نکات معاملاتی اندیکاتور Volume


آموزش اندیکاتور حجم Volume در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری در بازارهای مالی دارد. با استفاده از ابزارهای این تحلیل می‌توانیم به شناخت بهتری از روند سهام مختلف دست پیدا کنیم. اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال جزو ابزارهای کاربردی و مهم می‌باشند که بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آنها برای بررسی دقیق‌تر حرکت سهام استفاده می‌کنند. اندیکاتور حجم (Volume) یکی از این اندیکاتورهای پرکاربرد است که می‌تواند با بررسی حجم معاملات در انواع سهام، داده‌های مؤثری به معامله گران بدهد تا طبق آنها بتوانند معامله خود را انجام دهند. برای شناخت بهتر این اندیکاتور نیاز به آموزش مستمر داریم که در این مقاله قصد داریم تا به نحوه عملکرد اندیکاتور حجم و نحوه معامله با آن را شرح دهیم. مطالبی که در ادامه می‌خواهیم به آنها بپردازیم:

اندیکاتور حجم ( volume ) در تحلیل تکنیکال

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم

اضافه کردن اندیکاتور حجم در برنامه اکسیر

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

اندیکاتور حجم پول

اندیکاتور حجم ( volume ) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حجم، همان‌طور که از نام آن پیداست، ابزاری است که می‌تواند حجم معاملات یا همان تعداد معاملات سهام را در بازه‌های زمانی مشخص، تشخیص دهد و به عنوان یک داده مهم در اختیار کاربران قرار دهد. افزایش و کاهش حجم معاملات در سهام می‌تواند نشان از وجود اطلاعات مهم مثل تغییر روند حرکتی یا خنثی شدن روند سهم باشد. به این ترتیب می‌توانیم این نکته را بگوییم که آگاهی از حجم معاملات به شدت در تجزیه و تحلیل سهام بازار بورس مهم و اساسی به نظر می‌رسد. هر تحلیلگری که قصد دارد سهمی را مورد بررسی قرار دهد، حتماً در مورد حجم معاملات آن نیز داده‌های زیادی را جمع می‌کند. اندیکاتور حجم، شاخصی است که به صورت میله‌ای در نمودار مشاهده می‌شود. میله‌های سبز رنگ نشان از افزایش حجم معاملات و احتمالاً افزایش تقاضا در سهم و میله‌های قرمز رنگ نشان از کاهش حجم معاملات سهام است.

اندیکاتور حجم کاربردهای گوناگونی در تحلیل تکنیکال دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تأییدکننده الگوها و روند در سهم اشاره کرد که در قسمت‌های بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم

  1. اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار ما می‌گذارند و استفاده از آنها می‌تواند ما را در جهت معاملات کم‌ریسک و پربازده کمک کند. به همین علت باید نحوه انجام معامله توسط اندیکاتورها را فرا بگیریم تا از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره ببریم.
  2. زمانی که نمودار سهم در روند صعودی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می‌توان به رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کنیم.
  3. زمانی که سهم در روند نزولی خود قرار داشته باشد، افزایش حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تأیید کند. بنابراین می‌توان به افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم خود انتخاب کرد.
  4. در مواقعی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به شمار برود.
  5. همین‌طور در مواقعی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، افزایش حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور حجم، می‌تواند نشان از برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
  6. در صورتی که اندیکاتور حجم، کاهش حجم معاملات به شکل متوالی در بازه زمانی را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند می‌باشد و به نوعی استراحت می‌کند.
  7. به طور معمول بهترین نقطه برای خرید، در مواقعی اتفاق می‌افتد که شاهد تغییر روند در نمودار از نکات معاملاتی اندیکاتور Volume روند نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، افزایش حجم معاملات شناسایی می‌کنیم که به واقع در این حالت سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
  8. نقطه مناسب برای فروش با استفاده از اندیکاتور حجم در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجه نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند در این حالت سیگنال فروش دریافت می‌کنیم که به نوعی خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

اضافه کردن اندیکاتور حجم در برنامه اکسیر

اما چطور می‌توان از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصاد بیدار استفاده کرد؟ در این برنامه می‌توان به راحتی برای هر سهمی که قصد تحلیل آن را دارید، چارت مخصوص تکنیکال آن را مشاهده کرد و تنظیمات مربوطه را برای اندیکاتور حجم اجرا نمود.

ابتدا در برنامه اکسیر، بر روی چارت تکنیکال سهم مورد نظر کلیک می‌کنیم تا نمودار مربوط به آن در بازه زمانی مشخص، باز شود. سپس در قسمت منو، گزینه اندیکاتورها را انتخاب و در آنجا بر روی اندیکاتور Volume کلیک می‌کنیم.

با اضافه شدن اندیکاتور حجم، میله‌های سبز و قرمز برای هر روز معامله، دیده می‌شود. بهتر است بعد از اضافه شدن اندیکاتور، تنظیمات مخصوص به آن را نیز انجام بدهیم.

با کلیک راست می‌توان گزینه Properties را انتخاب کرد. در این قسمت، رنگ‌های حجم، یعنی سبز و قرمز مشخص است و در قسمت Volume ، دو مورد Tick و Real دیده می‌شود. با انتخاب گزینه Tick ، اندیکاتور با در نظر گرفتن تعداد معاملات تنظیم می‌شود و با انتخاب گزینه Real ، نمودار و اندیکاتور با استفاده از داده‌های حجم معاملات تنظیم خواهد شد. برای دریافت نتیجه بهتر، انتخاب اندیکاتور بر حسب حجم معاملات ایده‌آل‌تر به نظر می‌رسد.

نکات معاملاتی اندیکاتور Volume

  • بهتر است همواره این نکته را در نظر بگیریم که تنها به سیگنال‌های اندیکاتور حجم بسنده نکنیم و اندیکاتورهای دیگر را بسته به شرایط سهم در نظر بگیریم و با هم ترکیب کنیم تا نتیجه مطلوب‌تری بگیریم.
  • اطلاعاتی که از اندیکاتور حجم Volume دریافت می‌کنیم، در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر به امروز، اعتبار بیشتری دارند. مثلاً آمار حجم معاملات در سه ماه گذشته چندان به کار ما نمی‌آیند. کما اینکه این بازه زمانی ممکن است برای تشخیص روند، داده‌های مهمی داشته باشد.
  • در زمانی که قیمت سهم در حال افت است و به موازات آن حجم معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند، نمی‌توان به طور کلی سیگنال مثبت یا منفی برای آن در نظر گرفت و باید منتظر تثبیت روند در حرکت‌های بعدی آن بود.
  • در بررسی اندیکاتور حجم، ضعف یا تقویت روند در نمودار سهم اهمیت زیادی پیدا می‌کند به همین خاطر تجزیه و تحلیل اندیکاتورهایی که روند و جهت آن را می‌توانند بسنجند مثل اندیکاتور ADX در کنار اندیکاتور Volume ، در اعتبار تحلیل اثربخشی بسیار خوبی خواهند داشت.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

برای بسیاری از معامله‌گران، اطلاعات آماری ورود و خروج پول از سهم نقش بسیار مهمی دارد. برای همین برای ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی تلقی می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد. در زمانی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش خوبی پیدا می‌کند، می‌توان تا حدی اطمینان داشت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت به نظر بیاید.

در تشخیص خروج پول از سهم، قیمت سهام در منفی معامله می‌شود و همزمان افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه گذشته را شاهد هستیم. در این حالت اکثر فروشندگان در حال فروش سهم و خارج شدن از آن هستند و به همین خاطر حجم معاملات به نسبت افزایش داشته است. در این حالت می‌توان یک سیگنال منفی برای سهم در نظر گرفت و در صورتی که در سود هستیم، بهتر است از سهم خارج شویم.

اندیکاتور حجم پول

این اندیکاتور برای کسانی که می‌خواهند سهامی را شناسایی کنند که در آن بزرگان بازار و خریداران قدرتمند در سهم وارد می‌شوند، بسیار مفید و مؤثر می‌باشد. در مواقعی پیش می‌آید که با افزایش یکباره حجم معاملات، حجم زیادی از پول وارد سهم می‌شود که اصطلاحاً پول هوشمند می‌گوییم. در این حالت می‌توان برای روند حرکتی بعدی سهم، پیش‌بینی مثبتی داشته باشیم و از آن یک سیگنال مثبت دریافت کنیم.

اندیکاتور حجم پول، امکانی فراهم می‌کند تا تحلیلگران به قدرت ورود پول، افزایش حجم در سهم و نوسانات سهم اشراف داشته باشند و نسبت به آنها تصمیم به خرید سهم بگیرند. این مناسب‌ترین حالتی است که شما به عنوان معامله گر می توانید متوجه آن شوید. در سهمی، میزان حجم زیادی از پول به همراه افزایش حجم معاملات، وارد سهم شده که می تواند رشد قیمتی به همراه داشته باشد.

در کل در اندیکاتور پول، دو خط وجود دارد. زمانی که خط آبی بالاتر از خط قرمز قرار بگیرد می‌توان تا حدی احتمال ورود پول با حجم بالا را در سهم در نظر بگیریم. بنابراین استفاده از این اندیکاتور برای بررسی سهام سودده و پربازده می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

جمع بندی

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال همواره برای رسیدن به استراتژی معاملاتی مناسب، مورد توجه تحلیلگران و معامله گران بورس بوده است. اندیکاتور حجم Volume یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که میزان افزایش و یا کاهش حجم معاملات را می‌سنجد و به عنوان یک شاخص آماری در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله به تعریف این اندیکاتور و نحوه معامله توسط آن را بیان کردیم و همچنین نحوه استفاده از آن در برنامه اکسیر را شرح دادیم.

کسب آگاهی و دانش در خصوص اندیکاتورها برای تحلیل حرفه‌ای، از نیازهای ضروری برای تحلیل انواع سهام به شمار می‌رود. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را در زمینه تحلیل تکنیکال به مخاطبان خود ارائه می‌دهد و امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

اندیکاتور VPS یاSession Volume Profile در تریدینگ ویو یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد که میزان حجم سفارش خرید و فروش در نواحی مختلف قیمتی بصورت لحظه ای و همچنین کندل های ساعتی گذشته را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور در نواحی حمایتی و مقاومتی نقش بسیار بسزایی را ایفا می کند.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت نیاز است در قسمت INDICATOR عنوان VPS را تایپ کنیم تا اندیکاتور ظاهر گردد.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

plhdj lhgd

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه ارز دیجیتال

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب استراتژی و اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش استراتژی و اندیکاتور برای سایت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه فرمایید.

برای اینکه شما بتوانید از استراتژی ها و اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو نهایت استفاده را ببرید و محدودیت های حساب رایگان را نداشته باشید باید اکانت پرمیوم سایت تریدینگ ویو را تهیه کنید ما در سایت هوش فعال اکانت پرمیوم تریدینگ ویو را با بهترین کیفیت و خدمات در اختیار شما قرار می دهیم جهت تهیه این اکانت می توانید بر روی این لینک کلیک کنید و یا با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید.

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد، شما با دریافت اشتراک کانال VIP اردیجیتال روزانه به صدها سیگنال معتبر اسپات و فیوچرز دسترسی پیدا می کنید . برای کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت هوش فعال تماس بگیرید یا روی این لینک کلیک فرمایید

این اندیکاتور از چند بخش تشکیل شده است که به آن می پردازیم. همانطور که در چارت مشاهده میفرمایید کندل های حجمی بصورت افقی قرار گرفته اند که در یک بازه زمانی 24 ساعته در ابتدای هر روز تشکیل می شوند. هر کندل حجمی متشکل از دو کندل آبی و نارنجی رنگ هست که کندل های آبی رنگ حاکی از سفارش خریداران و کندل های نارنجی رنگ بیانگر سفارش فروشندگان می باشد.

بهتر است قبل از ورود به مبحث آموزش ابتدا بخش های مهم تنظیمات این اندیکاتور را آشنا شویم تا بهتر بتوانیم اندیکاتور را درک نماییم.

تنظیمات اندیکاتور VPS در تریدینگ ویو

بخش INPUTS :

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

در بخشINPUTS قسمت Value area volume یا نواحی با ارزش از نظر حجمی است که روی عدد 70 قرار دارد می توان آن را روی عدد 100 قرار داد تا در یک بازه زمانی همه کندل ها را بصورت یکنواخت مشاهده کرد.

در قسمت Row size همان تعداد کندل های حجمی در هر بازه زمانی است که روی عدد پیش فرض 24 قرار دارد که در صورت تمایل می توان آن را تغییر داد.

در قسمت Rows layout نحوه مشاهده کندل های حجمی را در دو بازه زمانی نشان می دهد. چنانچه روی گزینه Number of rows باشد کندل ها بصورت پیش فرض و ساعتی نشان داده می شوند و اگر روی گزینه Ticks per row قرار گیرد کندل های ساعتی بصورت دقیقه ای و تفکیک شده در می آیند که با بزرگنمایی قابل مشاهده هستند. همانطور که در شکل زیر مشاهده میفرمایید چنانچه علاقه به معاملات اسکالپ یا کوتاه مدت دارید گزینه بسیار مناسبی است چرا که میزان حجم سفارشات خرید و فروش بصورت لحظه ای قابل رویت است.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

بخشSTYLE :

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

در این بخش گزینه Value را مشاهده می فرمایید که با فعال کردن آن می توان میزان عددی حجم خرید و فروش را در هر کندل مشاهده کرد.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

گزینه بعدی width می باشد که بیانگر میزان اندازه کندل های حجمی است که در یک بازه زمانی 24 ساعته رسم می گردد که بهتر است روی عدد پیش فرض باشد.

گزینه Placement نیز صرفا جهت قرارگیری کندل های حجمی است که در طرف چپ باشد یا راست، بهتر است در طرف چپ کندل ها قرار گیرد.

VAH : حد بالای قیمتی است و بعنوان یک مقاومت نیز می توان از آن یاد کرد.

VAL : حد پایین قیمتی است که می تواند یک نقش مقاومتی ایفا می کند.

با فعال کردن این دو گزینه و همچنین فعال کردن گزینه های Extend VAL Right و Extend VAH Right از بخش INPUTS می توان این نواحی را به بازه های زمانی بعدی نیز امتداد داد تا بعنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی عرضه و تقاضا بهره برد.

POC : یا Point Of Control یک خط قرمز رنگی است که نشان دهنده بیشترین حجم خرید و فروش را در یک محدوه قیمتی به خود اختصاص داده باشد. این خط نیز از بخش INPUTS قابل امتداد هست.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور VPS در تریدینگ ویو

زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی قوی یا یک سطح مقاومتی می رسد و حجم قابل توجهی از تقاضا و سفارش خرید دیده شود انتظار صعود قیمت را داریم.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

و بالعکس زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی می رسد و حجم قابل توجهی از عرضه و سفارش فروش در آن ناحیه قرار داشته باشد، انتظار میرود قیمت با نزول همراه باشد.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت مطالب فنی، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق طرق ارتباطی با ما در میان بگذارید.

اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن

اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) به خودی خود شبیه به دیگر اندیکاتورها نیست. در این اندیکاتور، محاسبات خاصی وجود ندارد و همچنین کاربران نمی‌توانند با استفاده از این اندیکاتور به سیگنال‌های خرید یا فروش قطعی دست یابند. تنها چیزی که اندیکاتور حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند این است که در یک بازۀ مشخص چه مقدار از یک دارایی یا ارز دیجیتال خرید و فروش شده است. این موضوع ممکن است در ابتدا ساده به نظر برسد، اما یکی از مهم‌ترین نکاتی است که یک تریدر باید به آن توجه داشته باشد.

سؤالی که وجود دارد این است که اگر هیچ سیگنال ورود یا خروجی از اندیکاتور حجم ایجاد نمی‌شود، چرا باید از آن استفاده کرد؟

باید بدانید که حجم مبادلات در هر ارز دیجیتال یا دارایی، اطلاعات مهمی را در مورد رفتار قیمتی آن ارز نشان می‌دهد که نکات معاملاتی اندیکاتور Volume در صورتی که تفسیر درستی از آن اطلاعات صورت بگیرد، می‌تواند کمک زیادی به پیش‌بینی حرکات قیمتی در آینده داشته باشد.

در این مقاله به بررسی نکات مهم و آموزش چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

تایید روند با اندیکاتور حجم معاملات

تریدرها به بازارها و ارزهای پرنوسان علاقه دارند؛ چراکه نوسانات زیاد به افزایش حرکات قیمتی می‌انجامد و این موضوع باعث می‌شود که فرصت‌های معاملاتی زیادی فراهم شود و در نتیجه حجم معاملات افزایش می‌یابد. این نتیجه از طریق بررسی تغییرات اندیکاتور حجم نیز قابل مشاهده است. از نظر تریدرها، نکات معاملاتی اندیکاتور Volume بازارهای کم‌نوسان، کسل‌کننده و کم‌درآمد محسوب می‌شوند. در بازارهای پرنوسان، با توجه به اینکه روند خنثی به ندرت پیش می‌آید، فرصت‌های زیادی برای باز کردن پوزیشن بر اساس روند موجود وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث شده است افراد و تریدرهای بسیاری به سمت بازار کریپتوکارنسی‌ها جذب شوند و به افزایش قیمت آنها در مدت‌زمان کم بینجامد، وجود نوسانات بالا در این حوزه است.

توجه داشته باشید که این نوسانات مانند شمشیر دولَبه عمل می‌کنند؛ یعنی همان‌طور که می‌توانند سودهای بسیاری را رقم بزنند، احتمال ضررهای زیاد نیز وجود دارد.

همچنین به دلیل نوسانات زیاد ممکن است حد ضرر شما به سرعت فعال شود و باعث از دست رفتن سودهای احتمالی شما گردد.

توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات معمولاً در یک محدودۀ خاصی قرار می‌گیرد. در صورتی که نمودار قیمت به سطوح قیمتی با تاریخچۀ حجم معاملاتی بالا برخورد داشته باشد، تغییرات حجمی محسوسی در معاملات آن محدوده دیده خواهد شد. به این مناطق، محدوده‌های حجمی می‌گویند. این محدوده‌ها با سطوح حمایت و مقاومت همبستگی دارند و می‌توانند به عنوان یک آهنربا برای نمودار قیمت عمل کنند و از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت در این مناطق جلوگیری نمایند.

volume-indicator

اتفاقاتی که به دنبال افزایش حجم معاملات رخ می‌دهند

به دنبال افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم، نوسانات بازار افزایش می‌یابد و نمودار قیمت در یک روند مشخصی قرار می‌گیرد. در این شرایط امکان معاملات با اهرم برای تریدرها فراهم می‌شود و فعالیت تریدرها و تعداد پوزیشن‌هایی که در آن بازه باز می‌کنند افزایش می‌یابد، به همین ترتیب امکان کسب سود افزایش می‌یابد.

در ادامه به معرفی دو اندیکاتور حجم محور که با استفاده از حجم معاملات و تغییرات آن سیگنال‌های ورود یا خروج صادر می‌کنند، خواهیم پرداخت. این اندیکاتورها عبارت‌اند از اندیکاتور جریان شاخص مالی (MFI) و On Balance Volume یا OBV.

اندیکاتور جریان شاخص مالی (Money Flow Index)

اندیکاتور جریان شاخص مالی که برخی آن را اندیکاتور RSI وزنی نیز می‌دانند، از ترکیب و ادغام آنالیز و بررسی قیمت و اندیکاتور حجم معاملات به دست آمده است. این اندیکاتور دارای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است و عملکردی مشابه با اندیکاتور RSI دارد. تنها تفاوت آن با اندیکاتور RSI این است که با استفاده از حجم ورود، خروج و گردش مالی در یک دارایی یا ارز دیجیتال، اسیلاتوری تشکیل داده است که در محدودۀ میان 0 تا 100 نوسان می‌دهد. تفاوت دیگر آنکه، با توجه به این مطلب که اندیکاتور MFI در محاسبۀ داده‌های خود حجم را اضافه می‌کند، نوسانات بیشتری دارد و سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری ارائه می‌دهد.

اندیکاتور حجم

اندیکاتور On Balance Volume

اندیکاتور OBV اولین بار به دست جوزف گرانویل در کتابی به نام «کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه» معرفی شد. اندیکاتور OBV یک اندیکاتور تعادلی مومنتوم و حجم است که به اندازه‌گیری حجم‌های مثبت و منفی می‌پردازد. OBV نیز یک اندیکاتور حجمی به شمار می‌رود. در این اندیکاتور، قیمت‌های پایانی اهمیت دارند. در پایان هر بازه، اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات، عددی مثبت است و به حجم معاملات بازۀ قبل اضافه می‌شود و اگر پایین‌تر بسته شود، حجم معاملات، عددی منفی است و از حجم معاملات روز قبل کاسته می‌شود. (قدرمطلق مقدار حجم معاملات با هم جمع می‌شود)

جدا از سیگنال‌هایی که این اندیکاتور در جهت ورود یا خروج از یک معامله ارائه می‌دهد، می‌توان از آن برای پیش‌ بینی حرکات قیمتی آینده و تأیید روند نیز استفاده کرد.

اندیکاتور حجم

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی اندیکاتور حجم معاملات و برخی از اندیکاتورهای دیگری که بر اساس حجم نوشته شده‌اند پرداختیم. همچنین چگونگی تأثیرگذاری افزایش یا کاهش حجم بر روند حرکتی قیمت و اتفاقاتی که به دنبال ایجاد تغییر در حجم رخ می‌دهند را بررسی کردیم.

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد، حجم معاملات یکی از پرکابردترین پارامترها در بررسی یک نمودار است و تمامی تریدرها با هر سبک و استراتژی معاملاتی، به بررسی و استفاده از اطلاعات موجود در اندیکاتور حجم توجه دارند.

آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور حجم Volume در تریدینگ ویو Tradingview

آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور حجم Volume در تریدینگ ویو Tradingview

اندیکاتور حجم Volume بنده خدا یکی از اندیکاتوراییست که جدی گرفته نمیشه و برخی از معامله گران توجه کمی روش دارند. البته جدا از معامله گران کهنه کار که می دونند با وجود اندیکاتور Volume می تونن سود خودشونو افزایش بدهند. اندیکاتور حجم اندیکاتوریست که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی خاص و در بازه زمانی مشخص نشان می دهد و معامله گران می توانند با توجه به حجم معامله روند را تا حدودی تخمین بزنند. در این مقاله قصد نداریم این اندیکاتورو آموزش بدیم زحمت آموزششو آقای سینا صفری کشیده و در صورت نیاز حتما مطالعش کنید. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات این اندیکاتورو داخل تریدینگ ویو بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

قدم اول: انتخاب اندیکاتور حجم Volume

پس از آنکه وارد تریدینگ ویو خودتون شدین و به بخش چارت رفتید در قسمت Indicators عبارت Volume را جستجو کنید و بر روی آن کلیک کنید.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات به کاربران در انجام معاملاتی حرفه‌ای و درست‌تر کمک می‌کند. این اندیکاتور شاخصی برای تریدرها است تا در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهام خاصی تصمیم‌گیری کند. این اندیکاتور جزو پر استفاده‌ترین اندیکاتورها است و بیشتر معامله‌گرها در روش معاملاتی خود از آن استفاده می‌کنند. داده‌های کاربردی که این اندیکاتور در اختیار شما می‌گذارد، کمک‌تان می‌کند تا بتوانید حرفه‌ای‌ترین معاملات را انجام دهید. استفاده از این اندیکاتور ساده و راحت است و شاید برخی معامله‌گرها به دلیل سادگی از استفاده از آن چشم‌پوشی کنند، اما باید بدانید که داده‌ها و اطلاعات آن در بیشتر مواقع درست هستند. ما در این مطلب قصد داریم در مورد اندیکاتور حجم توضیحات بیشتری بدهیم، همراه ما باشید.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که با ارائه برخی اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند معاملات بهتری را انجام دهد. این اندیکاتور نکات معاملاتی اندیکاتور Volume در هر بازه زمانی که معامله‌گر تعیین کند، تعداد یا حجم معاملات بر روی یک ارز یا سهام را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند با توجه به حجم معاملات، برای خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بگیرند. کم شدن یا افزایش حجم در معاملات یک سهم همگی نشان از حرکت بازار به صورت نزولی، خنثی یا صعودی دارند و معامله‌گرها با استفاده از اندیکاتور می‌توانند به این موضوع پی ببرند.

این اندیکاتور به صورت میله‌ای روی نمودار قیمت سهام قرار می‌گیرد، چنانچه حجم معاملات یک سهم افزایش پیدا کند رنگ میله سبز و چنانچه کاهش قیمت را تجربه کند، رنگ میله قرمز خواهد شد. رنگ هر میله بر اساس میله قبلی تعیین می‌شود، مثلا اگر میله‌ای که اکنون در اندیکاتور ایجاد می‌شود نسبت به میله قبلی حجم بیشتری در بر بگیرد، رنگ آن سبز و اگر حجم کمتری در بر بگیرد، رنگ آن قرمز خواهد شد.

با توجه به رنگ میله‌های اندیکاتور و همچنین داده‌های آن، می‌توان یک روند را تایید و از آن برای انجام معاملات‌تان استفاده کنید. مثلا اگر رنگ میله‌ها سبز و حجم معاملات بالا باشد، یعنی قرار است روند جدیدی در سهم یا ارز ایجاد شود و اگر رنگ میله‌ها قرمز و حجم معاملات هم کم بود، یعنی تریدرها تمایلی به انجام معامله در سهام مورد نظر ندارند.

اگر بتوانید به درستی از اندیکاتور حجم معاملات استفاده کنید، ریسک معامله‌ها و تریدهایی که انجام می‌دهید کم می‌شود و سود آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. مثلا نکات معاملاتی اندیکاتور Volume اگر یک الگو مثل پرچم یا مثلث را در نمودار پیدا کردید، می‌توانید از این اندیکاتور برای تایید آن الگو استفاده کنید.

اعتبار اندیکاتور حجم معاملات در معامله

برای اینکه اعتبار داده‌های اندیکاتور حجم معاملات را در هر ترید افزایش دهید، فقط به حجم معاملات اخیر دقت کنید. مثلا هر چند شما در خط روند می‌توانید از معاملات گذشته هم برای تایید استفاده کنید اما در حجم معاملات بهتر است که فقط حجم‌های اخیر را مد نظر قرار دهید تا اندیکاتور داده‌های درستی در اختیارتان بگذارد.

نمایی از حجم معاملات

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال

اندیکاتورها یک ابزار کاربردی و مهم در شناخت روند سهام و تشخیص صعودی، نزولی یا خنثی بودن نمودار قیمت هستند. اندیکاتور حجم معاملات که یکی از ساده‌ترین و در عین حال حرفه‌ای‌ترین اندیکاتورها است، با ارائه اطلاعات دقیق به ما در انجام معاملات سودمند کمک می‌کند. حالا در زیر روش استفاده از این اندیکاتور را آموزش می‌دهیم تا از آن برای موفقیت در تریدهای خود استفاده کنید:

تایید روند صعودی

اگر روند نمودار قیمت یک سهم یا ارز در حالت صعودی باشد، می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات برای تایید جهت حرکت این دارایی استفاده کنید. اگر حجم معاملات هم در این اندیکاتور در حالت صعودی بود، یعنی روند قرار است که صعودی باشد و ما باید به دنبال موقعیت مناسب برای تزریق سرمایه به سهم یا ارز مورد نظر باشید.

تغییر در روند

گاهی می‌بینیم که نمودار قیمت یک ارز در حالت صعودی قرار دارد اما با نکات معاملاتی اندیکاتور Volume این حال حجم معاملات اخیر در این اندیکاتور به صورت کاهشی است؛ این اتفاق نشان از برگشت روند دارد، یعنی روندی که در حالت صعودی است، می‌تواند نزولی شود.

شکست خط مقاومت

وقتی یک نمودار به یک مقاومت برخورد می‌کند و حجم معاملات در اندیکاتور مربوطه زیاد می‌شود، این یعنی احتمال اینکه نمودار بتواند از مقاومت عبور کند زیاد است.

برگشت از خط حمایت

اگر یک نمودار به خط حمایت نزدیک شود و حجم معاملات افزایش پیدا کنند، یعنی روند نزولی سهم در حال تمام شدن است و با این خط حمایت، احتمال برگشت نمودار قیمت به حالت صعودی نیز وجود دارد.

تشخیص روند خنثی سهام

اگر به صورت متوالی در اندیکاتور حجم معاملات دیدید که این اندیکاتور کاهش حجم را نشان می‌دهد، می‌توانید مطمئن‌تر شوید که روند سهام در حالت خنثی قرار دارد.

تایید سیگنال فروش

اگر نمودار یک سهم در حال رشد و قیمت آن هم به صورت افزایشی بود ولی اندیکاتور حجم معاملات را با توجه به گذشته به صورت نزولی نشان داد، بهتر است هر چه زودتر سهام را بفروشید چرا که روند نزولی در راه است.

استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

ورود یا خروج پول

با توجه به اطلاعاتی در مورد ورود یا خروج پول به یک سهم به راحتی می‌توان متوجه شد که در حالت صعودی یا نزولی قرار دارد. اندیکاتور حجم معاملات این اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. اگر با استفاده از این اندیکاتور متوجه شدید که قرار است به یک سهم سرمایه جدید وارد شود مثل تحرکات نهنگ ارز دیجیتال، این نشان از سیگنالی مثبت دارد؛ اما اگر متوجه شدید از یک سهم پول خارج می‌شود، این اتفاق نشان از یک سیگنال منفی است.

برای درک ورود یا خروج پول در یک سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات، به حجم معاملات میانگین ماه قبلی توجه کنید. اگر در یک سهم ورود پول اتفاق بیفتد، حجم معاملات فعلی نسبت به میانگین معاملاتی که در ماه قبل انجام شدند، افزایش پیدا می‌کند. اگر هم در یک سهم انتظار خروج پول را داشتید، به معاملاتی که در سهام انجام می‌شود دقت کنید.

اگر معاملات در روند منفی انجام شدند و همچنان حجم فعلی معاملات نسبت به میانگین ماه قبلی بیشتر بود، یعنی احتمال خروج پول وجود دارد. این اتفاق نشان از فروش سهام و افزایش حجم معاملات دارد.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

به چند نکته زیر در استفاده از این اندیکاتور توجه کنید تا داده‌هایی بهتر و مناسب‌تر از آن بگیرید:

  • از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل ایچی موکو یا RSI استفاده کنید تا درصد خطا در انجام معاملات‌تان کاهش پیدا کند.
  • هر چند میله‌های اندیکاتور به امروز نزدیک‌تر باشند، داده‌های موثق‌تری در اختیارتان می‌گذارند. از داده‌های چند ماه قبل استفاده نکنید؛ چرا که این داده‌ها خیلی به کارتان نمی‌آیند و اطلاعات درستی هم در اختیارتان نمی‌گذارند.
  • با نزولی شدن روند نمودار و همچنین کاهش حجم معاملات، نمی‌توان سیگنالی از اندیکاتور دریافت کرد و باید منتظر ماند تا روند در آینده تثبیت شود.

کارکرد اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور حجم معاملات، برگ برنده معاملات موفق

اندیکاتور حجم معاملات هر چند داده‌هایی مهم و کاربردی را به صورت کاملا ساده و راحت در اختیار معامله‌گرها می‌گذارد اما به خاطر همین سادگی در استفاده، از نظر برخی بی‌اهمیت جلوه می‌کند. اگر می‌خواهید معاملات موفقی را تجربه کنید، حتما این اندیکاتور را در روش معاملاتی خود قرار دهید. البته که در کنار این ابزار باید از ابزار دیگری هم به منظور تایید تحلیل استفاده کنید اما با این حال یکی از مهمترین نشانه‌های ورود یا خروج از یک سهم را همین اندیکاتور در اختیارتان می‌گذارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.