چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو چیست؟

لازم است بدانید که قیمت ارزهای دیجیتال، مانند سایر دارایی‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت هر ارز ممکن است به دلیل افکار عمومی مختلف، اخبار، رسانه‌های اجتماعی و سایر موارد تأثیر‌گذار، تغییر کند. از این رو، بسیاری از معامله گران از احساسات بازار برای پیش‌بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت یک دارایی دیجیتالی استفاده می‌کنند. بررسی احساسات بازار کریپتو، علاوه بر تحقیقات تکنیکال و فاندامنتال، می‌تواند در میزان سوددهی تأثیرگذار باشد.

احساسات بازار چیست؟

به زبان ساده، نگرش کل معامله گران و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی یا بازار به عنوان احساسات بازار شناخته می‌شود. همه بازار‌های مالی، از جمله ارز‌های دیجیتال، از این مفهوم استفاده می‌کنند. توانایی احساسات بازار برای تأثیرگذاری بر چرخه‌های بازار غیرقابل انکار است. اگرچه، روحیه و احساسات مثبت بازار همیشه به معنای شرایط‌ ایده‌آل بازار نیست. احساسات صعودی قوی گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک بازار نزولی باشد. معامله گران می‌توانند در کنار یادگیری تقاضای بازار، از این احساسات برای پیش‌بینی روند‌های بالقوه سودآور، استفاده کنند.

اصول یک پروژه همیشه توسط حال و هوای بازار در نظر گرفته نمی‌شود، اما ممکن است گاهی اوقات به هم مرتبط باشند. برای مثال، دوج کوین را در نظر بگیرید؛ تقاضا برای دوج کوین در طول دوره صعودی آن به احتمال زیاد توسط هیاهوی رسانه‌های اجتماعی (که منجر به احساسات مثبت بازار شد) افزایش یافت. یعنی بسیاری از تریدر‌ها به جای تحقیق در مورد پروژه، صرفاً دوج کوین را به دلیل احساسات بازار خریداری کردند. در این حال و هوا، توییتر و اطلاع‌رسانی اشخاص برجسته مانند ایلان ماسک تأثیر بسزایی داشته است.

چرا بررسی احساسات بازار اهمیت دارد؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار، نقش کلیدی در بسیاری از سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی دارد. تصمیم‌های معاملاتی که ترکیبی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و احساسات بازار باشد، بسیار هوشمندانه خواهد بود. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل احساسات بازار می‌تواند در تعیین اینکه آیا حس ایجاد شده فومو و فاد است یا خیر به شما کمک کند. با استفاده از ترکیبی از تحقیقات فنی و بنیادی و همچنین بررسی احساسات بازار، می‌توانید:

• درک عمیق‌تری از رفتار قیمت در کوتاه مدت و میان مدت به دست‌آورید.
• کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته باشید.
• به دنبال فرصت‌هایی باشید که ممکن است سودآور باشند.

چگونه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنیم؟

بهترین روش برای این کار، جمع‌آوری تمام افکار، ‌ایده‌ها و نظرات کاربران در بازار است. به یاد داشته باشید که تحلیل احساسات می‌تواند بسیار مفید باشد، اما این دائمی نیست و نباید برای تصمیم گرفتن تنها به احساسات بازار متکی باشید. به جای ایجاد نتایج علمی، می‌توانید داده‌هایی را که جمع‌آوری کرده‌اید با تخصص و تجربه قبلی خود ترکیب کنید.

صفحات و کانال‌های رسانه‌های اجتماعی مناسب را بررسی کنید تا حس عمومی جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد آن پروژه خاص را به دست‌آورید. همچنین می‌توانید با عضویت در انجمن‌های رسمی، سرور‌های Discord یا گروه‌های تلگرام، مستقیماً با خدمه پروژه و اعضای جامعه ارتباط برقرار کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در چنین گرو‌هایی وجود دارند. به افراد غریبه اعتماد نکنید و مطمئن شوید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را کامل انجام داده‌اید.

استفاده از فضای مجازی یکی از این راه‌ها است. برای به دست آوردن تصویری جامع از حال و هوای بازار، ممکن است از راه‌های مختلفی استفاده کنید؛ می‌توانید علاوه بر تماشای کانال‌های رسانه‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به برجستگی آن در بین علاقه‌مندان به ارز‌های دیجیتال) موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• از نرم‌افزار جمع‌آوری داده‌ها برای ردیابی فضای اجتماعی استفاده کنید.
• از پورتال‌ها و وبلاگ‌های رسانه‌ای مانند وبلاگ بایننس، بایننس نیوز، مجله بیت کوین، کوین دسک و کوین تلگراف استفاده کنید تا از جدیدترین اخبار صنعت مطلع شوید.
• می‌توانید هشدار‌های و اعلان‌های تراکنش‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را روشن کنید. برخی از سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی به طور منظم مراقب این نوسانات هستند؛ زیرا نهنگ‌ها می‌توانند بر روحیه بازار تأثیر بگذارند. ربات‌های هشدار نهنگ رایگان ممکن است در تلگرام و توییتر پیدا شوند.
• از CoinMarketCap برای بررسی شاخص‌های احساسات بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری استفاده کنید. این شاخص‌ها به انواع داده‌ها نگاه می‌کنند و ارزیابی‌های سریعی از وضعیت فعلی بازار ارائه می‌کنند.

شاخص‌های احساسات بازار

سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص‌های احساسات بازار برای تعیین صعودی یا نزولی بودن یک بازار یا دارایی استفاده کنند. این احساسات به صورت بصری یا در مقیاس از طریق اندیکاتور‌ها نشان داده می‌شوند. می‌توانید از این ابزار‌های رایگان به عنوان تحلیل استفاده کنید. برای به دست آوردن دیدگاه متعادل‌تر از بازار، استفاده از شاخص‌های متعدد ضروری است.

معمولاً شاخص‌ها بیشتر بر روی بیت کوین تمرکز دارند، اما شاخص‌هایی برای اتریوم نیز وجود دارد. شناخته شده‌ترین شاخص هم می‌توان شاخص ترس و طمع را نام برد. این‌ اندیکاتور پنج منبع اطلاعاتی متمایز را ارزیابی می‌کند تا مشخص کند که آیا بازار بیت کوین ترسناک است یا حریصانه مثل: نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی، دامیننس (تسلط و روند‌ها).

شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس) Augmento’s Bull & Bear یک سنجش احساسات منحصر به فرد است که بر رسانه‌های اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی (AI) با استفاده از تعاملات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ حالت و سوژه را ارزیابی می‌کند. توسعه‌دهندگان همچنین از داده‌های یکساله برای تست پشتیبان تکنیک‌اندیکاتور خود استفاده کردند. در مقیاس، صفر نشان‌دهنده بازار نزولی شدید و یک نشان‌دهنده بازار صعودی شدید است.

فراموش نکنید:

کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، داده‌های زنجیره‌ای و سایر شاخص‌های رمزنگاری ممکن است برای درک عملکرد یک ارز یا پروژه استفاده شوند. اگر درک بهتری از احساسات کنونی بازار داشته باشید، احتمالاً تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه‌گذاری خواهید گرفت. برای کمک به افزایش اثربخشی، معمولاً توصیه می‌شود که تجزیه و تحلیل احساسات را با موارد زیر ترکیب کنید:

• وقتی نوبت به فعالیت کوتاه مدت قیمت می‌رسد، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در پیش‌بینی بهتر کمک کند.
• برای مشاهده صحیح بودن اطلاعات بحث برانگیز یا برای ارزیابی پتانسیل طولانی مدت یک کوین از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود.

کلام پایانی

با استفاده از روش‌های مطرح شده در بالا، ‌امیدواریم بتوانید تصمیمات مالی بهتری بگیرید. با این حال اگر می‌خواهید به طور حرفه‌ایی تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو را شروع کنید، دنبال کردن فضای اجتماعی، اخبار‌های منتشر شده و استفاده از شاخص‌های مختلف می‌تواند به شما در این راه کمک کند. به یاد داشته باشید، قبل از معامله یا سرمایه‌گذاری، مطمئن شوید که تحقیقات خود را به درستی انجام می‌دهید زیرا هر تصمیمی در این رابطه ریسک‌پذیر است.

سوالات متداول

شاخص‌های احساسات بازار چیست؟

شاخص‌های احساسات شامل شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی است .

شاخص ترس و طمع چه مواردی را بررسی می‌کند؟

شاخص ترس و طمع ۵ منبع اطلاعاتی نوسانات، حجم بازار، رسانه‌های اجتماعی و دامیننس را بررسی می‌کند تا حریصانه بودن یا ترسناک بودن بازار را مشخص کند.

شاخص صعودی و نزولی چه مواردی را بررسی می‌کند؟

این شاخص بر رسانه‌های اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی (AI) با استفاده از تعاملات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ حالت و سوژه را ارزیابی می‌کند؛ در نهایت عدد صفر نشان‌دهنده بازار نزولی و عدد یک چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ نشان‌دهنده بازار صعودی است.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

احساسات مردم چقدر در بازار کریپتو تاثیرگذار است؟ آشنایی کامل با تحلیل احساسات

در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمز ارزها، تریدرها و سرمایه گذاران با روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی سعی می‌کنند تا سود بیشتری دریافت کنند و درآمد خود را افزایش دهند. تمام این روش‌ها در دو دسته بندی کلی قرار می‌گیرد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؛ اما یک عامل بسیار مهم دیگر نیز در تمام این بازارها تاثیرگذار است و آن، احساسات معامله‌گران است. از این رو، در این مقاله قصد داریم به تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) بپردازیم. با ما همراه باشید.

مفهوم تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال

احساسات در بازار کریپتو، احساس و حالت‌های مختلف سرمایه‌گذاران را در مورد یک دارایی در نظر می‌گیرد. این احساسات همیشه یک دارایی یا اصول اولیه پروژه را نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازار رمزارزها، نوعی تحقیق است که با استفاده از آن سعی می‌کنند حرکات قیمت را پیش بینی کنند.

درست مثل سایر دارایی‌ها، قیمت رمز ارزها با عرضه و تقاضای بازار ارتباط مستقیم دارد. این نیروهای بازار می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله افکار عمومی، مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی تغییر کنند.

بسیاری از معامله‌گران برای پیش بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت دارایی کریپتویی، احساسات بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند. همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بررسی احساسات بازار کریپتوها می‌تواند ابزار ارزشمندی برای یک معامله‌گر باشد.

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار قدرت تاثیرگذاری بر چرخه‌های بازار دارد.

البته همیشه احساسات مطلوب در بازار منجر به شرایط مثبت قیمت نمی‌شود؛ گاهی اوقات، ممکن است احساسات به شدت مثبت، قبل از اصلاح بازار یا حتی در یک بازار نزولی ظاهر شود. تحلیلگران علاوه بر تحلیل میزان تقاضای بازار، می‌توانند با تحلیل سنتیمنتال میزان بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار اصول و نحوه کارکرد یک پروژه را در نظر نمی‌گیرند؛ اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دوج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. افزایش تقاضای این ارز دیجیتال، ناشی از هیاهوی رسانه‌های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این رمزارز را بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه و فقط به ‌دلیل احساس مثبت حال حاضر بازار خریداری کردند. حتی گاهی اوقات یک توییت از چهره‌ای مشهور مانند ایلان ماسک برای ایجاد احساس مثبت یا منفی در بازار کافی است.

چرا تحلیل سنتیمنتال در بازار کریپتوها مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی در بسیاری از استراتژی‌های ترید است. مانند تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل احساسات بازار کریپتو معمولا ایده خوبی است که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات بهتری را در جهت سرمایه‌گذاری درست اتخاذ کنید.

به عنوان مثال، تحلیل احساسات در بازار می‌تواند به شما کمک کند تا بررسی کنید آیا فومو بر بازار حاکم است یا صرفا نتیجه ذهنیت افراد است. به طور کلی، ترکیب تحلیل فنی و بنیادی با تحلیل سنتیمنتال بازار، مزایای زیر را به همراه دارد:

• دید بهتری از روند کوتاه و میان مدت قیمت می‌گیرید
• کنترل بهتری بر احساسات خود خواهید داشت
• فرصت‌های بالقوه سودآور را کشف می‌کنید

چگونه می‌توان احساسات بازار را تحلیل کرد؟

برای درک احساسات بازار، باید نظرات و ایده‌های فعالان بازار را جمع آوری کنید. اگرچه تحلیل سنتیمنتال می‌تواند مفید باشد، اما شما نباید تنها به آن اعتماد کنید؛ بهتر است قبل از نتیجه‌گیری عملی، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود نیز استفاده کنید.

برای شروع، ممکن است در جستجوی صفحات و کانال‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی باشید تا درک کنید که جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد یک پروژه خاص چه احساسی دارند. همچنین می‌توانید به انجمن‌های رسمی یا گروه‌های تلگرامی بپیوندید تا چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ مستقیما با تیم پروژه و اعضای جامعه آن در ارتباط باشید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در این گروه‌ها وجود دارند. به افراد تصادفی اعتماد نکنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را انجام دهید.

کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می‌توانید از روش‌های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را به دست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال‌های اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران ارزهای دیجیتال)، می‌توانید موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:

• پیگیری احساسات در شبکه‌های اجتماعی با ابزارهای نرم‌افزاری جمع آوری داده‌ها
• از طریق پورتال‌های رسانه‌ای و وبلاگ‌ها، آخرین اخبار صنعت رمز ارزها را دنبال کنید
• معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ‌ها را ردیابی کنید. این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه‌گذاران کریپتو پیگیری می‌شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد. ربات‌های هشدار تراکنش‌های نهنگ‌ها را می‌توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید. یکی از بهترین منابع، سایت Whale Alert است.
• شاخص‌های احساس بازار و سیگنال‌های قیمت گذاری را در سایت کوین‌مارکت‌کپ بررسی کنید. این شاخص‌ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تحلیل کرده و خلاصه‌ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می‌دهند.
• میزان علاقه به صنعت ارزهای دیجیتال را با Google Trends اندازه گیری کنید. به عنوان مثال، حجم زیادی از جستجو برای “نحوه فروش رمزارزها”، می‌تواند نشان از احساسات منفی در بازار باشد.

بر اساس احساسات خود معامله نکنید. این یکی از اولین قواعدی است که یک تریدر می‌آموزد؛ زیرا تمام احساساتی که با آن روبرو می‌شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت و یا ناامیدی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. اما احساسات دیگران چه؟

شما ممکن است تریدری باشید که احساسات خود را کنترل می‌کند؛ اما بقیه بازار این‌گونه رفتار نمی‌کند و تصمیم‌های آنها هرچند غیرمنطقی، قیمت‌ها را در بازار نوسان می‌دهد. به عنوان نمونه‌ای از تحلیل احساسات، جابه‌جایی دوره‌ای بیت کوین توسط یکی از مدیران صرافی Mt Gox را در نظر بگیرید. هر بار که او مقداری کوین را به یک آدرس دیگر ارسال می‌کرد، قیمت بیت کوین کاهش می‎‌یافت.

از لحاظ فنی، این اتفاق به این دلیل می‌افتد که مردم انتظار دارند که وقتی او ۸۰۰۰ بیتکوین را وارد بازار آزاد می‌کند، قیمت BTC سقوط کند. با وجود این‌ که مدیر این اکسچنج اطمینان داده بود که کوین‌هایش را به این شکل به فروش نمی‌رساند، اما قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در لحظه جابه‌جایی توسط او، کاهش می‌یافت.

تنها تفسیر این است که تریدرها انتظار دارند که بقیه معامله‌گران با شنیدن این خبر اقدام به فروش بیت کوین‌هایشان خواهند کرد. حتی اگر به حرف این فرد اطمینان داشتید نیز تحلیل احساسات به شما می‌گوید که اقدام به فروش Bitcoinهای خود کنید.

ارتباط مستقیم بین تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال

تجزیه و تحلیل فنی، بنیادی و احساسات موضوعاتی هستند که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. حتی اگر شما به طور آشکارا فاکتور تحلیل احساسات را در مبادلات خود در نظر نگیرید، این امر بر تصمیمات شما تاثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، تعدادی از تریدرهای معروف ارزهای دیجیتال، به کوین ترون (TRX) علاقه دارند که به نظر می‌رسد که این یک رمز ارز بی‌‌ارزش و بدون آینده است؛ اما این باعث نمی‌شود که هر زمان قیمت ترون کاهش پیدا کرد و به سطح حمایت خود رسید، تریدرها اقدام به خرید این کوین نکنند. زیرا آنها تقریبا مطمئن هستند که دوباره قیمت این کوین افزایش می‌یابد، اما نمی‌توانند با استفاده از تجزیه تحلیل فنی یا بنیادی دلایل منطقی برای این اتفاق پیدا کنند.

تحلیل احساسات اساسا پیشگویی خود را انجام می‌دهد: اگر تریدرها به اندازه کافی به X باور داشته باشند، X تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، آیا قیمت ارزهای دیجیتال پس از اضافه شدن به صرافی بایننس (Binance) به دلیل افزایش نقدینگی و امکان قابل دسترس بودن توسط سرمایه‌گذاران، به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد؟ و یا این افزایش قیمت ناشی از انتظار همه برای افزایش قیمت است و این امر منجر به تحریک تریدرها برای خرید این کوین می‌شود؟ در بیشتر مواقع پاسخ مثبت است؛ زیرا تریدرها اعتقاد دارند زمانی که یک رمز ارز در بایننس لیست می‌شود، قیمت آن حتما افزایش خواهد یافت.

اندیکاتورهای تحلیل احساسات در بازار کریپتو

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای درک بهتر صعودی یا نزولی بودن بازار یا دارایی، به اندیکاتورهای احساسات در بازار نگاه کنند. اندیکاتورها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می‌دهند. این ابزارها می‌توانند بخشی از فرآیند تحلیل احساسات توسط شما باشند، اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. بهترین کار این است که از چندین شاخص استفاده کنید تا دید متعادل‌تری از بازار داشته باشید.

بیشتر شاخص‌های احساسات در بازار کریپتو روی بیت کوین متمرکز شده‌اند، اما می‌توانید شاخص‌های احساسات بازار اتریوم را نیز پیدا کنید. شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) بیتکوین شاید شناخته شده‌ترین شاخص احساسات در بازار کریپتوها است. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف شامل نوسانات، حجم معاملات، رسانه‌های اجتماعی، میزان سلطه و روندها، ترس یا طمع بازار BTC را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد.

برای انجام تحلیل سنتیمنتال، شاخص صعود و نزول (Bull & Bear Index) شاخص متفاوت دیگری است که با تمرکز روی شبکه‌های اجتماعی، با یک نرم‌افزار مبتنی‌ بر هوش مصنوعی و با استفاده از مکالمات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ مورد از احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می‌کند. سازندگان این شاخص عملکرد شاخص خود را با داده‌های با ارزش موجود بک‌ تست می‌کنند. عدد صفر در این اندیکاتور نمایانگر بازار به شدت نزولی و عدد یک نمایانگر روند کاملا صعودی است.

از ابزارها در کنار هم استفاده کنید

تجزیه و تحلیل کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، معیارهای درون زنجیره و سایر اندیکاتورهای رمزارزها می‌تواند دیدگاه خوبی در مورد یک ارز یا احساسات پیرامون یک پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش‌های فعلی بازار، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بهتری خواهید داشت.

برای کمک به حداکثر رساندن تاثیر تجزیه و تحلیل احساسات، معمولا بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

• تحلیل تکنیکال: به شما کمک می‌کند هنگام انجام معاملات کوتاه مدت، پیش بینی‌های بهتری از قیمت داشته باشید.
• تحلیل فاندامنتال: برای تعیین پتانسیل بلندمدت یک پروژه.

تریدرهای حرفه‌ای در زمان ورود و خروج خود به بازار، تجزیه و تحلیل احساسات را در نظر می‌گیرند. بسیاری از تریدرها پرش زیاد بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را پس از اجماع پیش‌بینی کرده بودند. چون این مهم نیست که این اتفاقی که در سه سال پیش افتاد تصادفی بوده یا خیر. مهم این است که اگر تعداد کافی از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که این اتفاق در سال جاری نیز بیفتد، پس رخ خواهد داد.

با این که تمام ابزارهای خودکار، ربات‌ها و شاخص‌هایی که در طول سال‌ها توسعه یافته‌اند، بازارها بسیار غیرمنطقی و غرق در احساسات انسانی هستند.

جمع بندی

احساسات در تمام بازارهای مالی تاثیرگذار است و ما می‌توانیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از تحلیل احساسات نیز برای پیش بینی دقیق‌تر قیمت و روند رمز ارزها استفاده کنیم. از آنجا که بازار کریپتو هنوز کاملا بالغ نیست، تصورات و احساسات عمومی می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود.

تحلیل احساسات معامله گران در فارکس

برای آشنایی با تحلیل احساسات معامله گران دعوت می شود این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید.

تحلیل احساسات معامله گران یا Sentiment Analysis را در کمتر دوره آموزشی خواهید دید. غالبا انواع تحلیل ها را فقط تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می دانند. در حالی که تحلیل احساسات می تواند بسیار مهم و کارساز باشد. از تجزیه و تحلیل احساسات جهت اندازه ‎گیری و سنجش احساس سایر معامله‎ گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‎ شود.

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛ اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‎ گران فارکس) به این سادگی ‎ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که در اینصورت همه معامله ‎گران به شیوه ه‎ای یکسان عمل می‎ کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است. هر معامله ‎گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه اینستاگرام است. شبکه‎ ای پیچیده‌ و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

جدا از شوخی، بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‎ گران از جمله شما، وارن بافت، یا حسن آقای همسایه نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‎ گری در موقعیت‎های مختلف به شکل ‎گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‎ گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‎توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

از کجا متوجه احساسات معامله گران شویم؟

اگر مدتی تجربه معامله در فارکس را دارید احتمالا با تصویر زیر مواجه شده باشید.

چنین اطلاعاتی را معمولا در وبسایت بروکرها می توان یافت. این به ما نشان می دهد که چند درصد از تریدرهای این بروکر در معامله خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

به عنوان مثال بر طبق اطلاعات بالا، 73 درصد از تریدرها در معامله فروش و 27 درصد در معامله خرید EUR/USD هستند.

و برای USD/CHF می بینیم که 83 درصد در معامله خرید و 17 درصد در فروش هستند.

اینها نشان دهند احساسات معامله گران در این بروکر هستند.

به‎ عنوان یک معامله ‎گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه بر اساس این اطلاعات معامله کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتا به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‎شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‎ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‎‌گران خرده‎پا در فارکس (متاسفانه) تازه‎کار هستند و ضرر می کنند. بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‎کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‎گران خرده‎پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‎ گران بی‎‌ سود که معمولاً اشتباه می‌‎کنند و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می کنید؟ 🙂

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‎تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.

چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

نقش احساسات در بازارهای مالی

احساسات بازار نگرش جمعی تجار و سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی مالی در بازار است. این مفهوم در همه بازارهای مالی از جمله رمزارزها وجود دارد. احساسات بازار، قدرت تأثیرگذاری بر چرخه های بازار را دارد.

هنوز هم احساسات مطلوب در بازار همیشه منجر به شرایط مثبت بازار نمی شود. گاهی اوقات ، ممکن است احساس مثبت (to the moon!) قبل از اصلاح بازار یا حتی یک بازار نزولی ظاهر شود.

معامله گران علاوه بر ارائه بینش در مورد تقاضای بازار ، می توانند با تجزیه و تحلیل این احساسات، روند بالقوه سودآوری را پیش بینی کنند. احساسات بازار همیشه اصول یک پروژه را در نظر نمی گیرند ، اما ممکن است گاهی اوقات با هم مرتبط شوند.

بیایید دویج کوین را به عنوان مثال در نظر بگیریم. تقاضای Dogecoin در بازار گاوی ، احتمالاً ناشی از هیاهوی رسانه های اجتماعی است (که منجر به احساسات مثبت در بازار شد). بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران دویج کوین را بدون درنظرگرفتن پروژه یا اهداف آن خریداری کردند ، اما فقط به دلیل احساس بازار در حال چرا تحلیل احساسات در بازار مهم است؟ حاضر. فقط به خاطر افرادی مانند ایلان ماسک

چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟

تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخشی اساسی از بسیاری از استراتژی های تجاری است. مانند تجزیه و تحلیل فنی یا بنیادی ، معمولاً ایده خوبی است که با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات موجود تصمیم گیری کنید.

به عنوان مثال ، تجزیه و تحلیل احساسات در بازار می تواند به شما کمک کند بررسی کنید FOMO موجه است یا صرفاً نتیجه ذهنیت عده ای است. به طور کلی ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با مطالعه احساسات بازار به شما امکان می دهد:

درباره سرمایه گذارب کوتاه و میان مدت بهتر فکر کنید.

کنترل بهتری در وضعیت احساسی خود ایجاد کنید.

فرصت های بالقوه سودآور را کشف کنید.

چگونه می توان تجزیه و تحلیل احساسات بازار را انجام داد

برای درک احساسات بازار ، باید نظرات ، ایده ها و نظرات فعالان بازار را جمع آوری کنید. باز هم ، گرچه می تواند مفید باشد ، اما شما نباید فقط به تجزیه و تحلیل احساسات بازار اعتماد کنید. شما باید قبل از نتیجه گیری ، از اطلاعات جمع آوری شده همراه با دانش و تجربه خود استفاده کنید.

برای درک احساس سرمایه گذاران، باید صفحات و کانال های مربوط به رسانه های اجتماعی را بررسی کنید تا درک کنید که جامعه و سرمایه گذاران در مورد آن پروژه خاص چه احساسی دارند. شما همچنین می توانید به انجمن های رسمی یا گروه های تلگرامی بپیوندید تا مستقیماً با تیم پروژه و اعضای انجمن صحبت کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در آن گروه ها وجود دارند. به افراد اعتماد نکنید و قبل از ریسک کردن ، تحقیق خود را انجام دهید.

کانال های اجتماعی فقط اولین قدم هستند. شما می توانید از روش های بسیاری استفاده کنید تا نمای کلی از احساسات بازار را بدست آورید. علاوه بر نظارت بر کانال های اجتماعی (به ویژه توییتر ، با توجه به محبوبیت آن در میان طرفداران رمزارزها) ، ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:

پیگیری موارد اجتماعی با ابزارهای نرم افزاری جمع آوری داده ها.

از طریق پورتال های رسانه ای و وبلاگ ها، آخرین اخبار را بررسی کنید. بلاگ Binance ، Binance News ، مجله Bitcoin ، CoinDesk و CoinTelegraph چند نمونه از این موارد هستند.

هشدارها را تنظیم کنید یا معاملات بزرگ انجام شده توسط نهنگ ها را ردیابی کنید( wahlalert )این حرکات به طور منظم توسط برخی از سرمایه گذاران کریپتو پیگیری می شود و گاهی ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. ربات های هشدار نهنگ رایگان را می توانید در تلگرام و توییتر پیدا کنید.

شاخص های احساس بازار و سیگنال های قیمت گذاری را در CoinMarketCap بررسی کنید. این شاخص ها طیف وسیعی از منابع مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند و خلاصه ای از احساسات فعلی بازار را ارائه می دهند.

شاخص های احساس بازار

سرمایه گذاران می توانند برای درک ایده صعودی یا نزولی بازار یا دارایی ، به شاخص های احساس بازار نگاه کنند. شاخص ها این احساسات را به صورت گرافیکی یا با نوعی مقیاس نشان می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از کیت تجزیه و تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند اما نباید فقط به آنها اعتماد کرد. برای داشتن دید متعادل تری از بازار ، بهترین روش استفاده از چندین شاخص است.

بیشتر شاخص های احساس بازار روی Bitcoin (BTC) متمرکز شده اند ، اما همچنین می توانید شاخص های احساسات اتریوم Ethereum (ETH) را پیدا کنید. شاخص Bitcoin Crypto Fear & Greed شاید شناخته شده ترین شاخص احساس بازار رمزنگاری باشد. این شاخص با تجزیه و تحلیل پنج منبع اطلاعاتی مختلف: بی ثباتی ، حجم بازار ، رسانه های اجتماعی ، تسلط و روندها ، ترس یا طمع بازار بیت کوین را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ نشان می دهد.

شاخص Bull & Bear توسط Augmento یک شاخص احساس متفاوت متمرکز در شبکه های اجتماعی است. یک نرم افزار هوش مصنوعی با استفاده از مکالمات در توییتر ، ردیت و بیت کوین تالک، احساسات و موضوعات را تجزیه و تحلیل می کند. صفر در مقیاس بسیار نزولی و یک صعودی است

تجزیه و تحلیل کانال های رسانه های اجتماعی ، معیارهای متناوب و سایر شاخص های رمزنگاری می تواند بینشی در مورد یک سکه یا احساسات پروژه ارائه دهد. با درک بهتر نگرش های فعلی بازار ، به احتمال زیاد تصمیمات معاملاتی یا سرمایه گذاری بهتری می گیرید.

برای کمک به حداکثر رساندن تأثیر تجزیه و تحلیل احساسات ، معمولاً بهتر است آن را با موارد زیر ترکیب کنید:

تجزیه و تحلیل فنی، ممکن است به شما کمک کند در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت قیمت پیش بینی های بهتری انجام دهید.

تجزیه و تحلیل بنیادی، برای تعیین ارزش کلی پروژه در مورد سرمایه گذاری بلند مدت میتواند به شما کمک کند.

در حالی که بسیاری از معامله گران از تجزیه و تحلیل احساسات بازار در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، این روش می‌تواند در بازار رمزارز بسیار مفید باشد. از آنجا که صنعت بلاکچین و بازارهای رمزارز هنوز نسبتاً کوچک هستند ، تصورات و احساسات عمومی می تواند باعث نوسانات قیمت ناپایدار شود.

با استفاده از روش های مورد بحث ، می توانید احساسات بازار را درک کرده و گزینه های سرمایه گذاری بهتری داشته باشید. باز هم ، اگر می خواهید با تجزیه و تحلیل احساسات بازار شروع کنید ، می توانید موارد زیر را در نظر بگیرید:

ردیابی کانال های شبکه های اجتماعی و احساسات پیرامون یک پروژه.

به روز بودن در مورد آخرین اخبار صنعت و رویدادهای آینده.

استفاده از شاخص هایی که به شما کمک می کنند در مورد یک سکه خاص ایده بهتری از منافع عمومی داشته باشید.

تجزیه و تحلیل احساسات بازار با تمرین و تجربه بیشتر نتایج بهتری را ارائه می دهد ، اما ممکن است در برخی موارد کارساز نباشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از معامله یا سرمایه گذاری دقت لازم را انجام دهید زیرا هر تصمیمی مقدار مشخصی از ریسک را شامل می شود.