معامله با استفاده از ایچیموکو

کتاب معامله گری با ایچیموکو Trading with Ichimoku

کتاب معامله گری با ایچیموکو ترجمه فارسی کتاب Trading with Ichimoku اثر کارن پلویل است. این کتاب اولین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است. اولین چاپ نسخه فارسی کتاب با ترجمه دکتر غلامرضا فخریان در سال ۱۴۰۱ شمسی منتشر شده است.

این کتاب یکی از کتاب های موفق در زمینه ایچیموکو در سطح جهان است که نظرات بسیار مثبتی را گرفته است. از ویژگی‌های اصلی این کتاب مثال‌های زیاد و کاربردی، انسجام مطالب و بررسی نمودارها در تایم فریم چندگانه است. قبل از مطالعه این کتاب بهتر است با اندیکاتور ایچیموکو آشنایی داشته باشید. نسخه فارسی این کتاب به صورت سیاه سفید منتشر شده است.

بخشی از مقدمه کتاب معامله گری با ایچیموکو

این کتاب بیش از هر چیزی یک کتاب راهنمای عملی است که عناصر مختلف سیستم نمودارخوانی ایچیموکو، از توصیف هر خط تا تفسیر آن‌ها را در یک فرآیند جامع و کلی تا تصمیم‌گیری نهایی توضیح می‌دهد.

شما به‌سرعت خواهید دانست که حتی با وجود اینکه تنها پنج‌خط برای مشاهده نمودارهای ایچیموکو وجود دارد، اما اطلاعات داده شده از این خطوط بسیار غنی و مهم‌تر از همه کامل است و به کمک آن می‌توان دیدی دقیق و کلی از فعالیت بازار و آنچه عمل قیمت به ما می‌گوید به‌دست آورد. می‌توان گفت حتی درک کردن پایه و اساس این سیستم برای معامله گری و موفقیت در آن کافی است.

در بخش اول کتاب اجزای مختلف ایچیموکو شرح داده شده است. بخش دوم به نحوه معامله با ایچیموکو اختصاص دارد و این موضوع را با چندین مثال در بازه‌های زمان مختلف توضیح داده است. در بخش سوم روش‌های معاملاتی معرفی شده است که ابزارهای معاملاتی کلاسیک را با ایچیموکو ترکیب می‌کند. بخش چهارم کتاب هم به مباحث روانشناختی اختصاص یافته است.

سرفصل مطالب کتاب معامله گری با ایچیموکو

بخش اول: تئوری ایچیموکو

فصل۱: تئوری
فصل۲:خواندن نمودارهای ایچیموکو
فصل۳: تجزیه و تحلیل

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و معامله با استفاده از ایچیموکو حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

تحلیل ابر کومو

• هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم معامله با استفاده از ایچیموکو زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

• آیا بازار روند خاصی دارد؟
• قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

• اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
• اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله معامله با استفاده از ایچیموکو و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

• اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

• اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
• میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

• اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
• اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

• اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  
• اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

• اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
• اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
• اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
   
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با ایچیموکو

ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیموکو شامل 5 نوع سیگنال می‌باشد. این سیگنال‌ها باید تمام ارکان و عناصر ایچیموکو را داشته‌ باشند. هرگز نباید آن‌ها را جداگانه درنظر بگیرید. اما بطور کلی باید در چارت به آن‌ها توجه داشته‌باشید. به یاد داشته باشید که ایچیموکو یک سیستم معاملاتی بر اساس روند است و روندها قابلیت تغییر دارند. بنابراین همیشه باید در خواندن نمودارها، احتمالات را در نظر بگیرید. مانند اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو نیز سیگنال‌های متضاد مکرری را در بازارهای بدون روند صادر می‌کند. در ادامه به بررسی این 5 نوع سیگنال می‌پردازیم. اکثر این سیگنال‌ها را می‌توان با توجه به رابطه‌شان با ابر کومو بصورت قوی، خنثی یا ضعیف طبقه‌بندی کرد. اما ممکن است هر سیگنال با توجه به عناصر دیگر، تقویت، تضعیف یا باطل شود. درکل همه سیگنال‌ها باید مطابق حالت کلی نمودار باشند.

انواع سیگنال‌ها

انواع سیگنال‌های ایچیموکو عبارتند از:

کراس در تنکانسن و کیجونسن(Tenkan Sen / Kijun Sen Cross)

این سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که تنکناسن(خط تبدیل) کیجونسن(خط پایه) را قطع کند.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که تنکانسن، کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند. که یکی از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

1. زمانیکه کراس تنکانسن و کیجونسن زیر ابر کومو باشد بیانگر یک سیگنال صعودی ضعیف است.
2. زمانیکه کراس تنکانسن و کیجونسن داخل ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال صعودی یک سیگنال صعودی معمولی(خنثی) محسوب می‌شود.
3. زمانیکه کراس تنکناسن و کیجونسن در بالای ابرکومو رخ دهد، بیانگر یک سیگنال صعودی قوی است.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی زمانی اتفاق میافتد که تنکانسن، کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند. که یکی از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

1. زمانیکه کراس تنکناسن و کیجونسن بالای ابر کومو اتفاق بیافتد، در این حالت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی ضعیف محسوب می‌شود.
2. زمانیکه کراس تنکانسن و کیجونسن داخل ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی معمولی محسوب می‌شود.
3. زمانیکه کراس تنکانسن و کیجونسن زیر ابر کومو اتفاق بیافتد، در این صورت سیگنال نزولی، یک سیگنال نزولی قوی محسوب می‌شود.

کراس کیجونسن(Kijun Sen Cross)

سیگنال کراس کیجونسن زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کیجونسن(خط پایه) را قطع کند.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند. که یکی سه حالت زیر اتفاق می‌افتد:

1. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن، زیر ابر کومو اتفاق بیافتد در اینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال ضعیف محسوب می‌شود.
2. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن، داخل ابرکومو اتفاق بیافتد، دراینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال معمولی محسوب می‌شود.
3. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن، بالای ابرکومو اتفاق بیافتد، دراینصورت سیگنال صعودی، یک سیگنال قوی محسوب می‌شود.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند. که در اینصورت یک از سه حالت زیر رخ می‌دهد:

1. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن بالای ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال ضعیف محسوب می‌شود.
2. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن داخل ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال معمولی محسوب می‌شود.
3. زمانیکه کراس قیمت و کیجونسن زیر ابر کومو رخ دهد، دراینصورت سیگنال نزولی، یک سیگنال قوی محسوب می‌شود.

شکست کومو(Kumo Breakout)

شکست کومو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از ابر معامله با استفاده از ایچیموکو کومو عبور کند.

سیگنال صعودی

زمانیکه قیمت از بالای ابرکومو به سمت بالا می‌روند، سیگنال صعودی صادر می‌شود.

سیگنال نزولی

زمانیکه قیمت از کف ابرکومو به سمت پایین می‌رود، سیگنال نزولی صادر می‌شود.

کراس سنکواسپن(Senkou Span Cross)

سیگنال شکست سنکواسپن زمانی رخ می دهد که سنکواسپنA (اولین خط پیشرو) از سنکواسپن B( دومین خط پیشرو) عبور کند.

از آنجایی که سنکواسپن به جلو منتقل شده است، محل تقاطعی که این سیگنال را فعال می‌کند 26 روز جلوتر از قیمت فعلی خواهد بود. قدرت سیگنال با رابطه‌ی قیمت در تاریخ سیگنال(سیگنال قطعی) و با ابر کومو تعیین می شود.

سیگنال صعودی

سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که سنکواسپن A از پایین سنکواسپنB به سمت بالا می‌رود. که در اینصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

1. اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد یک سیگنال صعودی ضعیف ایجاد می شود.
2. اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد یک سیگنال صعودی معمولی ایجاد می شود.
3. اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد یک سیگنال صعودی قوی ایجاد می شود.

سیگنال نزولی

سیگنال نزولی معامله با استفاده از ایچیموکو هنگامی رخ می دهد که سنکواسپنA از بالا به زیر سنکواسپنB می‌رود. که دراینصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

1. اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد ، یک سیگنال نزولی ضعیف ایجاد می شود
2. اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد ، یک سیگنال نزولی خنثی ایجاد می شود.
3. اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد ، یک سیگنال نزولی قوی ایجاد می شود.

کراس چیکواسپن(Chikou Span Cross)

سیگنال عبور چیکواسپن زمانی اتفاق می افتد که چیکواسپن (خط تاخیری) از قیمت بالاتر یا پایین‌تر می آید.

توجه داشته باشید چیکواسپن زمانی سگنال خرید می‌دهد که به بالای قیمت صعود کرده باشد و زمانی که قمت را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می‌کند. اما باید در نظر داشته‌باشد که فقط عبور از قیمت برای فعال شدن سیگنال کافی نیست.

از آنجا که چیکواسپن قیمت پایانی به عقب منتقل شده است، محل تقاطعی که این سیگنال را فعال می کند 26 روز از قیمت فعلی عقب تر است. قدرت سیگنال با رابطه‌ی قیمت در تاریخ سیگنال(سیگنال قطعی) و با ابر کومو تعیین می شود.

سیگنال صعودی

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می دهد که چیکواسپن از پایین به بالای قیمت افزایش می یابد. که یکی حالات زیر رخ می‌دهد:

1. اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد یک سیگنال صعودی ضعیف ایجاد می شود.
2. اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد یک سیگنال صعودی معمولی ایجاد معامله با استفاده از ایچیموکو می شود.
3. اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد ، یک سیگنال صعودی قوی ایجاد می شود.

سیگنال نزولی

یک سیگنال نزولی زمانی رخ می دهد که چیکواسپن از بالا به زیر قیمت کاهش می‌یابد. که در اینصورت یکی از حالات زیر رخ می‌دهد:

1. اگر قیمت فعلی بالاتر از کومو باشد ، یک سیگنال نزولی ضعیف ایجاد می شود
2. اگر قیمت فعلی داخل کومو باشد ، یک سیگنال نزولی معمولی ایجاد می شود.
3. اگر قیمت فعلی زیر کومو باشد ، یک سیگنال نزولی قوی ایجاد می شود.

سیگنال‌های ایچیموکو

همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم، ابرکومو را می‌توان به عنوان حمایت و مقاومت درنظر گرفت و هرچه که این ابر گسترده‌تر باشد حمایت ومقاومت قوی‌تری داریم. از ایچیموکو می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها برای دریافت سیگنال‌ استفاده کنید.

بطور مثال اگر نمودار قیمت، سنکواسپنA را با یک کندل قدرتمند صعودی به سمت بالا بشکند، در این حالت یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. یا برعکس اگر نمودار قیمت از بالا وارد ابر شود و سنکواسپنB را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

که دراینصورت اگر ابر کومو(قطور و سبز رنگ) زیر نمودار قیمت باشد و نمودار وارد محدوده ابر شده باشد، می‌توانید این محدوده را به عنوان حمایت درنظر بگیرید و با گرفتن سیگنال‌های برگشت در جهت روند وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

نوسانگیری با ایچیموکو

یکی از سیگنال‌های ایچیموکو را می‌توانید بر حسب رنگ ابرکومو تعریف کنید. درواقع یعنی کراس سینکواسپنA از سینکواسپنB رخ داده‌باشد که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر جهت روند باشد.

چگونه با استفاده از ایچیموکو معامله کنیم؟

برای خرید‌کردن با توجه به سیستم ایچیموکو به گام‌های زیر توجه نمایید:

گام اول: ابتدا صبر کنید تا قیمت ابر کومو را بشکند. سپس با توجه به معامله خود(خرید یا فروش) می‌توانید ابر را به‌عنوان حمایت یا مقاومت خود در نظر بگیرید.

گام دوم: پس از شکسته‌شدن ابرکومو توسط قیمت، باید منتظر کراس کیجونسن وتنکانسن باشید. زمانیکه تنکانسن، کیجونسن را قطع کرد و به بالای آن رفت سپس گام بعدی را اجرا کنید.

گام سوم: در این گام می‌توانید بعد از مشاهده اولین کندل، پس از کراس(طبق توضیحات گام قبل)خرید کنید.

گام چهارم: استاپ‌لاس خود را زیر کندلی که ابر کومو را شکسته است، قرار دهید.

گام پنجم: برای بستن معامله خود می‌توانید، زمانیکه کیجونسن و تنکانسن مجددا یکدیگر را قطع کردند، از معامله خارج شوید. همچنین می‌توانید ابرکومو را به عنوان یک حمایت در نظر بگیرید و فروش خود را به تاخیر بیاندازید و زمانیکه این حمایت به سمت پایین شکسته شد، از معامله خارج شوید.

معامله فروش با استفاده از این سیستم کاملا برعکس موارد فوق می‌باشد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی سیگنال‌های خریدو فروشی که اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند صادرکند، پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم‌ریسک‌تر باشد. به ‌منظور آشنایی بیشتر با الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، سایر مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه کنید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

این سوال بسیاری از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری است که می خواهند بدانند ایچیموکو چیست ؟ ایچیموکو یک اندیکاتور است و به دلیل این که خطوط آن زیاد است، عده ای فکر می کنند که یادگیری آن آسان نیست و تصورشان این است که قضیه اندیکاتور ایچیموکو بسیار پیچیده است. اما واقعیت امر چنین نیست. در این مقاله زند تریدرز به زبان ساده شما را با ایچیموکو و کاربرد آن در دنیای سرمایه گذاری آشنا کرده است. لطفا همراه ما باشید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور در سال 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda طراحی شد و معنای آن عبارتست از “دیدن روند حرکت قیمت در یک نگاه”. در واقع شما می توانید توسط اندیکاتور ایچیموکو ، تعادل بازار را در یک نگاه متوجه شوید.

ایچیموکو از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها شامل خطوطی می باشد که هر خط بیانگر مفهوم خاصی است که در کنار یکدیگر می توانند به معامله گر دید صحیحی در مورد روند حرکت بازار ارارئه دهد. این بخش ها عبارتند از :

• ابر ایچیموکو یا (Ichimoku Cloud) : این بخش شامل دو خط می باشد که تفاوت بین این دو خط هاشور یا سایه می خورد. این خط ها عبارتند از میانگین 9 دوره ای، میانگین 26 دوره ای.
• خط میانگینی از این دو میانگین گفته شده
• میانگین 52 دوره ای
• خطی با تاخیر یا (Lagging Span)

در حقیقت ایچیموکو ، اندیکاتوری است که بر اساس میانگین گیری عمل می کند و میانگین قیمت ها در دوره های مختلف در کنار یکدیگر خطوطی را ایجاد می کند که با نگاهی ساده به این خطوط می توان روند حرکت بازار را متوجه شد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

از آنجا که این اندیکاتور به خوبی می تواند خطوط مقاومت و خطوط حمایت را در نمودار بازار مشخص کند، بسیار کاربردی و مفید محسوب شده و در موارد زیر کاربرد دارد :

• تشخیص خط روند
• سنجش شتاب روند
• تولید سیگنال های معاملاتی
• بررسی و نگاه به آینده ی بازار
• و …

به این ترتیب معامله گران می توانند با درک صحیحی که از این اندیکاتور به دست می آورند، سیگنال های مناسبی را برای ورود و خروج در بازارهای معاملاتی داشته باشند.

اعداد مورد استفاده در محاسبه میانگین ها بیانگر چیست؟

پیش تر در مورد بخش ای مختلف اندیکاتور ایچیموکو صحبت کردیم و گفتیم که این میانگین ها در دوره های 9، 26 و 52 روزه محاسبه می شود. شاید بپرسید چرا این اعداد انتخاب شده است و عددهای انتخاب شده نشان دهنده چیست؟ در این بخش به توضیح این اعداد پرداخته ایم.

زمانی که ارائه دهنده ی ایچیموکو مشغول طراحی این اندیکاتور بود، بازارهای معاملاتی یک روز در هفته تعطیل بود. بنابراین از 10 روز، 1 روز تعطیل می شد و 9 روز کاری وجود داشت و بر همین اساس، یک ماه برابر بود با 26 روز کاری و دو ماه برابر با 52 روز کاری. به این ترتیب میانگین ها را بر اساس روزهای کاری بازار و با استفاده از این اعداد به دست آوردند.

البته امروزه در ارتباط با تغییر این اعداد و نحوه ی محاسبه ی میانگین ها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که این دوره ها به 10، 30 و 60 تغییر پیدا کند و عده ای دیگر ترجیح می دهند که از همان اعداد سنتی استفاده کنند.

چگونه با توجه به اندیکاتور ایچیموکو تصمیم گیری کنیم؟

آنچه برای انجام معاملات در بازار توسط اندیکاتور ایچیموکو برای شما تعیین کننده خواهد بود، توجه به نسبت موقعیت نمودار قیمت، به خطوط ایچیموکو روی نمودار می باشد.

نمودار قیمت می تواند در سه موقعیت مختلف نسبت به این اندیکاتور قرار داشته باشد.

• نمودار قیمت در ابر ایچیموکو : در این شرایط نمی توان در مورد وضعیت بازار تصمیم گیری کرد
• نمودار قیمت در بالای ابر ایچیموکو : این به معنای یک نوع ناحیه حمایت قوی می باشد
• نمودار قیمت در پائین ابر ایچیموکو : این به معنای نقش مقاومتی مهمی می باشد و نشان دهنده این است که روند بازار با مشکل مواجه شده است.

ساختار ایچیموکو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ساختار اندیکاتور ایچیموکو عبارتست از :

در ادامه به اختصار هریک از آن ها را توضیح خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی تنکان در اندیکاتور ایچیموکو

تنکان Tenkan را به عنوان خط تبدیل در این نمودار می شناسند. با به دست آوردن میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پائین طی 9 دوره قبلی، تنکان به دست می آید.

قیمت های بالای خط تنکان، نشان دهنده جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بر عکس، قیمت های پائین تنکان مکان غلبه ی معامله با استفاده از ایچیموکو تقاضا بر عرضه می باشد.

معرفی کیجون در اندیکاتور ایچیموکو

کیجون Kijun در این اندیکاتور عبارتست از خط پایه یا Base Line . این نمودار حاصل از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پائین طی 26 دوره قبل به دست می آید. کیجون در حقیقت نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اصلی ترین و مهم ترین بخش ایچیموکو ، ابر ایچیموکو یا همان کومو می باشد. کومو از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش عبارتند از :

• سنکو A یا Span A
• سنکو B یا Span B

سنکو A چیست؟

در بخش های قبلی شما را با کیجون و تنکان آشنا کردیم. سنکو A یا Span A ، از میانگین گیری تنکان و کیجون به دست می آید. سنکو A ، نمودار را برای 26 روز آینده پیش بینی می کند.

در این صورت اگر سنکو A در حال افزایش باشد، روند قیمت ها صعودی بوده و اگر بر عکس سنکو A در حال کاهش باشد، قیمت ها نزولی می باشد.

سنکو B چیست؟

سنکو B یا Span B حاصل از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پائین در 52 روز گذشته می باشد و به علاوه 26 روز آینده را پیش بینی می کند.

چنانچه سنکو B در حال افزایش باشد، قیمت ها روند صعودی دارد و چنانچه سنکو B در حال کاهش باشد، قیمت ها دارای روند نزولی می باشد.

اگر سنکو B ، حالت افقی داشته باشد، در این صورت خطوط مقاومتی به دست آمده بسیار قوی خواهد بود و در دراز مدت سنکو B به عنوان یک نقطه تعادل محسوب می شود.

حال که با دو بخش کومو یا ابر ایچیموکو آشنا شدید، می خواهید بدانید که ابر کومو چه اطلاعاتی را درباره خط روند به شما می دهد؟ پس همچنان با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو یا ابر کومو بیانگر چه اطلاعاتی است؟

زمانی که نمودار اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می کنید، با توجه به اینکه قیمت فعلی بازار بالای ابر کومو باشد یا پائین آن و یا میانه ی کومو باشد، نتایج متفاوت است. به طور مثال :

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند رشد قیمت ها صعودی است و بالعکس.
• اگر قیمت فعلی در میانه ابر کومو باشد، به این معنا است که قیمت ها ایستا می باشد.

چیکو در ساختار اندیکاتور ایچیموکو

چیکو بخشی قدرتمند از ایچیموکو است، اما بسیار ساده است. چیکو قیمت بازگشته مربوط به 26 روز قبل می باشد. اگر نمودار مربوط به چیکو، از قیمت 26 روز قبل پائین تر باشد، روند نمودار نزولی است و اگر نمودار چیکو از قیمت 26 روز قبل بازار بالاتر باشد، روند نمودار صعودی خواهد بود.

البته بسیاری از معامله گران این بخش از ایچیموکو را نادیده می گیرند.

کلام پایانی

ایچیموکو یک اندیکاتور کاربردی و مفید می باشد که به معامله گر کمک می کند تا تنها در یک نگاه بتواند روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، شما می توانید نمودار ایچیموکو را به راحتی تحلیل کنید و با بررسی بخش های آن بتوانید روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید.

بهترین استراتژی معاملاتی معامله با استفاده از ایچیموکو ایچیموکو

ایچیموکو یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتورها در بین معامله گران است که با توجه به اجزای پر کاربردی که دارد بعنوان یک اندیکاتور مستقل و سود ده می توان از آن استفاده کرد و سود مطلوبی را از آن دریافت کرد.

همانطور که اکثر شما می دانید ، استراتژی های بی شماری بر پایه این اندیکاتور ژاپنی وجود دارد که نقطه قوت هر کدام ، یکی از اجزای این اندیکاتور است ، اما در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و معتبر بر پایه تمامی اجزای این اندیکاتور آشنا می شوید که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توانید دست پیدا کنید.

در این استراتژی از محل قرار گیری قیمت نسبت به ابر ایچیموکو ، رنگ ابر ، محل قرار گیری خط چیکو اسپن و کراس خطوط تنکان سن و کیجون استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی کم نظیری در اختیار ما قرار داده می شود.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، کریپتو کارنسی

پیش نیاز استراتژی

اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پیشفرض و رنگ بندی نمایش داده شده در تصویر زیر :

قانون معامله

رعایت تمامی شروط الزامی است و در صورت برقرار نبودن هر یک از شروط ، باید صبر کنید تا آن شرط برقرار شود و سپس وارد معامله شوید

• ابتدا قیمت در بالای ابر ایچیموکو بسته شود
• سپس رنگ ابر ایچیموکو به رنگ سبز تغییر کند
• در ادامه خط چیکو اسپن (خط بنفش ) در بالای ابر ایچیموکو قرار بگیرد
• و در آخر خط تنکان سن (خط آبی ) ، خط کیجون سن (خط قرمز ) را رو به بالا قطع کند

1. ابتدا قیمت در زیر ابر ایچیموکو بسته شود
2. سپس رنگ ابر ایچیموکو به رنگ قرمز تغییر کند
3. در ادامه خط چیکو اسپن (خط بنفش ) در زیر ابر ایچیموکو قرار بگیرد
4. و در آخر خط تنکان سن (خط آبی ) ، خط کیجون سن (خط قرمز ) را رو به پایین قطع کند

در معامله خرید : زیر خط کیجون سن (خط قرمز) یا در زیر ابر ایچیموکو

در معامله فروش : بالای خط کیجون سن (خط قرمز) یا در بالای ابر ایچیموکو

همچنین می توانید از دره یا قله پیش رو بعنوان حد ضرر خود استفاده کنید

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه 100 بار تست استراتژی در لایو بازار

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید