روش‌های معامله طلا در بازار ایران

اقتصاد

آموزش مراحل تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای طلا در فارکس

شاید شماهم به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه معامله گر حرفه ای طلا باشید. در این پست آموزشی تلاش میکنیم تا جوانب مختلف معامله گری حرفه در بازار طلا را بررسی کنیم. طلا بعنوان یکی از پر نوسان ترین شاخص روش‌های معامله طلا در بازار ایران های مورد استفاده در بازار بورس و فارکس از محبوبیت خاص و علاقه شدید معامله گران برای تحلیل و معامله کردن برخوردار است.

برای موفقیت در هر شغلی در ابتدا نیاز به شناخت آن شغل داریم پس مسلم است در بازار فارکس و بازار طلا قبل از هر چیزی نیاز به این داریم که این بازار را به خوبی بشناسیم و با شناختی کامل در خصوص طلا و نوسانان آن اقدام به معامله گری در بازار طلا کنیم.

اگر تا این لحظه به چارت طلا به چشم بررسی دقیق چارت و نوسانات آن دقت نکرده اید، حتما یکبار با ذهن خالی از هر گونه روش تحلیلی یکبار چارت طلا را باز کنید و به آن نگاه کنید. با کمی بررسی در گذشته چارت یقینا جذابیت این چارت برای شما آشکار خواهد شد.

اهمیت طلا در فارکس

چرا تریدرها، طلا را نسبت به جفت‌ارزهای فارکس بیشتر دوست دارند؟ جواب آن را با توجه به دو عکس زیر می‌توانید دریابید.

همانطور که در تصویر میبینید و حتی خودتان به سادگی در چارت میتوانید مشاهده کنید نوسانات در چارت طلا بسیار بیشتر از نوسانات در چارت جفتهای ارزی میباشد .

این تصویر برای تایم یک روزه است شما در یک دقیقه هم اگر کندلها را مقایسه کنید یقینا به نوسان بسیار زیاد طلا پی خواهید برد .

به همین دلیل اکثر تریدرها طلا را بیشتر از جفتهای ارزی برای تحلیل و ترید دوست دارند.

تحلیل چارت طلا در فارکس

تاثیرپذیری بالای بازار طلا

بازار طلا در فارکس تاثیر پذیری بسیار بالایی داشته، به این معنا که طلا به کوچکترین اخبار بنیادین (فاندامنتال) واکنش نشان می‌دهد. مثال: یکی از کارهایی که امتحان کرده ام بررسی توئیت‌های ترامپ بود که متوجه شدم بازار به اکثر توئیت های ترامپ که به نوعی با بازار سرمایه مرتبط باشد واکنش نشان داده، همچنین طلا در تکنیکال به حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی خود نیز واکنش نشان میدهد.

رونددار بودن بازار طلا در فارکس

بازار طلا در فارکس یک بازار رونددار بوده، به این معنی که اگر می‌خواهید در این بازار فعالیت کنید (منظور معاملات در فارکس است)، هیچ وقت نمی‌توان به دنبال نقاط برگشتی بازار بود و این کار، ریسک بالایی داشته و نقاط برگشتی، فقط برای خروج از معاملات طلا مفید هستند. آنچه من دیده ام برای معاملات طلا باید ابتدا بگذاریم طلا شروع حرکت خود را داشته باشد، سپس میتوان در ادامه روند با بازار طلا همراه شد.

تحلیل ساده چارت طلا و روند گیری

• 1: منطقه مقاومت
• ۲: منطقه ای که احتمال بازگشت بعد برخورد به مقاومت قبلی هست.
• ۳: اصلاح بعد از ریزش اول و تایید روند نزولی و شکل گیری خط روند (امکان فروش)
• ۴: خط نمایش دهنده مقاومت
• ۵: خط احتمال حمایت از روند صعودی (مقاومت در مقابل نزول بیشتر) بعنوان نقطه خروج.

همانطور که میبینید این یک نمونه از ورود بر اساس روند گیری بود البته قصد معرفی استراتژی نیست چرا که این استراتژی ریزه کاری های خود را دارد که در مقالات بعدی عنوان خواهد شد.

ارتباط با شاخص دلار

باید همیشه به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر توجه داشته باشیم. از دیدگاه بنیادی، محرک اصلی قیمت اونس طلا در فارکس، تغییرات ارزش دلار آمریکا است. به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند. از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد .

یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار موجب افزایش قیمت اونس طلا در فارکس خواهد شد. بر همین اساس اگر می‌خواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید. حتی با توجه به جفتهای ارزی مانند یورو دلار نیز میتوانید کمک بزرگی بگیرید در جهت گیری بازار طلا.

نقش شاخص های آمریکا در معامله طلا

توجه به شاخص‌های آمریکا را فراموش نکنید. یکی از مهمترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا، جریانات ریسک گریزی است. معامله گر حرفه ای طلا همه چیز را زیر نظر دارد مخصوصا شاخص های آمریکا. اگر در این خصوص اطلاعاتی ندارید، حتما در گوگل آنرا سرچ و مطالعه کنید. یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات ریسک گریزی تغییرات شاخص‌های سهام جهانی است. بازار سهام یکی از پر ریسک ترین و البته پر بازده‌ترین بازارهای جهانی است.

به همین دلیل زمانی که شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام هستند. یقینا مقصد اول این جریانات فروش به سمت تبدیل به دارایی هایی هستند بعنوان جایگزین تا از حفظ ارزش سرمایه خود اطمینان حاصل کنند مثل طلا که بعلت نوسانات بلند مدت خود که میانگین ۱۰ درصد است از بهترین جایگزین ها است.

البته لازم است بازگوکنیم که طلا نیز بر اثر عواملی مانند برکزیت و … نوسانات بیشتری تا حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است ولی در حالت کلی بخاطر حجم کلی نوسانات در بلند مدت کم ریسک ترین برای حفظ سرمایه است.

اثر اخبار اقتصادی در معامله طلا در فارکس

اخبار اقتصادی را با دقت پیگیری کنید. یکی دیگر از مواردی که حتما باید جلوی چشم شما باشد بعنوان تحلیل گر طلا در فارکس، تقویم اقتصادی و پیگیری اخبار فاندامنتال است . اگر میخواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر حرفه ای طلا باشیم تقویم اقتصادی را فراموش نکنیم. یک مثال برای شما میزنم: تاثیر نرخ بهره آمریکا میتواند باعث نوسانات زیادی بر روی طلا شود پس باید حتما با دقت پیگیری شود. رابطه نرخ بهره و قیمت طلا یک رابطه معکوس است.

یعنی افزایش نرخ‌ های بهره موجب کاهش تقاضا برای اونس طلا خواهد شد. دلیل آن‌هم خیلی واضح است، وقتی شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای اصلی با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مثل طلا بخوابانید. به همین دلیل زمانی که سرمایه‌گذاران احساس کنند نرخ‌های بهره بالا خواهد رفت اقدام به فروش اونس طلا می‌کنند.

در مقابل اگر پیش‌بینی شود که روند تغییرات نرخ‌های بهره نزولی خواهد شد، تقاضا برای اونس طلا هم بالا خواهد رفت. جالب است بدانید که تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال اونس طلا هم نسبتاً ساده‌تر از تحلیل بنیادی جفت ارز هاست. در تحلیل بنیادی اونس طلا تنها کافی است به جریانات ریسکی بازار و نوسانات شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس توجه کنید.

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی تایید شده، می‌توانید از تقویم اقتصادی وبسایتی با نام فارکس فکتوری کمک بگیرید.

تمرکز کمتر بر پیشبینی قیمت آینده

خودتان را از شر تلاش مداوم برای پیشبینی حرکت بعدی بازار خلاص کنید. بعنوان یک معامله گر حرفه ای طلا مگر نه اینکه هدف اصلی ما از معامله کردن کسب سود است؟پس این را بدانید که اینکه مداوم به دنبال پیش بینی حرکت بعدی طلا باشید شما را از هدفتان دور میکند. کاری که ما باید بکنیم این است که صبر کنیم و سیگنالهای مختلف را بررسی کنیم (بررسی سیگنال با پیش بینی حرکت بعدی بازار متفاوت است).

بعد از ایجاد شدن سیگنال کافی برای ورود نوبت پیش بینی حرکت بعدی بازار است تا بتوانیم محتمل ترین حالتی که امکان دارد در بازار اتفاق بیافتد را پیدا کنیم و وارد شویم. در واقع ما شرایط را ارزیابی میکنیم و بعد بر اساس استراتژی خود بهترین حالت را معامله میکنیم.

بهترین استراتژی طلا در فارکس

هر استراتژی مناسب معامله بر روی طلا نیست. اگر میخواهید معامله گر حرفه ای طلا باشید باید به ریزه کاری ها نیز توجه داشته باشید. یک نکته که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هر استراتژی مناسب تحلیل گر طلا و معامله گری روی طلا نیست استراتژی هایی که برای جفتهای ارزی استفاده و طراحی شده اند یقینا تماما نمیتوانند بر روی طلا کاربرد داشته باشند طلا یک بازار متفاوت بوده و نوسانات آن نیز متفاوت است.

به دنبال یاد گیری استراتژی دیگران برای طلا نباشید. از نظر من بهترین استراتژی برای معاملات طلا آن استراتژی است که بتوانم با آن بهتر با روند همراه شوم. من به شخصه در معاملات طلا بجای اینکه تعداد معاملات زیادی را انجام دهم در ماه معاملات خود را محدود میکنم اما از آنطرف در بهترین حالت ممکنه بر اساس تحلیلی که دارم و با توجه به موارد گفته شده با حجم بالاتر وارد بازار میشوم. به نظر من در طلا میتوان با استاپ لاس های کوچک در حد ۳۰ پیپ و حد سودهای بالای ۶۰ پیپ اسکالپ کرد.

برای موفقیت در معاملات طلا در بازار فارکس، بد نیست که با اکسپرت ریاضی ورژن طلا آشنا شوید.

انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا

در انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا دقت کنید. یکی دیگر از مهمترین فاکتورها برای اینکه یک معامله گر حرفه ای طلا باشید، این است که از بروکر خوبی کمک بگیرید. شاید در نگاه اول برای معامله گری طلا بین بروکر ها تفاوتی نباشد، اما جالب خواهد شد اگر بدانید تفاوت‌های بسیار مهمی بین بروکرها و حتی انواع حساب‌های بروکر های فارکس وجود دارد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمترین اسپرد را از شما دریافت کند.

بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کندل سازی نداشته باشد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمیسیون از شما کسر نکند. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا لوریج منطقی به شما بدهد. این چهار مورد از مهمترین مواردی هست که اگر تصمیم به انجام معاملات طلا در فارکس دارید باید حتما به آن توجه کنید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما اسپرد زیادی را دریافت نکند.

درست است که نوسان طلا بسیار بالا است و این اسپرد شاید به چشم نیاید اما از طرفی در بلند مدت خواهید دید با همین اسپرد اضافی که پرداخت کرده این حتی یک پیپ چه سودی خوبی را از دست داده اید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که کندل سازی نداشته باشد. برخی بروکر ها به سادگی بر روی طلا با شدو ها و کندل سازی ها حساب مشتریان خود را از بین میبرند پس دقت کنید حتما در انتخاب بروکر به این روش‌های معامله طلا در بازار ایران مورد توجه ویژه داشته باشید.

بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما بایت معاملات کمیسیون دریافت نکند. برخی بروکرها مشاهده شده اند که با کمال تعجب هم اسپرد بالایی از مشتریان خود بر روی طلا میگیرند هم از آنها بابت معاملات طلا کمیسیون هم کسر میکنند. در انتخاب این بروکرها باید کمی تردید داشت چرا که دلیلی برای این کار آنها وجود ندارد. بروکری مناسب معاملات طلا میباشد که لوریج مناسبی در اختیار شما قرار دهد.

حتما دقت کرده این که برخی بروکر ها به شما میگوند مثال لوریج ۱٫۵۰۰ به شما میدهیم. اما حتما از آنها جویا شوید این لوریج بر روی طلا چگونه است؟ چرا که تمامی بروکرها لوریجی که برای معاملات طلا ارایه میدهند پایینتر از لوریجی است که بر روی جفت‌های ارزی ارائه میدهند. البته این امر طبیعی و منطقی است، ولی اینکه چه لوریجی به شما داده می‌شود، باید بررسی شود. لوریج منطقی برای طلا ۱ به ۵۰ بوده، پس حتما به این مورد نیز دقت داشته باشید.

یقینا روش‌های معامله طلا در بازار ایران شما با رعایت موارد گفته شده در این پست یک گام بزرگ در جهت تبدیل شدن به یک معامله گر و یک تحلیل گر حرفه ای طلا برداشته اید. یقینا تمامی راهی که باید بروید خلاصه در موارد گفته شده نمیباشد ولی یقینا موارد گفته شده از مهمترین مواردی است که یک تحلیل گر و یک معامله گر طلا باید آنرا به خاطر بسپارد و از آن استفاده کند.

صندوق طلا، عاملی تاثیرگذار برای بهبود وضعیت معاملات بازار

محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: اگر آن چیزی که از راه اندازی صندوق طلا مدنظر فعالان بازار است به مرحله اجرا برسد شاهد آثار مثبت این صندوق بر عملکرد بازار طلا خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از بازار ، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به راه اندازی صندوق طلا و تاثیر آن بر بازار طلا و سکه اشاره کرد و گفت: تاکنون مشخص نشده است که روند فعالیت و ساز و کار صندوق طلا در بورس چگونه خواهد بود اما اگر چیزی که از این صندوق مدنظر فعالان بازار است، اجرایی شود شاهد اثار مثبت این صندوق بر عملکرد بازار طلا خواهیم بود.

آیت محمدولی ادامه داد: اگر فعالیت صندوق طلا به گونه ای باشد که به درستی از کالایی مانند طلا در این صندوق استفاده شود، این صندوق می تواند عملکرد موثری را با خود به همراه داشته باشد.

او در ادامه به روند فعلی بازار طلا و سکه اشاره کرد و گفت: روند بازار طلا در موقعیت فعلی چندان قابل قبول نیست، نمی توان گفت که هیچ داد و ستدی در این بازار صورت نمی گیرد اما معاملات انجام شده در حد صنعت بازار طلا نیست.

محمدولی با تأکید بر رکود ایجاد شده در بازار طلا و سکه اظهار کرد: دلیل وجود چنین روندی در بازار طلا مربوط به نوسان های ایجاد شده در بازار ارز است که این بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و معاملات آن را دچار نوسان کرده است.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با توجه به وضعیت حاکم در بازار و احتمال تغییرات قیمتی، خریدار یا فروشنده از قدرت تصمیم گیری برای معامله طلا یا سکه در بازار برخوردار نیست.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اکنون معاملات بازار طلا به صورت جزیی در حال انجام است، افزود: امیدواریم هر چه زودتر آرامش قیمت در بازار ارز و انس جهانی حاکم شود تا بازار طلا بتواند از این طریق ثبات قیمتی خود را پیدا کند و داد و ستد بهتری در بازار انجام شود.

او به حباب قیمتی موجود در بازار طلا و سکه اشاره کرد و گفت: طلا و سکه کاهش قیمت شدیدی را نسبت به سال گذشته تجربه کردند، بازار در آن زمان از محدوده نوسان قیمتی خارج و وارد برخی از التهابات غیرطبیعی در بازار شد و قیمت ها در آن زمان به هیچ عنوان قابل قبول نبودند.

او خاطرنشان کرد: نرخ ارز سال گذشته به محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان رسید که در آن زمان قیمت طلا و سکه تحت تاثیر نرخ ارز رشد شدیدی روش‌های معامله طلا در بازار ایران را تجربه کرد و نرخ سکه به محدوده قیمتی حدود ۱۵ میلیون تومان رسید، در حالی که قیمت های فعلی در بازار به هیچ عنوان قابل مقایسه با آن زمان نیست.

محمدولی ادامه داد: در آن مقطع زمانی هر گرم طلا به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر مثقال طلا به بیش از ۶ میلیون تومان رسید اما اکنون قیمت هر مثقال طلا حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: روز گذشته قیمت سکه به گرانترین حالت ممکن در سال ۱۴۰۰ رسید و با قیمت بیش از ۱۱ میلیون تومان معامله شد؛ بنابراین با توجه به قیمت های فعلی، نرخ سکه نسبت به سال گذشته با کاهش قیمت حدود ۴ میلیون تومانی همراه شده است.

او معتقد است روند صعودی قیمت ها در بازار روز گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز و انس جهانی بود که مستقیما بر بازار طلا و سکه اثر گذاشت.

محمدولی به تاثیر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر روش‌های معامله طلا در بازار ایران بازار طلا و سکه اشاره کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در بازار اعمال نشده است و اکنون مسوولان مربوطه در حال آماده سازی زمینه ها هستند اما این اقدام به طور حتم در بازار طلا اثر گذار خواهد بود و ممکن است تا حدودی در کندی معاملات و عرضه و تقاضا موثر باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: اکنون بازار طلا مانند بازار ها و اقتصاد جهانی تحت تاثیر شیوع کرونا قرار دارد و معاملات این بازار را مانند دیگر کالاها مختل کرد، شیوع ویروس کرونا از جمله موارد اثرگذار بر قیمت طلا و سکه است.

او به لغو احتمالی تحریم ها و معاملات آن بر بازار طلا و سکه اشاره کرد و گفت: هر اتفاقی که بر رفتار بین المللی و سیاست داخلی اثرگذار باشد می تواند بر قیمت طلا و سکه اثر بگذارد زیرا طلا و سکه جزو فلزاتی هستند که هر رفتار و داد و ستد مثبت و منفی بر آن اثر گذار خواهد بود.

محمدولی روند معاملات بازار را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: به هیچ عنوان ارائه پیش بینی دقیق از روند معاملات بازار طلا امکان پذیر نیست اما اگر بازار ارز به آرامش برسد و وارد مرحله ای از ثبات شود می توان در انتظار ایجاد آرامش در بازار طلا بود و زمینه افزایش میزان داد و ستدها را فراهم کرد./ح/

روش‌های معامله طلا در بازار ایران

نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه در دسترس شما قرار دارد. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از تهیه اشتراک آیتم های تحلیلی-گزارشی مورد نظر خود را از طریق تیکت به پشتیبانی سایت اعلام نمایید تا برای شما فعال گردند.

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

قیمت طلا در میان اندیکاتور های MACD نزولی و خط RSI نزولی نسبت به میانگین متحرک نمایی 10 روزه تغییر جهت می‌ دهد تا فروشندگان را امیدوار نگه دارد. با این حال، یک منطقه افقی شامل چندین سطح که از نوامبر 2021 مشخص شده است، در حدود 1880-77 دلار است، به نظر می رسد یک هدف مهم برای شکستن فروشندگان باشد. با این حال، سطح 1900 دلار و آخرین نوسان پایین 1895 دلاری می تواند کاهش فوری طلا را محدود کند. برعکس، شکست صعودی سطح متحرک نمایی 10 روزه 1948 دلاری، هدف مهم برای خریداران XAUUSD نیست، زیرا خط حمایت قبلی از اوایل فوریه، نزدیک به 1973 دلار روند صعودی بیشتر را به چالش خواهد کشید. با این حال، باید توجه داشت که صعود واضح طلا به بیش از 1973 دلار، در نفوذ به سطح 2000 دلار تردیدی ندارد.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، به نظر می رسد روند به نفع خریداران تغییر کرده است، زیرا RSI خط وسط را پس گرفته است که در حال حاضر روی 52.47 قرار دارد. با این حال، مسیر بهبود نیاز به پذیرش بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه رو به بالا در 1940 دلار دارد. بازیابی دومی باعث صعود جدید به سمت بالاترین قیمت 1955 دلاری روز دوشنبه خواهد شد که بالاتر از آن، خریداران بالاترین نرخ 1975 دلاری 24 فوریه را هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، اگر فروشندگان پایین‌ ترین سطح روزانه 1923 دلار را بردارند، اصلاح از بالاترین سطح 19 ماهه می‌ تواند از سر گرفته شود و راه را برای آزمایش مجدد 1895 دلار باز کند. این سطح تلاقی سطح پایین روز قبل و حمایت خط روند رو به افزایش است. افت های اضافی نیاز به آزمایش 50-DMA صعودی در 1873 دلار دارد. پیش از آن، پایین ترین سطح 1878 دلاری 24 فوریه، سیگنال های صعودی را به چالش خواهد کشید.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

در تایم فریم چهار ساعته، XAUUSD (از پایین ترین سطح 28 ژانویه در 1780.75 دلار تا حداکثر 8 مارس در 2070.54 دلار) در 1925.30 دلار معامله می شود. میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای و 50 دوره ای جفت ارز نزولی را در 1965.20 دلار ارائه کرده است که به موانع نزولی اضافه می کند. اندیکاتور RSI محدوده خود را از 40.00-60.00 به 20.00-40.00 تغییر داده است که نشان دهنده ایجاد یک روند نزولی است.

طلا دلار-تایم فریم چهار ساعته

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

روند نزولی همچنین از پایین ترین اندیکاتور MACD از روزهای ابتدایی ماه گذشته و همچنین خط RSI با شیب نزولی حمایت می کند. با این حال، شایان ذکر است که یک شکست واضح 1935 دلاری فروشندگان XAUUSD را به سرعت به سمت سطح 1900 دلار هدایت می‌ کند. اگرچه، بالاترین سطوح مشخص شده در نوامبر 2021، حدود 1877 دلار، می توانند فروشندگان طلا را پس از آن به چالش بکشند. در مقابل، حرکات بازیابی باید فراتر از خط حمایت قبلی، حدود 1952 دلار افزایش یابد. با این حال، سطح 2000 دلار و 2050 دلار ممکن است خریداران طلا را قبل از هدایت آن ها به منطقه 2070-75 دلار به چالش بکشد، که شامل بالاترین قیمت در اواخر سال 2020 و این ماه است.

طلا دلار-تایم فریم روزانه

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

شکست واضح خط روند صعودی دو هفته ای به اندیکاتور MACD نزولی و خط RSI نزولی می پیوندد تا فروشندگان طلا را امیدوار نگه دارد. با این حال، همگرایی 100-SMA و یک خط روند شیب دار صعودی از 03 فوریه در حدود 1945 دلار برای فروشندگان XAUUSD یک هدف مهم به نظر می رسد. اگر اصلاً فروشندگان طلا حمایت 1945 دلاری را کسب کنند، سطح 200-SMA در 1844 دلاری به عنوان آخرین دفاع از خریداران عمل خواهد کرد. در همین حال، خط مقاومت تبدیل به حمایت نزدیک به 1992 دلار پیش از سطح 2000 دلاری است تا بهبود کوتاه مدت قیمت XAUUSD را به چالش بکشد. پس از آن، موانع متعدد در حدود 2035 دلار و 2060 دلار ممکن است خریداران را قبل از هدایت آن ها به منطقه 2070-75 دلاری که شامل آخرین قیمت بالا و بالاترین قیمت سال 2020 است، آزمایش کند. به طور کلی، طلا احتمالا شاهد عقب نشینی به سمت همگرایی حمایت کوتاه مدت خواهد بود، اما خریداران XAUUSD هنوز از معامله خارج نشده اند.

طلا دلار-تایم فریم چهارساعته

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل تکنیکال روزانه ساعت 13:00 به آدرس technical.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل تکنیکال طلا دلار XAUUSD

سقف قوی در 1,971 دلار احتمالاً افت طلا را محدود می کند، زیرا حمایت مثلث و شیب صعودی 50-SMA در آن سطح همگرا می شوند. شکست محکم به زیر این حمایت مهم، روند نزولی بیشتر به سمت سطح 1950 دلار را باز می کند، که زیر آن می توان 100-SMA صعودی در 1937 دلار را بررسی کرد. مقاومت فوری در 2000 دلار مشاهده می شود، که بالاتر از آن خریداران باید 21-SMA را بشکنند تا با مانع مثلثی در 2021 دلار مقابله کنند. سطح 2050 دلاری می‌ تواند به‌ عنوان مقاومت مرتبط بعدی در روند صعودی جدید ظاهر شود.

معامله طلا در فضای مجازی امینت دارد؟

کشتی آرای؛ نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: خرید و فروش طلا در فضای مجازی خیلی چالش ایجاد نمی‌کند اما به شرطی که از مرکز و خرید و فروش اطمینان کافی داشته باشیم.

اقتصاد

بازار طلا هنوز به آرامش کامل نرسیده است و نگرانی از افت ناگهانی یا صعود بیش از این بین سرمایه‌گذاران وجود دارد. در دوران جنگ روسیه و اوکراین بازار طلا پر نوسان‌ترین بازار مالی دنیا شد اما هنوز سرمایه‌گذاران اعتماد زیادی به این بازار دارند. در ایران نیز نوسان دلار شرایط این بازار را پیچیده‌تر کرده است. پیش‌بینی‌های مختلفی از آینده بازار طلا می‌شود اما بیشتر مبتنی بر افزایش قیمت است. محمد کشتی آرای؛ نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیرامون روند طلا در گفتگو با گسترش نیوز گفت: بازار جهانی طلا در سال گذشته تحت تأثیر ۲ عامل اساسی قرار گرفت. بحث اول همه‌گیری کرونا بود که اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. در ابتدا نگاه‌های مثبتی وجود داشت که پاندمی به زودی پایان می‌یابد. با این نگاه رشد اقتصادی اتفاق افتاد.

کشتی آرای اظهار کرد: در سال ۲۰۲۰ که شروع کرونا بود، بسیاری از شاخص‌ها و سهام رشد منفی پیدا کردند. در سال ۲۰۲۱ امیدواری برای حرکت مثبت اقتصادی ایجاد شد. البته پیش‌بینی‌ها تا حدودی محقق شد. عامل دوم در شروع سال ۲۰۲۲ خودنمایی کرد که شاهد جنگ میان روسیه و اوکراین بودیم. تبعات این جنگ بر قیمت جهانی طلا تأثیرگذار بود. از سویی احتمال جنگ جهانی سوم قیمت طلا را به بالاترین حد خود در تاریخ قیمت رساند. در نتیجه روند قیمتی تا حدی گیج بود.

جنگ فرسایشی روند صعودی طلا را متوقف کرد

وی افزود: با توجه به روند فرسایشی جنگ و برخلاف پیش‌بینی‌ها در خصوص بحران همه‌گیری جنگ برای مردم روند صعودی متوقف شد. جنگ بین اوکراین و روسیه منطقه‌ای ماند. طلا در این شرایط به روش‌های معامله طلا در بازار ایران کانال ۱۸۰۰ دلار برگشت. هنوز هم طلا تحت تأثیر همین عوامل است.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه گفت: عامل بعدی پیرامون قیمت طلا بحث تورم در اقتصاد جهانی است. امریکا صادرکننده تورم به جهان است. در این شرایط ارزش فلزات گران‌بها بیشتر شد. قیمت جهانی طلا تحت تأثیر عوامل زودگذر مثل سیاست‌های دو جانبه کشورها نیز بود اما تأثیر چندانی نداشت.

طلا پشتوانه‌ای امن برای کشورها

کشتی آرای تأکید کرد: با وجود تمام این شرایط هنوز طلا سرمایه‌گذاری امنی برای مردم است. خیلی از کشورها قبل از سال ۲۰۰۰ معتقد بودند که تکنولوژی و سرمایه‌های فیزیکی کشورها می‌تواند به عنوان پشتوانه پولشان قرار بگیرد. در اروپا این تصور بیشتر مشاهده می‌شد. بعد از بحران مسکن در امریکا که از سال ۲۰۰۵ شروع شد، خیلی از کشورها دارایی‌ها و منابع ارزی خود را به طلا تبدیل کردند. در نتیجه طلا به عنوان پشتوانه امن سرمایه‌گذاری در ایران و تمامی کشورها است. ۱۱.۵ درصد طلای دنیا در دست سرمایه‌گذاران هندی است. در نتیجه طلا برای همه کشورها از اهمیت و ارزش برخوردار است.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان ضمن اشاره به معاملات طلا در فضای مجازی گفت: خریدوفروش طلا در فضای مجازی خیلی چالش ایجاد نمی‌کند اما به شرطی که از مرکز و خریدوفروش اطمینان کافی داشته باشیم.

قیمت طلا در بازار ایران

در بازار ایران قیمت هر مثقال طلا با نوسان محدود، به ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز یک‌میلیون و ۳۷۳ هزار تومان معامله شد. همچنین هر قطعه سکه امامی ۱۴ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان رسیده است. نیم‌سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

حباب بازار سکه و طلا چیست؟

یکی از دارایی هایی که از دیرباز بین تمام مردم ایران و جهان برای حفظ ارزش دارایی و فرار از تورم محبوب بوده است، طلا و سکه می باشد. سرمایه گذاری روی طلا با سرمایه های متوسط رو به بالا امکان پذیر می باشد و این بازار از نقدشوندگی نسبتا مناسبی برخوردار است. یکی از اصطلاحاتی که قبل از سرمایه گذاری روی طلا و یا به طور خاص، سکه، باید با آن آشنا باشید، حباب سکه می باشد که در این مقاله قصد داریم تا شما را با این مفهوم آشنا کنیم. قبل از هر چیز بهتر است تا اندکی با مفهوم حباب قیمتی آشنا شویم.

حباب قیمتی چیست؟

در این روزها اکثر مردم مفهوم حباب را می دانند و در مواقعی ممکن است آنرا حس نیز کرده باشند. به طور خلاصه به تفاوت ارزش ذاتی یک دارایی و ارزش بازاری آن حباب می گویند. حباب برای هر دارایی از جمله یک کالای خاص مانند سکه و طلا و یا سهام می تواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال در مورد سهام، اگر کسی ارزش ذاتی یک سهم را برابر 1000 تومان محاسبه کند اما قیمتی که این سهم در بازار معامله می شود، برابر 1300 تومان باشد، از نظر این شخص، سهم به اندازه 300 تومان حباب قیمتی دارد. بنابراین شخص در این قیمت برای خرید آن سهم اقدام نمی کند.

حباب سکه و طلا

همانطور که گفته شد، حباب قیمتی می تواند برای هر دارایی وجود داشته باشد و سکه و طلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای سکه و طلا نیز اندازه گیری حباب معیاری است که مشخص می کند سکه و طلا را در یک زمان خاص نسبت به معیاری از پیش تعریف شده گران می خرید یا خیر.

بنابراین طبق تعریف، برای اندازه گیری حباب سکه باید ابتدا ارزش ذاتی آنرا محاسبه کنیم.

محاسبه ارزش ذاتی سکه

فرمول قیمت سکه بر اساس وزن عبارت است از:

فرمول فوق، با استفاده از چند تبدیل واحد و البته با توجه به عیار سکه در برابر عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی به دست آمده است. همچنین حق ضرب نیز مقداری است که معمولا توسط بانک مرکزی تعیین می شود که باید در نظر گرفته شود. سکه های بانک مرکزی دارای عیار 900 و دارای وزن های 8.133 گرم (سکه بهار آزادی)، 4.066 گرم (نیم سکه) و 2.033 گرم (ربع سکه) می باشند.

طبق توضیحات فوق، با محاسبه ارزش سکه، می توان حباب سکه را با کم کردن ارزش آن از قیمتی که در بازار خرید و فروش می شود، به دست آورد.

حباب مثبت و منفی

هنگامی که قیمت یک دارایی در بازار بیشتر از ارزش واقعی آن است، در واقع دارای حباب مثبت است و برعکس، هنگامی که قیمت بازاری آن از ارزش ذاتیش کمتر باشد، دارای حباب منفی است.

اما دلیل به وجود آمدن حباب های مثبت و منفی چیست؟ به طور کلی در پاسخ به این سوال باید گفت که عوامل روانی و افزایش و کاهش بیش از حد نقدینگی در جامعه، باعث ایجاد حباب می شود.

عوامل موثر بر ایجاد حباب مثبت

• افزایش نقدینگی در بازار که منجر به افزایش تقاضا و قیمت می شود.
• کمبود کالای مورد نظر

عوامل موثر بر ایجاد حباب منفی

• تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازارهای دیگر و کم شدن نقدینگی در بازار مورد نظر
• تولید و عرضه زیاد کالا

علاوه بر عوامل فوق، در مورد حباب سکه باید گفت که بعضی از سکه ها مانند ربع سکه به دلیل ارزانتر بودن، احتمالا از تقاضای بیشتری برخوردار هستند که باعث می شود حباب قیمتی در این سکه نسبت به نیم سکه و تمام سکه بیشتر باشد. همچنین طرح جدید موجود در سکه های امامی در مقایسه با سکه های طرح قدیم، می تواند از عوامل شکلگیری حباب قیمتی در آن شود.

اما آیا وجود حباب منفی سیگنال خرید سکه و حباب مثبت سیگنال فروش آن است؟

این سوال، سوال بسیاری از کسانی است که علاقمند به سرمایه گذاری و خرید سکه هستند. برخلاف انتظار بعضی از مردم، پاسخ این سوال "خیر" است. نکته ای که هنگام خرید و فروش سکه و طلا مد نظر سرمایه گذاران حرفه ای قرار می گیرد، انتظارات آنها از قیمت های آینده ی سکه و طلا می باشد.

به عنوان مثال فرض کنید با قیمت های کنونی دلار در کشور و نرخ جهانی طلا به این نتیجه می رسید که حباب سکه در سکه تمام بهار برابر مثبت 500 هزار تومان است. اما آیا این موضوع نشان دهنده سیگنال فروش سکه برای دارندگان آن می باشد؟ سرمایه گذاران حرفه ای طلا به قیمت حباب سکه توجه نمی کنند بلکه نگاه آنها به قیمت آینده ی دلار و نرخ جهانی طلا می باشد. اگر این سرمایه گذاران قیمت جهانی طلا و نرخ دلار/ریال را رو به بالا ببینند، در حباب قیمتی مثبت نیز اقدام به خرید می کنند. همین مثال را می توانید به صورت برعکس نیز بیان کنید. یعنی به طور خلاصه، معیارهای اصلی که مورد توجه سرمایه گذاران طلا قرار می گیرد، قیمت جهانی آن و نرخ دلار در کشور می باشد.

در واقع اگر به عنوان یک سرمایه گذار طلا قیمت های جهانی و دلار را صعودی می بینید و حباب سکه نیز مقداری منفی دارد، این حباب منفی می تواند به عنوان یک نکته مثبت اضافی در نظر گرفته شود. همچنین برای مشاهده مقدار این حباب نیز می توانید از روش‌های معامله طلا در بازار ایران سایت ها و منابع موجود در اینترنت استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله به صورت اجمالی با مفهوم حباب قیمتی در کالاها و به طور خاص حباب سکه و طلا آشنا شدیم. حباب سکه در کشور ما در نتیجه ی انحراف قیمت سکه از قیمت جهانی انس طلا و نرخ دلار ایجاد می شود. این امر روش‌های معامله طلا در بازار ایران به دلایل مختلفی می تواند باشد که به آنها اشاره کردیم. همچنین بیان کردیم که وجود حباب مثبت یا منفی در سکه سیگنال خرید و فروش نیست چرا که نکته با اهمیت در خرید و فروش طلا، چشم انداز میان مدت و بلند مدت قیمت طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در کشور می باشد.