آموزش میانگین حرکت جهت‌دار

نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

به گزارش اکوبورس،اندیکاتور ADX عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.

این اندیکاتور از سه جزء تشکیل شده است :

خط ADX شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
خط DI+ اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
خط DI- اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

خط ADX تنها قدرت روند را ارزیابی میکند و در تعیین جهت روند بی تاثیر است (نزولی یا صعودی )
خطوط DI+ و DI- جهت روند را مشخص میکنند

شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ +0 ) تقسیم بندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد.

مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) محسوب می گردد.

هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.

هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند (شکست خط 20 از پایین به بالا) نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري )

ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.

در مثال نمودار سرمایه گذاری ساختمان ایران اندیکاتور ADX به نمودار اضافه شده و تحرکات آن به نسبت قیمت بررسی شده است

در مثال نمودار کحافظ مشاهده میکنیم هر کجا که خط ADX از پایین به سمت بالا خط 20 را شکسته و DI+ بالاتر از DI- قرار گرفته (شکل A ) یک گرایش صعودی قوی در نمودار قیمت داشته ایم .

اما در ( شکل B ) با وجود اینکه ADX از پایین خط 20 را به بالا شکسته اما مقدار DI+ از DI- کمتر است و شاهد روندی نزولی یا خنثی در نمودار قیمت هستیم.

درواقع خط ADX قدرت روند را نشان میدهد نه جهت آنرا و این DI+ و DI- هستند که جهت روند (صعودی یا نزولی) بودن را نشان می دهند. مجتبی ترکمان

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

پیش بینی روند الروند در 2022؛ آیا به زودی قیمت به 550 دلار میرسد؟

اگر بازار الروند (EGLD) صعودی باشد پیش بینی می شود قیمت آن به 312.04 تا 540 دلار برسد. اگر بازار الروند نزولی باشد پیش بینی می شود قیمت آن در سال 2022 به 59.61 دلار برسد.

در پیش‌ بینی قیمت الروند در سال 2022، از آمار، الگوهای قیمت، شاخص قدرت نسبی (RSI)، حجم نسبی (RVOL) و بسیاری اطلاعات دیگر برای تجزیه و تحلیل حرکت آتی این ارز دیجیتال استفاده می‌ کنیم.

وضعیت فعلی بازار الروند

به گزارش کوینگکو، قیمت الروند 200.46 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته آن در زمان نگارش این مقاله 148,451,568 دلار می باشد. با این حال، الروند در 24 ساعت گذشته حدود 1.9 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، الروند دارای عرضه در گردش 20,382,414 است.

در حال حاضر، الروند در صرافی های ارزهای دیجیتال مانند بایننس (Binance)، اوکی اکس (OKEx)، ماندالا اکسچنج (Mandala Exchange)، هیوبی گلوبال (Huobi Global) و اف تی اکس (FTX) معامله می‌ شود.

الروند چیست؟

الروند نرم افزاری است که به دنبال ایجاد انگیزه در شبکه توزیع شده کامپیوترها برای اجرای یک پلتفرم قرارداد هوشمند با تمرکز بر مقیاس پذیری و کارمزدهای پایین تراکنش است. این شرکت در سال 2017 تاسیس شد و توسط الروند نتورک (Elrond Network)، یک شرکت مستقر در مالتا که به رشد این پروژه اختصاص دارد، پشتیبانی می شود.

الروند از ارز دیجیتال خودش، الروند کوین، که برای تعامل با برنامه‌ ها، ارسال تراکنش‌ ها و ایجاد انگیزه برای بازیگران شبکه به کار گرفته می شود، استفاده می‌ کند. الروند از دو ویژگی متمایز یعنی شاردینگ انطباقی (Adaptive State Sharding) ​​و اثبات سهام امن (SPoS) استفاده می کند.

پیش بینی قیمت الروند

الروند در حال حاضر در کوینگکو (CoinGecko) جایگاه 44 را دارد. پیش بینی قیمت الروند در سال 2022 در تایم فریم روزانه توضیح داده شده است.

الگوی کف دوقلو جفت ارز الروند به تتر (EGLD/USDT). منبع: TradingView

الگوی کف دقلو نشان دهنده تغییر روند قیمت و پرایس اکشن قبلی می باشد. این الگو شبیه حرف W است و طی آن شاهد دوبار برخورد قیمت با یک کف قیمتی به عنوان یک سطح حمایتی هستیم.

در حال حاضر، الروند در محدوده 200.74 دلار قرار دارد. اگر این الگو ادامه یابد، قیمت آن ممکن است به سطح مقاومت 540 دلار برسد. اگر روند معکوس شود، ممکن است قیمت الروند به 101.72 دلار کاهش یابد.

سطوح حمایت و مقاومت الروند

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت الروند را نشان می دهد.

سطوح حمایتی و مقاومتی جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

در تایم فریم روزانه بالا، سطوح مقاومت و حمایت الروند مشخص است.

اولین محدوده مقاومت: 312.04 دلار

دومین محدوده مقاومت: 490.49 دلار

اولین محدوده حمایت: 182.17 دلار

دومین محدوده حمایت: 101.72 دلار

سومین محدوده حمایت: 59.6 دلار

نمودارها نشان می دهد که الروند در ماه گذشته روندی صعودی داشته است. اگر این روند ادامه یابد، الروند ممکن است همراه با حمایت خریداران از سطح مقاومت 490.49 دلاری عبور کند.

اما اگر فعالیت فروشندگان بیشتر باشد قیمت آن ممکن است به 59.6 دلار سقوط کند.

پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های حجم نسبی (RVOL)، میانگین متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI)

حجم نسبی الروند در نمودار زیر نشان داده شده است. این اندیکاتور نشان دهنده این است که چگونه در یک دوره زمانی مشخص حجم معاملات فعلی معامله گران نسبت به حجم معاملات قبلی تغییر کرده است. در حال حاضر، حجم نسبی الروند در زیر خط برش قرار دارد که نشان دهنده فعالیت ضعیف تر معامله گران در روند کنونی است.

اندیکاتور های حجم نسبی ، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

علاوه بر این، میانگین متحرک الروند در نمودار بالا نشان داده شده است. در حال حاضر، الروند در وضعیت نزولی قرار دارد. قابل ذکر است که قیمت الروند در کوتاه مدت زیر میانگین متحرک 50 قرار دارد، بنابراین کاملا در یک روند نزولی است. بنابراین، در هر زمانی احتمال معکوس شدن روند الروند وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) الروند در سطح 37.20 است. این بدان معنی است که الروند تقریبا در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و ممکن است در روزهای آتی یک تغییر قیمت عمده در الروند رخ دهد. بنابراین، معامله گران باید با دقت معامله کنند.

پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار (ADX)، شاخص توان وابسته (RVI)

اکنون شاخص میانگین جهت دار الروند را بررسی می کنیم. این به اندازه گیری قدرت کلی روند کمک می کند. این سیستم با استفاده از اندیکاتورهای شاخص حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار (DMI) سعی در اندازه گیری قدرت حرکتی قیمت در جهت مثبت و منفی دارد.

اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار و شاخص توان وابسته در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView

نمودار بالا نشان دهنده شاخص میانگین جهت دار الروند است. در حال حاضر، الروند در محدوده 20.39 قرار دارد، بنابراین نشان دهنده روندی ضعیف است.

نمودار بالا، شاخص نوسان نسبی (RVI) الروند را نشان می دهد. شاخص نوسان نسبی به جای تغییرات قیمت، انحراف ثابت تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. شاخص نوسان نسبی الروند زیر سطح 50 قرار دارد که نشان می دهد نوسان کم می باشد. در واقع، شاخص قدرت نسبی آموزش میانگین حرکت جهت‌دار الروند در سطح 37.20 قرار دارد و بنابراین سیگنال فروش بالقوه را تایید می کند.

مقایسه الروند با بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)

نمودار زیر مقایسه قیمت بیت کوین، اتریوم و الروند را نشان می دهد.

مقایسه بیت کوین، اتریوم و الروند. منبع: TradingView

از نمودار بالا، می توان تشخیص داد که بیت کوین در روند نزولی در حال حرکت است. اما، روند اخیر اتریوم و الروند صعودی می باشد.

نتیجه گیری

با پیشرفت های مداوم شبکه الروند، می توان گفت که سال 2022 سال خوبی برای این توکن است. به همین دلیل، پیش‌ بینی صعودی قیمت الروند در سال 2022، سطح 540 دلار است. از سوی دیگر، پیش‌ بینی نزولی قیمت الروند برای سال 2022 نیز 59.61 دلار است.

علاوه بر این، پیشرفت‌ و به‌ روزرسانی‌ شبکه الروند کمک می کند که قیمت آن خیلی زود به بالاترین سطح تاریخی اش یعنی 312.04 دلار برسد. اما اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که الروند سرمایه گذاری خوبی در سال 2022 است، ممکن است به 550 دلار نیز برسد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ آشنایی، راهنمای استفاده و کاربردهای آن

لازمه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و انجام معاملات ارزی درست، داشتن اطلاعات کافی و تحلیل و تجزیه رفتارهای بازار است. افراد متخصصی تحت عنوان تحلیلگران بازار ارز دیجیتال برای این کار وجود دارند. ضمن اینکه سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به تجزیه و تحلیل یک دارایی و رفتار آن در بازار می‌پردازد. اما چیزی که حائز اهمیت است، توانایی و تسلط شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روی این داده‌ها است. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها، کمک شایانی در این زمینه به شما خواهد کرد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این توانایی را دارد که نرخ صعودی و نزولی یک دارایی را مشخص و ضعف یا قدرت قیمت یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کند. تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا در روندهای صعودی، بازار را تشخیص دهند و فرصت خرید پیدا کنند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل اندیکاتور مومنتوم چیست و چه کاربردهایی دارد پاسخ خواهیم داد.

نگاهی به اندیکاتور مومنتوم

برای اینکه با مفهوم اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید، می‌توانید کمی به عقب برگردید و کلاس فیزیک دبیرستان خود را مرور کنید. در درس فیزیک از تکانه یا مومنتوم به عنوان معیاری برای حرکت یاد می‌شود. در بازار ارز دیجیتال نیز، اندیکاتور مومنتوم معیاری است که سرعت حرکت بازار را مشخص می‌کند.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که دارایی مورد نظرتان در چه سمتی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر باید روند تغییر قیمت آن دارایی را در آینده بررسی کنید و متوجه شوید که آیا به سمت جلو به حرکت خود ادامه می‌دهد یا در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا درباره انرژی قیمت دارایی‌های مختلف برای حرکت اطلاعاتی کسب کنند.

مومنتوم به عنوان یکی از اندیکاتورهای کاربردی این قابلیت را دارد تا قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را مشخص کند. ضمن اینکه اگر تاریخ را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اندیکاتور مومنتوم در بازارهای صعودی بیشتر از بازارهای نزولی مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل این موضوع هم طولانی‌تر بودن بازارهای گاوی از بازارهای خرسی است.

برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور مومنتوم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که اندیکاتورها راهی برای درک بهتر فرمول‌های ریاضی هستند که به شکل خطی روی نمودارهای مختلف به نمایش درمی‌آیند. Momentum Indicator که با عبارت “MOM” نیز نمایش داده می‌شود، یک شاخص پیشرو است که قیمت گذشته و قیمت کنونی یک دارایی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال، می‌تواند میزان سقوط یا رشد قیمت یک دارایی را مشخص کند.

کاربردهای اندیکاتور مومنتوم

در بازار ارزهای دیجیتال نقاط مبهم زیادی وجود دارد که تریدرها و سرمایه گذاران از هر تکنیکی استفاده می‌کنند تا این نقاط مبهم را برای خود شفاف سازی کنند. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال رمز ارزها، یکی از روش‌هایی است که به تریدرها کمک می‌کند تا نسبت به شرایط بازار و آینده ارز دیجیتال مورد نظر، دید بازتری داشته باشند. ضمن اینکه روش‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در معاملات ارزی وجود دارد که با آن‌ها آشنا خواهید شد.

واگرایی (Divergence)

یکی از مفاهیمی که در کنار تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم کاربرد زیادی دارد، واگرایی یا Divergence است که در دو نوع صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی کاملا به سمت پایین باشد، اما پایین‌ترین نقطه روی اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت به سمت بالا باشد، شاهد یک واگرایی صعودی خواهیم بود. این شرایط نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت آن دارایی است. در نتیجه آن نیز شتاب پشت فروش کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر سیگنال خرید دریافت کردید، با توجه به این واگرایی صعودی می‌توانید آن را تأیید کنید.

این موضوع در شرایطی برعکس نیز صدق می‌کند. یعنی اگر بازار در شرایطی باشد که روند رشد قیمت یک دارایی صعودی باشد اما نقاط اوج اندیکاتور مومنتوم به سمت پایین حرکت کند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. بنابراین اگر سیگنال‌های فروش دریافت کردید، می‌توانید با توجه به این واگرایی نزولی آن را تأیید کنید.

دنبال کردن خط روند (Riding the Trend)

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور مومنتوم در دنبال کردن خط حرکت آن است که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با دقت در نمودار مورد نظر می‌توانید اطلاعات زیادی از نوسانات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به دست آورید. برای مثال اگر خط مومنتوم به پایین‌ترین سطح خود برسد و پس از آن مجددا روند صعودی پیدا کند، متوجه خواهید شد که آینده بازار برای دارایی مورد نظر روند روبه‌رشدی خواهد داشت.

خرید و فروش در کف و سقف (Trading Extremes)

استراتژی جالب و مهمی که در مقابل دنبال کردن خط روند قرار دارد، استراتژی “Trading Extremes” است. در واقع زمانی که شما قصد داشته باشید دارایی خود را با بیشترین قیمت ممکن بفروشید یا با کم‌ترین قیمت ممکن دارایی مورد نظر را خریداری کنید، می‌توانید از این کاربرد اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برای داشتن یک تحلیل درست از شرایط بازار، تنها به استفاده از یک اندیکاتور بسنده نکنید و اندیکاتورهای مختلف را برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

چگونگی تنظیمات و کاربری اندیکاتور مومنتوم

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که ساختار اندیکاتور مومنتوم چیست و چگونه کار می‌کند؟ وظیفه اصلی این شاخص، تعیین شتاب قیمت یک دارایی است که آن را از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمتی همان دارایی مشخص می‌کند. به عبارتی می‌توان این گونه گفت که اندیکاتور مومنتوم اختلاف قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخصی زیر نظر می‌گیرد و سپس بر اساس آن، حرکت بازار را تخمین می‌زند.

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم خوب است بدانید که خط مومنتوم به وسیله قیمت بسته شدن روز اول و روز آخر یک دارایی و دوره زمانی مورد نظر ایجاد می‌شود. اگر “M”را اندیکاتور مومنتوم، “V” را آخرین قیمت یک دارایی و “X” را دوره زمانی دلخواه در نظر بگیریم، فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر خواهد بود:

در همین راستا خوب است بدانید که اکثر نمودارهای موجود در صرافی‌ها و سایت‌های معتبر تحلیل ارزهای دیجیتال، اندیکاتور مومنتوم دارایی مورد نظر را در دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ روزه نمایش می‌دهند. البته شما می‌توانید این دوره زمانی را تغییر دهید تا نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و تصمیم درستی بگیرید.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

استفاده از اندیکاتور مومنتوم به دو روش کلی و در دو شرایط متفاوت امکان‌پذیر است:

• مستقل
• همراه با قیمت واگرایی

زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمانی طولانی پایین می‌آید، شاخص‌ها به سطح فروش بیش از حد خواهند رسید. در چنین شرایطی می‌توان از روش مستقل استفاده کرد. علاوه بر این زمانی که قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود برسد اما اندیکاتور این افزایش و رشد قیمت را نشان ندهد، یک واگرایی نزولی شکل می‌گیرد. در این شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم همراه با قیمت واگرایی و در راستای ایجاد سیگنال فروش خواهد بود.

نکته جالبی که وجود دارد این است که مفهوم مومنتوم را می‌توان به مفهوم لَختی یا اینرسی تشبیه کرد. در همین راستا می‌توان این گونه گفت که این شاخص تمایل افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی را نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها در گذشته نیز روندی صعودی داشته است. البته برعکس این موضوع نیز کاملا درست است و به همین منظور در شرایطی دیگر، تمایل کاهش قیمت یک ارز دیجیتالی را نمایش می‌دهد که قیمت آن در گذشته نیز روندی نزولی داشته است.

مفهوم جدید و جالبی که در اندیکاتور مومنتوم وجود دارد، امتیاز مومنتوم (Momentum Score) یا امتیاز حرکت سیستمی است. با توجه به این مفهوم، دارایی‌های مختلف بر اساس بازده کل (یک سال کامل) رتبه بندی می‌شوند و امتیاز کسب می‌کنند. بنابراین امتیاز و رتبه یک دارایی دقیقا بر اساس بازده کل آن در سال گذشته مشخص خواهد شد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

برای بررسی شتاب و سرعت قیمت یک دارایی در بازار، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد تا نتیجه قابل اعتمادی به دست بیاید. انواع اندیکاتورهایی که معامله گران و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند، عبارت‌اند از:

1. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)
2. نرخ تغییر (Rate of Change)
3. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
4. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
5. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی دارای دو خط سیگنال و MACD است. زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال خرید و هنگامی که از بالای آن عبور کند سیگنال فروش ایجاد خواهد شد. نرخ تغییر یا ROC نیز نشان دهنده سرعت تغییر قیمت یک دارایی در یک زمان خاص است که به صورت نسبی بیان می‌شود. دارایی که نرخ تغییر مثبتی داشته باشد احتمالا قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد و در چنین شرایطی شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در ادامه به بررسی سه مورد از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای مومنتوم می‌پردازیم.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

یکی از انواع اندیکاتور مومنتوم، نوسانگر تصادفی است که تحلیلگران و معامله‌گران از آن برای مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کنند. نوسانگر تصادفی بدون در نظر گرفتن حجم و قیمت یک دارایی در بازار، حرکت و سرعت آن را دنبال می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کنند و نوسان آن بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که اندیکاتور عدد بالای ۸۰ را نشان دهد، منطقه مورد نظر را به عنوان اشباع خرید و اگر عدد نهایی پایین‌تر از ۲۰ باشد، منطقه مورد نظر به عنوان منطقه اشباع فروش معرفی خواهد شد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی به عنوان یکی دیگر از انواع اندیکاتور مومنتوم، معیاری برای مشاهده تغییرات قیمت یک دارایی و سرعت تغییر آن در یک بازه زمانی مشخص است که نوسان آن نیز بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار یا ADX به عنوان آخرین اندیکاتور مومنتوم به صورت کاملا گروهی و برای اندازه‌گیری حرکت قیمت یک دارایی و مشخص کردن جهت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار میانگین جهت دار معمولا عدد ۲۰ یا بالاتر از آن را نشان می‌دهد و زمانی که عدد به نمایش درآمده کمتر از ۲۰ باشد، بازار مورد نظر «بازار بدون جهت» نام خواهد گرفت.

موارد استفاده و مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

کاربران بازار ارز دیجیتال به کمک اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را بررسی کنند. علاوه بر این این اندیکاتورها سیگنال‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند که معمولا به کمک واگرایی ناشی از نوسانات قیمت شناسایی شده است. تریدرها نیز به کمک این سیگنال‌ها می‌توانند هنگام انجام معاملات ارزی خود تصمیمات درست‌تری بگیرند. برای مثال اگر شما قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فایل کوین را داشته باشید، علاوه بر شناخت لیست والت‌های فایل کوین، باید به تحلیل این ارز دیجیتال در بازار رمز ارزهای نیز بپردازید.

نکته دیگری که درباره موارد استفاده اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که به اندازه‌گیری قدرت تغییرات و نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کند. البته باید توجه داشته باشید که این شاخص، مسیر حرکت قیمت این دارایی‌ها را در نظر نمی‌گیرد. دقیقا به همین دلیل است که برای داشتن یک تحلیل تکنیکال درست باید از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

تحلیلگران حرفه‌ای با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تفاوت قیمت فعلی یک دارایی را با قیمت آن در دوره‌های زمانی مختلف در گذشته به شکل درصدی مشاهده کنند. در این صورت این شاخص به شکل درصدی نمایش داده می‌شود و تحلیل و بررسی آن نیز آسان‌تر خواهد شد. به این صورت که اگر اندیکاتور بالای ۱۰۰ باشد، حرکت این شاخص کاملا صعودی و اگر پایین ۱۰۰ باشد حرکت آن نزولی است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان محدود قیمت‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟

از ابتدای سال ۲۰۲۲، با سقوط قیمت بیت کوین معامله‌گران در کف‌های قیمتی خرید کرده و با جهش به اوج‌های موقت، اقدام به فروش می‌کنند. از این رو، در این مدت قیمت حرکت جهت‌دار مشخصی نداشته است. وقتی قیمت در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند، به این معنی است که خریداران و فروشندگان هر دو منتظر شروع یک جریان جهت‌دار هستند تا برتری خود را در بازار تثبیت کنند.

این احتمال وجود دارد که پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای میزان افزایش نرخ بهره بانکی در روز ۱۶ مارس (۲۵ اسفند)، نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بیشتر شود. با این حال، در صورتی که تصمیم مقامات فدرال رزرو غافلگیرکننده نباشد، احتمال شکل‌گیری چنین حرکتی کاهش پیدا خواهد کرد. پیش از مشخص‌شدن جهت بعدی قیمت‌ها نیز، بیت کوین می‌تواند مدت‌زمان بیشتری در نزدیکی کف‌های اخیر نوسان کند.

نقشه بازار ارزهای دیجیتال در arz.watch

یکی از نشانه‌های مثبتی که در جریان نوسان محدود قیمت‌ها دیده می‌شود، این است که سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ هر دو در این مدت از شرایط بازار برای انباشت واحدهای بیشتر استفاده کرده‌اند. این انباشت هم‌زمان با کاهش موجودی بیت کوین صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال همراه شده است. مجموع موجودی بیت کوین‌ ۲۱ صرافی برتر بازار ارز دیجیتال، اخیراً به رقم ۲.۳۲ میلیون واحد سقوط کرده است که پایین‌ترین سطح از اوت سال ۲۰۱۸ (مرداد ۹۷) است.

با وجود تمام این مسائل آیا بیت کوین می‌تواند مقاومت‌های پیش روی خود را از میان بردارد و سایر آلت کوین‌ها را هم با خود بالا بکشد؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است سری به نمودار ۱۰ ارز منتخب بازار بزنیم.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین به‌تازگی پس از برخورد با حمایت ۳۷٬۰۰۰ دلاری به‌سمت بالا بازگشته است که یعنی خریداران با قدرت از این حمایت دفاع کرده‌اند. آنها اکنون در تلاش‌اند قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه و ساده (MA) ۵۰ روزه برسانند. موفقیت خریداران در عبور از این سطوح به‌معنای افزایش تقاضا در کف‌های قیمتی است.

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

پس از این شکست صعودی، خریداران برای عبور از مقاومت ۴۲٬۵۹۴ دلاری تلاش خواهند کرد. موفقیت آنها در انجام این کار به این معنی است که فروشندگان رفته‌رفته برتری خود را از دست می‌دهند. پس از آن بیت کوین این شانس را خواهد داشت که تا مقاومت بین ۴۵٬۴۰۰ دلار و سقف کانال صعودی روی نمودار رشد کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت از نزدیکی میانگین‌های متحرک به‌سمت پایین حرکت کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان برای حفظ برتری خود تلاش می‌کنند. فروشندگان پس از آن برای تثبیت موقعیت خود، تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر حمایت کانال صعودی روی نمودار برسانند. چنین حرکتی می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز دوباره روند نزولی در بازار باشد.

• مقاومت‌ها: ۴۲٬۵۹۴ – ۴۵٬۴۰۰
• حمایت‌ها: ۳۷٬۰۰۰

اتریوم (ETH)

خریداران اتریوم در حال حاضر در تلاش‌اند از حمایت الگوی مثلث متقارن روی نمودار دفاع کنند. بازگشت قیمت از این سطح می‌تواند اتریوم را مجدداً به سطح میانگین‌های متحرک برساند و پس از رسیدن به این ناحیه باید منتظر مقاومت فروشندگان باشیم.

نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر قیمت از سطح میانگین‌های متحرک سقوط کند، به این معنی است که احساسات بازار همچنان نزولی بوده و معامله‌‌گران با اوج‌گیری قیمت اقدام به فروش می‌کنند. چنین اتفاقی احتمال شکسته‌شدن حمایت الگوی مثلث متقارن را بیشتر خواهد کرد؛ حرکتی که ممکن است با سقوط اتریوم تا حمایت ۲٬۱۵۹ دلاری همراه باشد.

از طرفی، اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای سطح میانگین‌های متحرک هدایت کنند، یعنی ممکن است در ادامه از فشار فروش کاسته شود. پس از آن اتریوم این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۳٬۰۰۰ دلار و سپس سقف الگوی مثلث متقارن رشد کند.

• مقاومت‌ها: ۳٬۰۰۰
• حمایت‌ها: ۲٬۱۵۹

بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در تلاش است تا یک بازگشت صعودی از حمایت بین ۳۶۰ و ۳۵۰ دلار داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در نزدیکی کف‌های قیمت فعال‌تر از قبل می‌شوند.

نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

خریداران باید قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند و موقعیت خود را در آن ناحیه حفظ کنند تا بتوان گفت فروشندگان برتری خود را رفته‌رفته از دست می‌دهند. اگر بایننس کوین موفق شود موقعیت خود را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳۸۹ دلار تثبیت کند، خریداران برای رساندن قیمت به ۴۲۵ دلار تلاش خواهند کرد.

در صورتی که قیمت از سطح میانگین‌های متحرک پایین آمده و به زیر ۳۵۰ دلار سقوط کند، این چشم‌انداز صعودی باطل می‌شود. این اتفاق مهر تأییدی بر منفی‌بودن احساسات معامله‌گران و افزایش فشار فروش در اوج‌های قیمتی است و می‌تواند با سقوط قیمت به حمایت کلیدی ۳۲۰ دلاری همراه باشد.

• مقاومت‌ها: ۳۸۹ – ۴۲۵
• حمایت‌ها: ۳۶۰ – ۳۵۰ – ۳۲۰

ریپل (XRP)

قیمت ریپل چند روز پیش از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار عبور کرد و کمی بعد در ۰.۸۵ دلار با مقاومت مواجه شد. این یعنی فروشندگان هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان در اوج‌های قیمتی اقدام به فروش می‌کنند.

نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

قیمت در حال حاضر به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۷۵ دلار رسیده است که به‌عنوان حمایتی قدرتمند برای ریپل عمل خواهد کرد. اگر قیمت از این سطح یک بازگشت صعودی را آغاز کند، ریپل این شانس را خواهد داشت که تا ۰.۸۵ دلار رشد کند. در این صورت باید منتظر شکسته‌شدن مقاومت‌ ۰.۹۱ دلاری و سپس مقاومت روانی ۱ دلاری باشیم.

سقوط ریپل به زیر میانگین‌های متحرک می‌تواند اعتبار این چشم‌انداز صعودی را از بین ببرد. در نتیجه می‌توان گفت شکسته‌شدن مقاومت خط روند نزولی روی نمودار یک تله گاوی بوده است. شکسته‌شدن حمایت ۰.۶۹ دلاری هم راه را برای سقوط قیمت تا ۰.۶۲ دلار هموار خواهد کرد.

• مقاومت‌ها: ۰.۸۵ – ۰.۹۱
• حمایت‌ها: ۰.۷۵ – ۰.۶۹ – ۰.۶۲

لونا (LUNA)

لونا، توکن اصلی شبکه ترا (Terra)، چند روز پیش به زیر سطح ۹۴ دلار سقوط کرده بود؛ اما فروشندگان موفق نشدند قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۲ دلار برسانند. از این اتفاق می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران با هر ریزش کوچکی در بازار از فرصت برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند.

نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شیب صعودی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هم برتری خریداران را تأیید می‌کند؛ اما واگرایی منفی قیمت با شاخص قدرت نسبی (RSI)،‌ به این آموزش میانگین حرکت جهت‌دار معنی است که احتمالاً در ادامه از شتاب صعودی قیمت کاسته می‌شود.

خریداران لونا اکنون در تلاش‌اند قیمت را بار دیگر به بالای ۹۴ دلار برسانند و اگر موفق به انجام این کار شوند، باید منتظر عبور از مقاومت ۱۰۵ دلاری باشیم. شکسته‌شدن این سطح راه را برای جهش لونا تا ۱۱۵ دلار باز خواهد کرد.

از طرفی، اگر قیمت پس از برخورد با مقاومت‌های پیش رو به‌سمت پایین حرکت کند، آموزش میانگین حرکت جهت‌دار فروشندگان برای رساندن لونا به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تلاش خواهند کرد.

• مقاومت‌ها: ۹۴ – ۱۱۵
• حمایت‌ها: ۸۲

سولانا (SOL)

جمعه هفته گذشته قیمت سولانا به زیر حمایت قدرتمند ۸۱ دلاری سقوط کرده بود و یکشنبه این هفته نیز با افزایش فشار فروش در بازار این اتفاق تکرار شد. گفتنی است حمایت ۷۵ دلاری همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

واگرایی مثبت شاخص قدرت نسبی نشان می‌دهد که احتمالاً در ادامه از فشار فروش کاسته خواهد شد. خریداران اکنون تلاش می‌کنند قیمت را مجدداً به بالای سطح ۸۱ دلار برسانند و اگر موفق به انجام این کار شوند، به این معنی است که ریزش اخیر یک تله خرسی بوده است. پس از آن هدف بعدی خریداران عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۸۷ دلار خواهد بود.

اگر حمایت ۷۵ دلاری در ادامه از دست برود، این چشم‌انداز صعودی باطل می‌شود. این یعنی از این پس ۸۱ دلار به مقاومت جدید قیمت تبدیل شده و ممکن است سولانا تا ۶۶ دلار هم سقوط کند.

• مقاومت‌ها: ۹۴ – ۱۱۵
• حمایت‌ها: ۷۵

کاردانو (ADA)

کاردانو در تلاش است از حمایت ۰.۷۴ دلاری یک بازگشت صعودی جدید را آغاز کند؛ اما ظاهراً تاکنون از این حرکت استقبال نشده است. واگرایی مثبت شاخص قدرت نسبی یکی از نشانه‌های نسبتاً صعودی موجود در بازار است که نشان می‌دهد ممکن است در ادامه از فشار فروش کاسته شود.

نمودار قیمت کاردانو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

شکسته‌شدن مقاومت میانگین متحرک نمای ۲۰ روزه در ۰.۸۰ دلار می‌تواند نشانه ازدست‌رفتن برتری فروشندگان باشد. پس از آن راه برای رسیدن قیمت به مقاومت کلیدی ۱ دلاری باز می‌شود؛ اما احتمالاً هم‌زمان با جهش کاردانو به این سطح فشار فروش هم افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر،‌ اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فاصله بگیرد، به این معنی است که معامله‌گران با هر جهش کوچک قیمت، از فرصت پیش‌آمده برای خروج از بازار استفاده می‌کنند. با این حرکت نزولی، احتمال سقوط قیمت تا حمایت‌های ۰.۷۴ و ۰.۶۸ دلار بیشتر خواهد شد.

• مقاومت‌ها: ۰.۸۰ – ۰.۶۸
• حمایت‌ها: ۰.۷۴

اولنچ (AVAX)

دو روز پیش قیمت اولنچ به زیر خط روند صعودی روی نمودار سقوط کرده بود و همین موضوع نشانه‌ای برای برتری فروشندگان در بازار است. تلاش روز گذشته خریداران برای رساندن قیمت به بالای خط روند صعودی هم با افزایش فشار فروش مواجه شد.

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر فروشندگان بتوانند موقعیت کاردانو را زیر سطح ۶۴ دلار حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت تا سطح ۵۱ دلار بیشتر می‌شود. شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در ناحیه منفی، نشانه برتری فروشندگان است.

اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به افزایش کند و مقاومت میانگین‌های متحرک روی نمودار شکسته شود، این چشم‌انداز نزولی هم باطل خواهد شد. پس از آن خریداران اولنچ برای عبور از سقف کانال نزولی روی نمودار تلاش خواهند کرد.

سقف کانال صعودی سطح مهمی است که باید آن را زیر نظر داشته باشیم، چراکه خریداران پیش‌تر چهار مرتبه در عبور از این مقاومت ناموفق ظاهر شده‌اند. عبور از این مقاومت می‌تواند اولنچ را به ۱۰۰ دلار برساند.

• مقاومت‌ها: ۱۰۰
• حمایت‌ها: ۶۴ – ۵۱

پولکادات (DOT)

قیمت پولکادات دو روز پیش پس از برخورد با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۸ دلار به‌سمت پایین حرکت کرد؛ اما خریداران تا به این لحظه اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۱۷ دلار سقوط کند.

نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

قیمت در طول چند روز گذشته بین ۱۶ تا ۱۹ دلار گرفتار بوده است که نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان هر دو مردد هستند. چنین نوسان محدودی معمولاً با یک حرکت قابل‌توجه دنبال نمی‌شود.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای ۱۹ دلار برسانند، راه برای جهش تا سطح ۲۳ دلار هموار می‌شود. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز می‌تواند نشانه‌ای برای پایان روند نزولی پولکادات باشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت در ادامه به زیر سطح ۱۶ دلار سقوط کند، باید منتظر گسترش این ریزش تا حمایت ۱۴ دلاری باشیم.

• مقاومت‌ها: ۱۹ – ۲۳
• حمایت‌ها: ۱۶ – ۱۴

دوج کوین (DOGE)

دوج کوین روز گذشته برای شروع یک حرکت صعودی جدید، تلاشی جدی را آغاز کرده بود؛ اما این حرکت در ادامه با رسیدن قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۱۲ دلار با مقاومت همراه شد.

نمودار قیمت دوج کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر خریداران در عبور از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ناموفق ظاهر شوند، فروشندگان شانس خود را برای کشاندن قیمت به زیر حمایت روانی ۰.۱۰ دلاری آزمایش خواهند کرد. در این صورت ممکن است افزایش فشار فروش با سقوط دوج کوین به زیر ۰.۰۶ دلار همراه شود.

از طرفی، اگر قیمت از سطوح فعلی رشد کند یا اینکه پس از برخورد با حمایت روانی ۰.۱۰ دلار به‌سمت بالا اصلاح شود، نشانه‌ای برای حمایت خریداران در سطوح پایین‌تر است. خریداران باید در ادامه قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۳ دلار برسانند تا بتوان گفت ممکن است تغییری در روند کلی بازار دوج کوین ایجاد شود.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

با داغ شدن بازار سرمایه گذاری در بورس و فعالیت افراد زیاد در این حیطه شاید نام فیلتر تیک صعودی در بورس برای شما آشنا باشد. هنگام معاملات لازم است که هر فرد راهکارهایی را در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری خود در پیش آموزش میانگین حرکت جهت‌دار گیرد. فیلترها یکی از انواع روش های تحلیل فنی برای انتخاب درست سهام هاست. افراد بر اساس استراتژی معاملاتی خود از فیلترهای گوناگون استفاده می کنند. فیلتر تیک صعودی یکی از کاربردی ترین فیلترهاست.

فیلتر الگوی تیک صعودی

اهمیت فیلتر الگوی تیک صعودی زمانی آشکار می شود که بدانیم تشکیل این فیلتر در آستانه خطوط حمایت یک نشانه مهم برای صعود در بازار بورس تلقی می شود. ایجاد الگوی تیک صعودی برای هر سهام تنها در شرایط خاصی ممکن است. باید کمترین و بیشترین قیمت سهام در بازار نسبت به قیمت اولیه سهام به ترتیب کمتر و بیشتر باشد تا بتوان از این فیلتر بهره برد.

اگر مقدار اعلام شده یک سهم در یک روز x باشد، ممکن است پس از مدتی ارزش این سهم کاهش بیابد (مثلا به دلیل عرضه تعداد زیادی سهم) و به پایین تر از x برسد. برای ایجاد فیلتر تیک صعودی در بورس باید ارزش سهم بالا رفته و به بالاتر از مقدار x برسد. در این صورت نموداری که برای این سهم مشخص رسم خواهد شد، به شکل یک تیک خواهد بود و دلیل نامگذاری این فیلتر نیز همین است.

شکل تیک مانند نمودار در الگوی تیک صعودی

توجه به این نکته ضروری است که تغییر ارزش سهام باید حداقل ۲ درصد باشد. همچنین رشد ارزش سهام پس از افت باید نسبت به قیمت اولیه محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد. استفاده از فیلتر الگوی تیک صعودی و سایر فیلترها و اجرای آن ها در بازار بورس نیازمند نرم افزارهایی است که تحلیل تکنیکال انجام می دهند. این نرم افزارها قابلیت شخصی سازی دارند و می توانند بر اساس استراتژی معاملاتی هر فرد تنظیم شوند. استفاده از این نرم افزارها در انتخاب فیلتر مناسب و زمان اعمال آن ها بسیار کمک کننده خواهند بود.

هنگام استفاده از فیلتر تیک صعودی در بورس باید توجه کنیم که معاملات باید حجم مناسب و بالایی داشته باشد. (در محدوده حجم معاملات ماهانه سهم باشد.) چرا که شکل گیری الگوی تیک صعودی در معاملات کم حجم نمی تواند معیار مناسب و قابل اعتمادی باشد؛ حتی اگر اختلاف قیمت اولیه با آخرین معامله محسوس بوده و اعتبار معامله بالا باشد.

فیلتر اندیکاسیون ADX (شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار) و کاربردهای آن

اندیکاتور ADX (Average Directional Movement Index) یک اندیکاتور روند یا trend محسوب می شود که توسط ولز وایلدر و بر اساس محاسبات او مطرح شده است. این اندیکاتور نیز مانند فیلتر تیک صعودی در بورس برای تحلیل و شناسایی رفتار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاسیون برای تعیین زمان صعود شدید قیمت و قدرت روند قابل استفاده است.

اندیکاتور ADX برخلاف فیلتر الگوی تیک صعودی، می تواند نمودار قیمت را برای سهام مورد نظر ترسیم کند و نشان دهد که این سهم روند مشخص (صعودی یا نزولی) داشته یا نوساناتی در ارزش آن رخ داده است. تعیین جهت روند صعودی یا نزولی توسط دو خط بر روی نمودار قابل مشاهده است، همچنین دو خط نوسانی به نام های DI+ (اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI– (اندیکاتور جهت دار منفی) بسیار کمک کننده است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX سه جزء دارد، DI+، DI– و ADX. این سه خط نوسانی در زیر نمودار قیمت قابل مشاهده خواهند بود. ADX بین دو عدد ۰ و ۵۰ در حال نوسان است، هرچه این خط بالاتر از سطح ۲۵ برود و به ۴۰ نزدیک تر باشد، قدرت روند بازار بالاتر خواهد بود. رسیدن این خط به زیر سطح ۲۰ و پایین تر، بیانگر ضعف روند است. تنها استفاده از یک فیلتر مانند فیلتر اندیکاسیون ADX یا فیلتر تیک صعودی در بورس در هنگام معامله کافی نیست و باید سیگنال های تایید کننده ای وجود داشته باشد تا بتوان با اطمینان خاطر به سمت سوددهی حرکت کرد.

دو خط DI+ و DI– در تعیین جهت روند به کار می روند و می توانند سیگنال تایید کننده ای برای سهام دار باشند. بالا بودن خط DI+ از خط DI– یک سیگنال خرید (افزایش قیمت سهم) و بالا بودن خط DI– از خط DI+ یک سیگنال فروش (کاهش قیمت سهم) برای سهام دار محسوب می شود.

نمونه ای از نمودار قیمت و خط های نوسانی مربوط به اندیکاتور ADX

همانطور که گفتیم صعودی بودن خط ADX، مخصوصا اگر بالای ۴۰ باشد، نشانگر رونددار بودن یک سهم است، خواه صعودی باشد یا نزولی. اگر این خط به زیر ۲۰ برسد و منحنی نزولی یا بدون شیب باشد، نشانگر ساکن و راکد بودن بازار است، در این صورت سهام دار درمی یابد که نباید معامله انجام دهد. فیلتر الگوی تیک صعودی در بورس نیز کاربرد مشابهی با اندیکاتور ADX دارد و هر دو در جریان شناسی روند بازار ایفای نقش می کنند. نکته قابل توجه دیگر در هنگام استفاده از شاخص میانگین جهت دار این است که اگر خط ADX بالای ۲۵ باشد و مابین دو خط DI+ و DI- قرار بگیرد، سهام دار مختار است که سهام خود را بفروشد یا سهام خریداری کند.

قرار گرفتن خط ADX مابین دو خط DI+ و DI-، معتبر بودن خرید یا فروش سهام

نکته مهم: اگر به شکل زیر دقت کنیم درمی یابیم که خط ADX میانگینی از دو خط نوسانی DI+ و DI- است. هرچه دو خط DI فاصله خود را افزایش دهند، خط ADX در سطح بالاتری خواهد بود و قدرت روند آشکار می شود اما با کم شدن فاصله دو منحنی DI، مقدار ADX نیز کاهش یافته، روند با ضعف مواجه شده و تا حدودی میزان متقاضیان و فروشندگان سهام برابر خواهد شد.

نمایش ارتباط بالا رفتن خط ADX با مقدار فاصله دو خط DI

سهام داران باید علاوه بر استراتژی معاملاتی، به مقدار زمان سرمایه گذاری خود نیز در استفاده از ابزارهایی مانند فیلتر تیک صعودی در بورس و یا اندیکاتور ADX توجه کنند. برای مثال هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، اگر سهام دار قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد، باید توجه داشته باشد که این اندیکاتور در کوتاه مدت ممکن است سیگنال های زیادی به او بدهد اما احتمال خطا بالا خواهد رفت. در بلند مدت سیگنا ل ها معتبرتر خواهند بود اما ممکن است که سیگنال های مناسب از دست بروند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

ابتدا باید با استفاده از خط ADX قدرت روند را تشخیص دهیم. همانطور که گفتیم ADX صعودی و در سطح بالا، قدرت روند را نشان می دهد و ADX نزولی و در سطح پایین، ضعف روند و فاز سکون را نشان می دهد. سپس باید شروع و پایان روند با استفاده از منحنی های DI تشخیص داده شود. خط های DI، اندیکاتور جهت یا Directional Movement محسوب می شوند. قرار گرفتن DI+ در سطح بالا (بالاتر از DI-) صعودی بودن روند بازار را نشان می دهد و برعکس، بالا بودن DI- از DI+ نزولی بودن روند را آشکار می کند.

نتیجه

با توجه به نکاتی که در رابطه با فیلتر تیک صعودی در بورس و اندیکاتور ADX گفتیم، می توان نتیجه گرفت که موفقیت و سوددهی در بازار بورس در گرو کسب دانش و استفاده از تکنیک های متعدد است، بنابراین نباید به استفاده از یک ابزار بسنده کرد. فیلترهای متعددی برای راهنمایی سهام داران طراحی شده است و امروزه به صورت گسترده استفاده می شوند. این فیلترها باعث افزایش آگاهی و ایجاد بینشی عمیق در هنگام معاملات شده و در مدیریت ریسک ها به نحو احسن، بسیار موثر هستند.

بهره گیری از دانش در بازار بورس، راه موفقیت مطمئن

در استفاده از اندیکاتور ADX، تحت چه شرایطی تقاطع خطوط DI+ و DI- می تواند سیگنالی برای خروج از معامله باشد؟

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX در زیر نمودار قیمت ممکن است نقاط تقاطعی بین دو خط DI+ و DI- مشاهده شود که در کشف سیگنال های تجاری بسیار موثرند. اگر پس از یک تقاطع، خط DI- بالاتر از خط DI+ برود و برای مدت طولانی در این شرایط باقی بماند، سیگنال خروج از معامله برای فرد صادر خواهد شد.

Crossover یا نقطه تلاقی بین دو خط DI

آیا می توان از فیلتر تیک صعودی در بورس و در انجام همه معاملات بهره برد؟

خیر، ایجاد الگوی تیک صعودی نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد. برای ایجاد الگوی تیک صعودی لازم است که ارزش سهام از مقدار اولیه خود پایین تر بیاید و سپس با اختلاف قابل توجهی نسبت به مقدار اولیه رشد پیدا کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حرکت خط نوسانی ADX چگونه تحلیل می شود؟

یکی از سه خط نوسانی اندیکاتور ADX، خط ADX است. اگر این خط بالاتر از عدد ۴۰ و به صورت صعودی حرکت کند، رونددار بودن بازار روشن می شود ولی در صورتی که زیر عدد ۲۰ و به شکل صاف یا به صورت نزولی حرکت کند، ضعف و راکد بودن بازار آشکار شده و باید در چنین وضعیتی از انجام معاملات پرهیز کرد.