برای معامله با الگوی مستطیل

الگوی تداوم

الگو در فارکس

الگو در فارکس را می توان مجموعه ای از اشکال هندسی دانست که توسط حرکت قیمت کالای معاملاتی، در نمودار ایجاد می گردند.

الگو در فارکس با خطی متمایز می شود که نقاط قیمتی رایج از جمله قیمتهای close یا بسته شدن ، بالاترین (high) و پایین ترین (low) را در یک تایم فریم زمانی مشخص، به یکدیگر متصل می سازد.

این الگوها پایه و مبنای تحلیل تکنیکال می باشند. برای تریدرها، این الگوها بسیار مهم است چرا که بوسیله آنها قادر به پیش بینی آینده قیمت خواهندبود. بعد از تعریفی که از الگو در فارکس ارائه شد، ببینیم که چند مدل الگو وجود دارد؟

الگو در فارکس بر مبنای سمت و سوی قیمت دسته بندی می شود. در نمودار فنی فارکس سه نوع اصلی از الگو وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مدل از انواع الگو در فارکس، ادامه دهنده ها یا continuation chart pattern هستند.

این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت در حال روند می باشد. از انواع ادامه دهنده ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولین مدل از الگوی ادامه دهنده، الگوی پرچم در فارکس می باشد.

دومین مدل، الگوی مثلث در فارکس می باشد، که بسیار هم محبوب است.

همینطور الگوی مستطیل در فارکس و در نهایت الگوی فنجانی در فارکس.

دومین الگویی که به شما معرفی میکنیم الگوی نمودار معکوس یا Reversal Chart Patterns می باشد که در انتهای یک روند ایجاد می شوند. چنانچه این الگو با تایید شکل گیری همراه باشد، حرکت قیمت معکوس می گردد. رایج ترین الگوی نمودار معکوس یا بازگشتی عبارتند از: سر و شانه‌ها، گوهای معکوس و همینطور مثلث صعودی یا نزولی.

سومین مدل از الگو در فارکس، نمودار خنثی یا Neutral Chart Patterns می باشد.

این مدل از الگو ممکن است در طول روندها یا دوره های غیر روندی پدیدار شود.

آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

در این بخش از مقاله الگو در فارکس خواهیم دید که آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

شاید این گفته بسیار رایج در بازار معاملات و بین تریدرها را که ” بازار یک الگوی تکراری می باشد” را شما هم شنیده باشید. به همراه این جمله محبوب که” روند دوست همیشگی شماست”. تکرار شدن الگو در فارکس می تواند به صورت شکل گیری روند مشاهده شود.

تریدرها از استراتژیهای متفاوتی جهت به دست آوردن سود در بازار استفاده می کنند به همین دلیل اهمیت آموزش فارکس و مطالعه و آزمایش طیف گسترده ای از استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران توجه ویژه ای را می طلبد.

قطعا بازار خود را بارها تکرار کرده و همچنین خود را در روند نزولی با صعودی قرار می دهد. تشخیص اینکه یک الگوی تکرار شده در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی شروع می شود و به پایان می رسد یک ضرورت است.

یک تریدر قادر است که سیگنال تشکیل الگوی تکرار شده را در هر بازه زمانی دریافت نماید، اما آنچه که باید مد نظر قرار دهد این است که آغاز و پایان آن باید متناوب باشد.

الگوهای معاملاتی چند روزه وجود دارد؟

الگو در فارکس قسمت مهمی از معاملات روزانه را تشکیل می دهند.نمودار شمعدان ژاپنی و سایر نمودارها برای معامله با الگوی مستطیل برای معامله با الگوی مستطیل سیگنال‌های متناوبی تولید می‌کنند که نویز قیمت را کم می کند. در واقع کارآمدترین الگوها، ستون فقرات یک استراتژی معاملاتی پر سود روزانه را تشکیل می دهند از آن جمله می توان به معاملات سهام و جفت ارزهای فارکس اشاره نمود.

هر روز باید مابین فرصت هایی که وجود دارد بهترین فرصت معاملاتی را انتخاب کنید.

البته بوجود آمدن این فرصت ها به دلیل گستردگی عوامل موثر بر بازار می باشد.

الگوهای معاملاتی روزانه، به شما این امکان و توان را می دهند تا خیلی از گزینه ها را رمز گشایی نمایید.

توجه داشته باشید که نهایتا وظیفه اصلی و نهایی یک معامله گر شناسایی بهترین الگو در فارکس جهت کامل کردن سبک و همینطور استراتژی معاملاتی ویژه خود است.

آیا فارکس همه چیز در مورد الگوها است؟

امروزه روشهای زیادی برای انجام معاملات فارکس وجود دارد. اما همواره استفاده از روشهای رایج و تست شده به نوعی صرفه جویی در هزینه ، تلاش و همینطور صرف وقت می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که برای تنظیم کردن و اجرای روشهای رایج و ساده ای که وجود دارد، یک تریدر قادر خواهد بود با بهره گیری از الگوهایی که مرتبا رخ می دهند، یک طرح معاملاتی کامل ایجاد کرده که با انجام کمی تمرین به راحتی قابل تشخیص می باشد. الگوهایی چون ایچیموکو، کندل ، سر و شانه همه آنها در مورد زمان معامله سرنخ های بصری را ارائه می دهند. با وجودی که الگوهای متنوعی با سطوح پیچیدگی مختلف وجود دارند. دو الگوی نموداری سر و شانه و مثلث که بطور منظم اتفاق می افتند و روشی ساده جهت ترید کردن را ارائه می دهند.

کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

در ادامه بررسی مقاله الگو در فارکس ، ببینیم که کدام الگو برای فارکس بهتر است؟

الگوها را به طور قطع می توان یک ابزار معاملاتی بسیار مهم دانست که باید به عنوان جزئی از استراتژی تحلیل تکنیکال شما مورد استفاده قرار بگیرند.

شما چه معامله گر تازه کار باشید وچه یک تریدر حرفه ای، الگوهای نمودار نقش مهمی را در جستجوی روند بازار و همچنین پیش بینی حرکات را ایفا می کنند. این الگوها قابلیت استفاده در تمامی بازار ها از جمله فارکس، کالا، سهام و… را دارند.

یادگیری نحوه معامله با الگو یک مهارت برای تریدرهای تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا الگوهای نموداری دارای ریسک به ریوارد مناسب تری می باشند. الگوهای سر و شانه از الگوها مهم و کاربردی و سودآور در انجام معاملات می باشند اما نه تحت هر شرایطی! برای مثال اگر خط گردن آن مورب باشد این الگو برای معامله مناسب نمی باشد تنها زمانی مناسب معامله خواهد بود که خط گردن افقی باشد. بنابراین آموزش اینکه چگونه، چه زمانی و چه نوع الگو را در معاملات استفاده کنیم بسیار ضروری می باشد.

سخن پایانی

الگو در فارکس ، یکی از مفاهیم و تکنیک های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. استفاده به موقع و درست از الگوهای معاملاتی می تواند ابزار قدرتمندی را به مهارت معاملاتی شما اضافه نماید. دلیل این امر این است که تاریخ عادت به تکرار دارد و این قاعده ای است که الگوها را نیز شامل می شود.

این تکرار می تواند به شما کمک کند تا فرصت ها را شناسایی کرده و همینطور مشکلات احتمالی را پیش بینی نمایید. ما در مقاله الگو در فارکس به الگوهایی چون الگوی پرچم در فارکس، الگوی دیگری چون الگوی مثلث در فارکس و همینطور الگوی مستطیل در فارکس و الگوی دیگری با نام الگوی فنجانی در فارکس اشاره نمودیم.

شناخت الگو در فارکس و چگونگی استفاده از آن مهارتی است که باید آموخته شود و با تمرین مکرر آن را نهادینه کرد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده به دانش معامله گری شما اندوخته باشد. تجربیات و دیدگاهتان را با ما به اشتراک گذارید و برای دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس از طریق کانالهای ارتباطی موجود در وب سایت بروکر نیکس با ما تماس بگیرید.

برای معامله با الگوی مستطیل

الگو تکنیکال کانال

در این مطلب یکی دیگر از آموزش های تحلیل تکنیکال به نام الگوی کانال را به شما معرفی میکنیم.

ترسیم مسیری به سوی موفقیت

این کانال یک الگوی نموداری قدرتمند است که اغلب توسط افراد نادیده گرفته می‌شود و اشکال مختلفی از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا به معامله‌گران امتیاز بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک ارائه دهد. اولین قدم این است که یاد بگیرید چگونه کانال ها را شناسایی کنید. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به یک معامله، محل قرار دادن دستورات توقف ضرر و محل کسب سود است.

کانال‌های معاملاتی را می‌توان روی نمودارها ترسیم کرد تا به دیدن روندهای صعودی و نزولی در یک جفت سهام، کالا، ETF یا فارکس کمک کند. معامله گران همچنین از کانال هایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمتی و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند. کانال های صعودی در طول روندهای صعودی به سمت بالا و کانال های نزولی در روندهای نزولی به سمت پایین شیب دارند. سایر شاخص های فنی، مانند حجم، می توانند سیگنال های تولید شده از کانال های معاملاتی را افزایش دهند. مدت زمانی که کانال دوام آورده است به تعیین قدرت اساسی روند کمک می کند.

ویدیو آموزش الگو کانال

ویژگی های الگوی کانال

در زمینه تحلیل تکنیکال ، یک کانال زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالا، نوسانات اوج قیمت را به هم متصل می‌کند، در حالی که خط روند پایین تر، نوسان پایین را به هم متصل میکند. کانال میتواند روی نمودار به سمت بالا، پایین یا یک طرف مایل باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، افت نشان می دهد که فروش بیشتری در راه است.

تکنیک الگوی کانال معاملاتی اغلب بر روی سهامی با مقدار متوسط نوسان بهترین کار را میکند، که می‌تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک معامله بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، اگر نوسانات کم باشد، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود، که به معنای سود بالقوه کمتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند، به این معنی که سود بالقوه بیشتری نیز دارند.

انواع کانال ها

یک کانال حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل به دو نقطه پایین و برای اتصال به یکدیگر به دو نقطه اوج نیاز داریم. به طور کلی، سه نوع وجود دارد:

• کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارند، کانال های صعودی نامیده می شوند.
• کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند کانال های نزولی هستند. کانال‌های برای معامله با الگوی مستطیل صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند، زیرا قیمت به‌طور غالب در یک جهت حرکت می‌کند.
• کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال های افقی، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.

• شاید دوست داشته باشید !

آموزش الگوهای تحلیل تکنیکال

الگو سقف دوقلو

بطور کلی کانال تشکیل شده از دو خط برای معامله با الگوی مستطیل روند است، که قیمت بین این دو روند در حرکت می‌باشد. دو نوع کانال صعودی و نزولی وجود دارد. در صورتی شیب خط روند ما مثبت باشد و قیمت کف های بالاتری نسبت به کف قبلی و سقف های بالاتری نسبت به سقف قبلی تشکیل دهد با اتصال pivot1 به pivot2 از کف و pivot1 به pivot2 از برای معامله با الگوی مستطیل سقف یک الگو کانال برای ما تشکیل می‌شود.

شیب مثبت کانال برای ما این مفهوم را دارد که نیروی تقاضا درون بازار بیشتر از عرضه می‌باشد. در نتیجه قیمت در حال افزایش است. برای کانال نزولی به این صورت است که شیب خط روندهای ما نزولی هستش قیمت کف پایینتری نسبت به کف قبلی و سقف پایین تری نسبت به سقف قبلی خودش تشکیل می‌دهد. با اتصال pivot های کف و pivot های سقف به هم یک الگو کانال با شیب منفی تشکیل می‌شود. این شیب منفی برای ما این معنی را دارد که یعنی نیروی عرضه درون بازار قوی تر از تقاضا است و در نتیجه قیمت در حال کاهش است.

وقتی کانال ما شکسته می‌شود فاز بازار و روند قیمت در حال تغییر می‌باشد. بطور کلی شکست کانال باعث تغییر روند و تغییر فاز می‌باشد. الزاما کانال نزولی از سمت بالا شکسته نمی‌شود و همینطور کانال صعودی از سمت پایین شکسته نمی‌شود. بطور کلی برای معامله کردن بر روی کانال ها سعی میکنیم منتظر شکست، تثبیت شکست و پول بک باشیم. روی پول بک به محدوده شکسته شده ما میتوانیم وارد معامله در جهت شکست شویم. حتما در نظر داشته باشید در صورتی که کانال نزولی از سمت پایین شکسته شود مفهومی که دارد به این معنی است که عرضه شدت گرفته در نتیجه روند نزولی با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا میکند.

و در صورتی که کانال صعودی ما از سمت بالا شکسته شود دارای این مفهوم است که تقاضا بیشتر شده و در نتیجه روند صعودی با شدت و قدرت بیشتری در حال ادامه است.

چند مثال را در کانال صعودی و نزولی روی نمودار را باهم بررسی کنیم. تا متوجه شویم به چه صورت میتوانیم کانال را بر روی نمودار ترسیم کنیم.

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته برای معامله با الگوی مستطیل توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

• حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
• قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
• در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
• برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
• هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

آموزش بورسی تکنیکال الگوهای ادامه دهنده (الگوي مستطیل)

اکوبورس: الگوي مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازي- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد.

به گزارش اکوبورس، الگوي مستطیل می تواند داراي شیب بالا یا پایین بسیار کمی باشد. خط حمایت توسط حداقل دو حفره شبیه حرف "W "و خط مقاومت که توسط حداقل دو قله که شبیه حرف "M "است ایجاد می گردد.

هنگامی که قیمت از بالا وارد الگوي مستطیل شود ، مستطیل نزولی نامیده می شود ودر مقابل، زمانی که قیمت از پایین وارد مستطیل شود مستطیل صعودي است.

محدوده مقاومت ایجاد شده توسط چندین قله قیمت بیانگر آن است فروشندگان در حال حاضر کنترل روند در آن سطح را عهده دار هستند.

به همین ترتیب، محدوده حمایت ایجاد شده توسط دره هاي متعدد قیمت معامله بیانگر حمایت خریداران از روند در آن است.

تنها زمانی که خریداران قادر به غلبه بر فروشندگان باشند خط مقاومت شکسته می شود و زمانی که فروشندگان مایل و قادر به غلبه بر خریداران باشند خط حمایت شکسته خواهد شد. در محدوده پشتیبانی، معامله گران بدنبال خرید و فروش کوتاه مدت هستند

در محدوده خط مقاومت (ضلع بالای مستطیل) با افزایش تقاضا و قدرت بالای خریداران و پس از شکست خط مقاومت ، فروشنده ها از روند صعودي سهم اندوهگین شده و براي اینکه سود خود را به حداکثر برسانند مجددا خریدار سهم شده و قیمتها بالا و بالاتر می رود.

الگوي مستطیل صعودی Rectangle top
سیگنال خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط مقاومت را شکسته و قیمت بسته بالاتر از خط مقاومت قرار بگیرد و سیگنال فروش زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط حمایت را بشکند. برخی از معامله گران اعتقاد دارند رشد آتی قیمت پس از الگوي مستطیل به اندازه ارتفاع آن خواهد بود.

الگوي مستطیل صعودی Rectangle top

در مثال نمودار گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در میانه یک روند صعودی قیمت در قالب الگوی ادامه دهنده مستطیل وارد فاز اصلاحی شده است و با خارج شدن از سمت بالای الگو روند صعودی ادامه یافته است.

منبع: مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

الگوی تداوم چیست؟

الگوی تداوم

الگوی تداوم نشان می دهد که قیمت پس از اتمام الگو ، همانطور که در گذشته رفتار نشان داده بود ، در همان جهت حرکت می کند. چندین الگوی ادامه وجود دارد که تحلیلگران فنی از آنها استفاده می کنند تا نشان دهند که قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد. نمونه هایی از الگوهای ادامه شامل مثلث ، پرچم و مستطیل هستند.

پیشگویی های کلیدی

• یک الگوی تداوم ، روشی است که نشان می دهد تمایل برای ادامه روند در همان جهت پس از یک الگو مانند قبل وجود دارد.
• همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. بسیاری از آنها منجر به وارونگی خواهد شد. معامله گران با انتظار برای بریک آوت ، می توانند ببینند که در آن قرار خواهد گرفت.
• الگوهای تداوم به طور معمول با تجارت در مسیر بریک آوت معامله می شوند ، که در حالت ایده آل نیز باید هم جهت روند باشند.

درک الگوی تداوم

یک الگوی تداوم به این دلیل برچسب گذاری می شود زیرا فرض تمایل جزئی برای ادامه روند پس از تکمیل الگو وجود دارد. اگرچه همه الگوهای تداوم منجر به ادامه روند نمی شوند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است پس از تشکیل مثلث یا قلاب ، روند را معکوس کند.

الگوهای تداوم وقتی معتبر هستند که روند حرکت به سمت الگوی قوی باشد ، و الگو تداوم نسبت به امواج روند نسبتاً ناچیز است. به عنوان مثال ، قیمت به شدت بالا می رود ، الگو مثلثی کوچک را تشکیل می دهد ، از الگوی مثلث شکسته می شود و سپس حرکت خود را بالاتر انجام میدهد.

اگر الگوی تداوم تقریباً به اندازه موجهای روند پیشین آن باشد ، این بیشتر نشانگر افزایش نوسانات ، عدم اعتقاد در جهت روند و حرکتهای بزرگتر در برابر روند است که همگی نشانه های هشدار دهنده بر خلاف چراغ سبز برای روند هستند.

نکته دیگری که باید از آن آگاهی داشته باشید ، موجهای روند کوچکی است که با الگو برای روند دنبال می شوند. مورد دوم قدرت خرید قوی را نشان می دهد. موارد قبلی نشان می دهد که خریداران از افزایش فشارهای گران قیمت تردید دارند.

متداول ترین روش تجارت الگوی تداوم ، صبر برای شکل گیری الگو ، ترسیم خطوط روند در اطراف الگو ، و سپس ورود به تجارت است که قیمت از الگو در جهت روند غالب خارج می شود.

انواع الگوهای ادامه

برخی از الگوهای ادامه معمول شامل مثلث ، پرچم ، قلاب و مستطیل است. در زیر توضیحات مربوط به این الگوهای ادامه آورده شده است.

مثلثها

مثلث وقتی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت در امنیت بیشتر و فشرده تر شود. مثلث ها بر سه نوع اند: صعودی ، نزولی و متقارن.

مثلث صعودی با بالا آمدن پایین نوسانات ایجاد می شود که هنگام اتصال آنها خط صعودی ایجاد می کنند. نوسانات همه به یک سطح مشابه می رسند و وقتی به هم وصل می شوند یک خط افقی ایجاد می کنند.

در یک مثلث نزولی ، صعودهای نوسان در حال کاهش است و هنگام اتصال ، یک خط شیب دار به سمت پایین تشکیل می دهد. کمترین چرخش به سطوح مشابه می رسد ، و در هنگام اتصال یک خط افقی را تشکیل می دهد.

یک مثلث متقارن دارای قله های نوسان نزولی و پایین های نوسان صعودی است. این یک روند نزولی و رو به رشد را ایجاد می کند که به برای معامله با الگوی مستطیل یکدیگر همگرا می شوند.

برای ایجاد خطوط روند ضروری در ترسیم مثلث ، حداقل دو قله نوسان و دو سطح نوسان وجود دارد. یک سوم ، و گاهی اوقات حتی یک چهارم ، نوسان زیاد و / یا نوسان کم قبل از وقوع شکستگی شایع است.

قلاب ها

قلاب ها نوعی مثلث هستند اما بسیار کوچکتر. در حالی که قیمت مثلث و نوسان قیمت مثلث را دارد ، اغلب یک محدوده قیمت به نظر می رسد که با گذشت زمان حتی کمتر می شود. تقدم با افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه ها است و نشان می دهد که بازار قبل از شروع دوباره شکست ، نفس می کشد.

پرچم ها

پرچم ها بسیار شبیه قلاب ها هستند. آنها پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت ، محدوده معاملاتی باریکی را تشکیل می دهند. تفاوت در این است که پرچمها بین خطوط موازی ، صعودی ، نزولی و یا در کنار هم حرکت می کنند ، در حالی که یک قلاب شکل مثلثی به خود می گیرد.

مستطیل

مستطیل ها الگوی مداوم متداول هستند که با حرکت قیمت در یک طرف حرکت می کنند و مکث در روند قیمت را نشان می دهد.همچنین درین الگو عملکرد قیمت بین سطح حمایت و افقی محدود شده است.

تجارت یک الگوی تداوم

چندین مرحله در تجارت یک الگوی تداوم وجود دارد:

اولین قدم شناسایی ، جهت روند قبلی است. به عنوان مثال ، آیا قبل از تشکیل الگوی مثلث ، قیمت افزایش یا کاهش می یابد؟

مرحله بعدی شناسایی الگوی تداوم و یافتن نقطه شکست است. برخی از معامله گران تنها درصورتی که معاملات بزرگ در همان جهت با روند غالب اتفاق بیفتد ، معاملات را انجام می دهند. به عنوان مثال ، اگر روند غالب به پایان برسد ، اگر قیمت ارزشش را داشته باشد ، آنها می خرند!

می توان براساس ارتفاع الگوی تداوم ، یک هدف سود ایجاد کرد. به عنوان مثال ، اگر یک مستطیل ۲ دلار ارتفاع داشته باشد ( قیمت مقاومت منهای قیمت حمایت ) و قیمت آن به سمت سیر نزولی می رود ، هدف اصلی تخمین زده شده قیمت حمایتی منهای ۲ دلار است. اگر برای معامله با الگوی مستطیل قیمت بیشتر شد ، ۲ دلار به قیمت مقاومت اضافه کنید. همین مفهوم در مورد مثلث ها صدق می کند. در صورت شکسته شدن قیمت ، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست بیرون اضافه کنید. در صورت پایین آمدن قیمت ، مثلث را از نقطه شکست جدا کنید.

برای پرچم ها و قلاب ها ، موج قیمت منتهی به الگو را اندازه گیری کنید. اگر قیمت بالاتر می رود ، آن اندازه گیری را به پایین پرچم / قلاب اضافه کنید تا به هدف سود صعودی برسید. اگر قیمت پایین تر است ، اندازه گیری را از بالای پرچم / قلاب انجام دهید.

مهمترین اشکال در الگوهای ادامه معاملات و به طور کلی الگوهای نمودار ، شکست های نادرست است. شکست غلط هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به بیرون از الگو منتقل می شود اما سپس به عقب در داخل یا خارج از طرف دیگر حرکت می کند. به همین دلیل است که استاپ لاس یا حد ضرر برای کنترل ریسک استفاده می شود.

هنگام ادامه معاملات ، قدرت حرکت قیمت را قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. حرکات شدید بیشتر از این است که الگو بعد از یک حرکت ضعیف یا در میان داد و ستدهای ناخواسته اتفاق بیفتد. الگوی ادامه همچنین باید یک بخش نسبتاً جزئی از موج روند قبلی باشد. هرچه این الگو نسبت به موج قبل از آن بزرگتر باشد ، اطمینان کمتری دارد. ممکن است هنوز هم به عنوان یک الگوی ادامه عمل کند ، اما افزایش نوسانات و افزایش حرکت در جهت مخالف روند یک علامت هشدار دهنده است.

بسیاری از معامله گران هنگامی که قیمت از الگو ادامه می یابد ، به دنبال افزایش حجم هستند. اگر حجم کمتری در بریک آوت وجود داشته باشد ، احتمال شکستن شکست بیشتر خواهد بود.

نمونه ای از الگوی تداوم در بورس سهام

نمودار شرکت آمازون (AMZN) سه الگوی قلاب / پرچم را نشان می دهد. اولی یک قلاب است و دو مورد دیگر پرچم هستند.

دو الگوی اول روش اندازه گیری برای دستیابی به یک هدف سود تخمینی را نشان می دهند. هدف سود فقط یک تخمین است. این بدان معنا نیست که حتما قیمت به آن حد خواهد رسید ، یا اینکه در آن سطح متوقف می شود و ادامه نمی یابد.

مثال سوم نقطه شکست را نشان می دهد ، که در این شرایط برای خرید سیگنال می دهد. جهت خرید سیگنال نیز با روند صعودی اخیر همسو است.

ارتفاع موج به داخل الگو اندازه گیری می شود و سپس به قسمت پایین الگو اضافه می شود تا هدف سود را فراهم کند. این یک هدف سود تخمینی است و می تواند برای تعیین ریسک / پاداش بالقوه یک تجارت سودمند باشد. معامله گران ممکن است بخاطر وقوع یک شکست مالی ، مایل به استفاده از متوقف کننده ضرر شوند.