بازار اسپات یا لحظه ای (Spot)

آموزش ترید اسپات در بایننس به صورت گام به گام

ترید اسپات یکی از روش های ترید کم ریسک است که اکثر فعالان بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کنند. معامله اسپات یا لحظه ای معامله ای ساده بین خریدار و فروشنده برای ترید با نرخ فعلی بازار است که به آن بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) قیمت معاملات می گویند. در این نوع از معاملات ترید بلافاصله پس از تحقق سفارش و یا رسیدن به یک قیمت خاص انجام می شود. کاربران میتوانند از طریق رابط صفحه معاملاتی صرافی بایننس، نسبت به ترید اسپات در بایننس اقدام نمایند. در این مقاله به آموزش ترید اسپات در بایننس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ترید اسپات یعنی چه؟

معاملات اسپات ارزهای دیجیتال فرآیند خرید و فروش ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین و اتریوم برای تحویل فوری است. به عبارت دیگر، ارزهای رمزپایه مستقیماً بین فعالان بازار (خریداران و فروشندگان) منتقل می شوند.

صرافی هایی مانند صرافی بایننس فعالیت های معاملات اسپات را تسهیل می کند و کاربران را قادر می سازد معاملات فیات به رمزنگاری و رمزنگاری به رمزنگاری را انجام دهند. در واقع صرافی های اسپات به عنوان واسطه ای برای خریداران و فروشندگان برای پیشنهاد و درخواست دارایی رمزنگاری شده عمل می کنند. هنگامی که یک پیشنهاد با یک درخواست منطبق می شود، صرافی ترید را بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) تایید می کند.

در یک بازار spot یا لحظه ای، شما مالکیت مستقیم ارزهای دیجیتال خریداری شده یا مبادله شده را دارید و می توانید از مزایایی مانند کسب درآمد از طریق شرکت در استیکینگ بهره مند شوید.

معاملات اسپات 24 ساعت در روز و 7 روز هفته کار می کنند، این بدان معناست که شما می توانید رمز ارز مورد نظر خود را در هر زمان و هر روز بخرید و بفروشید.

به عنوان مثال فرض کنید می خواهید بیت کوین را با تتر خریداری کنید. در این سناریو، می توانید به بازار معاملات ارز رمزنگاری بروید تا به دنبال یک جفت معاملاتی BTC / USDT بگردید و یک سفارش خرید با قیمت و مقدار دلخواه خود برای اجرا ثبت کنید. پس از اتمام معامله ، بیت کوین های شما در کیف پول داخلی حساب شما در صرافی ذخیره می شود که می توانید هر زمان که بخواهید آن ها را به آدرس دیگری منتقل کنید و یا بفروشید.

دقت داشته باشید که در انجام معاملات یا ترید نکات زیر را رعایت کنید:

نکته اول : ترید یک فعالیت بسیار پر ریسک به شمار می آید. افراد باید اطلاعات لازم را در زمینه تحلیل نمودار و روند قیمتی هر ارز داشته باشند تا بتوانند با اعتماد به نفس اینکار را انجام دهند. در غیر این صورت ممکن است با ضرر مواجه شوند.

نکته دوم : صرافی بایننس کشور ایران را تحریم کرده است و برای ترید و فعالیت در این صرافی نیاز به ابزار های تغییر آی پی دارید.

نکته سوم : بعد از ورود به بایننس، باید در این صرافی ثبت نام کنید و سپس حساب کاربری خود را شارژ کنید تا بتوانید ترید انجام دهید.

اگر قصد ترید در بایننس را دارید و هنوز در این صرافی یک حساب کاربری ندارید، توصیه می شود آموزش ثبت نام در صرافی بایننس و آموزش واریز و برداشت در صرافی بایننس را از طریق لینک های مشخص شده در بلاگ آکادمی آستیریک مطالعه کنید.

آموزش ترید اسپات در بایننس

مراحل انجام ترید اسپات در سایت صرافی بایننس در راهنمای گام به گام زیر ارائه شده است.

وارد وبسایت رسمی بایننس شوید و بر روی گزینه “Log in” در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید.

سپس بر روی گزینه “Trade” در بالای صفحه کلیک کنید. دو گزینه مبتدی و پیشرفته برای ترید ارائه میشود. اگر به تازگی معاملات را آغاز کرده اید توصیه میکنیم گزینه “Basic” را انتخاب کنید.

با کلیک بر روی هر ارز دیجیتال در صفحه اصلی مستقیماً به صفحه معاملات مربوط به ارز وارد میشوید. با کلیک روی “View more markets” به معنای مشاهده بازارهای بیشتر در پایین لیست، می توانید به گزینه های بیشتر برای ترید دسترسی پیدا کنید.

اکنون صفحه معاملات برای شما نمایش داده میشود که شامل بخش های مختلف است.
(1) اعلان های بایننس
(2) حجم معاملات جفت ارز معاملاتی در 24 ساعت گذشته
(3) دفتر سفارشات فروش
(4) دفتر سفارشات خرید
(5) نمودار کندل استیک و عمق بازار
(6) نوع معامله (اسپات، کراس، مارجین، …)
(7) نوع سفارش (سفارش محدود، سفارش بازار، سفارش توقف ضرر و …)
(8) خرید ارز دیجیتال
(9) فروش ارز دیجیتال
(10) بازار و جفت های معاملاتی
(11) تراکنش های تکمیل شده اخیر شما
(12) فعالیت های بازار
(13) سفارشات فعال
(14) تاریخچه 24 ساعته سفارشات شما

در این مرحله به عنوان مثال فرض کنید که قصد ترید یا خرید و فروش بایننس کوین را دارید. برای خرید BNB به قسمت خرید “Buy” (شماره 8 در تصویر بالا) بروید و قیمت سفارش خود را در بخش “Price” و مقدار درخواستی را در بخش “Amount” وارد کنید. برای تکمیل معامله روی “Buy BNB“کلیک کنید.
برای فروش BNB نیز بر روی گزینه “Sell” کلیک کنید و سپس همین مراحل را تکرار کنید.

آموزش ترید اسپات در اپلیکیشن موبایل بایننس

شما میتوانید با استفاده از خدمات صرافی بایننس در برنامه موبایل این صرافی معاملات اسپات را انجام دهید. برای ترید در برنامه موبایل بایننس، دستورالعمل گام به گام زیر را دنبال کنید.

ابتدا وارد برنامه موبایل Binance شوید و بر روی “Trade” کلیک کنید تا به صفحه معاملات بروید.

اکنون به رابط کاربری صفحه ترید هدایت می شوید که مطابق تصویر زیر است.

(1) بازار و جفت ارز معاملاتی

(2) نمودار شمعی بازار و تغییرات لحظه ای قیمت جفت ارزهای رمزپایه معاملاتی و بخش “خرید ارز دیجیتال”

(3) دفتر سفارشات فروش / خرید

(4) خرید / فروش ارز دیجیتال

(5) سفارشات باز

به عنوان مثال ، ما برای خرید BNB ترید “سفارش محدود یا limit order” را انجام خواهیم داد.

قیمت لحظه ای را که می خواهید BNB خود را بخرید وارد کنید. این باعث محدودیت اجرای سفارش می شود. یعنی زمانی که قیمت به حد تعیین شده توسط شما برسد، سفارش تکمیل خواهد شد.

در قسمت “Amount” مقدار BNB مورد نظر برای خرید را وارد کنید. پس از تکمیل سفارش در قیمت مورد نظر شما، معادل ارز ترید شده به کیف پول حساب کاربریتان واریز می شود.

انواع سفارشات ترید اسپات در بایننس

از محبوب ترین انواع ترید اسپات در بایننس می توان به لیمیت (Limit) و مارکت (Market) اشاره کرد. نوع سفارش به صورت پیش فرض یک سفارش محدود (limit order) است. اگر تریدر ها بخواهند سفارش خود را در لحظه تکمیل کنند، می توانند از سفارش بازار (market order) استفاده کنند .

سفارش مارکت (Market) در ترید اسپات

زمانی که سرمایه گذاران قصد داشته باشند به صورت لحظه ای خرید و فروش انجام دهند و معاملات خود را به ثبت برسانند، می توانند با مراجعه به قسمت مارکت (Market) ارز را به نرخ روز بازار معامله کنند. با انتخاب سفارش بازار، کاربران می توانند فوراً با قیمت فعلی بازار معامله کنند. بنابراین این گزینه برای زمانی مناسب است که شما بخواهید معامله در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد.

سفارش لیمیت (Limit) در ترید اسپات

اگر می خواهید با قیمت مشخصی خرید کنید گزینه لیمیت بهترین گزینه است. در این نوع سفارش شما تعیین کننده هستید. بدین معنی که هر زمان قیمت ارز به قیمت مشخص شده جهت معامله برسد، تراکنش صورت گیرد.

به عنوان مثال اگر قیمت بازار BNB / BTC به عنوان مثال 0.002 است ، اما می خواهید با قیمت مشخصی، به عنوان مثال 0.001، خرید کنید، می توانید سفارش محدود ثبت کنید. هنگامی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما می رسد، سفارش ثبت شده شما اجرا می شود.

بازار Spot چیست؟ چگونه می توان معاملات Spot انجام داد؟

بازار Spot (اسپات) یک بازار مالی است که برای عموم مردم آزاد است و دارایی ها بلافاصله در آن معامله می شوند. خریدار یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می کند. در بازارهای اسپات ، معاملات Spot انجام می شود.

تحویل دارایی غالباً فوری است ، اما در کل تحویل به آنچه معامله می شود، بستگی دارد. بازار Spot را بازار نقدی نیز می‌نامند، زیرا پرداخت‌ های نقدی بدون هیچ گونه تأخیری ، پردازش می‌شوند.

بازارهای اسپات (Spot Market) اشکال مختلفی دارند و صرافی ها به طور معمول انجام معامله را تسهیل می کنند.

معاملات Spot چیست؟

معاملات Spot (اسپات) یک روش ساده را برای سرمایه گذاری و انجام معاملات ارائه می دهد. معاملات اسپات که به‌عنوان معامله نقدی نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش یک دارایی مانند ارز دیجیتال ، سهام بورس یا کالاهای مختلف دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص تحویل داده شود.

معامله گران Spot با خرید دارایی ها و امید به افزایش ارزش آن ها ، سعی در سودآوری در بازارهای مختلف مالی دارند. در معاملات Spot پس از انجام یک معامله، کالای معامله شده در همان لحظه به طرف مقابل انتقال می یابد. این نوع معامله گران می توانند بعداً با افزایش قیمت ، دارایی های خود را برای کسب سود در بازار بفروشند.

مثلا اگر برای معامله بیت‌کوین ، روش معاملات Spot را انتخاب کنید، بلافاصله بعد از انجام معامله بیت کوین مورد نظر از خریدار به فروشنده انتقال می یابد.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت لحظه ای شناخته می شود. با استفاده از الگوی ثبت سفارش در صرافی ، می توانید بلافاصله دارایی خود را با بهترین قیمت خریداری کنید یا بفروشید.

با این حال ، هیچ تضمینی برای تغییر قیمت بازار در هنگام ثبت سفارش شما وجود ندارد. همچنین ممکن است حجم کافی برای سفارش شما و با قیمت دلخواه شما وجود نداشته باشد. به عنوان مثال ، ممکن است سفارش شما ۱۰ اتر با قیمت لحظه ای باشد ، اما فقط ۳ اتر با آن قیمت ارائه شده است و بقیه اتر مورد نیاز خود را با قیمت متفاوتی تهیه کنید.

معاملات اسپات (spot trading) چیست؟

روش‌های مختلفی برای ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند مانند معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و دیگر انواع معامله؛ به عنوان مثال برخی دارای ریسک بالاتر و سودهای کلان‌تر هستند و بعضی بر اساس سود کمتر با ریسک کمتر برنامه ریزی شده‌اند. هر تریدر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و کاری خود روش یا روش‌های را برمی‌گزیند و با استفاده از آن‌ها اهداف خود را پیش می‌برد. پس اگر قرار است در این بازار فعالیت داشته باشید حتما باید با انواع روش‌ها و مخصوصا برنامه‌های ساده و پایه ترید آشنا باشید. با تیم فارسی کریپتو در این مقاله همراه باشید تا با یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین روش‌های ترید یعنی اسپات تریدینگ آشنا شوید.

مفهوم معاملات اسپات (spot trading)

معامله spot که به آن معامله نقدی یا نقطه‌ای نیز گفته می‌شود یک روش خرید و فروش است که در آن کالا یا ارز مورد مبادله فوری و در زمان انجام معامله تحویل خریدار می‌گردد؛ در واقع بر خلاف معاملات فیوچرز (معاملات آتی) تحویل ارز یا کالای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد است به عنوان مثال در یک معامله اسپات بیت کوین، تحویل بیت کوین خریداری شده درست در زمان انجام معامله صورت میگیرد. قیمت اسپات که در اصطلاح بازارهای مالی به قیمت لحظه‌ای مشهور است ثمن معامله‌ای است که به صورت اسپات تریدینگ انجام می‌شود.

به چه بازاری، بازار اسپات گفته می‌شود؟

انواع بازارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی با انواع روش‌های معامله تعریف شده اند که برخی از آن‌ها بر اساس معاملات نقطه‌ای (اسپات) برنامه ریزی شده اند. بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال تنها از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کنند به این صورت که ارزهای موجود در آن‌ها تنها به صورت خرید و واریز آنی قابل خرید و فروش هستند و امکان عقد قراردادهای مارجین، فیوچرز و یا … را ندارند.

به این نوع بازارها بازارهای اسپات گفته می‌شود که می‌توان گفت از عام‌ترین و ساده‌ترین بازارهای مالی هستند که کاربران آن‌ها مبتدی‌ترین تا حرفه‌ای ترین نریدرها را شامل می‌شود.

اردر بوک (Order Book) چیست؟

معاملات پیشنهادی که به صورت لحظه‌ای در طول 24 ساعت شبانه روز، بروزرسانی می‌شوند را اردر بوک یا لیست سفارشات یک صرافی گویند که تریدرها می‌توانند در لحظه به ثبت سفارش ارزهای دیجیتال به روش اسپات بپردازند. در این لیست

Ask و Bid در اردر بوک

در لیست پیشنهادی order book با دو قیمت Bid و Ask مواجه می‌شویم که دو مفهوم مهم در خرید و فروش از طریق اردر لیست هستند. پیشنهادات خرید و فروش در اردر لیست ثبت می‌شوند که در پیشنهادات قیمتی آن‌ها مفهوم Bid بالاترین پیشنهاد قیمت برای خرید یک دارایی توسط خریدار است و قیمت Ask پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر است دارایی خود را به آن قیمت بفروشد.

نقدشوندگی یک دارایی یا ارز دیجیتال در یک صرافی بسته به اختلاف این دو قیمت است که با این معیار رابطه عکس دارد. هر چه این اختلاف کمتر باشد، نقد شوندگی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، دوج کوین و … نقدشوندگی بالایی دارند و در چشم به هم‌زدنی خرید و فروش می‌شوند.

سفارشات در معاملات اسپات با روش‌های مختلفی ثبت می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند و توسط تریدر با توجه به نیازخود یکی از آن‌ها را برمی گزیند. انواع این روش‌های ثبت سفارش عبارت‌اند از:

سفارش‌های market: برای ثبت این نوع سفارشات نیاز به تعیین قیمت نیست و فقط می‌بایست مقدار ارز مورد نیاز خود را انتخاب کنید تا صرافی با بهترین قیمت آن‌ لحظه ارز مورد نظر شما را خریداری کند این روش برای کاربرانی که می‌خواهند خرید و فروش را با سرعت بیشتری انجام دهند مناسب است.

سفارش‌های limit: در این نوع سفارش کاربر قیمت مورد نظر خود را انتخاب میکند و معامله را به این قیمت محدود می‌کند.

سفارش‌های stop limit: در این نوع سفارشات دو قیمت stop و limit تعیین می‌شود که تا نرسیدن به قیمت stop سفارش ثبت و فعال نمی‌شود و پس از رسیدن به ثیمت استاپ سفارشی بر اساس قیمت لیمیت در order book ثبت می‌شود.

سفارش‌های oco: یک نوع ترکیب از سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت است که هر کدام برقرار گردد دیگری لغو خواهد شد. در این نوع سفارشات قیمت لیمیت وسفارش آن در صورت برقراری شرط stop وارد order book خواهد شد.

در نهایت باید گفت که روش‌های ترید و انواع ثبت سفارش خرید و فروش در هر کدام از آن‌ها تفاوت‌هایی دارد که لازمه ترید در سطح حرفه‌ای و در صرافی‌های حرفه ایست. تریدرهای با تجربه برای انجام معاملات خود درباره انواع این روش‌ها تحقیق نمی‌کنند! بلکه دقیقا می‌دانند کدام روش مناسب کام موقعیت است و بر تمامی این روش‌ها تسلط کافی دارند.

بازار اسپات یا لحظه ای (Spot)

اسپات تریدینگ به خرید و فروش مستقیم ابزار‌ها یا دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه گفته می‌شود. در اسپات تریدینگ تبادل بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) و تحویل دارایی‌ها به طور فوری انجام می‌گیرد. معاملات اسپات در بازار اسپات یا همان اسپات مارکت انجام می‌شود. این معاملات یا از طریق صرافی‌ها (Exchange) و یا به صورت مستقیم (Over-the-counter) بین خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. معامله‌گران در هنگام انجام معاملات اسپات، فقط می‌توانند از دارایی‌هایی که در حال حاضر در اختیار دارند استفاده کنند و مانند معاملات فیوچرز هیچ‌گونه اهرم یا مارجین در این معاملات وجود ندارد.

در اسپات تریدینگ صرافی‌های متمرکز رعایت مقررات، امنیت، نگهداری از دارایی‌ها و غیره را مدیریت می‌کنند و در مقابل در صورت انجام تراکنش‌ها کارمز دریافت می‌کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز هم خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند؛ با این بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) تفاوت که ارائه این خدمات از طریق بلاک چین و قراردادهای هوشمند انجام می‌گیرد. معاملات اسپات راهی ساده برای سرمایه گذاری و تجارت را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. معمولا اولین تجربه شما به عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال، انجام یک معامله اسپات در اسپات مارکت خواهد بود. به عنوان مثال خرید بیت کوین در بازار و سرمایه گذاری بر روی آن از طریق هولدینگ.

بیشتر بخوانید : ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال و معاملات فیوچرز، مارجین تریدینگ و معاملات اهرم دار

اسپات مارکت (Spot Market) چیست؟

اسپات مارکت یک بازار مالی است که برای عموم افراد در دسترس است و دارایی‌ها بلافاصله در آن معامله می‌شوند. خریداران یک دارایی را با ارز فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند و معمولا بلافاصله آن را دریافت می‌کند. اسپات مارکت‌ها با عنوان بازارهای نقدی یا Cash Market نیز شناخته می‌شوند. این بازارها به فرم‌های متفاوتی وجود دارند. واسطه معاملات اسپات معمولا صرافی‌ها هستند که انجام معاملات را آسان‎تر می‌کنند. علاوه بر این معامله‌گران می‌توانند به صورت مستقیم و بدون واسطه نیز معاملات خود را انجام دهند که در ادامه به توضیح هر کدام از این روش‌ها خواهیم پرداخت.

اسپات مارکت و معاملات اسپات

اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

معامله‌گران اسپات با خرید دارایی‌ها و به امید افزایش ارزش آن‌ها در بازار سود کسب می‌کنند. آن‌ها می‌توانند دارایی‌ را که خریداری کرده‌اند، در آینده با افزایش قیمت آن دارایی در اسپات مارکت بفروشند و از این راه سود کسب کنند.

قیمت فعلی یک دارایی در بازار به عنوان قیمت اسپات شناخته می‌شود. با استفاده از دفتر سفارشات (Order Book) موجود در صرافی‌ها می‌توانید دارایی‌های خود را فوراً با بهترین قیمت موجود خریداری یا به فروش برسانید. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین انجام سفارش شما تغییر پیدا نکند.

نمونه ای از یک دفتر سفارش (order book) در یک صرافی ارز دیجیتال

علاوه بر این ممکن است مقدار کافی از دارایی که شما با قیمت دلخواه در سفارش خود ثبت کرده اید، موجود نباشد. به عنوان مثال اگر در سفارش شما ۱۰ ETH با ارزش قیمت لحظه‌ای بازار ثبت شده است، اما فقط ۳ ETH با این قیمت موجود باشد، شما مجبور خواهید شد بقیه سفارش خود را با همان ETH اما با قیمتی متفاوت پر کنید.

قیمت‌ها در بازار اسپات به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و با تغییر قیمت سفارش‌های ثبت شده توسط خریداران و فروشندگان انجام می‌شوند. اما معاملات نوع OTC یا Over-the-counter با معاملاتی که در صرافی‌ها انجام می‌گیرد متفاوت هستند. در این نوع معاملات، خرید و فروش‌ها به طور مستقیم و بدون حضور و نظارت واسطه‌ها بین دو شخص یا سازمان انجام می‌گیرد.

تفاوت نحوه کار صرافی‌ها و معاملات OTC در اسپات تریدینگ

همانطور که اشاره شد معامله گران برای انجام معاملات خود هم می‌توانند از صرافی‌ها استفاده کنند و هم می‌توانند بدون حضور واسطه و به صورت مستقیم به معامله بپردازند. استفاده از هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد که در ادامه درباره هر یک از آن ها توضیح خواهیم داد.

صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های ارز دیجیتال به طور کلی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. یک صرافی متمرکز از دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، سهام و کالاهای با ارزش نگهداری و آن ها را مدیریت می‌کند. این صرافی بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) به عنوان واسطه بین معامله گران بازار و به عنوان حافظ دارایی‌های معامله شده عمل می‌کند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با ارز فیات و یا ارز دیجیتالی که می‌خواهید معاملات خود را با آن انجام دهید، شارژ کنید.

یک صرافی متمرکز وظیفه دارد که بر انجام درست بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) معاملات نظارت کند. علاوه بر این باید قوانین مربوط به امنیت و حفاظت از دارایی مشتریان را رعایت کند. در مقابل، صرافی کارمزدی را در ازای انجام تراکنش‌ها دریافت می‌کند.

صرافی‌های غیرمتمرکز ارز دیجیتال در اسپات تریدینگ

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی‌ها است که بیشتر برای مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. یک صرافی غیرمتمرکز بسیاری از خدمات اولیه و مشابه با یک صرافی متمرکز را ارائه می‌دهد. با این حال، صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از فناوری بلاک چین سفارش‌های خرید و فروش را مطابقت می‌دهند. در بیشتر موارد، کاربران DEX نیازی به ایجاد حساب ندارند و می‌توانند بدون نیاز به انتقال دارایی‌ها به صرافی مستقیماً با یکدیگر تجارت کنند. در این نوع صرافی‌ها معاملات مستقیماً از طریق کیف پول معامله‌گران و با کمک قراردادهای هوشمند انجام می‌شود.

معاملات OTC

همانطور که اشاره شد در معاملات OTC یا Over-The-Counter، دارایی‌ها بدون واسطه و به صورت مستقیم بین طرفین معامله انجام می‌گیرد. عموماً این بازار مناسب سرمایه‌داران بزرگ یا به اصطلاح، مناسب نهنگ‌های بازار بوده که قصد دارند مقدار بسیار زیادی از یک ارز دیجیتال را در یک قیمت مشخص به فروش برسانند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ

هر نوع استراتژی که معامله گران با آن سرو کار داشته باشند، مزایا و معایب خود را دارد و درک آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها و خطرات را کاهش داده و با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند. اسپات تریدینگ یکی از ساده‌ترین نوع معاملات است، اما با این وجود نقاط قوت و ضعفی هم دارد.

مزایای اسپات تریدینگ

۱) در این نوع معاملات قیمت‌ها شفاف بوده و فقط به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارد.

۲) شرکت در معاملات اسپات به دلیل وجود قوانین ساده، مشخص بودن پاداش‌ها و خطرات احتمالی، بسیار آسان است. زمانی که شما ۵۰۰ دلار در اسپات مارکت بر روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را بر اساس میزان سرمایه ورودی و قیمت فعلی به راحتی محاسبه کنید.

۳) شما می‌توانید به راحتی سفارش خودتان را در صرافی ثبت و به کار‌های دیگر خود بپردازید. بر خلاف معاملات حاشیه‌ای یا مارجین تریدینگ، در معاملات اسپات نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه خود نخواهید داشت. در معاملات اسپات می‌توانید هر زمان که بخواهید وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

معایب اسپات تریدینگ

سود بالقوه در معاملات اسپات بسیار کمتر از معاملات فیوچرز یا معاملات حاشیه‌ای است. در معاملات فیوچرز می‌توانید از همان میزان سرمایه برای شرکت در معاملات با سود بسیار بیشتر استفاده کنید.

سخن پایانی

انجام معاملات اسپات در بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله، به ویژه برای مبتدیان است. اگرچه کلیت اسپات تریدینگ ساده است اما معامله‌گران باید همیشه از مزایا، معایب و استراتژی‌های بالقوه آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند بیشترین سود ممکن را از بازار به دست بیاورند.

با معاملات اسپات (Spot Trading) آشنا شوید + آموزش تصویری

Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

بازار اسپات چیست؟

Spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی “physical markets” یا بازار نقدی “cash markets” گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار (یا از حساب معاملاتی) منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME ،Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

مفهوم Order Book در بازار اسپات

اردر بوک لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای تشریح این مفهوم در بازارهای مالی، در نظر بگیرید که افرادی که قصد خرید بیت کوین را دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌کنند. در زمان تنظیم سفارش، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید دارند را اعلام می‌کنند. در سمت دیگر بازار، افرادی حضور دارند که قصد فروش بیت کوین‌های خود را دارند. مجموعه این افراد، خریدران و فروشندگان بیت کوین هستند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست نشان می‌دهد. لیست خریدران و لیست فروشندگان؛ به چنین لیستی اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود. تصویر زیر Order Book بیت کوین در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

این دفتر سفارش‌ها مدام در حال تغییر است و دلیل آن این است که به محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط بایننس انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، هر Order Book از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اولویت سفارش‌ها در order-book چگونه است؟

همانطور که در بالا اشاره شد، Order Book محلی است که تمامی سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی نمایش داده می‌شود. ممکن است صدها و هزاران سفارش خرید و فروش ثبت شود؛ سوال اینجاست که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را نمایش می‌دهند؟ کدام سفارش در بالای این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های بعدی جای می‌گیرد؟

فرض کنید که قصد فروش بیت کوین را دارید. طبیعتا ترجیح شما این است که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از طرف دیگر، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری کند. صرافی‌ها همین خواسته و ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک تامین می‌کنند. در بخش فروشندگان، سفارشی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش فروش در آن Order Book خواهد بود. برعکس در بخش خریداران، سفارشی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده در بالای لیست قرار می‌گیرد و اولین سفارش خرید در آن اردر بوک خواهد بود. به عبارتی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید کند و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را به فروش برساند.

مفهوم Ask و Bid و قدرت نقدشوندگی

پس از شناخت اردر بوک در بازار اسپات، یادگیری دو مفهوم Ask و Bid کار دشواری نیست. Ask و Bid به دو قیمت خاص در Order Book اشاره دارد. قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی بپردازد. قیمت Ask اشاره به پایین‌ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است. در اردر بوک، قیمت Bid همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده می‌شود و در یک Order Book، قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است. تصویر زیر این دو مفهوم را در صرافی بایننس نشان می‌دهد.

هرچه اختلاف میان بالاترین قیمت در بخش فروشندگان –Ask price- و پایین‌ترین قیمت در بخش خریداران- بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) Bid- کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بیشتر است. برای مثال بیت کوین در صرافی بایننس نقدینگی بسیار بالایی دارد، زیرا اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش‌های معاملاتی

در این بخش به انواع سفارش‌ها معاملاتی در بازارهای اسپات اشاره خواهیم کرد. سفارش خرید یا فروش و یا Order خرید و فروش در بازارهای مالی انواع مختلفی دارند. اگر با صرافی‌هایی همچون بایننس کار کرده باشید، احتمالا در زمان خرید و فروش یک دارایی دیجیتال با گزینه‌های ارائه شده توسط بایننس در زمان انجام معامله مواجه شده‌اید. در این بخش این سفارش‌ها را توضیح می‌دهیم:

Limit Order

لیمیت اردر و یا سفارش با ثبت قیمت معین، یکی از ساده‌ترین نوع انجام سفارش خرید و فروش است. در تصویر زیر این سفارش را مشاهده می‌کنید.

فرض کنید قصد خرید ۱ بیت کوین به قیمت ۱۳۲۰۰ دلار را داریم. در زمان ثبت سفارش با این روش، دو پارامتر باید تعیین شود؛ قیمت و مقدار خرید. قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount وارد می‌کنیم. در انتها با ثبت دکمه Buy یا Sell سفارش شما وارد Order Book خواهد شد.

Market Order

در این نوع سفارش خرید و فروش یک دارایی دیجیتال، تنها مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنیم و به بایننس این اجازه بازار اسپات یا لحظه ای (Spot) را می‌دهیم که با دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش رسانده و یا خرید کند.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، در قسمت Price، کلمه مارکت نوشته شده است. در این سفارش قیمت معینی را ثبت نمی‌کنیم.

Stop-limit

این نوع سفارش خود به دو زیر دسته تقسیم بندی می‌شود. Stop Limit Order در مقایسه با دو سفارش قبلی، پارامترهای بیشتری را در اختیار تریدر قرار می‌دهد. ابتدا به معرفی Stop-limit می‌پردازیم.

استاپ لیمیت اردر، همان Limit Order بوده با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش، پیش شرط وجود دارد. برای مثال، قیمت بیت کوین ۱۳۵۰۰ دلار است و هدف شما این است که زمانی که قیمت از مقاومت ۱۴۰۰۰ دلار عبور کند، اقدام به خرید آن کنید. پس عبور قیمت بیت کوین از ۱۴۰۰۰ دلار، شرط این سفارش شماست. به این شرط، Stop گفته می‌شود. برای ثبت این سفارش سه مولفه نیاز است، قیمت خرید یا Limit، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا Stop. بایننس در نهایت سفارش شما را باتوجه به قیمتی که در Limit ثبت کرده‌اید، انجام می‌دهد. اما این سفارش را در صورتی که شرط قیمتی Stop برقرار شود، در Ordet Book قرار خواهد داد. در واقع پس از ارضا شدن شرط Stop، این سفارش به یک سفارش Limit Order تبدیل خواهد شد.

OCO Order

این سفارش مخفف One Cancle the Other است. این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop limit Order است. زمانی که شرایطی یکی از این دو برقرار شود، اردر دیگر کنسل و لغو خواهد شد. در این سفارش چهار مولفه توسط تریدر تعیین می‌شود؛ در بخش Amount مقدار سفارش وارد می‌شود، مثلا ۱ بیت کوین. در بخش Price قیمتی وارد می‌شود که وارد Order Book شده و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت تعیین شده، سفارش انجام می‌شود. بخش Limit نیز قیمتی است که تریدر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای Stop یا پیش شرط است. قیمت وارد شده در Limit تنها در صورتی وارد Order Book خواهد شد که شرط آن یعنی Stop فعال شود در غیر اینصورت این سفارش وارد اردر بوک نخواهد شد. اجازه دهید با ذکر یک مثال، به بحث سفارش‌ها پایان دهیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر ۱۳۲۰۰ دلار است. مطابق تحلیل شما، ۱۴۰۰۰ دلار یک مقاومت و ۱۲۵۰۰ دلار یک حمایت برای بیت کوین است. مطابق استراتژی معاملاتی شما، اگر بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست، اقدام به خرید آن خواهید کرد و یا اگر قیمت بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید به دلیل آنکه نقطه حمایتی برای بیت کوین بوده، اقدام به خرید آن خواهید کرد. در این صورت که خرید بیت کوین در دو نقطه مختلف صورت می‌گیرد، شما احتیاج به یک سفارش OCO دارید. در قسمت Price ، عدد ۱۲۵۰۰ دلار را وارید کنید، چون قیمت بیت کوین در این لحظه در محدوده ۱۳۲۰۰ دلار است، سفارش شما در همان لحظه وارد اردر بوک خواهد شد و در صورتی که بیت کوین به ۱۲۵۰۰ دلار رسید، سفارش شما انجام خواهد شد. در قسمت Stop شرط ورود برای حالت دیگر را وارد کنید که در این مثال ۱۴۰۰۰ دلار است. به عبارتی شما به بایننس می‌گویید اگر قیمت بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش من را وارد اردر بوک کن، اما به چه قیمتی؟ این قیمت را در قسمت Limit وارد کنید، مثلا ۱۴۰۵۰ دلار. که زمانی که بیت کوین ۱۴۰۰۰ دلار را شکست سفارش خرید شما با قیمت ۱۴۰۵۰ دلار وارد اردر بوک خواهد شد.

نکته: سفارش فروش نیز مانند بالا خواهد بود و تفاوتی ندارد.