آشنایی با سبک Swing Trading
از میان تمام بازارهای مالی، بازار فارکس بهترین بستر برای ایجاد فرصت های مناسب جهت کسب سود می باشد. بازار فارکس یک بازار بزرگ و جهانی است که در آن می توانید به صورت 24 ساعته معامله کنید. این بازار، حتی برای مبتدیان هم می تواند سودآور باشد. اما این بدان معنا نیست که هر معامله گر فارکس، معامله گر موفقی است. برخی عوامل باعث موفقیت معامله گران می شوند. این عوامل عبارتند از: توانایی بالا در تحقیق و تحلیل، احساس و غریزه انسانی و زمان ایده آل ورود به معامله.
زمان بندی معامله، عامل مهمی برای سوددهی معاملات فارکس می باشد. زمان بندی عالی به شما کمک می کند تا ایده ها و استراتژی های خود را به نحو احسن اجرا کنید.
بر اساس بازه زمانی موردنظر، معامله گران فارکس را می توان به طور کلی به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد: معامله گر روزانه (day trader)، معامله گر نوسان گیر یا سوئینگ (swing trader) و معامله گر پوزیشن (position trader). در مورد این سبک های معامله گری مطالعه کنید و تصمیم بگیرید که کدام معامله گر هستید و یا کدام معامله گر باید باشید.
1. معامله گر روزانه
معامله گر روزانه معاملات متعدد و با حجم بالایی را در یک بازه زمانی یک روزه انجام می دهد. تعداد زیادی از معامله گران متعلق به این دسته هستند. این معامله گران در پایان روز به ندرت معامله بازی خواهند داشت. این بدان معناست که معامله آنها با هیچ گونه اخبار تاثیرگذار (منفی) که پس از بسته شدن در روز جاری و قبل از باز شدن بازار در روز بعد منتشر می شود، تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
در این روش، هر روز باید سود ثابتی را برای معاملات متعدد خود هدف قرار دهید. به طور کلی، هدف شما باید 10 تا 100 برابر اندازه معاملات معمولی باشد. برای این کار باید بازه های زمانی کوتاه مدت مانند بازه های 1 دقیقه ای، 10 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای را مدنظر داشته باشید. برای اینکه یک معامله گر روزانه موفقی باشید، باید خود را با تغییرات سریع قیمت ها وفق دهید. علاوه بر این، شما باید متخصص تحلیل تکنیکال باشید زیرا این معامله گران بیشتر به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. به عنوان معامله گری که در بازه های زمانی کوتاه مدت معامله می کند، باید به دنبال فرصت های معاملاتی سریع و فرار باشید.
به عنوان یک معامله گر روزانه، باید به دنبال جفت ارزهای با نوسان بالا باشید. برای مثال، یکی از جفت ارزهایی که بالاترین نوسانات را دارد جفت ارز پوند/ین است. به طور متوسط، نوسان این جفت ارز در هر ساعت به 100 پیپ هم می رسد. از سوی دیگر، جفت ارز یورو/دلار آمریکا تنها بین 10 تا 20 پیپ در هر ساعت نوسان دارد. جفت ارز پوند/ین برای معامله گران روزانه بهترین گزینه است.
اگر معامله گر روزانه فارکس هستید، می توانید دو روش متفاوت زیر را دنبال کنید:
- معاملات روندمحور (trend trading): با نموداری که بازه های زمانی طولانی مدت دارد شروع کرده و یک روند را انتخاب کنید. پس از این، به نموداری با بازه زمانی کوتاه تر بروید. اکنون با مشاهده جهت روند معامله کنید. این به شما کمک می کند تا بتوانید نقطه ورود به بازار را تعیین کنید.
- معاملات خلاف جهت روند (counter-trend trading): در این روش، روندهای بزرگ را در بازه های زمانی طولانی مدت پیدا کنید. اما باید معامله را در جهت مخالف این روندها انجام دهید.
2. معامله گر سوئینگ
برخلاف معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ، معاملات خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارد و منتظر بازگشت روند می ماند. مانند معامله گران روزانه، این معامله گران نیز به جای تحلیل فاندامنتال، به الگوهای معاملاتی تکنیکال وابسته هستند. اما این دسته از معامله گران باید از هر خبری که می تواند منجر به ایجاد نوسانات در بازار فارکس شود، مطلع باشند.
به عنوان معامله گر سوئینگ، لازم نیست مانند معامله گران روزانه با هر پیپ وحشت کنید. بنابراین، نیازی نیست که شدیداً محتاط باشید. اما هنگام تحلیل کردن نمودار، باید جزئیات آن را به صورت موشکافانه بررسی کنید. اگر معامله گر سوئینگ هستید، به احتمال زیاد باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارز پوند/دلار معامله کنید.
به عنوان معامله گر سوئینگ، می توانید استراتژی های مختلفی را به کار گیرید:
- استراتژی بازگشت روند: این استراتژی به تغییر حرکت قیمت بستگی دارد.
- استراتژی اصلاح قیمت: در این روش، معامله گر منتظر اصلاح قیمت جفت ارز می ماند.
- استراتژی شکست روند (در جهت صعودی): در این روش، معامله گر در آغاز یک روند صعودی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در یک سطح مقاومتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.
- استراتژی شکست روند (در جهت نزولی): در این روش، معامله گر در آشنایی با سبک Swing Trading آغاز یک روند نزولی معامله ای را در نظر می گیرد و سپس منتظر شکست روند می ماند. اگر روند در یک سطح حمایتی مهم شکسته شود، معامله گر می تواند وارد معامله شود.
3. معامله گر پوزیشن
این معامله گران معاملات خود را برای مدت طولانی تری، از چند هفته تا چند ماه یا چند سال، نگه می دارند. برخلاف معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ، این معامله گران عملکرد معاملات خود را در آشنایی با سبک Swing Trading بازه های زمانی پایدارتر و طولانی تر بررسی می کنند. نوسانات کوتاه مدت قیمت بر معامله گر پوزیشن تأثیر نمی گذارند زیرا هدف چنین معامله گرانی کسب سود بالا در دراز مدت است.
اگر معامله گر پوزیشن هستید، باید کاملاً صبور باشید زیرا ممکن است پول شما برای چندین ماه بلوکه بماند و نتوانید از آن استفاده کنید. علاوه بر این، باید در مهارت های تحلیلی پیشرفته تخصص داشته باشید. شما باید مدل ها و فرصت های فاندامنتال را بشناسید و به آنها پایبند بمانید. قبل از معامله، باید مدل های مختلف اقتصادی، بیانیه های مورد انتظار دولت و تصمیمات مربوط به نرخ های بهره بانک های مرکزی را تجزیه و تحلیل کنید. با پایبندی به نکات کلیدی این سبک معاملاتی، می توانید وارد معاملات هر یک از جفت ارزهای با نقدینگی بالا از جمله ارزهای G7 (7 ارز برتر دنیا) و سایر ارزهای بازارهای نوظهور شوید.
شما می توانید از استراتژی های مختلفی برای معاملات پوزیشن استفاده کنید؛ برای مثال:
- استراتژی سطوح حمایت و مقاومت: در این روش، نمودارهای فارکس را تحلیل کنید تا مناطق حمایت و مقاومت را بیابید. این مناطق شامل سطوحی است که قیمت در آنها باز می گردد یا حرکت خود را متوقف می کند.
- استراتژی معاملات روندمحور: در این روش، شما از میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی روند استفاده می کنید.
- استراتژی شکست آشنایی با سبک Swing Trading روند: مانند معاملات سوئینگ، این استراتژی شما را قادر می سازد تا روند جدید را شناسایی کنید. هنگامی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می کند، شکست روند صورت می گیرد.
- استراتژی پولبک: در این استراتژی، شما باید دنبال بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی باشید. اگر این اتفاق بیفتد، معامله گر هنگام بازگشت یا کاهش سرعت روند فعلی، با استفاده از اهرم وارد معامله می شود.
عوامل بسیار مهم برای کسب سود در معاملات فارکس
برای معاملات فارکس، انتخاب بازه زمانی کافی نیست. برای کسب سود در معاملات فارکس باید چندین عامل مختلف را بررسی کنید. در زیر چند عامل اساسی که می توانند بر معاملات شما تأثیر بگذارد، ذکر شده اند:
اهرم
اهرم یکی از بهترین ابزارهایی است که معامله گر روزانه می تواند، برای استفاده بهینه از فرصت های معاملاتی موجود، از آن استفاده کند. قبل از انجام هر معامله ای باید بدانید که چند درصد سرمایه خود را می توانید ریسک کنید. اگر معامله گر روزانه هستید، می توانید سرمایه اولیه خود را با اهرم 100 افزایش دهید و در بازار معامله کنید.
به طور مشابه، معامله گر سوئینگ نیز می تواند در مورد اهرم معاملاتی خود تصمیم بگیرد. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید ریسک معاملاتی خود را ارزیابی کنید و ببینید چه اهرمی برای معاملات شما مناسب است.
اخبار
هر سه دسته معامله گر باید نسبت به انتشار هر گونه خبر یا آمار، اعم از برنامه ریزی شده یا غیر برنامه ریزی شده، آگاه باشند. همچنین، باید بدانید که این اخبار یا آمار چگونه بر بازار تأثیر خواهند گذاشت. این خبرها می توانند مربوط به کنفرانس های مطبوعاتی بانک های مرکزی، تصمیمات مربوط به نرخ بهره، یا هر گونه بیانیه اقتصادی باشند. به هر شکلی که باشند، باید بر اساس آنها، برنامه معاملاتی خود را اصلاح کنید.
معامله گران روزانه و معامله گران سوئینگ بیش از همه تحت تأثیر این اخبار (ناگهانی) قرار می گیرند. به همین دلیل، اکثر فعالان بازار، معاملات پوزیشن را ترجیح می دهند. از آنجایی که معامله گر پوزیشن نوسانات قیمت را از قبل پیش بینی کرده است، این اخبار کمترین تأثیر را بر چنین معامله گرانی خواهند داشت. معامله گران پوزیشن معمولاً روی اهداف بلندمدت خود تمرکز می کنند.
جفت ارز
با کمک اهرم می توانید میزان ضرر را پیش بینی کنید. اما به همین اندازه مهم است که بدانید با چه سرعتی متحمل ضرر خواهید شد. انتخاب جفت ارز برای هر معامله گری متفاوت می باشد. برای مثال نوسان جفت ارز پوند/ین ممکن است در هر ساعت به 100 پیپ هم برسد. معامله کردن این جفت ارز برای معامله گر روزانه بسیار دشوار است اما سود آنی و قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.
معامله گر سوئینگ نیز منتظر شکست روند می ماند تا از نوسانات این جفت ارز هم بی نصیب نماند. بنابراین، اگر معامله گر سوئینگ هستید، باید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند جفت ارزهای G7 معامله کنید. یکی از این جفت ارزها یورو/دلار است.
شناسایی بهترین بازه زمانی
اکثر معامله گران، چه معامله گران تازه کار و چه معامله گران حرفه ای، می خواهند بدانند که کدام بازه زمانی معاملات سودآورتری دارد. شما می توانید بازه زمانی را بر اساس این دو معیار انتخاب کنید:
- چه مقدار پولی را می توانید به صورت روزانه معامله کنید؟
- پرکاربردترین بازه زمانی برای شناسایی روند کدام است؟
برای مثال، معامله گرانی که فقط 1 الی 2 ساعت خود را می توانند به فارکس اختصاص دهند باید نمودار را برای تشخیص نقاط ورود بررسی کنند. از سوی دیگر، معامله گرانی که وقت آزاد بیشتری دارند و می توانند آن را به معاملات فارکس اختصاص دهند می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر معامله کنند تا در صورت فراهم شدن موقعیت به سرعت وارد عمل شوند.
انتخاب بهترین بازه زمانی برای معاملات فارکس
شاید برای شما سوال شده باشد که کدام بازه زمانی بهتر است. اما باید گفت که انتخاب بازه زمانی برای معاملات فارکس بیشتر به سبک معاملاتی و استراتژی مورد نظر شما بستگی دارد. باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید با جفت ارزهای با نقدینگی بالا معامله کنید یا می خواهید صبر کنید و در دراز مدت با معاملات پوزیشن سود به دست آورید.
اما باید توجه داشته باشید که پوئن مثبت معاملات فارکس این است که مجبور نیستید در یک بازه زمانی مشخص معامله کنید. برای کسب سود بیشتر، می توانید دو یا چند بازه زمانی را با هم ترکیب کنید. این روش، معامله کردن با چند بازه زمانی نام دارد. در این روش، حرکت قیمت یک جفت ارز را در چندین بازه زمانی و به صورت همزمان دنبال می کنید. با کمک این روش می توانید چندین فرصت معاملاتی را پیدا کنید.
در وهله اول باید نمودار با بازه زمانی طولانی تر را باز کرده و روند فعلی بازار را مشخص کنید؛ سپس سراغ بازه های زمانی کوتاه تر بروید و نقاط ورود ایده آل را پیدا کنید. در حالی که بازه های زمانی متفاوت را بررسی می کنید، بازه زمانی 4 ساعته یا 6 ساعته را انتخاب نمایید. در اینجا، بازه های زمانی 4 یا 6 ساعته، بازه های زمانی بلند مدت محسوب می شوند و بازه زمانی یک ساعته، بازه کوتاه مدت می باشد. با کمک بازه زمانی بلند مدت می توانید روند حرکت قیمت جفت ارز را مشخص کنید و با استفاده از بازه زمانی کوتاه مدت می توانید نقاط ایده آل ورود به معاملات را بیابید.
برای تحلیل دقیق تر می توانید بازه های زمانی میان مدت را هم اضافه کنید. این استراتژی معاملاتی شما را قادر می سازد تا چندین معامله را به صورت همزمان انجام دهید. در این استراتژی می توانید اندیکاتورهای تکنیکال را نیز به کار بگیرید.
نتیجه گیری
اکنون که با بازه های زمانی متفاوت برای معاملات فارکس آشنا شده اید، می توانید بازه مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای اینکه به معامله گر موفقی تبدیل شوید باید دقیق و منظم باشید، بتوانید به بهترین شکل ممکن نمودارها را بررسی کنید، و همچنین با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنایی داشته باشید.
در عین حال، باید به روز باشید و اخبار و سیگنال های مربوط به بازار فارکس را دنبال کنید؛ با این کار می توانید میزان ریسک یا سود احتمالی را پیش بینی کرده و در صورت امکان آن را محاسبه کنید. از معاملات خود لذت ببرید!
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر میشود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس میشود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
آموزش گام به گام معامله گری در بورس
معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیتهای بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.
چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آنها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‌های درست، نتیجه نهایی می‌تواند شما را شگفت زده کند.
معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آنها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آنها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‌تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفهای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‌توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما میتوانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با یکسری مفاهیم پایهای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.
فهرست عناوین مقاله:
بورس چیست؟
کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته میشود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت سادهتر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آنها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‌توان بازار دانست.
انواع بازار بورس
انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:
بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت میگیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‌گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار میگیرد.
به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله میشود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.
بورس اوراق بهادار: دارایی‌های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرند.
در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل میشود بورس اوراق بهادار می‌گویند.
بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پولهای خارجی در آن انجام میشود.
این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.
سهم یا سهام چیست؟
چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم میشود. این سهمها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.
معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمیرسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.
معامله گر کیست؟
معامله گر به کسی گفته میشود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‌برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‌های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد میکند.
نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‌های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده میکند.
انواع معامله گر در بورس
· معامله گر روزانه یا Day Trader
معامله گران روزانه شناختهترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیتهای معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‌بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفهای و با کمک ابزارهای مالی انجام میشود.
در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیتهایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کردهاند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‌های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.
· معامله گران نوسانی یا Swing Traders
معامله‌گری نوسان‌گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا متوسط به تغییرات قیمت توجه میشود. در واقع تارگت معامله گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا چند هفته اتفاق میافتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‌کنند.
هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‌دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود میآید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‌گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‌دهد، به تدریج نوسانگیری دشوارتر از دیگر روش‌های موجود در بازارهای مالی میشود.
· معامله گران بلند مدت یا Position Trading
در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‌گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‌کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.
معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.
هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‌های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.
انواع معاملات در بورس
انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین میشود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام میشود که عبارتند از:
۱. معاملات عادی یا خرد
معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‌شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‌کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.
۲. معاملات عمده
معاملات عمده به معاملاتی گفته میشود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار میگیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:
- تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
- حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر آشنایی با سبک Swing Trading باشد.
به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:
معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آنها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.
معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آنها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.
دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده
دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.
۳. معاملات بلوکی
معاملات بلوکی به معاملاتی گفته میشود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت میشود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام میشود.
به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‌رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.
برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم
مزایای بازار معاملات بلوکی
بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:
- عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
- انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
- کاهش هزینه‌های معاملاتی
- امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
- افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی
دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی
دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.
مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص
- امکان کسب سود بیشتر
امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین - امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
- فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
- امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
- دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
- امکان معامله کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
- نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص
- پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
- امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه معامله گری در بورس
- از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس آشنایی با سبک Swing Trading و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
- گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
- اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد میشود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.
سخن پایانی
معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفههای حساس و البته پر درآمد محسوب میشود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‌کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‌های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.
اسکالپ تریدینگ و سویینگ تریدینگ در ترید چیست و چه تفاوتی دارند؟
بازار رمزارزها بازاری پویا و همواره در حال توسعه بوده است؛ بنابراین، هرکسی که در این راه قدم می‌گذارد بایستی اطلاعات خود را در زمینۀ مبادلات رمزارز به‌روز نگه دارد. در این مقاله، قصد داریم به توضیح دو مدل شایع تریدینگ یعنی اسکلپینگ و سویینگ تریدینگ (معاملات نوسانی) در مبادلات ارزهای دیجیتال بپردازیم. امید است که پس از خواندن این مطالب بتوانید درک بهتری از خرید و فروش کریپتوکارنسی به دست آورده و از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه به نحو احسن استفاده کنید.
پیش از آنکه به مقایسۀ این دو مدل تریدینگ با یکدیگر بپردازیم و بفهمیم که در چه شرایطی بر یکدیگر ارجحیت دارند، ابتدا لازم است که به تعریف اسکالپ تریدینگ و سویینگ تریدینگ بپردازیم:
اسکالپ تریدینگ چیست؟ (Scalping)
اسکلپینگ متدی است که تریدرها از طریق آن، به منظور به‌دست‌آوردن سود نسبتاً اندک در کوتاه‌مدت اقدام به خرید و فروش دارایی می‌نمایند. درحقیقت، در این روش تریدرها به دنبال تحرکات جزئی بازار در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی برای سرمایه‌گذاری هستند.
ممکن است افرادی که متد اسکلپینگ را برای سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کنند (که در ادامۀ این بحث به آنها اسکالپر می‌گوییم)، در طول چند دقیقه با تغییرات سریع پوزیشن مالی خود روبهرو شوند. این تغییر ممکن است به‌صورت ورود به یک پوزیشن و سپس خروج از آن در یک بازۀ زمانی چند دقیقه‌ای رخ داده و درنتیجۀ آن معمولاً ۱ تا ۳درصد سود به حساب تریدر واریز شود. اگرچه میانگین ۲درصد سود ممکن است در نگاه اول چندان چشمگیر به نظر نرسد اما با مدنظرداشتن این نکته که سود فوق ممکن است در کمتر از یک ساعت و چندین مرتبه در روز به حسابتان واریز شود، نظرتان در خصوص آن تغییر خواهد کرد.
برای استفادۀ بهینه از این استراتژی، عموماً تریدرها روی لوریج (Leverage) بالا حساب باز می‌کنند. لوریج این امکان را به تریدرها می‌دهد که از کوچک‌ترین تحرکات بازار، بیش‌ترین منافع را به دست آورند؛ زیرا این درصد تحرک در میزان لوریج ضرب خواهد شد.
اسکلپینگ یک مدل تریدینگ شدید (high-intensity) است و مستلزم آن است که تریدر تحرکات بازار را بادقت زیر نظر بگیرد. حقیقت آن است که با توجه به سریع‌بودن معامله، بایستی زمان آن به‌دقت تنظیم شود تا بیش‌ترین نتیجه را برای تریدر به ارمغان بیاورد.
سویینگ تریدینگ چیست؟ (Swing Traiding)
سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی تا اندازه‌ای از شدت روش اسکلپینگ فاصله گرفته است و تریدرها به منظور کسب سود بیشتر در آن، اقدام به خرید و فروش در مدت زمان طولانی‌تر دارایی می‌کنند. تریدرهایی که این مدل معامله‌گری را اتخاذ می‌کنند (سویینگ تریدرها)، برای سرمایه‌گذاری به دنبال تحرکات قابل‌توجه بازار در بازه‌های زمانی طولانی می‌گردند.
سویینگ تریدرها غالباً تمایل دارند پوزیشن‌های خود را چندین روز و یا حتی چندین هفته حفظ نموده و از قبال این پوزیشن به بازدهی دست‌کم دورقمی دست یابند. این شیوۀ تریدینگ عموماً بسته به اینکه تریدر به‌طور فعال معاملات را زیر نظر داشته باشد یا خیر، با آرمش‌خاطر بیشتری نسبت به اسکلپینگ انجام خواهد شد. سایر معامله‌گران ترجیح می‌دهند از رویکرد غیرآینده‌نگر استفاده کنند. این امر کاملاً بر مبنای ترجیحات هر فرد تعیین میشود.
برای استفادۀ هرچه بهتر از این استراتژی، تریدرها می‌توانند از مکانیسم لوریج یا اسپات (Spot) استفاده نمایند. لوریج این امکان را به تریدرها می‌دهد که سود خود را افزایش دهند اما هزینه‌های تأمین مالی ممکن است به مرور زمان پوزیشن را تهدید کند. این مورد نیز وابسته به ترجیحات فرد است.
سویینگ تریدرها می‌توانند با آسودگی خاطر بیشتری به معامله بپردازند؛ زیرا ورودی‌ها اغلب براساس نمودارهای چهارساعته یا بیشتر تعیین می‌گردند. دقت داشته باشید برای اینکه معامله جواب دهد، نیازی به رسیدن به صفر مطلق نیست.
اسکلپینگ یا سویینگ تریدینگ؟ کدام یک بهتر است؟
اسکلپرها و سویینگ تریدرها هردو از تکنیک‌های مشابهی در انجام معاملات بهره می‌جویند و درواقع تنها وجه تمایز آنها بازۀ زمانی تعریف شده برای این معاملات است. علی‌رغم این شباهت‌ها، اسکلپینگ و سویینگ تریدینگ استایل‌های کاملاً متفاوتی از تریدینگ به حساب می‌آیند. اسکلپرهای موفق غالباً در حفظ معاملات نوسانی در درازمدت با مشکل روبهرو خواهند بود؛ از سوی دیگر، سویینگ تریدرهای موفق نیز به سختی می‌توانند پابه‌پای اسکلپینگ پیش روند.
سویینگ تریدرهای مجرب همچنان می‌توانند روش اسکلپینگ را بیاموزند. با این حال، این امر ممکن است بر قابلیت‌های سویینگ تریدینگ شما اثر سوء بگذارد؛ زیرا در طی این مسیر عاداتی پیدا می‌کنید که بازنگه‌داشتن پوزیشن در درازمدت را با اشکال روبهرو می‌سازد. اسکلپرها عموماً به برداشت سریع پولشان گرایش دارند؛ درحالی‌که سویینگ تریدرها غالباً صبر و حوصلۀ بیشتری در انجام معاملات دارند.
این امر خطر بروز عوارض ناخواسته را کاهش می‌دهد؛ زیرا اسکلپرها هر زمان که بخواهند، یک پوزیشن مالی را اتخاذ کرده و غالباً پوزیشنی را در طول شب باز نگه نمی‌دارند. این در حالی است که سویینگ تریدرها اغلب در پایان هر روز پوزیشن‌های متعددی را باز و آماده خواهند داشت. با تمام این تفاسیر، احتمالاً تاکنون متوجه تقابل این دو متد شده‌اید.
یک تفاوت کلیدی دیگر بین اسکلپینگ و سویینگ تریدینگ در تعداد فرصت‌هاست. فرصت‌های اسکلپینگ بسیار زیادند؛ از همین رو با ازدست‌دادن یکی، میتوانید سریعاً به سراغ فرصت بعدی بروید. این در حالی است که برای سویینگ تریدرها، فرصت‌های خوب کمیاب‌تر بوده و در صورت ازدست‌دادن یکی از تحرکات قوی بازار، بایستی مدتی صبر پیشه کنید. سویینگ تریدرها این چالش را از طریق زیرنظرگرفتن چندین دارایی رفع و رجوع می‌کنند؛ درحالی‌که اسکالپرها معمولاً تنها روی یک یا نهایتاً دو دارایی تمرکز دارند. برای مثال، بسیاری از اسکالپرهای موفق به‌طور انحصاری به خرید و فروش بیت‌کوین و اتریوم اشتغال دارند.
یکی از مزیت‌های مهم اسکلپینگ، امکان به کارگیری این متد در شرایط مختلف است. سویینگ تریدینگ در شرایط فشار بازار کاری دشوار است. نمونۀ چنین شرایطی در بازۀ کوتاه چند ماه اخیر مشاهده شده است. از سوی دیگر، اسکلپینگ همواره کاربرد دارد؛ زیرا تحرکات بازار در بازه‌های زمانی کوتاه حتی در شرایطی که جهت بازار در بلندمدت معکوس باشد نیز رخ خواهد داد.
از سوی دیگر، از مزایای مهم سویینگ تریدینگ می‌توان به شدت کمتر و قابلیت انجام آن در زمان نسبتاً کوتاه‌تر اشاره کرد. بنابراین، تنها کافی است که نمودارهای بلندمدت را یک یا دوبار در روز ارزیابی کنید تا فرصت‌های معاملاتی را دریابید. زمان‌هایی که بایستی دست به عمل بزنید، به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اگر تازه وارد حوزۀ تریدینگ رمزارزها شده‌اید، اغلب اسکلپینگ، نقطۀ شروع خوبی است. تعدد بیشتر معاملات به این معناست که داده‌های بیشتری برای ارتقا در اختیار خواهید داشت و فیدبک‌های بیشتری را از بازار دریافت خواهید کرد. در روش سویینگ تریدینگ نتایج تنها چندین مرتبه در ماه قابل دستیابی است درحالی‌که اسکالپرها فیدبک‌های بازار را چندین مرتبه در روز دریافت می‌کنند. درنتیجه، به مرور زمان منحنی یادگیری شما شکلی عمودی به خود خواهد گرفت.
جمع بندی
در مجموع، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب متد تریدینگ به چند فاکتور بستگی دارد. نخست آنکه چقدر حاضرید برای انجام معاملات خود زمان صرف کنید؟ آیا ذاتاً فرد صبوری هستید؟ آیا تمایل به ریسک‌کردن دارید؟ باتوجه به جواب شما به هریک از این سؤالات، متد تریدینگ مناسب برایتان مشخص خواهد شد.
اگرچه در بسیاری از شرایط می‌توان رویکردهای مختلفی را به‌طور همزمان اتخاذ کرد، معمولاً توصیه نمی‌شود که از این دو متد تریدینگ به‌طور همزمان استفاده کنید. استفادۀ همزمان از هر دو متد ممکن است موجب گردد که عادات هر یک از روش‌های تریدینگ را به روش دیگر منتقل کنید. بنابراین، بهتر است که یک متد را انتخاب کرده و تمرکز خود را تنها روی آن معطوف کنید.
درنهایت، مطالب ذکر شده در این مقاله صرفاً جهت آشنایی بیشتر شما با این موضوع آورده شده است آشنایی با سبک Swing Trading و به هیچ‌وجه جایگزین توصیه‌های مالی تخصصی نخواهد بود. بنابراین، برای اینکه از به‌روزترین داده‌ها در حوزۀ کریپتوکارنسی اطلاع پیدا کنید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب را بشناسید، لازم است که حتماً از مشورت با افراد متخصص بهره جسته و تا جایی که میتوانید معلومات خود را در این حوزه ارتقا بخشید.
سوالات متداول
در این روش، تریدرها به دنبال تحرکات جزئی بازار در کوتاه‌ترین بازه‌های زمانی برای سرمایه‌گذاری هستند.
سویینگ تریدینگ چیست؟
سویینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی تا اندازه‌ای از شدت روش اسکلپینگ فاصله گرفته است و در آن، تریدرها به منظور کسب سود بیشتر در مدت زمان طولانی‌تر، اقدام به خرید و فروش دارایی می‌کنند.
علی صابریان
از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.
اندیکاتور سیگنال دهی پرایس اکشن Diamond Price Action متاتریدر 4
Diamond Price Action اندیکاتوری است که سیگنال های آن به دقت 80-90٪ می رسند و به هیچ وجه repaint نمی شوند. سیگنال ها در هنگام باز شدن یک کندل جدید ظاهر می شوند و 3 سطح هدف را محاسبه می کنند ، که معامله کردن را بسیار ساده و لذت بخش می کند.
مشخصات Diamond Price Action
• جفت ارز: همه ی جفت ارزها
• زمان معامله : همه ی ساعات
• تایم فریم : همه ی تایم فریم ها ، پیشنهاد میشود درM5-H1 استفاده شود
• بازار : فارکس ، شاخص ها ، ارزهای دیجیتال ، سهام
برخی از مزایای Diamond Price Action
* سیگنال های دقیق و با کیفیت
* رسم خودکار حد سود ها
* محیط ساده و کاربردی
* بدون هیچ گونه repaint
* مناسب برای تمامی معامله گران
* قابل تلفیق با سایر سیستم های معاملاتی
نحوه کار و قوانین معامله
این اندیکاتور با استفاده از 6 مورد از بهترین الگوهای پرایس اکشنی(Rising Star, Fallen Star, Light in Clouds, Dark Veil, Three White Soldiers, Three Black Crows) موقعیت های معاملاتی را پیدا می کند. با یافتن این الگوها ، اندیکاتور سیگنال Buy یا Sell را می دهد. در همان زمان ، اندیکاتور 3 هدف برای حد سود محاسبه میکند و بصورت Alert یا همان هشدار به ما سیگنال را اطلاع رسانی میکند.
برای معامله با این اندیکاتور شما باید سیگنال ها را دنبال کنید ، پوزیشن را باز کنید و حد سود را آنجایی که اندیکاتور برای ما محاسبه کرده قرار دهید و همچنین میتوانید حد ضرر را بصورت کلاسیک تنطیم کنید و هنگامی که حد سود اول ما خورده شد آن را بالا بیاوریم (trailing stop).
معامله خرید
پیکان رو به بالا به نمایش دربیاید
معامله فروش
پیکان رو به پایین به نمایش دربیاید
حد ضرر
حد ضرر را به اندازه اولین حد سود قرار دهید ، همچنین میتوانید بعد از برخورد قیمت به حد سود اول حد ضرر را بالا بیاورید
این اندیکاتور برای تمامی معامله گران و مخصوصا افرادی که سبک معامله آنها اسکالپ است بسیار مناسب است و میتوانید از سیستم شخصی خود و یا سیستم های دیگر برای تایید سیگنال های آن کمک بگیرید و از این اندیکاتور نهایت استفاده را ببرید.
برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید
جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Diamond Price Action به مقاله اموزشی نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر مراجعه کنید
ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟(Trade &Trader)
خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آنها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند.
ترید چیست؟
ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را می‌توان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب میشود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.
تریدر کیست؟
با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده میشود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها آشنایی با سبک Swing Trading کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک بالایی دارد.
تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟
تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:
- سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
- تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری میکند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب میکند.
معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب میکند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
ویژگی های یک تریدر موفق
برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آنها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:
- تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را آپدیت میکند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.
- ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس کار خود قرار می‌دهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آنها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.
- برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.
- معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.
اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.
تریدینگ یا معامله‌گری چه سبک‌هایی دارد؟
بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته میشود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی میشود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ می‌توان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده میشود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.
سوینگ تریدینگ (Swing Trading)
معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام میشود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار می‌توان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.
معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)
همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود میشود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز میکند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب میشود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آنها را دچار ضرر خواهد کرد.
اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل میشود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام میشود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.
معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)
این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده میشود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.
سخن آخر
ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.
دیدگاه شما