کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟

سه کانال قیمت

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها

در بازار بورس و به‌ طور کلی در هر بازار سرمایه‌ای، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات رایج آن، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. ترکیب اندیکاتورها یکی از کاربردی‌ترین کارکردهای تحلیل تکنکیال در بازار محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان به معاملات موفق و سود ده، دست پیدا کرد. اندیکاتور ها ابزارهای قدرتمند و هدفمند در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران معمولاً از آن برای پیش‌بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج ، استفاده می‌کنند. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند داده و اطلاعات جامع و دقیقی را به معامله‌گران بدهد تا نسبت به روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضاً سیگنال خرید یا فروش از آن دریافت کنند. مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌بندی وجود دارد. همین‌طور با استفاده از آن می‌توان چند اندیکاتور را باهم ترکیب کرد تا نتایج بهتر و مؤثرتری داشته باشد. این طبقه‌بندی به‌صورت زیر می‌باشد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم

این اندیکاتورها به مقدار حرکت بستگی دارد و آن را مورد سنجش قرار می‌دهند. این اندیکاتورها عموماً قدرت نسبی حرکت را در بازار بررسی می‌کنند و در عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهند. به آنها اوسیلاتور نیز گفته می‌شود.

2. اندیکاتور روند یا Trend Indicators

این اندیکاتورها به شناسایی روند در نمودار می‌پردازند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، طبق روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌دهد. همچنین جهت روند را مشخص می‌کند. در مقاله‌ای به طور مفصل راجع به اندیکاتورهای تشخیص روند صحبت کرده‌ایم.

3. اندیکاتور تغییرپذیری یا Volatitlity Indicators

در این اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مثل حجم و یا تغییرات نوسانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه کدام‌یک از این اندیکاتورها، بهترین ترکیب اندیکاتور را می‌سازد و یا نحوه ترکیب آن‌ها به چه صورت است، از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد نظر قرار داد. هر چند باید گفت اگر ترکیب اندیکاتورها به طور اشتباه انجام شود، ممکن است در تحلیل و نتیجه‌گیری اخلال ایجاد کند.

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

در قسمت قبلی در مورد طبقه‌بندی انواع اندیکاتورها گفتیم. به‌واقع هر اندیکاتور در هر دسته‌ای، یک عملکرد مجزا را از خود نشان می‌دهد که در ترکیب با اندیکاتور دیگر، تحلیل سهام را قدرتمندتر و هدفمندتر می‌کند. در اینجا باید بگوییم که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی اتفاق می‌افتد که ما از طبقه‌های مختلف اندیکاتورها، ترکیب خود را بچینیم تا نتیجه مطلوب‌تر و بهتری بگیریم. چراکه اندیکاتورها در طبقات مختلف، مکمل هم عمل می‌کنند. در این قسمت قصد داریم تا انواع اندیکاتورها را برحسب طبقه‌بندی، ارزیابی کنیم تا به ترکیب اندیکاتور مطلوب برسیم.

• اندیکاتور استوکاستیک : جزو دسته اندیکاتورهای مومنتوم می‌باشد که می‌تواند به طور مداوم سرعت حرکت قیمتی را نشان دهد و اندازه‌گیری کند. اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای برگشتی محسوب می‌شود.
• اندیکاتور RSI : از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار به شمار می‌رود و در دسته اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود. RSI ، شاخص قدرت نسبی است و به طور دقیق، قدرت روند حرکتی قیمت را با توجه به کندل‌های صعودی و نزولی می‌سنجد و عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد.

• اندیکاتور ADX : این کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟ اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای روند به حساب می آید و وظیفه آن، تشخیص روند بر اساس قدرت یا ضعف سیگنال‌ها است و برای تشخیص شرایط روند در نمودار، کاربرد دارد.
• اندیکاتور MACD : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای پرکاربرد و پرقدرت در بازار سرمایه می‌باشد. MACD (مکدی) اگر بالا باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیرد و زمانی که پایین باشد، روند نزولی است. در واقع شناسایی روند و مقدار حرکت را می‌تواند به‌راحتی بسنجد.
• اندیکاتور میانگین متحرک : این اندیکاتور چند کاربرد مهم دارد و در تشخیص روند و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی قیمت، کارایی زیادی از خود نشان می‌دهد. با محاسبه شیب اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟ قدرت روند را پیش‌بینی کرد و با جهت آن سیگنال روند را مورد ارزیابی قرار داد.
• اندیکاتور ATR : ATR ، جزو طبقه‌بندی اندیکاتورهای تغییرپذیری محسوب می‌شود. این اندیکاتور بر اساس کندل‌های قبلی نمودار و محدوده قیمتی، تحلیل می‌کند و برای تعیین حد سود و حد ضرر سهام در نمودار کاربرد دارد.

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه رایج این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌بندی واحد استفاده کرد. این باعث می‌شود تا در تحلیل سهام، فقط یک جنبه خاص مثل قدرت حرکت و یا روند نمودار، مورد بررسی قرار بگیرد و از جنبه‌های دیگر غافل بشویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، به ما این امکان را می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف و با پارامترهای متنوعی بررسی کنیم.

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، برای تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌بندی‌های یکسان خودداری کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌بندی‌های ذکر شده، یک بُعد را در بازار بررسی می‌کند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آنها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌بعدی و جامع‌تر کرده‌ایم.

به عنوان مثال، ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI ، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد چرا که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را مورد سنجش قرار می‌دهند. اما ترکیب اندیکاتورهای RSI ، ADX و ATR می‌تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب و ایده‌آل برای تحلیل باشد. همان‌طور که مشخص است، اندیکاتور RSI ، از لحاظ قدرت حرکت نمودار، ADX به لحاظ شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌بریم.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

ذکر این نکته لازم است که همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت فراوانی دارد و بسته به هدف معامله و نوع پارامتری که از تحلیل می‌خواهیم، خواهد داشت . ترکیب نادرست ممکن است جنبه مهمی که نمودار قیمتی یا فضای کلی بازار، با آن درگیر است را نادیده بگیریم.

به عنوان مثال، اگر در بازار یا نمودار سهم، تغییرات نوسانی داریم و در ترکیب اندیکاتور، از اندیکاتورهایی که نوسانات را تشخیص می‌دهد استفاده نکنیم، تحلیل ما مشخصاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث می‌شود تا جنبه نوسانی که با آن درگیر است را نادیده بگیرد.

پس در ترکیب اندیکاتورها باید به شدت دقت لازم را داشته باشیم. انتخاب درست اندیکاتور به ما مسیر درست‌تر و هدفمندتری می‌دهد تا تحلیل از کمترین خطا برخوردار باشد. در ادامه به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورهای مناسب می‌پردازیم.

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور کاملاً بستگی به هدف شما از معامله دارد. برای ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ها را در دو یا سه اندیکاتور بررسی کنیم و تعداد زیادتر لزوماً ترکیب درستی به نظر نمی‌رسد و احتمال دارد تحلیلگر را دچار سردرگمی کند. در این قسمت به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره می‌کنیم که می‌تواند از جنبه‌های مختلف نمودار سهام را بسنجد.

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI می تواند یکی از مهمترین ترکیب اندیکاتورهای قدرتمند و معتبر را شکل بدهد که برای انجام معاملات سودده و منطقی، مناسب به نظر می رسد. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را مورد بررسی قرار می دهند. در اندیکاتور RSI ، ما می توانیم به راحتی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم به دست بیاوریم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم می دهد.

وقتی این فاکتور در ترکیب با MACD قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تشخیص روند حرکتی سهم می باشد، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال بالاتر می رود. اندیکاتور MACD می تواند به راحتی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را شناسایی کند.

این امر با بالا رفتن MACD ، روند صعودی را نشان می دهد و با پایین بودن MACD ، نزولی بودن روند را مشخص می نماید. اگر زمانی که RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و همزمان MACD افزایش یابد و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قدرتمند صادر می شود چراکه برای هر دو اندیکاتور هشداری مهم برای شروع یک روند مناسب، محسوب می شود.

برعکس این مورد هم امکان پذیر است زمانی که RSI ، اشباع خرید را نشان می دهد و MACD شروع به کاهش می کند. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر می شود و باید با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود کرد چراکه هر لحظه احتمالی نزولی شدن روند و افزایش فروشندگان در سهم بالا می رود.

بنابراین وقتی این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری قائل شویم و از داده هایی که به ما می دهند به نحو احسن استفاده کنیم.

ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با اینکه در بسیاری از مواقع، معامله‌گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ای زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کنند اما می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کرد. با استفاده از مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر،امکان همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت فراهم شده است.

اگر RSI ماهانه همچنان به طور منطقی پایین ولی رو به رشد باشد ، بنابراین RSI روزانه موفقیت بیشتری را به همراه دارد. به طور مشابه، اگر یک RSI ماهانه بالا ولی رو به نزول باشد، به احتمال زیاد بیانگر سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه است. در نهایت، اگر RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌تواند شروع یک بازار جدید گاوی (صعودی) باشد.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب 2 اندیکاتور RSI صحبت کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که آن را مطالعه نمایید.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور روند

در این ترکیب به طور مثال می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برای سنجش حرکت سهم و در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک، برای تشخیص روند سهم، استفاده کرد. استوکاستیک برای تعیین نقطه ورود و یا خروج کاربرد دارد و اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند جهت روند را مشخص کند. پس می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب برای استراتژی معاملاتی و دریافت داده‌های مختلف، انتخاب شود.

ترکیب اندیکاتور روند با اندیکاتور تغییرپذیر یا نوسانی

در این ترکیب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR برای سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم استفاده کرد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد.

معمولاً برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای تشخیص روند و برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌شود که این ترکیب اندیکاتور می‌تواند انتخاب مناسبی به نظر برسد.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور نوسانی و اندیکاتور روند

در این ترکیب می‌توان استراتژی را به این صورت مطرح کرد که از اندیکاتورهای قدرتمند در هر دسته برای تحلیل استفاده کرد. ترکیب مناسب در این روش، انتخاب اندیکاتور RSI یا MACD به عنوان یک اندیکاتور پرقدرت از یک دسته و ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و ترکیب با اندیکاتور ATR برای تشخیص تغییرات نوسانی خواهد بود. در این ترکیب، بررسی شیب نمودار و نیز تحلیل واگرایی در سهام، می‌تواند بر قدرت تحلیل و رسیدن به نتایج منطقی، کمک بسیار زیادی کند.

ترکیب بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

به منظور نوسان‌گیری با کارایی بهتر، می‌توان در حالت‌های مختلفی اندیکاتورها را باهم ترکیب کرد.

تعدادی از ترکیب‌های اندیکاتورها به منظور نوسان‌گیری به شرح زیر است:

• باند بولینگر+کانال کلتنر + اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ATR (مخفف کلمه Average True Range ) +اندیکاتور کانال های دونچیان
• اندیکاتور TSI + اندیکاتور CCI

جمع‌بندی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چینش استراتژی مناسب برای معاملات، نقش بسیار تأثیرگذاری در انجام معامله موفق و سودده دارد. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قابلیت‌هایی دارد که ترکیب اندیکاتورها می‌تواند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا بدهد. برای ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی مطرح است که ما در این مقاله سعی کردیم برخی از آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و ویژگی‌های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

در اینجا باید گفت، برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، نیاز به کسب تجربه در معامله‌گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه دارد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه زیاد در بازار بورس ایران، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به مشتریان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و برای ارتباط بیشتر کافی است با سایت یا دفتر کارگزاری در تماس باشید.

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند. روش‌های مفیدی برای ایجاد چارچوب حرکت قیمت (پرایس اکشن) وجود دارد که فقط بایستی تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است؛ در این مقاله با سه نوع کانال آشنا می‌شوید.

قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قوه جاذبه یا سکون عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

سه کانال قیمت

کانال‌های دستی

بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

1. در روند صعودی، صبر کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.
2. بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند. قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اغلب حد ضرر را خارج از پیچفورک با مقدار ۰٫۵ یا ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد.

کلام آخر

کلید این استراتژی و هر استراتژی دیگر، یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خوبی کار کند. هدف نهایی هر کدام از کانال‌هایی که شما استفاده می‌کنید این است که چارچوب عمل قیمت را بر اساس چارچوب زمانی دلخواه خود تنظیم کنید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را تعیین کنید. صرف نظر از روشی که استفاده می‌کنید، مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرر خارج از کانال و استفاده از اندازه معامله مناسب برای میزان حساب خود، ریسک خود را کاهش می‌دهید.

فارکس حرفه ای

قابلیت‌های بهبودیافته R Trader روبوفارکس: به تازگی ویژگی‌های جدیدی به پلتفرم معاملاتی R Trader توسط روبو فارکس اضافه شده است.

شما می‌توانید از ابزار تحلیل بهبودیافته و رابط کاربری ساده و راحت‌تر برای رسیدن به اهداف جاه‌طلبانه‌ی خود در معاملات استفاده کنید (قابلیت‌های بهبودیافته R Trader روبوفارکس).

1 – چهار اندیکاتور معاملاتی جدید

از اندیکاتورهای جدیدا اضافه شده‌ی "شاخص نیرو"، "قیمت میانگین حجم وزنی (VWAP)"، "نقطه محوری (Pivot Point)" و "کانال دونچیان" استفاده کنید تا استراتژی معاملاتی خود را به نقطه‌ی ایده‌آل برسانید.

2 – بهره‌گیری از Trading Log در چارت‌های مناسب

با استفاده از ابزار جدید در پلتفرم R Trader با نام "Trading Log"، نتایج معاملات خود را تحلیل کنید (قابلیت‌های بهبودیافته R Trader روبوفارکس).

3 – تقویم رویداد شرکت‌ها

مهترین اخبار بزرگترین شرکت‌ها دنیا را دنبال کنید و جزو اولین نفراتی باشید که در مورد رویدادهای سودآورانه‌ای مانند این موارد مطلع می‌شود:

4 – فراهم شدن مشخصات قرارداد در پلتفرم

دیگر نیازی به وقت تلف کردن برای تحقیق در مورد شرایط معاملات نمادی که به آن علاقه دارید، نیست. مشخصات قرارداد برای هر نماد معاملاتی مستقیما در پلتفرم معاملاتی در دسترس است.

5 – نسخه بهبود یافته‌ی موبایل

• چارت‌های بهبودیافته
• رابط کاربری به روز رسانی شده

اخبار را دنبال کنید؛ در آینده بهبودهای بیشتری نیز در این پلتفرم معاملاتی انجام خواهد گرفت (قابلیت‌های بهبودیافته R Trader روبوفارکس).

تلگرام ، واتس آپ ، وایبر و ایمو و لاین : 00971555406880

تماس مستقیم با مشاورین https://t.me/pforex

شماره های تماس با ما : 971555406880+ و 442032870800+

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟ 3
موضوع : | بازدید : 34
برچسب ها : بروکر معتبر ربو فارکس, افتتاح حساب در بروکر ربو فارکس ,نرم افزار R Trader ,استراتژی فارکس ,در ایرانroboforex ,حساب دمو roboforex,
+ نوشته شده در سه شنبه 7 مرداد 1399ساعت 1:04 توسط روزبه افشاری

شاخص جریان پول MFI و کاربردها روبوفارکس

شاخص جریان پول MFI و کاربردها روبوفارکس: شاخص جریان پول (MFI) یک اسیلاتور تکنیکال است که از قیمت و حجم داده برای تشخیص سیگنال‌های اشباع از خرید و اشباع از فروش در یک نماد معاملاتی استفاده می‌کند.

همینطور می‌توان از آن برای تشخیص دادن واگرایی که نشان‌دهنده‌ای از یک تغییر ترند در قیمت است، استفاده کرد. این اسیلاتور بین 0 تا 100 در حرکت است.

به همین دلیل، برخی تحلیل‌گران MFI را با نام RSI حجمی یا شاخص قدرت نسبی حجمی می‌نامند (شاخص جریان پول MFI و کاربردها روبوفارکس).

چطور شاخص جریان پول MFI را محاسبه کنیم

چند راه برای محاسبه شاخص یا اندیکاتور جریان پول وجود دارد. اگر این کار را دستی انجام می‌دهید، استفاده از یک برگه پیشنهاد می‌شود.

1 – قیمت را برای هر 14 دوره‌ی آخر محاسبه کنید.

2 – برای هر دوره، علامت بزنید که آیا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از دوره‌ی قبلی بوده است یا خیر. این به شما نشان می‌دهد که جریان پول خام (Raw Money Flow) مثبت است یا منفی.

3 – جریان پول خام را با ضرب کردن قیمت در حجم برای هر دوره بدست آورید. بر اساس منفی یا مثبت بودن نتیجه‌ی گام قبلی، از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.

4 – نسبت جریان پول خام (Raw Money Flow Ratio) را با اضافه کردن تمام جریان پول مثبت به 14 دوره‌ی آخر و تقسیم کردن آن بر جریان پول منفی برای 14 دوره‌ی آخر، محاسبه کنید.

5 – شاخص جریان پول MFI را با استفاده از نسبتی که در گام 4 بدست آوردید، محاسبه کنید (شاخص جریان پول MFI و کاربردها روبوفارکس).

6 – با به پایان رسیدن هر دوره، به محاسبه ادامه دهید و فقط از داده 14 دوره آخر استفاده کنید.

شاخص جریان پول چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

یکی از اصلی‌ترین راه‌های استفاده از شاخص جریان پول در زمانی است که یک واگرایی ایجاد شده باشد (شاخص جریان پول MFI و کاربردها روبوفارکس).

یک واگرایی زمانی ایجاد می‌شود که اسیلاتور در خلاف جهت قیمت حرکت می‌کند. این سیگنالی از یک تغییر جهت احتمالی در ترند غالب بازار به شمار می‌آید.

تلگرام ، واتس آپ ، وایبر و ایمو و لاین : 00971555406880

تماس مستقیم با مشاورین https://t.me/pforex

شماره های تماس با ما : 971555406880+ و 442032870800+

امتیاز بدهید : 1 2 3 کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟ 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 33
برچسب ها : حساب دمو roboforex ,انواع حساب بروکر roboforex ,پشتیبانی بروکر ربو فارکس ,استراتژی های ربو فارکس, حساب سنت ,ثبت نام بروکر ربو فارکس,
+ نوشته شده در پنجشنبه 23 مرداد 1399ساعت 3:08 توسط روزبه افشاری

نحوه ورود به حساب تجاری روبوفارکس اندروید - RoboForex

ورود به حساب تجاری روبوفارکس اندروید: در صورتی که حساب معاملاتی روبوفارکس خود را باز کرده اید می توانید به شکل 1 بروید، و در غیر اینصورت با کمک فایل راهنمای افتتاح حساب تجاری روبو فارکس در صفحه زیر، حساب خود را باز نمایید.

شکل 1: برای نصب اپلیکیشن متاتریدر4 موبایل اندروید می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

شکل 2: با کلیک روی دکمه Install نسخه اندروید متاتریدر 4 روی موبایل شما نصب می گردد.

شکل 3: بعد از اجرا اپلیکیشن اندروید متاتریدر 4 و ورود به آن روی دکمه منو، سمت بالا چپ کلیک کنید (ورود به حساب تجاری روبوفارکس اندروید).

شکل 5: برای اضافه کردن حساب ترید روبو فارکس روی دکمه + ، سمت راست بالا کلیک کنید.

شکل 6: روی دکمه حساب تجاری متاتریدر 4 باز شده (Login to an existing account) کلیک نمایید.

شکل 7: در قسمت جستجو سرور متاتریدر عبارت 4 عبارت "RoboForex" را تایپ کنید، سپس آدرس سرور حساب معاملاتی روبوفارکس خود را از لیست انتخاب نمایید.

آدرس سرور حساب تجاری به همراه شماره حساب و رمز عبور پس از اعلام توسط بروکر برای شما ایمیل هم شده است (ورود به حساب تجاری روبوفارکس اندروید).

شکل 8: پس از مشخص کردن آدرس سرور حساب معاملاتی ، شماره حساب تجاری فارکس و رمز عبور خود را وارد کرده و روی دکمه Sign In کلیک کنید.

شکل 9: اگر اطلاعات به درستی وارد شده باشد، حساب معاملاتی روبوفارکس شما به اپلیکیشن متاتریدر 4 در موبایل اندروید اضافه می گردد (ورود به حساب تجاری روبوفارکس اندروید).

تلگرام ، واتس آپ ، وایبر و ایمو و لاین : 00971555406880

تماس مستقیم با مشاورین https://t.me/pforex

شماره های تماس با ما : 971555406880+ و 442032870800+

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 15
برچسب ها : حساب تجاری ربو فارکس, اندروید RoboForex ,متاتریدر 4ربو فارکس ,حساب دمو RoboForex, سرور بروکر ربو فارکس, بونوس بروکر روبو فارکس, اموزش RoboForex,
+ نوشته شده در سه شنبه 25 شهريور 1399ساعت 1:22 توسط روزبه افشاری

آخرین عناوین

خبرنامه

نوشته های پیشین

آنلاین : 1
بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته گذشته : 13
بازدید ماه گذشته : 5
بازدید سال گذشته : 6013
کل بازدید : 22568

درس ۱۰۶ : فشار TTM

در این درس، اطلاعات بسیار مفیدی درباره‌ی اندیکاتور TTM Squeeze، و محاسبات و پارامترهای آن ارائه می‌شود.

فشار TTM یا TTM Squeeze

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: صرفا نمودارهای تعاملی

فشار TTM یک اندیکاتور نوسان و مومنتوم است که توسط جان کارتر ابداع شد؛‌ این اندیکاتور از گرایش قیمت به شکست شدید، پس از تثبیت در یک محدوده‌ی معاملاتی کم‌نوسان، بهره می‌گیرد.

مولفه‌ی نوسان در اندیکاتور فشار TTM با استفاده از باند بولینجر و کانال کلتنر، میزان فشرده شدن قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. چنان‌چه باندها یا نوارهای بولینجر کاملا در کانال‌های کلتنر محصور شوند، نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی بسیار کم‌نوسان است. به این وضعیت «فشار یا squeeze‌» گفته می‌شود. وقتی باندهای بولینجر از هم باز می‌شوند و به بیرون از کانال کلتنر باز می‌گردند، این فشار یا squeeze برداشته می‌شود: نوسان افزایش می‌یابد و قیمت‌ها احتمالا از آن محدوده‌ی معاملاتی پرفشار و کم‌نوسان به یک جهت دیگر شکسته می‌شوند. وجود یا عدم وجود فشار به صورت نقطه‌های کوچکی روی خط صفر در اندیکاتور نشان داده می‌شود: نقاط قرمز نشان‌دهنده‌ی وجود فشار، و نقاط سبز نشان‌دهنده‌ی عدم فشار هستند.

هم‌چنین، اندیکاتور فشار TTM برای نشان دادن جهت حرکت مورد انتظار در هنگام برداشته شدن فشار، از یک اسیلاتور مومنتوم استفاده می‌کند. این هیستوگرام اطراف خط صفر نوسان می‌کند؛ افزایش مومنتوم به بالای خط صفر نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای اتخاذ پوزیشن لانگ، و کاهش مومنتوم به زیر خط صفر نیز نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت است.

اندیکاتور فشار TTM دارای هر دو مولفه‌ی نوسان و مومنتوم است. وقتی شرایط نوسان برای خرید مناسب باشند، نقاط فشار (Squeeze) سیگنال می‌دهند؛ هیستوگرام مومنتوم جهت معامله (لانگ یا شورت) را نشان می‌دهد.

وقتی سطوح نوسان پایین باشند، نقاط فشار (Squeeze) قرمز رنگ خواهند شد. وقتی نوسان افزایش یابد و باندهای بولینجر به اندازه‌ای از هم فاصله بگیرند که به خارج از کانال‌های کلتنر بروند، فشار (Squeeze) برداشته می‌شود و نقاط فشار سبز رنگ خواهند شد. جان کارتر توصیه می‌کند، پس از یک یا چند نقطه‌ی قرمز، به محض مشاهده‌ی یک نقطه‌ی سبز اقدام به خرید کنید.

هیستوگرام مومنتوم به تعیین جهت معاملاتی‌تان کمک می‌کند. چنان‌چه مومنتوم بالای خط صفر و در حال افزایش باشد (ستون‌های آبی کم‌رنگ)، وارد پوزیشن لانگ شوید؛ و اگر هیستوگرام زیر خط صفر و در حال کاهش باشد (ستون‌های قرمز پررنگ)، نشان‌دهنده‌ی فرصتی برای پوزیشن شورت خواهد بود.

برای سهولت در تفسیر، ستون‌های هیستوگرام به شیوه‌ای خاص رنگ‌آمیزی شده‌اند. ستون‌های بالای خط صفر آبی رنگ، و ستون‌های پایین خط صفر قرمز رنگ هستند. به علاوه، ستونی که پایین‌تر از ستون قبلی باشد، به رنگ تیره‌تر در می‌‌‌آید (آبی یا قرمز پررنگ‌تر)، و ستونی که بالاتر از ستون قبلی باشد، به رنگ روشن‌تر در می‌آید (آبی یا قرمز کم‌رنگ‌تر).

حرکات قیمت پس از برداشته شدن یک فشار معمولا تا ۸ الی ۱۰ ستون ادامه پیدا می‌کنند. وقتی هیستوگرام تغییر جهت می‌دهد و شروع به بازگشت به سمت خط صفر می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

هم‌چنین، از هیستوگرام مومنتوم برای تعیین نقاط خاص خروج نیز می‌توان استفاده کرد. کارتر توصیه می‌کند، وقتی دو ستون با رنگ جدید داشتید، اقدام به فروش کنید. برای مثال، اگر فشار برداشته شد و ستون‌ها به رنگ آبی روشن در آمدند (بالای خط صفر و در حال افزایش)، وقتی دو ستون به رنگ آبی تیره (بالای خط صفر و در حال کاهش) را در یک ردیف مشاهده کردید، کارتر توصیه می‌کند اقدام به فروش کنید.

از اندیکاتور فشار TTM می‌توان در بسیاری از چارچوب‌های زمانی استفاده کرد. بسیاری از تحلیلگران برای تایید تشخیص‌های‌شان، یک سهام را در چند چارچوب زمانی بررسی می‌کنند. برای مثال، اگر فشار در دو نمودار روزانه و ساعتی، در یک زمان، برداشته شود، در مقایسه با برداشته شدن فشار، فقط در یک چارچوب زمانی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

محاسبه

دو مولفه در کانال دونچیان چگونه محاسبه می‌شود؟ اندیکاتور فشار TTM برای محاسبه وجود دارند: نقاط روشن/خاموش فشار (یعنی ایجاد یا برداشته شدن فشار) و هیستوگرام مومنتوم.

نقاط روشن/خاموش فشار

ابتدا، باندهای بولینجر را برای سهام مورد نظرتان محاسبه کنید. کارتر از تنظیمات استاندارد بولینجر، یعنی ۲۰ دوره و ۲ انحراف معیار استفاده می‌کند، ولی شما می‌توانید این پارامترها را بر حسب نیازهای معاملاتی‌تان تنظیم کنید.

دوم، کانال‌های کلتنر را نیز برای سهام‌تان محاسبه کنید. کارتر از ۲۰ دوره برای میانگین متحرک و ATR، و ۱.۵ برای ضریب ATR استفاده می‌کند، ولی این پارامترها را نیز می‌توانید تغییر دهید.

وقتی مقادیر نوارها یا باندهای بالایی و پایینی بولینجر و کانال‌های کلتنر را محاسبه کردید، استفاده از فرمول وضعیت فشار برای‌تان آسان خواهد بود. اگر هر دو حالتِ زیر صحیح باشند، فشار در دوره‌ی مورد نظر وجود دارد:

بولینجر باند بالا < کانال کلتنر بالا
بولینجر باند پایین > کانال کلتنر پایین

اگر دو حالت بالا اتفاق نیفتاده باشند (یک یا هر دو باند بولینجر خارج از کانال کلتنر باشند)، آن‌گاه فشار در آن دوره برداشته شده است.

هیستوگرام مومنتوم

اندیکاتور فشار TTM دارای یک اسیلاتور مومنتوم هموار نیز هست که جهت احتمالی شکست را نشان می‌دهد. ابتدا، خط وسط دونچیان را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (به صورت پیش‌فرض از ۲۰ استفاده می‌شود) محاسبه کنید:

۲ / (پایین‌ترین کف در ۲۰ دوره + بالاترین سقف در ۲۰ دوره)

سپس، میانگین متحرک ساده‌ی قیمت پایانی را برای تعداد مشخصی از دوره‌های مومنتوم (بنابراین، به صورت پیش‌فرض، یک میانگین متحرک ساده‌ی ۲۰ دوره‌ای از قیمت) محاسبه کنید.

اکنون، با استفاده از فرمول زیر، اختلاف میان قیمت پایانی و میانگین خط میانی دونچیان و مقدار میانگین متحرک را حساب کنید:

(۲ / (SMA + خط میانی دونچیان)) - قیمت پایانی

در نهایت، حاصل این محاسبه را با استفاده از رگرسیون خطی هموار کنید. فرمول رگرسیون خطی فراتر از سطح این مقاله است، ولی لازم است با توجه به داده‌های موجود، به دنبال مناسب‌ترین خط بگردید. مقادیر هیستوگرام مومنتوم نشان می‌دهند قیمت مورد انتظار چه‌قدر بالاتر یا پایین‌تر از میانگین است.