این روش حجم نمایش را می توان ترفند بازیگر سهم دانست که در تابلوخوانی اهمیت دارد.
نکته های تابلوخوانی
- حجم معاملات یکی از فاکتورهای خیلی مهم در میزان استقبال یا عدم استقبال از یک نماد در طول هفته، ماه یا سال است. سهمی که حجم معاملات بالایی ندارد و افزایش یا قیمت سهم، با حجم معامله بالایی همراه نیست، الزاما سیگنال ورود یا خروج نبوده اما حرف هایی برای گفتن دارد که باید در کنار سایر مولفه ها، مثل ورود و خروج حقوقی و پول هوشمند و نمودار سهم، تحلیل شود.
- تابلوخوان های حرفه ای می دانند که ورود پول هوشمند به بازار و یا یک سهم یا یک گروه خاص (مثل گروه پتروشیمی ها)، یک روزه اتفاق نمی افتد. ممکن است که هفته ها به طول بیانجامد.
- بازی گردان نماد ها، به اندازه کافی صبور هستند. آن ها از روانشناسی بازار و دستکاری قیمت و تحلیل دقیق نمودار سهم استفاده کرده تا تکنیکالیست ها و سهامداران آماتور با اشتباه محاسباتی همراه کرده و سهم را در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان بدهند تا سهامدار کم تحمل از سهم خارج شود. نمونه بارز، شتران بود که از ۷۵۰۰ تومان تا ۱۲۹ هزار تومان رفت و این مدت، به قول بورس باز ها، خیلی ها پیاده شدند.
- تابلوخوانی می گوید که خرید یا فروش حقوقی روی یک سهم در یک بازه زمانی، نشان از ارزندگی یا عدم ارزندگی یک سهم نیست. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
- اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. این را با بررسی بخش نوسان قیمتی روی تابلو سهام قابل رصد است.
- افزایش یا کاهش معنادار حجم معاملاتی یک سهم نیز در یک بازه مشخص، مقوله ای است که در تابلوخوانی باید مد نظر باشد.
- اگر سهمی روی منفی باز شود و ظرف مدت کمی پس از آغاز ساعت معاملاتی، صف خرید شود و پس از مدتی، سهم به سمت صفر تابلو رفته و هر چه به پایان ساعت معاملاتی نزدیک می شویم، سهم به سمت صف خرید برود، این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردان است که سهم های زیادی را در منفی ۵ درصد خریداری کرد و مقدار مناسبی در مثبت ۵ عرضد کرد و برای روز معاملاتی بعد نیز، سهم با ۱۵ درصد تغییر قیمت (به نسبت منفی ۵ درصد دیروز)، بازگشایی می شود.
- در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
- حتما دیده اید که قیمت پایانی سهم، مثبت ۲ یا ۳ به بالا است اما قیمت آخرین معامله، همچنان منفی و قرمز است. این می تواند نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردان یا حقوقی باشد. اگر چه شرط لازم یا کافی برای خروج حقوقی نیست.
- اگر سهمی به مدت طولانی بسته بود، حجم معاملاتی در روز بازگشایی، نبایدمعیار تصمیم گیری شما در تابلوخوانی باشد. چون خیلی ها به دلیل بسته بودن سهم، قصد فروش حتی در صف فروش دارند و این وضعیت غیر طبیعی، نشان از وضعیت خاصی نیست. چون تکلیف پول ورودی یا خروجی مشخص نیست و بیشتر، فرار از خواب پول را شاهد خواهیم بود.
- سهمی ساعت سفارش گیری (۸:۳۰ صبح)، صف خرید می شود و صف تا ساعت ۸:۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه، صف خرید سنگین است. به ناگاه، صف از ۱۰ میلیون سهم به ۱ میلیون سهم کاهش می یابد. این معنای زیادی دارد. برعکس هم صادق است. باید مراقب بود که گول این ترفندهای بازیگردان برای نوسان گیری از سهامدار جز را نخورد.
- اگر سهمی از صف خرید بارها خارج می شود و دوباره صف خرید می شود، نشان از فرصت خروج نیست. مگر این که دیگر مولفه های تکنیکالی یا بنیادی، یا ورود سهامدار عمده یا خروج آن، ما را به نظرات دیگری رهنمون کند.
- گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
- این که سهامدار حقوقی، روی صف فروش، نسبت به برداشت صف اقدام می کند و اصطلاحا، صف، خریدار خوبی دارد، می توان به صعود در روزهای بعدی امیدوار بود. اما این تنها نشانه صعود سهم در بازه بلند مدت نیست.
- نه صف خرید و نه صف فروش، دال بر بالندگی و بی ارزشی هیچ سهمی نیست.
- یادتان باشد که صعودها، معمولا با افت های کوتاه مدت و موقتی همراه هستند و انتظار صعود موشکی از هیچ سهمی را نداشته باشید.
- اگر در تابلو یک سهم مشاهده کردید که سهمی را ۲۰۰ حقوقی فروخته و ۵۰ حقیقی جمع کرده است، این نشان از قدرت خریدار حقیقی دارد.
- طبق تکنیک های تابلوخوانی ، نسبت خریدار به فروشنده، معمولا تعیین کننده روند قیمتی است. اما شرط لازم یا شرط کافی برای تحلیل روند سهم در بلند مدت محسوب نخواهد شد.
- معمولا اخبار بد در نقاط حمایتی سهام، نشانه مثبت از یک روند صعودی بلند مدت است. اصلا نشانه بدی برای تابلوخوان های حرفه ای نیست.
- اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی، برای هر صعود بلند مدتی نیاز است. این را از قیمت و حجم معاملات و ورود پول هوشمند به یک سهم می توان تشخیص داد.
- اگر یک گروه مثلا گروه خودرویی، کلا صف فروش باشد، این از نظر تابلوخوانی ، در صورتی که مدت دار نباشد و حد زیان، فعال نشود، سیگنال بدی نیست.
- منفی ها در روزهای صعودی، معنی جمع آوری سهم توسط بازیگردان را می دهد.
- اگر حجم معاملاتی با حجم عادی تفاوت زیادی نداشته باشد، این ورود پول، برای نوسان چند درصدی است ولی اگر حجم معاملاتی ۲ یا چند برابر شود، این ورود پول نشان منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی از حرکت سهم برای رشد مناسب خواهد بود.
- معمولا در هر حمایتی، ورود پول روی تابلو مشهود نیست. پس دقت کنید که در کدام حمایت ها، ورود پول است و در کدام مقاومت ها (resistance point) خروج پول را شاهد هستید.
- اگر سهمی چند روز پشت سر هم در حجم بالا، معامله شود، مشکوک است و باید به طور جدی بررسی شود. احتمال نوسان مقطعی زیاد است.
- منظور از کد به کد ان است که حقوقی با کد معاملاتی خود بفروشد و با کد های معاملاتی حقیقی که در اختیار دارد، آن ها را جمع کند. این رویه ها، گاها برای قریب سهامدار خرد و کم تحمل است.
- در تکنیک های تابلوخوانی ، نسبت ها باید به صورت نسبی بین خریداران و فروشنده سنجیده شود. اگر سهمی، نسبت ۱ به ۴ دارد یعنی ۲۰ نفر خریدار و ۸۰ نفر فروشنده، اما در اخر ساعت معاملاتی، نسبت ۱ به ۲ می شود (یعنی ۶۰ خریدار و ۱۲۰ فروشنده)، این سیگنال خوبی نیست. چون از فشار خرید کم شده است و احتمال منفی فردا وجود دارد.
- کاهش حجم معاملات در اواخر روند اصلاحی، نشانه پایان آن اصلاح و شروع یک روند صعودی می تواند باشد.
اگر شما هم تجربه و نظری در حوزه روانشناسی بازار سرمایه، پیش بینی شاخص کل تا سال ۱۴۰۰ و هم چنین ترفندهای تابلوخوانی دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
اهمیت تابلو خوانی در بورس
ساعد نیوز: در کنار مفاهیم بنیادی بورسی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است, تابلوخوانی در بورس است که به‌نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد, تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.
تابلوخوانی چیست؟
یعنی اینکه شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی به بازی سهامداران حقیقی و حقوقی برده و روندها و سوی معاملات و تغییر در سهامدار عمده را در کنار حجم معاملات، شناسایی و تحلیل کنید. تابلوخوانی ، ابزار خلاق و نوآورانه برای تحلیل بنیادی یا تکنیکالی نیست و بیش تر جنبه روانشناسی بورس را در بر می گیرد. تابلوخوانی ، نیاز به تجربه و مطالعه و تحلیل نظر بزرگان بورس و تئوریسین ها داشته تا در بلند مدت، شما با مشاهده روزانه، هفتگی و ماهانه تابلو نمادها در بورس، از اتفاقاتی مطلع شوید که آماتورها، از کشف این بازی ها، عاجزند.
برای تابلوخوانی ، فعلا کتابی شایسته در بازار سرمایه ایران نیست و آنچه که ارائه می شود، حاصل تجارب و نظرات فعالان بورس است.
(با مراجعه به سامانه TSETMC.com می توان در جریان شاخص های منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی منتخب، نمادهای پربیننده در هر روز، ورود و خروج پول در نمادهای شاخص ساز و تاثیرات مثبت و منفی روی شاخص کل و روند حرکتی آن بود.این اعداد در نگاه هفتگی و ماهانه و سالانه، درس های خوبی برای تکینیکالیست ها و تابلوخوان ها دارد. یادمان باشد که بورس، چیزی فراتر از پول و تحلیل بورسی است و به صبر و روانشناسی هم نیاز دارد )
منظور از حمایت مقطعی در تابلوخوانی
سهمی در کف تکنیکالی خود قرار دارد و سهامدار حقوقی، شروع به خرید کرده و نوع خرید، نشانگر رشد و یا شکست حمایت است. هر زمان مشاهده می کنیم که خرید حقوقی در کف حمایتی است و موقتی، نشانگر تلاش حقوقی در شکستن حمایت است. پس این حقوقی، فقط قصد حمایت مقطعی دارد. این نوع حمایت، در صورتی کارساز است که روزهای بعدی، بازار مثبت باشد و این جو، مانع شکست حمایت شود.
منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت
منظور از حمایت پایدار با رنج مثبت آن است که حقوقی با خریدهای پیوسته، همراه رنج مثبت، باعث افزایش تقاضا شود. در این حالت، سهم را به تدریج به صف خرید هدایت می کند. هر گاه با چنین صحنه ای مواجه شدید، تا زمانی که این حمایت پایدار است، دست به فروش نزنید.
منظور از خریدهای پیوسته بدون رنج مثبت
اگر حقوقی یک سهم، هم در روزهای مثبت و هم در روزهای منفی سهم یا بازار، مشغول به خرید است، این نوع استراتژی، نشان از جمع آوری و حمایت دارد. با چنین سهامی باید با حد ضرر تریلینگ برخورد کرد. خرید حقوقی در روز های منفی و فروش در روز های مثبت بازار، ایده آل است.
خرید حقوقی از کدهای خاص
اگر حقوقی در مقاومت ها، نسبت به خرید سهم اقدام کند و با رشدی خوب همراه شود، این رشد با هماهنگی حقوقی است که سهامدار عمده است. اگر در سقف قیمتی، شاهد خریدهای سنگین باشیم، اما نسبت های خرید فروش ضعیف باشد، بایستی در خرید یا فروش، کمی تامل کرد. البته این موضوع نسبی است. تکنیک تیک معکوس می گوید که اگر سهم، از مثبت به منفی پیش برود و آخرین معامله منفی باشد، باید به فکر فروش پله ای باشید.
استراتژی فروش در تابلوخوانی
بازیگردان سهم که قصد جمع آوری سهم را در کف قیمتی دارند، بعضا با فروش کد های حقوقی از یک طرف و خرید آن ها با کدهای حقیقی در طرف دیگر، بار خود را سنگین کرده و شرایط را جهت افزایش قیمت سهام مهیا می کنند. یا نوانستند مقدارم سهم مورد را خریداری کنند و یا اهداف پشت پرده دارند.
منظور از دستکاری قیمتی با تابلوخوانی
اگر بازیگر سهمی، در روزهای منفی، قصد جمع آوری سهم را داشته باشد، بایستی به گونه ای رفتار کند که کسی متوجه جمع آوری نشده و این رویه خوبی برای فریب سهامداران خرد است. یک بازیگر قوی، تمامی ابزارهای لازم جهت برنامه ریزی برای جمع آوری و افزایش قیمت سهم را در اختیار دارد. بازیگر ممکن است که یک تیم باشد.
ترفند بازیگر در تابلوخوانی
نوسان گیری که احساس کند که از روزهای آینده، اصلاح روند سهم آغاز خواهد شد، شروع به فروش میکند. اگر حس کند که نتوانسته شروع به فروش کند، از فروش منصرف می شود و سهم را مدتی رها می کند. رنج منفی نیز معمولا در دستور کار بازیگر قرار می گرد. اردرهای مخفی نیز روش دیگری بازیگر در این مواقع است.
اردر ترس در تابلوخوانی
در تابلوخوانی ، بسیار از این اصطلاح استفاده می شود. Order ترس برای ترساندن سهامدار خرد است تا سهم در کف قیمتی بیش تر جمع آوری شود. وقتی بازیگردان، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، باید حجم مورد نیاز را در کف قیمتی جمع کند تا به خوبی آن را کنترل کند. اردر ترس، به خوبی این فرصت را در اختیار بازیگردان قرار می دهد.
الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
- الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
- الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
- الگوی مثلث متقارن
- الگوی مثلث کنج
الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟
مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia
الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.
هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.
بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.
انوع الگوی مثلث
الگوی مثلث افزایشی یا صعودی
الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟
این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.
از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.
در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.
الگوهای مثلث بازار بورس
الگوی مثلث کاهشی یا نزولی
الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟
یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.
در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.
انواع الگوهای تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث متقارن:
این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.
در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.
اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.
الگوهای صعودی و نزولی مثلث
الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:
از دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.
اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.
الگوی مثلث کنج
الگوی مثلث کنج چیست ؟
این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.
از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.
دیدگاه شما