استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

نمودار قیمت CRO/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی ( یا سیستم معاملاتی ) را اگر بخواهیم خیلی ساده و خودمانی تعریف کنیم باید بگیم:

استراتژی معاملاتی همون قوانین و باید هایی هستش که برای خرید و فروش سهم واسه خودتون تعیین میکنید. مثلا میگید اگه شاخص RSI به ۷۰ برسه و نمودار قیمت خط گردن رو به سمت پایین بشکنه و همچنین در موج ۳ اصلاحی باشه من سهمم رو میفروشم. یا زمانی که قیمت سهم در انتهای یک روند نزولی بود با دیدن الگوی سروشانه کف و همچنین واگرایی در اندیکاتور مکدی اقدام به خرید با حد سود مشخصی میکنم.

سیستم معاملاتی چیز عجیبی نیست و همین مواردی که گفتیم می تواند استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر باشد. موضوعی که در تدوین استراتژی معاملاتی مهم است تطابق آن با ویژگی های شخصیتی و ذاتی معامله گر است.

برای مثال معامله گری که ریسک گریز است و توانایی تحمل ریسک را ندارد نمی تواند استراتژی نوسان گیری را انتخاب کند و یا معامله گری که کارمند اداره است و نمی تواند تمام مدت بازار را پای سیستم بنشیند نمی تواند نوسان گیری کند. چون زمان کافی برای چندین معامله در روز و رصد بازار را ندارد.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: نوسان گیری چیست؟

خرید و فروش بی برنامه اکیدا ممنوع

شما باید برای خرید و فروش هایتان برنامه داشته باشید. نمی توانید بدون داشتن سیستم معاملاتی در معاملات تان به موفقیت قابل قبولی در بورس برسید. چرا یک سهم را میخرید ؟ سهم هایتان را بنیادی انتخاب میکنید یا تکنیکال ؟ برنامه خریدتان بلند مدت است یا کوتاه مدت ؟ آیا در خریدهایتان اخبار و شایعات مربوط به سهم برایتان اهمیت دارد یا خیر؟ از تایم فریم روزانه استفاده میکنید یا هفتگی ؟

پاسخ به این سوالات همه در استراتژی معاملاتی تان نهفته است. این استراتژی معاملاتی ( یا همان سیستم معاملاتی ) تان است که تعیین میکند چرا یک سهم را می خرید و تا چه زمانی آن را نگه خواهید داشت.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: تحلیل تکنیکال چیست ؟

استراتژی معاملاتی برای هر شخص حکم اثر انگشتش را دارد. استراتژی که برای شما اثر بخش است ممکن است برای من ضرر آفرین باشد. پس اگر میبینید در سایت از سیستم معاملاتی بزرگان بازار سرمایه دنیا صحبت میکنیم می خواهیم از آن الگو بگیریم و نه اینکه از آن کپی برداری کنیم.

در این مطلب با سیستم معاملاتی یکی از بزرگان بورس دنیا آشنا شوید : نکته های ارزشمند جسی لیورمور برای کسب سود از بورس

در تدوین استراتژی معاملاتی باید به این نکته توجه کنید که معامله گری که سیستم معاملاتی پیچیده تری دارد موفق نمی شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد.

همین امروز نوشتن استراتژی تان را شروع کنید با گذر زمان بهتر می شود

در تدوین استراتژی معاملاتی تان از یک نقطه شروع کنید و با تست کردن سیستم معملاتی تان در دنیای وافعی بورس آن را بهبود ببخشید. برای مثال اگر معامله گر تکنیکالی هستید از یک الگوی بازگشتی ٬ چنگال اندروز و یک اندیکاتور استفاده کنید سپس چندبار در معاملات خود آن را تست کنید ابزاری که زائد است را حذف و مورد دیگری را جایگزین آن کنید تا درنهایت به یک سیستم معاملاتی خوب برسید.

در تدوین استراتژی تان خسته نشوید آنقدر این کار را انجام دهید تا استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع در نهایت به یک سیستم معاملاتی بهینه برسید.

مطالبی که در این دوره خواهید خواند:

• تعیین نقطه ورود مناسب برای خرید سهم

• حد سود چیست؟ چگونه باید حد سود را تعیین کنیم؟

• حد ضرر چیست؟ چگونه باید حد ضرر را تعیین کنیم؟

• تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟بهترین تایم فریم معامله گری کدام است؟

• قبل از معامله قدرت ریسک خود را در نظر بگیرید

بهبود سیستم معاملاتی

مطالب مربوط به استراتژی معاملاتی را بخوانید و در تدوین استراتژی تان از همین امروز شروع کنید و آن را روی کاغذ بنویسید. هربار که استراتژی تان را تست کردید نتیجه آن را یاداشت کنید تا در نهایت به یک استراتژی منسجم برسید.

معاملات متعدد، انجام چند معامله در یک ثانیه

بازار ارزهای دیجیتال همیشه با نوسان همراه است، همین امر باعث می‌شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تلاش بیشتری داشته باشند تا از رقیبان خود پیشی بگیرند. از آنجایی که فاصله بین یک معامله سودآور و زیان‌آور شاید کسری از ثانیه باشد، این معامله‌گران به فکر کاربرد روش‌های متفاوتی هستند. اجرای معاملات متعدد یکی از همین تکنیک‌های منحصربه‌فرد است.

در نظر داشته باشید که این معاملات در دسترس هر معامله‌گر عادی قرار ندارد، بلکه تنها سرمایه‌گذاران پیشرفته و بزرگ می‌توانند در یک ثانیه چندین معامله را تکمیل کنند. به تازگی این نوع معاملات در بازار مالی غیرمتمرکز جایگاه خوبی به دست آورده است. کیوسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع آکادمی با وضوح بیشتری درباره این معاملات توضیح می‌دهد.

معاملات متعدد چیست؟

کامپیوترهای قدرتمند مبادلات متعدد یا معاملات فرکانس بالا را تحت کنترل و مدیریت خود دارند. این کامپیوترها براساس استراتژی‌های پیچیده‌ای که به کار می‌گیرند، بازار و میزان خرید و فروش را در عرض چند ثانیه تجزیه و تحلیل می‌کنند. بدون‌شک با سرعت زیاد این کامپیوترها روبه‌رو شده‌اید.

برخی از شرکت‌هایی که از این کامپیوترها استفاده می‌کنند و این معاملات را انجام می‌دهند، در بیشتر موارد قوی‌تر از رقبای خود پیش می‌روند و به مزیت‌های خوبی دست پیدا می‌کنند. معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی نوعی تجارت با سرعت بالاست که از پس تراکنش‌های زیادی برمی‌آیند.

می‌توان گفت افق سرمایه‌گذاری این نوع معاملات کوتاه‌مدت است. به عبارت دیگر این معاملات به کمک کامپیوترهای قدرتمند برای دستیابی به بالاترین سرعت، فعالیت خود را شروع می‌کنند. همین امر سبب پیچیدگی بیشتر معاملات فرکانس بالا می‌شود. فراموش نکنید این گونه معاملات به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در دسترس سرمایه‌گذاران بزرگ قرار دارد.

آیا می‌توان از معاملات متعدد درآمد خوبی کسب کرد؟

معاملات متعدد می‌توانند روند جدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کنند. حتی قبل از اینکه سرمایه‌گذاران قوی بر روی این معاملات تمرکز کنند، معاملات الگوریتمی فعالیت داشته و بازار مالی جهان را تغییر داده‌اند.

کامپیوترها حجم زیادی از این معاملات را انجام می‌دهند تا باعث سودآوری بیشتر آنها شوند. در صورتی که این معاملات درگیر حواشی بازارهای مالی شوند، به طور حتم سوددهی آنها کم می‌شود. البته حضور در حواشی بازارهای مالی سبب جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.

به زبان ساده حضور در بازارهای سهام یا بازار ارز باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بیش از پیش به این معاملات توجه کنند. از این‌رو سرعت و نحوه کسب درآمد از این بازارها نیز تغییر می‌کند. هرچه از روش‌های نوین و بهتر استفاده شود، سوددهی نیز به میزان قابل‌توجهی توسعه پیدا می‌کند.

بعضی از شرکت‌ها سعی دارند تحت هر شرایطی از رقبای خود پیشی بگیرند. کمک گرفتن و شرکت کردن در همین معاملات می‌تواند روشی برای توسعه شهرت و سود به حساب آید. بنابراین انجام همین معاملات در کسری از ثانیه می‌تواند سود خوبی فراهم کند البته اگر قدم در عرصه این معاملات بگذارید، باید مدام در حال انجام معامله باشید و هرگز ساکن نمانید.

تاثیر معاملات متعدد در بازار

برخی از متخصصان حاضر در بازارهای مالی، از مبادلات متعدد انتقاد می‌کنند، زیرا بر این باور هستند که این نوع معاملات مزیت‌های ناعادلانه زیادی در اختیار شرکت‌های بزرگ می‌گذارند. با وجود این معاملات در واقع شرایط نامتعادلی در بازارهای رقابتی به وجود می‌آید.

می‌توان گفت این نوع معاملات الگوریتمی با استراتژی بلند مدت خود می‌توانند آسیب زیادی به خرید و فروش‌های عمده وارد کنند. به‌طور کلی ورود این معاملات در شرایط و نوسانات بازار تاثیر بسزایی دارند. فناوری‌های نوظهور و معاملات الکترونیکی از دهه اول هزاره سوم روی استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع کار آمدند و نقشی در نوسانات بازار داشتند.

خرابی‌های بزرگ و کوچک بازار را می‌توان به همین فناوری‌ها ربط دارد. اگر کشورهای اروپایی معاملات با فرکانس بالا را ممنوع اعلام کنند، نوسانات بازارهای مالی به حداقل می‌رسند. در ادامه حتی از برخی اتفاقات ناخوشایند همانند سقوط قمیتی بعضی از بازارهای مالی جلوگیری می‌شود.

سه ایراد بزرگ معاملات متعدد در سرمایه‌گذاری

از زمان روی کار آمدن معاملات متعدد، همیشه بحث‌های زیادی در مورد انجام و عدم اجرای این معاملات وجود داشت. اگر در این معاملات وارد شوید، به‌طور حتم توانایی تصمیم‌گیری شما به صفر می‌رسد. به عبارت دیگر این معاملات به صورت خودکار پیش می‌روند.

در یک چشم بهم زدن و بدون هیچ هشداری ممکن است سرمایه‌گذاری شما دچار سقوط شود. ناگفته نماند همان‌طور که سقوط سرمایه‌گذاری شما در این معاملات بدون هیچ دلیل واضحی اتفاق می‌افتد، ممکن است افزایش سرمایه و سودآوری نیز بدون هیچ دلیل مشخصی رخ دهد.

بنابراین اگر در معامله بدی شرکت کنید و الگوریتم تجاری آن صحیح نباشد، خیلی راحت دچار ضرر سنگین می‌شوید. با انتخاب یک معامله نادرست ممکن است در عرض چند ثانیه میلیون‌ها دلار ضرر کنید. با توجه به این ایرادات، برخی از سرمایه‌گذاران از حضور در این معاملات ترس و وحشت دارند.

همچنین نوسانات بازار باعث ترس بیشتر معامله‌گران این نوع معاملات می‌شود. از این‌رو حضور سرمایه‌گذاران یا عدم حضور آنها در معاملات الگوریتمی موج و فرکانس عجیبی در سراسر بازارهای مالی به وجود می‌آورند.

سه ایراد بزرگ معاملات متعدد در سرمایه‌گذاری، به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:

• عدم توانایی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
• مشاهده اوج‌ها و فرودهای بازار بدون دلیل واضح
• زیان‌آوری میلیون دلاری این معاملات

رابطه معاملات متعدد و سقوط بازار سهام

به خاطر داشته باشید مبادلات متعدد و سقوط بازارهای مالی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند. همان‌طور که گفتیم هر چه تعداد این معاملات بیشتر شود امکان سقوط بازار بیشتر خواهد بود. این در حالی است که شاید با وجود همین معاملات بتوان در کسری از ثانیه به سود خوبی رسید.

این معاملات فرکانس بالا یا الگوریتمی روی کار آمده‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند هزاران سفارش را به‌طور همزمان شروع کنند. البته می‌توان این سفارشات را چند ثانیه بعد نیز لغو کرد. با این کار قیمت سهام مورد نظر افزایش می‌یابد. متاسفانه بعضی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ از این امکانات و قابلیت‌ها سوء استفاده می‌کنند.

سوء استفاده از این شرایط باعث سقوط بیشتر سهام می‌شود. همچنین این نوع فریبکاری غیراخلاقی و حتی غیرقانونی خواهد بود. وجود این نوع مبادلات گاه سبب سقوط بازار و گاه سبب صعود آن می‌شود. به هر حال رابطه مشخصی بین مبادلات الگوریتمی و سقوط بازار وجود دارد.

سخن آخر

کامپیوترهای قدرتمند در کسری از ثانیه معاملات متعددی را انجام می‌دهند. در ضمن این کامپیوترها از الگوریتم‌های پیچیده خود برای تجزیه و تحلیل بازار کمک می‌گیرند. بنابراین اجرای هر یک از معاملات متعدد براساس شرایط بازار مالی انجام می‌شود. در این راهنما توضیح دادیم که هر چه سرعت اجرای معاملات بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران به سود بیشتری دست پیدا می‌کنند.

علاوه بر سرعت بالای اجرای معاملات، نرخ گردش مالی و نسبت تقاضا و عرضه یا سفارش و معامله نیز در میزان سوددهی این معاملات موثر خواهد بود. زمانی که صرافی‌ها شرکت‌های بزرگ را به انجام این معاملات تشویق کردند، به تدریج چنین مبادلاتی محبوب شدند و همچنین به نقدینگی بازار اضافه شد. در این مقاله سعی کردیم مزایا، معایب، و روش‌های کسب درآمد از این مبادلات را به طور مفصل شرح دهیم.

آیا شرایط ویژه‌ای برای شرکت در معاملات متعدد دارید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را با ما درمیان بگذارید.

نوسان گیری روزانه سهام بورسی بعد از ۴۳ روز ممنوعیت از امروز مجاز شد

بورس تهران بعد از ۴۳ روز ممنوعیت ، معاملات موسوم به "دی تریدینگ" را از امروز سه شنبه مجاز اعلام کرد تا نوسان گیران ، روزانه قادر به داد و ستد سهام باشند.

در پی تصمیم جدید هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران مبنی برای از سرگیری معاملات روزانه سهام و موسوم به "دی تریدینگ" ، اطلاعیه این تصمیم منتشر شد و اعلام شد : از امروز سه شنبه ، طبق روال سابق انجام معامله روز ( سپرده شدن سهام در t+0 ) محاز بوده و فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر است .

براساس این گزارش، بورس تهران از 43 روز پیش یعنی 7 مهر سال جاری ، این رویه معاملات و نوسانگیری روزانه را ممنوع کرده بود تا دیروز امکان خرید و فروش روزانه سهام و سپرده گذاری سهام حذف و به t+0 به t+1 تغییر کرده بود .

این درحالی است که طبق گفته دیروز علی صحرایی به بورس پرس ، زمان پیش گشایش روزانه معاملات هم از 30 به 15 دقیقه کاهش می یابد و قرار است در آینده ایی نزدیک بین 8:45 تا 9 روزهای شنبه تا چهارشنبه با عدم امکان حذف یا اصلاح سفارش های خرید و فروش و در 5 دقیقه آخر سفارش گیری اعمال شود که باید منتظر اطلاعیه بورس تهران بود

راه‌های ورود به بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، راه‌های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را می‌توان در سه دسته‌بندی کلی قرار داد:

استخراج ارز دیجیتال (Mining)، تریدینگ (Trading) یا معامله کردن ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری (Investing) روی ارزهای دیجیتال.

با این تعریف، بازار ارزهای دیجیتال سه بازیگر اصلی دارد:

1- معامله‌گران (Traders)

2- سرمایه‌گذاران (Investors)

3- استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال (Miners)

سرمایه گذار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، انواع مختلفی دارند.

اکثر سرمایه‌گذاران، روی ارزش ذاتی رمزارزهای معتبر سرمایه‌گذاری می‌کنند و دید طولانی مدت دارند. این سرمایه‌گذاران معمولا بر اساس میزان ریسک‌پذیری، مدت زمانی که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارند و سود مورد انتظارشان، روی یک یا چند رمزارز موجود در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

افرادی که بر روی یک رمزارز خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند در واقع مقداری ارز دیجیتال (مانند سهام)، خریداری می‌کنند و تا زمان افزایش ارزش آن دارایی دست نگه می‌دارند؛ سپس، هنگامی که ارزش دارایی سرمایه‌ای‌شان زیاد شد، آن را به فروش می‌رسانند.

علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم روی ارزهای دیجیتال معتبر، روش دیگری هم برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در ارزهای دیجیتال وجود دارد.

این روش که مشابه همان عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس است، عرضه اولیه سکه (ICO) نام دارد. روشی که طی آن با خرید توکن خاصی، روی یک شرکت یا پروژه سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع سرمایه‌گذاران از آن حمایت می‌کنند. شایان استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع ذکر است که این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل کلاهبرداری‌های متعدد در بعضی کشورها ممنوع شد و بعدتر جایگزین‌های دیگری مثل عرضه اولیه صرافی (IEO) و STO که بیشتر قانون‌مند بود، هم رواج پیدا کرد.

همچنین سرمایه‌گذاران، پس از توسعه یک رمزارز (یا توکن) جدید در بازار، می‌توانند سهام قابل توجهی از آن را خریداری کرده و تا زمان رسیدن قیمت آن به ارزش ذاتی مورد انتظار، آن را نگه می‌دارند. ارزهای دیجیتالی که به تازگی ایجاد شده‌اند معمولا قیمت کمی دارند و سرمایه‌گذار، با خرید مقدار زیادی از این کریپتوی ارزان، پس از افزایش محبوبیت آن رمزارز به سود قابل توجهی دست خواهد یافت.

به عنوان مثال بیتکوین را در نظر بگیرید که در سال ۲۰۱۳ تنها حدود ۱۳ دلار ارزش داشت و قیمت این رمزارز در سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۰،۰۰۰ دلار رسید؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۱۳ مقداری بیتکوین به عنوان سهام خریداری کرده بود، پس از فروش آن در سال ۲۰۱۸، به سود هنگفتی دست یافته است.

با این حال نکته‌ای که شایان ذکر است این است که رمزارز تازه ایجاد شده، همیشه‌ با خطرهایی از قبیل عدم پذیرش توسط بازار، و حتی از بین رفتن مواجه است؛ بنابراین فردی که قصد دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند باید در انتخاب رمزارز مورد نظر خود دقت کافی به خرج دهد.

تریدر ارز دیجیتال

تریدر کسی است که از نوسانات قیمتی بازار، کسب سود می‌کند.
در واقع تریدرها، معامله‌گرانی هستند که با استفاده از اطلاعات گذشته، روند قیمتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. ترید کردن اساساً به معنی اتخاذ یک پوزیشن سودبخش نسبت به بازار و کسب سود از تفاوت‌های قیمتی ارزهای دیجیتال است.

این پیش‌بینی، مبتنی بر تحقیق و تحلیل بازار است؛ تریدرها از طریق بررسی تاریخچه‌ قیمت رمزارزها و استفاده از شاخص‌هایی که سایت‌های معاملاتی ارائه می‌کنند، سیگنال‌هایی که تحلیل‌گرهای بازار می‌فروشند و یا تحلیل‌های شخصی‌ خودشان، می‌توانند صعودی بودن، یا نزولی بودن روند قیمت رمزارزها را پیش‌بینی کنند و از این طریق، در کوتاه‌مدت سود به دست آورند.

این روش، سریع‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین روش‌ برای کسب درآمد توسط ارزهای دیجیتال است؛ فراموش نکنید که تشخیص صعودی یا نزولی بودن روندها در کوتاه مدت بسیار سخت است. همچنین، پیش‌بینی تریدرها همیشه درست از آب درنمی‌آید. از همین بابت، نکته‌ اصلی در سودآور بودن تریدینگ، پیشی گرفتن تعداد موفقیت‌ها نسبت به شکست‌های تریدر است.

تریدرهای موفق…

ترید ارزهای دیجیتال، با سرمایه کم، صبر زیاد، استرس بالا، ریسک شدید و سودآوری جالب توجه همراه است. اما تریدری موفق خواهد بود که:

طبق برنامه، در لحظه مناسب، مطابق قوانین و اصول، به دور از احساسات، با تعیین حد ضرر، تمرکز روی بازار و یادگیری و مطالعه ترید کند.

هدف تریدر، دست‌یابی به سود در زمان کم، بر اساس تکنیک‌های تحلیل بازار رمزارزها و تشخیص روندهای قیمتی است.

تفاوت تریدر ارز دیجیتال و سرمایه‌گذار ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری موضوعی بلند مدت است که بر اصول و روندهای بلند مدت اتکا دارد و بر روند کوتاه مدت قیمت تمرکز ندارد؛ در نقطه مقابل، ترید، معمولا رویکردی کوتاه مدت است.

در واقع سرمایه‌گذار، یک دارایی را با هدف این‌که آن را برای چندماه یاچندسال نگه دارد، خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه‌مدت نیست.

هر کسی می‌تواند سرمایه گذاری و ترید کند؛ اما این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. در واقع بازار فعلی کریپتوکارنسی‌ها، به صورت روزانه، بیشتر مورد استفاده تریدرها است و سرمایه‌گذاران برای اجتناب از ضرر دیدن در اثر نوسانات قیمت، باید در طول زمان برای خرید و فروش دارایی خود برنامه‌ریزی کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که هم سرمایه گذاران و هم تریدرها برای دست‌یابی به سود مناسب در این بازار پر نوسان، باید بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و صبر و حوصله به خرج دهند. در هر صورت هر دو راه می‌توانند پر چالش و دشوار باشند؛ زیرا ارزش یک کریپتو می‌تواند به ناگاه ۲۵ درصد، ۵۰ درصد و حتی ۹۰ درصد کاهش و یا افزایش یابد.

ترید کردن به معنای گرفتن پوزیشن‌های خرید و فروش و کسب سود از طریق پیش‌بینی روندهای قیمتی است؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد مالکیت بر یک دارایی جایگزین با پول است؛ دارایی که ابزاری برای ذخیره ارزش است و ارزش آن طی زمان افزایش پیدا می‌کند.

از این رو سرمایه‌گذاران، باید سبدی متشکل از دارایی‌های معتبر داشته باشند تا به قول معروف، همه تخم‌مرغ‌هایشان در یک سبد نباشد. اما تریدرها معمولا روی دارایی‌های به خصوصی متمرکز می‌شوند و طی کوتاه‌مدت از آن‌ها سود به دست می‌آورند.

اصلی‌ترین روش‌های ترید ارزهای دیجیتال را می‌توان ترید روزانه، اسکالپ ترید، موقعیت‌گیری و سویینگ ترید نام برد.:

• ترید روزانه (Day Tradibg): در این روش، تریدرها در بازه‌های زمانی روزانه اقدام به انجام معاملات می‌کنند.
• اسکالپ ترید (Scalping Trade): اسکالپ ترید، خرید و فروش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه است. در این روش، تریدر سعی می‌کند از نوسانات و تغییرات کوچک قیمتی، در بازه‌های زمانی لحظه‌ای تا چند دقیقه، سود زیادی بدست آورد.
• موقعیت‌گیری (Position Trading): موقعیت‌گیری طولانی‌ترین تایم فریم را دارد. در این روش، تریدرها با استفاده از نوسانات بلند مدت ماهانه و حتی سالانه کسب سود و اقدام به انجام معامله‌های خود می‌کنند.
• سویینگ ترید (Swing Trading): این روش همان‌گونه که از نامش پیداست، کسب سود از نوسانات قیمت است. افراد با توجه به پیش‌بینی رشد یا افت قیمت در بازه‌های کوتاه مدت (چند روز تا چند هفته)، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. تایم فریم این تریدینگ، از ترید روزانه بالاتر و از سرمایه گذاری بلندمدت، کوتاه‌تر است.

در جدول زیر، دوره‌های زمانی را برای چهار سبک تریدینگ مشاهده می‌کنید:

ماینرهای ارزهای دیجیتال

از سوال‌هایی که در این حوزه معمولا برای افراد مبتدی ایجاد می‌شود، این است که «چطور بیتکوین به دست آوریم؟»

یکی دیگر از راه‌های کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، استخراج (Mining) رمزارزها است. استخراج استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، از جمله روش‌های معمول برای به دست آوردن ارزهای دیجیتال است.

همانطور که می‌دانید، تکنولوژی بلاک‌چین، بانک‌ها را به عنوان مرجع تایید تراکنش‌ها از میان برداشته‌ و وظیفه‌ی آن‌ها را به ماینرها سپرده است. برای این کار، فرد استخراج‌کننده یا ماینر(Miner)، باید مقداری سرمایه برای خرید تجهیزات مناسب در نظر بگیرد و از دستگاه‌های خود برای استخراج رمزارز استفاده کند؛ در واقع ماینر، فردی است که با خرید دستگاه ماینینگ، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تایید می‌کند و در ازای این کار، پاداشِ استخراج و کارمزد انتقال تراکنش‌ها را دریافت می‌کند.

اما مشکلی که بر سر راه این روش وجود دارد هزینه‌بر بودن آن است. ماینرها در واقع توان سخت‌افزاری دستگاه ماینر خود را در اختیار شبکه بلاک‌چین می‌گذارند؛ هر چقدر این دستگاه‌ها قدرت پردازشی بیشتری داشته باشند، سرعت پردازش و شانس تایید تراکنش‌های بیشتری را خواهند داشت و پاداش بیشتری دریافت خواهند کرد. امروزه توان سخت‌افزاری که فرد برای ماینینگ نیاز دارد نسبتا بالا است و برای استخراج رمزارز بیشتر، ماینر استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع باید توان سخت افزاری بالایی داشته باشد به این معنا که از دستگاه‌هایی با پردازنده (CPU یا GPU) قدرتمندی برخوردار باشند.

طی فرآیند استخراج بیت‌ کوین، ماینرها برای دستیابی به بیت‌کوین‌های جدید، دستگاه‌هایی را به شبکه متصل می‌کنند تا معادلات ریاضیاتی پیچیده‌ای را حل کرده و با بررسی درستی رمزنگاری تراکنش‌ها،‌ پاداش استخراج دریافت کنند.
همان‌طور که گفته شد، این فرآیند مستلزم داشتن تجهیزات قوی و مصرف نیروی برق زیادی است. هزینه تجهیزات ماینینگ و برق مصرفی آنان بسیار زیاد است و ممکن است برای بسیاری از افراد مقرون به صرفه نباشد.

سرمایه‌گذاری روی ماینینگ، خود نیز روش‌های مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پیوستن به استخرهای استخراج (Pooled Mining) یا همان استخراج دسته‌جمعی، و یا اجاره دستگاه ماینینگ (Cloud Mining) اشاره کرد.

استخرهای استخراج را می‌توان به عنوان راه حلی برای مشکل هزینه‌بر بودن ماینینگ و توان مصرفی زیادی که هر ماینر باید برای اضافه کردن بلاک جدید به شبکه صرف کند، در نظر گرفت. در این روش، چندین ماینر هم‌زمان به تولید یک بلاک جدید کمک می‌کنند، سپس پاداش بلاک ایجاد شده بین ماینرها و با توجه به میزانِ قدرت پردازشی که هرکدام استفاده کرده بودند، تقسیم می‌شود.

با این حال ماینینگ انفرادی (Solo mining) و استخرهای استخراج هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند:

مزایا و معایب استخراج استخر

• درآمدی که ماینر در استخر استخراج کسب می‌کند، پایدارتر است.
• اگر در عملکرد ارائه دهنده استخر مشکلی ایجاد شود، کل استخر استخراج دچار اختلال می‌شود.
• ماینرها در استخرهای استخراج به دلیل پرداخت هزینه تراکنش‌ها، درآمد کمتری دارند.
• استخرها ممکن است برای حمله کنندگان به شبکه، هدف راحت‌تری باشند.

مزایا و معایب ماینینگ انفرادی

• ماینرها در ماینینگ انفرادی هزینه تراکنشی پرداخت نمی‌کنند و به ازای اضافه کردن هر بلاک جدید دقیقا ۶/۲۵ بیت کوین به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.
• درآمدی که فرد به دست می‌آورد از ثبات کم‌تری برخوردار است.
• به دلیل اضافه کردن بلاک‌ها توسط یک ماینر، این روش فرآیندی زمان‌بر است.
• شانس اضافه کردن بلاک جدید پایین‌تر است.

پس از بررسی و مقایسه دریچه‌های ورود به دنیای رمزارزها، باید خاطر نشان کنیم که همه این راه‌ها، برای همه افراد مناسب نیستند. بعضی‌ افراد به دلیل شرایطی که دارند، صرفا کافی است که سرمایه‌گذار باشند و بعد از شناخت کامل سراغ ترید و یا ماینینگ ارزهای دیجیتال بروند. این امر به اهداف و روحیات فرد بستگی خواهد داشت. اگر به دنبال کسب سود در زمان کوتاه هستید و صبر زیادی ندارید شاید تریدر شدن و انجام معاملات در بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، مانند صرافی بیتستان راه خوبی برای شما باشد. از طرفی اگر دارای صبر و حوصله زیاد برای رسیدن به سود باشید، شاید سرمایه‌گذاری انتخاب مناسبی برای شما باشد؛ و در انتها نیز اگر امکانات و سرمایه لازم برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری ماینینگ را دارید، این روش برای شما می‌تواند مناسب باشد.

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 4 آذر

ارزروز: بیت‌کوین (BTC) و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی همچنان در زیر مقاومت‌های مربوطه خود قرار می‌گیرند. این مسئله نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در رالی‌ها می‌فروشند. به گفته استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع کی یانگ جو، مدیر عامل شرکت تحلیل زنجیره ای CryptoQuant، “نهنگ‌ها بیت کوین را در صرافی‌ها نگهداری می‌کنند.” عجیب است که خروجی‌ها از صرافی نیز ادامه یافته است و به همین دلیل، ذخایر همچنان نزدیک به پایین ترین سطح خود از اواسط سال 2018 در نوسان هستند.

در گزارشی تا حدی متناقض، Glassnode گفت که دارندگان بلندمدت ممکن است هزینه‌های خود را کاهش دهند. بنابراین به احتمال زیاد نه تنها از آنها خارج نمی‌شوند بلکه به پوزیشن‌های خود اضافه می‌کنند.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

در حالی که بیت کوین از نظر دلاری در مرحله اصلاحی قرار دارد، ثابت کرده است که ناجی قدرت خرید برای سرمایه گذاران ترکیه است. در حالی که لیر همچنان در سال 2021 ارزش خود را از دست می‌دهد، بیت کوین بر حسب لیر مرتباً به بالاترین حد خود رسیده است و در 23 نوامبر از 700000 لیر عبور کرد.

بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا دریابیم که آیا زمان بازگشت مجدد فرا رسیده است یا ممکن است اصلاحات عمیق‌تر شود؟

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

گاوها تلاش می‌کنند تا اصلاح بیت کوین را نزدیک به 55000 دلار متوقف کنند، اما خرس‌ها حاضر به تسلیم شدن نیستند. قیمت بیت کوین در 23 نوامبر از 58000 دلار کاهش یافت. این حرکت نشان می‌دهد خرس‌ها در تلاش هستند تا این سطح را به مقاومت تبدیل کنند.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک یک کراس‌اور نزولی را تکمیل کرده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در قلمرو منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند.

اگر قیمت به زیر 55317 دلار سقوط کند، فروش ممکن است تشدید شود و بیت کوین می‌تواند به منطقه حمایتی 52،500 تا 50،000 دلار سقوط کند. گاوها احتمالاً به شدت از این منطقه دفاع خواهند کرد، اما بازگشت بعدی ممکن است با میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (60084 دلار) روبرو شود.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از خط روند نزولی عبور کند، این دیدگاه منفی باطل می‌شود. سپس بیت کوین می‌تواند برای از سرگیری روند صعودی تلاش کند.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

اتریوم (ETH) در 22 نوامبر از نزدیکی خط گردن الگوی سر و شانه‌های (H&S) برگشت. بازگشت از خط گردن به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4337 دلار) در 23 نوامبر رسید که به عنوان یک مقاومت قوی عمل می کند.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (4169 دلار) برسد، خرس‌ها دوباره سعی خواهند کرد اتریوم را به زیر گردن بکشند. اگر آنها موفق شوند، الگوی نزولی را تکمیل می‌کند که هدف آن 3047 دلار است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و مقاومت به 4451 دلار برسانند، نشان می‌دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. سپس اتریوم تلاش خواهد کرد تا با قیمت 4772.01 دلار تا 4868 دلار به منطقه مقاومت بالای خود صعود کند. بسته شدن کندل در بالای این منطقه، نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) از 605.20 دلار در 21 نوامبر کاهش یافت و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (584 دلار) بازگشت. با این حال، خرس‌ها نتوانستند از این ضعف استفاده کنند و قیمت را به SMA 50 روزه (532 دلار) کاهش دهند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

این نشان می‌دهد که گاوها در سطوح پایین تر جمع می کنند. خریداران در 23 نوامبر سعی کردند از مقاومت بالای خود عبور کنند اما خرس‌ها دوباره از این سطح به شدت دفاع کردند. قیمت در حال حاضر نزدیک میانگین متحرک نمایی 20 روزه است.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 605.20 دلار برسد، بایننس کوین می‌تواند مقاومت را در 669.20 دلار به چالش بکشد. در صورت عبور از این سطح، بایننس کوین می‌تواند بالاترین سطح تاریخ خود را در 691.80 دلار دوباره آزمایش کند.

برعکس، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند بایننس کوین را به SMA 50 روزه بکشانند. بسته شدن کندل زیر این حمایت می‌تواند نشانه شروع یک اصلاح عمیق تر باشد.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در 22 نوامبر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (219 دلار) رسید. گاوها قیمت را در 23 نوامبر به بالاتر از این سطح رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها از EMA 20 روزه دفاع می‌کنند.استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع

نمودار قیمت SOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد تا قیمت را به خط حمایت مثلث متقارن بکشند. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است. زیرا شکستن زیر آن می‌تواند برتری را به نفع خرس‌ها تغییر دهد. سپس سولانا می‌تواند حرکت نزولی خود را به 153 دلار و بعداً به 140 دلار آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت بالا برود و بالاتر از خط مقاومت بشکند، نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند.سولانا پس از آن می‌تواند به بالاترین حد تاریخ در 259.90 دلار صعود کند. جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها مقاومت سختی داشته باشند.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) از متحرک نمایی 20 روزه (1.90 دلار) در 21 نوامبر رد شد و خرس‌ها قیمت را به زیر سطح حمایت بحرانی 1.70 دلار در تاریخ 1.70 دلار رساندند. اگر خرس‌ها قیمت را زیر 1.70 دلار حفظ کنند، ممکن است شتاب فروش افزایش یابد.

نمودار قیمت ADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل را در دست دارند. کاردانو اکنون می‌تواند به حمایت قوی در 1.50 دلار سقوط کند، جایی که انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند.

در روند صعودی، گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه فشار داده و حفظ کنند تا نشان دهند که استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد. روند ممکن است در یک شکست به نفع گاوها باشد و بالاتر از خط روند نزولی بسته شود.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

ریپل (XRP) حمایت روانی را در 23 نوامبر به 1 دلار رساند، اما گاوها نتوانستند قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.10 دلار) برسانند. جهش کم عمق نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در هر تجمع کوچک کمکی ادامه می‌دهند.

نمودار قیمت XRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را زیر سطح حمایت قوی در 1 دلار پایین بیاورند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تسریع شود و ریپل می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 0.85 دلار کاهش یابد.

شیب متحرک نمایی 20 روزه و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت پایین است. اگر قیمت بالاتر از SMA 50 روزه (1.12 دلار) باشد، این دیدگاه منفی باطل خواهد شد. این مسئله می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی به 1.24 دلار باز کند.

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در 23 نوامبر از خط روند صعودی بازگشت، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. قیمت دوباره کاهش یافته و به خط روند صعودی رسید.

نمودار قیمت DOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

آزمایش مجدد یک سطح حمایت باعث تضعیف حرکت می‌شود. میانگین‌های متحرک یک کراس‌اور نزولی را تکمیل کرده اند و RSI زیر 40 است که نشان می‌دهد خرس‌ها دبرتری دارند.

اگر قیمت شکسته شود و به زیر 37.53 دلار بسته شود، پولکادات یک الگوی نزولی سروشانه را تکمیل می‌کند. سپس پولکادات می‌تواند اصلاح عمیق تری را به سمت 26 دلار آغاز کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا از سد 43.56 دلار عبور کنند. اگر آنها موفق شوند، این نشان می‌دهد که فروشندگان ممکن است برتری خود را از دست بدهند.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) در 23 نوامبر از حمایت بحرانی 0.21 دلار جهش کرد، اما فتیله طولانی در کندل روز حاکی از آن است که خرس‌ها به فروش خود نزدیک به خط روند نزولی ادامه می‌دهند.

نمودار قیمت DOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دوج کوین در 24 نوامبر به زیر سطح حمایت 0.21 دلار رسید و خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت بحرانی 0.19 دلار برسانند. این یک حمایت مهم برای گاوها برای دفاع است زیرا در صورت شکستن، دوج کوین ممکن است به 0.15 دلار سقوط کند.

شیب متحرک نمایی 20 روزه (0.24 دلار) و RSI زیر 37 نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اولین نشانه قدرت، شکست و نزدیک شدن به بالای خط روند نزولی خواهد بود. این نشان دهنده بازگشت احتمالی گاوها خواهد بود.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

گاوها نتوانستند اواکس (AVAX) را به بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 147 دلار در 22 نوامبر برسانند، که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت از مقاومت بالاسری دفاع می‌کنند. این ممکن است باعث سیو سود از سوی معامله گران کوتاه مدت شده باشد.

نمودار قیمت AVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اواکس اصلاحی را آغاز کرده است که می‌تواند حمایت قوی در منطقه بین سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 112.63 دلار و متحرک نمایی 20 روزه (103 دلار) پیدا کند.

اگر قیمت از این منطقه بازگردد، نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی می‌ماند و معامله‌گران در حال خرید با کاهش قیمت هستند. سپس گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا اواکس را به بالاتر از بالاترین سطح تاریخی برسانند و روند صعودی را از سر بگیرند.

از طرف دیگر، وقفه و بسته شدن کندل زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است. سپس اواکس می‌تواند تا سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی در 91.39 دلار کاهش یابد.

تحلیل جفت ارز CRO/USDT

کریپتو (CRO) کوین Crypto.com در چند روز گذشته در یک روند صعودی قوی بوده است. رالی صعودی، RSI را به نزدیکی 90 رسانده است که نشان می‌دهد رالی در کوتاه مدت بیش از حد داغ شده است. این می‌تواند منجر به اصلاح یا تثبیت استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع جزئی برای چند روز شود.

نمودار قیمت CRO/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

حرکت صعودی ممکن است شاهد سیو سود نزدیک به مقاومت مهم روانی در 1 دلار باشد. اگر این اتفاق بیفتد، کریپتو می‌تواند یک اصلاح را آغاز کند. اولین حمایت اصلی در جهت نزولی، سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 0.73 دلار است.

به طور کلی، رالی‌های صعودی با کاهش شدید دنبال می‌شود. اگر قیمت به زیر 0.73 دلار شکسته شود، اصلاح ممکن است تا سطح اصلاحی 61.8٪ در 0.59 دلار گسترش یابد. برعکس، اگر قیمت از 0.73 دلار جهش کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا روند صعودی را از سر بگیرند.