استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

به گفته اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA ، اگر بازدهی دلار و اوراق قرضه نسبت به پیش‌بینی‌ها برای افزایش ملایم‌تر نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال کاهش یابد، طلا تا 1800 دلار ادامه خواهد داد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بنابراین، درصورتیکه یک سرمایهگذار علاقهمند به سرمایهگذاری در کمپانی A باشد، آنان بایستی به عملکرد شرکت B نگاه کند. میانگین متحرکهای 20 و 50 روزه در آستانه یک تقاطع صعودی هستند و RSI هم از مرحله 68 رد شده و همین برتری گاوها را نشان میدهد. صحیح مثل صرافی اکس اونیکس که هم وب سایت است و هم کلیدی اپلیکشن موبایلی. نگران نباشید، باز‌نگری فنی آنقدرها هم پیچیده یا این که ترسناک نیست! از این قبیل خبر ها ها در پیرامون بازار ارز دیجیتال مضاعف فراوان میباشند و شما بایستی احاطه کافی برای باز‌نگری کل آن‌ها را در لحظه داشته باشید. اکنون آن را کلیدی MaidSafeCoin مقایسه کنید. اتریوم مهم مقاومتهای خویش در ۱,۲۲۰ دلار و ۱,۲۵۰ دلار مواجه است. فرض کنید A یک کمپانی صنعت های دستی هست و B یک شرکت حمل و نقل است. الگوی پوششی صعودی٬ یک الگوی ۲ کندلی است. کندل دوم یک کندل جذاب میباشد که خریداران و فروشندگان تقریبا یکدیگر را در اینجا خنثی میکنند. نوسانگر آخری اهمیت به کار گیری از تعدادی عصر زمانی بر مغایر یک عصر وقتی (که در دیگر نوسانگرهای حرکتی استعمال میشود)، ارزیابی میگردد. نوسانگر تصادفی یا این که استوکاستیک یک نوسانگر حرکتی مبتنی بر رِنج است. کندل سوم یک حرکت تعرضآمیز رو به بالا را نشان میدهد. نمودار بالا، نمودار کندل استیک روزانه برای بیتکوین / تتر در بایننس است. نمودار ۱۵ دقیقهای ممکن هست شاخص مهمی به جهت یک معاملهگر اینترادی باشد، البته ممکن است برای یک دارنده سهام بلند مدت کلیدی تحلیل ارز دیجیتال ظریف نباشد. میانگینهای متحرک نیز اخیراً یک تقاطع صعودی را تکمیل کردهاند که نشاندهنده برتری خریداران در حالت فعلی است. در مقابل، در صورتی که خریداران در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی ناموفق ظاهر شوند، به همین مفهوم هست که فروشندگان در سطح ها فراتر فعال بودهاند. به طور خلاصه، یک شهاب سنگ نشاندهنده رجوع نزولی هست و نشان می دهد که فروشندگان کار کشته وارد بازار میشوند. الگوی ستاره صبح به شما میگوید که فروشندگان پس از نزاع اهمیت خریداران خسته شدهاند و بازار در حال حاضر صعودی است. همچنین چنین درصورتیکه بحران و سوالی در زمینه نحوه ها و ترفند های ابلاغ شده در همین نوشته دارید آن ها را نیز حساس ما در در بین بگذارید. اگر خریداران بتوانند قیمت را از مرحله 11560 دلار رد کنند، نمودار بها نیروی محرکه جدیدی خواهد گرفت و پروسه صعودی خود را ادامه خواهد داد. کلیدی همین حال، در انتها عصر فروش، شتاب خرید بازگشت و ارزش را فراتر برد. شخصی به نام آلان هال اندیکاتوری به اسم میانگین متحرک هال (HMA) را به قصد کاهش تأخیر زمانی، افزایش پاسخگویی و حذف نویز معرفی کرد.

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 |کاربرد و نحوه محاسبه اندیکاتورها

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 با توجه به استفاده معامله‌گران از این ابزارهای تحلیل تکنیکال و محبوبیت و کارایی آنها انتخاب شده‌اند. اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که به معامله‌گران اطلاعات و درکی از فرایندهای زیرین بازار می‌دهند. آنها به کمک این ابزارها اطلاعات زیادی در مورد جهت احتمالی حرکت قیمت، میزان قدرت روند، لحظه‌های مناسب معامله، و مواردی بسیار بیشتر از این به دست می‌آورند.

امروزه در سیستم‌های معاملاتی پیشرفته مثل متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 مجموعه گسترده و قابل توجهی از ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها در استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ اختیار معامله‌گران قرار گرفته است. این حجم انبوه ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث می‌شود انتخاب کاراترین اندیکاتورها تبدیل به کاری سخت شود. یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی برترین اندیکاتورها، بررسی محبوب‌ترین موارد در سال‌های گذشته است. در این مطلب از وبسایت اندیکاتور بورس، چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 به انتخاب معامله‌گران معرفی می‌شود.

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 به انتخاب معامله‌گران

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبه عوامل گوناگون موثر در قیمت یا روند بازار، درکی عمیق و شناختی قابل اتکا از روند قیمت به معامله‌گران عرضه می‌کنند. هر سال با توجه به پیشرفت سیستم‌های معاملاتی، اندیکاتورهای اصلاح شده و بهبود یافته‌ای در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود اندیکاتورهای برتر در سال‌های مختلف از هم متفاوت باشند.

برترین اندیکاتورهایی که در سال 2018 مورد توجه و استفاده گسترده معامله‌گران مالی در سراسر جهان قرار گرفته‌اند شامل موارد زیر می‌شوند:

• باند بولینگر
• مک‌دی
• شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)
• استوکاستیک

در ادامه این چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 معرفی شده و کارکردهای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اندیکاتور باند بولینگر

محبوب‌ترین و برترین اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 باند بولینگر است که روی نوسان قیمت بازار متمرکز است و اطلاعات عمیقی در این مورد به معامله‌گران می‌دهد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده است که در وسط آن میانگین متحرک قرار گرفته و دارای یک باند بالا و یک باند پایین است. این باندها برای تشخیص سطح‌های حمایت و مقاومت کارایی دارند.

وقتی که دو باند به هم نزدیک باشند، نوسان بازار کم است، و بر عکس، از هم دور باشند، نوسان بازار زیاد است. آشنا شدن با کارکرد باند بولینگر و عادت کردن به استفاده از آن نیاز به زمان و تمرین دارد، اما نحوه ارائه جزئیات در این اندیکاتور باعث می‌شود یکی از بهترین گزینه‌ها برای پیگیری نوسان قیمت‌ها در بازارهای گوناگون مالی باشد.

باند بولینگر یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 است که به ویژه به کاربران در شناسایی موقعیت‌های سودآور در بازارهای پرنوسان کمک می‌کند. معامله‌گران بورس‌های مختلف، ارزهای خارجی، و همچنین ارزهای دیجیتال از این ابزار برای شناسایی موقعیت‌های مناسب در این بازارها نهایت بهره را می‌برند.

اندیکاتور مکدی (اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی یکی از اندیکاتورهای متاتریدر 4 و سیستم معاملاتی 2018 است که برای پیگیری دقیق لحظات مناسب معامله در امتداد روندهای قیمت کارایی دارد. این اندیکاتور ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت‌های بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه محاسبه مکدی در مجموع ساده محسوب می‌شود: معامله‌گر تنها لازم است که میانگین متحرک نمایی 26 روزه را از میانگین متحرک 12 روزه کم کند. علاوه بر این، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه در این اندیکاتور ایجاد می‌شود که به عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود، و بالاتر از خود اندیکاتور مکدی قرار می‌گیرد و برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش کاربرد دارد.

معامله‌گران بورس و بازارهای مالی در هنگام استفاده از این اندیکاتور منتظر حرکت قیمت در بالا یا پایین خط صفر می‌مانند، چرا که این موقعیت میانگین کوتاه مدت را در رابطه با میانگین بلند مدت مشخص می‌کند. علاوه بر این، وقتی مکدی بالاتر از صفر باشد، یعنی میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت است، و این نشان دهنده لحظه و روند صعودی قیمت است.

بر عکس این قضیه هم وقتی که میانگین متحرک همگرایی واگرایی به زیر صفر می‌رسد صادق است. در واقع خط صفر به صورت مداوم به عنوان عامل تفکیک محدوده حمایت از مقاومت در این اندیکاتور عمل می‌کند. اندیکاتور مک‌دی یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 است که برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش کارایی قابل توجهی دارد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)

شاخص قدرت نسبی یا آر‌اس‌آی (RSI) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که همواره بین اندیکاتورهای محبوب معامله‌گران قرار داشته است. اندیکاتور آر‌اس‌آی برای ایجاد سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کارایی دارد و تنها از یک خط تشکیل شده است. به این ترتیب اندیکاتور آر‌اس‌آی از یک بخش بالایی و یک بخش پایینی تشکیل می‌شود. محلی که این خط در آن در نمودار سیستم معاملاتی قرار می‌گیرد مشخص می‌کند که بازار در موقعیت خرید بیش از حد است یا فروش بیش از حد.

طراحی تک خطی این اندیکاتور باعث می‌شود ابزار بسیار ساده‌ای برای تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی و بورس باشد. آر‌اس‌آی یکی از اندیکاتورهای خوش‌ساخت و راحت است که اطلاعات قابل توجهی در مورد قیمت و فرایندهای زیرین آن در اختیار معامله‌گران می‌گذارد. معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی موقعیت‌های واژگونی قیمت، ادامه روند، و همچنین تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 بوده و همچنان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی محسوب می‌شود، استفاده از این ابزار به تنهایی برای انجام تصمیم‌های معاملاتی توصیه نمی‌شود. بهتر است از این اندیکاتور برای تائید و در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی دیگر از ابزارهای سیستم معاملاتی است که در سال 2018 از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شده است. این اندیکاتور نیز مانند آر‌اس‌آی برای تشخیص لحظه مناسب معامله و شناسایی موقعیت خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کاربرد دارد. هنگامی که از این اندیکاتور در سیستم معاملاتی استفاده می‌شود، دو خط روی نمودار ایجاد می‌شود که با هم تکان می‌خورند. این دو خط در جریان پیشرفت بازار با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و موقعیت آنها نسبت به هم به معامله‌گران اطلاعات لازم را می‌دهد.

استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای ساده محسوب می‌شود که بین چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 قرار گرفته است. این اندیکاتور به خوبی موقعیت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را در قیمت نمایش می‌دهد. هنگامی که یک سیگنال فروش بیش از حد ایجاد می‌شود، به احتمال زیاد روند قیمت یک واژگونی را تجربه خواهد کرد. به همین ترتیب، یک سیگنال خرید بیش از حد به معامله‌گران می‌گوید که قیمت به احتمال زیاد یک اصلاح را تجربه خواهد کرد.

سخن پایانی

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 یعنی باند بولینگر، مک‌دی، شاخص قدرت نسبی، و استوکاستیک در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از این اندیکاتورها اطلاعات با ارزشی در مورد روند قیمت و منطق بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتورها با وجود کارایی و اطلاعات ارزشمندی که تولید می‌کنند از سادگی قابل توجهی در استفاده نیز برخوردار هستند.

معامله‌گران تازه کار کافی است با کاربرد و نحوه خواندن این اندیکاتورها آشنا باشند و مدتی با آنها تمرین کنند تا به تسلط لازم برای استفاده از آنها در معاملات مالی برسند. نکته شایان ذکر این است که ابزارهای تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای برتر سیستم معاملاتی، در موارد زیادی ممکن است اطلاعات قابل اتکا ایجاد نکنند. برای همین کارشناسان به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند از این ابزارها در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و برای تائید فرضیه‌های معاملاتی استفاده شود.

انواع روش های الیوتی را بشناسیم

محمدحسین تهرانی

• 1399/9/20
• 2771
• دیجیتال مارکتینگ

چرا باید انواع روش های الیوتی را بشناسیم؟

یکی از محبوب ترین روش های تحلیل به سبک تکنیکال روش موج شماری الیوت می باشد که تریدر های زیادی در اقصا نقاط جهان از آن استفاده می‌کنند. شاید تا بحال نمی دانستید اما چون معامله به سبک الیوت وابسته به طرز تفکر شخصی میباشد، روشهای متفاوتی برای تحلیل بازار به سبک رالف نلسون الیوت وجود دارد. از نظر من مهم است که با سبک های مختلف معاملاتی الیوت آشنا شویم زیرا طبق تجربه شخصی بنده، کار به سبک الیوت میتواند خیلی گیج کننده باشد.

رالف نلسون الیوت:

در نیمه اول قرن بیستم رالف نلسون الیوت، نظریه امواج الیوت را به بازار سرمایه معرفی کرد. او پس از مدت‌ها تحقیق و مطالعه به روی قیمت‌ها متوجه شد که ساختار قیمت ها کاملاً بر پایه یک نظم مشخص و قابل پیش بینی هستند. با این اکتشاف بزرگ او سرانجام توانست یک روش جدید برای پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. او شروع به تعریف و توسعه الگوهایی که مکرراً در بازار تکرار میشوند کرد.

او معتقد بود که در هر چیزی که فعالیت مردم در آن افزایش پیدا کند، حرکات بر اساس قواعد طبیعی که آنها را از حرکات امواج دریا برگرفته بود انجام می‌شود و البته منظور اصلی او بازار سرمایه بود. یکی از کارهای جالبی که الیوت انجام داد این بود که در سال ۱۹۲۹ وقتی که همه سرمایه گذاران فکر می‌کردند که بازار صعود خیلی بیشتری خواهد داشت، توانست سقف بازار پیش‌بینی کند و حرف او کاملا درست از کار درآمد. در سال ۱۹۳۹ نظریات علمی او وارد وال استریت شد و مورد استقبال قرار گرفت.

روش معاملاتی الیوت برای افرادی که قصد تحقیق به صورت کلی در منابع الیوت را دارند خوب است اما به تنهایی قابل استفاده در معاملات روزمره نخواهد بود و لذا اصلا پیشنهاد نمی کنم که منابع آموزشی الیوت را مطالعه کنید چون خیلی گیج کننده است و نیاز به تجربه زیادی دارد و نقص‌های خیلی زیادی هم در روش‌های اولیه رالف نلسون الیوت وجود دارد. الیوت بیشتر اصول پایه‌ای را مطرح کرد که فقط مناسب محققینی است که میخواهند سالها وقت خود را صرف مبانی الیوت کنند.

سبک پرکتر:

رابرت پرکتر تمام نت های شخصی الیوت را جمع‌آوری کرد و از نو آنها را نوشت و معرفی دوباره امواج الیوت توسط ایشان انجام شد. همانند هر علم و مهارت دیگری نظریه الیوت نیاز به توسعه دارد. آقای پراکتر یکی از بزرگترین توسعه دهنده های نظریات الیوت است. الیوت بیشتر وقت خود را صرف کلیات الگوها می‌کرد مخصوصاً الگوهای انگیزشی. از این رو با گذشت زمان و رشد چشمگیر بازارهای مالی، به پیچیدگی بازارها اضافه می‌شد و همین موضوع باعث می‌شد که کار با تئوری الیوت بیشتر از پیش سخت و سخت‌تر شود.

از این رو آقای پراکتر نظریه الیوت را توسعه داد. برای مثال استفاده از نسبت های فیبوناچی، کانال کشی و تناوب را به نظریات اصلی اضافه کرد. توضیحات مختصری در مورد امواج اصلاحی و توضیحات بسیار مختصر تری در مورد امواج کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد. در آن زمان که او در مورد امواج اصلاحی صحبت می‌کرد بازار به شدت دارای امواج ایمپالس بود و تعیین و تشخیص امواج اصلاحی بسیار سخت و بی فایده بود. اما روش آقای پرکتر به خودی خود کاربردی ندارد از این رو او از نظریه سوشیونومیکس برای توسعه نظریه الیوت بهره برد.

طبق تجربه شخصی خودم که با روش‌های پراکتر داشتم به این نتیجه رسیدم که بهتر است روشهای پراکتر را فقط به عنوان مبانی پایه و ابتدایی استفاده کنیم به این معنی که اگر می خواهید وارد تئوری الیوت شوید بهترین کار مطالعه منابع آقای پراکتر است مخصوصا در ابتدای کار.

سبک گلن نیلی:

گلن نیلی آخرین نابغه سبک الیوت در سال ۱۹۸۰ شروع به مطالعه تئوری الیوت کرد. هدف از مطالعه کردن الیوت این بود که می‌خواست امواج مختلف را با قوانین واضح و دقیق توضیح دهد. درضمن خواندن کتاب مشهور او را پیشنهاد میدهم "استادی در تئوری موجی الیوت"

سبک الیوت ضعف های زیادی برای بازارهای امروز داشت برای همین گلن نیلی توانست تا حد زیادی اکثر ضعف‌های روش الیوتی را بپوشاند و سبک جدیدی را در دنیای الیوت وارد کرد که به سبک نئوویو مشهور است.

از بزرگترین دستاوردهای گلن نیلی این بود که او توانست کاهش قیمت طلا از محدوده ۱۹۰۰ دلار به محدوده 1000دلاری را پیش‌بینی کند که در آن زمان خیلی ها او را دیوانه خطاب کردند اما پیش‌بینی او کامل درست از آب درآمد. بزرگترین ضعف گلن نیلی این است که شما نمی‌توانید در مدت زمان کوتاهی آن را یاد بگیرید اما اگر بتوانید در این روش استاد شوید قطعاً ارزش خواهد داشت.

طبق مطالعه‌ای که در سبک گلن نیلی داشتم باید بگویم که خبر خوشی برای الیوت کارها است زیرا با استفاده از روش آقای نیلی شما می توانید تا حد خیلی زیادی بازار را پیش‌بینی کرده و حتی معاملات و تردیدهای خود را توسط سبک الیوت به روش آقای نیلی انجام دهید. پیشنهاد می‌دهم کتابی را که پیشتر معرفی کردم را بخوانید و هر روز تمرین کنید. دوباره باید تکرار کنم که روش آقای نیلی برای افرادی است که می‌خواهند زمان زیادی را تمرین کنند. فقط با این روش شما می توانید به الیوت مسلط شوید و معاملات خوبی را انجام دهید البته ویدیو های رایگانی هم در سایت هایی مثل یوتیوب وجود دارد که میتوانید آنها را نگاه کرده و با تمرین زیاد به سبک گلن نیلی تسلط پیدا کنید. همانطور که گفته شد آقای گل نیلی فردی است که اشتباهات و مشکلات رایج در سبک‌های الیوتی را پیدا کرد و تا حد زیادی آنها را پوشش داد. باید اشاره کنم که آقای نیلی تا حدی هم دارای نبوغ می باشد و خیلی جالب است که بدانید که با خیلی از سبک های الیوت حتی نمی‌توانید ترید کنید! اما به سبک آقای نیلی تا حدی می توانید کف و سقف بازار را بگویید و چه بسا که روند بازار را هم پیش بینی کنید.

نحوه تشخیص الگوی دیمتریک به سبک آقای نیلی:

برای ترید به سبک نیو باید دنبال الگوی دیمتریک باشیم که با استفاده از ABCDEFG برچسب گذاری مشود. شکل این الگو شبیه یک لوزی است. کافیست در اینترنت سرچ کنید الگوی دیمتریک تا شکل الگو را پیدا کنید. نکته ی مهمی که باید مد نظر داشته باشید این است که موج E و موج C در زمان و یا قیمت باید با یکدیگر برابر باشند. بهترین کار برای ورود این است که کلاسترهای فیبوناچی را پیدا کرده و پس از اینکه قیمت‌ها به این قسمت برخورد کرد دنبال تایید نهایی با استفاده از الگوهای کندل استیک ای باشیم. برای مثال الگوی دوجی در این کلاستر به شدت مناسب است برای یک ترید خوب. اما باید در نظر داشته باشید که اگر خط حمایت و مقاومت هم در آن قسمت وجود داشته باشد می‌تواند دقت معامله را بالا ببرد.

سبک ماینر:

سبک ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی. بیشترین تمرکز آقای ماینر به روی ترکیب ابزارهای مختلف معاملاتی برای افزایش دقت استراتژی معاملاتی می باشد که البته یکی از این ابزار امواج الیوت است. خواندن کتاب آقای ماینر "استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت" خالی از لطف نیست. با توجه به تجربه ای که به سبک آقای ماینر دارم باید بگویم برای تریدر هایی مناسب است که میخواهند تا آخر حرفه خود با یک سبک واحد ادامه دهند به علاوه باید بگویم که آقای ماینر پلتفرم داینامیک تریدر را طراحی کرد البته نیازی به خریداری این پلتفرم نیست و شما می توانید با استفاده از سایت رهاورد ۳۶۵ و مفید تریدر هم به سبک آقای ماینر ترید کنید. روش اقای ماینر استراتژی بسیار جامع و کاملی است برای افرادی که علاقه دارند با هم اندیکاتورها کار کنند و روش الیوت اما بازهم باید تأکید کنم که روش آقای ماینر هم تا حدی مربوط به مهارت شخصی فرد می شود و لذا شما نیاز دارید علاوه بر اینکه کتاب آقای ماینر را می‌خوانید روش‌های ایشان را در طول زمان هر روز تمرین کرده تا به اندازه کافی مسلط شوید. خبر خوش این است که روش آقای ماینر تا حد بالایی دارای دقت می‌باشد و میتواند یکی از روش های مورد علاقه ترید برای تریدر های مبتدی و پیشرفته باشد.

نحوه تشخیص نقاط ورود به سبک آقای ماینر:

همانطور که پیشتر گفتم روش آقای ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی مجزا. لذا باید روند بازار را در چارت هفتگی کاملا تشخیص دهید. این کار با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک صورت می‌گیرد. این اندیکاتور نباید در منطقه OB یا OS قرار داشته باشد. اگر این اندیکاتور در حال رفتن به سمت بالا یا پایین بود و هنوز به منطقه OB یا OS نرسیده بود این به این معنی است که روند هفتگی آن قیمت نزولی یا صعودی می باشد. برای مثال اگر اندیکاتور استوکاستیک به سمت بالا صعودی بود و هنوز به منطقه OB نرسیده بود می توانیم به فکر سیگنال خرید در تایم فریم کوچک‌تر یعنی ساعتی یا چهار ساعتی و نیم ساعته باشیم. به تایم فریم کوچکتر مراجعه کرده و دنبال سیگنال ورود میگردیم. باید دنبال الگوی ABCD باشیم. فرض را بر این بگیریم که نقطه D را پیدا کردیم حال با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مطمئن می‌شویم که بازار در منطقه OS قرار دارد. خطوط روند را کشیده و خطوط فیبوناچی را هم رسم می کنیم و مطمئن می‌شوم که نقطه D در کلاستر نسبت های فیبوناچی قرار دارد. بعد از چک کردن تمامی معیار ها، میتوان با ریسک کم وارد معامله شد.

سبک ایان کوپسکی:

ایان کوپسی توانست یک مشکل عمده در ساختار هایی که رفتار قیمت را تعریف می کند پیدا کند. این چگونگی متعادل سازی در ساختار امواج ایمپالس الیوت را توضیح می‌دهد و ثابت می کند چه چیزی در اصول امواج اشتباه است. او می‌گوید روشی که باعث به وجود آمدن این کشف شده است نسبت های ریاضی یکسانی هستند که بخش‌های مختلف ساختار امواج را به هم مرتبط می کند و او نمونه‌های عملی باارزشی برای توضیح اکتشافات خود ارائه کرده است.

او معتقد است که یک اشتباه بزرگ در اصول الیوت وجود دارد و می‌گوید روش تبدیل به وسیله آزمون و خطا این مشکلات را برطرف کرده است تا تحلیل با دقت تری ارائه شود.

از نظر من اگر الیوت کار پیشرفته هستید می توانید از روش آقای ایان کوپسکی به عنوان مکمل معاملات خود استفاده بکنید. این به این معنی نیست که اگر روش آقای کوپسکی را یاد نداشته باشید به مشکل برمی‌خوریم و به این معنی است که احتمالا عملکرد بهتری را نسبت به سایر الیوت کارها خواهید داشت.

جمع بندی:

من به شخصه به علاقه مندان روش های معاملاتی آقای گلن نیلی و رابرت ماینر رو پیشنهاد میدم. نکته ی مهمی که وجود دارد این است که باید حتما اصول الیوت را تا حد بالایی تمرین کنید. خواندن یک کتاب کافی نیست.

همانطور که در مقاله خواندید بعضی از روش ها فقط برای تحقیقات مناسب هستند. آنها برای تحقیقات ابتدایی مناسب است اما به خودی خود برای معاملات کافی نیستند مانند سبک نلسون الیوت و آقای پراکتر اما با بعضی از سبک ها می توانید وارد معاملات شوید مثل سبک نیلی و آقای ماینر و سبک آقای کوپسکی می تواند مکمل تحقیقاتی خوبی باشد.

چشم‌انداز بازار انرژی و فلزات گرانبها - 31 ژوئیه 2022

با توجه به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) برای ماه ژوئیه و قرار داشتن امریکا در قلمرو رکود، تنها یک نگرانی برای بازار نفت وجود دارد؛ آن هم این که اوپک پلاس در هفته آینده چه خواهد کرد.

در کنار طلا، پس از جهش بالاتر در شاخص مخارج مصرف شخصی در روز جمعه، تمرکز بر دلار و بازده اوراق قرضه خواهد بود، زیرا شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو در بحبوحه چهارمین افزایش نرخ بهره توسط این بانک در سال جاری افزایش یافته است.

روند حرکتی نفت

اوپک پلاس - ائتلافی که 13 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رهبری عربستان سعودی را با 10 تولیدکننده نفت دیگر تحت هدایت روسیه پیوند می‌دهد - روز چهارشنبه برای تصمیم‌گیری در مورد سهمیه‌های تولید سپتامبر برای 23 کشور عضو این گروه تشکیل جلسه می‌دهد.

گزارش‌های بی سیم تا کنون نشان می‌دهد که اوپک پلاس احتمالاً تولید خود را به همان شکلی که هست باقی می‌گذارد یا آن را اندکی برای سپتامبر افزایش می‌دهد.

هنگامی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اواسط ژوئیه برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی از Air Force One کنار رفت، اکثر رسانه ها این سفر را به عنوان حسن نیت عربستان به آمریکا نشان دادند. اما، در حین مذاکرات ورق به یک باره برگشت و مطرح شدن بحث قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار مقیم امریکا، تمامی معادلات را برهم زد.

هرکسی که درک خوبی از مقاصد واقعی اوپک و اینکه چگونه این اهداف به اهداف تولیدی اوپک ختم می‌شود و همچنین مدت زمانی که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را به عمل تبدیل کند، دیدگاه متفاوتی داشت. این شامل مقامات کاخ سفید می شود که از همان ابتدا به صراحت اعلام کرده اند که هر گونه افزایش تولید توسط اوپک پلاس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

هر کسی که اوپک پلاس را به اندازه کافی بشناسد، می‌داند که در حالی که سعودی‌ها اهرم‌های اصلی تولید این ائتلاف را در اختیار دارند، روابط ناخوشایند بین آل سعود و کرملین - به ویژه بین ولیعهد و ولادیمیر پوتین - هرگز نباید نادیده گرفته شود.

رئیس‌جمهور روسیه مصمم است که اجازه ندهد آمریکا از جنگ کشورش علیه اوکراین سودی کسب کند. این شامل منافع حاصل از اتحاد تولید نفت با مسکو در آن می‌شود، به‌ویژه زمانی که تحریم‌های غرب قبلاً باعث کاهش شدید قیمت‌های نفت خام روسیه شده است.

همانطور که انتظار می رفت، کمتر از یک هفته پس از سفر بایدن، پوتین با ولیعهد عربستان تماس گرفت تا اهمیت ادامه همکاری بین دو کشور در چارچوب اوپک پلاس را به او یادآوری کند.

برای اقدامات بیشتر، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار کرد.

پیش از این دیدار بیانیه‌ای از مسکو منتشر شده بود: «روسیه و عربستان سعودی قاطعانه به اهداف توافق اوپک پلاس برای حفظ ثبات بازار و حفظ ثبات بازار متعهد هستند. تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت به نفت هر دو طرف خواهد بود.

اما ولیعهد عربستان خودش در یک نقطه حساس قرار دارد. او با استقبال سرد از بایدن، ناراحتی خود را از کاخ سفید در خصوص موضوع قتل جمال خاشقچی ابراز کرد. عربستان سعودی بی‌اعتبار کند، از بین ببرد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار امریکایی الاصل ساکن عربستان، که به گفته سیا به دستور ولیعهد کشته شده است روابط دو کشور را چند سالی است که تیره و تار کرده است. سعودی ها البته این ادعا را رد می کنند.

ولیعهد عربستان همچنین خواهان حمایت بیشتر آمریکا از ریاض در مناقشه یمن است. ولیعهد و همتای وی در امارات متحده عربی، محمد بن زاید آل نهیان، قبلاً از بی تفاوتی بایدن نسبت به آن‌ها و همچنین عدم رسیدگی به نگرانی های منطقه در مورد برنامه موشکی ایران انتقاد کرده‌اند. همه چیزهایی که به نظر می رسید با دیدار بایدن تغییر کند.

قبل از سفر بایدن، اوپک پلاس تولید خود را 50 درصد نسبت به ماه ژوئن افزایش داده بود و به 650 هزار بشکه در روز برای ماه‌های ژوئیه و آگوست رساند. اگر آن را برای ماه سپتامبر حفظ کند، یا آن را بین 10000 یا 20000 بشکه در روز افزایش دهد، باز هم از دیدگاه ائتلاف خوب خواهد بود و به عنوان یک دستاورد بزرگ برای بایدن محسوب خواهد شد. مهمتر از همه، اوپک پلاس نباید نرخ تولید را در این مرحله کاهش دهد.

همانطور که انتظار می رود، اوپک پلاس تا ماه آینده تمام محدودیت های خود در بخش تولید را کاهش خواهد داد. با این حال، اکنون در یک دوراهی قرار دارد که تنها باید به یک خروجی ختم شود.

چشم انداز نفت

شاخص نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدیت ( WTI ) روز جمعه برای سومین بار در طول هفته ثابت ماند، اما همچنان در زیر سطح کلیدی 100 دلار در هر بشکه قرار دارد.

شاخص نفت که به عنوان معیار جهانی نفت شناخته می‌شود، بالاتر از محدوده 100 دلار باقی ماند اما در ماه ژوئیه متحمل ضرر شد.

وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در سپتامبر پس از پایان معاملات روز جمعه با 2.20 دلار یا 2.3 درصد افزایش، در محدوده 98.62 دلار معامله شد.

در طول هفته گذشته، قرارداد ماه سپتامبر وست تگزاس اینترمدیت پس از کاهش 13 درصدی در سه هفته قبل 4.1 درصد افزایش داشت.

وست تگزاس اینترمدیت همچنین پس از افت 7.4 درصدی در ماه ژوئن، به میزان 0.2 درصد رشد کرد و در نهایت در محدوده 98.62 قرار گرفت.

قرارداد برنت برای تحویل در اکتبر پس از پایان معاملات روز جمعه 2.14 دلار یا 2.1 درصد افزایش یافت و به 103.97 دلار رسید.

در طول هفته گذشته، قرارداد ماه اکتبر برنت 5.7 درصد افزایش یافت و 2.7 درصد در هفته گذشته افزایش یافت. پیش از آن، برنت طی پنج هفته مجموعاً 17 درصد کاهش یافته بود.

برنت برای تحویل در ماه اکتبر پس از افت 5.7 درصدی ژوئن، در ماه ژوئیه حدود 4.5 درصد کاهش داشت.

چشم انداز قیمت وست تگزاس

سونیل کومار دیکسیت ( Sunil Kumar Dixit )، استراتژیست فنی ارشد در skcharting.com گفت که شروع معاملات هفتگی وست تگزاس به تداوم بهبود قیمت حداقل از نقطه نظر فنی اشاره دارد.

دیکسیت می‌گوید: «تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای 93.08 دلار باقی بمانند، شتاب می‌تواند به بالاترین حد یک هفته‌ای یعنی 101.87 دلار ادامه دهد.»

او این را به سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی و روند حرکتی بین 62.45 - 130.50 دلار کاهش داد و به باند متوسط هفتگی بولینگر 107 دلار افزایش داد.

اما بر اساس استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ نرخ بسته شدن ضعیف وست تگزاس در ماه ژوئیه، او گفت که نمودار ماهانه همچنان نشان دهنده چشم انداز نزولی است و به قرائت تصادفی 53/65 اشاره کرد که با همپوشانی منفی ادامه یافت.

او افزود: «نقاط ضعف زیر میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای 93.08 دلار، فروش را به سمت پایین ترین نرخ 90.58 دلار جذب می کند.

چشم‌انداز بازار طلا

معاملات آتی طلا برای ماه آگوست در کامکس نیویورک در روز جمعه پس از افزایش 12.60 دلاری یا 0.7 درصدی از محدوده 1762.90 دلار به محدوده 1764 دلار رسید و تثبیت شد. بالاترین قیمت در جلسه هفتگی 1765.85 دلار بود.

در این هفته، قرارداد طلا برای ماه اوت 2.1 درصد افزایش یافت، که بیشترین افزایش از زمان افزایش 4.2 درصدی در هفته منتهی به 25 فوریه است.

فراتر از قرارداد آگوست، فعال ترین قرارداد طلای Comex در ماه دسامبر به 12.60 دلار در روز 1781.80 دلار رسید. اوج قیمت معاملات آتی طلا برای تحویل در ماه دسامبر 1784.60 دلار بود.

به گفته اد مویا، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA ، اگر بازدهی دلار و اوراق قرضه نسبت به پیش‌بینی‌ها برای افزایش ملایم‌تر نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال کاهش یابد، طلا تا 1800 دلار ادامه خواهد داد.

افزایش قیمت طلا پس از آن اتفاق افتاد که وزارت بازرگانی روز پنجشنبه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده پس از کاهش 1.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول، منفی 0.9 درصد در سه ماهه دوم رشد داشته است. سه ماهه منفی پشت سر هم از نظر فنی اقتصاد را در رکود قرار می دهد.

اما شاخص مخارج مصرف شخصی - یک شاخص تورمی که از نزدیک توسط فدرال رزرو دنبال می‌شود - در سال منتهی به ژوئن پس از توقف در دو ماه قبل، 6.8 درصد رشد کرد و مبارزه بانک مرکزی با رشد قیمت‌ها را تشدید کرد.

با افزایش شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی ( PCE ) در ماه ژوئن، ثابت شد که تورم در بالاترین حد در چهار دهه گذشته قرار دارد و ممکن است فدرال رزرو هنوز با افزایش‌های فوق‌العاده‌ای که در سال جاری برای مبارزه با رشد قیمت انجام داده است، موفق به مهار آن نشود. بانک مرکزی امریکا در سال جاری از ماه مارس تاکنون چهار بار نرخ ها را افزایش داده است که آخرین دو افزایش اخیر بالاترین نرخ در نوع خود در 28 سال گذشته بوده است.

طلا: چشم انداز قیمت

دیکسیت گفت که شتاب به طلا کمک کرد تا از سطح مقاومت کلیدی 1750 و 1768 دلاری عبور کند.

او گفت که شاخص قدرت نسبی هفتگی صعودی شد و از 32 به 41 رسید در حالی که قرائت تصادفی 33/17 یک بازگشت قاطع ایجاد کرد.

او گفت: «هدف اصلی منطقه تلاقی فنی 50 هفته‌ای متحرک نمایی 1830 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 هفته‌ای 1831 دلاری است.

دیکسیت گفت نمودار روزانه طلا 1735 تا 1725 دلار را به عنوان منطقه حمایتی نشان می دهد. اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) روزانه اکنون در محدوده 96/89 به سمت منطقه اشباع خرید حرکت می کند و احتمالاً باعث اصلاح کوتاه مدت در خوشه مقاومتی 1777-1785-1805 دلاری می شود که می تواند منجر به کاهش قیمت ها به سمت 1735-1725 دلار شود.

این مقاله صرفا به منظور افزایش اطلاعات عمومی سرمایه‌گذاران پیرامون بازارهای مالی منتشر شده است. از این رو، نباید از آن به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار استفاده کرد؛ چراکه اغلب تحلیل‌ها شخصی هستند و نظرات توسط نویسندگان نگارش شده‌اند. از آنجایی که معاملات اهرمی ریسک بالایی دارند و برای همه مناسب نیستند، توصیه پرو اسکیلز به شما این است که مراقب هیجانات خود هنگام سرمایه‌گذاری باشید. در غیر این صورت ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

مدیریت سرمایه در بازار آتی

چه عاملی معامله‌گران حرفه‌ای را از مبتدیان در معاملات بازار آتی متمایز می‌کند؟ این تفاوت لزوماً توانایی نقاط ورود و خروج دقیق نیست. بلکه فهم ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات بازار آتی است. مدیریت سرمایه در بازار آتی ویژگی‌های مشابه زیادی با مدیریت سرمایه سهام دارد. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گران بازار آتی در معرض ریسک قیمتی در بازار هستند؛ اما برخلاف سهام، قراردادهای آتی قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضاء مشخص هستند که نیازمند تحویل دارایی مورد معامله می‌باشند. همچنین، قراردادهای آتی میانه خوبی با اهرم‌ها دارند که می‌تواند هم سود و هم زیان را چند برابر نماید.

در ادامه درخواهید یافت که قراردادهای آتی چه ریسک‌هایی را با خود به همراه دارند. چگونه می‌توانید درگیر شدن با این ریسک ها را حداقل نمایید و مدیریت سرمایه در بازار آتی را اجرایی کنید.

نکات کلیدی در معاملات بازار آتی

• قراردادهای آتی از ابزارهای مالی محبوب هستند. اما از بسیاری جهات با دارایی‌های متداول مانند سهام یا اوراق قرضه متفاوت هستند. به همین ترتیب مدیریت سرمایه شما نیز بایستی متفاوت باشد.
• قراردادهای آتی را می‌توان با حاشیه قیمت پایینی خریداری نمود. به همین دلیل می‌توان از اهرم‌های به‌مراتب بالاتری نسبت به هنگام خرید سهام استفاده نمود.
• در صورت عدم توجه کافی ممکن است این امر منجر به اخطار افزایش سرمایه شود.

مفهوم مدیریت سرمایه در بازار آتی

گاهی اوقات مدیریت سرمایه مفهومی نادیده گرفته‌شده در عرصه معاملات است. این موضوع در مقایسه با الگوهای استوکاستیک یا دنباله فیبوناچی یا سایر مباحث تحلیل تکنیکال، موضوعی حوصله سر بر و خسته‌کننده باشد.

حتی یک استراتژی معامله‌گری به‌سادگی سیستم موویینگ اوریج یا میانگین متحرک نیز می‌تواند در صورت عدم رعایت مدیریت سرمایه ویرانگر باشد. موضوع مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد تا مبانی و مفاهیم پایه‌ای هر نوع استراتژی معامله‌گری را از ابتدا بسازید.

داشتن یک برنامه مدیریت سرمایه و ریسک در بازار آتی بسیار به شما کمک خواهد کرد. بسیاری از سرمایه گذاران بدون هیچ تردیدی وارد یک معامله می‌شوند، اما گاهی اوقات هیچ ایده‌ای برای اینکه پس از خرید و انجام معامله چه کنند ندارند. داشتن یک برنامه مشخص، شمارا منظم نگه می‌دارد و از شما در برابر احساساتی مانند ترس یا ناراحتی که موجب تحت تأثیر قرار گرفتن و شکست در معامله می‌شود، محافظت می‌نماید.

شروع مدیریت سرمایه در بازار آتی از صفر

مفهوم مدیریت سرمایه، برای شروع یادگیری مناسب است. علاقۀ معامله‌گران به بازار آتی به دلیل وجود اهرم در معاملات است که باعث می‌شود با مبلغ آوردۀ پایین سود عظیمی کسب شود. درهرحال، استفاده از اهرم هزینه‌هایی نیز دارد. درصورتی‌که مدیریت سرمایه در بازار آتی را رعایت نکرده باشیم هزینه استفاده از اهرم، امکان از دست دادن تمام موجودی حساب معامله‌گر است. پس چگونه می‌توان این ریسک را خنثی نمود؟

اولاً، فرض کنید که مبلغ وجه تضمین حداقل ممکن است. هیچ قانونی وجود ندارد که حداکثر مبلغ قابل سرمایه‌گذاری در معامله را مشخص کند. به بیانی دیگر، اگر نگران اهرم و زیانی که به همراه دارد هستید، می‌توانید سرمایه بیشتری را وارد معامله کنید. درست است که بازدهی کلی با این کار کاهش می‌یابد. اما همه‌چیز به تعادل کشیده می‌شود. از طرفی دیگر، ممکن است با تغییر کوچکی در بازار آتی، موقعیت‌های دارای اهرم بالا به‌سرعت با اخطار افزایش سپرده مواجه شوند.

مثال واقعی از وجه تضمین در مدیریت سرمایه بازار آتی

اگر هر بوشل (تقریبا معادل ۲۵ کیلوگرم) ذرت ۳ دلار معامله شود و قرارداد آتی ذرت شامل ۵ هزار بوشل باشد، ارزش یک قرارداد ذرت معادل ۱۵ هزار دلار خواهد بود. وجه تضمین اولیه موردنیاز بورس حدود ۵% تا ۷% است که حدود بین ۷۵۰$ و ۱۰۵۰$ می‌شود. این مبلغ حداقل است. اگر برنامه یا استراتژی معامله‌گری فرد، تقبل ریسک تغییر ۱۰/۰$ در قیمت ذرت باشد، درواقع ۵۰۰$ یا بین ۴۸% تا ۶۶% سرمایه‌گذاری خود را در معرض استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟ ریسک قرار داده‌ایم.

درهرحال، اگر نصف ارزش قرارداد یعنی ۷۵۰۰$ وارد معامله می‌شد، همان تغییر ۱۰/۰% در قیمت تنها بر ۶/۶% از سرمایه تأثیر می‌گذاشت که تفاوت قابل‌توجهی است. اگر این مبلغ را به ارزش کل قرارداد افزایش دهید، معامله‌گر دارای موقعیت خرید (Long) احتمال از دست دادن چیزی بیش از سرمایه‌گذاری اولیه را از بین می‌برد.

در بازار آتی ریسک معاملاتی خود را برنامه‌ریزی کنید

باوجود تمام موارد گفته‌شده در بحث مدیریت سرمایه در بازار آتی، میزان صحیح ریسک در معامله چقدر است؟ هیچ قانون واحدی دراین‌باره وجود ندارد، اما اندازه حساب، میزان تحمل ریسک، اهداف مالی و اینکه سهم هرکدام از این موارد در استراتژی معاملاتی چقدر است از اهمیت بالایی برخوردار هست.

با مثالی که بیان شد مشخص گردید که طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها موجود است. معامله‌گران محافظه‌کار در هر معامله معمولاً بین ۵% تا ۷% ریسک می‌پذیرند که البته به همان میزان حجم سرمایه اولیه یا وجه تضمین بیشتری و یا حتی شناسایی دقیق نقطه ورود و خروج از معامله را طلب می‌کند. افزایش میزان ریسک به ۱۲%، اجازه استفاده از اهرم بیشتر بازار را به معامله‌گر می‌دهد. ریسک بیش از این مقدار لزوماً اشتباه نیست – تنها بسته به سایر عوامل مهم استراتژی شما دارد. درهرحال اگر ریسک بیشتری را تقبل می‌کنید، این را نیز در نظر داشته باشید که آیا سود هدف‌گذاری شده واقع‌بینانه است یا خیر.

این قاعده سرانگشتی را هنگام فکر به اینکه ریسک‌پذیر بودن و تحمل ریسک شما در کجای بحث بالا قرار می‌گیرد به یاد داشته باشید که: اگر ۵۰% در یک معامله ضرر کنید، به بازدهی ۱۰۰% نیاز دارید تا ضرر را جبران نمایید. به‌عنوان‌مثال اگر ۱۰۰ سهم از یک شرکت را به قیمت ۵۰$ به ازای هر سهم در اختیاردارید و ۵۰% ضرر کنید، ۵۰۰۰$ شما تبدیل به ۲۵۰۰$ می‌شود و حال شما باید ۱۰۰% بازدهی کسب کنید تا مجدداً به ۵۰۰۰$ برسید. نگاه به ریسک از این منظر می‌تواند مبحث تحمل ریسک و مدیریت سرمایه در بازار آتی را تفهیم نماید.

جلوی ضرر بیهوده را بگیرید

اهمیت سفارشات حد ضرر (Stop-loss order) به‌عنوان بخشی از مدیریت پول و سرمایه نباید نادیده گرفته شود. یک مرحله توقف و خروج از پیش تعیین‌شده به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند مدیریت سرمایه خود را در بازار آتی را سامان ببخشد. بااین‌حال، بسیاری از معامله‌گران چگونگی قراردادن چنین سفارشی را نمی‌دانند. سفارش حد ضرر نمی‌تواند خودسرانه داده شود و بایستی ملاحظات دقیقی در مورد مکان قراردادن سفارش صورت گیرد.

گاهی اوقات، معامله‌گران به‌صورت خودسرانه سفارش حد ضرر می‌گذارند که ایده بسیار نادرستی است. این امر دقیقا زمانی است که معامله‌گر می‌گوید ” سفارش حد ضرر خود را در ریسک از دست دادن ۵۰۰$ در هر معامله می‌گذارم، چراکه این مبلغی است که تحمل از دست دادنش در یک معامله را دارم و نه بیشتر.” بیایید فرض کنیم که همین معامله‌گر از روش تکنیکال نوسان گیری استفاده می‌نماید. حداقل نوسان در بازار معادل ۷۵۰$ است. آیا سفارش گذاشتن در ۵۰۰$ حد ضرر منطقی است؟ مشخصاً خیر! علاوه بر این، چنین سفارشی تقریبا ضرر تضمین‌شده را به دنبال خواهد داشت. حال اگر حداقل نوسان در بازار ۲۵۰$ بود چه؟ بازهم ۵۰۰$ نامعقول است چراکه ریسک بسیار زیادی در بردارد.

نکته کلیدی سفارش گذاری حد ضرر این است که قیمت حد ضرر تعیین‌شده بایستی با بازار همخوانی داشته باشد. اگر ریسک موردنیاز در یک بازار از حد تحمل ریسک معامله‌گر بیشتر باشد، فرد بایستی به دنبال بازار دیگری که با حد تحمل ریسک وی همخوانی دارد باشد.

کلام آخر

از این موضوع که بازاری که در آن معامله می‌کنید با اندازه حساب و ریسک‌پذیری شما همخوانی دارد، اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید که درصد ریسک موردقبول شما به ازای هر معامله با استراتژی خودتان و بازار همخوانی دارد. به یاد داشته باشید که تمامی این موارد را بایستی باهم در نظر بگیرید. تمرکز تنها بر یکی از عوامل مشکل به بار می‌آورد. همه عوامل را باهم وزن کنید و به‌این‌ترتیب با بکار گیری مدیریت سرمایه در بازار آتی در مسیر یک استراتژی معاملاتی موفق قرار خواهید گرفت.