اندیکاتور چیست؟!
قبل از اینکه تعریف اندیکاتور را بدانیم، نیاز هست که با انواع تحلیل آشنا باشیم و بدانیم در کدام نوع تحلیل می توانیم از این ابزارها استفاده کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم مقاله قبلی که روی سایت قرار داده شده را حتما بخوانید.
اندیکاتورها، شاخص های آماری هستند که در تحلیل تکنیکال و بنیادی به کمک ما می آیند تا بتوانیم تحلیل دقیقتری از سهم مورد نظر خودمان داشته باشیم. از این شاخص های آماری برای اندازه گیری پیش بینی های اقتصادی در سطح کلان هم استفاده میشوند؛ اما بحث تخصصی ما در این مقاله در مورد بازار بورس خواهد بود.
چرا باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟!
شاخص های آماری که در تحلیل تکنیکال به کمک ما می آیند می تواند کمک حال ما در تحلیل قیمتی و البته زمانی باشند. این اندیکاتورها با تشخیص الگوهای قیمتی و زمانی به ما پیشبینی دقیقتری نسبت به بازار را می تواند بدهد.
اگر بخواهیم به نمونه اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم می توانیم |مکدی، آر اس آی و میانگین متحرک| را نام ببریم. به زودی مقالاتی جداگانه در مورد هر اندیکاتور خواهیم گذاشت.
نمونه استفاده از اندیکاتور آر اس آی
برخلاف تصور بسیاری از افراد، در تحلیل بنیادی هم از اندیکاتورها استفاده میشود. البته اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به دلیل تفاوت در اهداف، متفاوت هستند. در تحلیل بنیادی از اندیکاتورها استفاده میکنیم تا شرایط فعلی یک صنعت و یا اقتصاد را بسنجیم و نگرش درست تری نسبت به پتانسیل سودآوری شرکت بدست آوریم.
چگونه از اندیکاتورها استفاده کنیم؟!
به یاد داشته باشیم که اکثر اندیکاتورها برای خودشان استراتژی معاملاتی نیستند. یعنی به تنهایی و فقط با تایید گرفتن از آن ها نمی توانیم معامله ای را انجام دهیم. (البته اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و ای دی ایکس می توانند به عنوان یک سیستم معاملاتی جدا عمل کنند)
اما اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال بیشتر برای کوبیدن مهر تایید بر روی صحت تحلیل تکنیکال کلاسیک خودمان است. در واقع می توانیم بگوییم 70 درصد تحلیل یک سهام زمانی انجام می شود که با تکنیک هایی که از تکنیکال کلاسیک و بررسی بنیادی سهام بلد هستیم سهم را تحلیل کرده باشیم. برای اطمینان از صحت می توانیم از اندیکاتورها استفاده کنیم.
همچنین اندیکاتورها برای اطلاع دادن سریعتر به کار می روند. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی این اندیکاتورها هستند که پیشبینی تغییر روند بازار را برعهده می گیرند.
ابر ایچیموکو که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی جدا استفاده شود.
حرف آخر
مسلما هیچ اندیکاتور و یا از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ هیچ استراتژی برتری وجود ندارد. هر کس به فراخور افق سرمایه گذاری و روش های کسب سود خود از بازار می تواند اندیکاتورهای متناسب با تیپ شخصیتی خود را پیدا کند و تمرین با آن را شروع کند.
استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ADX + میانگین متحرک
چگونه این دو ابزار در یک روند ، به تریدرها کمک می کند؟
ترکیب دیگری که می توانند در معاملات مورد استفاده قرار گیرند، اندیکاتور ADX همراه با میانگین متحرک است.
آیا این جفت اندیکاتور می توانند نتایج بهتری نسبت به نمونه های قبلی نشان دهند؟
بهترین تنظیمات برای ADX جهت به اجرا درآوردن آن چیست؟
تمهیدات؟ نتایج را در زیر مطالعه کنید
نکاتی در مورد اندیکاتورها
هدف اصلی اندیکاتور ADX اندازه گیری یک گرایش است، بنابراین اگر به دنبال یک اندیکاتور برای بررسی این هستید که آیا روند صعودی است یا خسته و فرسوده، باید بگوییم که اصلا مناسب این کار نیست. چرا که فقط میزان قدرت و قوی بودن یک روند و همین طور محکم و یکپارچه بودن بازار را نشان می دهد.
اگر اندیکاتور به بالای خط ۲۵ برسد، در این صورت روند قوی است و دیگر کم رنگ یا محو نمی شود. در مقابل اگر اندیکاتور به زیر خط ۲۵ برسد در آن صورت این روند ضعیف است و یا اینکه بازار روند خاصی را دنبال نمی کند. بنابراین بهتر است در چنین دوره ای وارد معامله نشوید.
سیگنال های ADX نشان دهنده ی بیش از ۳۰ روند قوی، که در حال رخ دادن است، می باشد. لذا این حالت بهترین زمان برای معامله خواهد بود.
نکته ی مهم : وقتی ADX بالای ۳۵ قرار بگیرد و همین طور بالاتر از DI+ و DI- قرار بگیرد آنگاه تریدر باید به دنبال سیگنال هایی از یک اندیکاتور دیگر باشد. چرا که احتمال معکوس شدن بسیار زیاد است.
در این استراتژی، ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم. همان طور که گفته شد، ADX نمی تواند مشخص کننده ی نوع روند باشد بلکه فقط میزان قدرت آن را تعیین می کند. بنابراین ما از میانگین متحرک استفاده می کنیم تا صعودی و نزولی بودن یک روند را بررسی کند و همین طور از تقاطع (crossover) کندل استیک نیز به عنوان سیگنال های ورودی استفاده خواهیم کرد.
اطلاعات فنی
بازه ی زمانی : ۱۵ دقیقه و بالاتر (ما در بازه زمانی ۳۰ دقیقه عمل بک تست (backtest) را انجام می دهیم )
جفت ارزی (currency pair) : هر کدام
اندیکاتورها: ADX (با تنظیمات پیش فرض) ; EMA 14
قوانین خرید:
- خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا روند قوی را نشان دهد
- کندل استیک صعودی باید در بالای EMA 14 بسته شود
- قرار دادن یک سفارش توقف خرید به انداره ی ۲-۱ pip در بالای سطح کندل استیک باید به اندازه ی ۵-۲ pip در زیر سطح کندل استیک قرار داده شود
- باید سود را سه برابر بیش تر از Stop Loss در نظر بگیرید یا اینکه آن را در بالای نزدیک ترین نوسان قرار دهید
قوانین فروش:
- مجددا خط ADX باید از خط ۲۵ عبور کند تا یک روند قوی را نشان دهد
- کندل استیک نزولی باید در زیر از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ EMA 14 بسته شود
- قرار دادن یک سفارش توقف فروش به اندازه ی ۲-۱ pip در زیر سطح کندل استیک
- Stop Loss خود را به اندازه ی ۵-۲ pip در بالای سطح کندل استیک قرار دهید
- سود باید سه برابر بزرگتر از Stop Loss باشد یا اینکه آن را در زیر نزدیک ترین نوسان قرار دهید.
نکته ی مهم : وقتی ADX زیر خط ۲۵ باشد، معامله نمی کنیم
چگونه می توانید به تنظیم یک استراتژی بپردازید
روش های مختلفی برای خواندن اندیکاتور ADX وجود دارد، نویسنده ی این روش بیان می کند که اگر ADX از سطح ۲۰ عبور کند آنگاه روند قدرت به مراتب بیشتری را بدست خواهد آورد، به طوری که عبور از ۳۰ نیز سبب قوی تر شدن روند خواهد شد.
با این حال هنوز هم تریدرهای مختلف از این اندیکاتور قرائت های مختلفی را ارائه می دهند که عبارتند از :
- برخی پیشنهاد می کنند که وقتی ADX زیر خط ۲۰ قرار دارد وارد معامله شوید. بنابراین این امکان را به شما می دهد تا روند رو به رشد را در دست بگیرید و از ابتدای آن دست نکشید. ایده ی اصلی آن است که هر چه روند بالغ تر باشد، احتمال بیشتری برای معکوس شدن وجود دارد.
- سایر تریدرها از هر سه خط این اندیکاتور استفاده می کنند، ADX خود، خطوط DI+ و DI-. آن ها تلاقی این خطوط را به عنوان سیگنال اضافی () می دانند. در حالی که برخی از تریدرها وجود دارند که پیشنهاد می کنند آن خطوط را نادیده بگیرید، و مستقیماً با ADX معامله کنید. (همان طور که در استراتژی های شرح داده شده انجام دادیم).
- علاوه بر این باید چندین نظر را نیز ذکر کنیم که صلیب(cross) خط ۲۰ به اندازه ی شیب اندیکاتور و جهت آن مهم نیست.
ما نمی توانیم ادعا کنیم که کدام یک از این موارد درست است یا غلط. زیرا بدیهی است که هر تریدر راه خود را جهت خواندن و تنظیم اندیکاتورهای محبوب خود با توجه به نیازهایی که دارد در پیش می گیرد. باز هم انتخاب بهترین راه جهت پی بردن و کشف مسئله و همین طور بک تست (backtest) گرفتن از هر یک از این تنظیمات سبب خواهد شد تا عملکرد درستی را در پیش از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ داشته باشید.
چه تنظیمات دیگری را می توانید علاوه بر این انجام دهید
- اهداف take profit و stop loss(ما در این مقاله به طور سنتی به این موضوع اشاره خواهیم کرد به طوریکه معنا و مفهوم آن به درستی درک شود) باید با نسبت ۱:۲ و ۱:۳ تنظیم شوند. آن را به صورت دستی در بالا یا دورتر از نزدیک ترین نوسان قرار دهید. مدیریت شما بر روی SL/TP می تواند نتایج معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
- بازه ی زمانی – ما معمولا کلیه بازه های زمانی را که احتمالا می توانید در آناستراتژی های معاملاتی خود را عملی کنید لیست می کنیم و همین طور روی یکی از آن ها نیز عملیات backtest را انجام میدهیم. لذا این وظیفه ی شماست که بازه های زمانی مختلف را امتحان کنید.
- ترکیب ADX و EMA ممکن است نتایج مورد انتظار را به ارمغان نیاورد. لذا می توانید ADX را با MACD یا Bollinger Bands ترکیب کنید تا سیگنال های دقیق تری برای ورودی های معاملاتی شما بدست آید.
نتایج بک تست (backtesting)
سودها
| Forward testing | Training test | Market |
|---|---|---|
| 171,48 pips | 213,39 pips | Bull |
| -16,84 pips | 70,58 pips | Bear |
| -18,09 pips | 171,48 pips | Flat |
معاملات ، دوره *
| Forward testing | Training test | Market |
|---|---|---|
| ۰۹/۰۶/۲۰۱۰ – ۰۲/۰۷/۲۰۱۰ | ۰۱/۰۳/۲۰۱۱-۱۱/۰۴/۲۰۱۱ | Bull |
| ۰۱/۰۹/۲۰۱۴-۲۴/۰۹/۲۰۱۴ | ۰۱/۰۱/۲۰۱۵-۰۵/۰۲/۲۰۱۵ | Bear |
| ۰۴/۰۵/۲۰۱۵ – ۲۲/۰۵/۲۰۱۵ | 01/09/2016 – 01/11/2016 | Flat |
*چه مدت طول کشید تا ۵۰ معامله برای training set و ۲۰ معامله برای forward testing صورت گیرد.
یادآوری : به منظور صرفه جویی در وقت و تلاش های ارزنده ی شما، ما به معرفی سیستم backtesting پرداخته ایم تا ۵۰ معامله را از طریق سه نوع بازار مختلف (صعودی، نزولی، یک دست یا flat) انجام دهیم. و همین طور مجددا ۲۰ معامله را نیز از طریق انواع خاصی از بازار در دوره های مختلف به انجام رسانده ایم. بنابراین با محاسبات ساده ریاضی می توان در مورد اثر بخشی استراتژی های انتخاب شده نتیجه گیری کرد.
نسخه ی کامل نظریه ی آزمایش های backtesting ما و اینکه چگونه ایده های مربوط به این نظریه را بدست آوردیم را می توانید در اینجا مطالعه کنید.
نتیجه گیری
اعتقاد بر این است که بهترین نتایج در مجموعه ی اندیکاتورها مربوط به بازارهای Bull است.
backtesting در بازارهای یک دست (flat) نتایج خوش بینانه ای را نشان داد. بنابراین ما فکر کردیم : استراتژی و اندیکاتوری را پیدا کردیم که نشان می دهد زمانی که بازار flat است نتایج دلپذیرتر خواهد بود. اما نه، forward testing ثابت کرد که معاملات در بازار نتایج بهتری را نشان می دهند.
علاوه بر این از آنجا که بازار روند خاصی را ندارد و ADX نیز زیر ۲۵ بود، در نتیجه یافتن معاملات در این شرایط قدری سخت خواهد بود.
ما برای انجام معاملات نیاز به یک دوره ی معین داشتیم لذا در مدت یک ماه و حتی کمتر به معاملات هدفمندی دست پیدا کردیم. بد نیست؟ درسته؟
بر اساس این امر می توانیم فرض کنیم که این استراتژی می تواند با تنظیمات backtest مختلف کار کند.
همان طور که می بینید ایده ی اصلی آزمایش backtesting جهت نشان دادن موارد زیر بود :
- قبل از هر چیز شما نباید به هیچ چیز یا هیچ کس در اینترنت اعتماد کنید چرا که سبب به خطر افتادن زمان، هزینه و تلاشتان می شود.
- هر ایده / استراتژی / و برنامه ی معاملاتی باید ابتدا مورد آزمایش قرار گیرد.
- حتی تغییرات جزئی در برنامه ی معاملاتی می تواند نتیجه ی متفاومت و گاه غافلگیرکننده ای ایجاد کند.
خودتان آن را آزمایش کنید
همان طور که مشاهده می کنید در صورت داشتن ابزار backtesting صحیح ، می توانید مطمئن باشید که این کار برایتان ساده خواهد بود.
آزمایش این استراتژی در بورس تستر ۴ با داده های تاریخی که در کنار این برنامه قرار دارد تنظیم شده است.
برای بررسی عملکرد این (یا هر استراتژی دیگر) می توانید بورس تستر ۴ را به صورت رایگان دانلود کنید. علاوه بر این شما می توانید ۱۷ سال از داده های تاریخی رایگان (به راحتی قابل دانلود از نرم افزار) را نیز دریافت کنید.
نظر شما در مورد این استراتژی معاملاتی چیست؟ آیا پیش از این با این اندیکاتورها معاملاتی را انجام داده اید؟ نتیجه چه شد؟
چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی
چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12…
RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟
از آنجا که شاید اسیلاتور Awesome برای عملیات معاملاتی خود دوست داشته باشید، برای استراتژی…
آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟
دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…
آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور حجم Volume در تریدینگ ویو Tradingview
اندیکاتور حجم Volume بنده خدا یکی از اندیکاتوراییست که جدی گرفته نمیشه و برخی از معامله گران توجه کمی روش دارند. البته جدا از معامله گران کهنه کار که می دونند با وجود اندیکاتور Volume می تونن سود خودشونو افزایش بدهند. اندیکاتور حجم اندیکاتوریست که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی خاص و در بازه زمانی مشخص نشان می دهد و معامله گران می توانند با توجه به حجم معامله روند را تا حدودی تخمین بزنند. در این مقاله قصد نداریم این اندیکاتورو آموزش بدیم زحمت آموزششو آقای سینا صفری کشیده و در صورت نیاز حتما مطالعش کنید. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات این اندیکاتورو داخل تریدینگ ویو بررسی کنیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
قدم اول: انتخاب اندیکاتور حجم Volume
پس از آنکه وارد تریدینگ ویو خودتون شدین و به بخش چارت رفتید در قسمت Indicators عبارت Volume را جستجو کنید و بر روی آن کلیک کنید.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک همان مووینگ اوریج است در واقع اندیکاتوری است که با میانگین گیری از قیمت های گذشته سهم ، خطی روی نمودار نمایش میدهد که میتواند این خط به عنوان حمایت یا مقاومت یا سیگنال خرید و فروش موثر باشد .
در این مقاله علاوه بر معرفی آن، با دوره زمانی و شکسته شدن میانگین متحرک آشنا خواهید شد . Moving average به معنای میانگین متحرک است این اندیکاتور برای ما چه کاری انجام میدهد؟ برای مثال میگوییم close کندل های 26 روز قبل را بررسی کن ( ما باید تعیین کنیم که از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ چه چیزی را باید ملاک قرار دهد برای مثال close یا open یا high و یا low کندل را )
استفاده از اندیکاتورها در نمودار
به زبان ساده و با تصویر قرار است نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج را بیاموزید .خب حالا برویم سراغ اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار میگیرند. در صفحه چارت خود، روی گزینه اندیکاتورها که در تصویر زیر مشخص کرده ایم کلیک کنید
و سپس در قسمت جست و جو عبارت moving average را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.
حال میتوانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور دوره آن را تغییر دهید برای این منظور طبق تصویر زیر عمل کنید.
در آینده به شما دوره یا period هایی را عرض می کنیم که میتواند روی چارت شما خروجی مناسبی بدهد.
سیگنال خرید از اندیکاتور میانگین متحرک
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید زمانی که میانگین متحرک زیر کندل ها قرار دارد نشان دهنده صعودی بودن روند است و زمانی که بالای کندل ها قرار دارد نشانه نزولی بودن روند است.
حمایت و مقاومت با اندیکاتور مووینگ اوریج
و همانگونه که گفتیم میانگین متحرک مانند حمایت یا مقاومت عمل میکند یعنی زمانی که در زیر کندل ها قرار دارد می تواند به عنوان حمایت و اگر در بالای کندل ها قرار دارد میتواند به عنوان مقاومت عمل کند .
سیگنال گیری با اندیکاتور میانگین متحرک
چه زمانی میتوانیم بگوییم میانگین متحرک شکسته شده است؟ یعنی کندل ها خط مووینگ اوریج را شکسته و روی آن تثبیت کرده اند. زمانی که قیمت آخرین معامله ( Close ) دو یا سه کندل زیر یا بالای میانگین متحرک که به عنوان حمایت یا مقاومت ما هستند بسته بشوند ولی به نوعی کندل از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ ها بسته شوند که برخوردی با حمایت یا مقاومت ما نداشته باشند و پول بک بزنند .
سیگنال گیری با چند مووینگ اوریج
گاهی اوقات میانگین متحرک های مختلف را با هم ترکیب میکنند یعنی روی نمودار 3 اندیکاتور با دوره های متفاوت قرار میدهند.
حال سوال اینجاست که چرا از 3 اندیکاتور استفاده میکنند؟ زیرا اگر از 2 اندیکاتور استفاده کنند سیگنال های فیک زیادی میدهد و نمیتوان به سیگنال های آن اطمینان کرد .
اندیکاتور macd چیست و با سیگنال های کاربردی آن آشنا شوید.
حال ما سیگنال هایی که شما میتوانید از این سه میانگین متحرک بگیرید را خدمتتان عرض میکنیم.
سه میانگین متحرک مختلف روی نمودار خود بیندازید و دوره های هرکدام را از بزرگ به کوچک تنظیم کنید، برای مثال میانگین بزرگ برابر 13 میانگین متوسط برابر 8 و میانگین کوچک برابر 5 باشد.
برای اینکه رنگ این سه اندیکاتور شبیه هم نباشد شما میتوانید از قسمت تنظیمات هر اندیکاتور رنگ آن را عوض کنید.
در کادر باز شده روی سربرگ style کلیک کنید و رنگ میانگین متحرک 5 را قرمز و میانگین متحرک 8 را مشکی کنید که هم رنگ بودن آنها شما را به اشتباه نیندازد .
این استراتژی به این گونه عمل میکند که اگر میانگین متحرک قرمز، میانگین متحرک مشکی یا 8 ما را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش برای ما است ولی این سیگنال آنقدر قوی نیست که بشود به آن اطمینان کرد زمانی که این سیگنال را دیدیم مانند یک جنگجو آماده باش میشویم و زمانی سیگنال قطعی را میگیریم که میانگین متحرک 8 یا مشکی ما میانگین متحرک بزرگ یعنی 13 را رو به پایین قطع کند.در این صورت میتواند از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ سیگنال قطعی برای ما باشد. در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید .
زمانی که میانگین متحرک کوچک میانگین متحرک بزرگ را قطع کند ما میتوانیم وارد معامله شویم. در تصویر زیر سیگنال برای فروش است .
باید سعی کنیم که از سه اندیکاتور روی نمودار خود استفاده کنیم که سیگنال خرید یا فروش قطعی به ما بدهند .
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که نمودار ها همواره در حال تغییر هستند این به این معناست که هر میانگین متحرک که میاندازیم برای هر نمودار صدق نمیکند و باید دوره های آنها را بر اساس همان نموداری که داریم تنظیم کنیم، برای مثال روی یک نمودار دوره 13 و 8 و 5 صدق میکند برای یک نمودار دوره های 26 و 9 صدق میکند .
بهترین دوره زمانی مووینگ اوریج
چه عددی را باید در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک وارد کنیم ؟ جواب این است که باید ببینیم سیگنال هایی که به ما میدهد دیر انجام میشود یا به موقع؟
در تصویر زیر دوره های ما 9 و 26 هستند و میبینیم که برای نمودار ما مناسب نیستند وبا تاخیر به ما سیگنال میدهند.
تا به الان کلیت اندیکاتور مووینگ اوریج را خدمت شما عرض کردیم و الان میخواهیم که کمی تخصصی تر کار کنیم.و نکته هایی که میگوییم میتوانند برایتان کاربردی و موثر باشند .
انواع اندیکاتور میانگین متحرک
میانگین متحرک ها به سه دسته تقسیم میشوند :
1- sma (simple moving average)
2- wma ( weighted moving average)
3- ema(exponential moving average)
Simple به معنای ساده است یعنی میانگین متحرک ساده .
weighted به معنای وزن قائل شدن است. یعنی به کندل های آخر وزن و ارزش بیشتری قائل میشود .
Exponential به معنای نمایی است و در میان simple و weghited قرار دارد یعنی به کندل های آخر وزن میدهد ولی نه به اندازه weighted .
توصیه ما به شما این است که از exponential استفاده کنید.
خب حال شما باید منبع تغذیه اندیکاتور را مشخص کنید.منظور از منبع تغذیه اندیکاتور این است که تعیین کنید این اندیکاتور کدام قسمت از کندل را بررسی کند؟ open یا close یا high و یا low ؟. کدام یک از این چهار قسمت کندل را بررسی کند؟ برای این کار شما به قسمت تنظیمات اندیکاتور میروید و در منو source گزینه hlc3 را انتخاب میکنید . hlc3 به معنای high و low و close کندل است که اندیکاتور ما این ها را جمع و بر3 تقسیم میکند. و این بهترین منبع برای اندیکاتور ما محسوب میشود .
نکته دیگر اینکه ما میتوانیم در هنگام شکست میانگین متحرک به وسیله کندل ها از نماد یا سهم مورد نظر خارج شویم .
و اینکه زمانی که فاصله کندل ها نسبت به میانگین متحرک بزرگ زیاد میشود به این معناست که کندل ها تمایل به تغییر روند دارند.
بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک
اگر از دو اندیکاتور استفاده میکنید یکی از آنها را 9 و دیگری را 6 بگذارید ( این اعداد را باید در قسمت تنظیمات هر اندیکاتور و در گزینه lenth آن درج کنید .)
اعداد دیگری که بسیار مهم هستند یکی 20 و دیگری 26 است .
اگر از 3 اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنید و کوتاه مدتی هستید دوره های پیشنهادی ما این اعداد هستند:
5/8/13 و 4/9/18 و 8/24
برای زمان های بلند مدتی هم میتوان این اعداد را در نظر گرفت:
(15/35/55 از این اعداد برای کراس یا قطع کردن آنها استفاده میکنند) (103 و 200 از این اعداد برای تعیین حمایت یا مقاومت استفاده میکنند و بسیار استثنایی و کاربردی هستند)
اگر میان مدت هستید این اعداد میتوانند برای شما مفید باشند:
40/55/85
نکته مهم : شما باید بتوانید اعدادی که در بالا ذکر شدند را با نمودار خود تطبیق دهید یعنی باید روی نمودار خود هر یک از این اعداد را با توجه به اینکه معامله گر بلند مدتی یا میان مدتی یا کوتاه مدتی هستید قرار دهید و طبق سیگنال های خرید یا فروشی که به شما آموزش دادیم، ببینید که آیا میانگین متحرک شما با تاخیر سیگنال داده است یا به موقع؟
اگر با تاخیر سیگنال داده بود، اعدادی که برای میانگین متحرک های خود درج کرده اید با نمودار شما مطابقت ندارند و باید اعداد دیگری را جایگزین آنها کنید .
گروه بی نظیر
مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا
آموزش اندیکاتور MACD و کاربردهای آن
اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است؛ یک اندیکاتور ساده و انعطاف‌پذیر که در میان تحلیل گران تکنیکال طرفداران بسیاری دارد. معامله‌گران بسیاری در سراسر جهان برای محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند، اندیکاتور مکدی را به کار می‌برند و با استفاده از آن، در مورد خرید و فروش‌های خود تصمیم‌گیری میکنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و ویژگی‌ها و کاربردهای آن را بررسی کنیم.
اندیکاتور MACD چیست؟
اندیکاتور MACD نام اختصاری Moving Average Convergence Divergence است که با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن میتوان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.
آموزش اندیکاتور MACD در پنل آساتریدرآگاه
استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای تحلیلگران امکان‌پذیر است.
با چند کلیک در پنل تحلیل از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ تکنیکال آساتریدرآگاه، تحلیلگران میتوانند به‌راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایند.
کافی است در صفحه اصلی سامانه در کنار اسم نماد مدنظر روی آیکن نمودار کلیک کنید تا وارد پنل تحلیل تکنیکال شوید.
طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱). در مرحله بعدی از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور macd را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲). در مرحله آخر نمودار کوچک‌تری در پایین نمودار اصلی نمایش داده میشود.
همانطور که اشاره کردیم، اندیکاتور macd از خانواده اسیلاتورها است و بین سطح صفر دچار نوسان میشود. لازم به توضیح است برخی از مواقع، این اندیکاتور در سطح منفی و مثبت هم دارای نوسان است.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
اندیکاتور macd از دو عامل میله‌ها و خط سیگنالی قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ تشکیل شده است. در حالت اول وقتی میله‌ها از بالا به سطح صفر نزدیک میشوند، نشان‌دهنده حمایت از سهم و اگر میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند نشان‌دهنده مقاومت سهم است. به‌صورت خلاصه سطح صفر در این نوع از اندیکاتور، نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.
چگونه از اندیکاتور MACD سیگنال بگیریم؟
همچنین در قسمت های بالای مقاله ی آموزش macd متوجه شدید این اندیکاتور دو بخش میله‌ها و خط سیگنالی تشکیل شده است. در این میان تقاطع میله ها و خط سیگنال بسیار بااهمیت است. به‌بیان‌دیگر، هرگاه شاهد ورود خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله ها باشیم (در محدوده از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ بالای سطح صفر)، میتواند نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد و بالعکس؛ یعنی چنانچه خط سیگنال درون میله ها بوده و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم خواهد بود. در محدوده منفی‌ها این فرآیند برعکس عمل میکند. به این معنا که اگر از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ از چه اندیکاتوری استفاده کنیم؟ خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله ها شود سیگنال فروش و اگر خط سیگنال در محدوده منفی که در حال خروج از میله‌ها است مشاهده شود، سیگنال خرید در نظر خواهیم گرفت.
باید توجه داشت مطابق با تصویر زیر، سیگنال خرید زمانی صادر میشود که خط MACD (آبی‌رنگ) که سریعتر و حساس‌تر است، از خط سیگنالی (قرمزرنگ) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد. سیگنال فروش هم زمانی صادر میشود که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالی برود.
سیگنال خرید: دایره سبز رنگ در تصویر زیر جایی است که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده‌اند، به معنای سیگنال خرید است.
سیگنال فروش: دایره قرمزرنگ در تصویر زیر، جایی است که خط آبی‌رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند که این وضعیت نشان‌دهنده سیگنال فروش است.
واگرایی در اندیکاتور MACD
- گاهی اوقات در چارت سهام و نمودار اندیکاتور آن واگرایی وجود دارد. به این معنا که روی نمودار سهم، شاهد قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم؛ اما در اندیکاتور، متناظر با همان نقطه، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی داریم و خطی که قله ها را به هم وصل میکند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. این واگرایی به واگرایی منفی معروف بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است. برای ایجاد واگرایی منفی باید توجه داشته باشیم که حتماً قله دوم در چارت سهام تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است. در بسیاری از تحلیل‌ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله آن تشکیل نشده است نسبت میدهند؛ درحالی‌که این موضوع صحیح نیست.
- چنانچه در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در چارت است، اما در اندیکاتور متناظر این نقاط تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.
ویدئوی آموزش اندیکاتور macd
برای آشنایی بیشتر با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد میکنیم از مطالب “واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ” را مطالعه کنید.
سخن آخر
به‌صورت کلی اندیکاتورها، دنبال‌کننده روندها و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. باید توجه داشته باشیم تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمیتوان به موقعیت خرید و فروش قطعی رسید. این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد. برای استفاده صحیح از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید. آشنایی با نحوه کاربرد آن کافی است. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد میکنیم در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته ثبت‌نام و شرکت نمایید.
دیدگاه شما