تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال

به جای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق، تحلیل بنیادی به دنبال درک ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) فارکس چیست؟

با بحث در مورد روش های تحلیل و بررسی در بازار فارکس، معمولا دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به ذهن معامله گران آمده و هر کدام با توجه استفاده خود نسبت به این روش های تحلیلی در فارکس، نظرات خود را در مورد جفت ارزهای فارکس اعلام می‌کنند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس یکی از روش های محبوب در تحلیل جفت ارزهای بازار فارکس می‌باشد که در اینجا قصد داریم تا به صورت کامل به این روشی تحلیلی در بازار فارکس بپردازیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیل در بازارهای مالی می‌باشد که هدف آن بررسی ارزش ذاتی سهام و یا جفت ارزهای فارکس می‌باشد. تحلیلگران فاندامنتال در بازار فارکس بر روی وضعیت کلی اقتصاد کشورها تمرکز داشته و به مسائل مختلف همچون: تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، وضعیت مشاغل و بانک های مرکزی کشور را بررسی می‌کنند. همچنین به سود، بدهی ها و هزینه های کشورها نیز دقت لازم را دارند.

معامله گرانی که از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در تحلیل ارزهای کشورها استفاده می‌کنند، با بررسی دو ارزی که در یکجفت ارز قرار دارد، وضعیت هر دو کشور را بررسی کرده و تصمیم به خرید و فروش در آن جفت ارز را می‌گیرند. برخلاف معامله گران تحلیل تکنیکال که بر اساس واکنش های قیمت، اقدام به خرید و فروش می‌کنند، معامله گران بنیادی فارکس، بر اساس اطلاعاتی که گفته شد، قدرت ارزهای موجود در جفت ارزهای فارکس را بررسی کرده و معاملات خود را بر اساس این تحلیل ها انجام می‌دهند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در فارکس

تفاوت بین تحلیل تکنیکال با فاندامنتال در فارکس از ابزارها و روش های است که معامله گران فارکس از آن جهت بررسی جفت ارزهای فارکس استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال معامله گران از واکنش های قیمت و گذشته بازار در نمودارهای جفت ارزها استفاده می‌کنند. اما در تحلیل بنیادی، معامله گران با دقت بر روی مسائل مختلف اقتصادی کشورها، اقدام به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر کرده و بر اساس مشاهده قدرت و ضعف در اقتصاد آن کشور اقدام به خرید و فروش در فارکس می‌کنند.

تحلیل تکنیکال:

• تحلیل حرکت قیمت ها بر اساس الگوها
• دسترسی داده قیمت جفت ارزها در نمودارها
• به نمودارها وابسته است.

تحلیل فاندامنتال:

• مطالعه داده های اقتصاد برای پیش بینی قیمت
• استخراج داده های اقتصادی از تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی

در بین معامله گران بازار فارکس برخی برای انجام تحلیل جفت ارزهای فارکس، تنها از یکی از این دو روش تحلیلی در فارکس استفاده می‌کنند. اما برخی معامله گران از هر دو این روش های برای تحلیل در فارکس استفاده می‌کنند که می‌تواند نتیجه خوبی برای تحلیل های انجام شده داشته باشد.

نرخ بهره در تحلیل بنیادی فارکس

یکی از شاخص های تاثیر گذار در حرکات قیمت ها در بازار فارکس ، نرخ بهره می‌باشد که از بانک مرکزی کشورها تعیین شده و معامله گران به صورت مداوم در حال رصد خبرهای آن هستند. بانک مرکزی زمانی برای افزایش نرخ بهره تصمیم می‌گیرد که تورم در حال افزایش بوده و تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، عرضه پول را کاهش داده تا تورم کاهش پیدا کند.

در مقابل هنگامی که تورم ضعیف شده و وضعیت اقتصادی کشور مناسب نباشد، بانک مرکزی به فکر کاهش نرخ بهره است که باعث افزایش وام های ارزان شده و از این طریق عرضه پول زیاد شده و تورم افزایش پیدا می‌کند.در تعیین نرخ بهره ، بانک مرکزی به موارد خاصی دقت می‌کند که در اینجا معرفی می‌کنیم.

• تورم
• نرخ بیکاری
• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• شاخص خرده فروشی
• و شاخص های دیگر…

تمامی این شاخص ها به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند در مورد تعیین نرخ بهره در آینده تصمیم گیری های بهتری داشته و بهترین تصمیم را در تعیین نرخ بهره بگیرد. در کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی اغلب نرخ تورم 2 درصد را برای اقتصاد خود تعیین می‌کند که معامله گران با بررسی این مقدار می‌توانند بر تصمیم های بانک مرکزی بر تغییر نرخ بهره پیش بینی درستی داشته باشند.

برای تحلیل فاندامنتال فارکس باید اقتصاددان باشیم؟

پاسخ به این سوال قطعا خیر است. شما نیاز نیست که به صورت کامل به تمامی مباحث مربوط به اقتصادی کشورها اشراف کامل داشته و یک اقتصاد دان حرفه ای باشید. قطعا داشتن دانش اقتصادی می‌تواند در تحلیل های فاندامنتال بازار فارکس به شما کمک کند، اما با داشتن برخی مهارت های مربوط به تحلیل بنیادی در فارکس می‌توانید بر اساس این روش تحلیل درستی در فارکس داشته باشید.

از جمله مهارت های مناسب در تحلیل بنیادی فارکس، استفاده از تقویم اقتصادی فارکس است. تقویم اقتصادی فارکس به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید تمامی رویدادهای خبر اقتصادی روز، هفته و ماه را مشاهده کنید. در تقویم های اقتصادی فارکس، تاثیر خبر بر اقتصاد کشور مورد نظر، پیش بینی مقدار شاخص و مقدار واقعی پس از انتشار خبر قرار می‌گیرد. از تقویم اقتصادی فارکس آکادمی مجیدی راد می‌توانید تمامی خبرهای اقتصادی فارکس را در روز دلخواه مشاهده کنید.

در تقویم اقتصادی فارکس، بخشی به عنوان پیش تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال بینی وجود دارد که توسط تحلیل گران اقتصادی انتظار دارند تا این مقدار توسط بانک مرکزی اعلام شود. به طور مثال در زمانی مشخص در تقویم اقتصادی اعلام می‌شود که نرخ بهره منتشر می‌شود. در این خبر مقدار پیش بینی تحلیل گران نیز قرار گرفته است که می‌توان از این پیش بینی ها نیز در تحلیل های فاندامنتال فارکس استفاده کنید.

آشنایی با تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

آشنایی با تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی Fundamental روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل عواملی است که می‌توانند قیمت آن را در آینده تحت تأثیر قرار دهند. این روش تجزیه و تحلیل بر اساس رویدادها و تأثیرات خارجی و همچنین صورت‌های مالی و روندهای جاری در صنعت عمل می‌کند. تحلیل بنیادی یکی از دو روش عمده تحلیل بازار است که روش دیگر، تحلیل تکنیکال است. بر اساس این دو رویکرد، دو گروه تریدر یا معامله گر وجود دارند. گروه اول کسانی هستند که اعتقاد دارند همه چیز در قیمت خلاصه شده است. این دسته، تحلیل گران تکنیکال نامیده می‌شوند. در مقابل افرادی نیز معتقدند که روند حرکت قیمت را اخبار و وضعیت بنیادی آن ارز یا سهام مشخص می‌کند. این گروه را تحلیل گران بنیادی می نامند. امروز در رمزینو درباره تحلیل فاندامنتال با هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

چرا باید تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

تحلیل فاندامنتال در راستای اخذ تصمیمات صحیح در جهت بازار انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل فاندامنتال معمولاً از منظر خرد تا کلان و به منظور شناسایی دارایی (رمز ارز، سهام و …) که قیمت آنها پتانسیل تغییر خوبی دارد انجام می‌شود. تحلیلگران معمولاً به ترتیب، وضعیت کلی اقتصاد و سپس قدرت صنعت خاص را قبل از تمرکز بر عملکرد شرکت یا پروژه خاص، برای دستیابی به ارزش بازار ذاتی آن دارایی، مطالعه می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال چطور انجام می‌شود؟

تحلیل فاندامنتال از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش ارز دیجیتال یا هر نوع دیگر از دارایی مانند سهام استفاده می‌کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می‌تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، تجزیه و تحلیل اساسی در مورد ارزش یک اوراق قرضه انجام دهد‌ یک تحلیلگر فاندامنتال تلاش می‌کند تا مدلی برای تعیین ارزش تخمینی قیمت یک دارایی بر اساس داده های موجود در دسترس عموم ایجاد کند. به نظر وی، این مقدار فقط برآوردی است که قیمت رمز ارز در مقایسه با قیمت فعلی بازار باید داشته باشد. برخی از تحلیلگران ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش ذاتی سهام یا رمز ارز ذکر کنند.

در همین رابطه بخوانید: استخراج ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

رفتار تحلیلگران بنیادی در برابر قیمت

اگر یک تحلیلگر به این نتیجه برسد که ارزش یک ارز دیجیتال باید به طرز قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی آن باشد، ممکن است که وی یک امتیاز خرید ویژه را برای ارز از یک صرافی ارز دیجیتال در نظر بگیرد. این موضوع در نقش یک توصیه به سرمایه گذارانی که پیرو نظرات آن فرد تحلیل گر هستند. ظاهر می‌شود. اگر شخص فاندامنتالیست ارزش ذاتی کمتری را نسبت به قیمت فعلی بازار برای یک رمز ارز به دست آورد، ارز دیجیتال بیش از ارزش ارزیابی شده و توصیه فروش برای آن صادر می شود.

توصیه مطلوب در برابر نامطلوب از نظر تحلیل فاندامنتال

سرمایه گذارانی که از این توصیه ها پیروی می‌کنند، انتظار دارند که بتوانند ارزهای دیجیتال با رتبه های مطلوب را خریداری کنند. زیرا چنین ارزهایی در گذر زمان احتمال رشد بیشتری دارند. به همین ترتیب، انتظار می‌رود رمز ارز با رتبه بندی نامطلوب احتمال سقوط قیمت بیشتری را تجربه کند. این ارزهای دیجیتال می‌توانند گزینه های حذف از پرتفوی موجود یا لیست شدن به عنوان پوزیشن Short در معاملات فیوچرز باشند.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

سبک تحلیل Fundamental هم مانند هر روش تحلیلی دیگر، دارای مزایا و معایب مختلفی است. در اینجا به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم.

مزایای تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تریدرها و سرمایه گذاران کمک می‌کند. از این طریق که اطلاعات صحیح را برای اخذ تصمیم منطقی در خصوص خرید، فروش یا نگهداری یک دارایی دیجیتال در اختیار ایشان قرار می‌دهد. با استناد به این تصمیمات برخواسته از داده های مالی، تصمیم گیری بر اساس تعصب شخصی بسیار محدود می شود. هنگامی که معامله گر ارزش ذاتی ارز دیجیتال را تعیین کرد، می‌تواند آن را با قیمت فعلی بازار مقایسه کند. این کار به ارزیابی صحیح دارایی کمک می کند. اینگونه هر کس خواهد فهمید که قیمت فعلی کم ارزش Under value یا بیش ارزش Over value است.

به جای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق، تحلیل بنیادی به دنبال درک ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

معایب تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل فاندامنتال می‌تواند کاری وقت گیر و زمان‌بر باشد. همچنین این امر به تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای گوناگون نیاز دارد تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال که می‌تواند روند معاملات را بسیار پیچیده کند. از آنجا که تحلیل فاندامنتال افق دید طولان تری نسبت به بازار دارد، نتایج یافته های آن برای تصمیم‌گیری سریع و پیدا کردن نقطه ورود و خروج مقطعی مناسب نیست. در عوض، برای معامله گرانی که به دنبال ایجاد یک روش برای ورود و خروج از معاملات در کوتاه مدت هستند، ممکن است گزینه تحلیل Technical را مناسب تر بدانند. در نظر گرفتن بهترین و بدترین حالت نیز مهم است. گرچه در اکثر موارد، تحلیل بنیادی دیدگاه مناسبی از بازار را ارائه می دهد، اما گاهی یک خبر سیاسی اقتصادی می تواند جهت بازار را تغییر داده و تحلیل ما را باطل کند.

تحلیل فاندامنتال کمی و کیفی

مشکلی که در تعریف کلمه فاندامنتال وجود دارد این است که این عبارت می‌تواند هر آنچه مربوط به رفاه اقتصادی یک شرکت یا پروژه است را شامل شود. بدیهی است که اعداد و ارقام مختلفی از جمله درآمد و سود شامل این موضوع می‌شوند، علاوه بر این، اطلاعات گوناگون دیگر مانند سهم بازار یک شرکت تا کیفیت مدیریت آن و ترکیب اعضای هیئت مدیره را در تحلیل بنیادی تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال جای بررسی دارند.

عوامل اساسی مختلف را می توان به دو دسته تقسیم کرد: کمی و کیفی. معنای و مفهوم این اصطلاحات با تعاریف استاندارد آنها تفاوت چندانی ندارد. معنی لغوی این ها بر اساس تعریف فرهنگ های لغت این چنین است:

• داده کمی – اطلاعاتی که قابلیت نمایش به صورت تعداد/ مقدار دارند.
• داده کیفی – آنچه مرتبط به ماهیت یا استاندارد یک پدیده است، نه مقدار آن.

داده های کمی در مورد پروژه ها و شرکت ها، ویژگی های قابل اندازه گیری یک کسب و کار هستند. به همین دلیل بزرگترین منبع داده‌های کمی صورت‌های مالی است. درآمد، صورت سود و زیان، دارایی و موارد دیگر را می‌توان با دقت زیادی اندازه گیری کرد. در طرف دیگر، اطلاعات کیفی کمتر ملموس هستند. این‌ها ممکن است شامل کیفیت کار مدیران اصلی یک شرکت، شهرت نام تجاری، حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری و طرح های توسعه آن ها را در بر بگیرد.

تجزیه و تحیلی کمی یا کیفی، نسبت به هم برتری ندارد. اکثر کارشناسان تحلیل بنیادی هر دو این موارد را باهم بررسی می‌کنند.

4 اصل اساسی و کیفی در تحلیل فاندامنتال

چهار اصل اساسی از نوع کیفی وجود دارند که کارشناسان تحلیل بنیادی همیشه در مورد یک شرکت یا پروژه ارز دیجیتال در نظر می‌گیرند. این اصول عبارتند از:

1-مدل کسب و کار یا بیزنس پلن (Business plan): اینکه پروژه یا شرکت دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟ خلق مدل کسب و کار آن‌طور که به نظر می‌رسد آسان نیست. مثلاً اگر طرح تجاری پروژه ای مبتنی بر تسهیل ارتباط در بستر بلاک چین باشد، آیا تمام درآمد آن از این طریق به دست آمده است؟ در خصوص هزینه چطور؟ آیا مخارج ریز و درشت در صورت های مالی دقیق منتشر شده اند؟ سایر سوالاتی که در طراحی مدل کسب و کار پرسیده می شوند عبارتند از: پیش بینی درآمد، نیروی انسانی، بازار هدف، نقطه سر به سر، کارمزدها، هزینه های مربوط به خرید تجهیزات فنی و نگهداری، هزینه های ایجاد بلاکچین اختصاصی یا استفاده از Blockchain های دیگر و مواردی از این دست.

2-مزیت رقابتی: موفقیت بلند مدت یک پروژه در هر بازاری از جمله مارکت کریپتوکارنسی عمدتاً به دلیل توانایی آن در ایجاد و حفظ یک مزیت رقابتی است. مزیت های قدرتمند رقابتی، مانند نام تجاری کوکاکولا و سلطه مایکروسافت بر سیستم عامل رایانه های شخصی، ایجاد یک دیوار محافظتی در یک کسب و کار است که به بیزنس اجازه می‌دهد رقبا را از خود دور نگه دارد و از رشد و سود برخوردار شود. وقتی یک پروژه می‌تواند به یک مزیت رقابتی دست یابد، سهامداران آن می توانند برای دهه ها پاداش خوبی دریافت کنند.

یک مقاله مفید در زمینه ارزهای دیجیتال بخوانید: کیف پول ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

3-مدیریت: برخی از علاقمندان به تحیلی بنیادی معتقدند که مدیریت مهمترین معیار سرمایه گذاری در پروژه یک رمز ارز دیجیتال است. این اظهار نظر منطقی به نظر می رسد: اگر رهبران پروژه نتوانند به درستی برنامه های آن را اجرا کنند، حتی بهترین مدل تجاری نیز محکوم به فنا است. اگرچه ملاقات حضوری و ارزیابی رو در روی مدیران پروژه ها برای سرمایه گذاران خرد کاری دشوار است، اما شما می توانید به وب سایت پروژه مراجعه کرده و رزومه اعضای هیئت مدیره را بررسی کنید. اینکه عملکرد آنها در برنامه های قبلی چقدر خوب بوده؟ و چقدر افراد نام آشنای بازار ارزهای دیجیتال در بین اسامی دیده می‌شوند.

4-شفافیت حاکمیتی پروژه: حاکمیت شرکتی سیاست های اعمال شده در یک سازمان را نشان می دهد که نشان دهنده روابط و مسئولیت های بین مدیریت، مدیران و سهامداران است. این سیاست ها در کنار قوانین و مقررات شرکت در اساسنامه ها و آیین نامه های شرکت و وایت پیپر White تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال paper پروژه در مورد بازار رمز ارزها ) تعریف و تعیین می‌شود. همه افراد تمایل دارند در پروژه ای سرمایه گذاری کنند که از نظر اخلاقی منصفانه، شفاف و کارآمد اداره شود. به ویژه توجه داشته باشید که آیا مدیریت به حقوق سهامداران و منافع دارندگان رمز ارز مربوطه احترام می‌گذارد یا خیر. از منظر تحلیل فاندامنتال بهتر باید اطمینان حاصل کنید که ارتباطات آنها با شرکاء خود شفاف، واضح و قابل درک است. اگر این واقعیت را احساس نکردید، احتمالاً به این دلیل است که آنها شما را نمی‌خواهند.

همچنین در نظر گرفتن صنعت یک شرکت یا پروژه مهم است: مشتری، سهم بازار در شرکت ها، رشد کل صنعت، رقابت، مقررات و چرخه های تجاری یادگیری نحوه کار صنعت درک عمیق تری از سلامت مالی یک شرکت به سرمایه گذار خواهد داد.

تحلیل بنیادی کمی بر چه اساس است؟

1-صورت‌های مالی: صورت‌های مالی ابزاری است که توسط آن، شرکت یا پروژه اطلاعات مربوط به عملکرد مالی خود را افشا می‌کند. پیروان تحلیل بنیادی از اطلاعات کمّی که از صورت‌های مالی جمع آوری شده برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. سه صورت مالی مهم عبارتند از صورت سود، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد. در ادامه این موارد را در تحلیل فاندامنتال بررسی خواهیم کرد.

ترازنامه: ترازنامه بیانگر سوابق دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان شرکت در یک بازه زمانی خاص است. ترازنامه با این واقعیت نامگذاری می‌شود که ساختار مالی یک کسب و کار به روش زیر متعادل می‌شود:

دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

دارایی ها منابعی را نشان می‌دهند که کسب و کار در یک بازه زمانی مشخص مالک یا کنترل گر آنها است. این شامل مواردی مانند پول نقد، موجودی، ماشین آلات و ساختمان ها و سایر تجهیزات است. طرف دیگر معادله، ارزش کل تأمین مالی شرکت را برای بدست آوردن این دارایی‌ها نشان می دهد. تأمین مالی در نتیجه بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام انجام می‌شود. حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ارزش کل پولی است که صاحبان آن در تجارت مشارکت کرده اند.

صورت سود و زیان: در حالی که ترازنامه برای بررسی یک کسب و کار از رویکرد لحظه ای استفاده می‌کند، صورت سود و زیان عملکرد شرکت را در یک بازه تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. از نظر فنی، شما می‌توانید یک ترازنامه برای یک ماه یا حتی یک روز داشته باشید، اما گزارش شرکت های معمولاً در فواصل زمانی سه ماهه و سالانه مشاهده خواهید کرد.

در صورت سود و زیان اطلاعاتی در مورد درآمد، هزینه ها و سود حاصل از فعالیت های تجاری آن دوره ارائه شده است.

گزارش گردش پول نقد: صورت جریان های نقدی بیانگر سوابق ورودی و خروجی نقدی یک کسب و کار در طی یک دوره زمانی است. به طور معمول، صورت جریان های نقدی بر فعالیت های زیر مربوط به پول نقد متمرکز است:

وجوه حاصل از سرمایه گذاری (CFI) : وجوه نقدی که برای سرمایه گذاری در دارایی ها استفاده می‌شود و همچنین عواید حاصل از فروش تجهیزات یا دارایی های بلند مدت

وجه نقد از محل تأمین مالی: (CFF) وجوه پرداختی یا دریافتی از محل صدور و استقراض وجوه

جریان نقدی عملیاتی (OCF): وجه نقدی که از عملیات روزمره کسب می‌شود.

صورت گردش وجوه نقد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا برای یک تجارت بسیار دشوار است که بتواند وضعیت وجه نقد خود را دستکاری کند. حسابداران تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال جسور می‌توانند کارهای زیادی را برای دستکاری درآمد انجام دهند. اما جعل پول نقد در بانک کار سختی است. به همین دلیل، برخی از سرمایه گذاران از صورت جریان وجوه نقد به عنوان معیار محافظه کارانه تری برای تحلیل بنیادی عملکرد شرکت استفاده می‌کنند.

در همین رابطه بخوانید: ترید چیست و چطور تریدر موفقی شویم؟

اهمیت تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال یا سهام به شما کمک می‌کند تا به قیمت عادلانه آن برسید. نتیجه ممکن است همیشه با ارزش منصفانه معامله نشود. غالباً سهام یا رمز هارزهایی را می بینیم که بیش از حد گران قیمت (Over value) یا کم ارزش (Under value) هستند. تحلیل بنیادی به پیش بینی روند طولانی مدت بازار کمک می‌کند. بنابراین عمدتا این شیوه تحلیل، برای سرمایه گذاری های بلند مدت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیرا شما را قادر می‌سازد قیمتی را که ارز دیجیتال یا سهام باید به آن برسد را درک کنید. همچنین به شما این امکان را می دهد که از بین رمز ارزهای مختلف، پروژه های بلاک چین گوناگون و شرکت های بورسی مختلف، گزینه های خوبی برای سرمایه‌گذاری مانند شرکت هایی با پتانسیل رشد بالا پیدا کنید.

خلاصه مقاله تجزیه و تحلیل فاندامنتال

شما می‌توانید از تکنیک های تحلیل فاندامنتال در همه بازارها استفاده کنید. آن‌ها در هنگام تجزیه و تحلیل بازار سهام یا بازار ارز دیجیتال بیشتر قابل استفاده اند. شرکت های پذیرفته شده در بورس های بزرگ سهام باید داده های مالی خود را به صورت ماهیانه و سالیانه منتشر کنند. این داده ها نقش بسزایی برای تحلیل ارزش ذاتی سهام در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

بازارهای کالا و ارز به روشی مشابه اما کمتر اینگونه عمل می‌کنند. هر کشور اطلاعات مهم مالی را منتشر می کند که می تواند بر بازارهای مالی از جمله بازار کالاها و فارکس تأثیر بگذارد.

استفاده از روش تحلیل فاندامنتال می‌تواند مجموعه وسیعی از ابزارها را برای بررسی بازار فراهم کند، اما نباید به هر شاخص به صورت انفرادی نگاه کرد. پارامترهای اساسی تجزیه و تحلیل Fundamental نمی‌توانند سیگنال های خرید یا فروش را به خودی خود ارائه دهند. آنها باید به عنوان بخشی از فرآیند بررسی متغیرها دیده شوند. متغیرهای تحلیل بنیادی ابزاری را برای اندازه گیری ارزش ارز های دیجیتال، سهام و دارایی های دیگر فراهم می‌کنند. هنگامی که بازارهای منفرد در یک مقیاس قرار گرفتند، سرمایه گذاران می توانند ارزش ذاتی خود را در رابطه با یکدیگر مورد سنجش قرار دهند.

رمزینو: مقالات جدید و برتر ارزهای دیجیتال

مقاله ای که مطالعه کردید، توسط تیم تولید محتوای رمزینو به طور اختصاصی برای شما نوشته شده است. اگر این مقاله در افزایش دانش و آگاهی شما درباره دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال موثر بود، حتماً آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید و رمزینو را به دوستان خود معرفی کنید. در پایان اگر در خصوص این محتوا سوال یا نظری داشتید، در بخش دیدگاه ها، با ما در ارتباط باشید.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال icmbrokers

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال icmbrokers

می‌توان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را ترکیب کرد تا یک استراتژی معاملاتی جامع‌نگرانه‌ای را به دست آورید.

معامله‌گران اغلب تفاوت‌ های بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم مقایسه می‌کنند. با این حال، ترکیب این دو مزایای مثبت خود را دارد.

با اینکه مدرکی سفت و سختی از برتری یک نوع تحلیل به دیگری وجود ندارد، استفاده همزمان از دو تحلیل می‌تواند فرصت‌ های معاملاتی بیشتری برای شما فراهم کند.

نحوه‌ ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

چندین راه مختلف برای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد. در زیر به سه روش مختلف تحلیل تکنیکال برای ترکیب با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال اشاره کرده‌ایم:

1 – ترکیب معاملات مبتنی بر محدوده با تحلیل فاندامنتال

3 – استفاده از اسیلاتورها به همراه تحلیل فاندامنتال

ترکیب معامله مبتنی بر محدوده با تحلیل فاندامنتال

معامله مبتنی بر محدوده سعی می‌کند که یک کانال قیمتی مربوط به یک بازار معاملاتی را شناسایی کند تا معامله‌ گر از آن برای خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت بهره بگیرد.

در یک بازار دارای ترند صعودی قدرتمند، معامله‌ گران به دنبال خرید در پایین‌ترین سطح ممکن هستند تا سودآوری خود را به حداکثر برسانند.

با این حال، رویدادهای خبری می‌تواند یک بازار مبتنی بر محدوده را مختل کند. در این صورت، معامله‌ گر باید از باز کردن معامله در حوالی انتشار اخبار اقتصادی مهم خودداری کند.

ترکیب معاملات مبتنی بر نقاط شکست با تحلیل فاندامنتال

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقاط شکست یا Breakout شامل سرمایه‌ گذاری بر روی قیمت یک نماد معاملاتی می‌شود که از محدوده‌ی از قبل مشخص شده‌ی خود خارج شده است.

با اینکه معامله‌ گران باید برای ورود به معامله در هنگام انتشار اخبار مهم دقت بسیاری داشته باشند اما می‌توان از عکس‌العمل بیش از حد بازار به اخبار نیز سودآوری کرد.

استفاده از اسیلاتورها به همراه تحلیل فاندامنتال

اسیلاتورها معمولا برای کشف شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسیلاتورها همینطور می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله کمک کنند.

در زمان قرارگیری بازار در شرایط اشباع از خرید یا فروش، انتشار یک خبر یا عناصر فاندامتنال بازار می‌تواند باعث تغییر جهت قابل توجه بازار شود.

تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال

سرمایه گذارانی که قصد دارند مستقیما نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند باید قبل از انتخاب یک ارز دیجیتال، وضعیت آن را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند؛ بنابراین یک سرمایه گذار موفق باید قدرت تحلیل بسیار بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال می کند، مانند فردی است که در یک اتاق تاریک، به سوی هدف نامعلوم تیر پرتاب می کند؛ مسلما در چین شرایطی احتمال این که تیر به هدف برخورد کند، بسیار پایین است. این موضوع اهمیت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می دهد که تا چه میزان میتواند بر روی نتیجه ی سرمایه گذاری شما اثر بگذارد، با یوریپتو همراه باشید تا به طور دقیق تر با این موضوع آشنا شوید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادین هم گفته می شود، فرد به تحلیل و بررسی شرایط از جنبه های مختلف می پردازد و سعی می کند که رویدادها و اخبار مربوطه را دنبال کند تا بتواند اطلاعات کامل تر و دقیق تری را در این خصوص کسب کند.

همان طور که می دانید برخی از عوامل هیجانی می توانند در روند بازار تاثیر بگذارند به عنوان مثال اگر اخبار پذیرش ارز دیجیتال اتریوم توسط شرکت آمازون منتشر شود، امکان دارد برخی از کاربران با فرض این که ممکن است قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، اقدام به خرید این ارز دیجیتال کنند، این سرمایه گذاران در واقع هم بر روی حجم معاملات بازار تاثیر گذاشته اند، و هم این که از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده اند.

شما قبل از هر چیز باید هدف خود از سرمایه گذاری را مشخص کنید، سرمایه گذاری را از لحاظ زمانی می توان به سه دسته ی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال سود خوبی بدست آورد اما برای سرمایه گذاری موفق بلند مدت و یا میان مدت، حتما باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات آن در بازار که از این تحلیل هم در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس نیز استفاده می شود.

این روش تحلیل قدمت بسیار زیادی دارد که اولین و مهم ترین فرض در این تحلیل این است که قیمت گویا ی همه چیز است؛ یا به عبارت بهتر در این روش به قیمت بیشتر تکیه می شود تا با بررسی الگوها و روندهای قیمتی گذشته و در حال حاضر، بتوان روند قیمت آینده را پیش بینی کرد.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است که عبارتند از:

• قیمت گویای همه چیز است.
• قیمت در روند نمودار حرکت می کند.
• گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.

هدف اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در هر روش فرد تحلیل گیر سعی می کند تا بتواند روند ارز دیجیتال مربوطه در آینده را پیش بینی کند، تا سرمایه گذاری بهتری داشته باشد، البته شاید همه ی این تحلیل ها و پیش بینی هایی که صورت می گیرد، به واقعیت تبدیل نشود، اما تا حدودی میتواند به فرد در تصمیم گیری کمک کند.

مسلما هیچ فردی تمایل ندارد که بر روی ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کند که سودده نیست، هدف اغلب افراد از سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال کسب سود و یا کسب درآمد است؛ از آن جایی که این بازار از ریسک بسیار زیادی برخوردار است بهتر است شما با به کارگیری ابزارهای مختلف این ریسک ها را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنید.

این روزها کاربران زیادی با استفاده از تحلیل های درست و دقیقی که انجام می دهند توانسته اند درآمد خوبی هم بدست بیاورند، البته شما نباید گول وعده های دروغینی چون یک شبه پولدار شدن و … را بخورید.

مهم ترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

از این دو تحلیل می توان به عنوان پرکاربردترین روش های تحلیل یاد کرد که هر دو برای جستجو، تحلیل، پیش بینی و… هستند.

تحلیل فاندامنتال روشی است که ارزش ذاتی ارز دیجیتال را ارزیابی می کند، اما تنها ورودی های تحلیل تکنیکال قیمت و حجم هستند، در این روش سعی نمی شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود بلکه به جای آن از نمودار استفاده می شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار بتوان رفتار ارز دیجیتال مربوطه را در آینده نشان داد.

کدام تحلیل را انتخاب کنیم؟

فرض کنید شما یک ماهیگیر ابتدایی هستید و تمام ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار دارید و می خواهید یک صید خوبی را تجربه کنید؛ اما هیچ اطلاعاتی در خصوص این که کدام دریاچه و چه روز و چه ساعتی از روز را برای این کار انتخاب کنید، ندارید. یک صیاد فاندامنتال کار می تواند به شما کمک کند که کدام دریاچه را برای انجام این کار انتخاب کنید و یا این که گوشت کدام ماهی بهتر است و کدام ماهی از قیمت بالا تری برخوردار است و یا حتی این که کدام ماهی مشتری کم تری دارد و ….

اما یک صیاد تکنیکال کار به شما می تواند بگوید که چه روزی و چه ساعتی بهترین زمان برای صید است، شما با به کارگیری اطلاعات هر دو یعنی فاندامنتال و تکنیکال می توانید به یک فرد حرفه ای در این زمینه تبدیل شوید.

معامله گر موفق کسی است که با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر ارز را بررسی کند و بدون اطلاعات وارد معامله نشود، از این طریق احتمال ضرر کردن شما به حداقل می رسد.

سخن آخر

اگر می خواهید ریسک انجام معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال را به حداقل برسانید، باید با روش های مختلف تحلیل من جمله تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنایی داشته باشید و بتوانید به درستی آن ها را به کار بگیرید، هم چنین میتوانید از تحلیل ها و پیش بینی هایی که وب سایت های معتبر مختلف در این خصوص انجام می دهند، استفاده کنید تا سرمایه گذاری موفق تر و سودده تری را تجربه کنید.

هم چنین شما عزیزان می توانید به تحلیل هایی که در این وب سایت منتشر می شوند، مراجعه کنید.

بهترین روش تحلیل بازار فارکس کدام است ؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال فارکس، معامله گر پس از بررسی فاکتورهای اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید خالص و ناخالص ملی و خیلی دیگر از داده های خرد و کلان اقتصادی که از کشورهای مختلف در دست دارد، تصمیم به خرید یا فروش ارز آن کشورها می کند.

برای مثال وقتیکه یک معامله گر بازار فارکس در حال بررسی برای خرید یا فروش جفت ارز EUR/USD است به تغییرات شاخص های اقتصادی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نگاه می کند و اگر شرایط را برای کاهش ارزش دلار در مقابل یورو مناسب می بینید، شروع به خرید یورو در مقابل دلار امریکا می کند. در مقابل اگر شرایط بنیادی، اطلاعات مخالف آن را در اختیار او بگذارد شروع به فروش یورو در مقابل دلار می کند.

این نوع تحلیلگرها همیشه باید از اخبار مهمی که تاثیر بر اقتصاد می گذارند مطلع باشند. به همین دلیل آنها تنها سراغ یک جفت ارز می روند تا بتوانند تمام تحرکات بازار آن دو کشور را شناسایی کنند و بر مبنای آنها تصمیم بگیرند. یکی از مهمترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس، تقویم اقتصادی است.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس از دو سیستم اتوماتیک و دستی استفاده می شود. در این روش معامله گر از تحرکات و نوسانات قیمت در گذشته، آینده آن را پیش بینی می کند. ابزار زیادی برای تحلیل چارت ها وجود دارد که می توان از مهمترین آنها به خطوط مقاومت و حمایت یک ارز، سطوح فیبوناچی و تحلیل روندها و پرایس اکشن اشاره کرد.

در روش دستی خود معامله گر باید این بررسی ها و تجزیه و تحلیل را انجام دهد و بر مبنای تخصص و درک خود خرید و فروش انجام دهد. در روش اتوماتیک معامله گر از ابزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک استفاده می کند و تنها وقتیکه آن ابزارها به او موقعیت های خرید یا فروش را نشان می دهند اقدام به این کار می کند.

البته استفاده صرف از روش اتوماتیک به کسی پیشنهاد نمی شود ولی شما می توانید بعد از دریافت موقعیت خرید یا فروش اتوماتیک، خودتان نیز آن را تحلیل کنید و چنانچه به نتیجه ای مشابه رسیدید اقدام به معامله کنید. معاملات اتوماتیک اغلب توسط ربات ها و الگوریتم ها انجام میشود. برای استفاده از یک ربات هم میتوانید آن را خودتان تهیع کنید و هم میتوانید آن را از جایی بخرید.

تحلیل آخر هفته

آخر هفته های فارکس زمان بسیار مناسبی برای تحلیل بازار است. در آخر هفته ها بازار تعطیل است و نمودارها تغییری نمی کنند. معامله گران می توانند بازار هفته ای که گذشت را به خوبی بررسی کنند و برای هفته آینده خود تصمیم بگیرند و یک نمای کلی از آن را ترسیم کنند. یکی از مزایای آخر هفته ها این است که تحلیل های آخر هفته شما را وسوسه نمی کند که وارد یک خرید و فروش شوید زیرا بازار تعطیل است. فراموش نکنید که اگر خود را بدون بررسی کامل وسط بازاری بیندازید در واقع با دست های خود پولتان را به آتش کشیده اید.

تحلیل بازار فارکس

تحلیل فارکس برای تازه کارها موضوعی کاملا مبهم و گیج کننده ای است. بنابراین بسیار مهم است که با وسواس به فرضیه های تحلیل گری نگاه کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید این 4 روش را به شما پیشنهاد می کنیم.

1 – محرک ها را شناسایی کنید

هنر یک معامله گر حرفه ای در این است که ارتباط بین بازارها و دلایل این ارتباطات را درک کند. بسیار مهم است که علیت ها را متوجه شوید و به یاد داشته باشید که این ارتباطات در طول زمان به مراتب تکرار می شوند.

برای مثال، بهبود و رشد در یک بازار سهام به شما می گوید که سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که اوضاع اقتصادی به سمت بهتر شدن پیش خواهد رفت. این سرمایه گذاران باور دارند که درآمد شرکت ها افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین تصمیم به خرید بیشتر برای درآمد بیشتر می کنند. با این وجود حدس و گمان بر اساس سیل نقدینگی می تواند باعث تحریک بازار شود و این تحریک بازار باعث افزایش تقاضا و در پی آن افزایش قیمت ها شده و این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که بازیگران بزرگ تصمیم به فروش می گیرند و روند بازار را تغییر می دهند.

بنابراین اولین سئوال برای پرسیدن این است که چرا این اتفاقات می افتد ؟ چه چیزهایی محرک های پشت پرده بازار هستند ؟

2- شاخص ها را به صورت نمودار در آورید

نمودار سازی شاخص ها در هر بازار، برای دوره های بلند مدت می تواند به معامله گر بسیار کمک کند. این عمل می تواند به شما کمک کند تا رابطه بین بازارها را تشخیص دهید و به شما می گوید که آیا یک حرکت در بازار، حرکتی معکوس است یا در هماهنگی با دیگر شاخص ها است.

برای مثال در سال 2009 طلا به بالاترین رکورد قیمتی خود تا قبل از سال 2020 رسید. اما سئوال اینجا بود که آیا این حرکت پاسخی به کاهش واقعی ارزش پول کاغذی است یا اینکه کاهش ارزش دلار برای افزایش رونق کالاها صورت گرفته است و این کاهش ارزش واقعی نیست؟ جواب می تواند هر دو باشد، این دقیقا حرکت بر اساس حدس و گمان است.

3- آیا تفاهمی در دیگر بازارها وجود دارد ؟

اگر یک معامله گر چارت های متفاوت هفتگی و ماهانه داشته باشد، می تواند دید بازتری در مورد نقاط بازگشت بدست بیاورد. در این صورت می تواند از مشاهده تفاهم بین بازارها نیز بهره ببرد و تحلیلی دقیق تر ارائه دهد. فراموش نکنید که تنها یک تایم فریم در بازار وجود ندارد و شما نیاز به بزرگ نمایی و کوچک نمایی چارت ها و بازارهای متفاوت دارید.

4 – معامله کردن یا معامله نکردن

اگر یک معامله گر بتواند نقاط بازگشت بلند مدت را شناسایی کند و بعد برای مدت کوتاهی متوقف شود و به دنبال نقاط ورود جدید بگردد، شانس بیشتری تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال برای موفقیت خواهد داشت. صبر، نظم و آمادگی، سه مقوله ای هستند که می توانند شما را از جماعت معامله گری که بدون آمادگی و تحلیل دست به پرواز می زنند، جدا کنند. حتما قبل از معامله اندیکاتورهای فارکس را بررسی کنید و تصمیمات خود را بر مبنای تحلیل های جامعی بگیرید.

کدام تحلیل فارکس : تکنیکال یا فاندامنتال

به نقل از یاهو فایننس، اغلب اوقات، سرمایه گذاران و معامله گران از هر دو تحلیل برای تحقیق و پیش بینی نوسانات بازار استفاده می کنند و مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، هر دو نوع تحلیل فارکس معرفی شده در اینجا مزایا و معایبی دارند. به طور کلی، تحلیل تکنیکال حرکت قیمت ارز را در نمودارها مطالعه می کند در حالی که تحلیل بنیادی وضعیت اقتصاد یک کشور را بررسی می کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال:

• حرکت قیمت را بر اساس الگوهای چارت پیش بینی می کند
• داده ها را از عملکرد قیمت در نمودارها جمع آوری می کند
• به تجربه تجزیه و تحلیل چارت نیاز دارد

تحلیل فاندامنتال:

• داده های اقتصادی را برای تعیین قیمت هدف مطالعه می کند
• داده ها را از تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و غیره جمع آوری می کند
• نیاز به دانش اقتصاد و تجربه تحلیل آماری دارد

سخن آخر

بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی نمی توان بهترین تحلیل فارکس را انتخاب کرد. هر معامله گر بنا بر زمان، روحیات و توانایی های خود می تواند یکی از این دو تحلیل را انتخاب کند و آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهد. تحلیل های هفتگی هم همیشه می توانند به تصمیم گیری برای بهترین معامله کمک کند.

پیشنهاد می کنم حتی اگر یکی از این تحلیل ها را مبنای تصمیم گیری های خود قرار دادید کمی نیز در مورد دیگری اطلاعات داشته باشید، زیرا گاهی می تواند بسیار به شما در خرید و فروش جفت ارزها کمک کند.