زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.
boorsbaz
الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می کنند. از الگوهای مثلثی می توان به ۴ مورد با نام های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آن ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم.
مشاهده در ادامه مطلب .
الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می کنند. از الگوهای مثلثی می توان به ۴ مورد با نام های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آن ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم.
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟
در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله ها و دره های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به مثال واقعی زیر توجه کنید.
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشدو اما در این الگو همامکان داردضلع بالا شکستهشود و همضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.
اما توجه داشته باشید کهدر این الگو هم مانند مثلث افزایشی ویا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.
به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:
زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.
دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنانخطی شکسته نشده باشداین الگو تقریبا بی اعتبارخواهد بودو سیگنالی از آن دریافت نمی شود.
اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشدتوسط کندل ها شکسته شود وسپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.
الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال
مثلث افزایشی که به آنمثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیلخواهد شدکه یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.
در واقعالگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برایعبور از سطح مقاومتیندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستندولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریدارانقادر به عبور از خط مقاومتنیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف هایقبلی می باشند و درنهایت همخریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریجقدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تابالاخرهازخط مقاومت عبور کنند.
اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبورازخط مقاومترا نداشته باشند.
الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین ومثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است وبه مرور زمانفروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازارمی باشندو دراکثر وقت هاخط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.
همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قویباشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.
الگوی مثلث در بورس چیست؟
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.
از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.
انواع الگوهای مثلثی
انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:
هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.
۱- الگوهای مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.
زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل میگیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.
در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آنقدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.
در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.
به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.
در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.
۲- الگوهای مثلث افزایشی
الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب میشود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل میکنند.
زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل میگیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.
در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.
در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.
۳- الگوهای مثلث کاهشی
الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب میشود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل میکنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل میکنند.
زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل میگیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.
در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آنقدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد میشود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.
در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)
الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود میگیرد.
از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار میشود.
حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:
با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.
الگوی مثلث در بورس چیست؟
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.
از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.
انواع الگوهای مثلثی
انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:
هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.
۱- الگوهای مثلث متقارن
الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.
زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل میگیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.
در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آنقدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.
در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.
به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیشتر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.
در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.
۲- الگوهای مثلث افزایشی
الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب میشود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل میکنند.
زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل میگیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.
در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.
در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.
در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.
۳- الگوهای مثلث کاهشی
الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب میشود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل میکنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل میکنند.
زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل میگیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.
در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آنقدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد میشود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ خواهد یافت.
در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)
الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود میگیرد.
از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار میشود.
حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:
با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی است.
معاملات رنج در بازارهای مالی
اگر شما نیز یک معامله گر ارزهای دیجیتال هستید، باید از نوسانات مداوم بازار آگاه باشید. نمودار قیمت دارایی که شاخص اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمالاً در زمان‌های مختلف و بر اساس رویدادهای مختلف، واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهد اما به طور کلی، بازارهای مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بازار روند و بازار رنج (بدون روند). در بازارهای رونددار، قیمت گاهی در یک روند صعودی به سمت بالا حرکت می‌کند و گاهی در یک روند نزولی به کف های جدیدتر می‌رسد. از سوی دیگر، در یک بازار رنج، ما شاهد حرکت و نوسان در یک محدوده قیمتی خاص هستیم. همانطور که برای کسب سود در بازارهای روند صعودی و نزولی باید استراتژی خاصی را در پیش بگیریم، دانستن اینکه کدام بازارها متضرر هستند و ایجاد یک استراتژی موثر برای این شرایط بازار نیز موضوع مهمی برای افزایش سودآوری پرتفوی هر معامله گر است. در این مقاله در مورد چگونگی معاملات رنج در بازار مالی و با برخی از الگوهای مهم و تکراری این بازار آشنا می شویم. حتی به معرفی چند استراتژی در این بازار مالی می پردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
معاملات رنج چیست؟
منظور از معاملات رنج، معاملاتی است که در آن معامله گر، نقطه اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی می کند. تریدرهای بازار رنج، در نواحی مقاومت یا حمایت خرید و فروش می کنند. این معاملات در هر بازه زمانی امکانپذیر است اما بهترین موقعیت برای انجام معاملات رنج، زمانی است که بازار روند مشخصی نداشته باشد. بنابراین زمانی که بازار شرایط رنج داشته باشد، استفاده از استراتژی در بازار رنج نتیجه بخش نخواهد بود.
انواع معاملات رنج
در صورتی که می خواهید به یک معامله گر توانمند در شرایط رنج بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی تبدیل شوید، باید اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید. به صورت کلی چهار نوع الگو در معاملات رنج بازار وجود دارد که شامل:
• رنج مستطیلی شکل
در شرایط محدوده مستطیلی، با حرکات جانبی قیمت بین حمایت و مقاومت مواجه هستیم. این وضعیت را می توان در شرایط مختلف بازار مشاهده کرد اما بیشتر در بازارهای رنج دنباله دارد و کانال های رنج بیشتر اتفاق می افتد. در نمودار زیر می بینید که چگونه حرکت قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و یک محدوده مستطیلی ایجاد می کند. در این حالت، معامله گر می تواند به راحتی فرصت های ورود به بازار را با استفاده از استراتژی مناسب شناسایی کند.
هنگامی که محدوده در یک بازه مستطیلی رخ می دهد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به وضوح قابل مشاهده هستند. همچنین، در این نوع محدوده، خطوط میانگین متحرک معمولاً صاف می‌شوند و نقاط سقف و کف قیمت در یک نوار الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ افقی تشکیل می‌شوند. بنابراین، حتی بدون استفاده از یک شاخص خاص، می توان این نوع رنج را به راحتی تشخیص داد.
• رنج مورب
رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازارهای مالی و ارز دیجیتال است و در بین بسیاری از معامله گران بسیار محبوب است. در نمودار زیر، ما با یک محدوده مورب نزولی روبرو هستیم که در آن خط روند بالا و خط روند پایین می تواند به شناسایی شکست احتمالی کمک کند.
در رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب، دارد صعود و یا نزول می کند. این کانال ممکن است به دو صورت مستطیل پهن شونده و جمع شونده باشد.
• رنج ادامه دار
رنج ادامه دار، یک الگوی نموداری است که در یک روند افزایشی یا نزولی بزرگتر ظاهر می شود، معمولاً برای اصلاح بازار. الگوهای مثلث، زاویه و پرچم می توانند این نوع رنج را در یک روند صعودی یا نزولی غالب نشان دهند. در نمودار زیر الگوی مثلثی را مشاهده می کنید که در روند بزرگتری از بازار شکل گرفته و محدوده ای از ثبات قیمت را در محدوده فشرده ای ایجاد کرده است.
در شرایط رنج ادامه دار، اینکه آیا معاملات خود را بر اساس محدوده قرار می دهید یا منتظر می مانید تا قیمت برای ورود به معامله، باز شود، به بازه زمانی که در استراتژی معاملاتی خود در نظر می گیرید، بستگی دارد. استراتژی های صعودی، نزولی یا پیوسته ممکن است در هر بازه زمانی تشکیل شوند.
• رنج نامنظم
بسیاری از محدوده های رنج، لزوماً از یک الگوی واضح پیروی نمی‌کنند. گاهی اوقات بازار یک مبارزه نامنظم را تجربه می کند که در خط پیوت همراه با سطوح حمایت و مقاومت اطراف آن شکل می گیرد. در نمودار زیر، روندی مورب را مشاهده می کنید که در محدوده مستطیلی بزرگتری شکل گرفته و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.
تعیین مرزهای حمایت و مقاومت در مورد رنج نامنظم می تواند دشوار باشد اما اگر یک معامله گر به جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت، سعی کند در محدوده ای نزدیک به پیوت مرکزی معامله کند، می تواند فرصت های خوبی برای معامله پیدا کند.
استراتژی های لازم در مورد انجام معاملات رنج
بسیاری از معامله گران به دنبال کسب درآمد از بازارهای رنج هستند. اگر شما هم قصد دارید در این نوع بازارها فعال باشید، علاوه بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی موثری برای معامله در این بازارها در نظر بگیرید. برای این منظور در ادامه به نکاتی اشاره می کنیم که می تواند شما را در انتخاب بهترین استراتژی در حوزه بازار رنج یاری کند.
1. مشخص کردن محدوده رنج بازار
اولین قدم برای انجام معاملات رنج، شناخت آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده حمایت یا مقاومت، در حالت ایده آل پس از حداقل دو برخورد حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند. توجه داشته باشید که نقاط قیمتی بالا و پایین (قله ها و دره ها) ممکن است در یک خط و موارد مشابه شکل نگیرد اما حداقل آنها باید نزدیک باشند.
برخی از تریدرها تا زمانی که دو سقف و دو کف ایجاد نشده است وارد بازار نمی شوند اما این یک موضوع ترجیح شخصی است. پس از تعیین کف و سقف قیمت به گونه ای که بتوان یک خط مستقیم را در نمودار به هم متصل کرد، می توان گفت که بازار محدوده شکل گرفته است.
2. نقطه ورود را انتخاب کنید
پس از تعیین محدوده معاملات رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می رسد. معامله گران رنج اغلب با حمایت وارد بازار می شوند و با مقاومت می فروشند. برای این منظور، برخی از معامله‌گران از چندین ابزار تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میکنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف می توانید شرایط بازار را بهتر مشاهده کنید و نقاط ورود و خروج یک موقعیت را بهتر تعیین کنید.
3. مدیریت ریسک
مدیریت ریسک نکته مهمی در معاملات رنج است که پس از تعیین رنج و تعیین نقطه ورود نباید آن را فراموش کنید. سنگ بنای هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت ریسک هایی است که ممکن است الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ ایجاد شود. این موضوع در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا در صورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی که در بازار رنج گرفته است خارج شود. تعیین حد ضرر (Stop Loss) می تواند در کاهش ریسک بازار مشکل موثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را با مقاومت به فروش برسانید، معمولاً توصیه می شود حد ضرر خود را بالاتر از سقف قیمت قبلی قرار دهید و بالعکس.
فراموش نکنید که تنها در صورتی می توانید بهترین نتیجه را از معامله در بازار رنج بدست آورید که ریسک های خود را به طور موثر مدیریت کنید. به طور کلی، اگر اصول و مبانی بازار رنج را بدانید، می توانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید و از این طریق درآمد مناسبی داشته باشید.
بریک اوت چیست؟
نوعی دیگر از معاملات رنج، بریک اوت به افزایش قابل توجه در دامنه نوسانات در محدوده رنج گفته می شود. بنابراین نمودار قیمت می تواند سقف ها یا کف های جدید را ببیند. پس از بریک اوت، معمولا یک روند جدید شروع می شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی رخ می‌دهند که بازارها برای مدت طولانی در یک محدوده باقی بمانند. تنها یک تغییر کوچک در عرضه یا تقاضا می تواند منجر به یک حرکت بزرگ قیمت شود و معامله گران را به ورود به بازار سوق دهد. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را افزایش می دهد.
الگوی مثلث در بورس (تحلیل تکنیکال) چیست؟
پیش‌تر در سری مطالب تحلیل تکنیکال به تعریف و معرفی مدل‌ها و الگوی دنباله‌دار در بحث تحلیل تکنیکال پرداختیم. در این مطلب سعی داریم نگاهی دقیق به الگوی مثلث در بورس و شرح ویژگی‌ها، انواع و کاربردشان در حوزه تحلیل تکنیکال بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
الگوی مثلث در بورس و انواع آن
الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل میکنند. از الگوهای مثلثی می‌توان به ۴ مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث‌ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش‌بینی آنها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم.
الگوی مثلث متقارن
در الگوی مثلث متقارن، شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند؛ به صورتیکه شکل مثلث گونه به خود بگیرد. عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان در شکل‌گیری یک‌روند مشخص، موجب شکل‌گیری این الگو است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم خریداران و فروشندگان، هیچ‌کدام قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند. به‌این‌ترتیب هر چه دوخط به هم نزدیک‌تر می‌شوند، حرکت ناگهانی بازار نزدیک‌تر میشود. این حرکت قابل‌تشخیص نیست، فقط مشخص است که حرکتی در شرف وقوع است و درنهایت یک‌طرف بازار تسلیم خواهد شد؛ بنابراین به‌منظور استفاده از این فرصت می‌توانیم نقطه ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیرخط پایینی قرار دهیم که در این صورت بازار از هر سمتی حرکتش را شروع کند ما قادر هستیم که وارد معامله شویم.
به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین نقطه شروع در بالای خط بالا قرارگرفته است و زمان زیادی طول نکشیده که بازار حرکت صعودی به خود گرفته است.
الگوی مثلث صعودی
وقتی‌که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم، الگوی مثلث صعودی به وجود می‌آید. این الگو وقتی شکل میگیرد که خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخص نباشند. در همین راستا آنها به‌مرورزمان قیمت را به بالا هدایت میکنند. به نمودار زیر دقت نمایید:
همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید، خریداران به‌مرورزمان قدرتمند می‌شوند؛ چراکه قیمت کف، روی خط روند صعودی حرکت می‌کند. به‌اصطلاح آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد میکنند تا اینکه یک‌راه گریز پیدا میشود.
حال سوال این است که بازار به چه سمتی می‌رود؟ آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟
در اکثر کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال مشاهده میشود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می‌شکنند؛ اما با توجه به تجربیات در نظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست. گاهی اوقات به‌قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن آن را ندارند. معمولاً در این شرایط مهم نیست که قیمت به چه سمتی می‌رود، بلکه نکته مهم این است که قیمت به هر سمتی برود، ما حرکت را خواهیم گرفت. به همین منظور سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار می‌دهیم.
به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین خریداران، پیروز میدان شده‌اند و قیمت با شیب بسیار زیاد روند صعودی در پیش‌گرفته است.
الگوی مثلث نزولی
به‌طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است. در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:
طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم‌کم قدرت را از خریداران می‌گیرند. در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد. درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به‌قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی‌گردد و شروع به بالا رفتن می‌کند.
به‌عنوان‌مثال: در تصویر پایین قیمت خط حمایت را شکسته و در حال سقوط هست.
الگوی مثلث پهن شونده
علاوه بر الگوهای یادشده تا این قسمت از مقاله، الگوی دیگری وجود دارد که در حقیقت یک حالت غیرمعمول و نسبتاً کمیاب از مثلث‌ها است. این الگو به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. تمام الگوهای مثلثی که پیش‌ازاین موردبررسی قرار گرفتند، متشکل از دو خط به هم نزدیک شونده و یا همگرا بودند.
الگوی پهن شونده همانطور که از اسم آن پیدا است کاملاً متضاد آنها است. همانطور که در تصویر پایین مشاهده میکنید، خطوط روند به‌طور واضح از یکدیگر دور می‌شوند و شکلی شبیه یک مثلث درحال‌توسعه و انبساط را پدید می‌آورند. این الگو را بلندگوی دستی نیز می‌نامند. الگوی حجم نیز در این الگو متفاوت است. در سایر الگوهای مثلثی هنگامی‌که به رأس مثلث نزدیک می‌شویم، حجم کاهش پیدا می‌کند؛ اما در این الگو عکس این اتفاق رخ می‌دهد و حجم در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت به ما نشان می‌دهدکه بازار غیرقابل‌کنترل و احساساتی است. یکی از علت‌های مهم وقوع این الگو می‌تواند علاقه‌مندی بیش‌ازحد تعداد زیادی از عموم به خرید باشد و در اغلب مواقع یک سقف قوی و بزرگ را در بازار پدید می‌آورد.
بررسی اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث در بورس
حجم معاملات هم‌زمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. هم‌زمان بانفوذ قیمت در خط روند، یعنی زمانی که الگو تکمیل میشود، حجم معاملات بایستی به‌طور فراوان افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان و همراه با حجم معاملات سبک‌تری انجام میشود.
به دو نکته دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد.
در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم‌تری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات ازسرگیری یک‌روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی است. دومین نکته مهم در مورد حجم معاملات این است که اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل‌گیری الگوی مثلث کاهش می‌یابد، ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر الگوی کنج یا مثلث جمع شونده چیست؟ است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت راهنمای خوبی باشد. به‌طور مثال در یک‌روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام میشود.
همانطور که میدانید الگوی مثلث، بخشی از دوره تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی کردیم به توضیح الگوهای مثلث در بورس، انواع آن، شرح ویژگی و نحوه استفاده از آنها بپردازیم. در نظر داشته باشید که با الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهم مدنظر رشد می‌کند یا روند نزولی در پیش خواهد گرفت. امیدواریم با توجه به این مقاله، یک‌قدم به افزایش علم و فن تحلیل تکنیکال شما در عرصه معاملات بورس، برداشته باشیم.
دیدگاه شما