چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟


نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

  • صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
  • سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
  • لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

امروز ما یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده در معاملات یعنی الگوی مستطیل را مورد بحث قرار خواهیم داد. چگونه یک شکل بسیار ساده ای مثل مستطیل می تواند یکی از قوی ترین ابزار ها در تحلیل نمودار باشد؟ خوب، بیشتر از این شما را منتظر نگه نمی داریم، ایران اف اکس تریدر به شما نشان خواهد داد که الگوی مستطیل چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید.

الگوی مستطیل چیست؟

یکی دیگ از الگوهای معاملاتی، الگوی مستطیل است که می تواند در طول روندهای صعودی و نزولی ظاهر شود. این الگو از یک سقف و یک کف تشکیل شده است که موازی یکدیگر هستند. نکته کلیدی دیگر برای نشان دادن این الگو این است که سقف و کف در آن همه افقی هستند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نمودار مستطیلی است. تصویر نشان می دهد که چگونه روند قیمتی وارد محدوده ای می شود که به شکل مستطیل ظاهر میشود.

rectangle-pattern

انواع الگوهای مستطیل

الگوی مستطیلی صعودی

الگوی مستطیل صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا (افزایش قیمت) خواهد بود.

این الگو با یک روند صعودی قوی شروع می شود و سپس به یک دوره تثبیت (consolidation) روند قیمتی ادامه میابد. این دوره تثبیت نبردی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد که با پیروزی گاو ها در این نبرد منجر به شکست صعودی و ادامه دهنده ای به سمت بالا میشود.

rectangle-pattern

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیلی نزولی تصویری بر عکس شده از الگوی مستطیل صعودی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می شود. سپس روند قیمت در محدوده ای به شکل مستطیل (محدوده تثبیت) تغییر می کند. در صورتی که از الگوی مستطیل نزولی تایید گرفتید، زمانی که سهام به انتهای محدوده رسید باید یک پوزیشن شورت (sell) را باز کنید.

الگوی مستطیل نزولی

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل

اکنون که با این الگو آشنا شدید، بیایید نحوه معامله ساختار الگوی مستطیل را بررسی کنیم.

گام 1: شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که در یک دوره تثبیت(consolidation) به سر میبرد. شما باید حداقل دو سقف و دو قسمت کف را که در یک راستای افقی هستند شناسایی کنید. این سقف و کف ها، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را نشان میدهند.

الگوی مستطیل

تصویر بالا دو قسمت از سقف و کف را نشان می دهد که برای شناسایی یک الگوی مستطیلی روی نمودار نیاز دارید. همانطور که می بینید تصویر با یک روند صعودی شروع می شود، که پس از صعود بسیار زیاد، شروع به تثبیت می کند.

پس از ایجاد اولین سقف، سه نوسان بعدی دیگر از روند قیمت به ترتیب پایین، بالا و پایین ایجاد میشوند. هنگامی که تردید در روند قیمتی را دیدید، یا برای بار دوم از سطح کف جهش مشاهده کردید، آنگاه میتوان تائید را از الگو گرفت.

گام 2: تعیین نقطه شکست

اگر الگوی مستطیل از نوع الگوی مستطیل صعودی است، باید از سطح بالایی الگو یک شکست را مشاهده کنید. این نقطه تایید می کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اما اگر الگوی مستطیل از نوع نزولی باشد، برای تأیید، قیمت باید سطح پایین‌تر از کف را بشکند. در این حالت، سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

الگوی مستطیل

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه شکست در یک مستطیل صعودی باید به نظر برسد. توجه کنید که در مثال ما از دو قله (سقف) و دو دره (کف) برای تشکیل الگو استفاده می کنیم. با این حال، تعداد قله ها و دره ها می تواندبیشتر از سه یا چهار نیز باشد.

گام 3: باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل

برای باز کردن پوزیشن، ابتدا باید یک نقطه شکست در الگوی مستطیلی خود در جهت روند متوقف شده مشاهده کنید. سپس اگر الگو از نوع مستطیل صعودی باشد پوزیشن لانگ(buy) باز میکنید و در صورتی که از نوع مستطیل نزولی باشد پوزیشن شورت(sell) میبندید.

گام 4: تعیین حدضرر

شما نباید الگوی خود را به دست تقدیر و شانس رها کنید. مانند هر شکل معامله دیگری، شما باید از حد ضرر برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید.

وقتی نقطه شکست در مستطیل را تشخیص دادید، باید فاصله بین سطح مقاومت و حمایت را اندازه گیری کنید. سپس باید حد ضرر خود را در نقطه میانی این فاصله ثبت کنید. به این ترتیب میتوانید معامله امنی داشته باشید. با اینکار بیشترین چیزی که از این معامله از دست میدهید، نصف اندازه الگو است.

الگوی مستطیل

پس از خرید سهام خود بر روی الگوی شکست مستطیلی، حدضرر شما باید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است قرار گیرد. دلیل اینکه ما حد ضرر را در نقطه میانی قرار می‌دهیم این است که شکست احتمالی قبل از ادامه روند دارای یک شیک اوت(shakeout) است. شیک اوت وضعیتی است که در آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل تردید و عدم اطمینان به سهام خود، با ضرر از معاملات خود خارج می شوند.

گام 5: تعیین زمان خروج از الگو

یک قانون در مورد حد سود در معاملات مستطیلی وجود دارد. هنگامی که با الگوی مستطیل شروع به معامله می کنید، باید در معامله خود با حداقل حرکت قیمتی که برابر با اندازه الگو میباشد بمانید. این بدان معناست که فاصله بین سطح مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار اعمال شود. از آنجایی که حد ضرر شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که حدسود (تارگت پرایس) شما دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شده میباشد. با انجام این کار نسبت برد به باخت شما 2 به1 خواهد بود.

الگوی مستطیل

در تصویر بالا خطوط زرد نشان دهنده حداقل پتانسیل روند قیمتی است که باید از معامله با الگوی های مستطیلی انتظار داشته باشیم. با این حال، این همه ماجرا نیست. در بیشتر موارد، روند قیمتی با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می یابد. اگر متوجه شدید که سهام دارای حرکت جنبشی است، می‌توانید از نوسانات پایین یا شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک برای تعیین زمان خروج از موقعیت استفاده کنید.

معاملاتی با سقف های صعودی و کف های نزولی در الگوی مستطیل

اکنون بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید معامله‌ای را فراتر از هدف اولیه اندازه مستطیل نگه دارید. اگر مستطیل صعودی باشد، تا زمانی که روند قیمت در حال ایجاد کف های صعودی در نمودار باشد، معامله را حفظ می کنیم. زمانی که شاهد سقف های نزولی ها باشیم، معامله را می بندیم.

بیایید اکنون نگاهی به یک مثال واقعی از یک الگوی مستطیل نزولی داشته باشیم:

الگوی مستطیل

در بالا نمودار کمپانی اینتل را در تایم فریم ساعتی مشاهده می کنید. این تصویر روز 14 آوریل 2016 را نشان می دهد و پتانسیل الگوی نمودار مستطیلی را به وضوح میتوانید مشاهده کنید. نمودار با یک کاهش قیمت و سپس محدوده تثبیت شروع می شود که یک الگوی مستطیلی نزولی را با خود به همراه دارد.

این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. همانطور که می بینید، روند قیمتی سبب بوجود آمدن سه سقف(قله و سه کف(دره) میشود که در سطوح افقی ردیف می شوند. از این رو، ما الگو مستطیل را تایید می کنیم و زمانی که نقطه شکست در سطح کف ظاهر شود، یک پوزیشن فروش برای INTC باز میکنیم. سپس مانند تصویر با خط افقی قرمز یک استاپ لاس(حد ضرر) در وسط الگو در نظر میگیریم. پس از اینکه پوزیشن وارد معامله شد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار میگیرد. همانطور که می بینید، روند قیمتی چهار سقف نزولی(descending top) ایجاد می کند که با خطوط سیاه روی تصویر نشان داده شده اند. پس از چهارمین قله نزولی، روند قیمتی به سطح حمایتی برخورد میکند. در همان زمان، یک کف صعودی در نمودار ایجاد می شود با خطوط قهوه ای روی تصویر نشان داده شده اند. بنابراین، ما سیگنال خروج خود را بر اساس تحولات صعودی تعیین کرده و از معامله خارج می شویم. بیایید اکنون یک مثال از الگوی مستطیل صعودی را تحلیل کنیم:

الگوی مستطیل

تصویر بالا نمودار کمپانی جنرال الکتریک در تایم فریم 2 دقیقه ای در 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. تصویر بالا تصویری از یک الگوی مستطیل صعودی میباشد. این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. ما باید سهام جنرال الکتریک را در لحظه ای بخریم که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند. بنابراین، پس از عبور از نقطه شکست سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و در وسط محدوده مستطیلی، یک حدضرر (استاپ لاس) تعیین میکنیم. یک ساعت بعد، الگوی ما حداقل حد سود(حداقل -تارگت پرایس) را تکمیل می کند.

در این مسیر، روند قیمتی5 سطح از کف صعودی( حمایتی) ایجاد می کند. هر یک از کف ها بالاتر از کف های قبلی میباشد. این امر نشان دهنده وجود یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان، روند قیمت یک کف نزولی را در نمودار ایجاد می کند. با این حال، سقف ها (قله ها) همچنان در حال صعود هستند. برای بستن معامله، باید در نمودار شاهد سقف های نزولی و یا کف های نزولی باشیم که خستگی در روند صعودی را به ما نشان می دهد.

خطوط سبز روی تصویر این رفتار را نشان می دهد. این یک مثلث در حال گسترش است که پتانسیلی صعودی و رو به رشد دارد. بنابراین، ما در معامله باقی خواهیم ماند. کف بعدی نمودار صعودی است که نشان می دهد روند صعودی همچنان در نمودار وجود دارد. به همین دلیل قبل از بستن بازار یک انگیزه صعودی دیگر برای ما ایجاد می شود. ما فقط به این دلیل از معامله خارج می شویم که در حال معامله با تایم فریم روزانه هستیم و ریسک انجام یک معامله یک شبه را نمیتوانیم داشته باشیم.

جمع بندی

الگوی مستطیل یکی از الگو های نموداری اساسی در معاملات به شمار می روند. این الگو ها ویژگی هایی از ادامه روند قیمت به ما نشان می دهند، از این رو در دسته الگو های ادامه دهنده قرار دارند. هنگامی که روند قیمت سهام با حداقل دو سقف و دو کف در سطوح افقی ایجاد می شود، یک الگوی مستطیل را روی نمودار خواهید داشت.

دو نوع الگوی مستطیلی وجود دارد:

مستطیل صعودی: به روندهای صعودی مربوط می شود و پتانسیل ادامه روند قیمت در جهت صعودی را چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ نشان می دهد.

مستطیل نزولی: مربوط به روندهای نزولی میباشد و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد که عبارتند از:

  • شناسایی الگوی مستطیل
  • تعیین نقطه شکست
  • باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل
  • تعیین حد ضرر
  • تعیین زمان خروج از الگو

یکی از بهترین اندیکاتورها برای خرید و فروش در الگوی های مستطیل، اندیکاتور های کف های صعودی (Ascending Bottoms) و سقف های نزولی (Descending Tops) است.

  • تا زمانی که روند قیمت باعث ایجاد کف های صعودی شود، در معاملاتی که با الگوی مستطیلی صعودی خود باز کرده اید، بمانید. زمانی که روند قیمت کف نزولی و سقف نزولی را تایید کرد، معامله را ببندید.
  • تا زمانی که روند قیمت سقف های نزولی ایجاد کند، در معاملات مستطیلی نزولی خود بمانید. زمانی که قیمت سقف صعودی و کف صعودی را تایید کرد، معامله را ببندید.

3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

waves-within-a-wave

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

امواج محرک یا ایمپالس

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

الگوی Bump and Run

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

AMarkets

کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

buy-and-sell-test

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

آموزش کامل صرافی کوکوین به همراه نحوه ثبت نام و ترید کردن

در پایان روی دکمه Sell short وبسایت ایران ارز دیجیتال کلیک می کنیم. در حالت دیگر می توان روی Market price کلیک کرد که در این صورت فروشنده ما را به بهترین قیمت فروشنده یا خریدار متصل می کند. در ویدئو آموزشی قبلی، صرافی کوکوین را به شما معرفی کردیم، در این ویدئو آموزشی نحوه ثبت نام در صرافی کوینکس را به شما توضیح می دهیم، لطفا توجه داشته باشید، این ویدئو جنبه آموزشی دارد، و ما پیشنهاد یا توصیه ای مبنی بر استفاده از هیچ کدام از صرافی ها نداریم. در ادامه آموزش اپلیکیشن کوینکس در این مقاله نحوه ترید در بخش مارجین اپلیکیشن Coinex آموزش داده می شود. همچنین به شما آموزش دادیم که چگونه در این صرافی یک حساب کاربری ایجاد کنید و اقدام به خرید رمزارز نمایید. همچنین بر روی گزینه sign up کلیک کنید.

نکته دیگری که باید توجه داشت گذاشت stop loss یا حد ضرر است.

گزینهی اول: از طریق Scan barcode که کافیه روی این گزینه کلیک کرده و بارکد نمایش دادهشده در سایت کوینکس را جلوی دوربین گوشی خود بیاورید تا رمزساز آن به این اپلیکیشن اضافه شود. سایز پوزیشن باید دقیقا برابر با عددی باشد که پوزیشن قبلی را در سمت مخالف آن ثبت کرده بودیم. حالا برای این سفارش شورت یک سفارش حد ضرر در جهت مخالف نیز تعیین می نماییم. نکته دیگری که باید توجه داشت گذاشت stop loss یا حد ضرر است. توجه به این نکته لازم است که Market Order یا سفارش بازار در همان لحظه انجام میشود، بنابراین پس از درج سفارش امکان کنسل کردن سفارش وجود نخواهد داشت. 6. پس از ایجاد سفارش، میتوانید اطلاعات پوزیشن را در قسمت Current Position بررسی کنید. میتوانید سفارش خود را با مبلغ دلخواه ثبت کرده و با رسیدن هزینۀ ارز دیجیتال مدنظر به آن قیمت سفارش شما تکمیل شود.

نکته 1: توجه کنید که هر ارز و هر شبکه ای از آدرس جداگانهای برخوردار است و اگر ارز و شبکه ارز مبدأ و مقصد یکی نباشد، خودتان با دستان خودتان ارزهای خود را به ناکجا آباد ارسال کرده اید. اکسچنج کوینکس Coinex یکی از صرافی هایی بوده که تا به این مدت مشتریان زیادی داشته و یکی از بهترین صرافی برای ایرانیان حساب میشود چرا که در قوانین سایت خود ایرانیان را تحریم نکرده و بسیاری از تریدرها برای ترید ارزهای دیجیتال خود از این صرافی استفاده میکنند.

عدم نیاز به شرایط خاص، امکان ورود ساده به بازار، تنوع بالای گزینههای خرید و فروش و همچنین وجود نوسانات زیاد باعث شده علاوه بر معاملهگران حرفهای، معاملهگران جدید زیادی بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان اولین بازار برای معاملهگری انتخاب کنند. همانطور که احتمال کسب سود در استفاده از این ابزار زیاد است، این امکان وجود دارد که ضرر معاملات نیز بهشدت افزایش پیدا کند. در شرایط هیجانی مارکت ممکن است اختلاف این قیمت ها در جهت رشد قیمت و یا در جهت ریزش قیمت زیاد باشد.

سپس قیمت مورد نظر و مقدار ارز را وارد می نمایید.

در پایین صفحه دستور خرید یا فروش کنونی شما در قسمت Current Orders(دستورات کنونی) ظاهر می شود. ولی راه ساده تر همان استفاده از گزینه Close position در پایین صفحه استفاده نمایید. سپس قیمت مورد نظر و مقدار ارز را وارد می نمایید. با کلیک بر روی گزینه Sell فیلدهای مورد نظر را باید پر نمود. فیلد اول (ایمیل): ایمیل خود را وارد کنید و روی دکمه مقابل آن کلیک کنید تا کد تاییدیه به ایمیل شما ارسال شود. اگر با تمام پولی که وارد مارجین کرده اید وارد معامله شوید ریسک عملیات شما بسیار بالا خواهد بود. چون اگر قیمت به مقداری که مشخص کرده ایم برسد پوزیشن باز می شود و بنابراین ممکن است خطر آفرین باشد. اگر بخواهید پوزیشن سریع تر به حالت اجرا برسد حالت مارکت را انتخاب نمایید.

توصیه می شود جهت دریافت وام از ارز USDT یا همان تتر دلار استفاده نمایید. در مثالی که در اینجا روی آن کار می شود، در صفحه باز شده حداکثر مقداری که صرافی به وام گیرنده اعطا می کنند برابر با 205 واحد USDT می باشد. پس از بستن سفارشات روی برگه Current orders بروید و مطمئن شوید که سفارشی که برای فروش باز کرده بودید و Stop loss را روی آن گذاشته بودید، بسته اید. همانطور که در این مثال می بینید ضریب این جفت ارز 3X می باشد، حداکثر می توانید با سه برابر مبلغی که وارد سفارش خود کرده اید، در معامله وارد شوید.

خب موجودی حساب فیوچرز ما به حساب تریدینگ منتقل شد.

جدا از این عملیات می توانید شما در بخش مارجین وارد قسمت خرید شوید. شما با خرید این سرویسها در واقع همیشه به یک سیستم در جای دیگری از دنیا متصل میشوید و به صورت مجازی از دستکتاپ و امکانات آن سیستم برای جستجو در اینترنت استفاده میکنید. در نهایت برای کاهش ریسک خود مقداری از ارز خود را از قسمت اسپات به قسمت مارجین منتقل نماییم. خب موجودی حساب فیوچرز ما به حساب تریدینگ منتقل شد. برای فعالسازی معاملات فیوچرز ابتدا وارد پلتفرم Futures صرافی شده و سپس در گوشه سمت راست تصویر بر روی گزینه “Enable Futures Trading” کلیک کنید.

بهطور کلی، معاملات فیوچرز صرافی کوکوین، یکی از گزینههای پیشرفته ترید ارز دیجیتال در صرافیهای مختلف است که این صرافی ارز دیجیتال نیز آن را ارائه میدهد. این صرافی بهعنوان یک پلتفرم ترید بینالمللی کریپتو، خدمات بهتری را در زمینه کریپتو و مشتقات به کاربران بیشتری در سراسر جهان به عنوان یک شخص ثالث بیطرف ارائه میدهد. این پلتفرم که در اواخر سال 2017 تأسیس شد ، به سرعت به یکی از محبوب ترین صرافی های معاملات رمزنگاری در جهان تبدیل شده است.

امروزه نیز شاهدیم حتی افرادی که در گذشته از این بازار مالی انتقاد میکردند، به یکی از سرمایهگذاران این بازار تبدیل شدهاند. تمام جفت ارزهایی که در قسمت مارجین هستند با ارز USDT جفت می شوند و به صورت جفت ارزهای BTC/USDT، ETH/USDT، CET/USDT و بقیه ارزها نمایش می گردند. متاسفانه سوابق تلخ در هک و کلاهبرداریهای فراوان در بازار ارزهای دیجیتال این تصور را در ذهن عموم ایجاد کرده که اغلب صرافیها نامعتبرند. اگر در هنگام انتخاب جفت ارز، جفت ارز USDT/CET را انتخاب کرده باشیم. به طور نمونه اگر 95 دلار داخل کیف پول باشد، برای دور شدن از لیکوئید شدن مقداری به پوزیشن خود اضافه می نماییم. در این حالت فقط مقدار ارزی که می خواهیم خرید کنیم را وارد می کنیم و یا با کشیدن اسلاید بار مقدار را تعیین می نماییم.

آدرس ولت را کپی کنید و میزانی که میخواهید را وارد کنید و درنهایت بر گزینه تایید یا Confirm کلیک کنید. با کلیک بر روی گزینه Borrow صفحه دیگری ظاهر می گردد. با زدن روی Sell short پنجره نمایش اطلاعات وارد شده ظاهر می گردد که آن را Confirm می کنید. پس از آن روی کلید Buy کیک کرده و در پنجره ظاهر شده با زدن روی کلید Confirm موارد پوزیشن را تایید می کنیم که در برگه سفارشات مربوط به Stop limit قرار می گیرد.

باتوجه به اینکه این پوزیشن شورت است و در جهت کاهش قیمت می باشد پس یک سفارش خرید با قیمتی کمتر از قیمتی که برای سفارش فروش ایجاد کرده بودید، انتخاب نمایید. پس از آن بخش مارجین برای شما باز می شود. اگر هم میزان سودی که در سمت راست و پایین صفحه نمایش می شود برای شما کافی بود می توانید پوزیشن خود را سریع ببندید. در اینجا سفارش در برگه Current orders در پایین صفحه، ثبت می شود. برای بستن سفارش خود می توانیم از همان برگه های سفارشات که در پایین صفحه وجود دارند استفاده نمود. در برگه Stop limit می توان این سفارش را مشاهده نمود. سفارش خرید Limit: در قسمت خرید، «Limit» را انتخاب کرده و «Price» و «Amount» خود را وارد کنید. در پنجره ای که ظاهر می شود مشخصات پوزیشن که ایجاد کرده ایم آورده می شود در صورت صحت اطلاعات روی کلید Confirm کلیک کنید در این صورت سفارش جدید شما در لیست سفارشات قرار داده می شود.

در صفحه ظاهر شده جزئیات سفارش قابل مشاهده است و پس از آن با زدن کلید Confirm سفارش ما تایید می شود. به طور مثال 200 یا 300 تتر را وارد ماجین می کنیم و زمانی که معامله ما در شرایط ریسکی باشد، این کار کمک زیادی خواهد بود که صرافی را معامله ما را نبندد. جهت کاهش ریسک مقداری از ارزهای خود را در داخل بخش اسپات نگهداری کنید زمانی که دیدید ریسک به سمت عدد 200 درصد می رود، مقداری از ارزها را از قسمت اسپات به قسمت مارجین انتقال دهید تا وقتی که ریسک به سمت عدد 100 نزدیک شود. اگر مقدار ریسک به 200 درصد نزدیک شود یعنی ریسک افزایش می یابد و ممکن است صرافی تمام موجودی ما را ضبط کند. دلیل وام دادن در این مقدار آن است که مقدار ارزی که کاربر در این صرافی دارد 102 تتر می باشد و چون ضریب X جفت ارز ما برای معامله مارجین 2X بوده است، وام داده شده دو برابر است و بنابراین در مجموع ما می توانیم با حدود 310 تتر وارد معامله شویم.

در این پلتفرم روش های پرداخت بسیار کم می باشد.

در ضریب کمتر ریسک ما به سمت عدد 100 می رود. کافی است فقط 100 دلار خود را در قسمت مارجین وارد نمایید. ولی اگر مقدار ریسک به 100 نزدیک شود یعنی ریسک کم شده و خطر ضبط موجودی وجود ندارد. در این پلتفرم روش های پرداخت بسیار کم می باشد. بر خلاف تمام محدودیت­هایی که برای احراز هویت ایرانیان وجود دارد، پشتیبانی سایت کوکوین تایید می­کند که معاملات ایرانیان در این پلتفرم هیچ ایراد و اشکالی ندارد. شما میتوانید با بررسی جوانب مختلف مانند حجم معاملات، تعداد ارزهای پشتیبانی شده، رابط کاربری و بسیاری موارد دیگر؛ مناسبترین پلتفرم را برای انجام معاملات رمزنگاری شده خود انتخاب کنید.

صرافی کوینکس توکن ها و ارزهای دیجیتال مختلفی را برای ترید در اختیار کاربران قرار می دهد. کد تاییدیه که شامل 6 رقم اعداد میباشد برای شما ایمیل شده و طی چند ثانیه فرصت دارید تا این کد را در کادر “email verification” وارد کنید و سپس بر روی گزینه ی “sing up” کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای تائید، باید طی 30 ثانیه اقدام کنید. با انتخاب گزینه Email هم پروسه مشابهی را باید انجام دهید. برای شروع انجام معاملات روی منوی Exchange در بالای سایت کلیک کنید. در اینجا برعکس مراحل فوق باید روی قیمتی بالاتر پوزیشن بگیریم.

به این معنا که وقتی خرید خود را در قیمتی انجام دادیم باید فروش خود را در قیمت بالاتری انجام دهیم تا بتوانیم سود خود را از تفاوت این دو معامله دریافت نماییم. نکته دیگر آن است که اگر ضرایب X اعدادی برابر 4 یا 5 باشد، مبلغی را که وارد صرافی می کنید به طور خودکار ریسک شما را نسبت به جفت ارزی که ضریب آن 2 است در عدد بالاتری خواهد برد. سپس وارد Google Authenticator شده و کد QR موجود را اسکن کنید یا کد سبز رنگ کنار آن را دستی وارد نمایید تا یک کدساز در برنامه فعال شود. همانطور که در بالا ذکر شد، از نرم افزار SMS و Google Authenticator می توان برای فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای استفاده کرد.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

ads

سوتد کانکتور (suited connector) در پوکر به دستی گفته می‌شود که شامل دو کارت پشت سر هم با خال یکسان باشد. بیشتر بازیکنان به چنین دست‌هایی مثل 87s علاقه دارند. این دست‌ها ظاهر زیبایی دارند، اما برخی افراد با آن‌ها به خوبی بازی نمی‌کنند و اشتباهات زیادی را مرتکب می‌شوند. چگونه باید ارزش منتظره (EV) خود را با چنین دست‌هایی بالا ببریم؟ در آموزش پوکر نکات مفیدی را مطرح می‌کنیم.

پوکر با دست‌های سوتد کانکتور

سوتد کانکتور در پوکر

کمک گرفتن از پوزیشن

این فاکتور معمولا در تصمیم‌گیری افراد نظر گرفته نمی‌شود. دستی مثل 76s را با دست قوی مثل AKo مقایسه کنید. نحوه برد این دو دست بسیار متفاوت است. AKo یک دست گرم و سرد است. در بیشتر مواقع یا روی فلاپ تاپ-پیر و تاپ-کیکر می‌شود یا اینکه به طور کلی نمی‌خورد و تا شوداون به عنوان های‌کارت آس باقی می‌ماند. می‌توانیم بگوییم که احتمال برد AKo در بیشتر مواقع به سادگی مشخص می‌شود. از سمت دیگر 76s یک دست متوسط و ولرم است و احتمال برد آن در هر مرحله از بازی می‌تواند تغییر کند. چنین دستی روی فلاپ می تواند دراو شود یا همزمان پیر و دراو داشته باشد و بین ۴ تا ۱۵ اوت به وجود آورد تا تاپ-پیر را شکست دهد. به دلیل ماهیت 76s و متوسط بودن آن، بازی کردن با پوزیشن قضیه را تا حدی بهبود می‌بخشد. چرا که با استفاده از پوزیشن می‌توانیم اندازه پات را کنترل کنیم و بیش از حد با دست خود پیش نرویم. هر دستی که شامل استریت و فلاش-دراو است با داشتن پوزیشن روی فلاپ برتری پیدا می‌کند، ضمنا ما فقط زمانی که از ۵ کارت روی زمین مطلع باشیم می‌توانیم ارزش دست خود را درک کنیم. از آنجایی که سوتد کانکتور بیشتر از دست‌های دیگر روی فلاپ دراو می‌شود، بهترین عمل این است که با داشتن پوزیشن وارد بازی شویم.

ری-ریز را در برابر بازیکنانی که در پوزیشن انتهایی هستند در نظر بگیرید

یکی از قابلیت‌های سوتد کانکتور این است که می‌تواند باعث فولد دادن دست‌هایی قوی‌تر از خود در پری-فلاپ شود، با این حال کال گرفتن با چنین دست‌هایی نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد. فرض کنید که یک بازیکن عادی در باتون ریز می‌دهد و ما روی اسمال-بلایند 98s داریم. با ری-ریز کردن در برابر یک بازیکن عادی تقریبا مطمئنیم او دست‌هایی مثل A8o, K8o, Q8o, T8o, 98o, J8s, Q8s, K8s, A9o, K9o, Q9o, J9o, T9o و Q9s را فولد می‌دهد، به طور میانگین این دست‌ها ۶۶٪ در برابر ما احتمال برد دارند ولی ما می‌توانیم حریف را مجبور به فولد دادن کنیم. حال دست‌هایی را در نظر بگیریم که حریف با آن‌ها ما را کال می‌کند. در برابر دست‌هایی مثل KJs یا AQo ما تقریبا ۳۷٪ تا ۴۱٪ احتمال برد خواهیم داشت. در مجموع باید بگوییم که با ری-ریز کردن باعث فولد بسیاری از دست‌هایی می‌شویم که می‌توانستند به راحتی برنده باشند و احتمال برد خوبی در برابر دست ما دارند. به همین دلیل است که بازیکنان اغلب با سوتد کانکتورها بازی خود را بالانس می‌کنند و ری-ریز انجام می‌دهند.

سوتد کانکتور در پوکر

در برابر مانیاک پسیو بازی کنید

سوتد کانکتور دستی است که به صورت نرمال روی فلاپ احتمال برد کمی پیدا می‌کند یا اصلا نمی‌خورد. بنابراین نباید تا زمانی که حریف احتمال فولد ندارد با آن‌ها در پری-فلاپ یا فلاپ پات را سنگین کنیم. مانیاک یک بازیکن هایپر-اگرسیو است که در بیشتر مواقع از فولد دادن خودداری می‌کند و همچنین فشار بسیار زیادی به حریف خود وارد می‌کند، درنتیجه تا زمانی که دست خوب یا دراو بسیار قوی نداشته باشیم نمی‌توانیم به راحتی در برابر آن‌ها بازی کنیم. سوتد کانکتورها در برابر بیشتر دست‌های شروع در پری-فلاپ احتمال برد کمتری دارند و اگر بخواهیم با آن‌ها وارد بازی شویم باید فاکتورهایی مثل احتمال فولد حریف و ایمپلاید آدز را نیز مد نظر قرار دهیم. هرچه احتمال فولد آن‌ها در پری-فلاپ یا فلاپ بالاتر باشد، بیشتر باید ریز و ری-ریز را انجام دهیم. هرچه احتمالات جانبی یا ایمپلاید آدز بالاتری داشته باشیم، بیشتر می‌توانیم جاست-کال انجام دهیم. در برابر یک مانیاک، غالبا می‌توانیم در صورت هیت شدن پول حریف را بگیریم اما نمی‌توانیم چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ او را مجبور به فولد کنیم، بنابراین سرمایه‌گذاری خود را صرفا به دیدن فلاپ محدود کنید. وقتی که حریف در کات-آف (CO) ریز داد و ما در دیلر پوزیشن 65s داشتیم، بهتر است که به سادگی کال کنیم و با هزینه کم فلاپ را ببینیم.

کال کردن ری-ریز با داشتن پوزیشن

به دلیل اینکه سوتد کانکتورها احتمال برد خوبی در برابر های‌کارت‌های پیر نشده دارند، می‌توانند در برابر ری-ریز یا اصطلاحا تری-بت حریف نیز به خوبی عمل کنند. کال کردن ری-ریز با چنین دست‌هایی در بیشتر شرایط معقول است و از فولد دادن بهتر است، همچنین این دست‌ها ایمپلاید آدز بسیار خوبی در برابر دست‌هایی مثل AA یا KK دارند. آیا می‌دانستید که 87s در برابر AA بهتر از هر دست شروع دیگری عمل می‌کند؟ AA و KK صرفا دست‌هایی هستند که علاقه دارند پات‌های سنگین به وجود بیاورند، کافی است روی فلاپ ست (تریپس) 8 به وجود بیاورید یا استریت چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ شوید. 87s را در دیلر پوزیشن در برابر ری-ریز اسمال-بلایند فولد ندهید، مگر اینکه استک آن‌ها بسیار کم باشد. این فاکتورها ما را به نکته آخر می‌رسانند.

سوتد کانکتور در پوکر

دیپ-استک‌ها دوست و شورت-استک‌ها دشمن شما هستند.

بازیکنان دیپ-استک یا کسانی که حدود 150bb چیپ دارند، باعث می‌شوند که ارزش سوتد کانکتور شما بالا برود و در صورت خوش‌شانس بودن پول خوبی ببرید. فرض کنید که در پوزیشن کات-آف با 76s ریز می‌دهید و بیگ-بلایند ری-ریز می‌کند. استک موثر 135bb است. داشتن این مقدار چیپ باعث می‌شود که ارزش دست‌هایی که توانایی ناتس شدن دارند مثل سوتد کانکتور شما بسیار بالا برود. به همین شکل ارزش دست‌های آفسوت و قوی مثل AJo یا KQo به مراتب کاهش می‌یابد، چرا که به ندرت ناتس به وجود می‌آورند و می‌توانند بازنده باشند و پات‌های سنگینی را از دست بدهند. بهتر است که با دست‌هایی مثل 76s وارد بازی شوید تا چنین دست‌های برادوی مشکل‌سازی.

در نقطه مقابل بازیکنانی که شورت-استک هستند و کمتر از 50bb چیپ دارند ارزش سوتد کانکتور را تا حد زیادی از بین می‌برند. فرض کنید روی اسمال-بلایند T9s دارید. یک بازیکن ضعیف 35bb استک دارد و 3bb ریز می‌دهد، ما مجبور می‌شویم فولد دهیم! کال کردن در این شرایط ارزش ندارد. چرا که خارج از پوزیشن بازی می‌کنید، اگر پیر متوسط داشته باشید نمی‌توانید به راحتی فولد دهید و همچنین اگر خوش‌شانس باشید و دستتان به خوبی هیت شود نیز پول زیادی برنده نمی‌شوید. به همین شکل احتمال فولد شخصی که با چنین استکی ریز می‌دهد در برابر استراتژی ری-ریز و بازی تهاجمی نیز بسیار پایین است. چنین شرایطی در بازی پوکر بسیار بد است و توصیه می‌کنیم که دست زیبای خود را به راحتی ماک کنید.

جمع‌بندی

سوتد کانکتور در پوکر سلاح بسیار مرگباری است، فقط باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید. از جنگیدن با افرادی که شورت-استک هستند (کمتر چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ از 50bb) خودداری کرده و از حمله به کسانی که قابلیت فولد دادن دارند نترسید. با آرزوی موفقیت روزافزون!

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست و چگونه جلوگیری کنیم؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

لیکویید در ارز دیجیتال هنگامی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود سرمایه لازم را نداشته باشد. با توجه به این امر پوزیشن بسته می‌شود و در اصطلاح لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق خواهد افتاد.(این دردناک ترین اتفاق در دنیای معامل گری ارز دیجیتال است که با آموزش ارز دیجیتال در مشهد می توانید جلوی این اتفاق را بگیرید. لیکویید شدن به موارد خاصی وابسته است که شامل میزان سرمایه و Leverage (لوریج) می‌شود. بنابراین برای تریدرها و حساب ها عدد مشخصی را نمی‌توان حساب کرد.

در حقیقت لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچر است. زمانی حساب یک معامله‌گر بازار ارز دیجیتال لیکویید می‌شود که در یک معامله میزان ضررها بیشتر از سرمایه چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟ باشد و سرمایه صفر شود. هنگامی که در یک معامله ضرر معادل سرمایه تریدر شود صرافی مورد نظر پوزیشن را مسدود و حساب را به حالت صفر در می‌آورد. به عنوان مثال فرض را بر این می‌گذاریم که یک معامله‌گر قصد دارد که یک پوزیشن را با لوریج 20 باز نماید. هنگامی که این تریدر به معامله‌ی فیوچرز کوین اتر وارد شد در صورتی که قیمت ETH حرکتی برخلاف پوزیشن داشته باشد و به پنج درصد تغییر یابد، ضرری که متوجه این پوزیشن می‌شود به میزان 100 درصد است. در این موقعیت صرافی پوزیشن مورد نظر را مسدود خواهد کرد. البته صرافی‌هایی نیز وجود دارند که پیش از رسیدن میزان ضرر به 100 درصد پوزیشن را مسدود می‌کنند. این رویداد به علت روش کار این نوع معامله‌ها و سیاست‌هایی که در صرافی‌ها است اتفاق می‌افتد.

در معاملاتی که در آینده انجام می‌گیرد، اکسچنج تنها به عنوان نقش یک واسطه عمل می‌کند و فقط از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. معامله‌گرانی که در معاملات ارزهای دیجیتال سود دریافت می‌کنند سودشان از محل ضرر دیگران دریافت می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیرم زمانی که یکی از کاربران در دنیای دیجیتال لیکویید می‌شود سرمایه او به عنوان سود دیگر معامله‌گران استفاده می‌شود.

برای درک بهتر این مسئله یک مثال می‌آوریم فرض کنید که صرافی بایننس به کاربران خود یک لوریج را ارائه می‌دهد که این لوریج از محل صندوقی است که سرمایه لیکویید شده‌ی معامله‌گران قرار گرفته است. به این ترتیب بایننس سرمایه تریدرهایی را که لیکویید شده اند را در این صندوق نگهداری کرده و سود معامله‌گران دیگر را از محل این صندوق پرداخت می‌کند. برای درک بیشتر مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال و لوریج باید با انواع بازار مالی آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه: مینی دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال

پیش از این‌که ادامه مطلب را مطالعه کنید، دوره بالا را به‌عنوان یک پیشنهاد ویژه به شما معرفی می‌کنیم، شما با شرکت در این دوره، تمام نکات ضروری که برای حضور در بازار ارزها یدیجیتال لازم است را آموزش خواهید دید.

ارتباط لیکویید در ارز دیجیتال و انواع بازار مالی

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟

در واقع در دنیای رمز ارزها سه بازار مالی وجود دارد که با نام‌های Spot (اسپات)، Margin (مارجین)، Futures‌ (فیوچرز) شناخته می‌شوند. بازار مالی اسپات، در این بازار جابه‌جایی دارایی بین دو تریدر به صورت واقعی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در صورتی که یک تریدر در بازار اسپات یک بیت کوین خریداری کند مالکیت از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

در حقیقت بازار مارجین همان بازار اسپات می‌باشد که معاملات اسپات نیز در آن انجام می‌گیرد با این فرق که در بازار مارجین تریدر قسمتی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته است به این عملکرد در اصطلاح استفاده از لوریج (Leverage) می‌گویند.

در مورد بازار فیوچرز باید بگوییم که این بازار عملکردی قراردادی دارد و در واقع چیزی را به شکل واقعی انتقال نمی‌دهد. در این بازار تریدرها بر روی مواردی مانند تغییرات قیمت در آینده معامله می‌کنند. تریدرها در بازار فیوچرز از اهرم ها استفاده می‌کنند. این شکل از بازار برای تریدرها موقعیتی را ایجاد می‌کند تا بتوانند بدون داشتن سرمایه کافی در این بازر فعالیت کنند.

شباهت‌های زیادی میان بازار فیوچرز و مارجین وجود دارد اما در واقع این دو بازار کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. زمانی که معامله‌گران در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنند همان مقدار به صورت واقعی به حساب آن‌ها انتقال می‌یابد. اما در بازار فیوچرز هیچ بیت کوینی به حساب معامله‌گر منتقل نخواهد شد.

معامله‌گران باید بدانند که سرمایه آن‌ها زمانی در بازار اسپات از بین خواهد رفت که قیمت دارایی آن‌ها صفر شده باشد. اما این موضوع در معامله مارجین و فیوچرز به گونه‌ی دیگری است شما در این دو بازار علاوه بر سرمایه خودتان از لوریج یا قرض از سرمایه به میزان بیشتری در معاملات خود استفاده کنند. بنابراین صرافی‌ها برای مدیریت ریسک و خطر پذیری از فرایندهای مختلفی مانند لیکویید در ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. زمانی که میزان ضرر و زیان‌ها از سرمایه شما بیشتر شد صرافی به شکل کاملاً اتوماتیک پوزیشن شما را مسدود می‌کند و اصل سرمایه را نیز به عنوان ضرر وارد شده به شمار می‌آورند و به این ترتیب است که سرمایه تریدر صفر می‌شود.

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

قیمتی که موجب لیکویید در ارز دیجیتال می‌شود به پوزیشن معامله‌گر بستگی دارد. در صورتی که معامله‌گر پوزیشن لانگ یا خرید استقراضی را انتخاب کند، هنگامی که قیمت مورد معامله از قیمت ورودی کمتر باشد نخست وارد محدوده‌ی ضرر شده و پس از آن به قیمت تسویه حساب نزدیک می‌گردد. به عنوان مثال ممکن است قیمت رمز ارز بیت کوین در آینده افزایش پیدا کند. معامله‌گر با قیمت فعلی بیت کوین (۴۸,۰۱۶ دلار) وارد پوزیشن لانگ این ارز دیجیتالی می‌شود در حالی که لوریج حساب او 20 است، اگر به هر دلیلی قیمت BTC افت کند و یک روند نزولی را طی کند. در صورتی که قیمت این ارز دیجیتالی 5 درصد کاهش پیدا کند (یعنی قیمت به۴۵,۶۱۶ دلار خواهد رسید) معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

در پوزیشن شورت یا فروش استقراضی این فرایند نتیجه‌ی برعکس دارد به این شکل که معامله‌گر با تصور کاهش قیمت بیت کوین به پوزیشن شورت وارد می‌شود، در صورتی که این رمز ارز با 5 درصد افزایش قیمت روبرو شود معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

نکته مهمی که در ارتباط با لیکویید در ارز دیجیتال وجود دارد این است که هر قدر لوریج انتخاب شده بیشتر باشد احتمال لیکویید شدن در ارز دیجیتال بیشتر خواهد شد و درصد کمتری از تغییرات قیمت باعث لیکویید شدن حساب معامله‌گران خواهد شد.

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟ | آموزش ارز دیجیتال در مشهد | آکادمی پارسیان بورس

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

برای پیشگیری از لیکویید در ارز دیجیتال باید به مواردی در رابطه با مدیریت سرمایه به همراه حساب توجه کرد. برخی از این فاکتورها احتیاج به تمرین و تکرار دارند. در حالی که بعضی دیگر پیش از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. در ادامه قصد داریم چند نکته را در این رابطه یادآوری کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.